Euro gli istituzionali aumentano gli Short

Ciao,
ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali hanno ancora aperte a mercato. Rilevo i dati, che poi studio, direttamente dalla Commodity Futures Trading Commission del Chicago Mercantile Exchange.
Condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i miei amici ed insieme a tutti coloro che come me amano il trading.


REPORT N.63
Sabato 26 Maggio 2023
(COT DEL 23 MAGGIO 2023)

IL COT DI EURO SCENDE !

Ciao,
iniziamo subito dall’ indicatore del Cot di Euro:

Come abbiamo visto nel Report della settimana scorsa eravamo arrivati a testare la seconda delle resistenze rosse che questa settimana ci ha puntualmente bloccato. Ovviamente il trend rimane indiscutibilmente Long almeno sino ad ora.
Per settimana prossima mi attendo ancora un ulteriore ritraccio anche sino alla media a 21 rossa.






Dal grafico delle Forze relative degli Indicatori del Cot ci rendiamo ancora meglio conto che la situazione macro degli Istituzionali rimane ancora sostanzialmente invariata.
Dopo Euro Sterlina Nzd e Chf rimango le più forti rispetto a Aud Jpy e Cad.
Il Dollaro nonostante il recupero di posizioni di questa settimana rimane ancora in posizione centrale.
Di seguito il grafico:

Diamo un occhio ora alla tabella degli Open Interest e dei Cot Normalizzati:

Come mi sembra commentavo 3 settimane fa, il Cot di Euro era in zona di iper comprato e dopo 10 settimane consecutive in cui non ha fatto che crescere arrivando a 0.88 era normale che stornasse.
Fondamentalmente stabile invece il Dollaro per il quale ho calcolato la media semplice dei Cot normalizzati delle ultime 11 settimane che vedete in tabella e che risulta proprio essere pari a 1.1480. Questo vuol dire che ci siamo riavvicinati questa settimana come valore a quello medio delle ultime settimane e se tanto mi da tanto per settimana prossima potremmo anche sforare la media a rialzo. Ovviamente è solo una supposizione che comunque rimane statisticamente probabile .

Ricapitolando tutto quello che abbiamo appena visto, tutti gli elementi del Cot rimangono al momento fondamentalmente a favore di Euro.

Rimane tra me e me una sensazione di dubbio su quanto stiamo osservando dovuta allo strano comportamento del Cot del Dollaro in quanto il trend Long che ci sta accompagnando da ottobre 2022 sin ora è stato sempre caratterizzato e causato da una presa di forza di Euro ma non ci è stata mai una vera perdita di forza del Dollaro che ripeto non è stato mai venduto a mani basse e questo non mi lascia del tutto tranquillo …… ma vediamo ed aspettiamo prima di trarre conclusioni affrettate.


Detto questo passiamo ad analizzare il grafico del Futures di Euro Dollaro.
Nel daily Euro ha raggiunto la media a 200 periodi che ci ha fermato proprio a fine settimana. Nel Weekly siamo arrivati precisi al ritest della rialzista senza ancora romperla. Se questi livelli non fossero sufficiente a farci ripartire, l’ area più probabile dove potrebbero rientrare i long sarebbe sul Futures a 1.0680 circa e se anche questa non dovesse bastare si andrebbe ad un doppio minimo in zona 1.0530 (purtroppo al momento non escludo che possa servire arrivare sin li prima di tornare in trend).

Importantissima sarà la prossima settimana che dimostrerà o no la tenuta della rialzista e degli attuali livelli che al momento rimango una importante area di supporto sul quale si potrebbe iniziare a costruire una base daily robusta sempre che prima questa non venga distrutta a ribasso.

Di seguito il Daily del Futures di Euro/ Dollaro con la tenuta della 200 e della rialzista Weekly:

Durante la settimana cercheremo di vedere insieme i nuovi sviluppi e seguire il più possibile da vicino le dinamiche.
N.b. Lunedì le borse americane rimarranno chiuse per il Memorial Day.


Ciao Emi 😊

Il presente Cot Report ha il solo scopo di condivisione gratuita di analisi e studi meramente didattici/informativi basati sull’elaborazione di una serie di dati, notizie, ricerche ed analisi dei mercati finanziari. Tutte le informazioni pubblicate non devono essere considerate un servizio di consulenza o una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento o raccomandazioni né personalizzate né generiche. L’ autore non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore di questo report in base alle informazioni e strategie pubblicate qui è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio e pericolo.

Commento:

Ciao buong giobvedì,
ieri si è chiusuo il mese di maggio. Questa settimana non ho potuto seguire tanto i mercati. Euro continua a dimostrarsi debole ed il dollaro a rafforzarsi. Molto piu forte e ben messa è invece la sterlina.
Nel mensile ieri Euro dollaro si ferma con precisione millimetrica sul minimo mensile del 2 marzo (nel grafico l' ho indicato con una freccetta verde), ma la sua conformazione grafica non è diciamo proprio bella con un engulfing deciso che vende senza troppi indugi i massimi degli ultimi 4 mesi ed i minimi di maggio.

La direzione più probabile al momento rimane tra 1.0490 ed 1.0530. Su time frame piu piccoli dovrebbe almeno cercare di mettere la testa sopra ad 1.07
per cercare di andare ad indebolire la ribassista daily e poi da li con calma costrurire una base in questa area.

Questa settimana dati importanti americani ed attenzione puntata ancora una volta alle mosse della Fed.

Di seguito il grafico mensile ed il daily con il livelli e le aree indicate

Commento:

sterlina ieri si è fermata precisa sulla resistenza weekly a 1.2450. Se vediamo se avrà la forza di iniziare a comprare nel daily questo livello per poi recuperare

Commento:

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Commento:

Ciao, siamo arrivati a venerdì. Cerchiamo di rifare il punto di una settimana complicata.

Euro mensile rimane al momento short ma nel daily ieri per la prima volta dal 4 maggio si è iniziata a conformare una struttura rialzista che è arrivata a pescare liquidità in vola alta (questa cosa io la guardo molto perchè nella mia esperienza ed in quello che ho osservato in questi anni, è tipica di quando entrano i capitali degli istituzionali) sino a 1.0640 circa che corrisponde circa agli 1.0680 che abbiamo visto sul futures nel report.

Studiando il mensile, il nuovo mese è partito direttamente verso l' alto quindi non escludo che questo si l' inizio di un ritracciamento della candela short di maggio. Se così fosse la fascia 2 tra gli 1.0790 e gli 1.0830 diventerebbe molto significativa e da monitorare con grande grandissima attenzione ma questo lo vedremo meglio nel fine settimana.

Oggi possibili ritest dell area ad 1.0740 che abbiamo rotto ieri per poi proseguire. Questa area oggi non deve essere riassorbita in chiusura di giornata !! In tal caso cambierebbe di nuovo lo scenario.

Queste le aree da monitorare per oggi :

Commento:

p.s.
Attenzione oggi ore 14:30 No Farm Payroll ed altre notizie che potrebbe generare nervosismo e forte volatilità in intraday