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Gestione del rischio

Il controllo del rischio è la capacità di gestione dei rischi associati al trading finalizzata a valutare ogni possibilità per contenere le perdite. Non puoi sapere quanto profitto trarrai da ogni operazione, ma puoi stabilire la tua perdita massima. La cattiva gestione del rischio è una delle motivazioni principali per cui i trader falliscono. Una corretta esposizione al rischio, sapendo cosa fare e cosa non fare, ti aiuta a prevenire grandi perdite e periodi di magra. Ci sono diversi rischi da tenere in considerazione.

La buona gestione del rischio è un'aspetto chiave per preservare il proprio capitale e comprende decidere quanto denaro investire, quanto rischiare su ogni singola operazione, quante operazioni svolgere giornalmente, settimanalmente e mensilmente e quali livelli di stop adoperare per ogni tipo di strategia. Altri aspetti importanti sono il rapporto rischio/rendimento, la gestione delle posizioni, l'utilizzo di un portafoglio bilanciato e l'attenzione alle correlazioni che possono essere presenti tra le operazioni aperte. I trader con un buon controllo del rischio mettono anche dei limiti alle perdite giornaliere, settimanali e mensili. Per avere un'idea sul proprio percorso è anche utile calcolare l'aspettativa di guadagno della propria strategia.
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