Enel - Rimbalzo fino a 6.30-6.34 in attesa della trimestralePost stacco del dividendo abbiamo assistenzo ad un forte sell-off sulle azioni Enel, alimentato anche dalla risalita dei rendimenti dei titoli di stato italiani e dai timori sulla tenuta dei prezzi spot dell'energia elettrica in Europa.
Al di la dell'effetto delle notizie, ritengo che questo movimento fosse in gran parte prevedibile a causa del lungo periodo di permanenza in area di ipercomprato (cerchio arancione nel grafico RSI(14)): quando ciò si verifica solitamente assistiamo ad un ritracciamento verso l'ipervenduto (cerchio verde) per poi tornare su valori medi.
Attulamente il valore di RSI(14) su grafico giornaliero si trova vicino ai minimi storici mentre il prezzo è nei dintorni del supporto dinamico (rettu blu obliqua).
Prevedo pertanto un rimbalzo del prezzo verso il golden pocket (area di ritracciamento Fibonacci 0,618-0,65), ossia nel range di prezzo 6,30-6,34, in attesa della trimestrale, che confermerà o meno il tred rialzista corrente.
Nel complesso la mia visione sul titolo rimane rialzista, anche in ottica temporale più lunga, a causa della discesa dei tassi di interesse BCE. Il rapporto di payout del dividendo Enel si situa storicamente intorno al 4,9%, mentre attualmente siamo su valori ben più alti della media (7,2% nel momento in cui si scrive). Il piano strategico 2024-26 prevede un dividendo minimo di 0,43 all'anno e non reputo plausibile un taglio dello stesso, stante la forte connessione politica della dirigenza dell'azienda con la maggioranza di governo e la difficoltà per quest'ultimo nel reperire risorse finanziarie. Pertanto ritengo quasi scontato un ritorno al rapporto di payout storico del 4,9% con un divendo dello 0,43 nei prossimi 24 mesi, ossia ad un livello di prezzo sugli 8,7€ (0,43/0,049).
Dividendi
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REALTY INCOME, Aristocrat con un dvd mensileNYSE:O è un REIT commerciale tra i più grandi e famosi degli States, ha sempre risposto in modo eccellente agli eventi macro, continuando a crescere nonostante le sue notevoli dimensioni.
REALTY INCOME detiene una notevole varietà di immobili commerciali negli States, ad oggi sono oltre 11.700 gli immobili di Realty Income, dislocati oltre che negli States anche in Inghilterra, Spagna e Portorico, questo le permette di avere un'ottica espansionistica per il prossimo futuro nel mercato europeo e non solo.
La straordinaria varietà di immobili garantisce a Realty Income di avere un business lineare ed estremamente resiliente, diversifica le sue attività utilizzando i canonici contratti di locazione Triple net ( i costi di manutenzione sono a carico dell'inquilino ), affitta immobili commerciali ai più grandi nomi dell'industria al dettaglio, come DOLLAR GENERAL, WALMART, HOME DEPOT ecc...
Negli anni è stata in grado di rispondere alle esigenze dei colossi della logistica andando ad includere tra i suoi clienti nomi di assoluto rilievo come FED-EX ed AMAZON. Ma non finisce qui, NYSE:O detiene immobili anche in altri settori, come ad esempio catene di ristoranti, palestre, cinema; con tutta questa varietà di immobili ci potremmo aspettare che abbia già le " mani in pasta " ovunque e che ormai il processo di diversificazione sia terminato...ed invece no, Realty Income non si ferma mai, reputo estremamente interessante la sua recente acquisizione di Encore Boston Harbor Resort and Casino per 1,7 miliardi di dollari.
Un'aspetto degno di nota è la percentuale di occupazione dei suoi immobili, andando a studiare questa serie storica, si evince il buon lavoro da parte del CEO nella selezione di inquilini di qualità, anche nel 2010, anno culmine della crisi immobiliare, il tasso di occupazione scese di pochissimo andandosi ad attestare ad un ottimo 96,6 %.
Queste qualità rendono REALTY INCOME un pagatore di dividendi eccezionale, la società ha aumentato il suo dividendo per azione negli ultimi 27 anni, annoverandola nell'olimpo delle aziende Dividend Aristocrat, oltretutto questa sua elasticità, diversificazione settoriale e geografica, le permette di remunerare i propri azionisti con dei dividendi mensili, rendendo REALTY INCOME un solido partner per quei portafogli orientati al reddito.
Alle quotazioni attuali il Dividend Yield si attesta intorno al 4,5 %, con le stime degli analisti che prevedo una crescita dal dvd/share dai $ 2,98/anno attuali, $ 3,08 per il 2023, $ 3,20 per il 2024, $ 3,35 per il 2025.
Detengo una posizione su REALTY INCOME nel mio portafoglio Buy&Hold, incrementerò ulteriormente la mia esposizione qualora si verificassero delle convenienti occasioni di acquisto.
Uno sguardo ai REIT....residenziali, commerciali, industrialiMIL:IWDP
I REIT nient'altro sono che fondi di investimento immobiliare quotati, l'acronimo REIT sta per Real Estate Investment Trust.
Quando parliamo di REIT molto probabilmente stiamo parlando di una società americana, in quanto tale modello di business è molto diffuso negli Stati Uniti, mentre in Italia tale modello è praticamente inesistente.
Nel nostro bel paese non vi sono REIT di rilievo, se non qualche piccola società immobiliare ( che in Italia si chiamano SIIQ Società investimenti immobiliari Quotate ) perchè come ben sapete il popolo italiano è storicamente proprietario degli immobili in cui abita o lavora.
Negli USA, come in tantissime altre economie occidentali, questi fondi immobiliari la fanno da padroni, fortunatamente possiamo prendere parte ai loro guadagni acquistando i loro titoli azionari, ma prima di farlo dobbiamo comprendere quali siano i loro meccanismi e le loro differenze.
In primis un REIT è un pagatore di dividendi eccezionale, in quanto per accedere allo status di REIT ( e di conseguenza alle agevolazioni fiscali che agevolano questo business ) devono per legge pagare ai propri azionisti una grossa fetta dei propri utili mediante il dividendo.
Ne esistono di ogni tipologia, vi cito alcuni REIT per darvi un'idea di massima:
RESIDENZIALI - Sono i più classici, detengono abitazioni, appartamenti, o addirittura interi palazzi.
NYSE:INVH - NYSE:MAA
COMMERCIALI - Qui già iniziamo ad entrare in business più articolati, ci sono i classici REIT che hanno uffici, ci sono quelli che hanno centri commerciali, poi ci sono alcuni REIT che hanno strutture ricettive come alberghi o villaggi turistici, oppure ci sono REIT che posseggono immobili destinati ad attività ricreative come Casinò o sale giochi.......insomma, troverete sicuramente quello che cercate in questa categoria.
NYSE:EPR - NYSE:O
INDUSTRIALI - Questa categoria è molto, ma molto interessante, anche qui come per i commerciali, possiamo trovare divere tipologie di immobili.
NYSE:STAG - SGX:AJBU
Seguitemi per altri aggiornamenti su REIT e titoli da dividendo.
p.s. il grafico qui sopra è di un' ETF immobiliare a distribuzione.
MEDICAL PROPERTIES, gli orsi si sbaglianoNYSE:MPW è un noto REIT ospedaliero, detiene 434 strutture ospedaliere in 10 stati occidentali ( tra cui anche l'Italia ), nel 2022 il prezzo delle azioni MPW è crollato del 50% circa.
La principale tesi degli orsi è stata la delicata condizione finanziaria di uno dei maggiori inquilini di MPW, ossia la società di gestione sanitaria STEWARD, la quale soffre una condizione di pressione da quando la crisi pandemica ha deteriorato i suoi margini operativi.
Negli ultimi giorni abbiamo assistito alla rottura della trend line ribassista che dura da oltre 1 anno, mi attendo un riprezzamento sostanzioso.
I venditori allo scoperto stanno allentando la loro presa dopo un 2022 all'insegna delle vendite, la valutazione degli orsi è stata troppo aggressiva, sostengo che la tipologia di contratti di locazione di MPW, ossia il modello NNN dove i costi di manutenzione sono a carico degli inquilini, unito alle clausole di adeguamento dei prezzi degli affitti all'inflazione ( più precisamente all' ICP americano ) possano garantire a MPW dei flussi di cassa positivi e crescenti anche nel 2023 ( come sottolineato anche dal CEO nell'ultima trimestrale ).
Apprezzo oltretutto le mosse strategiche della società, la quale ha venduto asset a favore della sostenibilità del debito, unitamente ad un piano di buyback in atto da 500 milioni di dollari.
Il dvd Yield attuale è del 9,39%, oltretutto il prossimo dvd trimestrale dovrebbe aumentare da $ 0,29 attuali a $ 0,30.
Detengo già una posizione su MPW, incrementerò ulteriormente la mia esposizione nei prossimi giorni data la natura estremamente solida del suo business.
BAT vediamo se resta nel canaleBat su appoggia sul supporto della linea blu, che coincide quasi con il livello di ritracciamento di Fibonacci (linea verde)
Sarebbe da valutare entrata con SL sotto il livello di Fibonacci, primo POC a 2800.
Per chi lo volesse tenere, ottimi dividendi.
In questi anni dovrebbero crescere con l'esplosione di GLO e delle NEO.
NASDAQ100 FASE DI TRANSITO?Ciao Traders!
Ci troviamo in una fase di lateralizzazione per vari motivi, questo mi fa pensare ad un ritorno sul nostro supporto ai $10550.00.
Il MACD ci conferma l'idea dello stop, i numeri nonostante la spinta degli ultimi giorni, non sono riusciti ad andare oltre gli $11000.00
Mi metto e seguo il trend di breve di periodo che per quanto mi riguarda, ritornerà a rimbalzare sul supporto e ritestare il range $10800-11000.
Buon Trading a tutti!