Analisi sett. dei mercati -riassunto-
Ciao buongiorno a tutti e buon inizio di settimana.
Anche questa settimana non ho caricato la video analisi settimanale su Trading View in cui abbiamo parlato di Euro Nasdaq Sp e Dax, per i soliti motivi di tempo che TV mette a disposizione, ma pubblico questa idea con un piccolo riassunto di quello che ci siamo detti che poi aggiornerò quotidianamente la mattina come è mia abitudine seguendo passo passo l’ evoluzione dei mercati.
Iniziamo dai grafici degli Indicatori del Cot (che tra l’ altro questa settimana mi sono scordato di far vedere nel video report)
Nella prima foto, quella di Euro, vedete con chiarezza come l’ indicatore del Cot di Euro abbia rotto a ribasso tutte e due le medie dopo il ritest della 50 settimanale….
Nella seconda foto quella dell’ Indicatore del Cot del Dollaro invece vedete il tentativo del dollaro di forzare la media a 50 verso l’ alto ma ancora senza successo.
Gli indicatori quindi rilevano una fase di incertezza con molta poca forza di euro che al momento potrebbe non garantire un rimbalzo ed un recupero del trend. Potrebbe cioè riprendere da qui o da poco piu su, come ho detto nel video report, la strada dello short ed è per questo che abbiamo acceso una luce rossa di allarme sul supporto a 1.0745 del futures!!!
Infine, nell’ ultima foto vedete il grafico delle forze relative di tutte le valute che rispecchia bene la situazione.
Riguardo ad Sp non possiamo non rilevare il raggiungimento della soglia dei 5.000 punti che avevamo ben seguito ed individuato ormai da tempo.
Una soglia psicologica importante che segna un traguardo da non sottovalutare.
Mentre il Dax rimane si alto, sui massimi storici, ma non viene trainato dalla spinta dei cugini americani e sempre nel video abbiamo anche visto come la Germania sia dall inizio del 2023 in recessione tecnica con un Pil fermo al “palo” ed inoltre ricordiamoci anche che il Pil della Germania pesa per un 27/30% su quello Europeo e che quindi la cosa anormale sin ora è stata che il Dax (supporto da vere e proprio iniezioni di liquidità da parte delle banche centrali) abbia mantenuto questa crescita.
Una situazione particolare e contrastante quindi sui mercati che potrebbe vedere una svolta questa settimana nella giornata di martedì, cioè di domani con i dati sull’ inflazione americana dove l’IPC anno su anno è attesa in diminuzione dal 3.3 al 3%. Se le attese venissero confermate potremmo (dico potremmo perché il condizionale è sempre d’ obbligo) assistere ad un ulteriore allungo dei mercati americani e ad un euro al contempo potrebbe avere ancora un po' di fiato per recuperare le energie e se così fosse poi per settimana prossima vorrei vedere però una ripresa del Cot e dei nostri indicatori che remi a favore di questa direzione.
Buon lavoro Emi
Anche questa settimana non ho caricato la video analisi settimanale su Trading View in cui abbiamo parlato di Euro Nasdaq Sp e Dax, per i soliti motivi di tempo che TV mette a disposizione, ma pubblico questa idea con un piccolo riassunto di quello che ci siamo detti che poi aggiornerò quotidianamente la mattina come è mia abitudine seguendo passo passo l’ evoluzione dei mercati.
Iniziamo dai grafici degli Indicatori del Cot (che tra l’ altro questa settimana mi sono scordato di far vedere nel video report)
Nella prima foto, quella di Euro, vedete con chiarezza come l’ indicatore del Cot di Euro abbia rotto a ribasso tutte e due le medie dopo il ritest della 50 settimanale….
Nella seconda foto quella dell’ Indicatore del Cot del Dollaro invece vedete il tentativo del dollaro di forzare la media a 50 verso l’ alto ma ancora senza successo.
Gli indicatori quindi rilevano una fase di incertezza con molta poca forza di euro che al momento potrebbe non garantire un rimbalzo ed un recupero del trend. Potrebbe cioè riprendere da qui o da poco piu su, come ho detto nel video report, la strada dello short ed è per questo che abbiamo acceso una luce rossa di allarme sul supporto a 1.0745 del futures!!!
Infine, nell’ ultima foto vedete il grafico delle forze relative di tutte le valute che rispecchia bene la situazione.
Riguardo ad Sp non possiamo non rilevare il raggiungimento della soglia dei 5.000 punti che avevamo ben seguito ed individuato ormai da tempo.
Una soglia psicologica importante che segna un traguardo da non sottovalutare.
Mentre il Dax rimane si alto, sui massimi storici, ma non viene trainato dalla spinta dei cugini americani e sempre nel video abbiamo anche visto come la Germania sia dall inizio del 2023 in recessione tecnica con un Pil fermo al “palo” ed inoltre ricordiamoci anche che il Pil della Germania pesa per un 27/30% su quello Europeo e che quindi la cosa anormale sin ora è stata che il Dax (supporto da vere e proprio iniezioni di liquidità da parte delle banche centrali) abbia mantenuto questa crescita.
Una situazione particolare e contrastante quindi sui mercati che potrebbe vedere una svolta questa settimana nella giornata di martedì, cioè di domani con i dati sull’ inflazione americana dove l’IPC anno su anno è attesa in diminuzione dal 3.3 al 3%. Se le attese venissero confermate potremmo (dico potremmo perché il condizionale è sempre d’ obbligo) assistere ad un ulteriore allungo dei mercati americani e ad un euro al contempo potrebbe avere ancora un po' di fiato per recuperare le energie e se così fosse poi per settimana prossima vorrei vedere però una ripresa del Cot e dei nostri indicatori che remi a favore di questa direzione.
Buon lavoro Emi
Commento:
dati ancora resilienti, ossia ipc anno su anno a 3.1 da 3.4 ma piu alta delle attese che erano a 2.9. Ipc core in aumento da 0.3 a 0.4 e ipc mensile anche in aumento. Vediamo come reagiranno i mercati ma al momento penso che si scenderà soprattutto con euro poi vedremo gli indici e ricordiamoci della statistica di febbario e di una correzzione che sarebbe fisiologica... poi aprirà amerca e vedremo il mercato che dirà
Commento:
Ciao e buongiorno a tutti,
Oggi non ci sono notizie di rilievo (ma domani si).
Ieri dati macro americani sull’ inflazione che sorprendono le attese con una inflazione che cala meno del previsto e con una ipc core che invece è in lieve aumento.
Questo ovviamente ha cambiato le carte in tavola ed il mercato come abbiamo commentato proprio all uscita dei dati ieri ha reagito in modo diciamo non positivamente.
Non posso non riflettere su quello che abbiamo visto nel video report e che poi ho anche riassunto lunedì mattina nel post che ho condiviso sia qui che su trading view riguardante i dati del Cot.
Avevamo acceso allarme rosso sul Cot e su Euro ed anche il nuovo indicatore del cot degli indici che avevamo sempre osservato nella video analisi puntava a ribasso.
Gli istituzionali era ormai erano già parecchie settimane che puntavano a ribasso con posizionamenti short ed infatti noi su quel rimbalzo, l ho detto piu volte, aspettavamo una reazione da parte del cot che lo supportasse che non è mai arrivate. Mi chiedo quindi avvolte come facciano ad anticipare i dati.
Avvolte ma qui lo dico e qui lo nego ho l impressione che li conoscano in anticipo.
Ovviamente sono solo illazioni ma dal canto nostro sin ora le nostre interpretazioni dei loro open interest sono sempre state corrette e quindi guardiamo alla parte positiva e alle preziose informazioni che riusciamo settimana pe settimana a tirare fuori dalla lettura dei loro dati.
Venendo a noi vi passo subito h1 del nasdaq con livelli ed aree
Siamo tornati in una buona fascia di supporto molto importante che quindi oggi potrebbe essere mantenuta ed anche farci recuperare . Febbraio lo abbiamo detto non è un mese statisticamente positivo quindi facciamo molta molta attenzione e cerchiamo di seguire le indicazioni del prezzo.
vi passo anche il daily con tutti gli strumenti.
Euro se dovesse chiudere la settimana così si aprirebbe un bello short sotto di lui ma siamo ancora a mercoledì e domani ancora dati sul lavoro americani che se uscissero ancora forti e resilienti lascio a voi le probabili (sempre il condizionale mi raccomando) conseguenze.
Oggi non ci sono notizie di rilievo (ma domani si).
Ieri dati macro americani sull’ inflazione che sorprendono le attese con una inflazione che cala meno del previsto e con una ipc core che invece è in lieve aumento.
Questo ovviamente ha cambiato le carte in tavola ed il mercato come abbiamo commentato proprio all uscita dei dati ieri ha reagito in modo diciamo non positivamente.
Non posso non riflettere su quello che abbiamo visto nel video report e che poi ho anche riassunto lunedì mattina nel post che ho condiviso sia qui che su trading view riguardante i dati del Cot.
Avevamo acceso allarme rosso sul Cot e su Euro ed anche il nuovo indicatore del cot degli indici che avevamo sempre osservato nella video analisi puntava a ribasso.
Gli istituzionali era ormai erano già parecchie settimane che puntavano a ribasso con posizionamenti short ed infatti noi su quel rimbalzo, l ho detto piu volte, aspettavamo una reazione da parte del cot che lo supportasse che non è mai arrivate. Mi chiedo quindi avvolte come facciano ad anticipare i dati.
Avvolte ma qui lo dico e qui lo nego ho l impressione che li conoscano in anticipo.
Ovviamente sono solo illazioni ma dal canto nostro sin ora le nostre interpretazioni dei loro open interest sono sempre state corrette e quindi guardiamo alla parte positiva e alle preziose informazioni che riusciamo settimana pe settimana a tirare fuori dalla lettura dei loro dati.
Venendo a noi vi passo subito h1 del nasdaq con livelli ed aree
Siamo tornati in una buona fascia di supporto molto importante che quindi oggi potrebbe essere mantenuta ed anche farci recuperare . Febbraio lo abbiamo detto non è un mese statisticamente positivo quindi facciamo molta molta attenzione e cerchiamo di seguire le indicazioni del prezzo.
vi passo anche il daily con tutti gli strumenti.
Euro se dovesse chiudere la settimana così si aprirebbe un bello short sotto di lui ma siamo ancora a mercoledì e domani ancora dati sul lavoro americani che se uscissero ancora forti e resilienti lascio a voi le probabili (sempre il condizionale mi raccomando) conseguenze.
Commento:
Ciao buongiorno e buon giovedì,
oggi altri dati macro Usa tra cui le richieste iniziali di disoccupazione attese in aumento rispetto alla settimana scorsa.
Un mercato del lavoro ancora una volta forte e contrario alle attese potrebbe essere il sassolino che faccia spostare definitivamente questa settimana l ago della bilancia verso il basso.
Ieri come avevamo visto insieme i mercati hanno tentato un recupero.
Gli indici americani hanno riassorbito la notizia ed ora si trovano sotto resistenza Daily.
Euro il più fiacco di tutti ha completamente ricoperto la spike Weekly di cui abbiamo parlato nel video Report e ieri disegna una candelina verde per nulla convincente.
Guardate quanta differenza c è tra la liquidità entrata lo scorso 11 dicembre e quella entrata nelle ultime giornate, vi ho messo una statica viola sulla barra di liquidità dell 11 dicembre per farvi notare quanto sia piu alta di queste ultime.
Al momento pertanto protendo di piu per un continuo dello short vista anche la situazione Cot che ormai abbiamo ben analizzato. Comunque poi vedremo i dati di oggi e la chiusura settimanale che come ho detto ieri se dovesse chiudere in queste zone farebbe fare un bel tonfo ad Euro.
Il Dax rimane sornione in fascia laterale ormai da così tanto tempo che è diventato noioso.
Vi metto i daily di tutto qui :
Tornando al Nasdaq ho dato una pulito al grafico H1 ve lor condivido con fasce ed aree di supporto e resistenza
Se riesco ci aggiorniamo in giornata.
Emi
Nasdaq H1 :
oggi altri dati macro Usa tra cui le richieste iniziali di disoccupazione attese in aumento rispetto alla settimana scorsa.
Un mercato del lavoro ancora una volta forte e contrario alle attese potrebbe essere il sassolino che faccia spostare definitivamente questa settimana l ago della bilancia verso il basso.
Ieri come avevamo visto insieme i mercati hanno tentato un recupero.
Gli indici americani hanno riassorbito la notizia ed ora si trovano sotto resistenza Daily.
Euro il più fiacco di tutti ha completamente ricoperto la spike Weekly di cui abbiamo parlato nel video Report e ieri disegna una candelina verde per nulla convincente.
Guardate quanta differenza c è tra la liquidità entrata lo scorso 11 dicembre e quella entrata nelle ultime giornate, vi ho messo una statica viola sulla barra di liquidità dell 11 dicembre per farvi notare quanto sia piu alta di queste ultime.
Al momento pertanto protendo di piu per un continuo dello short vista anche la situazione Cot che ormai abbiamo ben analizzato. Comunque poi vedremo i dati di oggi e la chiusura settimanale che come ho detto ieri se dovesse chiudere in queste zone farebbe fare un bel tonfo ad Euro.
Il Dax rimane sornione in fascia laterale ormai da così tanto tempo che è diventato noioso.
Vi metto i daily di tutto qui :
Tornando al Nasdaq ho dato una pulito al grafico H1 ve lor condivido con fasce ed aree di supporto e resistenza
Se riesco ci aggiorniamo in giornata.
Emi
Nasdaq H1 :
Commento:
Buongiorno buon venerdì,
siamo arrivati a fine settimana.
Ieri i dati macro usciti ieri, sono stati apparentemente contrastanti, perché abbiamo avuto le Vendite a dettaglio dei beni essenziali (mensile) in calo da 0,4 a -0,6 quindi molto “positive” ad indicare che i consumatori finali hanno ristretto i consumi anche quelli essenziali e questo indica che si stanno rendendo efficaci i provvedimenti presi dalla Fed e che quindi dovrebbe agevolarsi ed avvicinarsi il taglio dei primi mentre al contrario i Sussidi di disoccupazione sono scesi (settimanale) da 220k a 212k quindi in diminuzione dimostrando un mercato del lavoro ancora molto forte.
Come ho detto ieri in chat parlando con Elena, questi dati visti così non sono confrontabili perché il “time frame” sono differenti. Infatti sempre in chat ieri ho detto ad Elena che i sussidi di disoccupazione oscillano molto di settimana in settimana ma poi bisognerebbe vedere il mensile cosa ha fatto.
E così questa mattina mi sono messo a ricostruire il mensile dei dati sulla disoccupazione per confrontarlo con il mensile delle vendite a dettaglio e questo è quello che ne è uscito fuori:
Vedete come i dati sulla disoccupazione rimangono fondamentalmente stabili mese su mese?
Il mercato percui ieri ha apprezzato bene il calo dei consumi dei beni essenziali per i motivi che abbiamo visto sopra e si è comportato di conseguenza.
Al momento comunque rimango sempre titubante su euro finche non chiuderà la settimana.
Le cose che vorrei vedere sono un recupero completo del supporto ed un cambiamento nei dati del cot.
Oggi Ipp Usa
siamo arrivati a fine settimana.
Ieri i dati macro usciti ieri, sono stati apparentemente contrastanti, perché abbiamo avuto le Vendite a dettaglio dei beni essenziali (mensile) in calo da 0,4 a -0,6 quindi molto “positive” ad indicare che i consumatori finali hanno ristretto i consumi anche quelli essenziali e questo indica che si stanno rendendo efficaci i provvedimenti presi dalla Fed e che quindi dovrebbe agevolarsi ed avvicinarsi il taglio dei primi mentre al contrario i Sussidi di disoccupazione sono scesi (settimanale) da 220k a 212k quindi in diminuzione dimostrando un mercato del lavoro ancora molto forte.
Come ho detto ieri in chat parlando con Elena, questi dati visti così non sono confrontabili perché il “time frame” sono differenti. Infatti sempre in chat ieri ho detto ad Elena che i sussidi di disoccupazione oscillano molto di settimana in settimana ma poi bisognerebbe vedere il mensile cosa ha fatto.
E così questa mattina mi sono messo a ricostruire il mensile dei dati sulla disoccupazione per confrontarlo con il mensile delle vendite a dettaglio e questo è quello che ne è uscito fuori:
Vedete come i dati sulla disoccupazione rimangono fondamentalmente stabili mese su mese?
Il mercato percui ieri ha apprezzato bene il calo dei consumi dei beni essenziali per i motivi che abbiamo visto sopra e si è comportato di conseguenza.
Al momento comunque rimango sempre titubante su euro finche non chiuderà la settimana.
Le cose che vorrei vedere sono un recupero completo del supporto ed un cambiamento nei dati del cot.
Oggi Ipp Usa
Cot In My Trading
by Emi
by Emi
Ieri mercati fondamentalmente fermi in attesa dei dati di oggi.
Oggi infatti giornata importantissima con i dati sull’inflazione americana alle 14:30.
Ipc Core attesa stabile mentre è attesa una forte diminuzione l’Ipc anno su anno da 3.4 a 2.9.
Abbiamo ampliamente commentato nel Video Report questi dati percui oggi non ci resta che attendere.
Vi passo il mio H1 del Nasdaq con livelli e fasce di supporto/resistenza
Ciao Emi