台指期終於給回調了!! 訂單流觀點 #Smart Money Concept

30 nov 2022

台指期回調的新聞提要:
1) 巴菲特Q3買爆台積電...散戶雀躍不已
2) 美股通膨下跌9.1到7.7...道瓊指數大漲20%

我來說說我的幾個看法:
1) 新聞是非常滯後的資訊，你知道了大家都知道了。
巴菲特買台積電的新聞，讓許多散戶相信這是台積電/大盤的「底部」
這些想抄底的人會融資槓桿做多、或借錢攤平現貨
而止損會設在哪裡呢?

12600與12100的支撐下方會有散戶低價賣出的意願，主要來自於止損訂單
這些「底部」的下方存在著賣方流動性(Sell Side Liquidity)正好可以協助聰明錢平倉空單

2) CPI仍然位於高位，我預期繼續升息
FED打擊通膨的目標是讓CPI降到2~3，目前是7.7還有很大一段路要走
目前利率仍然是低於通膨，代表還有升息空間
歷史數據可以看到升息與股市主跌段是有「時差」的，原因是機構出貨需要大量的時間
我這幾天會貼Youtube影片講講我對總經的看法，這邊給個懶人包:
CPI過高-->FED繼續升息-->股市的錢會流到債市(零風險)-->便宜的債券加上避險需求機構會想要出售股票

3) 台積電看法
幾個月前我在Instagram分享了台積電看法，我預測到了台積電跌破400關鍵支撐
我們可以看到價格回填519~529的除權息缺口後，價格一路跌到支撐下方:

400支撐下方有大量的散戶市價售出台積電的意願，正好符合機構主力低價買入的意願

隨著巴菲特購買台積電的新聞，快速地回彈，我在495入場波端空單:

- 495這個關鍵阻力被突破後，同時也突破了下降趨勢線，會有追多散戶做突破多單
- 這個價位剛好是過去暴跌之前的連續上漲K線，也就是看空訂單塊( Bearish Orderblock)，可能會有機構未成交的剩餘訂單
- 430附近有流動性缺口(Liquidity Void)，會有價格的吸引力讓市場重新平衡效率，因此這裡我會平掉大部分的空單

綜上所述，現在是個非常好的台指期做空機會，台指期過去都沒有給太大的回撤，在主要的權值股台積電大漲後給了我非常好的盈虧比
我打算在目前的價位入場，三日線的破壞塊(Bearish Breaker) + 0.705回撤(Optimal Trade Entry)，目標位是12600、12100