L'US100 sembra aver avviato un potenziale rally di fine anno, ma come posizionarsi in modo ottimale e sfruttare l'ingresso degli istituzionali a nostro favore?
SCOPRIAMOLO ASSIEME!!!
Esaminando l'indice dal punto di vista tecnico e macroeconomico (1W), notiamo che dopo aver raggiunto i massimi storici a 16700, il prezzo è tornato nella fascia 10500-10400, riempiendo numerosi ordini precedentemente trascurati. Dal 2023, si è verificato un notevole impulso rialzista, suggerendo l'ingresso di mani forti. Questo impulso ha provocato molte rotture strutturali interne del prezzo, portandolo nella zona 15700-14100, dove è emersa una fase di accumulazione, rotta a rialzo proprio nei mesi recenti.
Riducendo il timeframe e analizzando il grafico giornaliero dal 24 Mag '23 in avanti, notiamo le continue rotture strutturali interne che il prezzo sta manifestando, dirigendosi gradualmente verso i massimi storici e consolidando progressivamente ogni zona. Nella fase di accumulazione, l'uscita rialzista dal canale ha coinvolto la ricerca di liquidità al ribasso, manipolando il mercato e consentendo agli istituzionali di rientrare in posizioni long in zone favorevoli dal punto di vista statistico.
A questo punto non è difficile capire da che parte stare!!
Osservando l'impulso rialzista degli ultimi mesi con un timeframe H4, identifichiamo tre possibili zone di retest prima di una potenziale continuazione al rialzo:
1. Zona 1: 15830-15780
2. Zona 2: 15390-15160
3. Zona 3: 15735-15540
Dopo un'approfondita analisi tecnica, ci immergiamo ora nel contesto fondamentale. Nonostante ci troviamo in un mercato rialzista, sembra che pochi ne stiano cogliendo l'importanza. Sorprendentemente, il 66% dei trader mantiene posizioni short sugli indici azionari americani, mostrando un pessimismo nei confronti dell'economia statunitense, ignorando la solida stagionalità di questi asset.
Va notato che il quarto trimestre, statisticamente, è il più rialzista dell'intero anno. Dopo i risultati trimestrali straordinari delle aziende tech, ci aspettiamo che questo trend positivo continui, portando gli indici verso nuovi massimi storici. Un indicatore significativo è il rapporto tra le società growth e value, attualmente ai massimi storici, sottolineando la potenza del settore tecnologico.
Nonostante i tentativi di rassicurazione da parte dei banchieri centrali con un tono più "hawkish", i segnali dall'economia reale indicano che l'inflazione è sotto controllo, escludendo eventi esterni imprevedibili. Il rallentamento economico attuale suggerisce che notizie negative potrebbero essere accolte positivamente dai mercati, ad esempio, un declino nel mercato del lavoro.
È interessante notare che gli operatori considerano il picco dei tassi come già raggiunto, prevedendo un impulso significativo per l'intero comparto azionario. Prevediamo un ritorno alle zone identificate nell'analisi tecnica per iniziare operazioni, con un obiettivo fissato sui massimi storici entro la fine dell'anno. Questa prospettiva si estende anche all'S&P500, dato il peso significativo delle aziende tech in questo paniere.
Il nostro team di NFA attende un rifiuto in una delle tre zone prima di entrare nel mercato; in assenza di un rifiuto, i pattern verrebbero considerati invalidati!
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Esaminando l'indice dal punto di vista tecnico e macroeconomico (1W), notiamo che dopo aver raggiunto i massimi storici a 16700, il prezzo è tornato nella fascia 10500-10400, riempiendo numerosi ordini precedentemente trascurati. Dal 2023, si è verificato un notevole impulso rialzista, suggerendo l'ingresso di mani forti. Questo impulso ha provocato molte rotture strutturali interne del prezzo, portandolo nella zona 15700-14100, dove è emersa una fase di accumulazione, rotta a rialzo proprio nei mesi recenti.
Riducendo il timeframe e analizzando il grafico giornaliero dal 24 Mag '23 in avanti, notiamo le continue rotture strutturali interne che il prezzo sta manifestando, dirigendosi gradualmente verso i massimi storici e consolidando progressivamente ogni zona. Nella fase di accumulazione, l'uscita rialzista dal canale ha coinvolto la ricerca di liquidità al ribasso, manipolando il mercato e consentendo agli istituzionali di rientrare in posizioni long in zone favorevoli dal punto di vista statistico.
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Osservando l'impulso rialzista degli ultimi mesi con un timeframe H4, identifichiamo tre possibili zone di retest prima di una potenziale continuazione al rialzo:
1. Zona 1: 15830-15780
2. Zona 2: 15390-15160
3. Zona 3: 15735-15540
Dopo un'approfondita analisi tecnica, ci immergiamo ora nel contesto fondamentale. Nonostante ci troviamo in un mercato rialzista, sembra che pochi ne stiano cogliendo l'importanza. Sorprendentemente, il 66% dei trader mantiene posizioni short sugli indici azionari americani, mostrando un pessimismo nei confronti dell'economia statunitense, ignorando la solida stagionalità di questi asset.
Va notato che il quarto trimestre, statisticamente, è il più rialzista dell'intero anno. Dopo i risultati trimestrali straordinari delle aziende tech, ci aspettiamo che questo trend positivo continui, portando gli indici verso nuovi massimi storici. Un indicatore significativo è il rapporto tra le società growth e value, attualmente ai massimi storici, sottolineando la potenza del settore tecnologico.
Nonostante i tentativi di rassicurazione da parte dei banchieri centrali con un tono più "hawkish", i segnali dall'economia reale indicano che l'inflazione è sotto controllo, escludendo eventi esterni imprevedibili. Il rallentamento economico attuale suggerisce che notizie negative potrebbero essere accolte positivamente dai mercati, ad esempio, un declino nel mercato del lavoro.
È interessante notare che gli operatori considerano il picco dei tassi come già raggiunto, prevedendo un impulso significativo per l'intero comparto azionario. Prevediamo un ritorno alle zone identificate nell'analisi tecnica per iniziare operazioni, con un obiettivo fissato sui massimi storici entro la fine dell'anno. Questa prospettiva si estende anche all'S&P500, dato il peso significativo delle aziende tech in questo paniere.
Il nostro team di NFA attende un rifiuto in una delle tre zone prima di entrare nel mercato; in assenza di un rifiuto, i pattern verrebbero considerati invalidati!