PETROLIO, VERSO I 50$ AL BARILEBuongiorno, oggi vediamo insieme USOIL, che delinea il prezzo del petrolio che al momento si aggira intorno ai 42$/43$, prezzo molto importante sul giornaliero perchè sebbene corrisponde ad una zona di prezzo laterale da qualche tempo, graficamente ha effettuato la rottura della media mobile a 200 periodi, che potrebbe dare il via libera e la spinta agli investitori verso la zona intorno ai 53$, supporto rotto in passato che si ripresenta come resistenza e zona della media mobile a 200 periodi nel settimanale (foto sul primo commento).
L'idea è quella di cercare di entrare in questo movimento solo dopo una candela giornaliera che delinei la forza del prezzo verso il rialzo che cerchiamo.
Cosa ne pensate? Siete d'accordo?
Il team di Improvement FX
Materie Prime Energetiche
Come affronterà i prossimi mesi USD/CAD ? Operatività Agosto Analisi correlazioni e fondamentali
Dall' ultimo report IEA di Luglio 2020 l' offerta mondiale di petrolio diminuisce e tocca il minimo di 9 anni. Nonostante ciò il prezzo al barile ha registrato un +300% da Aprile ad oggi, passando da 10$ a 43$. Questo grazie a USA e Canada che hanno tagliato la produzione ribilanciando l' equilibrio tra domanda offerta, permettendo quindi al prezzo di recuperare. La storia mostra come i mercati americani ogni anno prima delle elezioni abbiano sempre prosperato, in particolare quello azionario. L'aspettativa è la vittoria di Biden e i dati sembrano dare ragione alle aspettative, ma non basterà a Wall Street per continuare l'ascesa. Se è vero che gli Stati Uniti si trovano davanti ad un bivio per l'enorme quantità di debito creato (Il Tesoro statunitense ha recentemente dichiarato che solo nel secondo trimestre del 2020 avrebbe dovuto prendere in prestito una cifra sbalorditiva di 3.000 miliardi di dollari) dall' altra è vero che gli investitori vedono di miglior occhio Trump. C'è chi dice che un secondo mandato del parucchino potrebbe significare maggiore incertezza economica, (vedi i rapporti con la Cina e la mala gestione di una ipotetica ma probabile seconda ondata di Covid19), secondo me non è del tutto vero. Come ben sappiamo la struttura finanziaria americana è stata addobbata ad hoc per essere il primo paradiso fiscale nel mondo (Insieme a UK gestisce il 40% del denaro globale offshore, vedi Panama Papers 2016) e ha l'unico obbiettivo di attrarre sempre più nuovi capitali e investitori a scapito delle altre economie. L'obbiettivo elettorale di Trump, l'eliminazione della tassazione sui rendimenti finanziari, sta sicuramente eccitando tantissimi stakeholder in tutto il mondo che aspetteranno una sua rielezione per incrementare le proprie posizioni e i propri affari negli States. Non possiamo dire lo stesso di Biden che prevede un aumento delle tassazioni per i redditi >400K il cui obbiettivo è quello quindi di tassare maggiormente quell'elité supportata dal rivale. Da questo possiamo dedurre che sarà altamente probabile una continuazione della corsa dei prezzi a Wall Street, credo che la liquidità sui mercati americani diminuirà in questi mesi, con negozziazioni più deboli rispetto all' ultimo periodo, minori contrattazioni sul dollaro quindi porterebbero ad una diminuzione del suo valore, tutto ciò tenendo presente dell'enorme quantità di denaro dumb che il periodo del lockdown ha portato. La mia visione quindi è quella di un trend sicuramente non positivo per i prossimi 3 mesi, mi aspetto contrattazioni nervose e deboli associate a probabili vendite sul dollaro.
Analisi Cot sul CAD mostrano un sentiment bearish.
COT sul CME del Canadian Dollar; report del 11/08/2020;
Big boys chiudono -2.651 posizioni LONG e aprono +3700 posizioni SHORT, contando così oltre 46.800 contratti in vendita contro i 17.000 contratti in acquisto decretando quindi un sentiment speculativo al ribasso. Commercial che prendono posizioni LONG di +2.800 e oltre +1.300 contratti in vendita. Reatiler che chiudono -1.300 contratti in SHORT, aspettandosi quindi un CAD +. Il mercato è guidato sicuramente dai Commercial con un volume di oltre 160.000K contratti con un peso sbilanciato sul LONG. Se i commercial si coprono dal rischio di cambio con dei LONG possiamo pensare che il CAD si trovi in una fase di debolezza in questo momento.
Analisi sul prezzo
Prezzo che da poche settimane ha rifiutato l'importante soglia psicologica 1.45500, livello chiave evidenziato con l'inizio della discesa iniziata nel 2003 e che ha rivisto solo 13 anni dopo, nel 2016 e poi nel 2020. Questi ultimi due tentativi di breakout rialzista sono stati respinti configurando un top bottom sul grafico a barre, accompagnato da diverse divergenze bearish (RSI, Volumi di scambio). Se analizziamo più da vicino gli ultimi anni possiamo vedere come nel medio-breve periodo abbia costruito, in questa fase laterale di trendless, un canale rialzista su cui oggi si posa sul suo 4° minimo. Il prezzo sembra aver reagito bene cambiando rotta, accompagnato da un buon volume e da diverse divergenze bullish in Dayli e 4H (RSI,MACD). Probabile direzione i 1.37000.
In definitiva mi aspetto un USDCAD in fase laterale o al rialzo nel breve/medio periodo, mentre la mia visione di lungo termine è ribassita. Forse questa ultima parte dell' anno darà la possibilità a questa coppia valutaria di infrangere questo trendless laterale. Opererò con una combinazione di Opzioni e CFD; long su contratti per differenza e una Buy PUT con scadenza Gennaio/Febbraio 2021 strike a 1.32000 sarà la mia prima entrata di domani su questo mercato.
Link report IEA Crude Oil
www.iea.org
Link attualità e aspettative di mercato fonte WallStreet Italia
www.wallstreetitalia.com
CRUDE OIL - Livelli Intraday per il 12/08/20CRUDE OIL- ADX / ADM - TS V. 2.9.1 - Livelli Intraday per il 12/08/20
Sta partendo l'entry long odierna....
ADX MULTIDAY TREND : LONG
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
Sul Contratto CLU20 - Sep '20
LONG se > 42,119
TP1= 42,706
TP2= 43,358
TP3= 44,662
Stop Loss= 41,101
SHORT se < 41,101
TP1= 40,514
TP2= 39,862
TP3= 38,558
Stop Loss= 42,119
Natural Gas è partito il rialzoDall’osservatorio vacanze, vedo che finalmente il Future Natural Gas è dato un ottimo colpo di reni al rialzo. Ha prima illuso ad inizio luglio per ritracciare, ha un po' congestionato (visibile su daily) per poi adesso ripartire.
Come scrissi in precedenti analisi è un’operazione di lungo termine che però potrebbe dare già dei risultati verso metà Ottobre o comunque in un area di prezzo verso 2,4-2,8$.
Allego l’analisi del 2 Marzo in cui davo ingresso a 1,6$.
CRUDE OIL- ADX / ADM - TS V. 2.9.1 - Livelli Intraday per il 03/CRUDE OIL- ADX / ADM - TS V. 2.9.1 - Livelli Intraday per il 03/08/2020
Entry short in partenza...
CRUDE OIL- ADX / ADM - TS V. 2.9.1 - Livelli Intraday per il 03/08/20
ADX MULTIDAY TREND : SHORT
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
Sul Contratto CLU20 - Sep '20
LONG se > 40,761
TP1= 41,327
TP2= 41,956
TP3= 43,214
Stop Loss= 39,779
SHORT se < 39,779
TP1= 39,213
TP2= 38,584
TP3= 37,326
Stop Loss= 40,761
NG vs UraganiForse non tutti i traders che seguono e tradano il Natural Gas sanno che il prezzo di questa 'commody' in questo periodo è influenzato dagli uragani che percorrono il Golfo del Messico dove sono posti i pozzi di estrazione che forniscono maggiormente gli Stati Uniti.
Segnalo quindi il sito istituzionale che segnala in tempo reale la formazione e il percorso degli uragani che possono appunto influire sul prezzo delle quotazioni. La proiezione del prezzo in grafico, ipotizza i movimenti possibili in caso di preoccupanti formazioni atmosferiche negative. Chiaramente la mancata formazione di uragani particolarmente violenti manterrebbe le quotazioni in range influenzato come sempre da domanda e offerta. Le aree più interessate sono quelle nei pressi delle coste del Texas, della Luisiana e dalla Florida dove vi sono i maggiori depositi di stoccaggio oltre ai pozzi di estrazione off-shore.
nhc.noaa.gov
CRUDE OIL - Livelli Intraday per il 23/07/2020CRUDE OIL - Livelli Intraday per il 23/07/2020
Possibile un entry short nelle prossime chiusure orarie
CRUDE OIL- ADX / ADM - TS V. 2.9.1 - Livelli Intraday per il 23/07/2020
ADX MULTIDAY TREND : LONG
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
Sul Contratto CLU20 - Sep '20
LONG se > 42,423
TP1= 43,026
TP2= 43,696
TP3= 45,036
Stop Loss= 41,377
SHORT se < 41,377
TP1= 40,774
TP2= 40,104
TP3= 38,764
Stop Loss= 42,423
PREVISIONI NATURAL GAS- I prezzi sono pronti ad esplodere?Sono giorni di passione per i trader del natural gas.
Finalmente sembra essere giunto il caldo negli Stati Uniti che porterà ad un aumento di energia elettrica per raffreddare gli ambienti.
I dati fondamentali sono buoni, il numero di giorni con gradi di raffreddamento (CDD) è aumentato del 18% (da 90 a 107).
La domanda totale di energia è del 16,7% superiore al livello dell'anno scorso e del 26,7% superiore alla media trentennale.
Ricordiamo che una domanda in aumento di energia elettrica, è positiva per i prezzi del natural gas, in quanto sono sempre di più le centrali elettriche alimentate a gas.
Quindi, un consumo elevato di energia elettrica si traduce in aumento della domanda di gas naturale.
Come vedete in grafico la domanda totale di gas naturale sarà mediamente di 91,3 bcf / g.
La domanda totale che ha già raggiunto un "minimo stagionale" (il 14 giugno) dovrebbe aumentare nei mesi di luglio e agosto in modo continuativo, soprattutto in caso di caldo intenso.
Le previsioni sono incoraggianti, si prevede una delle "estati" più calde degli ultimi 10 anni.
Buone notizie giungono anche dal lato produzione.
Attualmente prevediamo che la produzione di gas secco negli Stati Uniti sarà in media di 87,08 bcf / g nei prossimi tre mesi (luglio-agosto-settembre).
Come vedete in grafico, linea blu scura, Il trend della produzione del gas è negativo.
Meno gas si produce, più questo avrà un effetto positivo sui prezzi.
Il dato sulle scorte del 9 luglio, è stato positivo.
Le scorte sono diminuite più del previsto, una notizia molta positiva.
Petrolio prospettiveVedo ancora spazio di crescita per le quotazioni del petrolio. Questi sono i motivi:
1) le inezioni di liquidità delle banche centrali stanno favorendo i rialzi di tutti gli assets rischiosi come dimostrano a puro titolo di esempio, i continui record del Nasdaq. Questo processo è favorito dal fatto che queste masse enormi di denaro confluiscono solo in minima parte nel sistema imprese, mentre il grosso finisce sui mercati finanziari.
2) Dal punto di vista grafico I prezzi stazionano abbondantemnte, in H4, sopra la MM 200 periodi.
3) Analizzando i volumi si nota che nelle ultime settimane ad ogni ribasso intervengono incrementi volumetrici dai quali il prezzo riparte, segno che le "mani forti" sono rialziste e approfittaano di igno correzione per comprare.
4) Quest'aultima considerazione viene confermata dal COT, che evidenzia una netta propensione long dei Non Commercial, trend confemato anche dall'aumento delle posizioni rialziste derivanti dall'ultimo aggiornamento.
5) Occorre naturalmente tenere presente che stiamo analizzando uno degli strumenti più volatili ina ssoluto, quindi è pacifico che saranno movimenti correttivi, che alla luce di queste considerazioni considero una buona possibilità per entrare long.
Disclaimer: Sono un trader amatoriale, che esprime le sue opinioni in uno spirito di condivisione. Queste analisi non devono essere considerate in nessun modo un invito a effettuare investimenti. Chi opera se ne assume pienamente le responsabilità e i rischi.
CRUDE OIL- Livelli Intraday per il 29/06/2020CRUDE OIL- Livelli Intraday per il 29/06/2020
Alle 8 è partita l'entry short... i volumi fino alle 10 sono pochi, meglio aspettare qualche ora
per la conferma...
CRUDE OIL- ADX / ADM - TS V. 2.9.1 - Livelli Intraday per il 29/06/2020
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
Sul Contratto CLQ20 - Aug '20
LONG se > 39,349
TP1= 40,340
TP2= 41,440
TP3= 43,640
Stop Loss= 37,631
SHORT se < 37,631
TP1= 36,640
TP2= 35,540
TP3= 33,340
Stop Loss= 39,349
Previsione del prezzo del petrolio greggio al 20 luglio 2020.Ho tracciato una linea orizzontale dall'ultimo punto di massimo prima della caduta del prezzo.Successivamente ho tracciato una linea obliqua partendo dal minimo storico.Le due linee si sono incrociate al 20 luglio 2020, con un prezzo di 47.56 dollari al barile.
CRUDE OIL - Livelli Intraday per il 26/06/2020
CRUDE OIL- ADX / ADM - TS V. 2.9.1 - Livelli Intraday per il 26/06/2020
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
Sul Contratto CLQ20 - Aug '20
LONG se > 39,615
TP1= 40,647
TP2= 41,794
TP3= 44,087
Stop Loss= 37,825
SHORT se < 37,825
TP1= 36,793
TP2= 35,646
TP3= 33,353
Stop Loss= 39,615
CRUDE OIL- - Livelli Intraday per il 25/06/2020
CRUDE OIL- ADX / ADM - TS V. 2.9.1 - Livelli Intraday per il 25/06/2020
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
Sul Contratto CLQ20 - Aug '20
LONG se > 38,923
TP1= 39,976
TP2= 41,145
TP3= 43,484
Stop Loss= 37,097
SHORT se < 37,097
TP1= 36,044
TP2= 34,875
TP3= 32,536
Stop Loss= 38,923
CRUDE OIL - Livelli Intraday per il 24/06/2020 CRUDE OIL- ADX / ADM - TS V. 2.9.1 - Livelli Intraday per il 24/06/2020
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
Sul Contratto CLQ20 - Aug '20
LONG se > 41,271
TP1= 42,308
TP2= 43,461
TP3= 45,767
Stop Loss= 39,469
SHORT se < 39,469
TP1= 38,432
TP2= 37,279
TP3= 34,973
Stop Loss= 41,271
CRUDE OIL- Livelli Intraday per il 22/06/20CRUDE OIL- Livelli Intraday per il 22/06/20
Ancora in trend positivo, al momento non si intravedono segnali
di cambiamento trend.
CRUDE OIL- ADX / ADM - TS V. 2.9.1 - Livelli Intraday per il 22/06/20
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
Sul Contratto CLQ20 - Aug '20
LONG se > 40,738
TP1= 41,785
TP2= 42,947
TP3= 45,273
Stop Loss= 38,922
SHORT se < 38,922
TP1= 37,875
TP2= 36,713
TP3= 34,387
Stop Loss= 40,738
Ovintiv Inc. (OVV) Long 📈Ovintiv Inc., insieme alle sue filiali, si occupa dell'esplorazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di gas naturale, petrolio e liquidi di gas naturale. Le principali attività dell'azienda includono Permian nel Texas occidentale e Anadarko nell'Oklahoma centro-occidentale; e Montney nella Columbia Britannica nordorientale e nell'Alberta nord-occidentale. Le altre sue attività a monte comprendono Eagle Ford nel sud del Texas, Bakken nel Nord Dakota e Uinta nello Utah centrale; e Duvernay nell'Alberta centro-occidentale, Wheatland nell'Alberta meridionale, Horn River nella Columbia Britannica nord-orientale e Deep Panuke nell'offshore della Nuova Scozia. La società era precedentemente nota come Encana Corporation e ha cambiato il suo nome in Ovintiv Inc. nel gennaio 2020. Ovintiv Inc. ha sede a Denver, in Colorado.
Ragazzi ieri ho trovato questa società e mi sembra molto interessante.
Ancora piu interessante diventa quando scende un puo.
La situazione di analisi tecnica
- Trend discendente
- Ci troviamo viccino il bordo del canale (evidenziato con resistenza)
La mia idea e quella che dalla prima volta no lo sfondiamo subito il canale discendente e quindi scenderemo un può giù (due livelli che di supporto)
E cosi.
Se ti piace la mia idea metti 👍
Lascia il tuo commento se pensi uguale.
Buon profitto a tutti.
Ciao 😉
CRUDE OIL- - Livelli Intraday per il CRUDE OIL- ADX / ADM - TS V. 2.9.1 - Livelli Intraday per il 19/06/2020
sta per partirel'entry long odierna...
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
Sul Contratto CLQ20 - Aug '20
LONG se > 39,981
TP1= 41,055
TP2= 42,247
TP3= 44,632
Stop Loss= 38,119
SHORT se < 38,119
TP1= 37,045
TP2= 35,853
TP3= 33,468
Stop Loss= 39,981
CRUDE OIL- - Livelli Intraday per il 17/06/2020CRUDE OIL- - Livelli Intraday per il 17/06/2020
Il trend multiday è ancora long, ma nelle prossime ore
potrebbero partire delle prese di benificio
e riportarlo in zona 36.
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
Sul Contratto CLN20 - Jul '20
LONG se > 38,868
TP1= 39,948
TP2= 41,149
TP3= 43,550
Stop Loss= 36,992
SHORT se < 36,992
TP1= 35,912
TP2= 34,711
TP3= 32,310
Stop Loss= 38,868
CRUDE OIL - Livelli Intraday per il 16/06/2020CRUDE OIL - Livelli Intraday per il 16/06/2020
Possibile entry long nelle prossime chisure orarie..
CRUDE OIL- ADX / ADM - TS V. 2.9.1 - Livelli Intraday per il 16/06/2020
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
Sul Contratto CLN20 - Jul '20
LONG se > 37,990
TP1= 39,050
TP2= 40,228
TP3= 42,584
Stop Loss= 36,150
SHORT se < 36,150
TP1= 35,090
TP2= 33,912
TP3= 31,556
Stop Loss= 37,990
CRUDE OIL - Livelli Intraday per il 15/06/2020CRUDE OIL- ADX / ADM - TS V. 2.9.1 - Livelli Intraday per il 15/06/2020
ADM - Average Daily Movement - Intraday Levels
entrata su close 1H (candela oraria)... se superato il livello indicato
Sul Contratto CLN20 - Jul '20
LONG se > 37,493
TP1= 38,568
TP2= 39,762
TP3= 42,150
Stop Loss= 35,627
SHORT se < 35,627
TP1= 34,552
TP2= 33,358
TP3= 30,970
Stop Loss= 37,493
NATURAL GAS: ECCO LE PREVISIONI ESTIVELa crisi generata dal #coronavirus e un inverno molto mite nell'emisfero settentrionale hanno portato la domanda globale di #gas naturale sulla rotta per il più grande calo annuale registrato, ha dichiarato l'Agenzia internazionale per l'energia nelle sue previsioni annuali di mercoledì. Si prevede che la domanda globale di gas diminuirà del 4%, ovvero 150 miliardi di metri cubi (bcm), a 3.850 miliardi di metri cubi quest'anno - il doppio del calo dopo la crisi finanziaria globale del 2008.
In una nota #Goldman Sachs sostiene che in generale i prezzi delle materie prime potrebbero scendere drasticamente prima che lo stimolo cinese per combattere l'impatto del coronavirus alla fine di quest'anno aiuti il settore a riprendersi. La #price action mostra ancora una fase di debolezza.
Un miglioramento si potrebbe ipotizzare solo sopra il valore di $1.99 mentre discese al di sotto di $1.60 andrebbero probabilmente a confermare il trend negativo.
PETROLIO: QUALCOSA SI MUOVELa decisione dell'Arabia Saudita di aumentare le sue esportazioni a luglio in Asia potrebbe consentire ai produttori di #petrolio degli Stati Uniti di aumentare le vendite nella regione che consuma più petrolio che in qualsiasi altra parte del mondo.
L'#OPEC, la Russia e altri produttori sabato hanno concordato di estendere i tagli record alla produzione di 9,7 milioni di barili al giorno a luglio, riducendo l'offerta globale di quasi il 10% in mezzo a un forte calo della domanda a causa della pandemia di #coronavirus.
Il trend primario rimane ancora orientato positivamente, tuttavia non si esclude una perdita di forza della price action respinta dalla resistenza principale a $40. Monitoriamo quindi con attenzione al livello di supporto a $36.40