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SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪262,94 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪29,10 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,66 M‬
Indice di spesa
0,30%

Su SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF


Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
18 feb 2015
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
MSCI Europe Small Cap Value
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC298

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Dati fondamentali
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni98,51%
Finanza26,22%
Filiera di fabbricazione12,12%
Minerali non energetici9,03%
Servizi industriali5,91%
Industrie di trasformazione5,29%
Beni di consumo durevoli5,08%
Servizi commerciali4,10%
Trasporti3,51%
Servizi tecnologici3,32%
Servizi di distribuzione3,20%
Servizi al consumatore3,18%
Vendita al dettaglio3,10%
Utenze2,94%
Beni di consumo non durevoli2,91%
Tecnologia elettronica2,20%
Comunicazione2,19%
Tecnologia sanitaria1,89%
Servizi sanitari0,96%
Minerali energetici0,89%
Varie0,45%
Obbligazioni, liquidità e altro1,49%
Cash0,99%
Varie0,23%
UNIT0,22%
Fondi comuni0,05%
Temporary0,01%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.9%98%0.1%0.2%0.1%
Europa98,72%
Nord America0,93%
Medio Oriente0,19%
Asia0,09%
Africa0,06%
America latina0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ZPRX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,22% di azioni, e Producer Manufacturing, con 12,12% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di ZPRX sono thyssenkrupp AG e Raiffeisen Bank International AG, che occupano rispettivamente il 2,68% e il 1,39% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ZPRX è di ‪262,94 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 17,70%.
Conto dei flussi di fondi di ZPRX per ‪29,10 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ZPRX non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ZPRX sono emesse da State Street Corp. con il marchio SPDR. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ZPRX è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
ZPRX segue il MSCI Europe Small Cap Value. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ZPRX investe in azioni.
Il prezzo di ZPRX è aumentato del 9,61% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,47%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ZPRX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,95% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,76% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,47% in un anno.
ZPRX opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.