Black FridayFino al 70% in meno

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I mercati azionari non credono a FED e BCE? AAPL BTC 03.06.2022Settimana storica per il rendimento del Bund tedesco che torna indietro di quasi 10 anni con un salto verso l'alto a velocità elevatissima. Lo shock sulle economie dato da rendimenti in rialzo, inflazione, rincaro delle materie prime soprattutto energetiche (petrolio ai massimi) avrebbe potuto avere nella settimana appena trascorsa conseguenze negative sui mercati azionari. Invece pressoché tutte le borse mantengono aperta la porta ad una prosecuzione del rally iniziato la scorsa settimana. Sembra che i mercati non credano fino in fondo al fatto che FED e BCE possano dar seguito alle politiche di restrizione necessarie al contenimento dell'inflazione. Chi ha ragione? Analizziamo Bitcoin Apple.
Selezione editoriale
NASDAQ:AAPL
di GiuseppeMessina
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Indici USA, la serie positiva continua e arriva a tre sessioni. Indici USA, la serie positiva continua e arriva a tre sessioni. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "La gente pensa di giocare contro il mercato, ma il mercato se ne infischia. In realtà sta giocando contro se stessa." Marty Schwartz Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,31%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: Nasdaq +0,41%, per il Dow Jones -0,06% e per l’S&P 500 -0,07% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? Parafrasando la mitica battuta del film “Vacanze di Natale” oggi possiamo dire: “ … e anche questa variante ce la siamo tolta di torno.” Eh si perché dopo che Pfizer e BioNTech hanno comunicato ufficialmente che studi di laboratorio iniziali mostrano che la variante omicron covid è neutralizzata dalla terza dose del vaccino, adesso davvero credo che non sentiremo più questo come un problema nei mercati finanziari. Basandosi su questo ieri gli indici azionari americani hanno realizzato un moderato rialzo. L’S&P 500 e il Dow Jones Industrials hanno raggiunto livelli che non registravano da 2 settimane. I dati economici statunitensi sono stati letti positivamente dal mercato azionario. I posti di lavoro JOLTS di ottobre negli Stati Uniti sono aumentati di 431.000 unità arrivando ad un massimo di 3 mesi di 11.033.000. Questo dato mostra un mercato del lavoro più forte rispetto alle aspettative degli analisti che erano attestate a 10.469.000. Ricordo a chi non lo sapesse che l’indice JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) fornisce una indicazione sui volumi delle offerte di lavoro, sulle assunzioni e sul turnover, misurando l’eccesso di offerta di lavoro (posti vacanti) per un determinato settore e in un determinato periodo. L’ indagine offre una valida panoramica dell’andamento del mercato del lavoro degli Stati Uniti: la creazione di occupazione è uno dei più importanti indicatori in grado di anticipare le tendenze dell’attività economica complessiva. Il dato viene pubblicato mensilmente dal Bureau of Labor Statistics (BLS), un’agenzia governativa che dipende dal Dipartimento del Lavoro e che raccoglie ed elabora dati statistici sul lavoro. Le indicazioni ricavabili da questo sondaggio aiutano nell'analisi dei cicli economici specifici di ogni settore, riflettendo ogni rapido cambiamento delle condizioni economiche nel mercato del lavoro USA. Inoltre offrono al governo americano un sostanziale aiuto per la formulazione di una corretta politica economica: il numero di offerte di lavoro aumenta durante le fasi di espansione del ciclo economico e diminuisce nelle fasi di recessione. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. A testimonianza che il mercato è stato molto sensibile alla dichiarazione di Pfizer e BioNTech che hanno comunicato che gli studi di laboratorio iniziali hanno mostrato che la terza dose del loro vaccino Covid neutralizza la variante omicron. I titoli che hanno maggiormente beneficiato ieri sono stati proprio quelli più legati ai viaggi e alle crociere che notoriamente sono stati i più penalizzati dal momento che è iniziata la pandemia. Norwegian Cruise Line Holdings ha chiuso in rialzo di oltre IL +8%, miglior titolo nello S&P 500. Carnival e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso In rialzo di oltre il +5%, United Airlines Holdings ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Delta Air Lines e Alaska Air Group hanno chiuso In rialzo di oltre il +2%. Come vi ho ricordato più volte in questo settore io sono posizionato da tempo e queste sono le mie performance nel portafoglio viaggi: Progetto one shot settore viaggi • Gol linhas aereas inteligentes +3,65% • Empresa brasilie de ae-adr +260,73% • American airlines +50,04% • Boeing co +39,72% • Carnival corp +23,54% • Rendimento complessivo del portafoglio +75,54 % Suggerisco a chi non avesse ancora preso una posizione proprio il titolo Gol (già segnalato alcune analisi fa) che appunto da quando indicato ha realizzato un +13,88%, ma che ancora ha un grande spazio di crescita Stessa identica sorte perché hanno subito lo stesso trattamento anche i titoli delle catene alberghiere e quelle dei casinò hanno sovraperformato ieri. Las Vegas Sands ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, Caesars Entertainment ed Expedia Group hanno chiuso in rialzo di oltre il +3% e Booking Holdings, Penn National Gaming, e Wynn Resorts hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. Apple ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials. la notizia arrivata ieri sui mercati che ha spinto il melafonino è stata data dalle news di Nikkei che hanno riferito che Apple ha detto ai suoi fornitori di accelerare la produzione di iPhone per Dic-Gen. Apple fa parte di uno dei miei portafogli sul mercato USA quello a larga capitalizzazione che io ho denominato Best Brands. Best Brands (La mia personale selezione di 34 titoli dei tre principali indici USA per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24. Questo portafoglio nel 2021 ha raggiunto la performance del più 126,22% alla data di oggi. DocuSign ha chiuso in rialzo di oltre il +10% ieri miglior titolo nel Nasdaq 100. Sapete che io parlo spesso come base per la selezione dei miei titoli di alcune strategie sulle quali spesso mi affido. Una delle più performanti è quella che si basa sulle notizie cosiddette di “Insider”, e cioè sapere che un alto dirigente di una società ha acquistato azioni della sua stessa società è un forte indicatore che qualcosa di importante stia bollendo in pentola. Ebbene la notizia di ieri è che il CEO Springer ha acquistato 4,85 milioni di dollari di azioni della sua società, secondo un deposito presso la SEC. Se andate a leggere la mia analisi del 7 dicembre troverete questo paragrafo ”Come avevo scritto ieri la chiusura di DocuSign che ha perso oltre il -42% venerdì decretandone il peggior titolo nel Nasdaq 100 aveva attirato la mia attenzione. Ieri sono entrato su questo titolo come avevo anticipato nella mia analisi. Il mio trading system mi ha dato valutazione 70 su questa entrata. Questo aspetto tecnico è fondamentale quando si entra su un trade, lo dico per coloro che non sanno come centrare il timing corretto su un’operazione.” Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? L'indice S&P 500 “beni di prima necessità” è stato il settore con la peggiore performance di ieri. Kroger ha chiuso in calo di oltre il -5% peggior titolo nell'S&P 500. Albertson's ha chiuso in calo di oltre il -11%, Kraft Heinz ha chiuso in calo di oltre il -3%, e Brown-Forman ha chiuso in calo di oltre il -2%. NXP Semiconductor ha chiuso in calo di oltre il -4% ieri, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta ai mercati è stata data dalla banca d'affari UBS che ha emesso un nuovo rating sell sul titolo, dicendo che si aspetta che la crescita della sua divisione automobilistica sottoperformi. Indici USA, la serie positiva continua e arriva a tre sessioni. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La caratteristica del mercato azionario americano dell'ultimo anno e mezzo è stata quella di inanellare numerose sedute consecutive in rialzo, numeri sbalorditivi sono diventati normali e non sorprendono più come invece dovrebbero. Con la sessione di ieri i mercati azionari non solo hanno mantenuto l'eccezionale rialzo degli ultimi due giorni ma hanno persino incrementato ulteriormente aggiungendo una terza sessione consecutiva finita in verde. Vero è come ho affermato prima che la storia arrivata ieri di Pfizer/BioNTech/omicron normalmente scatenerebbe un rally esuberante nei principali indici, in considerazione anche del fatto che il mercato era terrorizzato all'idea di una nuova chiusura economica solo una settimana e mezza fa. Ma gli investitori si erano già messi avanti con il lavoro arrivando alla considerazione che omicron fosse meno pericoloso di quanto temuto subito a partire da lunedì e così mettendo fieno in cascina e portando il mercato a rialzi di ben oltre il +2% nelle prime due sessioni di questa settimana. Dopo il più 3% sul Nasdaq di martedì non avrebbe sorpreso se il mercato avesse deciso di tirare un po' indietro le redini... ma questo non è accaduto e la striscia positiva è continuata. • Il NASDAQ ha superato di nuovo gli altri due maggiori indici, salendo del +0,64%. Adesso è cresciuto di oltre il +4,5% in soli tre giorni (grazie in gran parte all'impennata del +3% di martedì), ed ha più che recuperato il -2,7% della scorsa settimana. • L’ S&P è salito del +0,31% e il Dow è aumentato del +0,10%. Questi due indici sono cresciuti di oltre il +3% in soli tre giorni. Ieri sul mercato ho notato la prima giornata di calma dal giorno del Ringraziamento. Non ho visto nessuna rotazione settoriale, nessuna divergenza, nessun movimento che mi abbia sorpreso particolarmente, in definitiva si è trattato di una bella giornata con una salita graduale che ha permesso agli investitori di rilassarsi. Ed eccomi di nuovo a parlare su queste analisi dell'avvicinarsi di record storici assoluti con l'S&P Solo a un -1% dal riuscirci di nuovo. Invece per Dow e Nasdaq mancherebbe circa un -2%, Apro scommesse su quale dei tre indici ci arriverà prima. Personalmente punto sul Nasdaq 100. Messa da parte omicron però non sono finite le possibili preoccupazioni la prima domani con il rapporto CPI e a seguire la riunione della Fed la prossima settimana. Cosa farò oggi? Anche ieri seguendo la mia strategia ed il mio Trading system ho messo in atto vari acquisti. Eccovi alcuni spunti su cui riflettere per far capire a chi acquista i titoli su basi emotive l'enorme distanza che lo separa da chi come me fa un trading professionale. Uno dei vari titoli acquistati è un titolo appartenente alla intelligenza artificiale crollato del 50% dai suoi massimi di metà ottobre in appena un mese e mezzo. Con una "prospettiva di crescita redditizia senza precedenti". Ho trovato un'importante punto di supporto io ho deciso di entrare. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 long , Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50 long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! Ad esempio: Progetto One Shot Il miglior titolo nel medio o lungo periodo in USA e in Italia, selezionato dal nostro Trading System. Vorresti guadagnare con "le azioni dimenticate"? Scopri come funziona e richiedi il tuo abbonamento online. Quando guardi un listino di borsa sei attratto dai titoli che stanno rendendo meglio? Non sei il solo… Ti sei mai chiesto perché tutti comprano le azioni che salgono di più e si dimenticano delle altre? Quante volte guardando ai mercati hai pensato vedendo titoli particolarmente depressi che avevano raggiunto valori ridicolmente bassi? In questo portafoglio faccio acquisti programmati ogni mese. • Scelgo settori particolarmente colpiti dalla speculazione che hanno raggiunto quotazioni estremamente attraenti. • Divido il mio acquisto all'interno di ogni settore in 5 titoli in media. • Detengo i titoli in portafoglio senza fare trading per circa 15/18 mesi. • Esco quando lo ritengo opportuno da un titolo in portafoglio e lo sostituisco con un altro titolo dove vedo una maggiore prospettiva. • Comunico agli abbonati al progetto one shot nell'area riservata i nomi dei titoli. • Il mio lavoro non si ferma mai, e tende sempre a migliorare uno ad uno i progetti one shot passati sostituendo dove necessario i titoli che hanno già dato con altri, nell'ottica di migliorare sempre di più le performance di portafoglio. • Rimanere sempre abbonati al progetto one shot e' fondamentale e significa avere sempre a portata di mano il mio trading e la mia esperienza finalizzati a raggiungere obbiettivi ai massimi livelli. Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto. • L'ingresso del titolo acquistato viene indicato sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura o al raggiungimento di un livello indicato. • La vendita del titolo viene indicata sul canale e la vendita va fatta in chiusura • al raggiungimento di un livello indicato. • Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 14,46 punti a 4.701,22 per un +0,31%. Ultimo record il 24 novembre. Il Dow Jones è salito di 35,32 punti a 35.754,76 per un +0,10%. Ultimo record l'8 novembre. Il NASDAQ 100 ha guadagnato 468,67 per un +0,42% chiudendo a 16.394,34. Ultimo record il 22 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il +0,91%, adesso vale 2.274,34. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,496% dall’1,461% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 104$ ed adesso si attesta sui $1.784 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di -0,08 dollari stamattina e in questo momento quota 72,31 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,29. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 08/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +126,22% 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +104,57% 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,71% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,19% 6.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +96,57% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021 Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:DOCU
di Marco_Bernasconi
Omicron non spaventa più e il mercato riparte. Omicron non spaventa più e il mercato riparte. Leggi qui cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "Abbi sempre pazienza, la fretta non aiuta." Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,71%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,01%, per il Dow Jones +0,15% e per l’S&P 500 +0,06% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? Come sostengo sempre è il flusso di notizie che genera il sentiment sul mercato, ed e poi l'analisi tecnica quella che permette di agire correttamente entrando ma soprattutto uscendo nel momento migliore da ogni singola operazione. Seguire solamente le notizie senza l'analisi tecnica “non può in nessun modo essere un metodo operativo profittevole in un trading che abbia una view di breve”. Ricordo a tutti che il concetto di breve in borsa non è soggettivo ma oggettivo e riguarda operazioni massimo di poche settimane. La media storica delle mie operazioni di breve è 26 giorni. Ieri il flusso delle notizie ha dato al mercato quello che serviva per riprendersi un poco. Ieri nella mia analisi avevo invitato per chi volesse farlo ad approfittare dei “prezzi di saldo” dei settori viaggi, vacanze, catene di casino, cioè di tutti quei luoghi notoriamente penalizzati dal riacutizzarsi della pandemia. I risultati non sono non si sono fatti desiderare, la media di questi settori è stata di oltre il + 8% di rialzo. Le notizie significative che ieri hanno creato un sentiment “risk on” sul mercato sono state fondamentalmente 3. 1. Pfizer ha comunicato che ritiene che il suo vaccino Covid regga alla variante omicron. questo ha allentato le preoccupazioni per la pandemia. 2. Le richieste settimanali dei disoccupati statunitensi sono aumentate meno del previsto e sono rimaste vicino al minimo di 52 anni. 3. I Democratici della Camera ieri hanno proposto una legge bipartisan sulla spesa a breve termine per finanziare il governo degli Stati Uniti fino al 18 febbraio. Il disegno di legge deve ancora passare sia alla Camera che al Senato entro la mezzanotte di oggi per evitare uno shutdown. Ma come segno di buone intenzioni (gli americani lo definiscono “as a good will gesture”), il senatore dell'Alabama Shelby, il principale repubblicano del comitato per gli stanziamenti, ha appoggiato la proposta della Camera. I dati economici statunitensi sono stati letti positivamente dal mercato azionario. Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali degli Stati Uniti sono aumentate di +28.000 arrivando a 222.000. Questo mostra un mercato del lavoro più resiliente delle aspettative che erano attestate a 240.000. Le richieste settimanali definite “continue” sono scese di -107.000 unità. Questo dato è il minimo degli ultimi 20 mesi, il numero finale di 1.956.000, a migliore delle aspettative che erano attestate a 2.003.000 unità. I commenti di ieri del presidente della Fed di Atlanta, Bostic sono stati poco graditi dal mercato azionario. Bostic ha affermato che "sarebbe nel nostro interesse" concludere la riduzione degli acquisti di beni ad un ritmo più veloce per dare alla Fed più flessibilità per aumentare i tassi di interesse, se necessario. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Ieri nelle mie analisi ho scritto “Grandi occasioni di acquisto si prospettano a chi ha la lungimiranza di guardare un pochino più distante del proprio naso. Le azioni delle compagnie aeree e delle linee di crociera sono letteralmente crollate ieri dopo la scoperta del primo caso della variante omicron in California. “ Ed anche: “Continuano le svendite chi può ne approfitti. Le azioni delle catene alberghiere e dei casinò sono state affossate dalla notizia del primo caso della variante omicron scoperta in California.” Ieri gli operatori delle linee di crociera e i titoli delle compagnie aeree sono salite molto sulla buona notizia data da Pfizer. Carnival ha chiuso in rialzo di oltre il +9%, Norwegian Cruise Line ha chiuso in rialzo di oltre il+7%, e Royal Caribbean Cruises ha chiuso in rialzo di oltre il +6%. Delta Air Lines ha chiuso in rialzo di oltre il +9%, e United Airlines Holdings, American Airlines Group, e Southwest Airlines hanno chiuso In rialzo di oltre il +6%. Le società di catene alberghiere e proprietarie di casino sono salite sull'attenuarsi delle preoccupazioni della nuova variante sudafricana omicron. Wynn Resorts e Caesars Entertainment hanno chiuso in rialzo di oltre il +8%. MGM Resorts International e Hilton Worldwide Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre il+7%, e Marriott International ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. Kroger ha chiuso in rialzo di oltre il +11% ieri, miglior titolo nell'S&P 500. La società ha presentato dati per il Q3 EPS aumentandoli di 78 centesimi, e naturalmente migliori del consenso di 71 centesimi, quindi in questo modo si dice che ha battuto le sue linee guida inferiori. Ma ha anche promesso di migliorare le sue linee guida superiori e ha migliorato la sua previsione di EPS aumentandolo per l'intero anno 2022 a $3.40-3.50, sopra il consenso degli analisti che era attestato a $3.35. Boeing ha chiuso più di +7%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials. La notizia che ha aumentato il valore dell'intera società con un rialzo così importante e stata che lente autorizzativo dell'aviazione civile cinese ha praticamente dichiarato che il jet 737 Max di Boeing potrà di nuovo solcare i cieli cinesi, dopo essere stato messo a terra per quasi tre anni. Okta ha chiuso in rialzo di oltre il +11%, miglior titolo nel Nasdaq 100. La società ha presentato un fatturato Q3 di 350,7 milioni di dollari, ben al di sopra del consenso di 327,1 milioni di dollari, e con questo battuto le sue linee guida inferiori, ma ha anche aumentato la sua previsione di fatturato per l'intero anno estendendolo a 1,28 miliardi di dollari rispetto ad una stima precedente di 1,24-1,25 miliardi di dollari, e con questo ha battuto le sue linee guida superiori. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Non ho niente di particolare da segnalare in questa sezione della mia analisi Omicron non spaventa più e il mercato riparte. Leggi qui cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Allora pericolo scampato? Hanno di nuovo avuto ragione coloro che per oltre 66 volte quest'anno hanno approfittato dei cali dell'indice per ricomprarlo in quella che mai ora e diventata la saga del “buy the dip”? Nel mercato la pazienza paga sempre ed è una delle virtù più importanti, quindi analizzo e segno il giorno di ieri come un solido giorno di rimbalzo, ma i volumi sono stati inferiori agli ultimi due giorni precedenti. L'investitore attento non si deve accontenta di vedere solo i prezzi in crescita ma deve controllare i volumi e se questi sono più importanti dei giorni in cui il mercato è calato. Voglio portarvi a ragionare sul fatto che il volume durante gli ultimi due giorni di ribasso è stato maggiore (ogni giorno individualmente) di quello che è accaduto ieri. È curioso notare come la liquidità prenda delle strade dei sentieri sicuri quando aumenta l'incertezza. Prendiamo il caso di Apple. Il titolo è salito oltre il +3% mentre tutti i principali indici erano in calo. Ieri sul titolo aveva preso il sopravvento la notizia che la domanda per l'iPhone 13 sia notevolmente calata, il titolo ha aperto pesantemente in calo (-4,2%) ma ha recuperato nel corso della giornata per una perdita inferiore al -1%. Vi ricordate l'esempio fatto ieri di quando la guerra arriva in casa e finalmente gli americani se ne accorgono? Bene ieri e stato rilevato un secondo caso di Omicron negli Stati Uniti. Il risultato? Quello che il giorno prima spaventava il giorno dopo provoca sicurezza. Il contagiato ha manifestato sintomi lievi ed essendo vaccinato ha ovviamente autorizzato speranze positive. Ci vorranno altre settimane di dati prima che gli scienziati possano determinare se la nuova variante sarà più debole di quella originale o della variante delta. Se saremo fortunati tutto questo sarà ben chiaro giusto in tempo per non rovinare il tanto atteso Rally di Babbo Natale. Cosa farò oggi? La giornata di ieri e stata quella giusta per tentare degli acquisti e come al solito ve ne segnalo alcuni e vi segnalo anche le ragioni per le quali io li ho scelti tra gli altri: Ecco i 3 titoli sotto l'obiettivo: 1. Ecco la prima; di questa società mi è piaciuto il recente report sugli utili e la sua strategia per il futuro unito al calo del prezzo che ha avuto con questo ribasso. Si tratta di una società leader nel settore alimentare con manzo, maiale e pollo una società che fa parte dell'S&P 500. 2. Ecco la seconda, qui sono in attesa di dati che dovrebbero sorprendere gli analisti a breve. Questa società è il rivenditore leader a livello nazionale e un distributore di parti di ricambio e accessori per autoveicoli negli Stati Uniti 3. Ed infine la terza, in questa scelta ha prevalso l'analisi tecnica, se il titolo chiuderà sopra la resistenza che il mio Trading system mi ha indicato comprerò una società designer e produttore indipendente di componenti, moduli e sistemi elettrici ed elettronici altamente ingegnerizzati per il mercato automobilistico, dei camion medi e pesanti e dei veicoli agricoli. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 long , Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50 long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! Ad esempio: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands (La mia personale selezione di 34 titoli dei tre principali indici USA per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). L'algoritmo del mio Trading System seleziona tra migliaia di aziende 1 solo performer ad alto potenziale ogni giorno. Numero medio operazioni mensili 8/10. Troverà il livello di uscita di questo titolo rispettivamente su Best Brands se il titolo appartiene a Best Brands oppure su Tutte le recenti numero 1 USA. • Tutte le recenti numero 1 USA (Seguo in questo portafoglio i titoli che sono stati il titolo numero 1 del giorno nel mercato USA dal giorno successivo per circa altri trenta giorni). Questo portafoglio si rivolge alle small cap che offrono una maggiore volatilità rispetto ai titoli a grande capitalizzazione e mira a sfruttare il meglio di queste società.. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15.Numero medio operazioni mensili 22/24. • Consiglio a chi è abbonato a questo portafoglio anche se avrà accesso a tutti e sei i sotto portafogli per l'intera durata del suo abbonamento di seguirne uno alla volta. • Se per esempio ha un abbonamento di sei mesi e vuol provarne più di uno segua per 1,2 oppure 3 mesi un portafoglio e poi passi ad un altro. Sommare l'operatività di due o più portafogli aumenta il numero di operazioni ma potrebbe non aumentare il profitto. • Per valutare la scelta dell'abbonamento si faccia aiutare dalle statistiche che sono pubblicate sotto ogni tabella. • La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 26 giorni. • La mia uscita è sempre comunicata nella colonna con i numeri rosa, il valore è unico ma ogni giorno viene alzato seguendo un calcolo algoritmico. Inizia come stop loss e poi giorno dopo giorno diventa il take profit. • Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? • Tutto ciò che deve sapere lo trova nel mio nella sezione "Strategia" non inizi a copiare il mio trading se non ha letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 64,06 punti a 4.577,09 per un +1,42%. Ultimo record il 24 novembre. Il Dow Jones è salito di 617,75 punti a 34.639,80 per un +1,82%. Ultimo record l'8 novembre. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 113,05 punti a 15.990,76 per un +0,71%. Ultimo record il 22 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +2,54%, adesso vale 2.201,97. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,448% dall’1,451% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 90$ ed adesso si attesta sui $1.770 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di +1,87 dollari stamattina e in questo momento quota 68,35 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 27,53. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
Selezione editoriale
NASDAQ:PENN
di Marco_Bernasconi
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Tutti gli occhi sono ancora sulla Fed dopo il report...Tutti gli occhi sono ancora sulla Fed dopo il report sul lavoro di venerdì. A Wall Street si dice: “Non dimentichiamoci che alcune nostre idee che ci spingono a comprare, sono le stesse che spingono altri a vendere.” Warren Buffet Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,75%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,16%, per l’S&P 500 -0,18% e per il Dow Jones -0,22% circa. Oggi la Borsa USA sarà chiusa per festività (Indipendence Day) Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici S&P 500 e Nasdaq 100 venerdì hanno registrato nuovi record e hanno chiuso con forti rialzi. Le azioni sono aumentate grazie ad un report in definitiva neutro, ne buono ne pessimo sulla disoccupazione di giugno negli Stati Uniti, che di per sé non spingerà la Fed verso una decisione negativa. Gli stipendi di giugno sono stati più alti del previsto, ma i mercati hanno prestato maggiore attenzione all’aumento di +0,1 punti del tasso di disoccupazione poiché la Fed sta puntando più sul tasso di disoccupazione che sugli stipendi per le sue decisioni politiche (ricordatevi questa frase, ne riparleremo in futuro…). Il numero dei dipendenti iscritti nei libri paga degli Stati Uniti di giugno sono aumentati di +850.000 unità, un valore superiore alle aspettative del mercato di +711.000. Il tasso di disoccupazione di giugno è aumentato di +0,1 punti al 5,9%, questo dimostra un mercato del lavoro più debole delle aspettative con un calo di -0,2 punti al 5,6%. Il mercato azionario ha anche trovato un certo supporto dalla notizia che gli ordini di fabbrica di maggio sono aumentati del +1,7%, leggermente più delle aspettative del mercato di +1,6%. Gli ordini di fabbrica di aprile sono stati rivisti al rialzo a -0,1% da +0,7%. Gli ordini di fabbrica di maggio franco trasporto sono aumentati di +0,7% m/m, in aggiunta all’aumento rivisto del +1,0% di aprile (prelim +0,5%). I titoli tecnologici sono stati molto tonici venerdì e hanno contribuito a spingere al rialzo il mercato nel suo complesso. I maggiori rialzi del Nasdaq 100 con rialzi vicini al 2% o superiori sono stati: Alphabet, Amazon, Microsoft e Apple. Virgin Galactic ha chiuso il +3,36%. La notizia è che il suo fondatore Richard Branson dovrebbe essere a bordo del prossimo lancio di razzi della compagnia l’11 luglio, battendo il piano di Jeff Bezos di Amazon di volare nello spazio il 20 luglio. Come precedentemente annunciato, Andy Jassy assumerà il ruolo di nuovo CEO di Amazon lasciato da Jeff Bezos il 5 luglio. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Tra i titoli peggiori del Nasdaq 100 troviamo Baidu, Pinduoduo e JD.com e Walgreens, Didi Global venerdì è scesa del -5,3%. La notizia è stata che il governo cinese ha dichiarato che sta iniziando una revisione della sicurezza informatica della società cinese che si occupa di corse. Il mercato azionario sta avendo il sostegno dell’ottimismo secondo cui un ritmo più rapido delle vaccinazioni in tutto il mondo contro il Covid porterà a un allentamento delle restrizioni e continueranno a stimolare l’attività economica. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti venerdì è scesa al minimo di 15 mesi a 11.351. A livello globale, le infezioni da Covid sono ora pari a 182 milioni, con morti che superano i 3.956.000. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: I mercati asiatici sono stati divergenti questa notte tranne senza troppi spunti in attesa dei mercati statunitensi chiusi per il giorno dell’indipendenza Faccio notare che i futures degli Stati Uniti sono scesi dopo che Wall Street ha chiuso una settimana da record venerdì. Gli indici azionari hanno raggiunto nuovi massimi storici. Gli investitori hanno accolto con entusiasmo un report che tutto sommato è stato neutrale. Un dato che piace alla Fed è migliorato (numero delle assunzioni). Un dato che non piace a me è aumentato (aumento degli stipendi). I prezzi del petrolio sono scesi. Gli Emirati Arabi Uniti hanno respinto un piano del cartello petrolifero OPEC e dei paesi produttori alleati per estendere il patto globale per tagliare la produzione di petrolio oltre l’aprile 2022. Uno dei più grandi produttori di petrolio del gruppo, gli Emirati Arabi Uniti vuole aumentare la sua produzione – creando una competizione con l’alleato e il peso massimo dell’OPEC, l’Arabia Saudita, che invece spinge per mantenere un cap sulla produzione. Venerdì, l’S&P 500 è salito dello 0,8%, segnando il suo settimo guadagno consecutivo e il settimo massimo consecutivo di tutti i tempi. L’indice di riferimento ha anche segnato il suo secondo guadagno settimanale di fila. Anche il Nasdaq ha stabilito un record, aiutato dai titoli tecnologici, che hanno spinto il rally del mercato nel suo complesso. Negativi i titoli energetici e le banche. Scendono anche i rendimenti del Tesoro. Il mercato ha letto il report come un segnale che il numero dei disoccupati calerà progressivamente man mano che più persone si vaccinano e la pandemia si attenua. Più importante per i mercati, questo è stato percepito come che la Federal Reserve può rimanere sulla rotta che ha stabilito, mantenendo i tassi di interesse bassi ancora un po’ più a lungo per sostenere l’economia. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 32,44 punti a 4.352,33 per un +0,52%. Nuovo massimo storico. Il Dow Jones è salito di 152,82 punti a 34.786,36 per un +0,38%. Nuovo massimo storico. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 167,58 punti, o +1,15%, a 14.727,63. Nuovo massimo storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,09%, adesso vale 2.301,75. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,431% dall’1,470% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 109$ ed adesso si attesta sui $1789 dollari. Il prezzo del greggio americano è sceso di 11 centesimi a 75,05 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 14,67 abbastanza vicino al minimo di 14,10 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e lontano dal massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Le migliori azioni da acquistare nel mercato USA il13 Aprile. I nomi sono: Papa John's Inc Ping Identity Kirby Corp Nvent Electric Plc Microsoft, ha comunicato che sta acquistando la società di riconoscimento vocale Nuance per circa $ 16 miliardi. L'acquisizione porterà Microsoft nel business del settore sanitario attraverso gli strumenti di dettatura e trascrizione medica ampiamente utilizzati di Nuance. Microsoft pagherà $ 56 per azione in contanti. Si tratta di un premio del 23% rispetto al prezzo di chiusura del venerdì di Nuance. Le società valutano la transazione, compreso il debito, a 19,7 miliardi di dollari. Le azioni di Nuance sono aumentate di circa il 16% negli scambi di ieri. Nuance è un pioniere nella tecnologia di intelligenza artificiale basata sulla voce ed è stata determinante per aiutare a potenziare Siri, l'assistente digitale di Apple. Da allora ha spostato la sua attenzione sull'assistenza sanitaria. Il suo prodotto più noto ascolta le conversazioni in sala d'esame tra medici e pazienti e scrive automaticamente le raccomandazioni del medico, ad esempio per le prescrizioni o il lavoro di laboratorio. "Questa documentazione clinica essenzialmente si scrive da sola, dando ai medici il tempo di concentrarsi sulla cura del paziente" , ha detto lunedì il CEO di Microsoft Satya Nadella in una teleconferenza sull'accordo. Microsoft e Nuance avevano già formato una partnership commerciale nel 2019. Tale rapporto è cresciuto durante la pandemia, consentendo a Nuance di portare i suoi servizi di trascrizione paziente-medico negli appuntamenti di telemedicina utilizzando l'app di videoconferenza di Microsoft Teams. Il gigante del software di Redmond, Washington, ha affermato che l'accordo di questo mese raddoppierà il suo mercato potenziale nel settore dei fornitori di servizi sanitari portandolo a quasi 500 miliardi di dollari. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati negli ultimi 5 giorni di borsa sono stati: Information technology Communication Services Beni non essenziali I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti negli ultimi 5 giorni di borsa sono stati: Beni essenziali Farmaceutico/Sanitario Energetico L’acquisto di titoli dell’S & P 500 negli ultimi 10 anni è stato incredibilmente redditizio. Negli ultimi dieci anni, l’indice è cresciuto intorno al 14% annuo. Negli ultimi cinque anni, le sue prestazioni sono state ancora più impressionanti. L’indice è cresciuto di poco più del 16% all’anno durante questo periodo di tempo. La performance del Nasdaq è stata ancora più impressionante. Negli ultimi 10 anni, l’indice è cresciuto del 20% all’anno. Negli ultimi cinque anni è cresciuto del 24%. Una cifra di 10.000 dollari investiti nel Nasdaq varrebbe oggi circa 64.000 dollari. Questo tipo di performance è, in una parola, eccezionale. Può continuare? Certo che potrebbe. Ma anche se con questa analisi, vi indico i titoli su cui sto pensando di entrare, questo è solo uno dei segnali che portano al guadagno sistematico in borsa le altre componenti sono: Stock Picking cioè la scelta dei titoli tramite un algoritmo statisticamente favorevole Timing cioè il momento di ingresso e di uscita sul titolo determinato dall’applicazione dei livelli indicati dall’algoritmo e applicati rigorosamente alla chiusura del time frame di riferimento Sizing cioè l’esposizione costante ed uguale in ogni singola operazione nella quale entreremo. Il metodo e la disciplina ed il rigore con la quale queste informazioni vengono utilizzate sono il reale segreto del trading e la reale differenza tra un trader occasionale ed un trader professionista. Se avete compreso questo ecco qui sotto i titoli oggetto del mio interesse, i nuovi titoli da acquistare nel mercato USA il 13 Aprile. •Papa John's Inc - è uno dei leader nel settore della consegna della pizza a domicilio. • Ping Identity - è un'azienda che si occupa di identità digitale all' avanguardia. Fornisce opzioni flessibili per estendere gli ambienti IT ibridi e accelerare le iniziative di business digitale con autenticazione a più fattori. • Kirby Corp - è una società che gestisce una flotta di chiatte per il trasporto di cisterne nell'entroterra. È il maggiore operatore nazionale di chiatte cisterna che trasporta prodotti liquidi in tutto il sistema fluviale del Mississippi, sulla Gulf Intracoastal Waterway, lungo le tre coste degli Stati Uniti e in Alaska e Hawaii. • Nvent Electric Plc - è una società che fornisce soluzioni di collegamento e protezione elettrica inoltre progetta, produce, commercializza, installa e fornisce servizi che collegano e proteggono apparecchiature, edifici e procedure critiche. Attenzione questi titoli vanno comprati in chiusura di sessione solo alla rottura di una resistenza. Questa strategia va seguita con rigore assoluto, comprare il titolo se non dimostrasse la forza necessaria a rompere la resistenza potrebbe essere addirittura controproducente. Il livello della resistenza viene quotidianamente presentato ai nostri abbonati. Per conoscere il livello della resistenza valido per oggi contattami! L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NYSE:NVT
di Marco_Bernasconi
Oggi il mercato a Wall Street si riprenderà un po’ di quello cheNell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,42%. Le società di Information Technology e le società del settore delle spese non essenziali dei consumatori hanno contribuito principalmente all’aumento. I titoli dei settori finanziari, energetici e industriali hanno logicamente controbilanciato il risultato dell’indice più importante USA, in questa logica che si ripete della rotazione settoriale. Dal record del Nasdaq del 12 febbraio, alcuni dei grandi titoli tecnologici hanno perso molto. Si tratta di quei titoli che avevano alimentato la grande svolta del mercato nel 2020 dopo il crollo iniziale dovuto alla pandemia che ha sconvolto l’economia globale. Apple, per esempio, era sceso del 14% fino alla fine della scorsa settimana. Il produttore di chip Nasdaq era sotto del 22,5% e Tesla aveva perso il 31%. Ieri questi titoli hanno recuperato alcune di quelle perdite. Apple è salita del 4,1%, Nvdia è salita dell’8% e Tesla è schizzata su del 19,6% per il maggior guadagno nel’S&P 500. Al contrario i titoli del settore finanziario, che avevano beneficiato dell’aumento dei rendimenti obbligazionari, sono stati i maggiori sconfitti ieri. Bank of America è scesa del -2,2%, American Express ha perso il -3,4%. Le banche e le società delle carte di credito tendono a fare bene quando i tassi di interesse sono in aumento, perché questo permette loro di far pagare tassi più alti sui prestiti ai loro clienti. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Beni non di prima necessità Information Technology Utilities I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Industriali Finanziari Energetico I rendimenti obbligazionari sono aumentati ampiamente nei primi mesi dell’anno. I rendimenti obbligazionari sono saliti sulle aspettative per la ripresa dell’economia e della probabile inflazione che potrebbe essere la conseguenza. Rendimenti obbligazionari più alti esercitano una pressione al ribasso sulle azioni in generale. I prezzi del petrolio sono aumentati. Dopo essere precipitati con l’inizio della pandemia, quando la domanda è crollata, i prezzi si stanno riprendendo. Ieri il petrolio greggio è sceso di 1,04 dollari chiudendo a 66,01 dollari al barile. Nel 2021 il prezzo del petrolio è cresciuto di più del 30%. I titoli del mio progetto One Shot di dicembre Diamondback Energy Technipfmc Plc Hollyfrontier Corp Marathon Oil Corp Occidental Petroleum Corp Hanno raggiunto una performance di portafoglio del 45,26% in 95 giorni I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 54,09 punti a 3.875,45 per un +1,42%. Il Dow Jones ha guadagnato 30,3 punti a 31.832,70 per un +0,10%. Il Nasdaq è salito di 464,70 punti, o +3,69%, a 13.073,80. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,9%%, chiudendo a 2.245,06. In questo momento i mercati stanno attraversando un cambio di mentalità che non è molto diverso da quello che è successo l’anno scorso. Però adesso sta accadendo l’opposto e i movimenti improvvisi dell’obbligazionario creano un sentiment in cui gli investitori iniziano a preoccuparsi delle valutazioni. I rendimenti delle obbligazioni, o più propriamente la differenza tra il prezzo di mercato di un’obbligazione e il pagamento alla scadenza, si sono ampliati a causa delle aspettative crescenti per la crescita e l’inflazione che potrebbe seguire. Prima della seduta di ieri il Nasdaq come avevo scritto nella mia ultima analisi aveva raggiunto il livello che a Wall Street è considerato di “correzione”, e cioè un -10% dal suo massimo picco. Raggiungere il livello di “correzione” per il Nasdaq è importante anche per molti investitori e trader che usano indicatori tecnici per decidere quando comprare o vendere azioni. Una correzione è tipicamente vista come un momento salutare per qualsiasi mercato, dando agli investitori la possibilità di fermarsi e riallocare i loro investimenti senza la volatilità e lo stress che un mercato orso tipicamente può portare. I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc +19.64% Apple Inc +4.06% Amazon.com Inc +3.76% Gamestop Corp +26.94% Microsoft Corp +2.81% Nio Inc +17.44% Nvidia Corp +8.00% Facebook Inc +4.09% Boeing Company +2.94% Walt Disney Company -3.66% Attenzione a tutti i titoli presenti nelle mie tabelle. La volatilità di questi giorni non è certamente piacevole, ma permette ai nostri portafogli di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. È iniziato il momento di ricostruzione del portafoglio per non sbagliare timing e comprare i titoli giusti contattatemi. Il pacchetto di aiuti economici degli Stati Uniti, passato per un pochissimo al Senato sabato, fornirà liquidità immediata cash per 1.400 dollari per la maggioranza della popolazione americana ed estenderà i sussidi di disoccupazione di emergenza. È una vittoria per il presidente Joe Biden e i suoi alleati democratici. L’approvazione finale alla Camera degli Stati Uniti è prevista per oggi. I futures USA sono negativi nel momento in cui scrivo questa mattina preannunciando che oggi Wall Street vuole restituire parte dei guadagni di ieri. Sicuramente questo influenzerà l’inizio della sessione in Europa. I mercati in Asia questa notte hanno perlopiù seguito il rialzo di Wall Street di ieri. I mercati si stanno adattando ad un aumento dei tassi di interesse a lungo termine nel mercato obbligazionario. Questo ha provocato nelle ultime settimane l’uscita di denaro dalle azioni. Ieri un’inversione di tendenza del mercato obbligazionario ha almeno temporaneamente risospinto gli investitori verso le “solite” azioni tecnologiche. Queste oscillazioni mostrano quanto fragile sia diventato il sentiment, che adesso è guidato dall’assoluta incertezza sulle prospettive dei tassi di interesse e dell’inflazione. Oggi il mercato a Wall Street si riprenderà un po’ di quello che ha dato ieri. I valori dei mercati asiatici di questa mattina in prossimità della chiusura nel momento in cui sto scrivendo la mia analisi sono: Il Kospi della Corea del Sud è sceso del -0,60% a 2.957,54. Il Nikkei 225 del Giappone è salito del +0,30% a 29.106,84. L’S&P/ASX 200 dell’Australia è sceso del -0,40% a 6.745,60. L’Hang Seng di Hong Kong è salito del +0,50% a 28.9904,00. lo Shanghai Composite ha guadagnato il +0,70% a 3.381,84. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
tragica ma intattae siamo li apple facebook amd e compagnia mercato cattivo e tragico, un bagno di sangue.. apple ha un impressionante grafico a 5min identico al qqq AMD se un mercato del genere non riesce a buttarla giù al primo semaforo verde brucia l'asfalto... vediamo come chiude domani è venerdi, un altra stoccata come oggi e servono i salvagenti.. i supporti sono al limite... e la nuvola degli ichimoku è precisa dove deve essere per sostenere i prezzi siamo vicini al limite, ma il mercato ha bisogno ancora di scaricare, ma il più potrebbe essere fatto. Se i giganti reggono queste bordate che vanno dirette e a segno, gli orsi potrebbero anche restare momentaneamente senza munizioni di grosso calibro. amazon google facebook apple più rosse della spia di una panda in riserva da ieri pomeriggio... senza una sosta al distributore venerdi si rischia di restare a piedi... ma è anche vero che è qui, come minimo, che dovenvano scendere.
NASDAQ:AMDLong
di I_I_I
Le bolle scoppiano sempre. La bolla FANMAG non farà eccezioneF acebook A mazon N etflix M icrosoft A pple G oogle Che significato attribuisci all'altalena del mercato azionario della settimana scorsa? La "bolla tecnologica" scoppierà , secondo il top investor Rob Arnott che è conosciuto come il "padrino degli investimenti di smart-beta". Robert D. Arnott è un imprenditore, investitore, redattore e scrittore americano che si occupa di articoli sull'investimento quantitativo. È presidente della Research Affiliates, LLC, che fornisce consulenza su oltre 195 miliardi di dollari in attività di investimento, a partire dal settembre 2018. Ha diretto il Financial Analysts Journal del CFA Institute dal 2002 al 2006 e ha curato tre libri sulla gestione azionaria e l'allocazione tattica degli attivi: A Better Way to Invest, e co-redattore di altri tre libri relativi all'asset allocation e all'investimento sui mercati azionari. "Stiamo chiaramente vedendo una correzione, ha detto Arnott la scorsa settimana, le azioni FANG+ hanno preso una batosta. "L'indice FANG+ è sceso dell'11% in appena un giorno e mezzo". Centinaia di miliardi di dollari sono stati spazzati via dal settore tecnologico la scorsa settimana con molte preoccupazioni di una bolla in stile anni Novanta. Il Nasdaq Composite, dominato dalla tecnologia, ha visto il suo peggior calo dal periodo che si è concluso il 20 marzo e il suo primo calo dopo cinque guadagni consecutivi. "È una bolla", ha detto Arnott. "Le bolle scoppiano. La bolla FANMAG non farà eccezione". Rileggetevi anche quello che avevo scritto in questa analisi: Il disaccoppiamento tra "Wall Street" e "Main Street" prossimo...problema Non è solo Bob Arnott in questo grido di allarme, l'autorità europea degli strumenti finanziari conosciuta come ESMA avverte oggi che stiamo andando verso un "prolungato periodo di rischio" nei mercati finanziari e bisogna aspettarsi "correzioni significative" nei mesi a venire. Venerdì, le azioni Apple sono entrate ufficialmente in zona correzione - zona delimitata da un calo tra il 10% e il 20% rispetto a un recente massimo. "Quando era sui suoi recenti massimi, Apple valeva più dell'intero indice FTSE. In altre parole, la società valeva più dell'intera economia britannica quotata in borsa. " APPLE è una società fantastica, con ottimi prodotti e una gestione superba. Ma non produrrà più profitti per i suoi azionisti nei decenni a venire rispetto all'intera borsa di Londra ", ha detto Robert Arnott . All'inizio di Settembre, Arnott ha detto che i lockdown forzati dalla pandemia hanno alimentato "bolle di asset" che porteranno dolorose conseguenze in futuro . "I grandi problemi sono stati causati dai lockdown , e i trilioni di miliardi di euro di stimoli fiscali e monetari che ne derivano , che hanno alimentato la bolla. L'isolamento ha inflitto un danno all'economia umano che rende minuscoli i danni del virus" , ha detto sempre Arnott. Alla domanda se l'economia globale sia a rischio di ripetere gli errori della crisi finanziaria del 2008, Arnott ha risposto: "No, sarà molto peggio di così".
NASDAQ:AAPL
di Marco_Bernasconi
Nasdaq continuerà ancora la salita? 01.09.20Gli indici USA "salvano" il DAX che nel pomeriggio si avviava a rompere dei supporti importanti. Il Nasdaq continua ad impennarsi con valori record di ADX. Lo storno sarà quindi violento, quando ci sarà. Titolicome Apple e Tesla non hanno alcun senso in termini di investimento, vediamo perchè. Il CEO di Apple ha veduto azioni Apple per oltre 120 milioni di dollari. Occorre farsi delle domande. Queste sono riflessioni personali che non costituiscono in alcun modo una sollecitazione al pubblico risparmio. L'analisi cui sopra non costituisce consulenza personalizzata, e chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale. E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari trattati in questo sito e svolga attività di trading in proprio sugli stessi strumenti citati.
EUREX:FVS1!
di GiuseppeMessina
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DAX imposta canale di regressione rialzista? 26.08.20Ottio comportamento intraday del DAX che si riporta in vista dell'obiettivo a 13.300. Vediamo l'impostazione di un canale di regressione lineare che può aiutarci a definire il trend. Attenzione al NASDAQ che sta per entrare in verticale parabolica grazie anche alle impennate di titoli come Apple. Queste sono riflessioni personali che non costituiscono in alcun modo una sollecitazione al pubblico risparmio. L'analisi cui sopra non costituisce consulenza personalizzata, e chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale. E' possibile che chi scrive sia direttamente interessato in qualità di risparmiatore privato all'andamento dei valori mobiliari trattati in questo sito e svolga attività di trading in proprio sugli stessi strumenti citati.
NASDAQ:AAPL
di GiuseppeMessina
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FACEBOOK la F di: F A A N G... ha battuto le atteseFacebook: il business di FB non e’ stato impattato dalla pandemia. I ricavi sono saliti a 18.7 miliardi di USD registrando una crescita dell’11% nel secondo trimestre del 2020. Gli utenti attivi nel periodo sono stati 2.7 miliardi di persone, in rialzo rispetto alle stime degli analisti: 2.63 miliardi. La bottom line vede utili per 5.18 miliardi di USD che si traducono in un EPS di 1.80 USD contro attese a 1.39 USD per azione. Alcuni aspetti negativi da segnalare. Nonostante gran parte del fatturato di FB derivi dagli investimenti in pubblicita’ fatti da aziende di piccole-medie dimensioni, quasi 1000 dei grandi clienti stanno riducendo se non azzerando l’utilizzo di FB come canale pubblicitario. Parliamo di nomi come Verizon e Coca Cola che da luglio hanno scelto di usare canali alternativi. Il messaggio di Zuckerberg in sede di conferenza stampa e’ stato costruttivo ma anche prudente. Egli ha definito “more challenging” il futuro prossimo a causa delle restrizioni imposte dalle nuove regulation come il California Consumer Privacy Act e da alcune difficolta’ operative legate all’introduzione sul mercato del nuovo iOS14 smartphone operating system di Apple. Questo nuovo applicativo rendera’ piu’ difficile tracciare gli utenti attraverso le varie applicazioni a scapito del business di FB. Quando entrare, quando uscire come gestire il trading... Leggi alla fine del mio articolo nella parte dove è permessa la comunicazione commerciale come fare per venire in contatto con me. Grazie e buona giornata di trading da Marco Bernasconi
NASDAQ:META
di Marco_Bernasconi
La droga delle banche centrali sarà sufficiente? Non è quello che non sai che ti mette nei guai, è quello che sai per certo, ma che in realtà non è cosi. In questo momento ci sono due convinzioni in borsa. I primi credono che ci sarà un terribile declino dei mercati con nuovi minimi annuali dei prezzi, i secondi scommettono su un recupero a forma di V con un nuovo record dei prezzi. Se si guarda le recenti performance, sembra che la 2 ipotesi, quella di nuovi record dei mercati entro fine anno sia la più realizzabile. Come vedete(grafico disponibile sul nostro blog) gli indici della borsa Madre, s&p 500 Dow Jones e Nasdaq 100 hanno quasi recuperato tutti i recenti ribassi, con il Nasdaq addirittura su nuovi livelli record storici. Il mercato sta ipotizzando ciò che il futuro potrebbe portare ovverò una ripresa a V nel 2021 con il vaccino Covid 19, e reagisce in base a questi presupposti. Questo è il motivo per cui il mercato azionario è un indicatore anticipatorio per l'economia e di solito tocca il fondo diversi mesi prima della fine di una recessione, o anticipa sempre un rialzo in caso di crescita del Pil. Le recenti trimestrali societarie rilasciate nel mese di maggio, sono state ottime. Il 67% di queste società ha registrato un utile superiore alle aspettative e solo il 29% ha registrato un utile inferiore alle aspettative. Ma attenzione, battere le aspettative degli analisti è sempre un buon segno, ma il primo trimestre non è un buon indicatore in questo caso per fare delle previsioni. La maggior parte delle aziende è stata in grado di operare in modo normale fino all'inizio o alla metà di marzo, quindi il vero impatto del Covid 19 si vedrà nel mese di luglio, dove inizierà il periodo delle pubblicazioni dei 2 trimestri delle aziende. Si può anche essere abbastanza ottimisti quando si guarda alle cinque grandi aziende che decidono i movimenti dello l'S&P 500: Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Facebook (FB) e Alphabet (GOOG). Dato che queste cinque società costituiscono circa il 20% dell'S&P 500, hanno il potere di spostare l'indice in modo considerevole. Tra queste cinque aziende, Apple è l'unica che potrebbe potrebbe avere qualche problema. Con vendite in calo nella Grande Cina e stagnanti nelle Americhe, in Giappone e nel resto dell'Asia-Pacifico, Apple ha potuto registrare solo lo 0,5% di crescita del fatturato. i dati sono disponibili in grafico sul nostro blog. Le altre quattro aziende hanno registrato una crescita a due cifre del fatturato e in alcuni casi - Microsoft e Facebook - anche alti tassi di crescita dei guadagni, soprattutto Facebook, che ha aggiunto la funzionalità Ecommerce proprio in questi giorni che daranno un ulteriore spinta ai ricavi nel 2020. I risultati del primo trimestre di queste cinque società sono super, ma non riflettono ancora gli effetti della pandemia, come detto prima li vedremo a luglio. Inoltre si tratta di società che operano nel settore delle tecnologie dell'informazione e non sono rappresentative dell'intera economia statunitense (o mondiale). n modi diversi, queste cinque aziende potrebbero persino trarre profitto dagli ordini di shelter-in-place (ordinare più articoli online, passare più tempo online, scaricare più applicazioni, utilizzare servizi cloud). I mercati stanno salendo anche per il tempestivo e massiccio intervento delle banche centrali. Secondo il CSIS, le nazioni del G20 hanno speso tra lo 0,9% e il 18,2% del PIL della nazione per rispondere a COVID-19. L'Italia, ad esempio, ha speso 168 miliardi di dollari (circa l'8,5% del PIL) e la Francia ha speso 256 miliardi di dollari (circa il 9,5% del PIL). La Cina ha speso 517 miliardi di dollari, pari a solo il 3,7% del PIL del Paese. L'importo più alto è stato speso dagli Stati Uniti - circa 2,9 trilioni di dollari, che equivale al 13,6% del PIL della nazione come vedete nel grafico sopra. L'importo relativo più alto è stato speso in Germania. Con una spesa totale di 704 miliardi di dollari, il paese ha speso il 18,2% del suo PIL. Grossi interventi che potrebbero non bastare. Il mese di luglio con le pubblicazioni delle 2 trimestrali sarà decisivo per capire l'impatto presente e futuro del Covid 19 sull'economia. Nel frattempo molte società stanno iniziando a tagliare i dividendi. Questo non è un buon segno e costituisce un segnale di allarme.
SP:SPXShort
di UnknownUnicorn8050589
Fed, Coronavirus e Trimestrali FACCIAMO UN RECAP MATTUTINO 😉Fed, Coronavirus e Trimestrali, sono questi tre i catalyst della giornata odierna ed i drivers delle principali asset class. La riunione della FED ha aggiunto poco a quanto il mercato si aspettasse. Quello che emerge dalle parole di Powell e’ che la FED e’ sempre piu’ “ossessionata” dall’inflazione. Il comunicato ha subito una variazione importante: The Committee judges that the current stance of monetary policy is appropriate to support sustained expansion of economic activity, strong labor market conditions, and inflation returning to near the Committee's symmetric 2 percent objective. La Fed non si accontenta piu’ di stare vicina al 2%, ma vuole che l’inflazione vada AL 2%. Tale correzione del comunicato e’ stata voluta per dare enfasi a questo fatto. La FED vuole aumentare le aspettative di inflazione per evitare che il debole trend di inflazione attuale possa abbassare anche le aspettative di inflazione futura con gli effetti devastanti che tale processo vizioso comporta. Noi europei lo conosciamo ormai da tempo. Ma la FED e’ riuscita nel suo intento? Non direi. Il tasso break even a 10 anni che riflette la differenza di rendimento tra i bond a 10 anni e gli inflation link ha scontato una certa dose di scetticismo sulla capacita’ della FED di muovere al rialzo le attese di inflazione. Tuttavia, quello che ha scontato il mercato monetario e’ una maggiore probabilita’ di assistere ad un taglio dei tassi quest’anno. Il rendimento dei bond a 2 anni e’ sceso all’ 1.42%, ancora piu’ sotto il rendimento dei FED funds. In sintesi, iniziamo la seduta odierna con la consapevolezza che al momento la FED e’ piu’ preoccupata per l’inflazione che per la crescita (definita ancora solida). Tuttavia, la FED rimarra’ vigile e monitorera’ attentamente gli sviluppi legati alla diffusione del Coronavirus. In merito al piano di acquisto dei titoli di stato a breve termine, esso continuera’ ad essere implementato. Altro catalyst della giornata e’ il Coronavirus. I casi continuano ad aumentare ed hanno superato le 7000 unita’. Le morti sono oltre 130. Questi i dati delle fonti “ufficiali”. Alcuni sostengono che i numeri “veri” siano molto piu’ elevati. Attesa per oggi la pronuncia del WHO in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria mondiale. Nel frattempo, continua ad allungarsi la lista di societa’ che chiude negozi, attivita’, processi produttivi e spostamenti in Cina. L’impatto macro di questa epidemia e’ sempre piu’ tangibile. Ma questa mattina, stanchi di annoiarvi con le statistiche sul Coronavirus, vorremmo dedicare un po’ piu’ di tempo all’analisi dei dati micro, soffermandoci sulle trimestrali di Microsoft, Tesla e Facebook. Microsoft continua a pubblicare ottime trimestrali. Nel periodo concluso a dicembre ha prodotto un fatturato di 36.9 miliardi di USD, registrando una crescita del 14% rispetto all’anno precedente. Le attese degli analisti erano per 35.7 miliardi di USD. Positivo anche l’andamento degli utili che si sono attestati a 1.51 USD per azione ben sopra le attese a 1.32 USD. A trainare il business di Microsoft, ancora una volta il business del Cloud su cui la societa’ continua a lottare per rubare quote di mercato alla concorrente Amazon. La sigla di due importanti contratti, uno con il Pentagono e uno con KPMG ha consentito al business di “Azure” di crescere del 62%. Positivo anche l’andamento delle vendite del pacchetto office (+27%). Le due divisioni hanno registrato una crescita combinata del 39% ed un aumento della marginalita’ di 5 punti percentuali. (da 62% a 67%). Il manager si e’ mostrato particolarmente costruttivo per l’andamento del prossimo trimestre pur se ha evidenziato la possibilita’ di un rallentamento della divisione Computer data l’esposizione della stessa al possibile rallentamento della produzione di componenti in Cina. Ha poi pubblicato la trimestrale Tesla. I numeri sono stati nuovamente molto positivi e hanno spinto gli hedge fund a chiudere con maggiore veemenza le posizioni short sul mercato After Hour. Sappiamo che Tesla e’ uno dei titoli piu’ shortati a Wall Street e che negli ultimi mesi il prezzo delle sue azioni ha beneficiato di un processo inarrestabile di short squeeze in cui “i corti” sono corsi alla chiusura delle loro posizioni. Catalyst principale delle posizioni short era il forte scetticismo mostrato dal mercato sulla situazione finanziaria della societa’. Negli ultimi due trimestri Tesla ha dato la prova concreta di riuscire ad uscire dal tunnel finanziario su cui era entrata negli anni passati e riuscire ad uscirne a testa alta. La societa’ ha prodotto 1 miliardo di USD di cash flow ed e’ in grado di ridurre progressivamente il debito grazie ai flussi di cassa generati dalla gestione corrente, senza quindi la necessita’ di ricorrere nuovamente al mercato. Questo pesa. Inoltre, la societa’ ha anticipato a marzo la produzione dei modelli Y aumentando a 500.000 il numero stimato di auto che verranno prodotte nel 2020. Si tratterebbe di un balzo del 35%. Questi i dati pubblicati ieri. Infine, Facebook. Me lo diceva mio figlio che facebook ormai e’ “roba da vecchi”… beh.. stando ai numeri, ancora una volta ha ragione lui. ☹ La crescita della societa’ ha il fiatone. Essa si e’ attestata al 25% nel quarto trimestre dell’anno. Trattasi del piu’ basso tasso di crescita da sempre. I ricavi si sono attestati a 21.10 miliardi di USD sul trimestre, sopra le attese degli analisti, ma non sufficienti a creare entusiasmo tra gli operatori. Il titolo e’ sceso del 7% sul mercato AH. Ammontano ormai a 2.89 miliardi gli utenti attivi mensili di FB, di cui gran parte nelle regioni di USA e Canada. Il problema di FB e’ fisiologico e se vogliamo e’ simile a quello di Apple. Mano a mano che FB diventa sempre piu’ popolare e’ sempre piu’ difficile e costoso aggiungere clientela. Un cliente in piu’ costa sempre di piu’. E lo dicono i dati sulle spese. Esse sono salite del 34% nel trimestre concluso a dicembre. Altro problema che incontra FB e’ legato all’aumento delle restrizioni in materia di privacy e protezione dei dati personali. L’introduzione di nuove normative in Europa e in California hanno creato non pochi paletti operativi alla societa’. In Sintesi, FB rimane una solida societa’ ma che si avvicina sempre piu’ ad un processo di maturazione del proprio business. Questo potrebbe portare il mercato a prezzare il titolo con multipli di borsa meno elevati dato il minore potenziale di crescita futura. Questo e’ quello che ha fatto il mercato nella seduta AH di ieri. Il titolo ha subito un’importante flessione. • Se apprezzate le mie idee e volete che continui a proporle un LIKE da parte vostra sarebbe il migliore ringraziamento per me. Grazie • Diventa mio follower per essere sempre aggiornato sulle news.
TVC:FTMIBShort
di Marco_Bernasconi
$AAPL - Daily&Monthly. Tu chiamali se vuoi "Rigori" #Nasdaq Ci sono occasioni che chi ha esperienza non può farsi scappare. Parliamo di Apple, titolo che viene da periodo non facile come saprete che ha accusato molto l'ultima correzione dei mercati. Chi mi segue sa che nelle analisi i concetti di mean reverting e Fisica dei prezzi sono molto ricorrenti. In questo caso su Apple abbiamo un caso più che lampante. Prezzi come questi (150$, importante anche a livello psicologico) in ottica di brevissimo dove titolo ha perso un 36% dai massimi, con indici che hanno trovato supporti, sono occasioni da non farsi scappare. A mio modesto parere, tenendosi stop rigido sotto 150$ (volendo anche sotto agli ultimi minimi), nella seduta di ieri sera, come avvisato in chat è scattato un BUY molto interessante che dovrebbe proiettare i prezzi verso 162/164$ e successivamente verso 170/175$ con max ext. 179$ circa, dove passa un punto di equilibrio importante. E' evidente notare come Apple sul grafico mensile ha rotto il movimento parabolico di rialzo e questo non è sicuramente un bel segno in ottica di medio/lungo termine ma al momento ci basta per far capire che possiamo avere un movimento di contro-reazione/rimbalzo verso la zona che è stata rotta. Stiamo a vedere ora come chiuderemo la settimana. STAY TUNED
NASDAQ:AAPLLong
di BuddySav
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C'è in arrivo un crollo del 5% dei mercati?C'è in arrivo un crollo del 5% dei mercati? Attualmente, gli indici europei e americani si avvicinano ai massimi storici. In questo momento, le possibilità che il mercato perda il 5% sono molto più alte rispetto al contrario. Uno dei principali motori dell'aumento delle azioni americane è Nvidia, che si è recentemente posizionata al primo posto come azione con il valore più alto al mondo. Nvidia continua a essere una forza dominante nel mercato tecnologico. Tuttavia, gli investitori potrebbero non stare prestano attenzione ai segnali di allarme: la società ha recentemente riportato una guida debole per il prossimo trimestre e il tasso di crescita dei ricavi sta rallentando. Inoltre, il rapporto prezzo-utile è attualmente a 34, che è estremamente alto e potrebbe indicare una situazione di bolla speculativa. I colossi tecnologici stanno influenzando il mercato? Proseguiamo con l'esempio di Apple, uno dei più grandi giocatori nel mercato tecnologico. Le prime recensioni per il nuovo I-Phone 16 con Gen AI sembrano negative, il che potrebbe portare a un possibile fallimento del prodotto. Allo stesso tempo, i dati finanziari indicano un rapporto PE di 34 e una crescita dei ricavi dello 0,43% su base annua, che sembra poco realistico. Questi fattori combinati potrebbero essere visti come segnali di una bolla in rapida espansione. Tuttavia, tra i giganti della tecnologia, Microsoft ha subito l'impatto più significativo. Dopo aver perso l'investimento in OpenAI e affrontando sfide come la dipendenza dall'infrastruttura di Nvidia e altri problemi legati all'intelligenza artificiale, è stato recentemente declassato al terzo posto. La recente crescita del S&P 500 è in gran parte guidata dal tema Gen AI, grazie all'importante contributo delle mega cap come Apple, Nvidia e Microsoft. Tuttavia, questa dipendenza dalle grandi aziende non può durare: esse sono sovrastimate e la loro crescita si sta rallentando. È necessario un equilibrio più sano nell'indice per una crescita sostenibile. Vix e Germania lanciano segnali di avvertimento La situazione economica in Europa non è favorevole, come dimostra il recente dato negativo sulla disoccupazione in Germania. L'indice tedesco della disoccupazione misura le variazioni nel numero di persone senza lavoro nel paese. Quest'ultimo dato mostra una tendenza al rialzo, che evidenzia una debolezza del mercato del lavoro che ha un impatto negativo sulle spese dei consumatori e quindi sulla crescita economica complessiva. Un altro indice importante da tenere d'occhio è il VIX, noto anche come "indice della paura". Questo indice di volatilità è calcolato utilizzando i prezzi delle opzioni sull'S&P 500. Quando gli investitori iniziano a preoccuparsi di un possibile crollo del mercato azionario, comprano opzioni put per proteggersi. Ciò aumenta la domanda e i prezzi delle opzioni put, e quindi il VIX. In generale, quando l'incertezza è bassa, il VIX si mantiene al di sotto di 15, indicando un mercato rialzista stabile dal punto di vista macroeconomico. Tuttavia, nei momenti di aumento dell'incertezza o timore di una recessione, il VIX sale sopra 20. Questo è stato evidente durante i periodi più critici del mercato nel 2000, nel 2008 e nel 2020. Bisogna prestare attenzione alla situazione in Medio Oriente, poiché ci sono molte incognite. Il peggior scenario prevede che Israele potrebbe attaccare le infrastrutture energetiche iraniane. Questo potrebbe portare all'Iran a reagire colpendo le infrastrutture energetiche di Israele e forse quelle di altri paesi produttori di petrolio nella regione. In entrambi i casi, ci sarebbe un forte aumento del prezzo del petrolio e il rischio di un'eventuale recessione globale, come accaduto nel 1973. In sintesi, mi aspetto un modesto calo del mercato di circa il 5% a novembre, seguito da nuovi massimi nel mese di dicembre grazie al tradizionale rally natalizio dei mercati. Se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti.
SP:SPX
di Antonio_Ferlito
[S&P 500] Panoramica mercato USA - in attesa dei dati macro #1Userò queste idee come diario in modo da provare a mettere insieme i pensieri sperando che rileggerle in futuro possa essere d'aiuto nella difficile navigazione (e sopravvivenza) sui mercati. Difficilmente posterò idee operative vere e proprie. Dopo il crollo della settimana scorsa (cause: rialzo tassi BOJ → crisi carry trade , dati macro in peggioramento → Sahm Rule , vendita metà azioni Apple da parte di Buffett), diamo uno sguardo ai dati storici da una prospettiva quantitativa: Come già successo 70 volte dal 1990, quando il VIX chiude a 51,1 o più (4 deviazioni standard sopra la media di lungo periodo), i rendimenti futuri sono in media del: +1,8% nel mese successivo -1,4% nei prossimi 3 mesi +9,2 nei prossimi 6 mesi +31,0% nei prossimi 12 mesi. Invece, come già successo 333 volte dal 1990 (escluso l'attuale spike) quando il VIX chiude a 35,3 o più (2 deviazioni standard), i rendimenti futuri sono in media del: +2,4% nel mese successivo +6,9% nei prossimi 3 mesi +15,3 nei prossimi 6 mesi +29,4 nei prossimi 12 mesi Quando la volatilità del mercato azionario è enorme (+4 deviazioni standard) tende a persistere e a smorzare i rendimenti da 1 a 3 mesi, mentre livelli meno elevati (+2 deviazioni standard) suggeriscono un futuro più roseo a breve/medio termine. La chiusura del VIX di lunedì a 38,6, (massimi dell'anno finora), sono di conseguenza un buon segno per quanto riguarda i rendimenti futuri, poiché non si avvicinano al livello di 51,1 (4 deviazioni standard). Dalla sua nascita nel 1990, la chiusura media giornaliera del VIX è di 19,5. Lunedì ha toccato un livello che in precedenza aveva raggiunto solo lo 0,8% delle volte, durante le maggiori crisi. Alla chiusura di martedì è tornato a 27,7, ma dopo un tale spostamento sono probabili altre ondate. La volatilità del mercato azionario ha raggiunto un'intensità pari alle peggiori crisi della storia. Se si è trattato di un panico momentaneo che può essere tranquillamente ignorato, è stato il primo in un secolo. Secondo Peter Tchir (Academy Securities) il picco del VIX è stato così estremo a causa della mancanza di liquidità nelle opzioni su cui si basa il calcolo dell'indice. I futures del VIX, non hanno mostrato nulla di simile. Ciò implica problemi nel mercato delle opzioni . Secondo Datatrek International in assenza di un catalizzatore specifico (un grande evento economico/finanziario), " il VIX ci sta dicendo che abbiamo tempo (4-6 settimane) prima che un vero e proprio minimo investibile sia a portata di mano ". Fondamentale sarà osservare i dati macro prossimi al rilascio e verificare se una recessione dell'economia americana è realmente alle porte. Al momento, i non-farm payrolls sono cresciuti di poco più di 100.000 unità e il tasso di disoccupazione rimane al di sotto del 4,5% (durante la crisi finanziaria sub-prime raggiunse il 10%), al momento i numeri seppur in peggioramento non vanno verso una recessione certa. Perché allora il dato è stato preso così negativamente dal mercato? 1- Il dato è arrivato nel momento in cui la BOJ ha alzato i tassi di interesse sullo yen creando enormi scompensi su lato carry trade 2- Buffett ha venduto la metà delle sue azioni Apple 3- Il dato sulla disoccupazione non è tanto preoccupante per il numerò in sé, ma lo è perché è rientrato nella cosiddetta “Sahm Rule”, che si basa sulla velocità di crescita del tasso di disoccupazione. Quindi 4,5% è un valore ancora basso, ma c'è stata un'accelerazione preoccupante di perdita di posti di lavoro americani. Da sottolineare però che la stessa Sahm ha dichiarato che, nelle bizzarre condizioni post-pandemia, è possibile che la regola questa volta dia un falso positivo. Sia la curva dei rendimenti invertita nel mercato obbligazionario sia vari indicatori economici anticipatori, di solito indicatori di recessione quasi infallibili, gridano al rallentamento da quasi due anni. Al momento, non è ancora successo niente. Lato Fed, negli ultimi tre mesi, le aspettative di tagli si sono costantemente rafforzate. Dalla riunione del Federal Open Market Committee di mercoledì, i futures sui fed funds hanno toccato il fondo. Per le prossime quattro riunioni, prevedono tagli di 1,5 punti percentuali, il che implica che la banca centrale taglierà di oltre 25 punti base almeno due volte. Le obbligazioni battono le azioni quando si pensa che un rallentamento costringerà a tagliare i tassi. Da notare anche che secondo vari sondaggi è ancora preponderante l'idea di un cosiddetto “soft-landing” (quindi di una crisi “soft”) anche se i consensi a riguardo sono diminuiti rispetto inizio 2024. (Il consenso maggioritario su un soft landing, a seguito di un evento catalizzatore come un fallimento importante, potrebbe portare ad un hard-landing più violento). → vedi Shiller PE Ratio +34 (Rapporto Prezzo/Utili superiore ai massimi pre-crisi 1929). Nello storico dello S&P 500 ci sono state diversi crolli nel mese di agosto e tutti i maggiori hanno portato a chiudere l'anno più o meno per come era iniziato, tranne nel 1998 dove l'anno si chiuse ad un +25%. (a seguito di default Russia e crisi LTCM). Nel settembre 1998 a seguito di un ulteriore ribasso, quando i mercati obbligazionari rimasero completamente in panne, la Fed effettuò un insolito taglio dei fed funds tra una riunione e l'altra. Questo incidente ha dato vita all'espressione "Fed Put", e la nuova liquidità della Fed ha dato il via a una straordinaria impennata speculativa con l'arrivo sul mercato delle dot-com. (E successiva bolla). Oggi quel taglio viene generalmente considerato un errore. L'iniziale selloff guidato dalla Russia ha innescato una seconda ondata di ribasso perché ha lasciato un'importante istituzione finanziaria (LTCM) in gravi difficoltà. Il massiccio rimbalzo che ha fatto chiudere l'anno ad un +25% è avvenuto perché il mercato ha effettivamente spinto (obbligato) la Fed a tagliare i tassi . Tornando nel 2024, a seguito del cosiddetto “Fed Put” difficilmente la Fed tornerà a mettersi in una situazione simile, con tagli inaspettati dei tassi, nonostante possibili eventi catalizzatori. L'allentamento dei tassi è ancora probabile, ma in assenza di un incidente paragonabile a LTCM, Lehman Brothers o SVB, è improbabile che prenda decisioni estreme e rischi di innescare un boom speculativo come quello del 1998. Secondo Harry Colvin (Longview Economics) ci sono stati 15 selloff dell'S&P 500 dal 1978, in cui l'ondata iniziale di vendite ha fatto scendere l'indice di almeno il 10%. La probabilità di un retest dei minimi iniziali è alta. In 13 dei 15 esempi, il retest del minimo dell'onda uno si è verificato in una successiva ondata di vendite (cioè a seguito di un breve rally ralzista). Le due eccezioni sono state l'aprile 2012 e l'ottobre 1997. Qualsiasi cosa che potenzialmente indebolisca ulteriormente il dollaro potrebbe esacerbare l'esaurimento del carry trade dello yen. L'ampio crollo del mercato dimostra che gli investitori ritengono che la Fed non abbia altra scelta che tagliare in modo aggressivo, questo si è tradotto in una debolezza del dollaro che non si vedeva da mesi. Il carry trade con lo yen sembra stia svolgendosi al ritmo più veloce dal suo famigerato crollo in seguito alla crisi dei mutui subprime nel 2007 e 2008. Poiché il carry trade con il peso messicano ha ancora, sorprendentemente, generato un rendimento totale superiore a quello dell'S&P 500 dalla vigilia della pandemia, è lecito pensare che l'esaurimento possa andare oltre. Le ragioni dell'ottimismo sulla ripresa degli indici azionari richiedono più o meno pessimismo sul dollaro. Conclusioni : secondo un'analisi quantitativa dei dati storici l'unico caso in cui a seguito di un crollo come quello appena avvenuto c'è stata una ripresa eccezionale è il settembre/ottobre 1998, con il taglio dei tassi a sorpresa della Fed ("Fed Put"). E' probabile un retest dei minimi, ancora è troppo presto per entrare. Occorre attendere le prossime settimane per evento catalizzatore (es: fallimento importante), nonostante ciò intervento estremo della Fed è pesato poco probabile (va messo in conto l'elezione di Novembre). In attesa dei dati macro, considerare che l'enorme immissione di liquidità del periodo pandemico possa continuare a reggere il rallentamento economico americano. Osservazioni future : Dollaro e carry trade sullo Yen, mercato obbligazionario, dati macro.
CBOE:SPX
di andre323
Vendite in Crescita: NASDAQ e S&P Scendono del 3%.Vendite in Crescita: NASDAQ e S&P Scendono del 3%. A Wall Street si dice: "Il tempo è l'alleato dell'investitore a lungo termine, ma il nemico di quello a breve termine." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Non c'è stato riposo per gli stanchi questo fine settimana, poiché la forte svendita iniziata alla fine della scorsa settimana si è intensificata ieri in una misura mai vista da quasi due anni. Il NASDAQ è crollato del 3,43% (o circa 576 punti) ieri, scendendo a 16.200,08, mentre l'S&P 500 è calato del 3% a 5186,33. Il Dow ha perso il 2,6% (oltre 1.000 punti) arrivando a 38.703,27. Queste perdite si sommano ai cali della scorsa settimana, che avevano visto il NASDAQ scivolare del 3,5% e gli altri due indici calare di poco più del 2%. È stato un evento interessante. Una fine turbolenta della scorsa settimana si è trasformata in uno scenario da incubo durante la notte. I future azionari sono stati limitati mentre il panico colpiva il mercato e il carry trade dello yen si srotolava ulteriormente. Una buona notizia per gli investitori negli Stati Uniti è che il calo è stato accolto con acquisti all'apertura della borsa statunitense. NVIDIA (NVDA) è scesa sotto i 92 dollari nel pre-mercato, ma ha recuperato oltre i 102 dollari nella sessione after-hours. Nonostante ciò, NVDA ha chiuso comunque in calo di quasi il 6,4% ieri, poiché gli investitori si interrogano su come verrà monetizzata l'intelligenza artificiale dopo gli investimenti storici di "Mag 7" e di molte altre società. Nel frattempo, Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) e Tesla (TSLA) sono tutte scese di oltre il 4%. Anche Apple (AAPL) ha registrato un calo superiore al 4% alla notizia che Berkshire Hathaway ha dimezzato la sua partecipazione nel produttore di iPhone. Il mercato è ancora sotto shock per il rapporto sulle buste paga non agricole di venerdì, che ha mostrato come l'economia abbia aggiunto solo 114.000 posti di lavoro a luglio. Questo dato è ben al di sotto delle aspettative di circa 180.000 e troppo debole per sostenere la narrazione che "le cattive notizie sono buone notizie". Inoltre, il tasso di disoccupazione è salito al 4,3%, il livello più alto registrato in quasi tre anni. E ora il carry trade citato sta aggiungendo ulteriore pressione. Per chi non lo sapesse, questa strategia consiste nel prendere in prestito denaro a bassi tassi di interesse in Giappone per investirlo in attività ad alto rendimento altrove. Il carry trade è diventato particolarmente popolare poiché i tassi di interesse in Giappone sono rimasti bassi o addirittura negativi, mentre i tassi altrove erano relativamente più alti, offrendo il potenziale per rendimenti significativi. Recentemente, il Giappone ha aumentato i tassi, mentre i tassi in altre aree sono iniziati a scendere. Questo ha creato una tempesta per gli investimenti con leva finanziaria legati a questo carry trade, influenzando i mercati globali. Fortunatamente, i future sono in rialzo al momento della scrittura. Sarebbe un sollievo vedere il mercato rimbalzare martedì per calmare l'ambiente. Altrimenti, se ci fosse un'altra svendita, la Fed potrebbe essere costretta a tagliare i tassi prima della riunione di settembre. E questo potrebbe spaventare ulteriormente gli investitori già nervosi, tanto quanto potrebbe innescare un rally. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Enhabit (EHAB) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Panico azionario globale So sempre quando le cose si fanno serie sul mercato. Il mio telefono inizia a esplodere verso le 10 di mattina con messaggi di testo da amici, vecchi e nuovi, che mi chiedono cosa stia succedendo nel mercato. "Cosa sta succedendo?" "Qual è il livello da acquistare?" "Stai bene?" Credo che mi immaginino come quel tizio seduto alla Borsa di New York con la testa tra le mani. La mia risposta alla maggior parte delle persone ieri è stata semplice: "Saliamo le scale e scendiamo con l'ascensore." L'S&P ha perso il 3,0%. Il Nasdaq ha attraversato la media mobile a 200 giorni, ma è rimbalzato, chiudendo comunque con una perdita del 2,96%. Il perché Le persone amano concentrarsi su un solo motivo per le vendite, ma ci sono molteplici fattori. Tuttavia, la ragione principale per cui tutto ciò è accelerato così rapidamente è il disfacimento del carry trade giapponese in atto da diversi decenni. Come detto, questa strategia consisteva nel prendere in prestito denaro a bassi tassi di interesse in Giappone per investirlo in asset ad alto rendimento altrove. Con il denaro raccolto tramite il carry trade, si è creata una liquidità in eccesso che ha sostenuto l'offerta di azioni statunitensi. Il Giappone ha recentemente aumentato i tassi, mentre altrove i tassi hanno iniziato a scendere. Questo ha causato problemi per gli investimenti con leva finanziaria legati a questo carry trade, influenzando i mercati globali. Questa è una complicata questione di alta finanza di cui di solito non parliamo. Ma è importante capire che quando questo tipo di liquidità viene tolto dal mercato, si crea panico tra gli investitori che devono uscire. Oltre a questo, abbiamo ancora i dati sull'occupazione di venerdì, i titoli a bassa capitalizzazione che stanno subendo perdite, la conclusione dello scambio Mag 7/AI, la vendita di Apple da parte di Berkshire, il Medio Oriente e l'incertezza elettorale. Improvvisamente, siamo passati da zero rischi a 10 rischi in tre settimane. I futures del VIX sono saliti a 37 ieri, a causa di queste paure. E adesso? I livelli di supporto inferiori dello SPX sono a 5015 per la media mobile a 200 giorni, 4880 per il ritracciamento del 50% e 4700 per il ritracciamento del 61,8%. Mi aspetterei un rimbalzo tecnico a un certo punto, ma se avvenisse troppo presto, cercherei di andare di nuovo al ribasso. Alla fine, penso che potremmo testare uno di questi livelli di supporto e cercherei di andare long a quei livelli. Questi livelli sono molto più in basso rispetto a dove siamo ora. Ieri ho ricevuto circa 20 avvisi. Quindi penso che ci saranno opportunità per acquistare alcuni titoli e forse anche un'inversione di tendenza domani, martedì. Ma voglio che tutti capiscano che questa situazione di carry trade con il Giappone potrebbe richiedere del tempo per stabilizzarsi. Pertanto, finché non vedremo stabilità, sarà meglio essere cauti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Record azionari all'Inizio della Seconda Metà dell'anno.Esplosione di Azioni: Record di Crescita all'Inizio della Seconda Metà. A Wall Street si dice: "Non guardare solo il prezzo di un'azione, ma considera anche il suo valore intrinseco." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Dopo una breve pausa per festeggiare il 4 luglio con barbecue e fuochi d'artificio giovedì, l'S&P; e il NASDAQ hanno proseguito il loro trend record venerdì, chiudendo una eccellente prima settimana del secondo semestre. Il principale evento della giornata è stato il rapporto sulle buste paga non agricole, accolto positivamente dagli investitori desiderosi di un taglio dei tassi. L'economia ha aggiunto 206.000 posti di lavoro a giugno, superando di poco le aspettative di circa 200.000, ma migliorando significativamente rispetto ai 272.000 annunciati precedentemente, che erano stati al di sopra delle previsioni. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,1%. Gli investitori hanno interpretato questo dato come un sostegno per un imminente taglio dei tassi a settembre (le probabilità secondo CME FedWatch sono ora superiori al 75%), spingendo al rialzo le azioni venerdì. Il NASDAQ è aumentato dello 0,90% (circa 165 punti) a 18.352,76, mentre l'S&P; ha registrato un incremento dello 0,54% a 5.567,19, segnando rispettivamente il quarto e il terzo giorno consecutivo di massimi storici. Il Dow Jones è salito dello 0,17% (circa 68 punti) a 39.375,87. La seconda metà del 2024 ha molto da dimostrare dopo una brillante prima metà, ma ha iniziato con il piede giusto in questa settimana abbreviata, con il NASDAQ in rialzo del 3,5% nei quattro giorni e l'S&P; che ha guadagnato quasi il 2%. Anche il Dow Jones, pur con una crescita più moderata, ha mantenuto un saldo positivo di circa lo 0,7%. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate sulle prossime mosse di mercato. Non sorprende che la maggior parte dei titoli "Mag 7" siano stati in rialzo venerdì, soprattutto Meta Platforms (META, +5,9%), Alphabet (GOOGL, +2,6%) e Apple (AAPL, +2,2%). Il ritorno più impressionante della settimana è stato quello di Tesla (TSLA), il pioniere dei veicoli elettrici, che sembra aver superato una prima metà dell'anno difficile. Oggi il titolo è salito del 2,1% per l'ottava sessione consecutiva in positivo, con un aumento settimanale di oltre il 25%. Tuttavia, NVIDIA (NVDA), leader dell'intelligenza artificiale e superstar del mercato, è stato l'unico dei sette a chiudere in rosso, registrando una perdita dell'1,9%.Attualmente, le grandi aziende tecnologiche continuano a guidare il mercato. Meta Platforms, Apple e Microsoft hanno raggiunto i loro massimi di chiusura di sempre oggi, riflettendo un'ampia innovazione che si riflette nei loro prezzi azionari. Con le stime degli utili del secondo trimestre generalmente robuste, c'è un'aspettativa rialzista prima della stagione degli utili. Al ritorno al lavoro oggi, è tempo di prepararsi per la stagione degli utili imminente. Il kick-off non ufficiale avverrà venerdì con i report di colossi bancari come JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C). Un punto chiave da tenere presente è il trend di crescita degli utili, che sta accelerando costantemente. Come abbiamo sottolineato in precedenza, la crescita degli utili del +8,4% nel secondo trimestre del 2024 rappresenta il ritmo più veloce degli ultimi due anni. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Desktop Metal (DM) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". È un periodo favorevole per i tori del mercato azionario, con le azioni che hanno toccato nuovi massimi dopo i dati sull'occupazione di questa mattina. Da quando è iniziato il terzo trimestre, abbiamo visto quattro giorni di crescita costante, segno di un solido slancio mentre ci avviciniamo alla stagione degli utili tra poche settimane. L'S&P; è salito dello 0,54%, mentre il Nasdaq ha registrato un aumento del 1,02%. I dati sulle buste paga non agricole di giugno hanno mostrato un incremento di 206.000 posti di lavoro, leggermente superiore alle previsioni di 200.000. I dati di maggio sono stati rivisti al ribasso da 272.000 a 218.000. Il tasso di disoccupazione è salito al 4,1%, il più alto da ottobre 2021, nonostante un leggero aumento del tasso di partecipazione alla forza lavoro al 62,6%. Per settore, i posti di lavoro nel settore pubblico sono aumentati di 70.000, mentre l'assistenza sanitaria ha aggiunto 49.000 e l'edilizia 27.000. Tuttavia, i servizi professionali e aziendali hanno visto una perdita di 17.000 posti di lavoro, mentre il commercio al dettaglio ha registrato un calo di 9.000. La crescita salariale è rimasta stabile, con un aumento dell'0,3% nel salario orario medio su base mensile e del 3,9% su base annua, in linea con le previsioni. Questi dati economici riflettono segnali contrastanti per l'economia: una creazione solida di posti di lavoro, ma un aumento della disoccupazione, il che pone un dilemma alla Federal Reserve mentre considera la possibilità di tagliare i tassi di interesse. Le obbligazioni hanno mostrato forza dopo questi dati, con il rendimento del decennale sceso al 4,27%, beneficiando ancora una volta le azioni delle grandi tecnologie. Titoli come AAPL, META, AMZN, GOOGL e Tesla hanno chiuso vicino ai massimi settimanali, con molti di essi che hanno raggiunto i massimi storici oggi. Considerando le probabilità di un taglio dei tassi a settembre, le probabilità indicano ora un 78% di un taglio del tasso di 25 punti base. Con l'arrivo della seconda metà di luglio, ci prepariamo ad accogliere la stagione degli utili, con una serie di aziende che presenteranno i loro risultati giovedì e venerdì della prossima settimana. Giovedì, saranno in scena Pepsi, Conagra e Delta, seguiti venerdì dai colossi finanziari come JPMorgan e Citi, insieme a Fastenal. Netflix aprirà la stagione degli utili tecnologici il 18 luglio. Per quanto riguarda i dati economici recenti e le notizie di mercato: - Variazione delle buste paga non agricole di giugno: +206.000 rispetto a +190.000 previsti - Tasso di disoccupazione di giugno: 4,1% rispetto a 4,0% previsto - Aumento medio dell'orario di giugno su base mensile: +0,3% rispetto a +0,3% previsto; su base annua: +3,9% rispetto a +3,9% previsto Movimenti di mercato: - Il titolo del giorno è stato l'ETF Bitcoin IBIT, con Bitcoin che ha visto un crollo sotto i $54.000. Sto monitorando ulteriori ribassi e considero interessante un acquisto intorno ai $46.000 per BTC. Gli obiettivi di SPX sono stati raggiunti e il trend di crescita continua. Il mio prossimo livello di attenzione è a 5660 e, se raggiunto, valuterò ulteriori opportunità di crescita. Fino ad allora, non vedo motivi per dubitare della forza di questo mercato. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Seduta storica per NASDAQ e S&P: record e sono 4 di fila!Seduta storica per NASDAQ e S&P: record di chiusura per la quarta volta consecutiva. A Wall Street si dice: "Sii disciplinato nel tuo approccio all'investimento, ma non paura di cambiare idea se i fatti cambiano." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Giovedì 13, il mercato ha mostrato segni di affaticamento dopo l'eccitazione del giorno precedente con l'IPC e la Fed; tuttavia, NASDAQ e S&P hanno continuato la loro serie di record e sono in buona posizione per chiudere la settimana in rialzo fino a venerdì. Il NASDAQ ha guadagnato lo 0,34% (circa 60 punti) arrivando a 17.667,56, mentre l'S&P è salito dello 0,23% a 5.433,74, segnando il quarto giorno consecutivo di massimi storici per entrambi gli indici, trainati dalla tecnologia. Al contrario, il Dow è rimasto indietro con una perdita dello 0,17% (circa 65 punti), segnando il terzo giorno consecutivo in rosso. L'anticipazione di tassi più bassi e le prospettive impressionanti di utili per l'S&P 500 e il settore tecnologico stanno alimentando il rally del mercato azionario. La crescita dei profitti è eccezionale, trainata dall'espansione dei ricavi e dei margini. Queste tendenze evidenziano la forza del boom dell'intelligenza artificiale sui titoli tecnologici e sul mercato in generale. Parlando di tecnologia, anche Apple (AAPL) ha continuato il suo slancio raggiungendo un nuovo massimo. Il produttore di iPhone è salito oltre il 10% nelle due sessioni precedenti dopo il lancio della piattaforma "Apple Intelligence", e ieri è avanzato ulteriormente dello 0,55%. Nel frattempo, NVIDIA (NVDA) ha guadagnato un altro 3,5% e Super Micro Computer (SMCI) è salito del 12%. Ma è stato Broadcom (AVGO) a catturare l'attenzione con un balzo del 12,3% grazie a un forte rapporto del secondo trimestre che ha superato le aspettative... e che includeva un frazionamento azionario 10 per uno. I movimenti dei nomi legati all'intelligenza artificiale negli ultimi sei mesi sono stati sorprendenti. Ieri, tutti questi titoli hanno registrato aumenti dopo gli utili di Broadcom e l'annuncio del loro frazionamento azionario 10-1. Questi frazionamenti stanno diventando più comuni dopo Chipotle Mexican Grill (CMG) e NVDA, quindi ci si aspetta che altri titoli come Booking Holdings (BKNG), MercadoLibre (MELI), MicroStrategy (MSTR), Deckers Outdoor (DECK), Costco (COST) ed Eli Lilly (LLY) possano essere obiettivi potenziali prima della fine dell'anno. Giovedì 13 abbiamo visto un altro dato incoraggiante sull'inflazione, con il PPI in calo dello 0,2% a maggio, rispetto a un aumento dello 0,5% ad aprile e alle aspettative di un aumento dello 0,1%. Tuttavia, mercoledì 12 il mercato aveva già esaurito gran parte delle sue energie con l'IPC migliore del previsto e il riconoscimento da parte della Fed di guadagni "modesti" verso l'obiettivo di inflazione del 2%. Gli investitori vorrebbero vedere più di un taglio dei tassi quest'anno (soprattutto dopo l'attesa di tre tagli), ma accoglieranno con favore tutto ciò che potranno ottenere a questo punto. Dopo quattro giorni consecutivi di chiusura record, non sorprende che NASDAQ e S&P siano pronti per un'altra settimana vincente. Il NASDAQ ha guadagnato oltre il 3% negli ultimi quattro giorni, mentre l'S&P ha registrato un incremento settimanale dell'1,5%. Questi indici stanno ora segnando la settima settimana vincente nelle ultime otto. Anche il Dow è solo leggermente indietro dello 0,4% nonostante tre giorni di perdite. Restiamo fiduciosi nel continuo momentum positivo dei mercati e prestiamo attenzione agli sviluppi in vista dei prossimi giorni. Nel dicembre 2023, ho lanciato una scommessa audace con i miei colleghi trader, mirando a ottenere un profitto del 100% entro il 31 dicembre 2024. Sono lieto di annunciare che, sei mesi dopo l'inizio, abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo intermedio con un rendimento attuale del +50%. L'ETF su cui abbiamo puntato, il WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED (QQQ3 - IE00BLRPRL42), ha dimostrato di essere una scelta vincente. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il sostegno e la fiducia di tutti voi, che avete contribuito al successo di questa iniziativa. Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e opportunità nel mondo del trading! Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: The Greenbrier Companies (GBX) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Ieri il trading è stato leggero mentre i mercati sembravano elaborare le notizie, con un iniziale acquisto seguito da una vendita che ha portato alla chiusura in positivo. Lo S&P è salito dello 0,123%, mentre il Nasdaq ha registrato un aumento dello 0,57%. Semifesta Negli ultimi sei mesi, abbiamo assistito a movimenti sorprendenti nei titoli legati all'intelligenza artificiale. Ieri, questi titoli hanno registrato guadagni significativi dopo gli utili di Broadcom e l'annuncio del loro frazionamento azionario 10-1. Questi frazionamenti stanno diventando sempre più comuni dopo CMG e NVDA. Pertanto, è ragionevole aspettarsi che altri titoli come BKNG, MELI, MSTR, DECK, COST e LLY diventino potenziali candidati per un frazionamento entro la fine dell’anno. Un altro titolo di rilievo è stato SMCI, che ieri ha mostrato un notevole rialzo e sembra promettente. Potremmo considerare di acquistare durante il prossimo pullback, con obiettivi di Fibonacci fissati a $ 1400. Ricordate che mercoledì sarà festa di mercato in occasione di Juneteenth. Il titolo più rilevante della giornata è stato Broadcom (AVGO). Migliori utili, prospettive positive e frazionamento azionario hanno spinto il titolo oltre i $ 200 ieri sera. La teleconferenza è stata estremamente positiva e sembra che si stia entrando in un ciclo rialzista significativo. Nella prossima settimana, vorrei che i rialzisti mi convincano che questo rally sia sostenibile, magari con una rotazione verso i titoli che sono stati sconfitti. Se lo S&P 500 dovesse invertire il trend al ribasso, potrebbe essere il momento di considerare qualche posizione short. Continueremo a monitorare queste dinamiche e a fornire aggiornamenti tempestivi su questi e altri sviluppi del mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
Selezione editoriale
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
WisdomTree - Tactical Daily Update - 06.05.2024Wall Street accelera sui dati deboli di “job creation” negli Usa. Le attese da parte della FED risalgono a 2 tagli e -50 bps entro fine anno. Congiuntura europea sempre debole, le Borse sperano in 1’ taglio tassi a giugno! Borse asiatiche in recupero, cresce la fiducia verso le azioni cinesi. La scorsa settimana la Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati ed ha escluso nuovi rialzi, poi venerdi’ l’attenzione degli investitori era concentrata sul rapporto del mercato del lavoro Usa che, evidenziando qualche segno di debolezza, e’ stato celebrato dai listini azionari Usa con marcati rialzi. Ad aprile l’economia Usa ha creato un minor numero di nuovi occupati rispetto alle attese: 175 mila, quando gli analisti prevedevano 240 mila. Il tasso di disoccupazione e’ salito a 3,9% dal 3,8% “precedente e previsto”, avvalorando una scenario di rallentamento economico che potrebbe avvicinare il momento del lungamente atteso taglio del costo del denaro negli Stati Uniti. La reazione di Wall Street e’ stata molto positiva, ed in chiusura il Dow Jones e’ salito +1,2%, il Nasdaq +2,0% e lo S&P500 +1,3%. Da segnalare gli ottimi risultati di Apple, con ricavi ed utili sopra le attese combinati ad un nuovo buyback da 110 miliardi di Dollari: l’azione Apple ha guadagnato sino a +7%. Anche la reazione del comparto obbligazionario Usa non s’e’ fatta attendere: sono risaliti i prezzi dei Treasury, in parallelo alla discesa dei rendimenti (quello del decennale al 4,46% dal 4,57% della vigilia) ed all’aumento a -50 punti base entro fine 2024 dell’effetto cumulato di 2 tagli dei tassi, da 1 precedentemente previsto. Le Borse Europee hanno chiuso in positivo, con l’eccezione di Milano che ha perso -0,3%, per la debolezza delle azioni bancarie. Francoforte, Parigi e Zurigo sono salite +0,5%, Amsterdam la migliore con +0,9%. Prevalgono i segni rossi nella settimana: Madrid -2,7%, Milano -1,8%, Parigi -1,7%, Francoforte -0,9%, in lieve rialzo Londra +0,9%, e Amsterdam +0,5%. Negli Usa l’attività economica nel settore servizi si e’ contratta ad aprile: l’Indice ISM (Institute for the supply management) è sceso da 51,4 a 49,4, contro attese di 52. Oggi, 6 maggio, i mercati azionari europei ritrovano un po’ di ottimismo, in media +0,8%, aiutati anche dalla brillante chiusura di venerdì a Wall Street e di alcune borse asiatiche stamani. Dopo i dati macro in idebolimento negli Usa, si riaccende la speranza che la FED possa riconsiderare un 1’ taglio dei tassi dopo l’estate, mentre incidono poco i dati Pmi (Purchasing managers Index) europei servizi, ancora fiacchi. Piuttosto, e’ alta l’attesa per il picco di pubblicazione delle relazioni trimestrali in Europa. Oggi, 6 maggio, il panorama borsistico europeo e’ orfano di Londra, chiusa per Bank-holiday, ma e’ proprio sulla capitale britannica che, in settimana, saranno puntati gli occhi degli investitori: la riunione della Banca d'Inghilterra (BoE), giovedì 9, potrebbe anticipare tempi e modi di un 1’ taglio dei tassi, al momento stimato ad agosto. La Banca centrale Norvegese ha intanto lasciato i tassi di interesse invariati al 4,5%: nella nota di accompagnamento la Bank of Norway sostiene la necessità di mantenere la politica monetana ad un livello sufficientemente restrittivo, visto che l'inflazione permane sopra il target e la crescita dell'economia norvegese troppo lenta. In Cina, ad aprile, l’indice Pmi servizi Caixin è sceso a 52,5 ad aprile da 52,7 di marzo, interrompendo una serie espansiva durata 16 mesi consecutivi, tuttavia la crescita dei nuovi ordini ha accelerato ed il “sentiment” delle imprese è migliorato. Parte bene la nuova emissione BTp Valore, riservato agli investitori individuali “retail”, che supera Eur 2,5 miliardi di richieste alla fine della 1’ mattinata di offerta che, salvo chiusura anticipata, si protrarrà sino a venerdì 10 . Caratteristiche: durata 6 anni, cedole pagate trimestralmente, rendimenti pre-fissati e crescenti sulla base di un meccanismo ’step-up’, per i primi 3 anni al 3,35% e poi 3,90% nei successivi 3, piu’ un premio finale di fedeltà dello 0,8% per chi acquista il BTP al collocamento e lo detiene fino alla scadenza. Stabile lo spread tra BTp decennali italiani e Bund tedeschi, attorno 131 bps, col rendimento del BTp decennale benchmark al 3,76% dal 3,88% di venerdi’ 3. L'agenzia di rating Fitch ha intanto confermato il rating "BBB" con outlook stabile al debito Italiano, grazie alla resilienza dell’economia e all’appartenenza all’Unione Europea, ma sottolineando, in negativo, l’alto deficit e l’incidenza della spesa per interessi. Le Borse asiatiche hanno chiuso in rialzo, portando l’indice MSCI Asia ai massimi di 15 mesi, sebbene Tokyo e Seul fossero chiuse per festività. Bene, finalmente, anche il listini della Cina continentale Shanghai e Shenzhen, saliti ai massimi da 7 mesi. In lieve recupero il prezzo del petrolio, col Wti (West Texas Intermediate) vicino 79 Dollari/barile e quello del gas naturale Europeo sopra ai 31 Euro/megawattora. Crypto mercato: il colosso bancario europeo BNP-Panbas, ha annunciato di aver acquistato un ammontare minuscolo, meno di 50 mila Dollari, dell’ETF spot di BlackRock sul Bitcoin: un evento di alto significato segnaletico del fatto che anche i piu’ tradizionali investitori istituzionali riconoscono lo status di investimento “eleggibile” alla valuta digitale. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). 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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:USOIL
di Peter_Braganti