Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiGrazie ad una seduta rialzista praticamente a senso unico, vengono eliminati i dubbi sulle reali possibilità del Ftsemib future di tornare ad attaccare quota 20.000 punti.
Il gap up d'apertura non innervosisce i compratori che anzi aumentano gli acquisti, premiando tutti i settori quotati, con rialzi che superano i 5 punti percentuali su molti titoli quotati.
In questo modo viene raggiunta rapidamente quota 19.850, funzionale non solo all'attacco della resistenza di 20.000 punti, ma anche a livelli più alti come ad esempio 20.240 punti.
Accorpando le ultime due sedute il pattern candlestick già delineato ieri, definito three morning doji star, assume una connotazione più definita conferendo al movimento attuale maggiore forza rialzista.
La prospettiva per oggi è di assistere ad un ulteriore consolidamento delle resistenze conquistate, come 19.770 e 19.840 e che trova nel livello di 19.670 il punto più fragile.
L'analisi del indicatore di trend cci sul grafico orario riprende vigore raggiungendo valori prossimi a 100, ma conservando sempre una certa lentezza a seguire gli impulsi dei prezzi.
Evidentemente la violenta discesa di giovedì scorso richiede ulteriori sedute di recupero per allineare l'indicatore ai corsi.
Lo scenario alternativo ora meno probabile potrebbe avere come obiettivo non solo la chiusura del gap sotto quota 19.670 punti, ma soprattutto la violazione di quota 19.530, creando nello schieramento rialzista attuale un pericoloso doppio minimo.
Strategia intraday sul Ftsemib future
Per le posizioni long: senza affrettare l'operatività attendere la formazione di uno stabile livello di supporto in prossimità dei 19.740 punti, con stop di massimo 100 tick e target oltre 19.870 punti.
Per le posizioni short: attendere il test di quota 19.870 o più in alto di 19.940, rischiando sulla tenuta di questi livelli al massimo 100 tick,con un target sotto 19.740 punti.
Future
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiSvolta rialzista di medio termine per il Ftsemib future che si appresta a varcare la soglia dei 20.000 punti, non senza perplessità circa la sostenibilità di tale andamento.
Infatti stride in maniera evidente la dicotomia tra la crescita dei titoli del Ftse Mib non appartenenti al settore bancario e la disperata ricerca di assestamento di quelli appartenenti a quest'ultimo.
Ormai tale enorme differenza pesa come un macigno nella valutazione del nostro indice principale, che a partire dai massimi del lontano 2007 non è stato in grado di raggiungere i valori in linea con gli altri indici azionari europei, soprattutto se si tiene conto del fatto che il Dax ha raggiunto il massimo storico nel 2017.
Tornando alle prospettive di breve termine aumentano dunque le probabilità di vedere colmati gli strappi di prezzo compreso tra 20.200 e 20.440, prossimi target dell'imminente break out di 19.980 punti.
La white marubozu disegnata sul grafico giornaliero conferisce potenza e sicurezza al movimento attuale prospettando, grazie al buono stato di salute degli indici Usa, un nuovo massimo oltre quota 19.850 punti.
Perde invece pressione nelle ultime fasi della seduta l'indicatore di trend cci sul grafico orario, che mantiene valori positivi ma inizia a subire un rallentamento con la prospettiva di un ulteriore fase di accumulazione, prima che i corsi del future superino i 20.000 punti.
Lo scenario alternativo fortunatamente adesso meno probabile, è rappresentato dal repentino attacco di quota 19.640 e in rapida successione di 19.530 e 19.470 punti, annullando ancora il tentativo d'inversione di medio termine.
Strategia intraday sul Ftsemib future
Per le posizioni long: [/i ] attendere la formazione di un valido supporto una volta stabilizzata la fase d'apertura, lungo 19.670 ad esempio, con stop di massimo 100 tick e target 19.860 punti.
Il rischio dell'operazione suggerita, inteso come probabilità di verifica dello stop, è medio.
Per le posizioni short: collocare un ordine pendente, nell'eventualità di nuovi massimi oltre 19.850 punti, una volta stabilizzata la nuova resistenza oltre 19.970 con stop di massimo 80 tick e target sotto 19.770 punti.
In queste fasi è bene ricordare che eventuali acquisti ai massimi attuali, nell'ambito di una operatività intraday, espongono ad un mediocre rapporto rischio/rendimento.
Rapporto che può essere migliorato privilegiando strumenti complementari al future, per catturare trend di breve termine estesi a più sedute.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiSeduta complessa quella registrata ieri dal Ftsemib future caratterizzata da una brutta apertura, a ridosso del supporto di 19.270 punti e al veloce recupero verso 19.430 prima e 19.540 in seguito.
Da questo massimo il derivato ha perso gradualmente forza, subendo un netto incremento delle vendite e rinunciando quasi ai guadagni della prima parte della sessione.
La configurazione candlestick che emerge dal grafico giornaliero conferma le crescenti incertezze del momento sui mercati, con i compratori cauti in attesa di elementi più chiari circa la dinamica del ciclo economico attuale.
La shooting sta r disegnata infatti se confermata con la violazione del minimo sotto quota 19.240, potrebbe innescare ulteriori vendite fino all'attacco del supporto di 19.100 punti.
La capitolazione di quest'ultimo avamposto porrebbe fine al break out rialzista attuale, rilanciando la chiusura dei gap lasciati aperti più in basso.
Lo scenario alternativo è rappresentato dalla tenuta di questi livelli chiave e al rilancio del piano dichiarato dei compratori, ovvero stabilizzare quota 19.430. riproponendo l'attacco prima a 19.770 e 19.940 in seguito.
In tal senso l'analisi dell'indicatore di trend cci sul grafico orario mostra quanto sia prematuro aspettarsi tali sviluppi, evidenziando un netto calo della pressione in acquisto, ma anche una tenuta dei supporti grazie alla riconquista dei valori positivi.
Strategia intraday sul Ftsemib future
Per le posizioni long : attendere come ieri la conferma della tenuta del supporto a 19.240/270, rischiando al massimo 100 tick con target oltre 19.470.
Nell'eventualità di aperture in gap up attenderne la chiusura o la stabilizzazione lungo un supporto confermato, riducendo i rischi di veloci stop loss.
Per le posizioni short: collocare un ordine condizionato sia nell'eventualità di nuovi test della resistenza a 19.500, sia piu in basso una volata consolidata la resistenza di 19.330 o in caso di gap down chiusi in corrispondenza di questo livello; stop loss di massimo 80 tick e target otre 170 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiGiornata tutto sommato positiva per il Ftsemib future che partito tonico in apertura oltre 19.300 punti, perde progressivamente forza a causa di possibili aumenti di capitale nel settore bancario.
Sono bastate infatti poche voci in merito per seminare il panico tra gli investitori su alcuni titoli, tanto da farne scattare la sospensione, con il future che tocca un minimo intraday a 18.920 punti.
Nelle seconda sessione l'avvio positivo di Wall Street, il recupero dei titoli bancari e l'ottimo andamento dei titoli del gruppo FCA, azzera le perdite offrendo un ottima prova di forza della fascia di supporto compresa tra 18.900 e 18.940 punti.
Tale circostanza insieme al recupero dei 19.100 punti in chiusura, offre concrete possibilità di vedere per oggi nuovi acquisti tali da portare i prezzi finalmente a contatto con la resistenza più difficile da superare, a quota 19.440 punti.
Una sua violazione rafforzerebbe la convinzione nei compratori che i livelli raggiunti offrano buone possibilità di rendimento, alimentando nuovi acquisti oltre 19.400 punti.
Il pattern candlestick disegnato sul grafico giornaliero, definito belt hold , ha valenza positiva mostrando per la seconda volta l'indebolimento della componente venditrice, non più in grado di spingere i prezzi sotto quota 18.800 punti.
L'analisi dell 'indicatore di trend cci sul grafico orario mostra un evidente indedolimento sia della pressione in acquisto che di quella in vendita, palesando il forte grado di incertezza che regna tra gli investitori circa che le posizioni da assumere.
Ovviamente qualunque cedimento sotto i livelli di 18.840 e soprattutto di 18.720 aprirebbe la strada ad un nuovo pesante attacco dei venditori, adesso ancora attendisti.
Strategia intraday
Per le posizioni long : collocare un ordine condizionato a 19.030 nell'eventualità di lievi "ritraccimenti", sfruttando un possibile recupero oltre 19.200 punti, con stop loss massimo di 120 tick.
Per le posizioni short : attendere ancora una volta la verifica della resistenza oltre 19.330 punti, collocando un pendente con stop di 100 tick e target sotto 19.080 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiNuove conferme arrivano dalla seduta di ieri per il Ftsemib future che tocca un nuovo massimo relativo di poco oltre i 19.200, aggiungendo un nuovo tassello alla difficile impresa di ribaltare il potente trend ribassista culminato con i minimi di dicembre.
Sebbene il ripiegamento finale abbia rovinato l'allungo iniziale, rimane il fatto che i prezzi si avvicinano alla forte resistenza di 19.400 punti.
Tale livello insieme al più ambizioso target di 19.600 rappresentato gli obiettivi naturali per invertire il trend di medio termine, trasformando la tendenza attuale definitivamente in rialzista nel medio termine.
Infatti non vanno dimenticati gli " strappi" di prezzo ancora da chiudere in corrispondenza dei livelli di 20.200 e 20.400 punti e che rappresentano purtroppo ancora obiettivi troppo distanti, vista la velocità attuale dei prezzi.
Dalle configurazioni di prezzo candlestick emerge sul grafico giornaliero, una window dalla valenza leggermente negativa, in quanto segnala un certa emotività dei compratori nel gestire i rischi legati al rialzo attuale.
Un'estensione maggiore con oltre 19.230 e una chiusura a ridosso dei massimi avrebbe conferito maggiore convinzione alla tendenza rialzista, favorendo più velocemente un definitivo cambio di tendenza.
Invece come emerge dall' analisi dell'indicatore di trend cci sul grafico orario, la pressione rialzista attuale perde gradualmente forza, avvicinando i valori dell'indicatore verso lo zero e quindi palesando i rischi di nuove violente inversioni del "mini" trend rialzista ancora fragile.
Lo scenario alternativo infatti è rappresentato dalla ripresa delle vendite alimentate da fisiologiche prese di profitto, in corrispondenza della forte resistenza a quota 19.400 punti o più in basso sotto quota 19.100 punti, fondamentale in tal senso sarà verificare la forza dell'avamposto di 18.900 punti.
Strategia intraday
Per le posizioni long : collocare un ordine condizionato a ridosso di 19.080 in caso di pullback verso i supporti più ravvicinati, con stop loss di massimo 120 tick e target oltre 19.240 punti.
Per le posizioni short : collocare un ordine pendente a ridosso del test della resistenza a quota 19.290 punti o più in basso a 19.100 in caso di aperture deboli, con stop loss di massimo 100 tick e target almeno doppio sotto quota 19.000 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiPesante seduta ribassista per il Ftsemib future che brucia in un solo colpo 570 punti, chiudendo direttamente lo strappo rialzista in prossimità di 18.700.
Come sottolineato in precedenza il carattere emotivo, instabile, del pattern candlestick denominato window dalla valenza apparentemente positiva, in realtà nasconde molte insidie.
A cominciare da un evidente incremento di volatilità che appunto amplifica i rischi operativi.
In questo contesto la "zampata" rialzista del derivato culminata con massimo relativo in prossimità dei 19.700, sembrava rendere imminente un inversione rialzista di breve termine, ma in realtà è servita ai venditori per tornare a fare profitti su un livello di resistenza più alto.
L'analisi del indicatore di trend cci sul grafico orario fa emergere un quadro ovviamente negativo, con i valori che raggiungono prima la zona di ipervenduto, ma nel tratto finale recuperano disegnando una divergenza rialzista, che fa ben sperare per un rimbalzo oggi verso quota 18.700 punti.
Oppure la prospettiva adesso è quella quantomeno di stabilizzare un nuovo livello di supporto, ad esempio a ridosso di 18.570 e 18.490, visto l'impressionante recupero di Wall Street nelle fasi finali della sessione europea.
Lo scenario alternativo è rappresentato dal rimbalzo adesso molto difficile, verso quota 18.900, livello fondamentale per ripristinare buone prospettive rialziste.
Strategia intraday
Per le posizioni long: attendere il consolidamento di una fascia di supporto compresa tra 18.490 e 18.580 punti, collocando un ordine condizionato con stop loss di massimo 120 tick e target oltre 18.720 punti.
Per le posizioni short: verificare la tenuta della resistenza in prossimità dei 18.770 punti, collocando un ordine condizionato con stop loss a 18.890 e target sotto quota 18.640 punti.
BUND DOPATO SI O NO ? IL TEAM OCTAVUS VE LO SVELABuongiorno a tutti i lettori,
il prezzo del future obbligazionario tedesco, Bund, continua la sua salita iniziata il 5 ottobre 2018 e a parte qualche piccola inversione di poco rilievo sono 2 mesi che è in atto un trend rialzista.
Durante la sua corsa ha sfondato (facilmente) diverse aree di accumulo interessanti, ed oggi il prezzo di mercato si trova in zone in cui nel passato ha effettuato diverse distribuzioni, quindi punti ideali di lavoro.
Il punto principale in cui focalizzarci è la chiusura gap del 5 settembre 2018, che coincide precisamente con il 50% del grosso vettore ribassista che è partito il 24 giugno 2016 (162.54) e che trova il suo minimo l’8 marzo 2018.
Se a tale situazione aggiungiamo due aspetti fondamentali per il nostro modus operandi possiamo incastrare meglio il nostro puzzle:
1. Ci troviamo in zona temporale di vendita (per i fan dell’analisi ciclica siamo in gobba dx trimestrale e in quella del mese e mezzo)
2. Come anticipato prima, l’area di prezzi attorno a 162.50 è ricca di accumuli quindi è probabile aspettarsi un’inversione di tendenza.
Come di consueto selezioniamo l’operatività in opzioni che riteniamo migliore, ovviamente la nostra strategia si adatta a seconda della situazione.
In questo caso optiamo per una tecnica direzionale, se il prezzo raggiungerà il livello 162.54 entro massimo una settimana attueremo il seguente ingresso:
• Compreremo la PUT 162.50 con scadenza il 21 dicembre 2018
In questo caso abbiamo selezionato una scadenza vicina per aver un basso rischio anche in virtù di un movimento ribassista abbastanza violento che ci aspettiamo.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiViolento dietrofront del Ftsemib future che praticamente replica al contrario la seduta di lunedì, precipitando direttamente sul supporto 19.080 punti.
Tale livello costituisce l'avamposto fondamentale che ha contribuito, nelle sedute precedenti, ad alimentare il rialzo verso quota 19.680 punti.
L'immediata reazione ribassista in prossimità del più volte citato livello di inversione rialzista a 19.700, costituisce un pessimo segnale.
Infatti tale circostanza mostra come gli strappi rialzisti fossero determinati dalla liquidazione delle posizioni ribassiste, adesso riaperte su livelli più alti, con l'obiettivo di chiudere le "window", in gergo candlestick , fino a 18.700 punti.
L'assenza di una corposa componente acquirente poco convinta della natura stabile del rialzo, dovrebbe ripresentarsi oggi, rinnovando la prospettiva di ulteriori ribassi fino al test dei 18.900 punti.
Tale situazione è bene evidenziata dal indicatore di trend cc i sul grafico orario, che torna ad assumere un tratto discendente e valori negativi, prospettando per oggi il test sotto quota 19.000 punti.
Strategia intraday
Per le posizioni long: collocare un ordine pendente una volta verificata la forza del supporto di 19.040 punti, con stop loss di massimo 100 tick e target oltre 19.340 punti.
Per le posizioni short: attendere un eventuale rimbalzo verso 19.140, collocando un ordine condizionato con stop di massimo 100 tick e target sotto quota 18.930 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiSeduta leggermente più volatile delle precedenti quella vista oggi da parte del Ftsemib future che, dopo un'ottima partenza oltre 19.300, perde progressivamente forza mettendo a rischio in poche ore il recupero realizzato quasi una settimana.
Infatti dopo il cedimento dai massimi di 19.300 a metà seduta viene toccato il minimo di 19.035, recuperato grazie alla tenuta di Wall Street con una buona chiusura a 19.225 punti.
Dunque ancora una volta viene replicata l'oscillazione, compresa tra 19.330 e 19040, di massimo e minimo delle sedute precedenti.
Elemento questo non positivo in quanto è la dimostrazione della mancanza di operatori disposti a rischiare nuove posizioni, puntando ad esempio verso nuovi massimi oltre 19.600 punti.
Troppe le difficoltà degli altri listini europei e di finanza pubblica del governo per azzardare nuovi acquisti.
Per quanto riguarda il quadro tecnico in evoluzione la formazione sul grafico giornaliero di un nuovo hammer a ridosso della resistenza di 19.350 punti, complica il prolungamento della salita che incontra un ostacolo difficilmente superabile.
Al contrario il rischio è di chiudere la settimana con il definitivo cedimento dei supporti sotto quota 19.100 come ad esempio 18.970 punti.
Dall'analisi del indicatore di trend cci sul grafico orario, emerge infatti la difficoltà a difendere il trend rialzista di breve con i valori che si fanno più decrescenti, aumentando i rischi di una verifica dei supporti sotto 19.000, iniziando a chiedere il gap up verso 18.700 punti.
Strategia intraday
Per le posizioni long: collocare un ordine condizionato a ridosso di 19.080, con stop a 18.960 e target oltre 19.190 punti.
Per le posizioni short : collocare un ordine condizionato a ridosso di 19.280, con stop loss a 19.380 e target sotto 19.050.
Con un profilo di rischio elevato e nell'eventualità di aperture deboli sotto 19.150, aprire posizioni con stop loss a 19.230 e target a 18.970 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiFinale di seduta estremamente positivo per il Ftsemib Mib future che riscatta una sessione mattutina "ingessata" e priva di direzionalità, in attesa delle notizie della Fed.
Non per questo bisogna credere che il consolidamento di 19.100 sia stato inutile, infatti adesso la tenuta di questo supporto conferisce alla salita attuale maggiori probabilità di centrare i target di inversione.
In tal senso l'analisi delle configurazioni candlestick sul grafico giornaliero disegna un hammer, pattern dalla valenza positiva se a ridosso delle resistenze, determinata dal fatto che la chiusura corrisponde ai massimi a 19.300 punti.
Tale impostazione può favorire per oggi un allungamento rialzista verso il target cruciale di 19440 e successivamente puntare 19.570 una volta stabilizzati i nuovi supporti.
L'analisi dell'indicatore di trend cci sul grafico orario conferma il ritorno della pressione in acquisto, prospettando per oggi un allungamento verso quota 19.400 punti.
Lo scenario alternativo è rappresentato da possibile ritorno delle vendite a ridosso dei 19.400 o con la definitiva rottura di 19.100, che favorirebbe la chiusura del gap up in prossimità di 18.700 punti.
Strategia intraday
Per le posizioni long : attendere dopo la fase d'apertura la formazione di un supporto lungo 19.200 punti, con stop a 19.080 e target a 19.390 punti.
Per le posizioni short : in caso di strappi rialzisti o di una salita verso quota 19.400, vendere con stop loss di massimo 100 tick e target a 19160 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiIl Ftsemib future cerca con la giornata di ieri di consolidare il supporto a 19.100, confermando nel frattempo che, oltre i 19.300 punti, gli operatori non si decidono a comprare.
Evidentemente sono necessarie ulteriori conferme circa la solidità di questo rimbalzo dai minimi, prima di convincere i compratori a incrementare gli acquisti.
L'analisi dei pattern candlestick, disegnati sul grafico giornaliero, evidenzia la formazione di un harami bearish considerando le ultime due candele.
La valenza leggermente negativa negativa del pattern conferma la fragilità del rimbalzo effettuato, dopo la stabilizzazione dei minimi a 18400 punti, non escludendo per oggi la possibilità di violare quota 19.100.
Nel contempo certamente non viene esclusa l'eventualità' di vedere anche l'attacco oltre 19.400 punti, ma rimane lo scenario meno probabile.
Anche l'indicatore di trend cci conferma sul grafico orario le difficoltà nel breve termine, con la perdita di pressione in acquisto che fa assumere alla linea un andamento discendete e valori adesso negativi, evidenziando i rischi di nuovi cedimenti sotto 19.100 punti.
Rimangono valide le condizioni affinché l'attuale fase rialzista non si spenga sul nascere, rappresentate dai supporti di 18.900 e 18.750, il cui cedimento aprirebbe prospettive ribassiste pesanti.
Strategia intraday
Per le posizioni long : collocare un ordine condizionato in prossimità di 19.100 punti, nell'eventualità di un nuovo test dei supporti, con stop loss massimo di 100 tick e target oltre 19.240 punti.
Per le posizioni short : attendere o il test della resistenza più alta ovvero 19.440, oppure aspettare la formazione di un livello di sbarramento più in basso entro 19.200, una volta confermato rischiare al massimo 100 tick puntando al cedimento di di 19.080 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggi Torna finalmente il sereno sul mercato azionario italiano grazie al possibile accordo sulla manovra, che probabilmente rinvierà al futuro i provvedimenti che richiedono maggiori spese.
Con lo strappo dei prezzi in apertura il Ftse Mib si è subito portato a ridosso dei valori chiave per invertire il trend ribassista di breve termine.
Infatti nella sola seduta di ieri vengono superare prima le resistenze a partire da quota 19.050, fino ad arrivare 19.300, passando per il supporto a quota 19.170 punti.
Sebbene non venga raggiunta dai prezzi il livello chiave di inversione del trend ovvero 19.440 punti, l'accelerazione subita dai corsi spezza, dopo 14 giorni di ribassi, il dominio dei venditori.
Infatti il pattern candlestick disegnato ieri sul grafico giornaliero, la long rising window , mostra il capovolgimento di fronte con l'attacco violento dei compratori o quanto meno l'incasso improvviso delle posizioni ribassiste.
Come evidenziato dal indicatore di trend cci sul grafico orario la divergenza rialzista disegnata venerdì continua da esplicare i sui effetti, prolungando il tratto in salita della linea oltre i livelli di ipercomprato, fortunatamente rientrato con il pullback verso quota 19.160 subito recuperato.
Adesso occorre dare continuità al movimento di recupero oltrepassando con altrettanta rapidità le resistenze di 19.440 prima e 19.770 in seguito, valori fondamentali per invertire la tendenza ribassista.
Negativo infine qualunque ritorno dei prezzi sotto quota 19.030 o peggio sotto i 18.950 punti, aprendo scenari ribassisti pesanti tutti orientati verso il supporto di 18.500 punti.
Strategia intraday
Per le posizioni long: attendere il consolidamento dei 19.200 verificando la tenuta dei livelli più in basso, come 19.170 da cui far partire un ordine pendente, con stop loss di massimo 80 tick e target oltre 19.280 punti.
Per le posizioni short : attendere la verifica della resistenza di 19.330 o più in basso al cedimento di 19.100 punti, da cui far partire ordini pendenti, con stop loss di massimo 100 tick e target almeno raddoppiati.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiUlteriore seduta di consolidamento dei supporti per il Ftsemib future, che in sintesi replica range ed escursione di massimo e minimo della giornata precedente.
Infatti viene confermato sia il livello di sbarramento in basso a 18.490, che la resistenza compresa tra 18.700 e 18.800 punti, facendo temere il peggio vista la mancanza di ripresa degli altri indici europei, tutti in procinto di violare i minimi relativi.
Dunque non muta il quadro tecnico caratterizzato dalla forza della componente venditrice, capace di spingere i prezzi sotto quota di 18.400 punti per oggi.
Specularmente viene dissolta quasi del tutto la presenza dei compratori vista l'incapacità delle quotazioni a recuperare in questa settimana valori oltre 19.100 punti, rafforzando l'aspettativa di nuovi ribassi su valori inferiori 18.300 punti.
La preponderanza di candele negative visibile sul grafico giornaliero aumenta le probabilità di vedere violare per oggi o al massimo per la prossima settimana i minimi anche sotto quota 18.250 punti.
Mentre sul grafico orario l'indicatore di trend cci conferma il tentativo di stabilizzare la resistenza a 18.775, perdendo nella parte finale della seduta i valori positivi e quindi assumendo prospettive per oggi negative, a meno che l'assenza di vendite in corrispondenza del test di 18550, non favorisca reazione positive oltre 18.700 punti.
Le condizioni infine per invertire il trend negativo in essere rimangono le stesse, ovvero recuperare nel più breve tempo possibile almeno quota 19.000 senza pullback verso il basso, in modo da accelerare il test delle resistenze più in alto a 19.330 punti, scenario almeno per oggi difficile a realizzarsi.
Strategia intraday
Per le posizioni long : attendere il test dei supporti a quota 18.490 o viceversa della resistenza di 18.730 prima di rischiare nuovi acquisti, approntando un livello di stop loss massimo di 100 tick e target oltre 18.800 punti.
Per le posizioni short : collocare un ordine pendente a ridosso di 18.795, con stop a 18.890 e target a 18.570 punti, nel rispetto del solido trend ribassista di medio termine ancora dominante.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiIl Ftsemib future chiude la giornata di ieri violando, come da facili aspettative i 18.500, trascinato al ribasso dal sell off generalizzato su tutti i maggiori listini a cominciare da quello statunitense, fino a qualche mese con ottime prospettive rialziste.
La chiusura della giornata a ridosso dei minimi è un ulteriore segnale della forza dei ribassisti, incuranti dei ribassi precedenti.
Inutile l’opposizione rialzista nelle prime ore della seduta con il rimbalzo verso i 18.800 punti, movimento che fissa un nuovo livello di resistenza da superare per ripristinare quota 19.000 punti.
Infatti l'inclinazione della trend line tracciata lungo i massimi relativi di 19.100 e 18.955 punti e visibile chiaramente sul grafico orario, palesa lo strapotere dei venditori capaci di imprimere ai prezzi una velocità di discesa allarmante.
Lo sfruttamento in chiave ribassista è scattato una volta violata quota 18.710 producendo un caduta a 18.430 solo in parte recuperata.
La Black marubozu visibile sul grafico giornaliero non fa che confermare i timori della vigilia, rompendo verso il basso gli ultimi supporti rimasti e prospettando per oggi la verifica della tenuta di 18.400, con il il rischio concreto di sperimentare valori più in basso a quota 18.300 punti.
L'epilogo della battaglia per i compratori dunque volge definitivamente al peggio, come confermato dall'indicatore di trend cci i cui valori negativi raggiungono la zona di ipervenduto, evidenziando quindi l'enorme disparità tra le due componenti in campo.
L’unica speranza per ripristinare un decente equilibrio delle forze in campo è recuperare il prima possibile quota 18.900 punti senza registrare nuovi minimi relativi oltre 18.300 punti missione difficile ma non impossibile.
Strategia intraday
Per le posizioni long : procedere con un’ordine di acquisto con stop loss di massimo 100 punti, lungo la resistenza di 18.460 punti target oltre 18.770.
In alternativa con un profilo di rischio maggiore collocare un ordine condizionato a ridosso di 18.550, una volta stabilizzata la resistenza, con stop di 80 tick e target oltre 18.700 punti.
Per le posizioni short: attendere il test della resistenze di 18.860 prima di procedere, con stop loss di massimo 120 punti e target sotto quota 18.570 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiCon il pesante condizionamento di Wall Street il buon incipit del Ftse mib future, capace di raggiungere i 19.100 punti in apertura, gradualmente si sgretola determinando un indebolimento pericoloso a quota 18.770, livello di chiusura.
Oggi con il probabile avvio negativo anche degli indici europei è facile immaginare come questo supporto, sia l' avamposto perfetto per violare prima 18.500 e a seguire 18.330 punti, determinando di fatto una accelerazione pericolosa della dinamica ribassista.
Tale evoluzione è stata efficacemente rallentata dagli ottimi spunti rialzisti che hanno mantenuto viva la speranza di consolidare i prezzi oltre 19.200, come 19440 e 19.700 punti adesso sempre più distanti.
Per quanto riguarda l’analisi dei pattern candlestick emergente dal grafico giornaliero, essa evidenzia la formazione di un inverted hammer , molto simile alla più nota shooting star , ma disegnata questa volta a ridosso di un trend ribassista già consolidato.
La valenza del patten ovviamente è negativa in quanto per l'ennesima volta il tentativo dei compratori di consolidare i prezzi oltre 19.000 è fallito, mentre il pessimo andamento degli indici internazionali più importanti non farà che amplificare l’attacco ribassista in atto.
Infine l’analisi dell indicatore di trend cci sul grafico orario torna ad assumere valori negativi, presentando una inclinazione quasi verticale della linea e dunque prospettando un prolungamento della discesa verso 18.500 punti.
L’unico elemento in grado di ripristinare speranze rialziste è la conquista di 18.900, anche dopo un certo periodo di consolidamento lungo la “fascia supportiva” di 18.700 punti, scenario al momento non del tutto improbabile.
Strategia intraday
Per le posizioni long : attendere la formazione dopo i primi trenta minuti dall'apertura il test dei supporti sotto quota 18.700 o al contrario più in basso a 18.550.
Una volta verificata la stabilità ad esempio con la presenza sul grafico di almeno due o più minimi uguali procedere con l’ordine di acquisto con stop loss di massimo 100 punti, target oltre 18.970.
Per le posizioni short : attendere il test della resistenza di 18.920 prima di procedere, con stop loss di massimo 100 punti e target sotto quota 18.630 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggi Chiusura di settimana difficile per il Ftsemib future che sfiora per la seconda volta l’aggiornamento dei minimi sotto quota 18.700 punti, chiudendo debolmente poco più sopra.
La battaglia lungo i supporti purtroppo vede la componente acquirente soccombere sotto il lento ma graduale avanzamento dei venditori, che "sentono" i target più in basso di 18.500 molto vicini.
Viceversa la speranza dei compratori è di contenere le pressioni verso il basso, ponendo le condizioni per favorire un break out oltre la resistenza di 19.200 punti prima e 19.450 in seguito.
La small black in gergo candlestick disegnata sul grafico giornaliero, non aggiunge nulla in più rispetto alla pessima seduta di giovedì, se non confermare l’aumento dell'estensione dei range settimanale verso il basso, con tutti i riflessi negativi che ne conseguono.
L'indicatore di trend cci sul grafico orario mostra valori ancore negative e una leggera pendenza verso l'alto segnalando q quindi una divergenza rialzista probabilmente dovuta alla contrazione di volumi in vista del fine settimana.
Le prospettive per oggi sono purtroppo negative prospettando un prolungamento della discesa sotto 18.700 punti.
Anche chiusure intorno a 19.000 punti potrebbero aumentare le speranze di inversione, adesso debolissime e che si annullerebbero nel breve termine qualora venissero violati i 18.500 punti.
Strategia intraday
Per le posizioni long : sempre evitando la prima mezz'ora di contrattazione, attendere la formazione di una valida linea di contenimento dei prezzi, collocando un ordine ad esempio lungo 18.950, con stop loss di massimo 120 tick e target oltre 19.230 punti.
Con un profilo di rischio maggiore collocare un ordine condizionato a 18.800 punti o più in basso, in caso gap, con stop massimo di 80 tick e target 19.050 punti.
Per le posizioni short :collocare un ordine condizionato oltre la resistenza di 19.100, con stop loss di massimo 100 tick e target sotto 18.950 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiIl Ftsemib regge l’urto ribassista in atto difendendo uno dei supporti fondamentali del momento come 18.800 punti, con la componente acquirente che contrattacca nel corso della seduta verso 19.220 punti, livello di prezzo che può essere considerato una nuova resistenza.
Questo target insieme a 19.440 e 19.700 rappresentano gli obiettivi essenziali per ribaltare nel brevissimo termine il trend discendente, che mantiene concreta la prospettiva di colpire i supporti di 18.700 e 18.300 punti.
Per quanto riguarda l’analisi dei pattern candlestick la figura disegnata ieri ricalca la precedente, entrambe classificabili come doji che accorpate insieme, non fanno altro che confermare la forza dei trend ribassista in atto, non ancora sufficientemente contrastato da un decisivo consolidamento oltre 19.500 punti.
L’analisi dell'indicatore di trend sul grafico orario evidenzia lo scontro tra le due componenti contrapposte, alternando repentini cambi di quadrante sopra o sotto lo zero, confermando quindi come i livelli di prezzo battuti in questa fase siano determinanti per capire le dinamiche di breve termine.
La prospettiva per oggi è quella di assistere al tentativo di superare almeno quota 19.230 consolidando nuovamente 19.030, altrimenti nuovi indizi di debolezza legati alla difficoltà di portarsi stabilmente oltre 19.000 rappresenteranno il viatico per l’attacco definitivo verso i minimi annuali.
Strategia intraday
Per le posizioni long : nell’eventualità di aperture i gap up attendere la stabilizzazione dei prezzi lungo i supporti di 19.100 da cui fare partire ordini con stop di massimo 100 punti e target oltre 19.000.
Per le posizioni short : attendere la formazione di una valido livello di sbarramento lungo 19.220 punti o più in alto, controllando i livelli di volatilità adesso in crescita, con stop massimo di 100 tick e target sotto quota 18.980 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiInizia male la settimana per il Ftsemib future e più in generale per i restanti indici azionari americani ed europei, tutti nuovamente incanalati in una nuova spirale ribassista dai contorni decisamente inquietanti.
Infatti per quanto riguarda il nostro future l'evoluzione dei prezzi torna ad essere ribassista, con i compratori che non riescono a difendere il supporto fondamentale di 19.100, mentre i prezzi si fermano fortunatamente poco più in basso.
L'analisi delle configurazioni candlestick sul grafico giornaliero rileva la formazione di una black marubozu che non fa altro che estendere la dimensione della correzione iniziata giovedì scorso e che promette, con la sua valenza fortemente negativa, di aggredire presto i supporti più in basso come 18.940 o peggio ancora 18.730 punti.
Tale scenario viene purtroppo confermato dall’andamento dell'indicatore di trend cci sul grafico giornaliero, che assume un'inclinazione ancora più orientata verso il basso.
Mentre sul grafico orario i valori superano i -100 punti denunciando un sostanziale incremento della pressione in vendita, aumentando quindi i rischi di nuovi prolungamenti verso i supporti sotto quota 18.900 punti.
Il quadro tecnico così configurato verrebbe nuovamente modificato dall'improbabile ritorno dell componente acquirente, in grado di sviluppare acquisti tali da recuperare i 19.380 punti in breve, rilanciando il tentativo di rompere la trend line ribassista passante per 19.700, che tiene ancora fortemente orientati al ribasso i prezzi.
Strategia intraday
Per le posizioni long: attendere la formazione dopo i primi trenta minuti dall’apertura di un livello di supporto, probabilmente posizionato all'interno della fascia di prezzo compresa tra 18.880 e 18980 punti, da cui far partire ordini di acquisto con stop loss di massimo 100 punti, target oltre 19.170 prima e 19.235 in seguito.
Per le posizioni short: attendere un stabilizzazione dei prezzi nell ‘eventualità di strappi al ribasso in apertura in corrispondenza 19.030 punti o più in alto a ridosso di 19.130, con stop di massimo 120 punti e target sotto quota 18.930 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiGiornata importante quella registrata ieri da Ftsemib future che non solo chiude con precisione il gap up precedente a quota 19.160, ma completa il consolidamento dei supporti dinamici lungo la trend line rialzista passante per 18.750 e 18.900 punti.
Ciò consente di rinnovare in assenza di shock macroeconomici esterni, il prolungamento del mini trend rialzista in essere e che ha come obiettivo per oggi l'attacco definitivo di 19.330 e 19.475, livelli adesso essenziali per tenere vita l'ottima reazione dai minimi di 18.400 punti registrata lo scorso 28 ottobre.
Infatti dall'analisi dei pattern candlestick sul grafico giornaliero emerge la formazione di una dragonfly doji, dalla valenza positiva che mostra come i compratori non abbiano intenzione di “mollare” i livelli acquisiti nonostante i rischi di ricadute ancora concreti.
L’analisi del indicatore di trend sul grafico orario evidenzia gli aspetti più critici di questa fase, mostrando un andamento della linea contrastato e una tendenza nel suo insieme ancora non chiaramente stabilizzata a favore di un trend definito.
Attualmente i valori tornano positivi così come la pendenza suggerendo come probabile per oggi il superamento dei 19.400 punti.
Lo scenario alternativo è rappresentato dalla ripresa dell vendite in corrispondenza del definitivo cedimento del supporto di 19.030, testato ieri con successo dall componente acquirente, che determinerebbe il definitivo abbandono anche di quota 18.900 e di 18700 punti.
Strategia intraday
Per le posizioni long : sempre evitando la prima mezz'ora di contrattazione spesso terreno di caccia degli “stop runner”, come dimostra la prima ora di contrattazione di ieri, collocare un ordine condizionato a ridosso di 19.200, rischiando come stop loss massimo 100 tick, target oltre 19.480 punti.
In alternativa con un livello di rischio più basso collocare un ordine condizionato a ridosso di 19.140, con stop loss più ampio a 19.020 e target oltre 19.390 punti.
Per le posizioni short : collocare ordini pendenti, aspettando la formazione dei massimi nella prima sessione, a 19.440 con stop loss di massimo 100 punti e target 19.260 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiBuona chiusura di settimana per il Ftse mib future con i prezzi che consolidano la resistenza di 19.200, grazie alla ripresa degli acquisti sui mercati azionari europei.
Il tentativo di oltrepassare la resistenza di 19.440 è in parte fallito e tenuto conto della chiusura negativa di venerdi degli indici Usa, probabilmente la fase di inizio settimana sarà caratterizzata dal tentativo di chiudere lo strappo rialzista più in basso a quota 19.100 punti.
Infatti come si evince dal grafico giornaliero la formazione della small white di venerdì, denota un controllo della situazione da parte dei compratori ancora incerto e instabile, con la prospettiva di iniziare la giornata di oggi con un nuovo attacco della componente ribassista incoraggiata dalla debolezza degli indici Usa.
L’analisi dell'indicatore di trend Cci sul grafico orario sintetizza in tal senso la presenza di una trend rialzista di brevissimo termine, ma caratterizzato da una linea eccessivamente ondulata che evidenzia l’incertezza presente dei compratori circa le possibilità di difendere i livelli raggiunti.
Lo scenario alternativo dunque potrebbe essere quello di una ripresa delle vendite, che ha come obiettivo quello di violare i supporti di 19.100 e 18.900, livelli fondamentali che sostengono l'impalcatura rialzista di questa fase di rimbalzo.
Strategia intraday
Per le posizioni long : collocare un ordine condizionato a ridosso di 19.100, aspettando prima il consolidamento del supporto e rischiando come stop loss massimo 120 tick, target oltre 19.220 punti.
Con un livello di rischio inferiore collocare un ordine condizionato a ridosso di 18.950, con stop loss più ampio a 18.820 e target oltre 19.220 punti.
Per le posizioni short : collocare ordini pendenti con l’obiettivo di chiudere i gap up ancora aperti come 19.150 e 18.800 con stop loss di massimo 120 punti e target sotto quota 18.900 punti prima e 18.600 in seguito.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiAncora una seduta di stabilizzazione del trend per il Ftsemib future che non riesce ad andare oltre il massimo di 19.235 punti, registrato nella parte iniziale della giornata senza ulteriori sussulti.
Al contrario l'ottima impostazione rialzista iniziale perde gradualmente potenza, riuscendo solo nelle battute finali a recuperare livelli prossimi ai massimi.
Il pattern candlestick disegnato sul grafico giornaliero sebbene sia possibile classificarlo come engulfing bullish, dalla valenza decisamente positiva, va comunque confrontato con le dimensioni in termini di range delle candele precedenti, conferendo al pattern un'importanza adesso inferiore, vista l’ampiezza dell’escursione di prezzo coinvolta di soli 300 tick.
Naturalmente aumentano le possibilità di vedere oggi nuovi allunghi oltre quota 19.320 e 19460 in quanto diminuisce la distanza dai livelli indicati , ma sussistono ancora molte perplessità da parte dei compratori nel aprire ulteriori posizioni rialziste come dimostrato dalla lentezza nel violare in questa settimana quota 19.200 punti.
Tale situazione è ben evidenziata dell indicatore di trend Cci sul grafico orario che, sebbene conservi valori positivi, presenta una inclinazione decrescente sempre nella parte finale della seduta, rivelando un certa sfiducia degli operatori nella continuazione della salita, i quali preferiscono liquidare parte delle posizioni.
Lo scenario alternativo conferma la strategia di attesa scelta dai venditori che appunto cercano conferme circa la forza di risalita dei prezzi, preparandosi ad approfittare di un qualunque elemento di debolezza dovesse emergere dalle quotazioni adesso cresciute a livelli più interessanti.
Strategia intraday
Per le posizioni long : sempre evitando la prima mezz'ora di contrattazione, collocare un ordine condizionato a ridosso di 18.960, aspettando prima il consolidamento del supporto e rischiando come stop loss massimo 100 tick, target oltre 19.240 punti.
Tenuto conto dell'ottima partenza in gap up degli indici europei collocare un ordine condizionato a ridosso di 19.150, con stop loss più ampio a 19.020 e target oltre 19.400 punti, l'operazione presenta un rischio più alto.
Per le posizioni short: collocare ordini pendenti, aspettando la formazione dei massimi nella prima sessione, a 19.280 se non vi sono strappi di prezzo o in alternativa più in alto a 19.440, con stop loss di massimo 120 punti e target 19.140 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiGiornata probabilmente condizionata dal clima prefestivo di inizio novembre in quanto il Ftse Mib compie una delle escursioni di prezzo più contenute degli ultimi mesi, facendo letteralmente precipitare i valori delle volatilità, fino a poche sedute fa posizionata su valori molto elevati.
Il range di massimo e minimo percorso dal future, compreso tra 19.180 e 18.960 punti, rimanda alle prossime sedute la “scelta” di superare o meno la resistenza di 19.200 punti, con la possibilità di allungare la fase attuale oltre 19.400.
Dal punto di vista strettamente tecnico sarebbe stato meglio che l’azione dei prezzi avesse descritto un pattern candlestick di dimensioni maggiori, chiarendo la natura dell'attuale rimbalzo in termini di durata.
Ma la small black candle accorpata alle candele precedenti, di fatto determina comunque una parziale difficoltà dei prezzi a continuare la salita più per la mancanza di una corposa corrente di compratori, che per la netta ripresa delle vendite.
La sostanziale tenuta dei mercati Usa sui supporti recenti e il parziale recupero dai minimi degli altri indici europei, Dax in testa, rimandano anche l’azione dei ribassisti conferendo alle quotazioni un breve periodo di equilibrio.
La condizione di sostanziale precarietà del rimbalzo attuale viene confermata anche dall'indicatore di trend Cci, che assume un andamento delle linea decrescente, ma conserva ancora valori positivi, evidenziando come la tenuta delle resistenze di brevissimo termine come 18.700 e 18.900, siano fondamentali per difendere le speranza di recupero oltre 19.400 prima e 19.700 in seguito.
Strategia intraday
Per le posizioni long : collocare un ordine condizionato a ridosso di 18.950, stop loss massimo di 120 tick e target oltre i 19.480 punti.
Per le posizioni short : collocare un ordine pendente sempre aspettando una stabilizzazione dei prezzi lungo la resistenza di 19.180, con stop loss di massimo 120 punti e target 18.890 punti.
Ftsemib future: livelli chiave per la giornata di oggiUlteriore seduta di consolidamento per il Ftsemib future con i prezzi che chiudono in prossimità della resistenza di 19.050, dopo una partenza in gap up e successivo minimo registrato a ridosso di 18.800 punti.
Salta subito in evidenza la netta contrazione di volatilità con un’escursione di massimo e minimo ridotta a soli 330 tick circa, riflettendo la prudenza delle due componenti contrapposte del mercato nell'assumere nuove posizioni
In tale senso la configurazione candlestick che emerge dal grafico giornaliero è denominata hammer , dalla valenza debolmente rialzista che manifesta un momentaneo equilibrio tra compratori e venditori.
Il pattern conferma il consolidamento della nuova resistenza di 19.200 punti, che oggi potrebbe essere testata e superata rinnovando l’attacco a 19.440, vero livello di sbarramento essenziale per confermare un cambio di “sentiment” nel brevissimo termine.
Ovviamente per manifestare un'inversione del trend di medio termine occorre ben altro, in quanto la dinamica ribassista esplosa a fine maggio conta a proprio favore la conquista di almeno tre resistenza di medio termine cruciali, la prima delle quali è rappresentata da 19.700.
L’analisi dell’indicatore di trend Cci sul grafico orario conferma perfettamente il graduale indebolimento della componente venditrice, che manifesta crescenti problemi a tenere ferme le conquiste recenti, dovendo ripiegare adesso su livelli più in alto a ridosso di 19.500 punti.
Monitorare con particolare attenzione le chiusure degli indici Usa, fondamentali per capire se eventuali recuperi del trend rialzista di medio termine ancora in essere possano invertire la tendenza ribassista di breve.
Strategia intraday
Per le posizioni long : tenuto conto della buona partenza degli indici europei, attendere una stabilizzazione la fase d’apertura probabilmente in gap up, collocando un ordine condizionato a ridosso di 19.100, stop loss massimo di 100 tick e target oltre i 19.380 punti.
Per le posizioni short : collocare ordini pendenti sempre aspettando una stabilizzazione dei prezzi lungo la resistenza del momento, oggi attesa a quota 19.470, con stop loss di massimo 120 punti e target 19.170 punti.
