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XAUUSD (M30) – Trading appena sotto il massimo⚡️ Piano settimanale utilizzando Volume Profile + Liquidità (Liam) Sintesi rapida: L'oro ha appena fornito un forte impulso e ora si sta consolidando appena sotto i massimi, il che è un comportamento di "compressione" classico prima della prossima espansione. Con le condizioni macro ancora sensibili (USD, rendimenti, aspettative della Fed + titoli geopolitici), il miglior approccio questa settimana è non inseguire — tradare invece nelle zone di liquidità e nelle aree di valore (POC/VAL). 1) Contesto macro (perché il prezzo si comporta in questo modo) Quando i titoli sono pesanti, l'oro spesso si muove in due fasi: corsa verso la liquidità buy-side → ritracciamento verso il valore → poi decidere se trendare o rimanere in range. Ecco perché questa settimana mi concentro su: vendita delle reazioni in premium, e acquisto dei ritracciamenti nel valore (POC/VAL) piuttosto che acquistare candele a metà gamma. 2) Cosa mostra il Volume Profile sul tuo grafico Il tuo grafico M30 evidenzia chiaramente le principali “zone di denaro”: 🔴 Liquidità VENDITA (reazione premium) 4577 – 4579: un’area di liquidità di vendita / reazione (buona per scalp o short swing se si stampa un rifiuto). 🟢 Liquidità ACQUISTO (ritracciamento superficiale) 4552 – 4555: la zona di ritracciamento pulito per rimanere allineati con la struttura bullish. 🟦 Zone POC (valore – dove il mercato fa più affari) Acquista POC 4505 – 4508: un importante magnete di valore; il prezzo spesso ritorna in quest'area. Acquista POC 4474 – 4477: zona di valore più profonda / reset se otteniamo un sweep di liquidità più marcato. ➡️ Logica VP semplice: POC = magnete di prezzo. Quando il prezzo è in premium, la probabilità di una rotazione di nuovo verso il valore è sempre in gioco. 3) Scenari di trading per la settimana (stile Liam: tradare il livello) ✅ Scenario A (priorità): ACQUISTA il ritracciamento in 4552–4555 Acquista: 4552 – 4555 SL: sotto 4546 TP1: 4577 – 4579 TP2: continuazione verso i massimi se rompiamo e ci manteniamo sopra 4580 in modo pulito Miglior ingresso “seguire il trend” se il ritracciamento rimane superficiale. ✅ Scenario B (miglior ingresso VP): ACQUISTA a POC 4505–4508 Acquista: 4505 – 4508 SL: sotto 4495 TP: 4552 → 4577 → più in alto se il momentum torna Se il mercato corre la liquidità e torna nel valore, questa è l'area che desidero di più. ✅ Scenario C (sweep profondo): ACQUISTA POC 4474–4477 Acquista: 4474 – 4477 SL: sotto 4462 TP: 4505 → 4552 → 4577 Questo è il setup “panic wick” — non frequente, ma di alta qualità quando appare. ⚠️ Scenario D (scalp): VENDI reazione a 4577–4579 Vendi (scalp): 4577 – 4579 (solo con un chiaro rifiuto/chiusura debole) SL: sopra 4586 TP: 4560 → 4552 Questa è una vendita reattiva a breve termine, non un call bearish a lungo termine mentre la struttura rimane supportata. 4) Checklist di esecuzione (per evitare di essere risucchiati) Nessun ingresso nel mezzo della gamma — solo nelle zone. Aspetta la conferma M15–M30: rifiuto / engulf / MSS. Esci a strati — i massimi spesso forniscono rapide up-sweeps e ritracciamenti bruschi. Se dovessi scegliere un'unica configurazione “pulita” questa settimana: ACQUISTA il ritracciamento 4552–4555, e se otteniamo un reset più profondo, starò aspettando a POC 4505–4508. xauusd oro piano di trading volumeprofile poc liquidità priceaction struttura di mercato intraday swingtrading
OANDA:XAUUSDShort
di LA_Trader_Fx
Analisi tecnica H1 XAUUSDXAUUSD – Analisi Tecnica H1 | Lana ✨ L'oro rimane in una forte struttura bullish, e l'attuale azione del prezzo è meglio compresa come un sano pullback all'interno di un uptrend, non come una inversione. 📈 Struttura di Mercato e Trendline Il prezzo continua a rispettare la trendline ascendente, confermando massimi e minimi crescenti. Il segmento impulsivo all'inizio della settimana ha creato un chiaro squilibrio di liquidità, che ora agisce come una zona di domanda chiave. Finché il prezzo rimane al di sopra di questa struttura, il bias bullish rimane intatto. 🔢 Confluenza di Fibonacci Utilizzando Fibonacci sull'ultimo movimento impulsivo: La zona di retracement 0.618 – 0.5 si allinea perfettamente con l'attuale consolidamento. Questa confluenza rafforza l'idea che il mercato si stia riequilibrando prima della continuazione, piuttosto che distribuendo. 🟢 Zone di Acquisto Chiave (Preferite) 4510 – 4520 Squilibrio di liquidità + supporto della trendline → Zona ideale in attesa di conferma bullish Questa zona rappresenta valore, dove il denaro intelligente di solito cerca di rientrare nel trend. 🔴 Zona di Resistenza e Reazione 4635 – 4637 (Estensione di Fibonacci 2.618) → Forte resistenza e area di presa di profitto → Possibile reazione di vendita a breve termine, non una inversione confermata Evita di inseguire acquisti vicino a questa zona senza un chiaro breakout e accettazione. 🧠 Scenario di Trading Caso base: Il prezzo torna nella zona di acquisto (4510–4520), reagisce e continua a salire seguendo la trendline. Alternativa: Pullback più profondo ma la struttura rimane bullish finché la trendline si mantiene. Invalido: Una rottura pulita e accettazione al di sotto della trendline segnerebbe una correzione più profonda. ✨ Appunti di Lana Il trend è tuo amico — ma le entrate contano di più del bias. Compra valore, vendi reazioni. Lascia che Fibonacci, la struttura e la trendline facciano il lavoro pesante. Niente FOMO, niente inseguimenti. Fai trading sulla struttura. Rispetta il trend. Reagisci, non predire. 💛
OANDA:XAUUSDShort
di Lana_M2
L’inflazione USA è già sotto il 2%?Dopo il rumore geopolitico e i dati sull’occupazione negli Stati Uniti, questa seconda settimana di gennaio segna il grande ritorno dell’inflazione USA attraverso le pubblicazioni di CPI e PPI. Se il forte calo dell’inflazione a novembre ha sorpreso i mercati, le misure di inflazione in tempo reale sembrano ora essere tornate sotto il 2%. È credibile? L’inflazione statunitense è davvero sotto controllo, consentendo alla Fed di riprendere i tagli dei tassi nel primo trimestre del 2026? Martedì 13 gennaio 2026 verranno pubblicati i dati sull’inflazione USA secondo l’indice CPI. Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento ha mostrato un calo dell’inflazione nominale al 2,7% e dell’inflazione core al 2,6%. Questa sorpresa per il mercato rende cruciale la conferma di una ripresa del processo disinflazionistico con la pubblicazione del 13 gennaio. È interessante notare che alcuni indicatori di inflazione in tempo reale molto seguiti dal mercato, in particolare le versioni di CPI e PCE fornite da Truflation, sono già tornati all’obiettivo del 2% della Federal Reserve, o addirittura leggermente al di sotto. I dati di Truflation indicano un’inflazione CPI in tempo reale intorno all’1,9% e un’inflazione PCE leggermente superiore al 2%, ma comunque molto vicina al target della Fed. Questi indicatori, aggiornati quotidianamente, offrono una lettura anticipata della dinamica dei prezzi, ben prima delle statistiche ufficiali pubblicate con ritardo. Storicamente, Truflation ha spesso individuato più rapidamente i punti di svolta dell’inflazione, spiegando l’attenzione crescente degli investitori istituzionali. Oltre a questi indicatori aggregati, anche le componenti anticipatrici dell’inflazione confermano un contesto disinflazionistico. Gli indici PMI dell’ISM, sia per il settore manifatturiero sia per quello dei servizi, mostrano un nuovo calo delle componenti legate ai prezzi. Ciò suggerisce che le pressioni inflazionistiche a monte della catena del valore continuano ad attenuarsi, riducendo il rischio di un rimbalzo dell’inflazione nei prossimi mesi. Il settore immobiliare, a lungo uno dei principali fattori di persistenza inflazionistica, non rappresenta più un rischio rilevante. L’indice degli affitti di Zillow mostra un’inflazione degli affitti prossima al 2%, segnalando una normalizzazione ormai ampiamente completata. Considerando il ritardo temporale tra gli affitti di mercato e la loro inclusione nel CPI ufficiale, questa tendenza supporta una prosecuzione della disinflazione della componente abitativa nel primo semestre del 2026. Infine, il fattore energia gioca chiaramente a favore di uno scenario disinflazionistico. La variazione annua del prezzo del petrolio è ora negativa, esercitando un effetto meccanico di riduzione sull’inflazione complessiva e limitando i rischi di effetti di secondo livello. Finché questa dinamica persiste, rappresenta un potente freno a qualsiasi possibile ritorno delle pressioni inflazionistiche. In questo contesto, la domanda chiave potrebbe non essere più se l’inflazione USA scenderà stabilmente sotto il 2%, ma piuttosto quanto a lungo la Fed attenderà prima di trarne le conseguenze in termini di politica monetaria. Se i dati CPI e PPI di gennaio confermeranno il percorso suggerito dagli indicatori in tempo reale, le aspettative di mercato per una ripresa dei tagli dei tassi già nel primo trimestre del 2026 potrebbero rafforzarsi rapidamente. DISCLAIMER GENERALE: Questo contenuto è destinato a persone che hanno familiarità con i mercati finanziari e gli strumenti di investimento, ed è fornito a scopo puramente informativo. L’idea presentata (inclusi commenti di mercato, dati e osservazioni) non rappresenta un prodotto del dipartimento di ricerca di Swissquote o delle sue affiliate. Questo materiale ha lo scopo di evidenziare le dinamiche di mercato e non costituisce consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Se sei un investitore al dettaglio o non hai esperienza nel trading di prodotti finanziari complessi, è consigliabile consultare un consulente autorizzato prima di prendere decisioni finanziarie. Questo contenuto non è destinato a manipolare il mercato né a promuovere comportamenti finanziari specifici. Swissquote non fornisce alcuna garanzia circa la qualità, completezza, accuratezza o non violazione di tale contenuto. Le opinioni espresse sono quelle del consulente e sono fornite esclusivamente a scopo educativo. Qualsiasi informazione relativa a prodotti o mercati non deve essere interpretata come raccomandazione di una strategia o operazione di investimento. 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C’è un rischio importante di perdita finanziaria quando si acquistano, vendono, detengono, si fa staking o si investe in tali strumenti. SQBE non fornisce raccomandazioni specifiche su investimenti, transazioni o strategie. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. La maggior parte dei conti al dettaglio perde capitale quando fa trading con i CFD. Dovresti valutare se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre tale rischio. Gli asset digitali non sono regolamentati nella maggior parte dei paesi e potrebbero non essere soggetti a norme di protezione dei consumatori. In quanto investimenti altamente volatili e speculativi, non sono adatti a investitori con bassa tolleranza al rischio. Assicurati di comprendere ogni asset digitale prima di operare. Le criptovalute non sono considerate valuta legale in alcune giurisdizioni e sono soggette a incertezze normative. L’uso di sistemi basati su Internet può comportare rischi elevati, tra cui frodi, attacchi informatici, interruzioni di rete e comunicazione, furti di identità e phishing legati agli asset digitali.
ECONOMICS:USIRYY
di Swissquote
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Oro (XAUUSD) — Ritiro del trend rialzista prima della rotturaCosa ne pensi dell’ORO? L’oro ha recentemente rotto con successo la resistenza di una fase di consolidamento laterale. Dopo la rottura, ora sta formando un pullback. Qui il nostro momentum è rialzista • Eventi recenti (es. crisi USA-Venezuela e instabilità politica globale) hanno spinto gli investitori verso l’oro come asset rifugio — facendo salire i prezzi verso i massimi. Tradizionalmente l’oro sale quando aumentano i rischi globali perché trader e istituzioni vogliono proteggere il capitale. 📌 Piano A — Rialzista (Idea principale) • Aspettare il pullback verso trendline/area di supporto — buon punto di ingresso per long (comprare). • Entrata: vicino alla trendline/supporto con conferma di rimbalzo. • Stop Loss: appena sotto trendline/supporto. • Target: vicino alla zona di resistenza superiore — continua se avviene una nuova rottura. 📌 Piano B — Breakout Buy • Se il prezzo rompe con forza la resistenza, entrare alla chiusura della candela di breakout. • Stop Loss: appena sotto il livello di breakout. • Target: livelli di resistenza più alti.
OANDA:XAUUSDLong
di KingProTrader
Base di Oro Tiene — Pronta per una Rottura?Analisi Tecnica Zona di Supporto Forte (Rettangolo Rosso): Il prezzo rispetta quest’area e ha rimbalzato più volte — segno di accumulo/supporto. Zona FVG Mitigata e CHoCH (Rettangolo Verde): Mostra un possibile cambio di carattere, ora agisce come resistenza. Zona di Offerta (Grigio Scuro): Un’area chiave che potrebbe essere bersaglio se continua l’impulso rialzista. Livelli Importanti: • ~4300 — supporto • ~4258 — supporto più profondo Scenario Rialzista: Retest del supporto Rimbalzo e rottura della resistenza locale Rally verso la zona di offerta (~4400–4500) Scenario Ribassista Alternativo: Se il supporto si rompe, potrebbe rivisitare ~4258 prima di riprendere al rialzo. Ragioni Fondamentali per uno Scenario Rialzista dell’Oro Acquisti delle Banche Centrali: Forte accumulo globale. Possibili Tagli dei Tassi: Tassi più bassi riducono il costo opportunità di detenere oro. Dollaro USA Debole: Favorisce il prezzo dell’oro. Incertezza Geopolitica ed Economica: Aumenta la domanda di bene rifugio. Flussi verso ETF sull’Oro: Domanda istituzionale costante.
OANDA:XAUUSD
di KingProTrader
XAUUSD — Consolidamento rialzista intattoL'oro si sta consolidando al di sopra di una zona chiave della domanda dopo la precedente brusca correzione. Il prezzo si mantiene al di sopra della nuvola di Ichimoku, indicando che il trend rialzista di medio termine non è stato interrotto. Movimento dei prezzi: L'attuale calo è un pullback tecnico, che consente al mercato di assorbire la pressione di vendita prima di proseguire il trend. La struttura dei minimi crescenti rimane intatta. Scenario: Dai priorità all'acquisto durante il calo nella zona di supporto, aspettandoti che il prezzo continui a salire fino a 4.590+, come mostrato sul grafico. 👉 Pensi che l'oro salirà bruscamente o necessiterà di un ulteriore consolidamento prima di un breakout? Commenta la tua previsione per la nuova giornata!
OANDA:XAUUSDLong
di HuremicJamm
XAU/USD – TENDENZA RIALZATA ANCORA IN GIOCOL'oro mantiene un chiaro canale rialzista, con il prezzo che ritraccia verso la regione EMA34-EMA89 e assorbe rapidamente la pressione di vendita. La struttura dei minimi crescenti continua a essere preservata → il trend principale non è stato interrotto. Aspettative sui prezzi Finché il prezzo rimane al di sopra della zona di supporto dinamica dell'EMA, lo scenario preferito rimane una continuazione del trend rialzista. L'obiettivo a breve termine è verso la parte superiore del canale rialzista/zona target sul grafico. Una brusca rottura al di sotto dell'EMA89 sarebbe un segnale di maggiore cautela. Contesto macroeconomico L'USD si sta indebolendo relativamente, poiché le aspettative di politica monetaria diventano gradualmente "più deboli". I rendimenti obbligazionari più bassi aiutano l'oro a mantenere la sua attrattiva.
OANDA:XAUUSDLong
di Nutshell_Chaser
BTC continua ad accumularsi tra i livelli 0,5 e 0,75 di FIBOIl BTC continua a muoversi in una fase di accumulazione compresa tra i livelli 0,5 e 0,75 di Fibonacci, ma il contesto rimane chiaramente ribassista. Questa congestione può essere interpretata come una pausa tecnica prima di una nuova espansione al ribasso. La mancanza di una rottura rialzista decisa mostra che la pressione venditrice è ancora presente e dominante. Di conseguenza, il prezzo potrebbe presto uscire da questa zona di accumulo verso il basso per andare a cercare le liquidità situate sui livelli inferiori, confermando la tendenza di fondo ribassista.
Short
di leotrading_ita
Home Depot (HD): Il ritorno del colosso del RetailUn saluto a tutti i trader, metto in evedenza HD, dopo un periodo di incertezza legato al settore immobiliare, HD ha piazzato un colpo da maestro nelle ultime due sessioni: Rottura della SMA 200: La chiusura sopra la media a 200 giorni, in area 374$, trasforma ufficialmente il trend da Bearish (ribassista) a Bullish (rialzista) nel medio/lungo periodo. Questo livello attira ora l'interesse dei grandi fondi d'investimento. Espansione di Volumi e le candele estese supportate da scambi elevati. Questo indica che non è un semplice rimbalzo tecnico, ma un accumulo istituzionale, da tenere sotto osservazione. Come sempre un saluto con un grande abbraccio. Grazie ciao Mauro Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente: Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
NYSE:HDLong
di Mauro_Mariani
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Nuovo indebolimento dello YenDa tempo si parlava di una fantomatica “normalizzazione” della politica monetaria giapponese ma la Bank of Japan ha continuato a tenere i tassi a livelli estremamente contenuti a fronte di un’inflazione da tempo sopra il target del 2%. L'ultimo dato sull'inflazione giapponese ha segnato un livello del 2.9% e del 3% su quella core (escluse le componenti più volatili quali cibo ed energia). Nell'ultima riunione di dicembre, la BOJ ha alzato i tassi ufficiali di 25 punti base, portandoli allo 0.75%, il livello più alto da oltre 30 anni. Nella conferenza stampa del Governatore Ueda, è stato confermato che sono possibili ulteriori rialzi in futuro ma la normalizzazione verrà attuata con grande gradualità. La BOJ sta cercando un equilibrio delicato: normalizzare i tassi abbastanza da ancorare Yen e aspettative di inflazione senza però innescare uno shock dei rendimenti che metta in crisi la sostenibilità fiscale e la stabilità del mercato dei titoli di stato. Ricordiamo che la Banca Giapponese detiene più della metà del debito pubblico giapponese ed ETF per un valore equivalente a più di 500 miliardi di dollari. L'ultimo periodo è stato caratterizzato da un forte aumento dei rendimenti obbligazionari giapponesi che sono saliti soprattutto sulla parte a lunga della curva. Un aumento dei rendimenti JGB è estremamente importante a livello globale perché Attraverso lo Yen passano i carry trades. Molti fondi prendono a prestito denaro in valuta giapponese pagando un tasso molto basso e lo investono in titoli di stato americani, europei o inglesi, ricevendo un tasso di interesse più elevato. Se il costo del denaro in Giappone aumenta, il carry trade diventa meno conveniente e i fondi che mettono in pratica questa strategia devono vendere i titoli di stato detenuti. Gli investitori istituzionali giapponesi hanno un grande peso sul mercato obbligazionario. Fino ad oggi gli investitori giapponesi investivano i loro capitali in obbligazioni globali perché i tassi erano più elevati di quelli domestici. Un aumento dei rendimenti dei JGB aumenta la convenienza relativa dei titoli di stato domestici e questo potrebbe causare vendite sugli altri mercati obbligazionari. Questo ha quindi indebolito lo Yen portandolo nuovamente verso i livelli delicati di USDJPY in area 160 circa, livello verso il quale la BOJ e il governo giapponese potrebbe intervenire per sostenere la valuta.
Formazione
di Build_Your_Wealth
ANALISI SETTIMANALE (12- 16/01/2026)Ho bisogno del tuo sostegno. Metti un Boost e seguimi: è un gesto piccolo per te ma fondamentale per quello che faccio. 😊 Buongiorno a tutti 😊 Stiamo per entrare in una nuova settimana con nuove opportunità e nuovi movimenti nel mercato. comunque continuo a rimanere sul fatto che quel GAP lasciato li verrà per forza chiusa perché il mercato deve sempre essere efficiente per poter continuare il suo percorso quindi dobbiamo essere attenti al cambio trend. Continuiamo ad essere rialzisti su tutti tf quindi continuiamo a prendere operazioni rialzisti nel momento giusto. BUON TRADING A TUTTI GESTITE BENE LE VOSTRE TRAD E RISCHIO SIATE PAZIENTE 🤗
FPMARKETS:XAUUSD
di MultipackTrading
ENEL " DESTINAZIONE PARADISO" ULTIME NEWSEnel top performer tra le utility europee: AlphaValue prevede +25% nel 2026, articolo di MF, riproduzione riservata. Da ottobre del 2024 Enel è tra i migliori performer nel settore europeo delle utility. Questa performance brillante, ha spiegato AlphaValue in un report, riflette il riassetto strategico del colosso energetico seguito alla nomina del ceo, Flavio Cattaneo, nell’aprile del 2023, incaricato di eseguire una ristrutturazione su larga scala. Il piano, infatti, prevedeva 21 miliardi di euro di dismissioni di asset tra il 2023 e il 2025, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del gruppo su sei Paesi chiave dove può sfruttare il suo modello integrato: Italia, Spagna, Brasile, Cile, Colombia e Stati Uniti. Il piano ora è stato completato. Sebbene sia difficile ricostruire con precisione l’intero ammontare delle dismissioni, data l’assenza di una cifra consolidata unica che ne confermi la piena esecuzione, ha indicato AlphaValue, l’impatto sulla leva finanziaria della società è stato chiaro: il debito netto è sceso di 11,5 miliardi di euro tra il 2023 e il 2025, di cui 8,4 miliardi nel 2024, permettendo a Enel di ridurre la leva dalle 4,8 volte di fine 2022 a 3,4 a fine 2024 (secondo le metriche S&P contro, rispettivamente, le 3,1x e 2,4x riportate da Enel).Questo rafforzamento del bilancio ha già consentito a Enel di tornare a operazioni di m&a, con l’acquisizione da 1 miliardo di euro di 626 MW di asset idroelettrici da Acciona, chiusa nel primo semestre del 2025, e l’acquisto di oltre 1 GW di asset rinnovabili in Australia nello stesso anno, attraverso una joint venture guidata da Enel per un importo non divulgato.Il mercato, a questo punto, cercava ritorni sul capitale e sono arrivati. Al Capital Markets Day di novembre del 2024, ha ricordato AlphaValue, il gruppo ha annunciato un nuovo dividendo minimo («floor») di 0,46 euro per azione, in aumento dai precedenti 0,43 euro, con un ulteriore potenziale di crescita tramite un payout fino al 70% dell’utile netto ordinario del gruppo.Dal punto di vista della valutazione, nonostante un guadagno del 34,7% nel 2025, il titolo Enel in borsa continua a essere scambiato con uno sconto rispetto al settore: p/e di 12 volte ed ev/ebitda superiore a 7 rispetto alle medie del settore di 14,9 e 9,9 volte. Tanto che AlphaValue ha un target price a 11,2 euro, il 25% in più rispetto alla quotazione attuale in borsa. Ragazzi si cassetta ad oltranza, case green, data center, mobilità elettrica, un possibile ritorno al nucleare di nuova generazione, cosa volete che faccia il titolo con bilanci in crescita....
MIL:ENEL
di capitainfranz
Solana: È Partito un Nuovo Ciclo Annuale? Solana: possibile partenza di un nuovo ciclo annuale (T+5) dal minimo del 18 dicembre. Il Metodo Ciclico 3.0 individua nel livello 146,92 il punto chiave per confermare la sincronia ciclica. Solana potrebbe aver dato il via a un nuovo ciclo T+5 (annuale) dal minimo del 18 dicembre. Il Metodo Ciclico 3.0 mostra una struttura temporale estremamente precisa, con una possibile sincronia ciclica tra indice e inverso. Cosa emerge da questa analisi su Solana: Dal minimo del 7 aprile al minimo del 18 dicembre contiamo 256 barre esatte → struttura compatibile con numero 3 T+3 Questo rende il minimo del 18 dicembre un candidato credibile per la partenza di un nuovo T+5 indice Lato inverso è ancora in corso un T+5 inverso non ancora chiuso, probabilmente nel quarto T+3 inverso Presenza di vincolo sequenziale sul T+5 inverso: primo trimestrale positivo secondo negativo → crea il vincolo terzo positivo quarto deve essere negativo per chiudere il ciclo canonico a 4 tempi Il massimo del 4 dicembre a 146,92 è il livello chiave: lì nasce il quarto T+3 inverso coincide con lo swing di un T+4 Se 146,92 viene raggiunto e preso, aumenta fortemente la probabilità che: dal minimo del 18 dicembre sia partito un nuovo T+5 indice si attivi una sincronia ciclica T+5 indice ↔ T+5 inverso 👉 Il Metodo Ciclico 3.0 consente di leggere questi passaggi con anticipo, individuando i livelli che decidono davvero la struttura di mercato RICORDATI DI LEGGERE LA MIA BIO #Solana #SOL #MetodoCiclico3_0 #AnalisiCiclica #CiclicaTrading #Crypto #AnalisiTecnica #CicliDiMercato #CicloAnnuale #T5 📅 Pubblicato il: 11/01/2026 ⚠️ Contenuti a solo scopo informativo/educativo. Non sono consulenza finanziaria né sollecitazione all’acquisto o alla vendita. Performance passate non garantiscono risultati futuri. Rischio di perdita totale del capitale.
COINBASE:SOLUSDLong
di FabriMe21
Modeling Trading Expectancy with a Simple Binomial FrameworkOverview Many traders focus only on win rate and average reward/risk, but real expectancy also depends on costs, position sizing, and the natural monthly variability of outcomes. Let’s explore this with a transparent example: a strategy that averages 6 independent trades per month, with a 55% win rate. We can model the possible monthly results using the binomial distribution — the same math behind coin flips, but applied to trading wins and losses. Step 1: Understanding the Binomial Model Imagine a biased coin where Heads = Win (55% probability), Tails = Loss (45%). The probability of exactly k wins in 6 trades is: P(k)=(6¦k)×(0.55)^k×(0.45)^(6-k) P(k) = binom{6}{k} * (0.55)^k * (0.45)^{6-k} The binomial coefficient (6¦k) : binom{6}{k} ("6 choose k") counts how many ways you can get exactly k wins: (6¦k)=6!/(k!(6-k)!) Examples: k = 0 wins (probability ≈ 0.83%) (6¦0)=1 {6!} / {0!(6-0)!} k = 1 win (probability ≈ 6.09%) (6¦1)=6 {6!} / {1!(6-1)!} (The peak is at 3 wins with 30.3% probability.) Step 2: Realistic Trade Parameters Boundary conditions: - Position size: 40% of capital per trade - Win: Take Profit +4.5% - Loss: Stop Loss -2% - Costs (both wins and losses): Commissions (0.38% round-trip) + Tobin tax (0.2% at entry) Net per trade (on the positioned capital): • Win: +3.92% → +1.568% impact on total capital • Loss: -2.58% → -1.032% impact on total capital Step 3: Monthly Outcomes Here are all possible results (without any stopping rule): - 0 wins : probability 0.83% (return -6.19%) - 1 win : probability 6.09% (return -3.59%) - 2 wins : probability 18.61% (return -0.99%) - 3 wins : probability 30.32% (return +1.61%) - 4 wins : probability 27.80% (return +4.21%) - 5 wins : probability 13.59% (return +6.81%) - 6 wins : probability 2.77% (return +9.41%) Weighting each outcome by its probability yields an average monthly return of +2.39%. Adding a Drawdown Protection Rule: Stop Trading After 4 Losses To reduce downside risk, add this rule: stop taking new trades for the month once 4 losses are reached (trades are sequential). This caps maximum losses at 4 per month. We now need to recalculate probabilities and returns, because in bad sequences we stop early and avoid the 5th/6th loss. How to calculate the new probabilities and expected return: There are two mutually exclusive scenarios: Never reach 4 losses → complete all 6 trades This happens if losses ≤3 (i.e., wins ≥3). Probability: ~74.47% (sum of original binomial probabilities for k=3 to 6 wins). Returns remain the same as in the original table for these cases. Reach exactly the 4th loss on trade t (t=4,5, or 6) → stop immediately after trade t These use the negative binomial distribution: probability that the 4th loss occurs exactly on trial t. Formula for each t: P("stop at " t)=((t-1)¦3)×(0.45)^4×(0.55)^(t-4) P({stop at } t) = binom{t-1}{3} * (0.45)^4 * (0.55)^{t-4} (Choose 3 positions for the previous losses in the first t-1 trades, then loss on t.) Detailed breakdown: Stop after 4 trades (0 wins, 4 losses): Probability 4.10%, Return -4.13% Stop after 5 trades (1 win, 4 losses): Probability 9.02%, Return -2.56% Stop after 6 trades (2 wins, 4 losses; 4th loss exactly on the 6th): Probability 12.40%, Return -0.99% Total probability of stopping: ~25.53% (equals the original cases with ≥4 losses). To get the new expected return: Weight the returns by these adjusted probabilities (full-6-trade cases + stopping cases). Result: expected monthly return ≈ +2.32% (slightly lower than the original +2.39%, because we sometimes miss potential recovering wins in bad months). Key benefits: - Maximum monthly loss capped at -4.13% (vs. -6.19% originally) - Downside range significantly narrowed - Small trade-off in average return for much better capital protection Key Insight Small, consistent edges can compound powerfully over time, but only if we: - Account properly for all costs - Size positions conservatively - Prepare mentally for normal monthly swings The binomial view helps us see both the average and the variability — essential for long-term survival and growth. Adding simple rules like loss limits can further enhance the risk profile, often with minimal impact on expectancy. What do you think — does your strategy show similar positive expectancy when modeled this way?
MIL:PSTFormazione
di fpsantoro