MIB: Salita fino a Dicembre-Gennaio?La bella spinta iniziata il 20 settembre con la chiusura e ripartenza del probabile ciclo annuale si sta sviluppando a mio parere come indicato in grafico, alcuni 'pattern' infatti mi suggeriscono che:
i cicli si stanno sviluppando con regolarità e la struttura che è ancora in formazione suggerisce target ambiziosi, il massimo a cavallo di ferragosto è stato superato ampiamente mettendo al rialzo il trimestrale in corso, i POC che si sono formati sembrano supportare più che respingere e le prime proiezioni (verde e rossa) sono state raggiunte e da manuale hanno anche respinto per la correzione, segnale a mio avviso che le proiezioni sono corrette.
Abbinando poi anche le onde di Elliot ho ipotizzato un onda impulsiva in corso e che fino ad ora sembra avere i numeri in regola.
Nella giornata di ieri con precisione chirurgica sullo 0.236 sembra essersi concluso l'ABC correttivo contestualmente alla possibile chiusura del ciclo bisettimanale, la conseguente ripartenza la vedrei come una nuova A alla quale nei prossimi giorni dovrebbero seguire una modesta discesa a completare la B e chiudere magari un ciclo di 2 giorni e successivamente la C che porterebbe nuovi massimi.
Indici
Coincidenza o segnale di trading?I principali mercati come SP500, Stoxx50, Dax hanno raggiunto e toccato con estrema precisione il livello 1,272 di Fibonacci ad esclusione del nostro MIB che si è fermato a 1 ma come si vede in grafico è partito già da un livello superiore rispetto agli altri, comunque anche lui con molta precisione. Gli ultimi picchi registrati corrispondono per tutti quanti ad un ciclo intermedio inverso. Tutto questo è semplicemente casuale o è un segnale di ingresso short? Vedremo oggi o a breve un inversione che riporterà i pezzi sui livelli dai quali è partita l'ultima salita? Io alle casualità credo poco, in particolare quando si prospettano nei mercati. Su tf più brevi cercherò un ingresso short con TP in area doppio minimo dell'ultima risalita con SL sui massimi del MIB o SP500 che sono i mercati più vicini ad un eventuale rinnovo il quale invaliderebbe lo short di medio periodo.
Questa è una mia visione personale e non costituisce un sollecito ad operare.
DAX: Ácthung - Áctung!!Il doppio minimo (per ora) sul minimo del 13 Maggio chiude un lungo ciclo di 18 mesi come già prospettato fin da Gennaio con altre idee e in chat.
O meglio, in questo momento l'indice ha fatto il compitino per chiuderlo, ma non necessariamente deve fermarsi qui, può rimbalzare con una partenza di un nuovo ciclo, come continuare a scendere perchè non ancora completato del tutto, ma questo è da analizzare sui cicli inferiori a cominciare dal ciclo settimanale. Al momento questo doppio minimo dimostra semplicemente che è doveroso prendere in considerazione una lunghezza 'elastica' dei cicli da ipotizzare in base alla struttura e non solo sulle tabelle scritte a tavolino che tanto vanno di moda sul web.
MIB: fuori allineamentoNelle idee precedenti su SPX ho prospettato l'ipotesi che l'indice americano si troverà in fase di debolezza e correzione ancora per un paio di settimane almeno e i mercati europei, sia con il DAX che con i più ampi Stoxx 50 e Stoxx 600 lo stanno seguendo.
Il nostro indice invece sembra voler andare controcorrente, infatti non ha violato nessuno degli swing che gli altri mercati hanno superato iniziando una fase di debolezza. La struttura ciclica però è identica, il settimanale sembra chiuso sul minimo di venerdì e quindi non resta che aspettare per vedere se i prossimi 2-3 giorni violerà al rialzo l'ultimo swing (32) o farà un bel capitombolo violando anche lui il minimo del 20 Settembre allineandosi al ribasso con gli altri mercati.
S&P: ciclo settimanaleSembra essere partito sulla spinta di venerdì pomeriggio e in questo caso potrebbe, dopo una ulteriore correzione per la chiusura del ciclo giornaliero, ripartitre per altri 1-3 giorni per recuperare l'area grigia al momento sprovvista di volumi di scambio.
A seguire mi attendo un ritorno di debolezza fino a chiusura ciclo che, se corretta l'idea precedente sul ciclo trimenstrale, porterà nuovi minimi.
S&P: ciclo trimestraleSu questo indice abbiamo due ipotesi, la prima vede la chiusura e ripartenza del ciclo trimestrale il 19 Agosto e che sul minimo del 20 Settembre si è già messo al ribasso, la seconda invece lo vedrebbe chiuso e ripartito il 20 Settembre e anche in questo caso si è già messo al ribasso con la chiusura di Venerdì. Ergo... abbiamo davanti un periodo di debolezza che può variare dalle 2-3 settimane nel primo caso a tempi più lunghi nel secondo. Vi sarebbe una terza ipotesi che al momento sembra la più improbabile a causa della struttura decisamente molto fuori statistica che si formerebbe e cioè che Venerdì sia stata la chiusura del ciclo trimestrale, in questo caso dovremmo vedere la violazione al rialzo del ciclo bisettimanale inverso (retta rossa) che interromperebbe la sequenza di minimi ribassisti lasciando molti dubbi sulle prime due ipotesi.
Nel grafico ho tracciato l'ipotesi di una discesa in 5 onde con i possibili target.
Questa è una mia visione e non rappresenta un sollecito ad operare.
NG: atterraggio in corso?Dopo essere stato stoppato con l'idea precedente, potrebbe essere giunto il momento di riprovare.
Il massimo registrato il 28 Settembre è stato subito ritestato nel pomeriggio senza essere violato e il picco successivo ha già chiuso un primo ciclo di 3 giorni circa (probabile un mezzo settimanale) ribassista. Sarà iniziata una sequenza di max e minimi ribassisti per andare a chiudere il ciclo in corso? Certezze non ce ne sono, ma penso che il R/R sia vantaggioso, cercherò quindi un ingresso long nell'area del prossimo picco previsto nei tempi e nel target dai rettangoli grigi.
I target dell'eventuale discesa sono diversi e indicati dalle frecce sui supporti volumetrici, fino a 4.20 e possibile estensione fino a 3.70.
Questa è la mia visione e non costituisce un sollecito ad operare.
Eurostoxx: Ciclo mensile ripartitoUtilizzo l'indice Europeo perchè è così possibile riassumere la mia visione della situazione di mercato.
Partendo dai volumi: l'entità degli scambi a mio avviso è un problema secondario perchè non potendo sapere chi è che compera o che vende tanto vale tirare la monetina, infatti se a comprare sono le mani forti il mercato crescerà, se loro vendono scenderà. Con il profilo volume invece è possibile sapere a quale livello il mercato (chiunque sia stato a guidarlo) ha reagito ad un forte movimento di prezzo.
Sulla recente discesa vediamo quindi che il mercato è intervenuto a sostegno del prezzo proprio sul termine e di lì infatti è ripartito molto bene (anche perché lì si è chiuso un ciclo trimestrale = ne parte un altro = si sale). Sulla successiva risalita (fino al solo max ultimo) la spinta grazie ai volumi del poc precedente si è spostato a metà strada circa dove i compratori hanno sostenuto la crescita, infatti, il poc lo notiamo risalito velocemente anche lui. Sulla terza misurazione che comprende la risalita + la correzione odierna, il poc è ancora salito attestandosi nell'area alta dei prezzi, ancora compratori dunque a sostenere la piccola correzione.
A me pare che questi volumi abbiano una sola interpretazione, il mercato salirà ancora e questa è una fase di accumulazione.
Le onde: potrebbe essere una risalita in 5 onde, in questo caso oggi si è formata la 4 che per altro potrebbe anche scendere ancora poiché mi attendo la chiusura del ciclo metà settimanale (4 giorni circa) con un nuovo minimo sotto il segmento nero. A seguire l'onda 5 che come target potrebbe avere l'area del doppio massimo, poco sopra o sotto, questo si vedrà quando e se ci arriva.
I cicli: sulla chiusura del trimestrale il 20 settembre, è partito un nuovo mensile, la spinta per ora è consona al ciclo e come detto sopra mi aspetto un leggero ribasso per la chiusura del ciclo 4 giorni e successiva ripartenza per la chiusura del bisettimanale inverso prima, e mensile successivamente.
Questa è la mia visione e non rappresenta un sollecito ad operare.
S&P: Chiusura ciclo mensileCome indicato nelle idee precedenti allegate, l'indice Americano ha preso a correggere dopo il massimo storico del 2 Settembre e venerdì come previsto ha rinnovato ancora il minimo di periodo. La mi ipotesi è che ora manca ancora un ciclo di 2 giorni per giungere alla chiusura del ciclo mensile, quindi dovrebbe trovare un minimo in area 4400 (4393) per martedì - mercoledì prossimi, con percorso indicato in grafico, raggiunto il target comunque, al di là dei tempi, il ciclo potrebbe considerarsi concluso e con le dovute attenzioni e cautele si potrebbe chiudere lo short e aprire il long.
L'ipotesi sarebbe invalidata al superamento dell' onda 4 nonché chiusura in 9 giorni del settimanale inverso e onda B.
Questa è la mia visione e non costituisce un sollecito ad operare.
SP&P: Aggiornamento.2In questo aggiornamento propongo la mia interpretazione grafica al rimbalzo dell'indice avvenuto ieri.
L'ipotesi che la discesa in corso non sia ancora finita al momento mi sembra ancora valida, la violazione di ieri sul lato inverso, quello dei massimi, a mio parere potrebbe aver chiuso un ciclo settimanale inverso, che richiede per la sua conferma, la violazione di un ciclo giornaliero come minimo, segnalato dal segmento nero (stesso discorso fatto nell'idea "S&P: chiusura ciclo bisettimanale").
Quindi fino a qui questo rimbalzo rientra nella normalità dei movimenti ciclici.
Anche l'approccio con le onde di Elliott mi pare che possa confermare la continuazione del ribasso.
La probabile conclusione del ciclo mensile iniziato il 19 Agosto potrebbe trovare il suo minimo tra il 20 e 22 Settembre ma non escludo una chiusura anticipata al 18 viste le scadenze dei futures e opzioni.
La violazione di 4493 invece annullerebbe l'ipotesi sulle onde, mentre non annullerebbe ancora quella ciclica, infatti potrebbe essere una semplice continuazione del settimanale inverso che non è ancora chiuso, ma se oggi non venisse violato (dall'indice) , sarebbe un ulteriore conferma della discesa. L'invalidazione definitiva della view invece si avrebbe purtroppo (perché lontanuccia) con un nuovo massimo storico.
Questa è per ora la mia visione e non rappresenta un sollecito ad operare.
S&P500 - Spunti su livelli operativiSP:SPX
Come indicato nell'idea del 10 settembre (link sotto tra le idee correlate), lo scorso venerdì l'S&P500 è stato appesantito dalle vendite, raggiungendo precisamente il livello di supporto indicato in area 4450 circa.
Cosa aspettarsi la prossima settimana?
L'indice potrebbe lateralizzare in corrispondenza del supporto raggiunto, che tuttavia non sembrerebbe essere molto forte. Qualora dovesse violare al ribasso area 4440, potrebbe portarsi in zona 4360, dove è presente un supporto apprezzabile sia su grafico daily, che da 15 minuti.
Potrebbe essere interessante valutare il comportamento dell'indice in corrispondenza della EMA50 su grafico giornaliero che negli ultimi periodi ha rappresentato sempre un importante livello di ripresa degli acquisti e proiezione verso nuovi massimi.
S&P: aggiornamentoCome indicato nell'idea precedente (allegata) l'indice è sceso e lo ha fatto anche oltre le più rosee previsioni prendendo i target indicati e fermandosi esattamente sullo 0.5 di Fibinacci, e anche la resistenza volumetrica ha fatto il suo bel lavoro per due volte.
Lunedì è ora legittimo aspettarsi una reazione fino all'area del POC o poco oltre e a seguire penso che continuerà la correzione poiché come illustrato in grafico, il ciclo si sta sviluppando in 3 tempi (ma non escludo il 4° per un ultimo affondo) e il terzo in corso si è già abbondantemente messo al ribasso dopo soli 2 giorni e venerdì ha confermato con il terzo. Mancherebbero quindi ancora circa 2-3 giorni come minimo per la conclusione.
S&P500, segnali di allerta?SP:SPX
Dopo aver toccato nuovi massimi storici, l’S&P500 tira il fiato con le ultime sessioni caratterizzate da debolezza. Si tratta di una lieve flessione del tutto fisiologica, considerate le performance del principale indice americano negli ultimi periodi.
Sul grafico a 15 minuti, possiamo notare come il prezzo si sia fermato, nel momento in cui scrivo, in area 4493, che se violata, può portare ad un ulteriore ribasso di breve in zona 4468 e 4458.
Nel caso in cui invece i prezzi dovessero trovare reazione positiva è auspicabile una ripresa in area 4531.
Sul grafico giornaliero, possiamo invece notare dei segnali di allerta.
La salita dell’indice, comincia a non essere più accompagnata da volumi crescenti ed è apprezzabile anche sul MACD una divergenza, con l’indice che fa toccare nuovi massimi, ma con l’indicatore sostanzialmente neutro.
Infine, analizzando il COT Report sul Mini SP, è possibile apprezzare posizioni nette corte da parte dei commercials e dei large speculators (hedge funds, fondi pensione) , a fronte di posizioni nette long da parte dei retail traders.
In questa fase, considerati i segnali di cui sopra, cerco di prestare ancora maggior attenzione nell’assunzione di nuove posizioni, tenendo sempre a mente l’importanza di proteggere il capitale, rispettando gli stop, e difendendo parte dei profitti latenti.
Natural Gas: i 5$ sono arrivati...e ora che la soglia psicologica è stata toccata, siamo a Settembre mese tradizionalmente sfavorevole ai rialzi, gli uragani sono finiti e soprattutto è stato violato il massimo di Novembre 2016 e ha chiuso un ciclo di 5 anni, penso che sia ora di tornare coi piedi per terra. L'ultimo allungo mi sembra quello classico che chiude un trend, potrei sbagliare ovviamente, ma l'occasione per tradare con un R/R così alto capita raramente. In caso di stop, sarebbe solo rimandato il trade.
E' la mia visione e non costituisce un sollecito ad operare.
DAX 1A sx ho preso un poco alla lontana il grafico partendo dal semestrale iniziato il 30 Ottobre 2021 e conclusosi il 13 Maggio.
Da lì è partito un nuovo e lungo ciclo trimestrale (che io chiamo di classe 3) e che a mio avviso non si è ancora concluso.
Ha infatti chiuso per ora solo tre sottocicli e sta tuttora compiendo il 4° e ultimo per andare a conclusione.
Nel grafico a destra vediamo invece la seconda parte di questo 4° sotto ciclo che ha già violato la sua partenza del 19 Agosto mettendosi al ribasso fino alla sua conclusione che dovrebbe essere intorno al 20 Settembre, naturalmente compiendo le solite capriole di rimbalzi e affondi.
I target sono quelli indicati dalle frecce blu prima e dal vuoto volumetrico (rettangolo giallo) dopo.
Mi aspetto anche, ma serve ancora conferma, che il ciclo di chiusura di questo trimestrale scenda sotto il minimo del 13 Maggio portando così a conclusione questo lunghissimo ciclo iniziato a Marzo 2020.
Nel grafico successivo il ciclo più breve.
DAX 2In questo secondo grafico vediamo il ciclo bisettimanale che è partito il 3 Settembre sulla candela delle 15.00 e che si è già messo al ribasso confermando l'analisi precedente. In apertura dovremmo vedere un ulteriore affondo a conclusione del 3° Giornaliero seguito da un rimbalzo che andrà a chiudere invece il 3° Giornaliero inverso. Continuerà poi il ribasso con il 4° giornaliero che chiuderà il ciclo mezzo settimanale di 4 giorni circa fino a a serata o domani mattina.
Situazione quasi identica sugli altri indici MIB compreso.
Questa è la mia visione e non costituisce un sollecito ad operare.
DAX: distribuzione o accumulazione?Questa è la mia visione sul DAX per le prossime 2 settimane circa.
Mi pare che il grafico non abbia bisogno di altre spiegazioni, nel caso sono a disposizione.
Come sempre una semplice visione non rappresenta sollecitazione ad operare.
MIB: è ora di correggere?Diverse sono le ipotesi, la prima è che sul minimo del 13 Maggio è partito un ciclo trimestrale molto lungo che ha trovato finora la sua metà circa a 48 giorni il 20 Luglio, violando anche la sua partenza mettendosi quindi al ribasso. Il 20 Agosto avrebbe chiuso il 3° sotto ciclo ed ora dovrebbe completarsi con una discesa in 5 onde fino alla violazione del minimo del 20 Luglio.
La seconda, simile alla prima è che la correzione potrebbe anche completarsi con un solo ABC correttivo più ampio dei due in grafico ma che può terminare alla violazione di 25697. In tal caso, avremmo un ciclo trimestrale partito con largo anticipo il 20 Luglio. La violazione sulla partenza del 13 Maggio sarebbe quindi un ciclo ribassista che sancisce la chiusura del lunghissimo ciclo iniziato a marzo 2020.
Ritengo quest'ultima la meno probabile in quanto sul lato inverso l'indice è arrivato a chiudere un ciclo di 93 giorni e mi aspetto che quasi altrettanto faccia in basso.
I livelli di controllo sono: 26393, violato il quale, entrambe le ipotesi sarebbero negate e 25697 sotto il quale le prime due ipotesi sarebbero confermate, quale delle due sarà da individuare a violazione avvenuta.
Da notare inoltre, che sul fronte dell'inverso è stato completato un ciclo bisettimanale di 12 giorni mentre in basso ancora no, situazione questa molto simile su tutti gli indici.
S&P: chiusura ciclo bisettimanaleNell'ultima sessione di borsa l'indice americano non ha rinnovato il suo massimo fermandosi così a quello di Giovedì che è stato il 12° giorno del bisettimanale inverso al quale è seguito il primo (rett. verde) dei due cicli giornalieri ribassisti necessari (minimo due) alla sua chiusura.
Si nota bene come anche nei due precedenti (rett rosa) i prezzi sono scivolati per due giorni.
Lunedì mi aspetto dunque un altro scivolone per la chiusura del ciclo in basso, anche lui intorno ai 12 giorni.
Come obiettivo primario avrà il rinnovo del minimo di venerdì, come secondo target il bordo inferiore della nuvola che coincide con lo 0.236 di Fibonacci, e come terzo target il POC dell'intera salita fermo a 4487 con possibile estensione di pochi punti fino a 0.382 di Fibonacci.
Ritengo poco probabile, ma non impossibile, una discesa fino alla chiusura del gap, almeno nella giornata di lunedì.
Attenzione perché, come nelle occasioni precedenti, il rimbalzo può essere fulmineo vanificando in pochi minuti il gain eventualmente accumulato con lo short.
Il rinnovo del massimo storico (dell'indice, non del future) annullerebbe invece l'ingresso short almeno fino a nuovo segnale.
DOLLARO al LIVELLO CHIAVEDOLLARO per ora non abbiamo ancora rotto i 2 livelli di supporto ...
se li rompiamo gli INDICI saranno un pò più sicuri ..
altrimenti da qui può partire un nuovo rally che potrebbe indicare anche una
possibile correzione degli INDICI
OSSERVIAMO QUALE SARA' LA SUA PROSSIMA DIREZIONALUITA'
Mercato cinese, ha senso entrare ora?MIL:XCS6
Con i mercati americani ai massimi storici ed in un clima di apparente calma dovuto alle parole di Jerome Powell, il quale ha dettato le tempistiche per un eventuale soft tapering da parte della Fed, potrebbe essere interessante cercare opportunità in mercati che hanno visto una correzione importante rispetto ai recenti massimi.
Parlo del mercato azionario Cinese, che non più tardi dello scorso febbraio faceva registrare i suoi massimi, sulla scia delle notizie di crescita record del Pil registrato nel primo trimestre del 2021.
Recentemente, a causa dell’interventismo del governo negli eventi di mercato, nonché alla stretta sulle big tech, abbiamo assistito ad una svolta repressiva dei principali indici cinesi rispetto ai massimi di oltre il 30%.
In ottica di diversificazione e con una parte “satellite” del nostro portafoglio di investimento, potrebbe essere interessante cominciare a costruire una posizione con esposizione al mercato cinese.
In che modo farlo?
Ovviamente comprare un mercato che scende “ad occhi chiusi”, potrebbe avere effetti devastanti, a meno che non si abbia un preciso piano di azione.
In primo luogo è necessario scegliere strumenti di investimento efficienti, come un ETF regionale ma ben diversificato per ridurre al minimo il rischio specifico.
Successivamente potrebbe essere utile pensare all’entrata solamente quando alcuni segnali tecnici confermano la nascita di un nuovo trend rialzista. Possiamo ad esempio attendere l’inversione dei massimi e dei minimi di reazione che da decrescenti dovranno diventare crescenti e magari osservare la conferma definitiva con l’allineamento delle medie mobili.
In questa maniera non entreremo mai sui minimi, ma qualora dovesse svilupparsi un trend rialzista, saremo in grado di beneficiarne per gran parte.
Per la mia analisi ho utilizzato un ETF “XTRAKERS MSCI CHINA UCITS” (XCS6). Si tratta di un ETF a replica fisica di un paniere di 700 aziende cinesi.
Possiamo notare come l’indice, dopo una discesa in area 16,60, stia creando una zona di supporto in corrispondenza di un minimo rilevante confermato anche dall’indicatore ciclico.
Personalmente continuerò a seguire la progressione dei prezzi e qualora la mia strategia segnalerà il setup di ingresso, costruirò gradualmente la mia posizione.
S&P: nuovi sviluppiCome indicato nell'idea precedente, l'indice ha sviluppato ancora un paio di giorni di rialzo raggiungendo il target previsto.
Questo ha comportato anche l'innalzamento del livello sotto il quale vedo il segnale short che ora è a 4438. Il livello è stato violato proprio ora confermando a mio avviso la debolezza che dovrebbe prolungarsi per il resto della settimana circa. In grafico ho segnalato la strategia operativa che è personale e non indicazione di trading.
S&P: aggiornamentoNell'analisi precedente allegata, ipotizzavo la conclusione del ciclo trimestrale inverso e dei suoi cicli minori nella giornata di ieri cosa che non è avvenuta. Non abbiamo infatti visto un ciclo giornaliero ribassista, primo segnale della potenziale chiusura, si stanno quindi allungando i tempi e con loro si alza il livello da seguire per un possibile ingresso short che ora è a 4428.
Anche la struttura si è di conseguenza modificata, sui minimi dove molto probabilmente abbiamo un ciclo a due tempi con la sua metà (circa) a 4374 registrato il 3 Agosto, e di conseguenza anche sui massimi dove anziché un ciclo a due tempi come descritto nel grafico precedente, ne abbiamo uno a tre tempi. Questa evoluzione mi fa pensare che il rialzo può continuare ancora qualche giorno fino al termine del bisettimanale inverso in coso, probabilmente con target a 4473. Attenzione però che può già comunque terminare in qualsiasi momento, soprattutto raggiunto il target.
