Euro gli istituzionali aumentano gli Short Ciao,
ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali hanno ancora aperte a mercato. Rilevo i dati, che poi studio, direttamente dalla Commodity Futures Trading Commission del Chicago Mercantile Exchange.
Condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i miei amici ed insieme a tutti coloro che come me amano il trading.
REPORT N.63
Sabato 26 Maggio 2023
(COT DEL 23 MAGGIO 2023)
IL COT DI EURO SCENDE !
Ciao,
iniziamo subito dall’ indicatore del Cot di Euro:
Come abbiamo visto nel Report della settimana scorsa eravamo arrivati a testare la seconda delle resistenze rosse che questa settimana ci ha puntualmente bloccato. Ovviamente il trend rimane indiscutibilmente Long almeno sino ad ora.
Per settimana prossima mi attendo ancora un ulteriore ritraccio anche sino alla media a 21 rossa.
Dal grafico delle Forze relative degli Indicatori del Cot ci rendiamo ancora meglio conto che la situazione macro degli Istituzionali rimane ancora sostanzialmente invariata.
Dopo Euro Sterlina Nzd e Chf rimango le più forti rispetto a Aud Jpy e Cad.
Il Dollaro nonostante il recupero di posizioni di questa settimana rimane ancora in posizione centrale.
Di seguito il grafico:
Diamo un occhio ora alla tabella degli Open Interest e dei Cot Normalizzati:
Come mi sembra commentavo 3 settimane fa, il Cot di Euro era in zona di iper comprato e dopo 10 settimane consecutive in cui non ha fatto che crescere arrivando a 0.88 era normale che stornasse.
Fondamentalmente stabile invece il Dollaro per il quale ho calcolato la media semplice dei Cot normalizzati delle ultime 11 settimane che vedete in tabella e che risulta proprio essere pari a 1.1480. Questo vuol dire che ci siamo riavvicinati questa settimana come valore a quello medio delle ultime settimane e se tanto mi da tanto per settimana prossima potremmo anche sforare la media a rialzo. Ovviamente è solo una supposizione che comunque rimane statisticamente probabile .
Ricapitolando tutto quello che abbiamo appena visto, tutti gli elementi del Cot rimangono al momento fondamentalmente a favore di Euro.
Rimane tra me e me una sensazione di dubbio su quanto stiamo osservando dovuta allo strano comportamento del Cot del Dollaro in quanto il trend Long che ci sta accompagnando da ottobre 2022 sin ora è stato sempre caratterizzato e causato da una presa di forza di Euro ma non ci è stata mai una vera perdita di forza del Dollaro che ripeto non è stato mai venduto a mani basse e questo non mi lascia del tutto tranquillo …… ma vediamo ed aspettiamo prima di trarre conclusioni affrettate.
Detto questo passiamo ad analizzare il grafico del Futures di Euro Dollaro.
Nel daily Euro ha raggiunto la media a 200 periodi che ci ha fermato proprio a fine settimana. Nel Weekly siamo arrivati precisi al ritest della rialzista senza ancora romperla. Se questi livelli non fossero sufficiente a farci ripartire, l’ area più probabile dove potrebbero rientrare i long sarebbe sul Futures a 1.0680 circa e se anche questa non dovesse bastare si andrebbe ad un doppio minimo in zona 1.0530 (purtroppo al momento non escludo che possa servire arrivare sin li prima di tornare in trend).
Importantissima sarà la prossima settimana che dimostrerà o no la tenuta della rialzista e degli attuali livelli che al momento rimango una importante area di supporto sul quale si potrebbe iniziare a costruire una base daily robusta sempre che prima questa non venga distrutta a ribasso.
Di seguito il Daily del Futures di Euro/ Dollaro con la tenuta della 200 e della rialzista Weekly:
Durante la settimana cercheremo di vedere insieme i nuovi sviluppi e seguire il più possibile da vicino le dinamiche.
N.b. Lunedì le borse americane rimarranno chiuse per il Memorial Day.
Ciao Emi 😊
Il presente Cot Report ha il solo scopo di condivisione gratuita di analisi e studi meramente didattici/informativi basati sull’elaborazione di una serie di dati, notizie, ricerche ed analisi dei mercati finanziari. Tutte le informazioni pubblicate non devono essere considerate un servizio di consulenza o una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento o raccomandazioni né personalizzate né generiche. L’ autore non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore di questo report in base alle informazioni e strategie pubblicate qui è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio e pericolo.
Analisi-fondamentale
Capitolazione annullata dopo dichiarazione boe ,GBPUSD DXYGBP/USD sale verso 1,1300 in mezzo alla rinnovata debolezza del dollaro
3 ottobre 2022, 18:06
•L'inversione di marcia del governo britannico sui tagli alle tasse ha fornito una spinta alla sterlina britannica lunedì.
•L'indice del dollaro USA è diventato negativo il giorno al di sotto di 112,00.
•Il dollaro ha subito una rinnovata pressione di vendita dopo i dati ISM PMI.
Dopo il forte rialzo assistito nella prima mattinata europea, la coppia GBP/USD è rimasta in una fase di consolidamento vicino a 1,1200 prima di acquisire slancio rialzista nella sessione americana. La coppia è stata vista per l'ultima volta scambiare al suo livello più alto in 10 giorni a 1,1290, in aumento dell'1,15% su base giornaliera.
Rapporti che suggeriscono che il primo ministro britannico Liz Truss e il ministro delle finanze Kwasi Kwarteng avrebbero annullato un taglio all'aliquota più alta dell'imposta sul reddito ha causato un forte calo dei rendimenti dei gilt britannici e fornito una spinta alla sterlina britannica all'inizio della settimana. Dopo che Kwarteng ha confermato i rapporti dicendo "non stiamo procedendo con l'abolizione dell'aliquota fiscale di 45 pence. L'abbiamo capito e abbiamo ascoltato", la coppia ha mantenuto la sua posizione nonostante la modesta forza del dollaro.
Nella seconda metà della giornata, l'ISM Manufacturing PMI ha pesato sul dollaro e ha aperto le porte a un rialzo prolungato della coppia GBP/USD.
Sebbene il PMI principale sia arrivato sopra 50, l'indice sull'occupazione è sceso a 48,7, rivelando una contrazione dei posti di lavoro nel settore manifatturiero in vista dei dati sui libri paga non agricoli di settembre di venerdì. Inoltre, l'indice dei prezzi pagati è sceso a 51,7 da 52,5 di agosto. L'indebolimento dell'inflazione di input e il calo dell'occupazione nel settore hanno indotto gli investitori a rivalutare le prospettive politiche della Fed con la probabilità del FedWatch Tool del gruppo CME di un aumento dei tassi di 75 punti base in calo verso 50. Riflettendo l'ampia debolezza del dollaro, l'indice del dollaro USA è stato visto l'ultima volta perdendo lo 0,4% nella giornata a 111,73.
Più avanti nella sessione, il presidente della Fed del Kansas Esther George e il presidente della Fed di New York John Williams terranno discorsi.
EUR/GBP estende le sue perdite a quattro giorni consecutivi, al
3 ottobre 2022, 21:36
•EUR/GBP sta registrando perdite settimanali superiori all'1% a causa del cancelliere britannico Kwarteng U-Turn nel programma di taglio delle tasse.
•Gli S&P Global PMI dell'UE e del Regno Unito dipingono una prospettiva cupa per entrambe le economie.
•EUR/GBP è diretto al ribasso, poiché la coppia ha esteso le sue perdite al di sotto del minimo della scorsa settimana.
L'EUR/GBP estende le sue perdite per il quarto giorno consecutivo, in calo di oltre l'1%, poiché il nuovo governo del Regno Unito, guidato dal Primo Ministro Liz Truss, ha fatto marcia indietro con un taglio delle tasse del 45%, migliorando il sentimento degli investitori in tutto il mondo. Pertanto, l'EUR/GBP sta scendendo dai massimi giornalieri intorno a 0,8830, al di sotto della soglia di 0,8700 con l'avanzare della sessione nordamericana. Nel momento in cui scriviamo, l'EUR/GBP è scambiato a 0,8675.
Il sentimento dei trader è migliorato lunedì. Anche se la crisi energetica dell'UE continua e le tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina aumentano, non c'era motivo per impedire alla sterlina britannica di apprezzare la moneta unica.
Dal punto di vista dei dati, i PMI globali di S&P nell'area dell'euro sono scesi al minimo di 27 mesi di 48,4 nel mese precedente, da 49,6 di agosto, rafforzando ulteriormente la tesi secondo cui l'economia della moneta unica è entrata in recessione.
Chris Williamson, capo economista aziendale di S&P Global, ha affermato: "La brutta combinazione di un settore manifatturiero in recessione e crescenti pressioni inflazionistiche si aggiungerà ulteriormente alle preoccupazioni per le prospettive dell'economia dell'eurozona". In un sondaggio Reuters di settembre, gli analisti vedono una probabilità del 60% di una recessione nel blocco.
Nel frattempo, la cifra del Regno Unito per l'attività manifatturiera è aumentata da 47,3 di agosto a 48,4 di settembre, ma è rimasta in territorio di contrazione.
A parte questo, le turbolenze nel Regno Unito sono leggermente diminuite in seguito alla pubblicazione del budget del Primo Ministro Liz Truss presentato il 23 settembre, che annunciava tagli fiscali per oltre 45 miliardi di sterline, che hanno portato il rendimento dei Gilts a 30 anni al di sopra del 5%, stimolando una crisi nel Regno Unito . I fondi pensione, incapaci di soddisfare le richieste di margine, sono stati costretti a vendere asset per soddisfare ulteriori esigenze di finanziamento, mentre la Bank of England (BoE) è intervenuta per stabilizzare i mercati.
Analisi tecnica EUR/GBP
Durante la giornata, l'EUR/GBP è sceso al di sotto dell'EMA a 20 giorni, che a 0,8756 ha opposto una resistenza minore o nulla, poiché la domanda di GBP è aumentata poiché il ministro delle finanze del Regno Unito, Kwasi Kwarteng, ha annullato il taglio delle tasse del 45%. Va notato che l'RSI è sceso al di sotto della linea mediana 50, dimostrando che i venditori stanno guadagnando slancio. Dal punto di vista intraday, il grafico a un'ora EUR/GBP delinea il cross al di sotto del pivot giornaliero S2 a 0,8695 e viene scambiato ben al di sotto degli EMA. Pertanto, una rottura al di sotto del minimo del ciclo del 22 settembre a 0,8691 potrebbe aprire la porta verso 0,8600.
Meta Platforms – Indicatori fondamentaliFaccio seguito alla precedente idea (link sotto), nella quale illustravo poche semplici regole per un approccio di natura contrarian, per analizzare uno dei titoli che più ha sofferto nel recentissimo periodo, ma che, dal punto di vista fondamentale e progettuale, presenta di sicuro una delle più interessanti prospettive.
Ovviamente parlo di Meta Platforms, al secolo “Facebook”.
Dal punto di vista tecnico, niente da dire, il titolo si trova in una situazione di deterioramento delle performances, con uno storno delle quotazioni, rispetto ai precedenti massimi, nell’ordine del 47%. Non facilitano la situazione le oramai note vicende geo politiche, inflazionistiche, di politica economia.
Andando tuttavia ad analizzare i valori fondamentali dell’azienda, aiutandoci anche con gli strumenti di Tradingview, possiamo individuare alcuni numeri che in qualche maniera devono aprire qualche riflessione.
Nel grafico di colore verde acqua, possiamo andare ad analizzare l’andamentale del fatturato trimestrale dell’azienda. Possiamo sicuramente apprezzare la tendenza in crescita delle vendite, in maniera piuttosto stabile. L’ultimo periodo è caratterizzato da un sostanziale rinnovamento della piattaforma, con investimenti ed occhi puntati verso il “metaverso”. La riorganizzazione e l’approccio strategico verso nuovi mercati, possono tranquillamente giustificare l’uscita o la riallocazione di alcune aree di business, con conseguenti riflessi sui livelli operativi dell’azienda.
Dal punto di vista degli utili, anche in questo caso abbiamo visto una sostanziale crescita nel lungo periodo, con fasi di riduzione (anche consistenti), proprio come capitato negli ultimi prospetti trimestrali.
Il fatturato totale dell’azienda si attesta sui 119 miliardi di dollari, gli utili sono pari a 37 miliardi. Coefficienti di liquidità (capacità di far fronte agli impegni nel breve) più che soddisfacenti, debito inesistente ed indicatori di redditività positivi. Disponibilità di cassa per circa 15 miliardi (indicatore rosso).
I numeri appena elencati, parlano di un colosso, con una fortissima “identity”, vantaggi di posizione e competitivi, capacità di inglobare-imitare i concorrenti, gestito finanziariamente in maniera avveduta.
Il forte ritracciamento, potrebbe essere un’occasione per avvicinarsi al titolo a valori più equi rispetto a quelli dello scorso novembre/dicembre.
[PORTAFOGLIO] Posizione chiusa su Emissioni di carbonioChiudo la posizione in profitto che era stata aperta il 02/07/2021.
MPORTANTISSIMO
Questo è il mio personale diario di trading. L'intento di pubblicare le mie attività su questo sito è solo narcisistico masochismo.
Vi esorto a NON replicare le operazioni non conoscendo nulla né della mia strategia né mio modello di gestione del rischio.
In ogni caso la decisione di agire in base a quanto scritto è solo affare vostro.
Purtroppo il regolamento impedisce di inserire collegamenti a siti esterni, altrimenti avrei linkato dove sono solito pubblicare la performance del conto al fine della massima correttezza e trasparenza. "Beh Ceste!" (Slang vicentino).
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizioniIl grafico in copertina indica uno dei passaggi del mio processo decisionale in cui vado ad analizzare se il mercato è in una fase favorevole al rischio oppure ne è avverso. Il sintetico che si crea nel rapporto US30/GOLD da molte informazioni per crearmi la mia "probabilità soggettiva".
Il mio portafoglio è a mercato su 5 strumenti con una portante direzionale impostata tecnicamente su RISK-ON.
Sebbene alcune posizioni siano in loss, l'intero portafoglio è attualmente in RUN UP, anche se leggero, grazie al CFI.
LONG CFI (credito di carbonio) in carico a 57,97 dal 02/07/2021
LONG USDCHF in carico a 0.9278 dal 16/03/21
LONG USDCHF in carico a 0.9458 dal 01/04/21
LONG USDCHF in carico a 0.9020 dal 11/05/21
LONG USDCHF in carico a 0.9247 dal 02/07/21
LONG su USDJPY a 108,71 dal 24/03/21
SHORT EURGBP in carico a 0.8560 dal 25/08/21
LONG NIKKEI 225 in carico a 30.104,20 dal 18/02/21
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su USDJPYLONG USDJPY in carico a 110,06 dal 25/08/21
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EURGBPSHORT EURGBP in carico a 0.8560 dal 25/08/21
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizioni con spiegazione complicataIl portafoglio oggi è esposto su 3 strumenti: NIKKEI, USDCHF e CFI (future del carbon credit).
Il grafico in copertina mostra perché sono sostanzialmente long su NIKKEI e altrettanto in acquisto di Dollari conto Franchi.
Quello che è rappresentato non è altro che il sintetico di due strumenti che uso nel mio processo di analisi intermarket per cercare di capire attraverso l'analisi della forza relativa, come degli strumenti correlati possono muoversi in ragione del paradigma economico in cui ci si trova.
Nella fattispecie, la mia intenzione era di entrare long su ben determinati strumenti ad ogni tentativo di inversione del sintetico, così da tentare di anticipare l'inversione il più possibile.
Sarei posizionato quindi in acquisto di indici e di dollari ma sono rimasto dentro all'indice e al cambio sbagliati! Mentre dal SP500, Nasdaq e EURUSD ne sono uscito con un bel gain, qui sono rimasto incartato!
L'attuale condizione di sofferenza non è preoccupante perché comunque rientra in un piano "B" perfettamente sostenibile in termini di money management e nel caso servisse, ci sarebbe ancora spazio per un eventuale piano "C".
La decisione di acquisto del Carbon Credit è invece più di carattere fondamentale, lasciando al tecnico solo il timming dell'entrata che vuole essere long sotto resistenza. Cosa che per quanto "contraria" ai dogmi dell'analisi tecnica, mi ha premiato da febbraio varie volte (vedi questa l'idea del 23/04 cliccandoci sopra), mentre questa volta sembrerebbe no e ci sta!
Alla fine, il bilancio di gran lunga a favore alle entrate "eretiche", mi pone dei dubbi sulla validità attuale, nei moderni mercati, delle teorie operative basate sull'analisi tecnica, ormai vecchie di 40 anni. Sarà, ma uno dei passaggi prima di entrare a mercato è quello di controllare il sentiment dei ratail e fare il contrario!!!!!
Sotto le posizioni nel dettaglio.
Carbon Credit in carico a 57,97 dal 02/07/2021 (posizione attualmente in perdita)
NIKKEI in carico a 30.104 punti dal 18/02/2021
USDCHF con 4 posizioni long in carico con livello mediato a 0,9251
"Se inizi un'attività delicata senza aver formulato un Piano B, tanto vale gettare subito la spugna" cit.
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[PORTAFOGLIO] Posizione chiusa EURUSDTute e 4 le posizioni SHORT su EURUSD sono state chiuse a 1,1884 con profitto.
La posizione aperta a 1.2127 dal 03/06/21 restituisce 242 pips di profitto
La posizione aperta a 1,2192 dal 21/ 05 /21 restituisce 307 pips di profitto
La posizione aperta a 1,2051 dal 03/ 05 /21 restituisce 166 pips di profitto
La posizione aperta a 1,1891 dal 09/03/21 restituisce 6 pips di profitto
"E' tutta una questione di soldi, il resto è conversazione".
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EURUSDNuovo SHORT EURUSD in carico a 1.2127 dal 03/06/21
che si aggiunge ai precedenti short a 1,2192 dal 21/ 05 /21, a 1,2051 dal 03/ 05 /21 e a 1,1891 dal 09/03/21 per un livello medio a 1.2066
"Puoi dover combattere più di una battaglia per vincere la tua guerra" e questa sarebbe la 4 di 5.
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EURGBPSHORT EURGBP in carico a 0.8596 dal 11/06/21
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EU STOCKS 50LONG su EU STOCKS 50 in carico a 4.067
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EURUSDSHORT EURUSD in carico a 1,2192 dal 21/05/21
Che si aggiunge a precedenti SHORT in carico a 1,2051 dal 03/05 /21 e a 1,1891 dal 09/03/21
"Puoi dover combattere la tua battaglia più di una volta per vincerla" e questa sarebbe la 3 di 5.
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione ARGENTOLONG Argento in carico a $26,92 dal 01 /03/21
Attuale LOSS 198 punti
La posizione rimane aperta
Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale.
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L'intento di pubblicare la mia operatività su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia replicare le mie operazioni, dei vostri eventuali guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla. Le idee espresse sono esclusivamente mie. Le analisi sono solo a scopo ludico/informativo.
MOLTO IMPORTANTE
Per quanto rappresentino le mie REALI e certificabili attività nei mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo.
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La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro, vi esorto a non replicare le operazioni non sapendo niente del mio metodo decisionale e del mio modello di gestione del rischio.
HB
PS: qui sotto trovi i link dello storico dell'operazione.
[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione USDJPYLONG su USDJPY a 108,71 dal 24/03/21
Attuale GAIN 194 PIPS
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su Emissioni di carbonioAggiungo al portafoglio una nuova posizione:
LONG Future Emissioni di carbonio - Dic 2021 (CFI2Z1) a 46.80
che si aggiunge al precedente long in carico a 41.19 dal 23/03/21
Questa mia nuova tipologia di pubblicazione vuole essere un diario di un'operatività REALE, piuttosto che un confronto a colpi di scarabocchi sui grafici e di polemiche!
Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale.
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HB
PS: qui sotto trovi i link dello storico su questo strumento.
[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su USDCHFLONG USDCHF a 0.9020 dal 11/05/21 che si aggiunge ai precedenti long in carico a 0.9278 dal 16/03/21 e a 0.9458 dal 01/04/21.
"Puoi dover combattere la tua battaglia più di una volta per vincerla"
Margaret Thatcher
Aggiornerò chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale.
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[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EURUSDSHORT EURUSD in carico a 1,2051 dal 03//05/21 che si aggiunge al precedente short in carico a 1,1891 dal 09/03/21
Il rettangolo indica l'ampiezza del profitto e/o perdita al momento in cui sto scrivendo.
In questa operazione potrebbe sembrare che abbia perso la strada: prima in guadagno, poi in perdita, perché mai non ho messo un trail stop o non l'ho chiusa a pareggio, perché medio il prezzo? Tutto corretto, tuttavia va vista in ambito di portafoglio, lì ha le sue ragioni!
Meriterebbe un'analisi più approfondita delle intenzioni e degli interventi... se volete, fatemelo sapere...
Sui grafici che oggi e in futuro andrò ad allegare non indicherò più nessuna analisi ma solo i punti d'ingresso/uscita.
Questa mia nuova tipologia di pubblicazione vuole essere un diario della mia operatività REALE , piuttosto che un confronto a colpi di scarabocchi sui grafici.
Considero che questo sia l'unico modo per distinguere chi ci sa fare da chi la sa solo raccontare, dove gli unici giudici saranno il TEMPO e i RISULTATI.
Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale.
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[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizioni 27/04/21Qui di seguito sono raggruppate tutte le posizioni che ho attualmente a mercato.
Il rettangolo indica l'ampiezza del profitto/perdita al momento in cui sto scrivendo.
Sui grafici che oggi e in futuro andrò ad allegare non indicherò più nessuna analisi ma solo i punti d'ingresso/uscita.
Questa mia nuova tipologia di pubblicazione vuole essere un diario della mia operatività REALE, piuttosto che un confronto a colpi di scarabocchi sui grafici.
Considero che questo sia l'unico modo per distinguere chi ci sa fare da chi la sa solo raccontare.
Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale.
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LONG Future Emissioni di carbonio - Dic 2021 (CFI2Z1) a 41,19 dal 24/03/21 (posizione in guadagno) + seconda posizioni in carico a 46,80 dal 23/04/21 (posizione in guadagno)
Long Argento in carico a $26,92 dal 01 /03/21 (posizione in perdita)
EURUSD in carico a 1,1891 dal 09/03/21 (posizione in perdita)
USDCHF in carico a 0.9278 dal 16/03/21 (posizione in perdita)
USDJPY a 108,71 dal 24/03/21 (posizione in pareggio)
NIKKEI 225 in carico a 30.104,20 dal 18/02/21 (Posizione in perdita)
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[FORMAZIONE] Analisi intermarket: Bloomberg Commodity IndexIl primo che si muove si porta dietro anche quell'altro!
Il grafico rappresenta i valori di EURUSD e del Bloomberg Commodity Index.
EURUSD non ha bisogno di presentazioni, mentre il Bloomberg Commodity Index (BCOM) è un indice che raggruppa in se i prezzi delle più importanti materie prime. Rientra nel gruppo dei miei "indicatori anticipatori" che utilizzo nella mia sequenza analitica.
Per la mia operatività preferisco usare l'analisi intermarket e passare per strumenti come questo al posto dell'analisi sui singoli asset per evitare il problema dell'erraticità causata magari da speculazioni di breve termine che potrebbero sfalsarne l'osservazione restituendo impressioni sbagliate.
Che cosa è il Bloomberg Commodity Index?
L'indice ha lo scopo di rappresentare l'andamento dei mercati delle materie prime. Le componenti dell'indice sono costituite da 20 futures di materie prime fisiche ponderate individualmente per tenere conto dell'importanza economica e della liquidità di ciascun mercato secondo questo schema:
1) 36,69% Energia = Gas naturale, petrolio greggio, greggio Brent, olio da riscaldamento, benzina
2) 28,21% Agricoltura = Soia, Mais, Zucchero, Frumento, Cotone, Caffè, Frumento del Kansas
3) 16,74% Metalli industriali = Rame, Alluminio, Zinco, Nichel
4) 12,62% Metalli preziosi = Oro argento
5) 5,74% Bestiame = Bovini vivi, maiali magri
C'è da fare particolare attenzione sul peso che i metalli preziosi assumono sull'intero paniere. Infatti il solo 12,62% fa si che questi non sfalsino il significato dell'indice nelle fasi economiche in cui questi verrebbero considerati asset rifugio e non semplici materie prime indispensabili per certe tipologie di lavorazioni.
Cosa ci dice il Bloomberg Commodity Index?
Semplicemente che per la legge della domanda e dell'offerta, le materie prime salgono di valore quando c'è richiesta e scendono quando questa diminuisce.
Come può essere usato per il trading?
Andando ad anticipare o a confermare i movimenti di altri strumenti ad esso particolarmente correlati.
Nel grafico si vede come EURUSD (linea azzurra) e Bloomberg Commodity Index (linea gialla) si muovano assieme e tale movimento è confermato matematicamente dall'indicare rosso che mostra il livello di correlazione tra i due valori. La media mobile (linea bianca), che ho impostato a 200 periodi, sta ad indicare che i rapporti di correlazione stanno praticamente quasi sempre tra i valori ZERO e +1.
Questo accade molto semplicemente perché la componete USD è comune tra i due: nel cambio EURUSD come valuta al denominatore e nell'indice come moneta richiesta per il pagamento delle merci.
Quando i mercati si muovono in maniera efficiente la correlazione è pressoché diretta (all'aumentare dell'uno corrisponde l'aumento dell'altro e viceversa), ma non sempre questo accade!
Il mio segnale d'allarme è proprio quando ognuno sembra andare per conto suo e i legami di correlazione si invertono.
Seguendo questo schema:
1) analisi indicatori anticipatori (leading)
2) intermarket e correlazioni
vado così alla ricerca dell'asset "bersaglio" che può essere un cambio (lo stesso EURUSD), una materia prima specifica o un indice su cui cercare una possibile entrata nell'attesa del ritorno della correlazione.
Quando sai come si sposta il denaro, risulta più facile dare significato a certi movimenti e ad andare ad intercettarli... anche se l'insacco è sempre dietro l'angolo perché "nessun piano sopravvive a contatto con il nemico!".
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Per quanto queste idee rappresentino le mie REALI metodologie operative sui mercati finanziari, non devono essere considerate come una consulenza o istigazione di alcun tipo.
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L'intento di pubblicare le mie strategie su questo sito è solo narcisistico masochismo e nel caso voleste per follia metterle in atto, dei vostri eventuali guadagni e/o perdite non me ne fregherebbe proprio nulla.
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La decisione di agire in base a quanto scritto è affare vostro, vi esorto a NON replicare le operazioni non sapendo niente del resto mio metodo decisionale e del mio modello di gestione del rischio.
HB
[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione NIKKEILONG NIKKEI 225 in carico a 30.104,20 dal 18/02/21
Attuale LOSS 76 PUNTI
Le posizioni rimangono aperte
Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale.
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SEGUIMI per avere notifica delle nuove.
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PS: qui sotto trovi i link dello storico dell'operazione.
[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizione S&P500LONG S&P500 prima posizione in carico a 3.852,95 dal 01/03/21
Attuale GAIN 183 PUNTI
LONG S&P500 seconda posizione in carico a 3974 dal 17/03/21
Attuale GAIN 66 PUNTI
Le posizioni rimangono aperte
Aggiornerò via via chiusure e nuove aperture il più possibile in tempo reale.
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