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Credit Suisse repetirá el destino de Lehman Brothers
En Internet ha aparecido información de que el banco suizo Credit Suisse es muy inestable.
Recordemos que Credit Suisse es el segundo mayor conglomerado financiero suizo después de UBS. Este banco cubre un gran volumen del mercado bancario en todo el mundo y si Credit Suisse tiene problemas, toda la economía mundial lo sentirá.
La quiebra de una institución financiera de este tipo también puede tener un impacto negativo en el mercado de criptomonedas, ya que cuando los bancos liquidan posiciones de apalancamiento no rentables, cortan principalmente los activos de riesgo, a los que pertenece la cripta.
Un usuario de Twitter bajo el apodo de Alex Good analizó en detalle los resultados financieros futuros y comparó la situación actual en Credit Suisse con la quiebra de Lehman Brothers:
twitter.com/goodalexander/status/1576724677225246720
Algunas conclusiones:
1. CDS ( credit default swaps) - un instrumento de crédito que le permite cubrir el riesgo de quiebra, Credit Suisse bank ha superado los 250 puntos, que es más alto que el máximo de 2009 (la crisis financiera anterior)
2. Sin embargo, los bonos muestran un rendimiento de solo el 6,4%, lo que no es significativo y no indica quiebra (todavía).
3. La suficiencia de capital CET1 es un indicador de la comparación del capital de un banco con sus activos ponderados por riesgo para determinar su capacidad para soportar dificultades financieras.
Credit Suisse tiene el 13,5% (frente al 10% de los créditos suizos, el 8% de los créditos internacionales), en el apogeo de la crisis de 2008-2009, este indicador a menudo era del 5% para los bancos.
4. El banco tiene varias fuentes de influencia en los resultados financieros futuros:
A) tarifas de administración de dinero para clientes ricos
B) pérdidas de un banco de inversión que perdió sustancialmente durante la quiebra de Bill Hwang de Archegos
C) sanciones por pérdidas a partir del punto B
D) Fondo no rentable "Todos los fondos"
5. La caída en el precio de las acciones de Credit Suisse refleja la previsión del resultado financiero (-70% a beneficio) del banco
6. El banco se beneficia del aumento de las tasas en los mercados, centrado en grandes clientes chinos, después de terminar el trabajo con el mercado ruso
7. Los clientes asiáticos, a pesar de la caída de los mercados, realizan 3 veces más transacciones que los clientes estadounidenses.
8. Varias transacciones relacionadas con la emisión de bonos pueden generar una pérdida significativa para el banco, incluida una pérdida por inversiones en el índice europeo de apalancamiento de préstamos, que genera hasta 245 millones de dólares de pérdidas.
9. También en el horizonte está el problema de perder $600 millones por mantener la deuda de Citrix.
10. El litigio se refiere a la cultura corporativa del banco Credit Suisse, un ex empleado logró traer una pérdida de $1.27 B a uno de los clientes y la ocultó con éxito.
Y aquí surge la pregunta: ¿Credit Suisse y todo el mercado están en peligro de repetir la historia de Lehman y hemos perdido de vista el nuevo cisne negro?
Un incidente de esta escala puede traer un tsunami financiero a los mercados más riesgosos de acciones tecnológicas y criptomonedas, y el nivel actual de BTC de 19K puede convertirse en el nivel de BTC de 6K en 2018 (vale la pena recordar que a principios de 2018, bitcoin cayó a 6K, y cuando todo el Mundo pensó que aquí es súper grande y desde aquí solo hacia arriba, BTC fue abruptamente al área de 3K (justo en el pico del programa de ajuste cuantitativo de la Fed).
Otra noticia salió hoy:
Credit Suisse-CS ha intensificado los esfuerzos en los últimos días para vender o reducir participaciones en compañías clave como parte de una reestructuración planificada para rehacer el banco – WSJ.
Por cierto, el nombre del presidente del Consejo de Administración de Credit Suisse, Axel P. Lehmann, no es más que una sonrisa del destino.
¿Qué piensa del futuro de la economía global?
Traders, si os ha gustado esta idea o si tenéis vuestra propia opinión al respecto, escribid en los comentarios. Me alegrará 👩 💻
Recordemos que Credit Suisse es el segundo mayor conglomerado financiero suizo después de UBS. Este banco cubre un gran volumen del mercado bancario en todo el mundo y si Credit Suisse tiene problemas, toda la economía mundial lo sentirá.
La quiebra de una institución financiera de este tipo también puede tener un impacto negativo en el mercado de criptomonedas, ya que cuando los bancos liquidan posiciones de apalancamiento no rentables, cortan principalmente los activos de riesgo, a los que pertenece la cripta.
Un usuario de Twitter bajo el apodo de Alex Good analizó en detalle los resultados financieros futuros y comparó la situación actual en Credit Suisse con la quiebra de Lehman Brothers:
twitter.com/goodalexander/status/1576724677225246720
Algunas conclusiones:
1. CDS ( credit default swaps) - un instrumento de crédito que le permite cubrir el riesgo de quiebra, Credit Suisse bank ha superado los 250 puntos, que es más alto que el máximo de 2009 (la crisis financiera anterior)
2. Sin embargo, los bonos muestran un rendimiento de solo el 6,4%, lo que no es significativo y no indica quiebra (todavía).
3. La suficiencia de capital CET1 es un indicador de la comparación del capital de un banco con sus activos ponderados por riesgo para determinar su capacidad para soportar dificultades financieras.
Credit Suisse tiene el 13,5% (frente al 10% de los créditos suizos, el 8% de los créditos internacionales), en el apogeo de la crisis de 2008-2009, este indicador a menudo era del 5% para los bancos.
4. El banco tiene varias fuentes de influencia en los resultados financieros futuros:
A) tarifas de administración de dinero para clientes ricos
B) pérdidas de un banco de inversión que perdió sustancialmente durante la quiebra de Bill Hwang de Archegos
C) sanciones por pérdidas a partir del punto B
D) Fondo no rentable "Todos los fondos"
5. La caída en el precio de las acciones de Credit Suisse refleja la previsión del resultado financiero (-70% a beneficio) del banco
6. El banco se beneficia del aumento de las tasas en los mercados, centrado en grandes clientes chinos, después de terminar el trabajo con el mercado ruso
7. Los clientes asiáticos, a pesar de la caída de los mercados, realizan 3 veces más transacciones que los clientes estadounidenses.
8. Varias transacciones relacionadas con la emisión de bonos pueden generar una pérdida significativa para el banco, incluida una pérdida por inversiones en el índice europeo de apalancamiento de préstamos, que genera hasta 245 millones de dólares de pérdidas.
9. También en el horizonte está el problema de perder $600 millones por mantener la deuda de Citrix.
10. El litigio se refiere a la cultura corporativa del banco Credit Suisse, un ex empleado logró traer una pérdida de $1.27 B a uno de los clientes y la ocultó con éxito.
Y aquí surge la pregunta: ¿Credit Suisse y todo el mercado están en peligro de repetir la historia de Lehman y hemos perdido de vista el nuevo cisne negro?
Un incidente de esta escala puede traer un tsunami financiero a los mercados más riesgosos de acciones tecnológicas y criptomonedas, y el nivel actual de BTC de 19K puede convertirse en el nivel de BTC de 6K en 2018 (vale la pena recordar que a principios de 2018, bitcoin cayó a 6K, y cuando todo el Mundo pensó que aquí es súper grande y desde aquí solo hacia arriba, BTC fue abruptamente al área de 3K (justo en el pico del programa de ajuste cuantitativo de la Fed).
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