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Divergenze

Divergenza S&P 500Buongiorno, volevo condividere una grossa divergenza riscontrata sullo S&P 500. Parliamo di una divergenza di 216g, dovuta probabilmente al "boost" che il Covid ha dato ai mercato dopo il crollo in marzo del 2020. Ovviamente la divergenza in questione si è già verificata, ma giustifica e delinea il "crollo" attuale. Analizzando il grafico notiamo come per molti mesi i prezzi erano saliti e il MOM iniziava ad indicare una perdita di slancio e volume, per poi trasformarsi in una divergenza appunto. Prendendo in causa anche altri indicatori il risultato è sempre lo stesso (in alcuni casi troviamo una divergenza più ridotta). Ho inserito una linea di supporto sul MOM "supporto 1" mediando i maggiori crolli del mercato per trovare una valore in cui il MOM dovrebbe trovare il fondo. Di norma tutte le volte che si troviamo una divergenza nello S&P il valore all'inizio della divergenza viene sempre largamente rotto. Prendiamo come esempio il 2011: Inizio divergenza // S&P 1230 - Fine divergenza e Minimo massimo // S&P 1120 I valore attuali sono: Inizio divergenza // S&P 4244 - Minimo massimo // S&P 4227 - Valore attuale // S&P 4280. RS
SP:SPX
di RobertoSioli
S&P500, segnali di allerta?SP:SPX Dopo aver toccato nuovi massimi storici, l’S&P500 tira il fiato con le ultime sessioni caratterizzate da debolezza. Si tratta di una lieve flessione del tutto fisiologica, considerate le performance del principale indice americano negli ultimi periodi. Sul grafico a 15 minuti, possiamo notare come il prezzo si sia fermato, nel momento in cui scrivo, in area 4493, che se violata, può portare ad un ulteriore ribasso di breve in zona 4468 e 4458. Nel caso in cui invece i prezzi dovessero trovare reazione positiva è auspicabile una ripresa in area 4531. Sul grafico giornaliero, possiamo invece notare dei segnali di allerta. La salita dell’indice, comincia a non essere più accompagnata da volumi crescenti ed è apprezzabile anche sul MACD una divergenza, con l’indice che fa toccare nuovi massimi, ma con l’indicatore sostanzialmente neutro. Infine, analizzando il COT Report sul Mini SP, è possibile apprezzare posizioni nette corte da parte dei commercials e dei large speculators (hedge funds, fondi pensione) , a fronte di posizioni nette long da parte dei retail traders. In questa fase, considerati i segnali di cui sopra, cerco di prestare ancora maggior attenzione nell’assunzione di nuove posizioni, tenendo sempre a mente l’importanza di proteggere il capitale, rispettando gli stop, e difendendo parte dei profitti latenti.
SP:SPX
di DomenicoIvanPontillo
La quiete prima della tempesta?Piccola divergenza che si aggiunge ai vari input dati dal prezzo di btc in quest'ultime due settimane, siamo su un periodo di breve come analisi qui, ma anche se poco affidabile bisogna registrare un calo dei volumi in divergenza con i prezzi, ciò nonostante dovesse rompere i massimi potrebbero tornare prepotentemente volumi molto più intensi di questi qui, bisogna sempre capire se il prezzo sale perché non ci sono abbastanza venditori o perché ci sono più compratori
BITFINEX:BTCUSD
di Melupira89
NZDUSD ATTENZIONE, SEGNALI PER UN SHORT!L'entusiasmo per le notizie inerenti al vaccino Covid-19 hanno causato uno spostamento di risorse allocate precedentemente nel bene rifugio oro. Il prezzo dell'oro è correlato negativamente con il dollaro americano, ne deriva che un ribasso del bene rifugio favorisce una crescita di USD che essendo a denominatore della coppia NZDUSD porterebbe al ribasso il prezzo di quest'ultimo. NZDUSD: AREA DI FORTE RESISTENZA--> rilevazione di divergenze con metodo grafico, confermate tra l'altro dall'RSI. Si attende rottura della trendline. IN ARANCIONE ANDAMENTO DELL'ORO SEGNALE ANTICIPATORE DELLA POSSIBILE DISCESA DI NZDUSD.
Short
di piemo22
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Cattolica Assicurazioni i supporti hanno tenutoI supporti in area 7,1 hanno retto bene. Adesso il titolo si presenta con una configurazione bullish di rounded bottom, e svariate divergenze sugli oscillatori. Il trigger potrebbe essere il superamento di 7,33. Stop loss 7.1 Queste sono riflessioni personali che non costituiscono in alcun modo una sollecitazione al pubblico risparmio. L'analisi cui sopra non costituisce consulenza personalizzata, e chi parla non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale. E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari trattati in questo sito e svolga attività di trading in proprio sugli stessi strumenti citati.
CLong
di GiuseppeMessina
FtseMib in fine ciclo rialzistaSalve a tutti, ipotesi di ritorno intorno 20500 per via di un completamento di un ciclo rialzista con attesa di ritracciamento. Ad avvalorare l'ipotesi c'è un pattern ribassista ed un fine ciclo che dovrebbe essere concluso dopo la fase di accumulo avuta fin'ora. La fase speculativa ha portato i prezzi vicino ai massimi intorno ai 21700 con un RSI in ipercomprato con una divergenza ribassista. Inoltre la zona dei massimi potrebbero effettivamente respingere il prezzo fino alla zona target di lungo termine intorno ai 20500. Christian Ciuffa
FShort
di christian_ciuffa
AUDEUR STORNO SUI VOLUMI DI BREVE TERMINE Analizzando i volumi di scambio dal periodo di Ottobre 2018 ad oggi AUDEUR in candlestick 4H notiamo come dopo una rottura della high value area il prezzo sia stato fortemente riassorbito per assumere una tendenza bearish iniziata a Dicembre 2018 e terminata a Gennaio 2019. All' interno di questo trend possiamo individuare un' area di importante confluenza del prezzo in prossimità del POC e della EMA200 che alla rottura ha determinato un incremento dell' angolatura ribassista del trend fino a sotto la low value area , dopo questa corsa al ribasso duranta un mese il prezzo cerca un nuovo equilibrio sul ritracciamento di fibonacci 0.618 dove viene respinto dalle forze di vendita creando un doppio massimo e tornando intorno alla struttura importante di questo periodo. Come possiamo notare il mercato ha provato a ripartire senza successo disegnando massimi crescenti ma accompagnati da una forza di trend mai crescente e chiudendo venerdì esattamente sotto il point of control. Questa visione macro viene rispettata dai fondamentali che raccontano di un economia australiana in rallentamento dalla fine 2018. Scendiamo ora sui timeframe che piacciono a noi e dove a parere mio concorrono i più golosi guadagni, 1H e 15mim. Analizzando i volumi di scambio del periodo che va dal 21 gennaio ad oggi ci viene confermato appunto la poca volontà del mercato di prendere una posizione long infatti alla rottura della high value area la domanda viene riassorbita prepotenbtemente fino al lato opposto del mercato tra POC del periodo e low value area , struttura e livello di prezzo molto importante e sentita dal mercato in questo periodo. Ora ci troviamo su un nuovo tentativo di rialzo ma ahimè non andato a buon fine infatti non solo il prezzo venerdì non ha dato l' impressione di voler correre al rialzo ma ha adirittura chiuso sotto alcuni livelli chiave, inoltre possiamo vedere come scendendo ulteriormente a 15 min il prezzo si sia incanalato nel rettangolo superiore evidenziato in rosa che è una struttura dove vi sono alti volumi di scambio ed è proprio la struttura che non ha permesso i primi tentativi di rialzo passati. Osservando il max precedente poi possiamo denotare una divergenza inversa bearish che conferma l' aumento delle forze di vendita. Vedo quindi un tasso di cambio AUDEUR sopravalutato che deve stornare a parere mio su almeno di uno di questi tre livelli target. Il primo livello di storno me lo aspetto @0.6303 che equivale al high value area , il secondo @0.6285 equivalente al ritracciamento di Fib. dell' ultimo impulso rialzista ed il terzo @0.6263 combaciando il liv. 0.618 di Fib. Ho analizzato poi il mercato in candele Ashi assieme alle Ichimoku Cloud per filtrare il rumore di fondo ed eliminare qualche falso segnale dettato dalla speculazione. A timeframe 1H Ashi le Ichimoku Cloud mostrano la kijun flat e una divergenza regolare bearish mentre a 15min viene evidenziata una struttura equivalente alla kumo flat di inizio impulso accompagnata da una divergenza regolare bearish. Ciò da sostegno ulteriore alla mia analisi sui volumi che mi porta ad un posizionamento SHORT di breve termine con una delle mie strategie di accumulo preferite sulle medie ponderate dei volumi di scambio. Buona domenica a tutti.
Short
di UnknownUnicorn1642946
GOLD PRONTO AL PROSSIMO TARGET!XAUUSD che si avvia verso la chiusura di un triangolo ascendente rialzista in mensile e che supportato da fondamentali che vedono un clima di tensione economica globale continua il suo trend rialzista consolidazione dopo consolidazione, a mio parere continuerà a comportarsi in questo modo fino ai target @1335 - @1369 che vedo come livelli chiave in questo momento. A timeframe 1H ho evidenziato un area di forte confluenza dei volumi di scambio con il prezzo, con EMA200, kijun flat e diversi POC del periodo analizzato che ha visto un breakout al rialzo fino a circa il massimo di consolidazione. Il mio trade sull' oro di questa settimana vedrà un posizionamento LONG, con accumulazione di diversi contratti nel rettangolo rosa che vedo come zona ideale dove il gold prenderà la spinta per rompere la high value area a 4H, livello chiave per una nuova spinta a rialzo. Accumulo quindi nell' intera area sfruttando la divergenza regolare bearish creatasi sul RSI e il prezzo a 15 min. con target di liquidazione dei contratti @ 1335, un operazione dal RR 1:1 . Buona domenica a tutti!
FX:XAUUSDLong
di UnknownUnicorn1642946
PROBABILE SHORT EUR/JPY La curva dei prezzi di EURO vs. JAPANESE YEN in dayli ha rotto un supporto importante a fine Dicembre 2018 e si è andato ad appoggiare tra due importanti strutture 125.90 e 122.00. Se scendiamo a timeframe 1H possiamo notare come la price action abbia costruito un wedge ribassista e sia andato in retest della struttura 125.90 per poi invertire davanti ad un importante divergenza di tipo bearish sul relative strenght index. SHORT @125.77 STOPLOSS @125.85 TAKEPROFIT 1 @ 125.40 TAKEPROFIT 2 @125.00 (quest' ultima forte e sentita struttura di prezzo che combacia con la media kijun di ichimoku) il mio RISK-REWARD per questa operazione è > 1:5.
Short
di UnknownUnicorn1642946
DISASTRO AUSTRALIANO ?Probabile ricca opportunità su AUDJPY , il dollaro australiano nei confronti di uno dei suoi principali patners commerciali, il Giappone. Come ben sappiamo l' economia australiana nell' ultimo periodo è un vero e proprio disastro con il prezzo delle case che sta crollando velocemente ( confermato questa notte con i dati in uscita del settore edilizio prepotentemente sotto le aspettative ), i salari non crescono, la disoccupazione aumenta e l' inflazione si attesta sotto i livelli di range ottimale inferiori al 2% ( più precisamente a 1.80%). La banca centrale australiana, RBA, deciderà domani notte ( ore 4.30 italiana ) se diminuire il tasso di interesse per riportare l' inflazione a livelli standard e permettere all' economia australiana di tornare a respirare. L' ultima diminuzione del tasso di interesse risale al 2016, in quest' ottica dato che alla RBA mancano solo 6 ribassi prima di portare il tasso di interesse a 0 e visti gli interventi contati penso si comporterà proprio come nel 2016, temporeggiando ora e diminuendo i tassi a Maggio subito dopo le elezioni federali. Mi aspetto quindi che la RBA lasci immutati i tassi di interesse come sta facendo dalla fine dello scorso anno a questa parte, ciò sicuramente non farà altro che aumentare le forze di vendita nel mercato. Graficamente in dayli siamo a ridosso di una struttura molto importante su cui è avvenuto un breakout al ribasso,a quota 80.00, in caso i fondamentali confermino le mie previsioni ( tassi di interesse immutati ) mi aspetto un trend bearish confermato da una divergenza bearish sul Relative Strenght Index a 4H con entrata a mercato alla rottura del wedge ribassista , SHORT @79.325, livello suggerito anche dalla choku di ichimoku, con STOPLOSS @79.430 e due differenti TAKE PROFIT: TP1 @78.810 TP2 @77.645 e un RISKREWARD > 1:5. In caso invece la RBA decidesse di diminuire domani i tassi di interesse, ciò sarebbe una notizia estremamente positiva per il mercato ma mi posizionerei LONG solo al breakout rialzista dell' importante struttura 0.80.
Short
di UnknownUnicorn1642946
EurUsd pattern grafici e ribassi su medio termineSalve a tutti, EurUsd in clima di ribasso, in fase di distribuzione che potrebbe raggiungere la zona target intorno a 1.11870 che rappresenta una forte zona di confluenza statica con il livello 61% del ritracciamento del lungo termine. Inoltre se Stocastico ed RSI a 9 periodi sono in divergenza con i prezzi che allertano e avvalorano lo short. Un Batterfly pattern però a completamento sulla zona target potrebbe presagire un ritracciamento futuro. Christian Ciuffa
Short
di christian_ciuffa
Ciao ragazzi, qui de30eur, fatemi sapere cosa ne pensate.Ho individuato un triangolo simmetrico da circa metà gennaio, la mia visione è rialzista però ho notato che i volumi generalmente aumentano ai minimi, inoltre troviamo anche divergenza dell'rsi che potrebbe voler dire un cambiamento di tendenza. Comunque, in caso si voglia acquistare penso sia il miglior momento perché ci troviamo nel ritracciamento 0,68 di Fibonacci. perciò fatemi presto sapere cosa ne pensate e non siate timidi;)
OANDA:DE30EUR
di andreeee
CCI: cos'è, cosa ci dice e come possiamo usarlo (seconda parte)Buongiorno Traders, proseguo la didattica sul CCI approfondendo in primis quelle che possono sembrare le differenze tra i tre indicatori riferiti ad un medesimo asset Ho usato il grafico del Bitcoin/Dollaro perché in poco tempo ha fatto tutto quello che la didattica chiederebbe: trend sostenuti, fasi laterali, rotture di TL e spike di volatilità. Quindi perché ho scelto per la mia operatività il CCI rispetto ad un RSI oppure ad un MACD od ad uno Stocastico? Semplicemente perché il CCI mi parla con una "lingua" che riesco meglio a decifrare e in un solo colpo mi restituisce molte più informazioni degli altri due messi assieme. Queste informazioni sono più utili al mio stile di trading sia di lungo, dove uso principalmente le divergenze, sia di breve, dove gli chiedo altri setup. La differenza sostanziale tra CCI, RSI e Stocastico è che il primo non è normalizzato mentre lo sono gli altri due. Il che significa che non ha un range di valori entro i quali si deve per forza muovere. Ha infatti la libertà di mantenersi in condizioni "iper" anche con valori elevati, restituendo un ottima informazione sulla forza e persistenza del trend in atto. COME OSCILLATORE (frecce) RSI e Stocastico sono per definizione oscillatori perché sono normalizzati e sono obbligati a muoversi in un range compreso tra 0 e 100. Il manuale prevede di entrare a mercato quando viene violata la linea del 30 e 70 per RSI mentre 20 e 80 per lo Stocastico. Nell'immagine ho evidenziato con le frecce tutte le entrate da manuale per Stocastico e RSI. Ne risulta che CCI e Stocastico mostrano tante entrate e spesso si beccano falsi segnali. Al contrario RSI è avaro di segnali ma quei 2 che restituisce nello stesso lasso di tempo sono quelli buoni. DIVERGENZE (rettangoli) Il CCI è il più bravo a restituire questo tipo di informazione. Meno bravo risulta l'RSI. Mentre lo Stocastico è meglio non usarlo per questo stile di trading. COME INDICATORE incrocio della linea di equilibrio (linee verticali) Lo Stocastico non è proprio un indicatore di momentum ma sembra dare migliori entrate e meno erratiche anche dell'RSI!!! Il CCI restituisce interessanti segnali di acquisto se si ricerca il setup d'entrata nella rottura della ZERO LINE. In conclusione dire quale sia il migliore è tutto soggettivo e relativo al personale stile di trading. Io ho scelto il CCI per le divergenze perché questo tipo di trading mi permette di entrare contrarian ma con le dovute cautele. Infatti le setup non è la sola presenza della divergenza ma deve anche originare una rottura della relativa TL dinamica. Inoltre uso il CCI per fare trading di breve (5min) cercando le rotture della Zero Line in associazione con una media mobile a 200 o ad un Supertrend lento che mi fanno da filtro direzionale. ► se ti è stato utile questo intervento, lasciami un like così mi spronerai sempre di più ♫ a condividere le mie analisi ♫ a farti vedere come quotidianamente gestisco le operazioni nel mio conto di trading ♫ a postare altre sessioni di didattica → Scrivimi nei commenti cosa ne pensi, così che ci si possa scambiare idee ☼ Segui le mie analisi che aggiornerò sempre e costantemente Buon Trading Heryberto Biondi
BITSTAMP:BTCUSDFormazione
di HerybertoBiondi
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