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EURUSD: Strategia per Affrontare Draghi!Giovedì 13 Settembre Draghi si esprimerà sull’aumento o meno del Tasso di Interesse sull’Euro. Con un’Inflazione che ha, per poco superato, il 2%, attestandosi al 2,14% a Luglio, potrebbe il Buon Draghi lasciare tutto invariato. Analizzando gli ultimi 4 appuntamenti nel quale non è stato ritoccato il Tasso di Interesse, si scorge che l’Euro ha perso mediamente 163 pips nei confronti del Dollaro Americano e circa 145 pips nei confronti dello Yen. Alla luce di questo scenario, con alte probabilità, l’Euro potrebbe perdere poco più dell’1% raggiungendo il livello 1,14 contro USD e 127,550 contro Yen. ANALISI TECNICA Time Frame Monthly. Dopo aver montato i Livelli di Ritracciamento di Fibonacci in maniera dinamica sull’ultima esplosione rialzista con minimo 1,08114 e massimo 1,25544, si nota che il prezzo di EURUSD ha raggiunto e superato al ribasso il 38,2% di riduzione delle precedenti posizioni Long (coincidente con il livello 1,17) e sta tentando di raggiungere dapprima il 50% e successivamente il 61,8% (livello già raggiunto dalla cugina Sterlina contro il Dollaro Americano con cui ha un Coefficiente di Correlazione alto e positivo). Time Frame Weekly. Ampliando per cogliere dettagli minori si nota che, proprio in questi istanti, sta testando un livello di supporto che è stato protagonista già in precedenza al livello 1,1550. Time Frame Daily. Ha tentato la rottura di entrambe le EMA senza, per ora confermarla. Sembra che si stia disegnando un Testa e Spalle Ribassista che, se confermato, potrebbe portare il prezzo almeno in area 1,14. PUT/CALL RATIO Scadenza 14 Settembre. Sul Sito del CME Group è palese un rapporto di Put/Call Ratio in favore di Put che si attesta a 1,32 per la scadenza del 14 Settembre. La concentrazione maggiore sia di Put che di Call è rispettivamente sui livelli 1,1550 ed 1,15 con la maggior parte delle Put OTM a conferma del fatto che il prezzo potrebbe essere attratto da livelli inferiori a quello attuale. Scadenza 21 Settembre. Il rapporto di Put/Call Ratio migliora in favore delle Call ma resta comunque al di sopra della parità attestandosi a 1,25. Forti concentrazioni di Put restano sul livello 1,1550. Alti livelli di Call si spostano a livelli superiori in area 1,18. A differenza della precedente settimana aumentano anche le Call OTM che potrebbero allontanare leggermente il prezzo di EURUSD dai minimi raggiunti nei giorni precedenti. Scadenza 28 Settembre. Per la fine del mese la situazione cambia radicalmente con le Call che tornano in netto vantaggio segnando un rapporto di Put/Call Ratio pari a 0,68. La maggior parte delle Call restano concentrate sul livello 1,1850. Crescono anche le Call OTM a conferma del fatto che il prezzo di EURUSD potrebbe allontanarsi sensibilmente dai minimi precedentemente raggiunti. ANALISI QUANTITATIVA Ulcer Index. Sul Grafico che rappresenta questo indicatore deterministico si scorge che, statisticamente, l’EURUSD dopo essersi allontanato dai massimi nei giorni che vanno dal 20 Agosto al 10 Settembre, tende ad allontanarsi dai minimi almeno fino alla terza settimana di Settembre. Rendimento Medio Atteso Giornaliero. Mediamente in questa settimana passa dal registrare un -0,68% ad un +0,33%. Moda Mobile. L’ultimo livello di equilibrio registrato da questo indicatore resta in area 1,1643. Inversa della Normale. Aggiornando al valore ultimo registrato Venerdì in chiusura si ha che, il prezzo di EURUSD, statisticamente dovrebbe restare all’interno di un rettangolo contraddistinto dal limite superiore in area 1,1571 e dal limite inferiore in area 1,1513. CONCLUSIONE In relazione all’appuntamento che vedrà protagonista la BCE, l’Euro potrebbe lateralizzare abbastanza in attesa della decisione sul Tasso di Interesse. Quindi soltanto Giovedì si registrerà una Volatilità maggiore che è bene affrontare in Copertura Immediata inserendo a mercato un Portafoglio Bilanciato nel quale si compravende contestualmente Euro contro il Dollaro Americano e contro lo Yen, dato che si muoverà certamente in dinamica assoluta. In attesa del 13 Settembre sarà opportuno sfruttare il Portafoglio Bilanciato nel quale comprare EURUSD e vendere EURJPY e successivamente sbilanciarlo vendendo ulteriormente Euro nel momento in cui il trend Short avrà preso il sopravvento. Nel momento in cui il prezzo di EURUSD avrà rotto il livello 1,1550 sarà opportuno intervenire in vendita.
Short
di manueltrotta87
News Trading su EURUSD il 13 SettembreANALISI TECNICA Dal punto di vista tecnico, sia EURUSD che EURJPY, stanno lateralizzando sull’area di ritest dopo che entrambi hanno rotto, confermato ed appunto ritestato varie volte i livelli tondi che hanno rotto al rialzo (1,16 per EURUSD ed 1,29 per EURJPY). Nonostante questo pattern Long, perfetto dal punto di vista tecnico, l’Euro però non riesce ad apprezzarsi. Il Portafoglio Bilanciato che lunedì mattina ho inserito a mercato (Long EURUSD e Short EURJPY) rimarrà congelato fino al momento in cui EURUSD non supererà al rialzo almeno 1,1650 ed EURJPY non supererò al ribasso almeno 128,382. Se la situazione dovesse restare invariata attenderò la notizia di Giovedì prossimo per sbilanciare il portafoglio non appena l’Euro prenderà una direzione specifica contro tutti. Se il prezzo dovesse scendere prima in maniera repentina sarà sufficiente il Coeficciente Beta di EURJPY per portare a BE le operazioni e fare profitto. Se dovesse salire sarà necessaria la triangolazione con ulteriore acquisto di EURUSD per aiutare il recupero e fare profitto. PUT/CALL RATIO In accordo con quanto visto con il backtest di Analisi Fondamentale anche il rapporto tra Put e Call presenti sul mercato rivela chiaramente che il prezzo di EURUSD dovrebbe scendere in relazione alla scadenza del 14 Settembre. Alla scadenza del 14 Settembre sussiste un rapporto di Put/call Ratio nettamente in favore di Put che si attesta a 1,59. La maggior parte delle Put sono OTM a conferma del fatto che il prezzo scenderà al di sotto dei livelli attuali. La maggior parte delle Call sono ITM a conferma del fatto che il prezzo non si dovrebbe allontanare, entro quella data, al rialzo. Per la scadenza successiva (quella relativa la terza settimana) il rapporto di Put/Call Ratio scenderà ma non sensibilmente. Un calo repentino si registrerà per le scadenze successive del 28 Settembre (0,64) e del 12 Ottobre (0,47) a conferma del fatto che EURUSD ricomincerà a salire. In entrambe queste due circostanze la maggior parte delle Call saranno OTM e tutte superiori al livello 1,1650. ANALISI QUANTITATIVA Consultando l’ Ulcer Index sia sul Massimo che sul Minimo, il prezzo statisticamente parlando, tende a salire nel e ultime 3 settimane di Settembre, massimi da cui tende a rientrare verso la fine per poi risalire nelle prime 3 settimane di Ottobre. Consultando anche il Grafico Relativo al Rendimento Giornaliero Medio Atteso si nota che, EURUSD dovrebbe salire (con un ritest che si registra mediamente l’8 Settembre) fino al 12, giorno dal quale scenderà fino al 16 Settembre, proprio in prossimità della release del nuovo Tasso di Interesse monetario. Il Livello di Moda Mobile attuale si attesta in area 1,15764 da cui EURUSD potrebbe ripartire al rialzo prima del 13 Settembre per poi scendere al rialzo della notizia. Scenario simili raffigura anche lo Scostamento in Pips. CONCLUSIONE Si potrebbero sfruttare i deboli movimenti Intraday per sfruttare i movimenti rialzisti che si potrebbero verificare su EURUSD in attesa del 13 Settembre in cui sarà opportuno sfruttare il Portafoglio Bilanciato nel quale comprare EURUSD e vendere EURJPY e successivamente sbilanciarlo vendendo ulteriormente Euro nel momento in cui il trend Short avrà preso il sopravvento. Nel momento in cui il prezzo di EURUSD avrà rotto il livello 1,1550 sarà opportuno intervenire in vendita.
Short
di manueltrotta87
EURUSD: A Quale Livello Comprare Se Non Sei Già Dentro?Dal punto di vista tecnico EURUSD, dopo aver raggiunto il limite superiore del rettangolo con il quale si identifica l’area in cui è probabile che rimanga nel 90% dei casi (1,1732), è tornato a “sfiorare” il limite inferiore precedentemente segnato in area 1,1617. La Put/Call Ratio resta in favore di Call, con Open Interest su Call che sono addirittura aumentati confermando il rapporto al di sotto della parità, sceso a 0,91. La massima concentrazione di Open Interest su Put sale dal livello 1,1550 al livello 1,16. La massima concentrazione di Open Interest su Call scenda dal livello 1,1850 al livello 1,18. Aggiornando il File Excel che utilizzo per Analisi Quantitativa si nota che il grafico della Variazione Percentuale Media Giornaliera Attesa registra statisticamente un calo in questi giorni da cui si riparte con aumenti che vanno da -0.30% a picchi superiori in area +0,33%. Anche l’ Ulcer Index sul Massimo montato sulla stessa Variazione Percentuale Media Giornaliera Attesa raffigura un picco a dimostrazione del fatto che EURUSD si discosta dal massimo che tenderà poi a raggiungere nuovamente. La Moda Mobile individua un livello di equilibrio del prezzo in area 1,1691… A conferma di view che resta Long. L’ Ulcer Index sia sul Massimo che sul Minimo (aggiornato a ieri) registra, anch’esso, un leggero discostamento dai massimi prima della ripartenza. Infine identifico il limite inferiore del rettangolo all’interno del quale si ha probabilità del 90% che EURUSD rimanga al livello 1,1611 (ottimo punto per acquistare… Sono entrato al livello 1,16055 circa il 19 Luglio) ed un limite superiore in area 1,1650. CONCLUSIONE La view resta Long al netto di possibili trading range che spariranno quando si accumuleranno acquisti di EURUSD che lo faranno salire anche piuttosto repentinamente entro il 21 Agosto.
Long
di manueltrotta87
EURUSD: Cosa Farà la Prossima Settimana?L’intervento di Draghi all’interno della Conferenza Stampa di ieri non ha “venduto” aspettative che potessero far innamorare immediatamente gli Investitori di EURUSD. La Bce lascia i tassi invariati almeno fino all'estate 2019 e annuncia la fine per dicembre del “Quantitative Easing”, gli acquisti netti di titoli. Però il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi è fiducioso sulla ripresa. "Nonostante le incertezze sul commercio globale, i dati indicano che l'Eurozona precede su un terreno di crescita solida e diffusa" Ha detto, spiegando che anche l'inflazione continuerà a riavvicinarsi ai livelli desiderati dalla Bce, ma… "Uno stimolo monetario significativo è ancora necessario". Parole che hanno costretto EURUSD, dal punto di vista tecnico, a restare sotto il livello tondo in area 1,17, risultato ancora “duro” da rompere con la liquidità intrinseca che ha il Cambio attualmente. Il limite superiore del Rettangolo, che ho identificato sfruttando Excel, è stato millimetrico nell’iindividuare un ottimo punto di vendita per chi avesse voluto sfruttare la News oppure per chi ha uno stile di trading di brevissimo termine. L'Inversa della Normale mi ha aiutato ad identificare questa zona (identificabile sempre e su qualsiasi strumento finanziario) all’interno della quale c’è altissima probabilità che il prezzo resti entro la settimana successiva. La Moda Mobile, indicatore che mi aiuta a determinare i livelli di equilibrio di prezzo di ogni singolo strumento finanziario, segna ancora valori inferiori a 1,17, precisamente 1,1683 e 1,1657 che restano attrattivi per EURUSD che tende spesso a ritornarci nelle ultime sedute. PUT/CALL RATIO Il sito del CME registra una Put/Call Ratio ancora inferiore alla parità (a conferma del fatto che il prezzo di EURUSD potrebbe continuare a salire), inferiore rispetto alle precedenti sedute (da 0,95 questa mattina il rapporto tra OI di Put e OI di Call restituisce un risultato pari a 0,93 ). Sono aumentati gli accumuli di contratti in acquisto di Call in area 1,1850 (+8,1%). Quest’ultimo dato potrebbe attrarre il prezzo di EURUSD sia che gli accumuli di Call siano in vendita, sia che siano in acquisto (la certezza la avremo quando il prezzo si avvicinerà a quei livelli… Se tenderà a restarne al di sotto saranno stati venduti, viceversa saranno stati acquistati). ANALISI QUANTITATIVA Aggiornando i dati all’interno dell’Indicatore di Distribuzione di Probabilità, l’Inversa della Normale mi restituisce un valore massimo (90%), coincidente con il limite superiore del rettangolo, pari a 1,1672 ed un valore minimo (10%), coincidente con il limite inferiore del rettangolo, pari a 1,1616 per la settimana che verrà. D’altronde, anche l’ Ulcer Index raffigura un deprezzamento di EURUSD dopo che il prezzo ha raggiunto (come nei giorni scorsi) un primo massimo “prevacanziero”. Lo Scostamento in pips dal massimo statisticamente misura 82 pips, quindi da quest’area in cui si trova potrebbe ripartire nuovamente al rialzo.
di manueltrotta87
EURUSD: Quale Livello Raggiungerà Questa Settimana?EURUSD, dopo aver raggiunto il minimo, è partito al rialzo in accordo soprattutto con: Put/Call Ratio Open Interest Ulcer Index Indicatore di Distribuzione di Probabilità Inversa della Normale. La scorsa settimana sono entrato in acquisto anche di EURUSD dal livello di 1,16055, dopo che il prezzo ha rotto e ritestato il livello 1,16. Alcuni avrebbero potuto chiudere in profitto già venerdì sera. Chi l’ha fatto si sarà assicurato già un bel profitto. Chi non è ancora entrato stamattina avrebbe potuto farlo in area 1,16764. Questo perché, dopo la rottura, la conferma ed il ritest del livello 1,17, il prezzo sarebbe dovuto ritornare giù anche fino a 1,16764 per riprendere a salire. Solitamente accade sempre che, dopo una rottura e la relativa conferma, i Traders tendono a prendere profitto chiudendo le loro posizioni (in questo caso Long) buttando giù il prezzo fino alla precedente area di rottura, per poi ricominciare ad acquistare (in questo caso) e spingendo il prezzo nella direzione che aveva precedentemente preso. Così è stato per EURUSD che continuerà a darci soddisfazioni sino almeno al 21 Agosto, quando avrà raggiunto il livello 1,1834 almeno e sarà salito dal minimo di circa 257 pips. ANALISI TECNICA Dal punto di vista tecnico il prezzo di EURUSD, dopo essersi avvicinato tantissimo alla solida area di supporto corrispondente con il livello 1,1550 (già precedentemente spesso citata in quanto sarebbe stato il livello migliore al quale comprare), è tornato a salire anche per gli ultimi “tweets” di Trump in relazione al fatto che non è d’accordo su questa politica da “falco” che la FED dovrebbe continuare ad attuare, aumentando il tasso di interesse sulla valuta a stelle e strisce. Qualcuno potrebbe pensare sia soltanto questo il motivo che, ha buttato, e sta buttando giù il Dollaro Americano contro tutte le Valute e Commodities. Personalmente credo abbia inciso ma sia comunque arrivato, il “tweet”, in un momento nel quale, soprattutto i Quantitativi, sanno che, statisticamente, il Dollaro Americano sarebbe sceso anche per effetto della stagionalità che in questo periodo premia altri strumenti finanziari come l’Euro appunto (e tutti quelli soprattutto positivamente correlati). Tecnicamente quindi il prezzo, già venerdì sera, si è portato al di sopra del livello 1,17. Nonostante fossi Long e nonostante non chiuderò le operazioni fino al 10 Agosto almeno, mi attendevo ritest in area 1,16764 (più volte “magnetica” per il prezzo nella precedente fase di trading range). Questa mattina è giunto il nuovo segnale di acquisto. Per chi fosse ancora fuori è, per ora, il terzo migliore livello a cui comprare EURUSD in attesa di massimi superiori. PUT/CALL RATIO La volta scorsa scrissi che EURUSD sarebbe cominciato a salire quando il rapporto tra Put e Call sarebbe passato al di sotto della parità. Venerdì segnava un non entusiasmante 0,97 (se inferiore ad 1 il prezzo tenderà a salire perché gli accumuli di Call sono maggiori rispetto a quelli delle Put, e viceversa) ma nonostante questo è stato sufficiente a far salire EURUSD anche in maniera abbastanza importante se pensiamo che la Volatilità Media Giornaliera di EURUSD si attesta intorno allo 0,5%. Stamattina il rapporto Put/Call Ratio segna un valore ancora inferiore che potrebbe aiutare il cambio a raggiungere massimi ancora superiori. ANALISI QUANTITATIVA L’ Ulcer Index ci dice che l’EURUSD in questo periodo si discosta dai minimi in maniera abbastanza importante fino al 10 di Agosto, periodo nel quale si verificherà un ritest da cui ripartirà in direzione di massimi ancora più alti. In questa fase potrebbe spingere su fino al livello 1,18 per poi tornare indietro nella prima settimana di Agosto, da cui ripartirà per nuovi massimi. L’Inversa della Normale mi dice che, con una probabilità del 99%, in questa settimana raggiunge
Long
di manueltrotta87
EURUSD: Quando Comprare?Nei giorni scorsi ti ho mostrato più volte come consultare il Grafico dell’Ulcer Index su EURUSD. Questo Indicatore Deterministico ti aiuta sempre a: SAPERE QUANTO TEMPO IMPIEGA UN QUALSIASI STRUMENTO FINANZIARIO A RITORNARE SUI MASSIMI O SUI MINIMI PRECEDENTI INDIVIDUARE I MIGLIORI “MOMENTI” IN CUI ENTRARE OPPURE USCIRE DAI TRADES. EURUSD, dopo questa fase ribassista che lo ha interessato dal 19 Aprile di questo anno, che lo ha portato a raggiungere il punto di equilibrio in area 1,1550 (chiudendo tutte le precedenti posizioni Long partire nel Novembre dell’anno scorso), potrebbe ripartire al rialzo fino almeno al 10 di Agosto. Statisticamente quindi si allontana dai minimi per raggiungere massimi ben più alti di quelli che raggiunge nei mesi precedenti. Ma per entrare a mercato, personalmente sto attendendo che si avvicini il più possibile al livello 1,1550 che più spesso ho citato i diversi articoli. Ed ora? Dopo aver disegnato un “minitrend” rialzista partito il 28 Giugno, e dopo aver superato i massimi del 26 Giugno, ha disegnato un pattern perfetto che sfrutto per entrare a mercato dal punto di vista tecnico. Con la candela del 5 Luglio ha tentato la rottura della resistenza in area 1,16764, successivamente confermata nelle giornate successive perché, entrambe le candele, hanno chiuso con una chiusura più alta rispetto alla precedente, andando a testare area 1,17764 (ti ricordo che, consultando gli Open Interest sul sito del CME, i più alti livelli di acquisto Put ed acquisto Call OTM si concentrano rispettivamente su 1,1550 ed 1,17764 circa). E quindi? Ogni qualvolta accade ciò, pazientemente attendo sia che il prezzo ritorni almeno in area di rottura rialzista, in questo caso, avvicinandosi il più possibile (1,16764) sia che disegni sul grafico una candela con determinate caratteristiche. La candela in questione deve avere un corpo inferiore al 50% della lunghezza totale. E nel momento in cui si presenterà inserirò Ordine Buy Stop sul massimo di questa candela che, con estrema certezza, porterà il prezzo verso nuovi massimi in questo caso. Certo è che l’ingresso migliore resta, per ora, 1,1550…
Long
di manueltrotta87
Operazione su EURUSD a Rischio Zero!Oggi è il venerdì dei NFP con un dato che dovrebbe essere peggiore del precedente (a quanto dicono gli analisti) ed un costo medio orario ed una percentuale di disoccupazione che dovrebbero restare invariate (rispettivamente 0,3% e 3,8%). Quindi non dovrebbe esserci alta volatilità in questo pomeriggio di fine settimana… Ed è proprio per questo che mi sono dedicato a ricercare, costruire e settare un’operazione che abbia più respiro rispetto alle precedenti per cavalcare il potenziale trend rialzista che potrebbe verificarsi da qui alle prossime settimane e, comunque restare coperto se qualcosa non dovesse andar come previsto. ANALISI TECNICA Dal punto di vista tecnico EURUSD è in prossimità del livello tondo 1,17, che in precedenza ha respinto il prezzo, e resta comunque al di sotto del livello 76,4% che il Fibonacci dinamico identifica in area 1,18. Come scritto in precedenza, l’intervento di Draghi riportò il prezzo su un punto di equilibrio al quale EURUSD ridusse tutte le precedenti posizioni Long che partirono nel mese di Novembre dell’anno scorso, in area 1,1550. 1,1550 sarebbe il punto ideale su cui inserire operazioni al rialzo per sfruttare il trend rialzista che potrebbe partire e durare fino al 31 Agosto. OPEN INTEREST e PUT/CALL RATIO 1,1550 è anche il supporto migliore identificato da alti livelli di OI in acquisto di PUT OTM che delimita la banda inferiore del trading range in cui sta “zigzagando” il prezzo in questi giorni (la banda superiore su cui si concentrano alti livelli di OI in acquisto di CALL OTM resta, per ora, 1,1750). Resta il fatto che, adesso, la PUT/CALL RATIO è scesa da 1,17 di 2 settimane fa, a 1,15 della scorsa settimana, fino a proseguire in area 1,12… Questo a conferma del fatto che EURUSD, prima di partire al rialzo, potrebbe raggiungere livelli più bassi degli attuali (e per noi Traders sarebbe più profitto). ANALISI QUANTITATIVA Ed anche dal punto di vista quantitativo la Variazione Media Giornaliera potrebbe portare il prezzo a registrare prima un -0.20% per poi recuperare e raggiungere un +0.20% da qui a pochi giorni. L’Ulcer Index ovviamente “parla” la stessa lingua ed in questi giorni, scendere per raggiungere un minimo da cui potrebbe ripartire in maniera interessante fino al 31 Agosto. CONCLUSIONE Questa mattina quindi ho inserito uno Straddle a lunga scadenza vendendo EURUSD sul Forex (per restare in favore di Swap) ed acquistando una Call (con ammontare del doppio rispetto al mercato Spot) con cui andare a guadagnare in entrambe le direzioni delle cifre molto interessanti a fronte di un rischio certo molto contenuto. Con questa operazione (che ha delta neutrale) il RR, che sarebbe impensabile per il solo Mercato Forex (anche se si combina un portafoglio bilanciato ben strutturato) si potrebbe ambire a 1:10. Se il prezzo dovesse restare fermo nel range di pochi pips la perdita eventuale sarebbe di circa 100€. Se avrà la forza di uscire da questo range in maniera importante il profitto potenziale massimo, sia che la direzione sarà Short sia che sarà Long, potrebbe raggiungere cifre molto interessanti. Ovvio che se l’esplosività premierà una direzione ben precisa sarebbe opportuno sbilanciare il portafoglio acquistando una seconda Call, se rialzista, oppure una Put, se ribassista, per aumentare le probabilità di fare più profitto.
di manueltrotta87
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Cosa Farà EURUSD Adesso?Ieri, 26 Giugno 2018, EURUSD si è portato in prossimità del livello tondo 1,17 (livello “impattante” dal punto di vista psicologico perché tondo, identificato con Fibo Statico, e perché coincide con il 76,4% di riduzione delle precedenti posizioni short, identificato con Fibo Dinamico ). Con l’intervento di Draghi, EURUSD ha raggiunto il livello 1,16, forte supporto che ha tentato di rompere al ribasso (senza conferma), punto di equilibrio che ha riportato EURUSD nella stessa situazione in cui era a Novembre dell’anno scorso. Statisticamente parlando, nei mesi di Giugno e Luglio, dopo “scroscione” iniziale, EURUSD tende a recuperare lo 0,60% circa. Quindi, questo mese, dopo ritorno ai minimi, l’incremento percentuale è stato correttamente registrato. Infatti ieri ha raggiunto il livello target che attendevo da qualche giorno (1,17). Ora cosa dovrebbe accadere? PUT/CALL RATIO Sul CME il livello di Put/Call Ratio coincide con 1,18… Quindi sembra che la parità di Opzioni Put ed Opzioni Call, esistente sul mercato, abbia il suo punto di equilibrio sul livello tondo superiore. OPEN INTEREST Analizzando gli OI di EURUSD emerge ovviamente dato simile… C’è una forte concentrazione di Call a livelli OTM 1,18, 1,19 ed 1,20. ANALISI TECNICA Dal punto di vista Tecnico il prezzo potrebbe portarsi nuovamente sui massimi precedenti coincidenti con il 76,4% di riduzione delle precedenti posizioni short e coincidenti con il livello tondo superiore in area 1,18. ANALISI QUANTITATIVA Dal punto di vista Quantitativo emerge la stessa cosa. Se analizziamo il Grafico dell’ Ulcer Index per Max e Min (con cui si definisce il tempo che il prezzo ha impiegato statisticamente per raggiungere, rispettivamente, i precedenti massimi ed i precedenti minimi) vediamo che, nei giorni seguenti il prezzo si allontana dai minimi ed impiega questi giorni per avvicinarli nuovamente, a dimostrazione del fatto che raggiunge e testa i massimi precedenti. Per questi motivi la mia vision resta Long. Sono Long dal livello 1,16, sul quale ho sofferto un temporaneo DD iniziale, colmato con operazione short sul Cable nel momento in cui il prezzo di EURUSD ha confermato, rotto e ritestato in H1 il livello tondo 1,16. Ora attendo nuovi massimi. CONSIGLIO OPERATIVO Per entrare a mercato monitora il Daily e nel momento in cui il prezzo conferma la rottura rialzista, con chiusura superiore della candela di ieri (25 Giugno), ritesta potresti entrare long in area 1,1650.
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di manueltrotta87
Perchè EURUSD è Sceso?Il 12 Giugno avevo analizzato, sia dal punto di vista Tecnico che Quantitativo, il Futuro movimento di EURUSD. L' Analisi Tecnica diceva che era rimasto "incastrato" sotto il 76,4% di Fibo utilizzato in maniera dinamica e, se non fosse riuscito a confermare Rottura del livello tondo in area 1,18 (con chiusura superiore) sarebbe, molto probabilmente, sceso. Come ha fatto praticamente. L' Analisi Quantitativa concordava con questa tesi e, dopo essere salito dello 0,60% circa a Giugno, e dopo aver raggiunto e superato il livello target in relazione alla chiusura di Maggio, mi aspettavo che ritornasse almeno in area 1,17 per poi, a Luglio, risalire della stessa percentuale ( 0,60%, come mediamente ha fatto negli ultimi 10 anni) e raggiungere nuovamente area 1,1750 circa. Tutto questo si è materializzato (ed ancora con più veemenza) proprio Giovedì pomeriggio con l'Intervento di Draghi che ha palesato tutte le sue intenzioni. Ma perchè l'Euro è sceso in dinamica assoluta di quasi 3 figure? Te lo dico con le parole di Salman Ahmed, Chief Investment Strategist di Lombard Odier Investment Managers, che ho recentemente letto in una sua intervista e che sono quelle che, più di tutte, racchiudono il vero significato di ciò che è successo. “Draghi, nonostante abbia preannunciato la fine del Quantitative Easing (QE) entro dicembre 2018 (dopo un ulteriore tapering da settembre in poi), è riuscito a fornire un messaggio decisamente accomodante sull’outlook della politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE). La forward guidance sui tassi di interesse è stata rafforzata – con il caveat della promessa sull’assenza di un ulteriore rialzo dei tassi almeno fino all’estate 2019 – e con le promesse di un “prolungato periodo” di reinvestimenti. Inoltre, il commento odierno di Draghi – secondo il quale il Consiglio Direttivo può adeguare tutti i suoi strumenti politici qualora necessario – ha dato l’impressione di nascondere un ulteriore messaggio, quello del “qualunque cosa serva. Durante questo ciclo di politica monetaria, nonostante abbia incontrato una forte opposizione da parte della Bundesbank e dei suoi alleati, la BCE, sotto la guida di Draghi, è riuscita ad adottare una politica di maggior supporto monetario. Oggi sembra che ci sia un altro bilanciamento con risultati accomodanti, visto che Draghi ha utilizzato sapientemente la conferenza stampa per adottare, sia a parole che con le azioni, un atteggiamento meno aggressivo. Continuiamo a stimare che non ci saranno rialzi dei tassi di interesse fino al quarto trimestre del 2019 e pensiamo che la BCE rimarrà in sintonia con i sorprendenti dati negativi, soprattutto perché stanno emergendo dei rischi commerciali e altri legati alla situazione italiana. La soglia necessaria per vedere un cambiamento della decisone in merito al QE è molto elevata ma la BCE conserva una flessibilità sufficiente per mantenere una politica economica accomodante nell’Eurozona, nonostante la fine del programma di QE. E’ probabile che queste condizioni possano far arretrare l’euro da qui in poi, poiché i differenziali di interesse rispetto agli Stati Uniti potrebbero aumentare ulteriormente. Inoltre, l’atteggiamento ancora abbastanza accomodante della BCE dovrebbe aiutare ulteriormente gli asset di rischio europei che hanno visto aumentare i propri premi di rischio a seguito degli sviluppi in Italia. Quindi, la liquidità a livello globale si sta muovendo verso una posizione più restrittiva, ma la BCE sta svolgendo il suo ruolo nel cercare di garantire che la fine del QE avvenga in maniera graduale e ancorata”.
di manueltrotta87
Cosa Farà EURUSD nei Prossimi Giorni?I prossimi giorni saranno al cardioplama, soprattutto per chi non dovesse aver cura di: CORRETTO MONEYMANAGEMENT STRATEGIE DI COPERTURA. Mercoledì sera la FED si esprimerà sui nuovi Tassi di Interesse della valuta a stelle e strisce e Giovedì la conferenza stampa di Mario Draghi sulle prossime mosse della BCE. Statisticamente parlando, nei mesi di Giungo e Luglio, USDJPY ha sempre registrato flessioni inferiori all'1% (-0.62% a Giugno e -0.63% al Luglio circa)... Al contrario di EURUSD che è invece cresciuto sempre negli stessi termini percentuali. Questo potrebbe farci pensare che EURUSD potrebbe rompere, confermare e ritestare il livello tondo in area 1,18 (e il livello 76,4% di riduzione delle precedenti posizioni Long partite nel mese di Novembre del 2017) ma... Il suo livello Target per questo mese l'ha già raggiunto (1,1762 circa). Quindi io mi aspetto una potenziale conferma di rottura eventuale del livello tondo su cui comunque è sconsigliato entrare perchè, (come sempre accade), potrebbe verificarsi una fase di ritest che potrebbe portare il prezzo di EURUSD in area 1,17 (zona di precedente rottura rialzista) con cui ricaricare la liquidità che sarà sufficiente per farlo risalire, nel mese di Luglio, della stessa percentuale media.
Short
di manueltrotta87
EURUSD Ha Raggiunto il Livello TargetStanotte i dati provenienti dal Giappone non sono stati propriamente positivi. Vedendo il movimento del Vix e quello dell’ Obbligazionario mi aspettavo una forza, in dinamica assoluta, di Yen Giapponesi e di Dollari Americani. In effetti, questa mattina il dato riguardante la produzione industriale in Germania, sia su base annuale che sia su base trimestrale, è stato negativo oltre le attese.  Un calo dell’1% sono “soldini” su dinamiche macro abbastanza “grandi”.  L' Euro, dall'uscita della notizia, è stato allontanato al ribasso dal massimo di ieri... Quindi confermato un rafforzamento del Dollaro Americano ma anche, e soprattutto, dello Yen (valuta rifugio per eccellenza che si apprezza in fasi concitate).  Su EURUSD il prezzo, dopo aver azzerato completamente le precedenti posizioni long partite dal minimo del 7 Novembre 2017, è stato spinto al rialzo, dai minimi del 30 Maggio in prossimità del livello 76,4% di Fibonacci montato in maniera dinamica. Se stasera dovesse chiudere con una chiusura inferiore rispetto alla chiusura di ieri sera, si confermerebbe ingresso short sia dal punto di vista tecnico che fondamentale.  Questo potrebbe riportare il prezzo di EURUSD ai minimi in area 1,16764 circa anche perché, analizzando la Variazione Media Mensile degli ultimi 10 anni, l’aumento dello 0,62% di EURUSD registrato nel mese di Giugno è già stato ampiamente raggiunto. Il File Excel che ho costruito per l’occasione indicava un livello target in area 1,1762… Livello dal quale potrebbe adesso essere spinto al ribasso per raggiungerlo, nuovamente, nel mese di Luglio.
Short
di manueltrotta87
Cosa Farà EUR/USD nelle Prossime Settimane?Ieri sera mi hanno chiesto: “Manuel, cosa pensi sia più giusto fare su EUR/USD?” Ogni volta che voglio inserire un’operazione a mercato seguo 5 semplici step che mi garantiscono di: ENTRARE SUL LIVELLO MIGLIORE ANTICIPARE LE ESPLOSIONI DI PREZZO PREVEDERE I PREZZI FUTURI COPRIRE L’OPERAZIONE PIANIFICARE SEMPRE TUTTO. E per seguire alla lettera questi 5 passi devo necessariamente applicare Analisi Tecnica, Fondamentale, Quantitativa e di Copertura. Per entrare a mercato su EUR/USD (qualsiasi sia il time frame che lavori) devo necessariamente: 1. Individuare il Trend (di lungo, medio e breve termine) ed io utilizzo sempre e solo 2 EMA e lo Stocastico 24, 12, 6, entrambi applicati alle chiusure dei prezzi. 2. Attendere che il prezzo, dopo aver confermato la rottura ribassista di un livello statico importante (identificato con l’utilizzo dei livelli di ritracciamento di Fibonacci inseriti ogni 100 o 1000 pips) ritesti il livello rotto (in più, sul TF Weekly si sta configurando un mastodontico Testa e Spalle Ribassista che, a me però, interessa poco riuscendoci a lavorare all’interno) 3. Inserire Sell Stop sotto il minimo della candela che, più di tutte, si è avvicinata al livello rotto e ritestato. 4. Confermare l'Analisi Tecnica dal punto di vista Fondamentale (ed ora l’Euro è destinato a perdere fino a fine maggio orientativamente). 5. Analizzare le serie storiche degli ultimi 10 anni per capire quali, mediamente sono stati i rendimenti che potrei attendermi per i giorni, le settimane e i mesi successivi. 6. Inserire un’operazione avendo sempre pronto almeno un Piano B che possa aiutarmi a recuperare istantaneamente la potenziale perdita (ne esistono di 3 tipi… Quello che più utilizzo, in questo caso, è acquistare Call allo stesso prezzo di entrata per Guadagnare sia che il prezzo scenda, sia che salga. Guarda Testa e Spalle e Proiezione Potenziale dei Prezzi. Tutto in linea con Rendimenti attesi nel mese di Giugno e Luglio in cui, mediamente, tenderà a riapprezzarsi per poi scendere nel Mese di Agosto.
di manueltrotta87
Indizi per comprare su EURUSDSalve ragazzi, per farla corta, su EURUSD stiamo ritestando un importante struttura giornaliera & 4H. Per questo motivo sono sceso su un grafico inferiore per analizzare la situazione. Qui ho notato che l'RSI è in una condizione di ipervenduto, e il prezzo sta rimbalzando precisamente sul ritracciamento di 618 di tutto l'ultimo rialzo giornaliero. Per questo motivo, nel caso di chiusura della candela attuale engulfing, comprerò a mercato, con stop sotto ai minimi e bersagli come in figura. Vi terrò aggiornati. Se avete domande, non esitate a scrivere qui sotto. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Long
di Roker1
EURUSD operazione con il trendSalve a tutti, giornata più piena del solito, anche su EURUSD abbiamo una possibile opportunità che si sta delineando. Infatti il trend chiaramente ribassista, a causa della recente rottura verso il basso dei minimi. A questo punto per entrare nella direzione del trend abbiamo bisogno di un buon segnale, e di una buona posizione per avere un buon rischio/rendimento. Qui il prezzo sta tornando a testare la zona compresa tra il supporto appena rotto e la resistenza. Di solito è in questa zona che il prezzo riprende il suo corso nella direzione del trend. Ora, trovata la zona che ci fornisca una buona posizione, è necessario trovare un motivo per entrare short. Data la condizione di OVERBOUGHT già presente, sappiamo che un inversione è probabilmente imminente. Quindi occhio alle varie candlestick formation, come candele engulfing e double top. In ogni caso, stop sopra la resistenza, e target in fondo al retest della struttura (con magari un target parziale ad 1:1RR). Se avete domande o dubbi, rispondete qui sotto. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Short
di Roker1
Ancona una bandiera su EURUSDSalve traders, sembra quasi un dejavù eppure è tutto vero, ma questo perchè il mercato si ripete ancora e ancora. La condizione di base è sempre la stessa, EURUSD sta correndo verso il basso senza supporti nelle vicinanze. Quando il trend va così veloce bisogna scendere su timeframe ancora inferiori per prendere vantaggio del trend. La bandiera è un pattern semplice che viene tradato alla rottura della trend line.In questo caso, oltre ad aver rotto la trendline abbiamo anche chiuso al di sotto di un numero psicologico importante come 1,0400. A questo punto la mia posizione sarà divisa in due parti, una con un RR(rischio/ricompensa) di 1:1 e una al retest del supporto in fondo. Potreste anche aspettare per una rottura più netta e vendere al primo ritracciamento, sta a voi. Se avete domande, non esitate a farle qui sotto. Altrimenti, ci si vede al prossimo grafico!
Short
di Roker1
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