Inizia

Indici

Mercati allineatiLe violazioni di poco fa hanno probabilmente chiuso in tempi idonei per tutti i mercati il ciclo trimestrale e si sono nuovamente allineati rendendo la situazione ciclica più chiara da leggere. Se non scenderanno tra oggi e domani sotto il minimo appena registrato dovremmo vedere un vigoroso rimbalzo, probabilmente più pronunciato sul dax che qualche giorno fa ha già violato al rialzo il massimo di riferimento sul trimestrale dei max in corso d'opera. Penso quindi a 2-3 giorni almeno di rialzo sostenuto sempre che come detto non si rigiri in tempi brevissimi, in tal caso il discorso è comunque valido ma rimandato di un giorno o due. La ripartenza che segue, o seguirà a breve, comunque non è garanzia di un ritorno agli acquisti, in quanto per ora non possiamo sapere se il prossimo trimestrale sarà rialzista o meno.
ELong
di Flyflok
1
S&P: 3 streghe disinnescateDomani sera si chiuderà lo spauracchio delle 3 streghe con il solito nulla di fatto. I livelli sui quali sono posizionati gli opzionisti sono quelli nel grafico, la settimana si chiuderà quindi molto probabilmente su un livello compreso tra i due blocchi. La cosa interessante però sono i numeri, due giorni fa superavano i 35.000 le call e i 40.000 le put. Si sono chiusi l'80% circa di contratti, quindi i giochi sono fatti e difficilmente vedremo movimenti eclatanti. In questo momento sembra chiudersi un ciclo di 6 giorni ai quali se aggiungiamo i 2 rimanenti alla scadenza ci danno un settimanale di 8 giorni da manuale. Tutto rimandato a Lunedì quindi con la ripartenza di un nuovo ciclo e vedremo con quale forza. Oggi e domani restano due giorni per trader intraday.
OANDA:SPX500USD
di Flyflok
5
Mercato europeo: prevalgono le preoccupazioniEurostoxx500 è l'indice che meglio rappresenta il mercato europeo. Sembra evidente che gli architetti della finanza abbiano più preoccupazioni sul mercato del vecchio continente che su quello americano, o almeno, è qui che le lasciano trasparire meglio. E' piuttosto evidente il triangolo in formazione da circa 3 mesi e che trova il suo vertice il 3 Novembre, e il 4 ci sono le presidenziali USA! Suppongo quindi che fino ad allora i prezzi continueranno a comprimersi ballando intorno alla retta rossa e dentro il triangolo, per trovare poi una direzione dopo i risultati.
E
di Flyflok
S&P: Lunedì chiusura negativa?Se la centratura risultasse esatta, mancherebbe ALMENO 1 giorno di ribasso per la chiusura del settimanale che dovrebbe sancire anche la chiusura del ciclo semestrale, penso quindi che Lunedì avremo una chiusura negativa. Sarebbe il tempo ciclico MINIMO per concludere e a seguire dovremmo vedere una buona ripartenza che merita di posizionarsi long , sempre che gli operatori si accontentino appunto del tempo minimo e che termino Lunedì le rotazioni dei portafogli e finiscano di sbarazzarsi dei titoli a rischio elevato. Da questo punto di vista, lo SKEWX (in basso il link della spiegazione) Venerdì ha chiuso a 125, un livello intermedio che comincia ad essere indicativo: molte protezioni sono state chiuse, molti titoli sono già stati rifilati a qualcun altro e mancherebbe poco quindi alla ripartenza, almeno come tempi, ma è possibile un buon ulteriore affondo che porterebbe l'indice in area 115. La settimana si concluderà con il Venerdì delle tre streghe, altra occasione per vedere un po' di montagne russe utili agli operatori per andare a riacquistare a prezzi più bassi ciò che hanno appena venduto per ovvie prese di beneficio.
SP:SPX
di Flyflok
S&P: aggiornamentoDopo aver chiuso il trimestrale di sopra e la discesa di ieri, anche oggi l'indice ha proseguito la corsa fino a raggiungere i target segnalati ieri, in verità ha mancato di poco l'area nel rettangolo, però... sembra aver chiuso un ciclo di 10 giorni abbondanti più che sufficiente per chiudere anche il trimestrale di sotto (violazione della retta rosa più bassa) Quindi potrebbe esserci una ripartenza, anche perchè lo SKEWX che segnalavo già ieri anzichè scendere è risalito, indicando un ritorno alle coperture. Il livello di controllo è lo swing segnalato con la retta blu, la violazione avvalorerebbe l'ipotesi della ripartenza, il minimo di oggi invece se violato ci direbbe di qualche giorno ancora di ribasso.
SP:SPX
di Flyflok
S&P: annullato l'obbligo di longSembrerebbe che, almeno per ora, gli investitori si siano ricordati dell'esistenza del tasto rosso 'vendi'. Se non sarà l'ennesima finta, ma non credo vista l'ampiezza, si sta chiudendo in tempi idonei il trimestrale sui massimi e ora dovrebbe chiudere quello sui minimi. Nel grafico ho riportato l'ampiezza della correzione precedente e supponendo che sia simile, i target e i tempi sono quelli del rettangolo. La prima resistenza importante sarà il POC (retta rossa) La violazione può estendere la correzione ai livelli successivi indicati con le rette rosa.
OANDA:SPX500USDShort
di Flyflok
2
MIB: movimenti per i prossimi giorniCome altre volte, ripeto di usare questo spazio principalmente per appuntare le mie idee ad uso personale. Se qualcuno le osserva o le segue è tutto già illustrato nel grafico. Resta solo da osservare la giornata di Lunedì che potrebbe confermare la chiusura del ciclo bisettimanale continuando il rimbalzo iniziato venerdì anche sui mercati USA, come rinnovare il minimo per chiudere a 16 giorni precisi il ciclo in corso. In ogni caso, chiuso un bisettimanale si riparte per un altro, sempre nel grafico i livelli di controllo. Se la struttura in corso non si modifica come indicato, prima si sale a chiudere il trimestrale di sopra e poi si scende a chiudere quello di sotto. Ovviamente per me l'illustrazione è chiara , se non lo è per altri, basta chiedere, le risposte sono sempre a gratis :-))) Ricordo anche che la durata dei cicli esposti è nominale quindi variabile, normalmente di un 15-20% circa in + o - Chi avesse una visone diversa è il benvenuto per un confronto.
TVC:FTMIB
di Flyflok
Momento cruciale per l'indice Vix S&P 500Il Vix dello S&P 500 misura la volatilità del più importante indice azionario mondiale ed è anche chiamato dagli addetti ai lavori "l'indice della paura". Infatti rappresenta un termometro quanto mai sensibile dei timori presenti sul mercato. Era stato posto in naftalina dopo la crisi del 2008 ma a metà marzo di quest'anno, in piena esplosione della pandemia, ha toccato ripetutamente il valore record di 85, contribuendo ad alimentare i timori negli investitori. In sostanza si è creata una sorta di spirale dove le preoccupazioni per l'economia venivano rafforzate dall'esplosione del Vix, il quale a sua volta spaventava gli operatori. Per rendere l'idea dobbiamo teenre conto che i suoi valori normali oscillano tra 10 e 20. Contestualmente alle manovre espansive delle banche centrali e alla correlata ripresa delle borse, il Vix ha iniziato una progressiva discesa portandosi ai valori attuali che lo vedono stazionare intorno ai 25, valore che non rappresenta ancora la normalità ma gli si avvicina molto. Ora, come emerge dal grafico daily, si trova in una zona che potrebbe essere di svolta essendo in una fase di compressione che lo colloca giusto al termine di un triangolo che riteniamo significativo perchè frutto delle rilevazioni quotidiane di diversi mesi. Sarà a nostro avviso importante vedere nelle prossime sessioni come uscirà dal triangolo stesso e interessante valutare l'impatto di questa figura sull'indice di riferimento e sui principali mercati azionari mondiali.
TVC:VIX
di Tore57
S&P 500 in stalloL'indice Usa più rappresentativo, dopo la forte accelerazione seguita al violento storno relativo al Covid, sta attraversando un periodo di lateralità, accompagnato da una contrazione della volatilità ed un calo dei volumi. Il timore, da diversi paventato, che gli stimoli della Fed venissero a cessare è stato allontanato e i seguaci di un imminente crollo dell'indice saranno probabilmente disattesi. La proroga delle misure emergenziali non sono però, d'altro canto, state sufficienti a dare sprint all'indice. La situazione resta pertanto incerta, e a parte eventuali operazioni intraday, eviterei di prendere posizione finchè non pervengono segnali chiari di una inversione di tendenza o di un nuovo impulso rialzista, accompagnato da volumi adeguati. Spesso stare fermi conviene, piuttosto che avventurarsi nella terra di nessuno.
OANDA:SPX500USD
di Tore57
MIB: aggiornamento di breve Venerdì pomeriggio potrebbe già essersi chiuso il ciclo giornaliero e per lunedì penso ad una apertura in verde, in caso contrario la chiusura dovrebbe essere di breve durata seguita dalla ripartenza del nuovo e a seguire: 1) chiusura del ciclo intermedio e discesa sotto il minimo di venerdì a 19960 o eventualmente formazione di un doppio minimo se il trend attuale fosse molto robusto, il tutto tra le giornate di Lunedì e Martedì salvo prolungamenti da valutare in corso. Non ritengo probabile una chiusura già effettuata Venerdì a 29 giorni poichè secondo me manca ancora il 4° sottociclo a terminare la struttura del ciclo rosso. Purtroppo il livello di riferimento sta a 21132 ed è parecchio lontano. 2) Ripartenza per formare il picco di 10 giorni circa che potrebbe coincidere con la spalla destra del testa e spalle FORSE in formazione. 3) Nuova discesa a formare il minimo del ciclo di 40gg circa. Il livello di controllo di questa possibile struttura è sul minimo di venerdì a 19960. La violazione troverebbe ulteriore conferma, mentre il livello di controllo opposto come scritto prima è lontano a 21132.
TVC:FTMIB
di Flyflok
S&P: Lista nozzeIn questa view provo a sposare i cicli con Elliott, al momento sembra che il fidanzamento proceda con passione. La visione sul medio è quindi di probabile long e siccome probabile non significa certo, la rottura del supporto a 2965 metterebbe fortemente in dubbio il trend in atto. Lo SKEWX continua a stazionare sui massimi e questo mi darebbe conferma della robustezza attuale. I target delle correzioni sono indicativi ma posti su aree di supporto ragionevolmente raggiungibili nei tempi ciclici proposti e ragionevolmente robuste.
SP:SPX
di Flyflok
Mercati mondiali a due velocitàArchiviata in settimana l'attesa della sodomitica chiusura di trimestrale già avvenuta il 15 giugno, si è formata ora una nuova struttura ciclica che al momento non sembra brillare per forza avendo impiegato oltre 20 sedute a risalire la china dal minimo del 15 Giugno. Non tutti i mercati però si stanno muovendo con la stessa forza, S&P, Nasdaq, Dax, Eurostoxx e MIB hanno violato il massimo del trimestrale inverso dell 8 Giugno, mentre DJI, Londra, Parigi, Madrid, Tokio e Russel index arrancano in fondo al gruppo ancora lontanucci dal primo traguardo cioè la violazione del massimo del trimestrale precedente. A tirare la volata come sempre è il Nasdaq che a mio parere deve essere preso ormai come indice di riferimento di bene rifugio, almeno fintanto che l'azionario è in fase di risk-on. A mio avviso la proiezione dei cicli minori, se ragionevolmente regolari è quella delle curve blu che completerebbero i massimi e minimi di breve termine. Come sempre saranno le violazioni dei rispettivi swing di riferimento (rette nere) a determinare il proseguimento del trend in atto o meno. Un crollo veloce e di breve durata (2-4 giorni) sotto il minimo del 15 Giugno potrebbe riportare in auge l'ipotesi di un trimestrale extra-lungo di circa 90 sedute e le due cose ora mi sembrano davvero poco probabili. Piuttosto, viste le due velocità dei mercati mondiali mi aspetterei una discesa lenta per il proseguo del trimestrale, ipotesi che però non vedo per ora, almeno sull'indice World Stk. CRBX: l'indice delle materie prime, ha violato anch'esso il max del trimestrale precedente, rimanendo comunque nella parte bassa del ritracciamento, se poi consideriamo che nell'indice i pesi maggiori li hanno l'OIL e il GOLD, si può supporre che le altre materie prime indispensabili alla ripresa sono ancora parecchio in difficoltà. SKEWX: l'indice che misura l'appetito per le put di copertura è stazionario sui massimi indicando che gli operatori sono ben coperti e quindi, a mio parere, intenzionati a non mollare l'osso. VIX: è rimbalzato Venerdì sulla TL di supporto dopo una leggera violazione, mi aspetto un retest per pochi giorni a chiudere un ciclo di 20gg circa e poi un ritorno in alto per formare il massimo del ciclo successivo.
AMEX:VT
di Flyflok
S&P: Lo chiudiamo sto trimestrale?'Ciclicamente' ripeto che le analisi che pubblico sono in primis ad uso personale utilizzando questo spazio come un blocco note per le mie view. Per chi gli darà uno sguardo, mi pare che sia già abbastanza chiaro quanto disegnato sul grafico, aggiungo solo che domani potrebbe esserci ancora un tentativo di salita, ma a mio parere di brevissima durata. La violazione del max del 9 giugno invalida tutta la struttura. Le due formazioni azzurre non mi risultano essere un pattern ma le ho segnate perché curiosamente uguali, e non è la prima volta che le incontro, le volte scorse hanno annunciato un ribasso, vediamo se anche questa volta conferma le precedenti.
SP:SPXShort
di Flyflok
7
SKEWX: aggiornamentoNell'analisi di qualche settimana fa mi aspettavo una discesa delle coperture per via di una divergenza che poi invece è rientrata, non solo, ma ne ha formata una decisamente anomala per questo indice, come si può vedere sul grafico. La mia interpretazione è che i mercanti non hanno nessuna intenzione di mollare l'osso per ora, non vedo intenzioni di tirare 'pacchi' come si vede nelle divergenze passate ma continuano a fare affidamento sulla FED e su una ripresa della produzione e quindi dei consumi. Tuttavia, vedo S&P che fatica a salire ancora e penso ad una correzione che combacerebbe anche con la visione del mercato esposta nell'analisi precedente. La risalita verso i massimi dello SKEWX penso sia quindi dovuta a quanto scritto prima e al reale timore che il covid possa scombussolare ancora le prospettive di crescita.
S
di Flyflok
1
Eurostoxx: aggiornamentoLe attese sono state soddisfatte e il primo TP raggiunto. Sul minimo di Venerdì h10:00 si è PROBABILMENTE già chiuso il primo giornaliero del settimanale partito il 25 e che alla chiusura serale si troverebbe già messo al ribasso. Non mi aspetto comunque altre sorprese in termini di rialzi che invalidino la struttura, questo settimanale dovrebbe essere ribassista senza troppi indugi per andare a trovare il minimo di chiusura del ciclo trimestrale intorno al 8 luglio (7-9). Intanto, dopo il megafono è in possibile formazione un diamante (tratteggiate arancio), altro pattern di inversione.
EShort
di Flyflok