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I prezzi dell'oro continueranno a scendere il 10 settembre? Opinione principale: l'oro ha raggiunto un massimo storico, spinto dalle forti aspettative di tagli dei tassi di interesse, e le prospettive tecniche generali hanno mostrato un forte andamento rialzista. Il futuro andamento del mercato dipenderà in larga misura dai dati chiave che saranno pubblicati a breve (revisioni delle buste paga non agricole, CPI, PPI), e la strategia principale è quella di "acquistare sui ribassi". I. Analisi delle tendenze 1. Analisi delle notizie: le aspettative di taglio dei tassi dominano il mercato Aspettative di politica monetaria: il massimo storico dell'oro riflette un cambiamento nelle aspettative di mercato da un taglio dei tassi di "25 punti base" a un taglio di "50 punti base". I dati sull'inflazione CPI e PPI di questa settimana saranno il prossimo test chiave: L'inflazione meltable rafforzerà le aspettative di un taglio significativo dei tassi, facendo salire i prezzi dell'oro. Un'inflazione superiore alle aspettative creerà solo pressioni a breve termine e difficilmente modificherà le prospettive rialziste generali. Sentiment di mercato: Prima della pubblicazione dei dati, il sentiment di mercato era "cautamente ottimista" e i rialzisti non si sono ritirati su larga scala. Le proprietà di bene rifugio dell'oro gli hanno fornito un supporto elevato. 2. Analisi tecnica: Solido trend rialzista Settimanale: Una grande candela rialzista ha sfondato il livello psicologico chiave di $ 3.600, confermando la forza a medio termine. Ci sono due possibili scenari per il mercato in futuro: Accelerazione diretta al rialzo (chiusura con un'altra grande candela rialzista questa settimana). Il mercato è salito e poi è sceso per consolidarsi (chiusura con una doji), per poi attaccare di nuovo dopo aver accumulato forza. Conclusione: Qualsiasi pullback rappresenta una potenziale opportunità di acquisto durante il ribasso. Giornaliera: La chiusura positiva di lunedì conferma la continuazione del trend rialzista. La media mobile a 5 giorni (~3.600) fornisce un supporto dinamico di base. Il momentum del mercato è forte e un calo più profondo è improbabile. Quotidiana: Consolidamento a livelli elevati seguito da un forte movimento al rialzo. Il supporto chiave a breve termine si trova a $ 3.620. Il grafico a candele è in costante aumento lungo il sistema delle medie mobili, senza segni di picco. Si prevede che il trend rialzista continui dopo una correzione tecnica. Target superiore: $ 3.650 → $ 3.680 → $ 3.700. II. Strategia di trading Strategia chiave: investire principalmente sui cali verso livelli inferiori, integrati da posizioni corte sui rimbalzi verso livelli superiori. Livelli chiave: Resistenza: $ 3.665-3.675 Supporto: $ 3.625-3.615 Raccomandazioni di trading: Strategia long (primaria): attendere che i prezzi dell'oro si stabilizzino al livello di supporto 3.625-3.615, quindi piazzare ordini long in lotti con ordini stop-loss sotto i 3.600. I target sono 3.650, 3.670 e oltre. Strategia Short (Secondaria): Se i prezzi dell'oro salgono rapidamente fino al forte livello di resistenza di 3665-3675 e mostrano chiari segnali di resistenza (come ombre superiori o pattern di candele ribassiste), provate a vendere allo scoperto con una posizione piccola, entrando e uscendo rapidamente. Impostate un ordine stop-loss sopra 3680, con un obiettivo di 3640-3630. Avvertenza sui rischi: I dati chiave di questa settimana (revisioni delle buste paga non agricole, CPI e PPI) scateneranno una significativa volatilità del mercato. Assicuratevi di gestire le vostre posizioni e di impostare ordini stop-loss rigorosi. Prestate molta attenzione alle variazioni in tempo reale delle aspettative di mercato sui tagli dei tassi di interesse della Fed, che rappresentano il fattore più importante che guida i prezzi dell'oro al momento.
FOREXCOM:XAUUSDLong
di Golden_Compas
L'oro è pronto a raggiungere quota 3700?L'oro è pronto a raggiungere quota 3700? L'oro ha continuato il suo costante trend rialzista durante le contrattazioni europee di mercoledì (10 settembre), avvicinandosi nuovamente al suo massimo storico. I dati deboli sulle buste paga non agricole hanno continuato a diffondersi, alimentando le aspettative del mercato di un allentamento monetario accelerato della Federal Reserve, frenando il rimbalzo del dollaro e fornendo supporto all'oro non fruttifero. Tuttavia, un leggero rimbalzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA e del dollaro dai minimi recenti ha mantenuto la cautela nel trend rialzista dell'oro. Il mercato sta monitorando attentamente i prossimi dati sull'indice dei prezzi alla produzione e all'inflazione (PPI) e sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitensi, che forniranno indicazioni chiave per la riunione sui tassi di interesse della Federal Reserve della prossima settimana. Tecnicamente, i prezzi dell'oro sono saliti a 3675 ieri, prima di scendere. Il grafico giornaliero a candele ha chiuso con un'ombra superiore, interrompendo temporaneamente la sua estrema forza e suggerendo che il mercato potrebbe entrare in un periodo di elevata volatilità. L'oro rimane in un mercato rialzista, ma è necessaria cautela riguardo al rischio di una correzione tecnica. Il supporto chiave si trova a 3620 e 3600, mentre la resistenza si trova nell'area 3660-3675. Nel breve termine, le Bande di Bollinger a 4 ore si sono leggermente ristrette e i prezzi dell'oro si aggirano attualmente al di sopra della banda centrale, indicando che i rialzisti stanno ancora controllando il mercato. Un pullback intorno a 3620 e una stabilizzazione sarebbero un'opportunità per aprire una posizione long. Se dovesse inaspettatamente scendere, osservate il livello di supporto a 3600. Se si ristabilisse sopra 3660, i prezzi dell'oro potrebbero nuovamente sfidare i massimi precedenti. Tradizionalmente, consigliamo di acquistare principalmente sui pullback, tentando di andare short sui rally in cui si incontra resistenza. La strategia specifica è la seguente: Posizioni long: investire in lotti nell'area 3620-3630, con uno stop-loss a 3610 e un target tra 3645 e 3660. Posizioni corte: se il prezzo rimbalza nell'area 3660-3670 e poi torna a scendere sotto pressione, si potrebbe tentare una piccola posizione corta con uno stop-loss a 8 $ e un target a 3640-3630. L'oro rimane a livelli storicamente elevati e ogni rialzo è una manna per i rialzisti, ma si consiglia cautela. Finché il trend rimane intatto, la volatilità è in aumento, quindi è fondamentale mantenere uno stretto controllo delle posizioni e reagire razionalmente.
FOREXCOM:XAUUSD
di Gold-Pulse
Analisi e strategia più recenti per il mercato dell'oro: I. Punto di vista principale L'oro è entrato in un periodo di elevata volatilità dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico. Il trend rialzista rimane intatto, ma si trova ad affrontare una duplice sfida a breve termine, rappresentata da correzioni tecniche ed eventi fondamentali (dati sull'inflazione statunitense). Il sentiment del mercato è diventato cauto e le strategie di trading dovrebbero dare priorità a una prospettiva rialzista cauta e diffidare dei ritiri. II. Analisi delle notizie: Motivi del mercato sulle montagne russe: Momentum da record: i dati rivisti sull'occupazione negli Stati Uniti, peggiori del previsto, hanno rafforzato le aspettative del mercato che la Federal Reserve possa rallentare il ritmo di restrizione dei prezzi, che è stato il principale motore dei nuovi massimi dell'oro. Pressione da presa di profitto: dopo che i prezzi dell'oro hanno continuato a salire e hanno raggiunto nuovi massimi storici, un gran numero di posizioni lunghe è stato liquidato a livelli elevati, il che è stato il motivo principale del rapido calo dei prezzi. Si tratta di una sana correzione tecnica, non di un'inversione di tendenza. Il rimbalzo del dollaro USA e dei titoli del Tesoro USA: l'indice del dollaro USA è rimbalzato da un minimo di sette settimane e i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono aumentati da un minimo di cinque mesi. Ciò ha aumentato il costo opportunità di detenere oro non fruttifero, esercitando una pressione a breve termine sui prezzi dell'oro. Focus sul futuro: Dati CPI USA: Focus di questa settimana: tutti gli occhi sono puntati sulla prossima pubblicazione dei dati CPI (Indice dei Prezzi al Consumo) e PPI (Indice dei Prezzi alla Produzione) USA di agosto. Questi dati rappresentano gli indicatori di riferimento più importanti prima della decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve di settembre. III. Analisi Tecnica Approfondita Posizionamento del Trend: il trend rialzista giornaliero è innegabile. Il mercato ha chiuso con una grande candela rialzista la scorsa settimana e ha continuato a essere forte all'inizio di questa settimana. Tutti i sistemi di medie mobili sono in una posizione rialzista, fornendo supporto ai prezzi. Analisi dei livelli chiave: Resistenza superiore: Resistenza a breve termine: 3645-3655 (massima conversione di ieri e barriera psicologica) Resistenza centrale: 3665-3680 (area di massimo storico) Obiettivo finale: 3700 (importante barriera psicologica e tecnica) Supporto inferiore: Primo supporto: 3630-3628 (massimo del range di trading Asia-Europa di ieri, che si sta trasformando in uno spartiacque per la forza e la debolezza intraday) Secondo supporto: 3610-3600 (barriera psicologica e area di trading concentrata) Linea di vita rialzista: 3580 (punto di partenza dell'ultima onda e livello di conversione massimo e minimo a 4 ore). Se scende al di sotto di questo livello, significa che questo ciclo di forte rialzo potrebbe concludersi e il mercato entrerà in un aggiustamento più profondo o diventerà ribassista. Strategia e ragionamento di trading: Strategia Long (Acquista a prezzi bassi): Acquisto aggressivo: quando l'area di supporto 3630-3628 si stabilizza (ad esempio, quando appare un pattern a candela rialzista), prova una piccola posizione di acquisto con uno stop-loss sotto 3620, con obiettivo 3645-3655. Acquisto long stabile: attendi un pullback verso l'area di supporto chiave 3610-3600 o addirittura 3580 prima di piazzare ordini long in lotti, con lo stop loss impostato sotto 3570 e l'obiettivo di tornare sopra 3630. Strategia di vendita allo scoperto (vendita a livelli elevati): In questo momento non è consigliabile inseguire ciecamente i prezzi elevati. Se il prezzo rimbalza verso la forte area di resistenza 3645-3655, prova una piccola posizione short con uno stop-loss sopra 3665, con obiettivo 3630-3620. Se il prezzo dell'oro scende inaspettatamente al di sotto del supporto chiave di 3628, è possibile seguire il trend e aprire una posizione short, con target a 3610-3600. IV. Riepilogo e raccomandazioni di trading odierne Strategia generale: prima della pubblicazione di dati importanti, è probabile che il mercato rimanga volatile a livelli elevati. Gli operatori dovrebbero ridurre le proprie posizioni e impostare ordini stop-loss rigorosi per evitare il rischio di brusche oscillazioni causate dalle fluttuazioni dei dati. Breve termine intraday: Short se il mercato sfonda l'area 3645-3655, con stop-loss a 3660 e target a 3635-3625. Long se il mercato ritraccia al di sotto dell'area 3615-3605, con stop-loss a 3598 e target a 3625-3635. Trend Following: Mantenere il livello di supporto rialzista di 3580, mantenere una prospettiva rialzista al di sopra di questo livello e considerare tutti i pullback come opportunità di acquisto. Se effettivamente scende sotto 3580, dovremo adottare un atteggiamento ribassista o aspettare e vedere se verrà scelta una nuova direzione. Avvertenza sui rischi: l'analisi di cui sopra si basa sulle informazioni di mercato attuali; le decisioni di trading devono essere considerate in relazione alle condizioni di mercato in tempo reale. L'attenzione principale di questa settimana è rivolta ai dati dell'IPC statunitense. Si consiglia di liquidare le posizioni o di mantenerne una molto leggera prima della pubblicazione dei dati, per poi operare di conseguenza una volta che la direzione dei dati sarà chiara.
FOREXCOM:XAUUSDLong
di FX_Gold_Mastermind
EURUSD si prepara a un rimbalzo ribassista📉 Il prezzo dell’EURUSD si trova in una zona di rimbalzo ribassista con l’obiettivo di recuperare le liquidità lasciate dalle ombre WEEKLY . 🔹 Durante la giornata il prezzo ha sweepato gli HIGHS per poi rimbalzare verso il basso, segnale che non c’è più necessità di recuperare liquidità al rialzo. Inoltre, questo rimbalzo ribassista avviene in una zona di FVG , sottolineando l’importanza del rigetto della spinta rialzista ⚡️ 📊 L’EURUSD si trova quindi sotto lo 0,25 di Fibonacci , posizione che indica un bias ribassista. Se dovesse risalire, è probabile che venga respinto nuovamente al ribasso in prossimità dello 0,5 di Fibo , in corrispondenza dell’OB . Si nota infine che gli ultimi LOWS hanno lasciato lunghe ombre che nascondono una grande quantità di liquidità al di sotto
Short
di leotrading_ita
I prezzi dell'oro raggiungeranno nuovi massimi oggi?I prezzi dell'oro raggiungeranno nuovi massimi oggi? Molti hanno approfittato delle notizie positive di ieri per vendere a prezzi elevati, causando un forte calo dei prezzi dell'oro. Tuttavia, i prezzi dell'oro sono nuovamente aumentati oggi. L'aumento odierno dei prezzi dell'oro è dovuto all'escalation delle tensioni geopolitiche. Dopo che l'Aeronautica Militare ucraina ha segnalato l'ingresso di un drone russo nello spazio aereo della Polonia, membro della NATO, caccia polacchi e alleati sono stati inviati in orbita per proteggere lo spazio aereo. Questa tensione geopolitica ha intensificato la domanda di mercato per beni rifugio, spingendo al rialzo i prezzi dell'oro. Analisi tecnica: 1: Supporto a breve termine: 3.600-3.620 $. Se superato, il minimo di questa settimana vicino a 3.580 $ potrebbe essere testato. 2: Resistenza a breve termine: massimi storici di 3.660-3.675 $. Se superato, il prossimo obiettivo è 3.700 $ o addirittura 3.750 $. Come mostrato nella Figura 2h: 1: Si è formato un ampio pattern a triangolo ascendente. Se l'oro rompe il limite superiore, il prezzo obiettivo dovrebbe attestarsi a $ 3.750. 2: Dopo aver raggiunto un massimo storico, i prezzi dell'oro si trovano ad affrontare un significativo rischio di correzione tecnica a breve termine. Il mercato potrebbe aver bisogno di una pausa. 3: I prossimi dati sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI) statunitense saranno un fattore chiave. Se i dati superano le aspettative, potrebbero indebolire le aspettative di un taglio dei tassi, fornire supporto al dollaro USA e innescare una correzione del prezzo dell'oro. Al contrario, dati deboli potrebbero rafforzare le aspettative di un taglio dei tassi, spingendo i prezzi dell'oro a testare o addirittura superare il massimo storico di $ 3.675. 4: Ulteriori sviluppi geopolitici continueranno a influenzare l'avversione al rischio del mercato, innescando la volatilità del prezzo dell'oro. La mia strategia di trading: È improbabile che i prezzi dell'oro raggiungano nuovi massimi oggi. Credo che il mercato abbia bisogno di un po' di tempo per respirare e adattarsi, ma dobbiamo riconoscere che i rialzisti dell'oro sono attualmente in preda alla frenesia. VENDI: 3360-3370 SL: 3380 TP: 3350-3340 ACQUISTA: 3630-3640-3645 SL: 3625 TP: 3660-3670 Credo che il mercato oscillerà oggi tra 3625 e 3670. Per il trading intraday all'interno di questo intervallo, è possibile adottare una strategia range-bound: acquista alto, vendi basso, acquista basso, vendi alto.
OANDA:XAUUSD
di Timo_Weber
I prezzi dell'oro sono entrati in un ampio intervallo compresoI prezzi dell'oro sono entrati in un ampio intervallo compreso tra 3330 e 3360. Come mostrato nella Figura 4h: I prezzi dell'oro rimangono forti oggi. Sebbene i prezzi dell'oro siano scesi bruscamente ieri a causa delle prese di profitto, oggi sono nuovamente saliti. L'impatto delle notizie e del sentiment si è in gran parte invertito. Il mercato è tornato alla volatilità e i prezzi dell'oro si mantengono attualmente generalmente alti, intorno ai 3650 punti. Credo che sia improbabile che l'oro raggiunga nuovi massimi oggi. Il mercato ha bisogno di una zona cuscinetto per l'aggiustamento. Il trading laterale a livelli elevati è il modello più probabile per i prezzi dell'oro in futuro. In base a ciò: Per la strategia di mercoledì, credo che possiamo provare una posizione corta. Vendita: 3360-3370 Stop loss: 3380 Obiettivo: 3350- Questa strategia è solo a scopo di riferimento intraday. Con la revisione dei dati sulle buste paga non agricole, i dati sull'indice dei prezzi al consumo (IPC) di domani saranno al centro dell'attenzione. I prezzi dell'oro stanno formando un pattern a triangolo ascendente convergente e la possibilità di una rottura al rialzo rimane elevata. Questa settimana, c'è una forte probabilità che i prezzi dell'oro superino il range 3700-3750. Pertanto, acquistare a prezzi bassi rimane la strategia prevalente. Per questo motivo, è fondamentale identificare chiaramente tutti i livelli di supporto chiave. Attualmente, i livelli di supporto chiave per l'oro sono: $ 3640, $ 3625, $ 3600, $ 3580 e $ 3560. Possiamo identificare un range ad alta probabilità per le fluttuazioni del prezzo dell'oro: $ 3330-3360. Livelli di supporto chiave da tenere d'occhio: $ 3625-3630. Con molta probabilità, aprirei una posizione in questo range. Tuttavia, se un pullback dovesse rompere questo intervallo, i prezzi dell'oro potrebbero scendere a $ 3580-3560. Pertanto, dovremmo monitorare attentamente questo intervallo quando apriamo una posizione.
OANDA:XAUUSD
di Freja_rb
BTCUSDT (2H) - Breakthrough a breve termine, bersaglio 115KBenvenuti nel nuovo giorno! Bitcoin è attualmente scambiato intorno a 112,9k, dopo che l'abilitazione è aumentato nettamente dall'area di supporto di 111k e mantenendo la tendenza verso l'alto. Sul frame 2h, il prezzo è sfuggito all'accumulo, muovendosi nel canale in aumento con EMA20 e EMA50 svolge un ruolo di supporto dinamico. Il contesto del mercato continua a sostenere l'acquirente: il dollaro si è indebolito dopo che i segnali economici statunitensi si rinfrescano, mentre la Fed prevista ridurrà i tassi di interesse alla fine dell'anno è sempre più rafforzato. Questo aiuta il flusso di cassa a rischio di un rischio migliore, in cui Bitcoin sta sfruttando lo slancio di recupero. Quando il prezzo contiene oltre 112k e si rompe attraverso l'area 114K fino al bersaglio di 115k, il momento di guadagno può essere ampliato a 116k. 👉 Secondo te, il BTC avrà abbastanza forza per superare 115k questa settimana o avrà bisogno di un ulteriore test per raccogliere la forza prima di aumentare?
Long
di Naoki-Trading
BITCOIN – Segnali macro rialzisti a supportoBTC ha appena rimbalzato con forza dalla trendline rialzista, riempiendo anche la zona FVG e ricevendo supporto dalla media mobile esponenziale a breve termine. Il momentum punta ora verso i 113.400 $, che potrebbe rappresentare una zona di breakout chiave. Se dovesse romperla, il prossimo obiettivo potrebbe essere i 114.000 $. Fattori macro a supporto del trend rialzista Le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed alla riunione di settembre sono aumentate notevolmente, spingendo i flussi di denaro verso asset rischiosi come Bitcoin. I mercati salariali e l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calano, la crescita del PIL rallenta, creando pressioni per abbassare i tassi di interesse: questo di solito favorisce le criptovalute. Combinando dati tecnici e macro, le prospettive a breve termine sono piuttosto rosee.
Long
di Kentaro_FX
[Analisi Fondamentale vs Analisi Tecnica nel Forex]Analisi Fondamentale vs Analisi Tecnica nel Forex Nel Forex trading, la scelta tra analisi fondamentale e analisi tecnica è una delle prime decisioni che ogni trader deve affrontare. Ma la verità è che non sono in conflitto: si completano a vicenda. Analisi Fondamentale 🔍 L'analisi fondamentale nel mercato valutario si basa sullo studio di: • Dati macroeconomici (PIL, inflazione, tassi d'interesse). • Politiche monetarie delle banche centrali (FED, BCE, BOE, ecc.). • Eventi geopolitici e notizie economiche. Vantaggi ✅ • Aiuta a comprendere la direzione di lungo periodo di una coppia valutaria. • Fondamentale per capire il contesto macro dietro movimenti importanti. • Utile per posizionarsi prima di decisioni chiave (come i Non-Farm Payrolls o le decisioni sui tassi). Limiti ⚠️ • Meno efficace per il timing preciso. • Richiede conoscenze economiche e aggiornamenti costanti. Analisi Tecnica 📈 L'analisi tecnica è lo strumento principale per la maggior parte dei trader retail. Si basa su grafici, price action, pattern e indicatori tecnici come RSI, MACD, medie mobili, ecc. Vantaggi ✅ • Perfetta per trading intraday e swing. • Offre segnali chiari di entrata e uscita. • Si adatta a qualsiasi coppia valutaria e timeframe. Limiti ⚠️ • Non considera eventi economici improvvisi (es. comunicati stampa). • Rischio di falsi segnali in mercati laterali o poco liquidi. La chiave? L'equilibrio ⚖️ Nel Forex, l'approccio ibrido è spesso il più efficacie: • Usa la fondamentale per capire dove si muove il mercato. • Usa la tecnica per sapere quando entrare e uscire. 📌 Esempio : Se la Fed annuncia un rialzo dei tassi, potresti aspettarti un USD più forte. Ma per entrare long su USD/JPY, aspetti un segnale tecnico chiaro (breakout, pullback, ecc.).
Formazione
di Giovanni-Fx
Wall Street riscrive la storia...Wall Street riscrive la storia: cosa c’è dietro i nuovi record degli indici Tutti e tre i principali indici chiudono a livelli record Nonostante una revisione negativa dei dati sull’occupazione e il nervosismo legato ai prossimi dati sull’inflazione, i principali indici sono riusciti non solo a progredire ieri, ma anche a chiudere su nuovi massimi storici. Il NASDAQ è salito dello 0,37% (quasi 81 punti) a quota 21.879,49, segnando la sua seconda seduta consecutiva ai massimi di sempre. Questa volta anche gli altri indici si sono uniti al rialzo: l’S&P 500 ha guadagnato lo 0,27% chiudendo a 6.512,61, mentre il Dow Jones è avanzato dello 0,43% (circa 196 punti) attestandosi a 45.711,34. Si tratta della prima chiusura record per l’S&P 500 dal giovedì precedente e per il Dow Jones dal 28 agosto. Era prevedibile che le revisioni annuali del benchmark sul mercato del lavoro mostrassero un calo, ma l’entità della flessione ha comunque colto gli operatori di sorpresa: i dati sulle buste paga sono stati infatti rivisti al ribasso di ben 911.000 unità. I listini hanno inizialmente ceduto terreno in mattinata, per poi recuperare nel corso della seduta, poiché i dati – relativi al periodo marzo-marzo – sono ormai piuttosto datati. Inoltre, una revisione così debole potrebbe dare ulteriore slancio a un taglio dei tassi già la prossima settimana e forse a un altro paio entro la fine dell’anno. Gli investitori guardano ora soprattutto ai prossimi appuntamenti macroeconomici: il rapporto sull’indice dei prezzi alla produzione (PPI), atteso questa mattina, e quello sull’indice dei prezzi al consumo (CPI), previsto per giovedì. La Federal Reserve è attualmente più concentrata sul mercato del lavoro, ma non può trascurare l’altra metà del proprio mandato, ossia la stabilità dei prezzi. L’ultimo rapporto aveva mostrato un incremento dei prezzi all’ingrosso pari allo 0,9% a luglio e al 3,3% su base annua, valori ben superiori alle attese (0,2% e 2,5%). Anche il PPI “core” era risultato più forte del previsto. Gli investitori temono qualsiasi segnale che possa compromettere le prospettive di un ulteriore allentamento monetario entro la fine dell’anno. Il CME FedWatch Tool assegna al momento una probabilità del 100% a un taglio dei tassi nella prossima riunione, ma il mercato auspica almeno una stabilizzazione dei prezzi. Sebbene il PPI eserciterà con ogni probabilità l’influenza maggiore sulla seduta odierna, va segnalato che le azioni di Oracle (ORCL) sono balzate di un sorprendente 26% nel dopo-borsa. I risultati del primo trimestre sono stati inferiori alle attese, ma le prospettive di crescita presentate dal gruppo hanno entusiasmato gli investitori. Forse, dunque, il NASDAQ potrebbe spingersi oggi a un nuovo record, il terzo consecutivo. Marco Bernasconi Trading
NASDAQ:NDX
di Marco_Bernasconi
Crescita forte, dividendi generosi, ma liquidità sotto pressioneRiprendendo quanto discusso nell’articolo precedente (clicca qui ), analizziamo i fondamentali per comprendere l’evoluzione di Lenovo HKEX:992 nell’ultimo trimestre. Liquidità e struttura finanziaria Current ratio: 0,95 < 1,32 (settoriale) → liquidità insufficiente per coprire il breve termine. Quick ratio: 0,67 < 1,01 → conferma tensioni di liquidità, dipendenza dalle scorte. Debito/Patrimonio Netto: 0,71 > 0,42 → leva finanziaria superiore alla media del settore. Cassa/Debito: 0,95 < 1,12 → buffer di liquidità sotto le attese. Sezione debole, Lenovo mostra una struttura finanziaria più fragile della media di settore, con indebitamento relativamente alto e liquidità sotto soglia. Redditività e crescita Margine lordo: 14,9% < 16,8% → margini di prodotto leggermente compressi. Margine operativo: 3,34% > 1,97% → gestione operativa sopra la media, efficienza buona. Margine ante imposte: 2,49% > 1,63% e Margine netto: 2,27% > 1,41% → redditività superiore al settore nonostante i margini lordi ridotti. Margine FCF: 1,32% = soglia → borderline, generazione di cassa positiva ma non abbondante. Crescita fatturato: +21,5% YoY > 9,5% → crescita molto superiore al settore. EPS diluito crescita: +44,6% YoY > 4,3% → crescita utili eccezionale. R&D ratio: 3,22% < 6,8% → spesa in ricerca inferiore alla media, possibile rischio nel lungo termine. SG&A ratio: 8,35% < 12,86% → spese amministrative contenute, segnale di efficienza. ROA: 3,77% > 2,09% → utilizzo asset buono. ROE: 26,5% >> 5,3% → redditività sul capitale proprio molto elevata. ROIC: 16,5% > 5,3% → capacità di creare valore sugli investimenti alta. Area molto positiva, Lenovo cresce ben più del settore e genera redditività consistente, anche se investe meno in R&D rispetto ai competitor. Valutazione di mercato Performance 1Y: +13,1% < +23,7% → rendimento borsistico inferiore al settore. P/E: 11,3 < 14,9 → valutazione più bassa del settore (buona). PEG: 0,25 > 0,14 → leggermente sopra la soglia, ma ancora attraente dato l’alto EPS growth. P/S: 0,28 < 0,58 → molto conveniente sui ricavi. P/B: 2,51 > 1,74 → leggermente sopravvalutata rispetto al patrimonio netto. P/CF: 12,4 > 11,5 → costo su cash flow un po’ elevato. P/FCF: 21,4 > 11,6 → cara rispetto al free cash flow, segnale di tensioni nella generazione di cassa. Prezzo/Cassa: 4,43 > 3,59 → sopra la media, cara rispetto alla liquidità. EV/Sales: 0,25 < 0,80 → molto conveniente sul fatturato. EV/EBITDA: 4,7 < 5,96 e EV/EBIT: 7,5 < 12,4 → valutazione contenuta sugli utili operativi. Il titolo appare interessante in ottica multipli EV, meno attraente su cassa e FCF. Nel complesso Lenovo non è cara sul mercato, ma la qualità della cassa resta un punto debole. Politica dei dividendi Yield TTM: 3,6% > 1,8% → ottimo rendimento. Yield indicato: 3,6% > 3,55% → in linea. Payout ratio TTM: 0% (non significativo, ma indica prudenza). Crescita dividendo YoY: +2,63% > 1,87% → incremento regolare. Payout div. continuo: 2000% >> 500% → anomalia, probabilmente da leggere come storico (può indicare distribuzioni straordinarie). Crescita div. continuo: 100% > 50% → ottima stabilità storica. Politica di dividendi interessante, yield elevato e sostenuto da crescita regolare. Tuttavia il payout “continuo” sembra gonfiato da eventi passati. Punti di forza: Crescita di fatturato ed EPS nettamente sopra il settore. Redditività elevata (ROE e ROIC molto forti). Multipli EV/EBIT e EV/EBITDA convenienti. Dividendo generoso e in crescita. Debolezze: Liquidità e struttura finanziaria deboli (current e quick ratio sotto soglia). R&D sotto la media, rischio di competitività futura. Free cash flow limitato, valutazione alta su P/FCF. Performance azionaria 1Y sotto il settore. Conclusione: Lenovo mostra ottima crescita e redditività, ma con fragilità finanziarie e di liquidità che il mercato già prezza con multipli contrastanti (economica sugli utili, cara sulla cassa). Titolo interessante per il rendimento e la crescita, ma con un profilo rischio/rendimento medio-alto. Rating complessivo: Classe A – Lenovo si conferma un titolo solido, caratterizzato da una crescita sostenuta e da multipli di mercato interessanti, pur presentando alcune criticità sul fronte della liquidità e degli investimenti in R&D.
HKEX:992Long
di Rudy_Balsano
Correzione prima dell'espansione? Setup EUR/USDCorrezione prima dell'espansione? Setup EUR/USD 📊 Analisi EUR/USD 🔹 Visione fondamentale L'euro è supportato dalle aspettative di una politica monetaria stabile nell'Eurozona, mentre il dollaro mostra segnali di pressione con l'indebolimento dei dati economici statunitensi. Il sentiment del mercato propende verso un cauto ottimismo, con i trader che si posizionano per un potenziale rafforzamento dell'euro in caso di miglioramento della propensione al rischio globale. La domanda di dollaro come bene rifugio, tuttavia, potrebbe creare oscillazioni a breve termine. 🔹 Visione tecnica Sul grafico, il prezzo è in una fase di consolidamento strutturale con molteplici segnali MSS e BOS sull'orizzonte temporale a 4 ore. Ciò riflette la ricerca di liquidità prima di movimenti direzionali. Dopo la recente espansione rialzista, la coppia è entrata in una fase correttiva, probabilmente volta al ribilanciamento prima della continuazione. Il percorso previsto mostra un potenziale accumulo prima di un nuovo rally.
Long
di XAU_EMPIRE
Il GOLD rimbalza ancora una volta sul supporto📈 Il prezzo del GOLD continua la sua salita rimbalzando ancora una volta sul supporto. ⚖️ Attualmente si trova però in una situazione complicata: il prezzo entra in un OB dove si nota che l’ultima candela H4 mostra un calo di volatilità. Potrebbe quindi verificarsi un rimbalzo verso il basso con l’obiettivo di sweepare le liquidità in corrispondenza del secondo BISI , in direzione dello 0,5 di Fibo . 🔻 📊 Tuttavia, il prezzo si trova sopra lo 0,25 di Fibo e presenta un OB al di sotto che potrebbe respingere la discesa. 👀 Osservate attentamente l’uscita del prezzo dall’OB , per capire se avverrà al rialzo o al ribasso.
TVC:GOLD
di leotrading_ita
GOLD, IPP TODAYho bisogno del tuo sostegno. Metti un like e seguimi: è un gesto piccolo per te, ma fondamentale per il mio lavoro Capital.com è il mio alleato per l’analisi tecnica: grafici fluidi, puliti e precisi! 🌞 BUON GIORNO A TUTTI 🌞 📈 Price Action GOLD Gold continua la sua spinta rialzista. Resto concentrato sul monitoraggio delle aree chiave H4 e daily precedentemente segnate, seguendo l'evoluzione del prezzo giorno per giorno per capire come si comporta nelle prossime sessioni. Oggi sono attesi i dati IPP, mentre domani usciranno gli IPC, entrambi fondamentali per il sentiment del mercato e la direzionalità dell’oro. Per questo motivo, attendo dalle 14:00 in poi prima di prendere eventuali decisioni operative, in modo da posizionarmi con maggiore consapevolezza e in linea con la reazione del mercato ai dati macro. 🎯 Fondamentale e News Nel breve termine, l’attenzione è rivolta ai prossimi dati macro: 📍PPI - OGGI 10 settembre 📍CPI - DOMANI 11 settembre Previsioni PPI (oggi): La lettura dell'inflazione dei prezzi alla produzione (PPI) di agosto è attesa in calo a +3,3% YoY, in linea col mese precedente Dati deludenti potrebbero indebolire ulteriormente il dollaro e aumentare la pressione rialzista su Gold. Aspettative CPI (domani): Il report dell'inflazione al consumo (IPC) è molto atteso; le aspettative di un CPI "sticky" (riferendosi a un'inflazione persistente) potrebbero frenare i rialzi dell’oro, mentre letture più soffici potrebbero proiettarlo verso nuovi massimi 🎯-come possiamo muoverci? -Se PPI deludente → Dollaro debole, aumento della propensione al long su Gold. -Se CPI domani sarà contenuto → Potrebbe rafforzare l'oro, sostenendo possibili nuovi breakout verso l’alto. In caso contrario (inflazione più alta del previsto), potremmo assistere a una correzione, soprattutto se accompagnata da un rimbalzo del USD o dei rendimenti obbligazionari. 📌 Bias operativo: Resto compratore su debolezza, in attesa di pullback significativi verso le zone chiave H4, mantenendo una view rialzista finché il canale resta intatto e non iniziano importanti segnali ribassisti su TF DAILY 🌴 Attualmente sono in vacanza fino al 12 settembre, ma continuerò a pubblicare visioni e aggiornamenti. 🔔 Attivate le notifiche per non perdervi nulla! 📬 Per qualsiasi dubbio o domanda, scrivetemi: sarò felice di rispondervi. 🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍 Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale. 🔍Promemoria🔍 Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30. Nel frattempo, vi auguro una buona giornata. -BUON TRADING -GESTITE IL RISCHIO -BE PATIENCE
CAPITALCOM:GOLD
di X_GoldenBoy_X
GOLD | Oggi prime news della settimana, IPP!Salve traders, come state? Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio. Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza. ---------------------------------------------------- Finalmente il primo giorno interessante della settimana, dovuto all'uscita delle news delle 14:30, l'IPP americano. Sarà molto interessante tradare di conseguenza la sessione americana. Parlando ora del metallo giallo, siamo in continua price discovery, andando a creare sempre nuovi massimi storici, ieri c'è stata una prima interessante reazione a ribasso, ma è presto per dire che scenderà, sicuramente si è creata un'interessante zona di liquidita da ricercare, ed è ciò che mi aspetterei per oggi ma con l'idea che si resti comunque a rialzo, vedremo se con l'Inflazione di domani si riuscirà ad invertire un po', serviranno delle news negative per il GOLD, inflazione a rialzo. Vi ho lasciato una zona di valutazione per il LONG in 15 minuti, per lo short vi suggerisco di non valutarlo proprio per ora. Ci aggiorniamo in caso dopo. Spero che questi livelli possano tornarvi utili. - Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG; - Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. ---------------------------------------------------- Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi. Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale. Buona valutazione e buon trading. Ciau.
CAPITALCOM:GOLDLong
di GoldenSander
XAUUSD: Analisi di mercato e strategia per il 10 settembreAnalisi tecnica dell'oro Resistenza grafico giornaliero: 3650/3700, supporto: 3539 Resistenza grafico a quattro ore: 3680, supporto: 3612/3589 Resistenza grafico a un'ora: 3650, supporto: 3633 Analisi delle notizie sull'oro: Martedì i prezzi dell'oro hanno vissuto un'altalena, con guadagni volatili verso nuovi massimi storici prima di ritracciare i guadagni. Durante la sessione Asia-Europa, i prezzi dell'oro hanno oscillato tra 3630 e 3660. Durante la sessione di New York, i prezzi dell'oro hanno brevemente raggiunto un nuovo massimo storico di 3674, prima di scendere nuovamente sotto 3630, chiudendo infine a 3626. Nonostante i dati sull'occupazione rivisti pubblicati dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti siano stati inferiori alle aspettative del mercato, i rialzisti dell'oro hanno approfittato dell'opportunità per realizzare profitti. Anche il rimbalzo dell'indice del dollaro USA da un minimo di quasi sette settimane e dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA da un minimo di quasi cinque mesi hanno fatto riflettere i rialzisti dell'oro. Inoltre, la continua ascesa delle azioni statunitensi a nuovi massimi storici ha leggermente indebolito la domanda di oro come bene rifugio. Gli investitori sono attualmente concentrati sui dati sull'inflazione statunitense di questa settimana, il che ha portato a un crescente sentiment di attesa. I prezzi dell'oro sono crollati bruscamente ieri. Che si tratti di un picco o di una correzione per continuare a salire, la continuità del trend ribassista è fondamentale. Attualmente, crediamo che continuerà a salire dopo la correzione. Pertanto, la chiave per il trading rialzista e ribassista è l'area 3589. Una rottura al di sotto di essa segnalerebbe un picco di mercato, almeno sul grafico giornaliero. Raccomandazioni per il trading dell'oro: in base all'attuale analisi a 4 ore, il supporto a breve termine è attualmente concentrato nell'intervallo 3612-3589. La linea di tendenza rialzista a breve termine si è spostata verso l'alto fino a circa 3589, e dovremmo continuare a seguire il trend rialzista da questo livello. Monitorate le reazioni di supporto a vari livelli e acquistate sui ribassi. Acquista: vicino a 3633 Acquista: vicino a 3612 Acquista: vicino a 3589
TVC:GOLDLong
di ActuaryJ
Situazione complicata del BTC all’inizio di settembre📊 Il BTC si trova in una fase di consolidamento complessa, in una zona in cui si aprono due possibili scenari : 🔹 Il primo, meno probabile, è che il prezzo, trovandosi sopra lo 0,25 di Fibonacci , rimbalzi verso l’alto con l’obiettivo di raggiungere lo 0,5 e continuare la salita fino a rompere l’ATH , senza tenere conto dell’OB 🔹 Il secondo, invece, è che il prezzo, essendo solo a metà settimana, chiuda sotto lo 0,25 di Fibo a causa di un rifiuto sull’OB indicato dalla linea orizzontale nera. Questo rifiuto evidenzierebbe una tendenza ribassista; inoltre, il prezzo uscirebbe dall’IFVG importante sul Weekly . Tale uscita porterebbe il BTC ad avere come obiettivo il recupero delle liquidità verso il basso e il possibile SWEEP dell’ultimo LOW rilevante segnato da una linea orizzontale 📉
Short
di leotrading_ita