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SP 500, Dow e Tesla nuovi record storici adesso tocca..SP 500, Dow e Tesla nuovi record storici adesso tocca ai Big Tech. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Dio: un Subprime o una Tripla A?” Anonimo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,47%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,54%, per il Dow Jones +0,10% e per l’S&P 500 +0,25% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • S&P 500 segna un nuovo record con Tesla in crescita Gli indici azionari USA ieri hanno chiuso la giornata ampiamente positivi. L'S&P 500 e il Dow Jones Industrials hanno realizzato nuovi record storici. Il Nasdaq 100 non ha ancora segnato il nuovo record storico ma ha raggiunto il massimo delle ultime 6 settimane. La regina del mercato ieri è stata Tesla il rialzo di oltre il +12% e ha segnato il suo nuovo record storico. In generale il settore dei titoli tecnologici ha spinto l'intero mercato a rialzo. Per concludere i dati salienti di una giornata super positiva il settore dei titoli energetici e i dei fornitori di servizi energetici è cresciuto con il petrolio greggio WTI che ha raggiunto il nuovo massimo degli ultimi 7 anni. • I dati economici statunitensi sono stati letti sia positivamente che negativamente dal mercato nell'ultima sessione. I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati quelli l'indice di attività manifatturiera della Fed di Dallas di ottobre che è salito di +10.0 raggiungendo 14.6, dato sensibilmente più forte delle aspettative che erano attestate a 6.0. I dati economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati quelli l'indice di attività nazionale della Fed di Chicago di settembre che è sceso di -0,18 ad un minimo di 7 mesi di -0,13, dato più debole delle aspettative di 0,20. • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 72.989 domenica, il minimo degli ultimi 80 giorni. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Come ho scritto sopra il settore dei titoli energetici e i dei fornitori di servizi energetici è cresciuto con il petrolio greggio WTI che ha raggiunto il nuovo massimo degli ultimi 7 anni. Occidental Petroleum ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Baker Hughes e Valero Energy hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. Exxon Mobil, Haliburton e Marathon Oil hanno chiuso in rialzo di oltre +1%. • Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +12%, raggiungendo il suo record storico e miglior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100. La notizia che ha fatto letteralmente impazzire il mercato testata data da Hertz che ha annunciato che acquisterà 100.000 autovetture Tesla nei prossimi 14 mesi per aggiornare la sua flotta. Altra notizia che si è aggiunta è stata data dalla banca d'affari Morgan Stanley che ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sul titolo a 1.200 dollari, motivando con queste parole “una crescita straordinaria" delle vendite”. • La mia performance su Tesla è del +48,91% dal mio ingresso • La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli SETTORE VEICOLI ELETTRICI già in Aprile durante un momento di pesante pullback di questo settore. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. • Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso). • La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. • Il titolo Tesla come il titolo Li Auto dove ho una performance del 37,21% fanno parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT”, che in questo momento su 14 progetti complessivi ed oltre 80 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. • In questi giorni presenterò il PROGETTO One-Shot di ottobre, con in più una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo a chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera • Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +7%. La società ha annunciato ottimi progressi del suo studio sul vaccino Covid destinato a bambini di 6-12 anni, che ha raggiunto la fase 2 di 3 e ha incontrato gli endpoint primari di immunogenicità. • Segnalo Nexa ieri in rialzo del +8,84%. Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Tutte le recenti numero 1 USA", questo portafoglio nel 2021 ha raggiunto ad oggi la performance del: +86,62%. • HO INDICATO IL MIO ACQUISTO SU QUESTO TITOLO IL 05/10/2021 A $7,75. • Adesso vale $11,83 raggiungendo LA PERFORMANCE di +52,65% • Attenzione dopo avere venduto il 50% della posizione a 11,63 e realizzato un +50%. Ora l'altro 50% della posizione vale +52,65%. • Segnalo anche Weatherford ieri in rialzo del +0,70%. Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Tutte le recenti numero 1 USA", questo portafoglio nel 2021 ha raggiunto ad oggi la performance del: +86,62%. • HO INDICATO IL MIO ACQUISTO SU QUESTO TITOLO IL 22/09/2021 A $16,33. • Adesso vale $28,95 raggiungendo LA PERFORMANCE di +77,28% • Attenzione dopo avere venduto il 50% della posizione a 28,60 e realizzato un +75%. Ora l'altro 50% della posizione vale +77,28%. • Altro titolo dove sono posizionato pronto a raccogliere una grande performance è Coinbase ieri in rialzo del +8,21%. Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Best Brands USA", questo portafoglio nel 2021 ha raggiunto ad oggi la performance del: +63,87%. • HO INDICATO IL MIO ACQUISTO SU QUESTO TITOLO IL 06/10/2021 A $7,75. • Adesso vale $11,83 raggiungendo LA PERFORMANCE di +35,59% • Attenzione vendo il 50% della posizione a 360,50 e realizzo un +50%. Mantengo l'altro 50% della posizione. • "Titolo numero uno oggi in USA: ogni giorno segnalo quello che secondo me è il miglior titolo da acquistare nel mercato Italiano. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Ball Corp ha chiuso lunedì in calo di oltre il -5%, peggior titolo nello S&P 500. L a banca d’affari Truist ha scritto in un comunicato che la carenza di magnesio potrebbe avere un impatto sui mercati dell'alluminio. Crown Holdings ha anche chiuso in calo di quasi -4% sulla notizia. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Semplicemente entusiasmante! La settimana più importante della stagione degli utili è iniziata ieri, con i titoli che continuano a salire e a stabilire nuovi record. Siamo arrivati all'ultima settimana di un fortissimo ottobre e ci attendono le relazioni dei più grandi titoli tecnologici del mondo. L'S&P è salito del +0,47% ieri chiudendo a 4566,48. Il Dow è salito del +0,18% chiudendo a 35.741,15. Nuovo record storico per entrambi. Per l'S&P si tratta del secondo segnato negli ultimi tre giorni. Per il Dow e invece il secondo realizzato in due sessioni di fila. • Il NASDAQ non è il capofila dei rialzi in questo momento, comunque ieri ha segnato la migliore performance, e salito del +0,90% raggiungendo 15.226,71. Questa settimana sarà comunque una settimana decisiva per il Nasdaq 100 con i giganti della tecnologia che presenteranno gli utili nei prossimi giorni, e se tanto mi dà tanto l'eccitazione creata ieri dal +12% di Tesla predispone per ulteriori fuochi d'artificio. • Ciliegina sulla torta segnalo che Tesla con il rialzo di ieri sì è aggiunto ha ristretto club delle società che hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1000 miliardi di dollari. Tale metà non poteva essere raggiunta in un momento più appropriata visto che il resto del club super elitario da 1000 miliardi di dollari presenterà gli utili questa settimana. Ma da chi è composto questo club e quando esattamente presenteranno i loro dati? • Il primo sarà Facebook stasera, subito dopo il suono della campanella di Wall Street. Le azioni del gigante dei social media sono in rialzo di quasi il +2% Nel mercato after hour proprio mentre sto scrivendo questa analisi. il report del Q3 è misto. La società ha leggermente battuto la stima di consenso, ma i ricavi Sono stati giudicati un po’ sotto le aspettative. Anche la guidance per il Q4 non è stata aggressiva nonostante utenti attivi in aumento e che il suo buyback azionario sia stato aumentato. • Domani toccherà a Microsoft e Alphabet (GOOG), anche loro aziende da 1000 miliardi di dollari. Ricordo che FB, MSFT e GOOG, insieme a Apple e Amazon, rappresentano quasi il 23% del market cap totale dell'indice S&P 500. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Short, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica USA. • Best Brands (La mia personale selezione si 34 titoli dei tre principali indici USA per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). L'algoritmo del mio Trading System seleziona tra migliaia di aziende 1 solo performer ad alto potenziale ogni giorno. Numero medio operazioni mensili 8/10. Troverà il livello di uscita di questo titolo rispettivamente su Best Brands se il titolo appartiene a Best Brands oppure su Tutte le recenti numero 1 USA. • Tutte le recenti numero 1 USA (Seguo in questo portafoglio i titoli che sono stati il titolo numero 1 del giorno nel mercato USA dal giorno successivo per circa altri trenta giorni). Questo portafoglio si rivolge alle small cap che offrono una maggiore volatilità rispetto ai titoli a grande capitalizzazione e mira a sfruttare il meglio di queste società.. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15.Numero medio operazioni mensili 22/24. • Consiglio a chi è abbonato a questo portafoglio anche se avrà accesso a tutti e sei i sotto portafogli per l'intera durata del suo abbonamento di seguirne uno alla volta. Se per esempio ha un abbonamento di sei mesi e vuol provarne più di uno segua per 1,2 oppure 3 mesi un portafoglio e poi passi ad un altro. Sommare l'operatività di due o più portafogli aumenta il numero di operazioni ma potrebbe non aumentare il profitto. • Per valutare la scelta dell'abbonamento si faccia aiutare dalle statistiche che sono pubblicate sotto ogni tabella. • La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 26 giorni. • La mia uscita è sempre comunicata nella colonna con i numeri rosa, il valore è unico ma ogni giorno viene alzato seguendo un calcolo algoritmico. Inizia come stop loss e poi giorno dopo giorno diventa il take profit. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 21,58 punti a 4.566,49 per un +0,47%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è salito di 64,13 punti a 35.741,16 per un +0,18%. Nuovo record storico. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 159,13 punti, o +1,04%, a 15.514,19. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,87%, adesso vale 2.311,18. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,630% dall’1,638% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 125$ ed adesso si attesta sui $1.805 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,10 dollari stamattina e in questo momento quota 83,66 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,24. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
WisdomTree - Tactical Daily Update - 25.10.2021Indici Pmi europei sopra quota 50 anche in ottobre, indicando espansione. Riunioni cruciali per Banche Centrali europea, giapponese e canadese. Prosegue, senza strappi, il rialzo dei rendimenti dei Govies Usa ed europei. La corsa di petrolio e altre materie prime prosegue e porta inflazione. Giornata densa di novita’ quella di venerdi’ 22 ottobre: Jerome Powell, Presidente della Banca Centrale Americana (Federal Reserve) ha definito "prematuro un rialzo dei tassi" ma ha ribadito che la FED e’"pronta ad iniziare il tapering" (riduzione degli acquisto di bonds sul mercato). L'economia USA cresce in modo “irregolare”, disturbata dalle “varianti Covid": l’impennata e la difficile reperibilita’ delle materie prime originano colli di bottiglia sulla produzione creando un'inflazione più alta e duratura del previsto. In Europa, gli indici Pmi (Purchasing Managers Index) di ottobre restano sopra i 50 punti, indicando espansione, ma sono in rallentamento rispetto ai livelli dei 5-6 mesi precedenti: l'indice Pmi composito Eurozona di ottobre è diminuito a 54,3 da 56,2 di settembre, col 3’ calo consecutivo mensile, dopo aver toccato il massimo storico a luglio. Anche in Europa pesano i problemi di approvvigionamento, i prezzi delle commodities alle stelle ed il loro ritardato trasferimento a valle sui clienti, creando inflazione. Le maggiori Borse europee hanno comunque chiuso in rialzo: Cac40 francese +0,7%, Dax tedesco +0,4%, Ftse100 britannico e FtseMib italiano +0,2%. Meno brillante Wall Street col solo Dow Jones positvo, +0,2%, l'S&P 500 -0,1% ed il Nasdaq -0,8%. Il listino tecnologico e’ stato appesantito dalle trimestrali sotto le attese di Intel e Snap (holding di Snapchat), arrivata a perdere oltre -30%. Il management di Snap ha espresso preoccupazione per le modifiche sulla tutela dei dati decise da Apple e sulle loro ricadute sui ricavi da pubblicità. Il contagio negativo si è rapidamente esteso a Facebook e Twitter, pesantemente vendute sul finale con perdite vicine al -5%. Sempre venerdi’ 22 ottobre il versante macro globale ha registrato un indice Pmi manifatturiero giapponese particolarmente buono ad ottobre, spinto dagli ordini all’esportazione, ed un Pmi servizi anch’esso in crescita, per effetto del reopening,per la prima volta da gennaio 2020. Il boom dei prezzi di energia e materie prime industriali ha contribuito ad un tasso d’inflazione tornato positivo a settembre. Finalmente, dall’Asia, qualche buona notizia dal colosso immobiliare Evergrande che, pagando 83,5 milioni Dollari di cedola dovuta il 23 settembre su un bond offshore ha evitato il default al limite dei 30 giorni di tolleranza. L’azione Evergrande stamane, 25 ottobre, aveva aperto in rialzo di oltre +4%, per poi ridimensionare lo slancio e chiudere a -0,8%. Reuters ha riportato la notizia che Evergrande avrebbe anche riavviato 10 progetti immobiliare sospesi nei mesi scorsi. Purtroppo per l’inflazione e la crescita economica globale, accelera ancora il prezzo del petrolio, fino a segnare nuovi record, col WTI (West Texas Intermediate) a 84,6 Dollari/barile (ore 13.15 CET), dopo 4 settimane di ininterrotti rialzi. Pesa l’esuberanza della domanda ed il rifiuto dell'Opec+ (Organizzazione dei 13 maggiori esportatori+partners) di aumentare la produzione di greggio. La settimana iniziata (25-29 ottobre) e’ ricca di Riunioni di Banche centrali, tra cui la Banca Centrale Europea, quella del Giappone e del Canada: il mercato dei governativi resta tranquillo, ratificando il leggero aumento dei rendimenti della scorsa settimana: quello del Treasury benchmark decennale americano e’ attorno a +1,65%, quello tedesco a -0,10%, quello del BTP italiano poco sotto il +0,99%, poco impattato dall’”Outlook positivo” assegnato all’Italia dall’agenzia di rating S&P. La mattinata asiatica di oggi ha visto chiusure eterogenee dei principali indici azionari: pesante il Nikkei giapponese, -0,7%, che risente della sconfitta del partito di governo in una consultazione elettorale locale per assegnare un seggio vacante alla Camera alta. L’Hang Seng di Hong Kong ha chiuso invariato, +0,02%, con il sub indice del comparto costruzioni/immobiliare in calo del -2% su voci di aumenti delle teasse sugli immobili. Il gigante bancario HSBC non ha reagito al balzo degli utili trimestrali, cresciuti +76% a 5,4 miliardi HK Dollari, sopra alle aspettative, e all’annuncio del piano di riacquisto azioni da 2 miliardi Dollari, da eseguirsi nel breve termine. Discreti progressi per i listini della Cina continentale (+0,40% ill CSI300), e per il Kospi coreano, + 0,5%. I mercati azionari europei, a fine mattinata, conservano solo parte dei progressi della fase di apertura e guadagnano mediamente +0,2% (ore 13,45 CET), mentre i future di Wall Street anticipano un’apertura piatta, nel giorno in cui, a mercato chiuso, Facebook rilascera’ i risultati trimestrali Luglio-Settembre, di elevato valore predittivo per gli altri big della tecnologia che riporteranno questa settimana, tra cui Google, Apple, Microsoft e Amazon. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. 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Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:USOIL
di Peter_Braganti
Mercato a metà tra gioie e dolori, Dow record e....Mercato a metà tra gioie e dolori, Dow record e riduzione del QE. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Il solo obiettivo del Trading non è di provare che eravate nel giusto ma di sentire suonare il campanello degli incassi.” Marty Schwartz Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,11%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,24%, per il Dow Jones +0,04% e per l’S&P 500 +0,13% circa. Perché il mercato ha chiuso misto-negativo nell’ultima sessione a Wall Street? • I mercati USA venerdì sono scesi quando le parole del presidente della Fed Powell hanno risuonato avvertendo che il tapering del QE sarà probabilmente annunciato alla riunione del FOMC della prossima settimana. Tapering si ha detto Powell ma ha anche aggiunto: "Non credo sia il momento di alzare i tassi". Per fortuna a sostenere il mercato sono arrivati gli utili nel Q3 di: American Express e Seagate Technology a sostenere il rialzo dello S&P 500 e del Dow Jones Industrials. Ma, il Nasdaq 100 non racconta la stessa storia ed è stato trascinato in ribasso dal -11% di Intel e dalla debolezza del settore dei titoli dei social media. A completare il quadro di venerdì aggiungo che sono aumentate le aspettative di inflazione dopo che il tasso di aspettative di inflazione di pareggio a 10 anni è salito ad un massimo di 9 anni del 2,697%. • I dati economici statunitensi sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati dopo che il Markit Manufacturing PMI degli Stati Uniti di ottobre è sceso di -1,5 ad un minimo di 7 mesi di 59,2, dato più debole delle aspettative che erano attestate a 60,5. • I commenti nella tarda notte di giovedì del presidente della Fed di New York Williams sono stati recepiti negativamente dal mercato azionario quando ha detto che le valutazioni delle attività in più mercati "sono abbastanza elevate" e c'è il rischio di una correzione dei prezzi delle case negli Stati Uniti. • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 75.799 lunedì, il minimo degli ultimi 80 giorni. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • American Express ha chiuso in rialzo di oltre il +5.48%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials. La società ha presentato alla community finanziaria entrate Q3 di $10.93 miliardi, sopra il consenso di $10.54 miliardi. • Seagate Technology Holdings Plc ha guadagnato +6.14%, miglior titolo nell'S&P 500. La società ha illustrato in un comunicato un EPS rettificato del Q1 di $2.35, sopra il consenso che era attestato a $2.20. • Nell’altalena che i titoli cinesi quotati negli Stati Uniti stanno subendo recentemente, venerdì si è vista un po' di forza in quanto le preoccupazioni per il debito immobiliare cinese si sono attenuate dopo che Evergrande Group ha riferito di aver effettuato il pagamento degli interessi sulle cedole obbligazionarie prima della scadenza di questo fine settimana. Pinduoduo è salito del +1,96% e NetEase del +0,48%. • Segnalo DIGITAL BROS (DIB) che adesso vale €43,16. Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "TITOLO numero 1 ITALIA", questo portafoglio nel 2021 ha raggiunto ad oggi la performance del: +145,79%. • HO INDICATO IL MIO ACQUISTO SU QUESTO TITOLO IL 30/09/2021 A €30,88. • Adesso vale €43,16 raggiungendo LA PERFORMANCE di +39,77% • Attenzione Vendo il 50% della posizione a 46,32. Realizzo il +50%. Mantengo l'altro 50% della posizione. • Segnalo anche OVS (OVS) che adesso vale €2.462. • Ho indicato il mio acquisto il 23/09 a €1,826. • Adesso vale €2,462. • LA PERFORMANCE AD OGGI è +34,83% • Performance ottenuta in 22 giorni di trade. • ATTENZIONE VENDO IL 50% DELLA POSIZIONE OGGI A 2,740. REALIZZO UN +50%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE. • "Titolo numero uno oggi in Italia: ogni giorno segnalo quello che secondo me è il miglior titolo da acquistare nel mercato Italiano. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Intel è crollata del -11.62%, peggior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. La società ha informato la community finanziaria di aver previsto un EPS di 90 centesimi per il Q4, più debole del consenso di $1.02, e ha mantenuto la sua previsione di fatturato annuale di $73.5 miliardi, sotto il consenso di $73.65 miliardi. • Segnalo il grande crollo del settore dei titoli dei social media venerdì. Snap è letteralmente crollata di oltre il -26%. La società ha previsto entrate Q4 di 1,21 miliardi di dollari, sotto il consenso di 1,35 miliardi di dollari, Snap Ha anche avvertito che le modifiche alle regole di raccolta dati di Apple e i problemi della catena di approvvigionamento globale stanno pesando sulla spesa pubblicitaria. Facebook è sceso del -4,99% sulle notizie negative sulla pubblicità online, e Twitter è sceso del -4,77%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Siamo arrivati all'ultima settimana di ottobre con il Dow che ha raggiunto un nuovo massimo e i prezzi delle azioni terminano un'altra settimana di rialzi grazie ad un inizio forte e rassicurante della stagione degli utili. Ci aspettano questa settimana le relazioni delle cinque maggiori società tecnologiche. • Il Dow Jones Industrial aveva raggiunto un massimo intraday mercoledì. Finalmente venerdì ha completato la sua rincorsa verso il record raggiungendo 35.677,02. Su base settimanale il Dow è salito dell'1%. L'S&P dopo avere chiuso al massimo storico proprio ieri è sceso del -0,11% a 4544,90. Il risultato interrompe una serie di 7 sessioni positive, nonostante questo contrattempo l'indice è risultato in crescita del +1,6% su base settimanale. Il NASDAQ 100 è L'indice che se la passa peggio in questo momento, appesantito dai crolli di Snap e Intel, l'indice è sceso del- 0,82% a 15.090,20. Nonostante abbia avuto la peggiore performance di venerdì, il NASDAQ ha comunque visto un guadagno su base settimanale del +1,3%. • Secondo me la pressione maggiore comunque oltre alle sugli utili, il mercato le ha avute dai commenti falchi/hawkish del presidente della Fed Jerome Powell. Powell ha affermato che arrivati a questo punto la Fed è sulla buona strada per iniziare il tapering con un piano per il completamento entro la metà del 2022. A completare il quadro ha aggiunto che i tassi potrebbero essere aumentati se si verificasse qualsiasi rischio serio di aspettative di inflazione più elevate. • Però adesso basta con le brutte notizie, la cosa bella di questa settimana è stato il forte inizio della stagione degli utili, che suggerisce agli investitori più impauriti che i profitti aziendali e l'economia in generale stanno reggendo molto bene sotto l'impennata dell'inflazione e i gravi problemi della catena di approvvigionamento globale. • Leggete adesso qui sotto che bella statistica che ho trovato, includendo tutti i risultati che sono usciti fino a venerdì 22 ottobre, i risultati del Q3 di 117 membri dello S&P 500 cioè il 23,4% del totale dei membri dell'indice. Per quanto riguarda gli utili di queste 117 società, essi sono in crescita del +46,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Per quanto riguarda le entrate, che queste 117 società hanno registrato solo un 16,3% ha entrate inferiori. Di queste società, l'85,5% batte le stime EPS e il 73,5% batte le stime delle entrate. • E adesso arriva il vero divertimento. I più grandi nomi tecnologici presenteranno i loro utili questa settimana. Avremo rapporti da Facebook lunedì, Microsoft e Alphabet martedì, e Apple e Amazon giovedì. Queste cinque aziende rappresentano il 22,9% della capitalizzazione totale dell'indice S&P 500. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Short, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40 (I 40 titoli del maggiore indice italiano per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). L'algoritmo del mio trading system seleziona tra migliaia di aziende 1 solo performer ad alto potenziale ogni giorno. Numero medio operazioni mensili 8/10. Troverà il livello di uscita di questo titolo rispettivamente su Mib 40 se il titolo appartiene al Mib 40 oppure su Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tutte le recenti numero 1 Italia (Seguo in questo portafoglio i titoli che sono stati il titolo numero 1 del giorno nel mercato italiano dal giorno successivo per circa altri trenta giorni). Questo portafoglio si rivolge alle small cap che offrono una maggiore volatilità rispetto ai titoli a grande capitalizzazione e mira a sfruttare il meglio di queste società. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15.Numero medio operazioni mensili 22/24. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è sceso di 4,88 punti a 4.544,91 per un -0,11%. Il record storico è stato stabilito il 20 Ottobre. • Il Dow Jones è salito di 73,94 punti a 35.677,03 per un +0,21%. Nuovo record storico. • Il Nasdaq 100 ha perso 134,52 punti, o -0,87%, a 15.355,07. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,31%, adesso vale 2.289,12. • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,638% dall’1,677% del giorno precedente. • Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 112$ ed adesso si attesta sui $1.792 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 1,48 dollari stamattina e in questo momento quota 83,98 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,43. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Dopo il rimbalzo di ieri oggi il mercato scenderà. Ecco...Dopo il rimbalzo di ieri oggi il mercato scenderà. Ecco il mio punto di oggi... A Wall Street si dice: “Tutto Cambia. I mercati non sono sempre in discesa, né in salita. I prezzi dei titoli tornano a salire da 1 a 12 mesi dopo aver raggiunto il loro punto minimo e viceversa. Se un settore industriale o un tipo di titolo diventa popolare tra gli investitori, questa popolarità si dimostrerà sempre temporanea e quando passa potrebbe non tornare per molti anni" Sir John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,05%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -1,15%, per il Dow Jones -0,79 e per l’S&P 500 -0,97% circa. Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso ampiamente positivi. Finalmente un rimbalzo dei titoli tecnologici ieri, dopo il sell-off della sessione precedente, ha spinto tutto il mercato a rialzo. A spingere sull’acceleratore anche un aumento del +1% dei prezzi del greggio WTI che hanno raggiunto un nuovo massimo di 7 anni. Anche i dati USA ieri hanno completato il quadro roseo che si era composto, infatti quando è arrivato davanti a tutti il dato dell’indice dei servizi ISM di settembre che è aumentato inaspettatamente, il rialzo degli indici azionari è ulteriormente aumentato. • I dati economici statunitensi sono stati letti in maniera mista dal mercato. I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati quelli dell'indice ISM non manifatturiero di settembre che è salito inaspettatamente di +0,2 a 61,9, più forte delle aspettative di un calo a 59,9. I dati economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati il deficit commerciale degli Stati Uniti di agosto che si è allargato a un record di -73,3 miliardi di dollari (dati del 1992), più ampio delle aspettative di -70,7 miliardi di dollari, con implicazioni negative sul PIL. • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 105.118 lunedì, il minimo degli ultimi 60 giorni. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Il rimbalzo dei titoli tecnologici ieri rispetto al crollo di lunedì ha spinto tutto il mercato. Netflix ha chiuso in rialzo di oltre il 5%, miglior titolo nel Nasdaq 100. A.O. Smith ha chiuso in rialzo di oltre +4%. Facebook, Nvidia, Take-Two Interactive Software, e Illumina hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. • Scrivevo sopra del rally di oltre +1% nei prezzi del greggio WTI ad un nuovo massimo di 7 anni, ovviamente chi ha beneficiato di questo sono stati i titoli energetici. Marathon Oil, Devon Energy, e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo del +3%. Phillips 66 ha chiuso in rialzo di oltre +2%. • Abiomed ha chiuso più in rialzo di oltre +5%, miglior titolo nello S&P 500. La notizia che ha aiutato il titolo a realizzare questa performance è stata data dalla baca d’affari Jeffries che ha detto che i ricercatori medici credono che l'ultima pompa cardiaca espandibile Impella di Abiomed sia "capace di migliorare i risultati fin qui ottenuti". Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Non ho nulla di significativo da indicare in questa sezione La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cerchiamo di analizzare la situazione attuale guardandola un po in retrospettiva e dall'alto. Il settore tecnologico ha subito una forte pressione nelle ultime settimane, soprattutto dopo la dichiarazione del FOMC del 22 settembre. Il presidente della Fed Jerome Powell ha fatto capire che ci stiamo avvicinando all'inizio del tapering, Questo ha provocato sul NASDAQ una serie di cinque giorni di sedute negative e di crescita del Treasury. Venerdì scorso la serie è stata finalmente interrotta, per poi però riprendere con un -2,14% nella sessione di lunedì. Credo che ieri il mercato fosse saturo di vendite e si sia vista una reazione. Il NASDAQ ieri è salito del +1,25%, e ha recuperato una buona parte del recente calo. Il cambiamento di sentiment verso i titoli soprannominati FAANG è stato totale. Facebook è salito di oltre il 2% il giorno dopo essere sceso di quasi il 5%. Netflix è schizzata di oltre il 5%. Apple, Amazon e Alphabet (GOOG) sono saliti di oltre il +1%. Addirittura NVIDIA è salita di oltre il +3,6% e Microsoft è salita del 2%. TUTTI questi titoli erano in forte calo lunedì. Fare trading il giorno dopo aver venduto lo stesso titolo è davvero complicato. Questo laddove ne mancasse la conferma mi dice che questo mercato è ancora un molto nervoso. Se credo che il ribasso sia finito qua? No non lo credo, e con questo prefazione credo che anche voi non ne siate cosi convinti. Sapete cosa penso adesso? I dati economici sono quelli che fanno muovere il mercato. Ieri il rapporto ISM Services è arrivato a 61.9 in settembre. Il dato è stato leggermente migliore del 61,7 di agosto e le aspettative erano per poco meno di 60. Il rapporto non mi è sembrato così impressionante, ma ricordo che qualsiasi risultato superiore a 50 indica espansione. Il dato importante di oggi sarà l'occupazione ADP. Ultimamente è stata piuttosto deludente. Il mese scorso, i 374.000 posti di lavoro aggiunti ai libri paga privati sono stati ben al di sotto delle aspettative per 600.000. Il rapporto ADP sarà il primo di tre sessioni consecutive di importanti dati sull'occupazione, seguito dal dato sui disoccupati giovedì e dall'importantissimo Government Employment Situation venerdì. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Oggi scrivo i livelli sui quali porterò a casa i profitti fatti sugli indici in questo mese in attesa di vedere se riaprire una nuova posizione short o valutare se mettermi long. Uscirò dallo short con un cospicuo guadagno se chiuderemo la sessione di oggi rispettivamente sopra: Nasdaq 100 sopra 14.920, Dow Jones Industrial sopra 34.390, S&P 500 sopra 4.370. Euro Stoxx 50 sopra 4080 e questo provocherebbe anche la chiusura della mia posizione short sul Ftse Mib. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!! Condividerò con i miei followers: • I miei titoli • I miei livelli d'ingresso e di uscita • Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress. "Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System tra migliaia di titoli statunitensi. Solo 10 titoli con un altissimo potenziale. Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico. Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato. Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative. Operazioni mensili mediamente 20 I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 45,24 punti a 4.345,71 per un +1,05%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è salito di 311,75 punti a 34.314,68 per un +0,92%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 202,02 punti, o +1,40%, a 14.674,15. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,55%, adesso vale 2.229,74. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,557% dall’1,482% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 70$ ed adesso si attesta sui $1.750 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,32 dollari stamattina e in questo momento quota 79,25 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 23,31. Il VIX è ritornato verso la parte altissima del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Nasdaq e Facebook crollano insieme ieri. Che reazione...Nasdaq e Facebook crollano insieme ieri. Che reazione avrà il mercato oggi? A Wall Street si dice: ““Non Seguire la Folla” Se compri gli stessi titoli degli altri anche i tuoi rendimenti saranno i medesimi. E’ impossibile guadagnare di più non differenziandosi dalla maggioranza. Se sei così coraggioso da comprare quando gli altri sono disposti a vendere e vendere quando gli altri sono ansiosi di comprare otterrai la migliore gratificazione.” Sir John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,30%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: Nasdaq +0,21%, per il Dow Jones -0,05 e per l’S&P 500 +0,04% circa. Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street? • Ieri L'S&P 500 ha segnato il minimo degli ultimi 75 giorni. Il Nasdaq 100 è crollato al minimo degli ultimi 3 mesi. Un pesante sell-off nei titoli tecnologici ha spinto tutto il mercato al ribasso, continuano le preoccupazioni per l'aumento dei rendimenti dei T-note e l'impasse di Washington sul del tetto del debito. Fortunatamente un rally dei prezzi del greggio ieri che sono arrivati ai massimi degli ultimi 6 anni ha ftto volare i titoli energetici e sia l'S&P 500 che il Dow Jones Industrials hanno recuperato dai minimi di giornata. • I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente dal mercato azionario sono stati gli ordini di fabbrica statunitensi di agosto che sono aumentati del +1,2% m/m e del +0,5% m/m al netto dei trasporti, leggermente superiori alle aspettative di +1,0% m/m e +0,4% m/m al netto dei trasporti. • I dati commenti della Fed che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati quando il presidente della Fed di St. Louis, Bullard, ha detto che gli Stati Uniti stanno affrontando i più alti tassi di inflazione degli ultimi decenni e "c'è il rischio di avere un'inflazione più alta nel 2022". • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 107.385 domenica, il minimo degli ultimi 60 giorni. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Scrivevo prima della debolezza dei titoli tecnologici. Ecco qui alcuni stock movers: Nvidia, Autodesk, Microchip Technology, e ASML Holding NV hanno chiuso con un calo superiore al -4%. Adobe, Applied Materials, Illumina, e Align Technology hanno chiuso con un calo superiore al -3%. • I titoli delle compagnie farmaceutiche che producono vaccini hanno vissuto un’altra brutta giornata sul cosiddetto “carry-over” (mercato di riporto, scrivo questi termini in lingua inglese perché è importante familiarizzare con i termini tecnici del linguaggio borsistico, per avere anche una crescita culturale mentre leggete le notizie) negativo di venerdì scorso quando Merck ha annunciato che il suo farmaco antivirale diminuirà i ricoveri e le morti di Covid. Moderna ha chiuso in calo di oltre il -4%. Novavax e BioNTech hanno chiuso in calo di oltre il -2%. • Facebook ha chiuso in calo di oltre il -4%ieri. La notizia che ha destabilizzato il mercato è stata la dichiarazione del senatore americano Blumenthal che ha detto che la società dovrebbe essere ritenuta responsabile per il “danno che il sito di social media ha causato agli adolescenti”. E visto che per la legge di Murphy che vale anche in borsa quando le cose vanno male, potrebbero andare anche peggio, ieri Facebook ha avuto un'interruzione di sistema che ha portato il sito web offline a livello globale, insieme alle sue piattaforme WhatsApp e Instagram. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • In mezzo a tutta questa depressione qualche buona notizia. I titoli energetici e il settore dei servizi energetici sono aumentati dopo che i prezzi del petrolio greggio sono saliti ad un massimo degli ultimi 6 anni. Devon Energy ha chiuso in rialzo di oltre il 5%, miglior titolo nello S&P 500. Diamondback Energy, Phillips 66, e Marathon Oil hanno chiuso in rialzo di oltre +4%. Haliburton ha chiuso in rialzo di oltre +3%. • Merck & Co. ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e ha aggiunto questo rialzo al +8% di venerdì scorso. Ricordo che la società ha comunicato venerdì scorso che la sua pillola antivirale Covid molnupiravir ha ridotto il rischio di ospedalizzazione e morte del 50%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Eppure, settembre e finito da cinque giorni ma sembra che nulla sia cambiato rispetto al mese appena concluso. Il settore tecnologico ha spinto di nuovo il mercato al ribasso ieri alla vigilia di una settimana densa di dati economici. Nonostante le forti perdite del mese scorso e della settimana scorsa, le azioni hanno iniziato ottobre e il quarto trimestre con un rally di tutto rispetto venerdì passato. Naturalmente, la maggior parte dei problemi che hanno afflitto settembre sono ancora con noi. Il clima è cupo a Wall Street sembra che sia stata evitata la chiusura (shutdown) del governo ma il dibattito sul tetto del debito aleggia sul mercato insieme agli altri temi negativi: • aumento dell'inflazione. • problemi della catena di approvvigionamento. • incertezza sulla politica monetaria della Fed. • il problema Cina (per esempio Evergrande, Taiwan). Ma quello che conta di più negli Stati Uniti sono i dati e il dato top è sempre quello governativo sul lavoro. C'è apprensione e nervosismo per il dato atteso per questo venerdì che potrebbe essere particolarmente significativo poiché potrebbe determinare quando la Fed inizierà a ridurre i suoi acquisti di asset. Davanti a tutte queste incertezze, io non sono meravigliato che abbiamo avuto un inizio di settimana difficile. E voi? Scrivere l’analisi quotidiana, ci tengo a sottolineare, è per me il punto di partenza della mia strategia quotidiana. L'analisi mi serve per fare ogni giorno il punto della situazione ed avere ben chiaro in quale clima mi sto muovendo. Se non avete i mezzi, l'esperienza, la capacità di reperire le informazioni per crearvi la vostra idea di analisi quotidiana, vi suggerisco di non mancare di leggere il mio punto di vista. Senza la presunzione di essere” l'oracolo di Delfi” sicuramente sarà un punto di vista che vi aiuterà ed amplierà rispetto al vostro personale, dandovi quella completezza che serve ad essere preparati ad affrontare il mercato più competitivo che esista, quello finanziario. Il NASDAQ, che aveva interrotto una serie di cinque ribassi consecutivi venerdì, è tornato in rosso crollando letteralmente del 2,14%. È stata un'altra giornata difficile per il settore tech con tutti i FAANG in grossa crisi. Tra tutti Facebook -4.9%. Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet sono scesi di oltre il -2%. NVIDIA è scesa di quasi il -5%. Sapete cosa penso adesso? Se il mercato deve scendere che scenda rapidamente, perché un punto di supporto importante io lo vedo sulla media mobile a 200 giorni. Se il mercato arrivasse in quel punto prima della prossima stagione degli utili, allora probabilmente ci sarebbero le componenti per un bel rialzo azionario alimentato da tre ragioni: 1. un sano pullback dallo storno appena avuto, 2. la brutta storia del debito di Washington probabilmente chiarita, 3. la stagione degli utili che potrebbe portare il vento di cambiamento che serve. A chi ha adesso sta pensando di scappare dalla borsa io dico invece io mi preparo perché l'opportunità sta per bussare. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Oggi scrivo i livelli sui quali porterò a casa i profitti fatti sugli indici in questo mese in attesa di vedere se riaprire una nuova posizione short o valutare se mettermi long. Uscirò dallo short con un cospicuo guadagno se chiuderemo la sessione di oggi rispettivamente sopra: Nasdaq 100 sopra 14.950, Dow Jones Industrial sopra 34.330, S&P 500 sopra 4.360. Euro Stoxx 50 sopra 4095 e questo provocherebbe anche la chiusura della mia posizione short sul Ftse Mib. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!! Condividerò con i miei followers: • I miei titoli • I miei livelli d'ingresso e di uscita • Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress. "Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System tra migliaia di titoli statunitensi. Solo 10 titoli con un altissimo potenziale. Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico. Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato. Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative. Operazioni mensili mediamente 20 I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è sceso di 56,58 punti a 4.300,47 per un -1,30%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è sceso di 323,54 punti a 34.002,93 per un -0,94%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 319,74 punti, o -2,16%, a 14.791,87. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,99%, adesso vale 2.219,53. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,482% dall’1,479% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 79$ ed adesso si attesta sui $1.759 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,38 dollari stamattina e in questo momento quota 77,98 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 22,97. Il VIX è ritornato verso la parte altissima del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Ieri è stato un "blacktuesday" sul mercato ma non siamo nel 1929A Wall Street si dice: “Compra durante i Periodi di Pessimismo” Sir John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -2,04%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,64%, per l’S&P 500 +0,52% e per il Dow Jones +0,45circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera pesantemente negativa nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari USA ieri hanno chiuso in netto calo. L'S&P 500 e il Nasdaq 100 sono scesi su minimi che non toccavano dal 21 luglio. Le azioni hanno aperto male a causa dell'aumento dei rendimenti del Tesoro, il rendimento del T-note a 10 anni è salito ad un massimo di 4 mesi. Le azioni nel corso della sessione hanno esteso le loro perdite a causa dell’ulteriore pessimismo portato dall’indicatore della fiducia dei consumatori statunitensi che è inaspettatamente sceso a un minimo degli ultimi 7 mesi. A terminare la lista delle cattive notizie si è aggiunto il presidente della Fed Powell e il segretario del Tesoro Yellen che hanno avvertito di risultati "catastrofici" del fallimento del Congresso per aumentare il limite del debito per evitare un default sugli obblighi degli Stati Uniti. • I dati economici USA di ieri sono stati ricevuti male dal mercato. L'indice di fiducia dei consumatori statunitensi di settembre del Conference Board è sceso inaspettatamente di -4,5 punti ad un minimo di 7 mesi arrivando a 109,3, dato più debole delle aspettative che erano di un aumento a 115,0. Il sondaggio di settembre della Fed di Richmond sulla produzione è sceso inaspettatamente di 12 punti al minimo di 15 mesi finendo a -3, dato più debole delle aspettative che erano attestate per un aumento a 10. Di positivo c’è stato l'indice dei prezzi delle case S&P CoreLogic composite-20 di luglio che è salito ad un record di +19,95% a/a (dati del 2001), leggermente più debole delle aspettative di +20,00% a/a. • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 1118.382 lunedì, il minimo degli ultimi 45 giorni. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Le azioni del settore dei semiconduttori sono crollate ieri dopo che il rendimento del T-note a 10 anni è salito ad un massimo di 4 mesi. Advanced Micro Devices e Applied Materials hanno chiuso in calo di oltre il -6%, peggiori titoli nell'S&P 500. Nvidia e Micron hanno chiuso in calo di oltre il -4%. • Anche i titoli tecnologici sono crollati a causa dell'aumento dei rendimenti del Tesoro. Adobe ha chiuso in calo di oltre il -4%. Alphabet, Facebook, e Microsoft hanno chiuso tutti in calo di oltre il -3%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Un aspetto positivo per il mercato ieri è stata la forza dei titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici. Il prezzo del greggio WTI è salito ad un massimo di 2 mesi e mezzo. Schlumberger ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, miglior titolo nello S&P 500. Halliburton, ConocoPhillips, e Exxon Mobile hanno chiuso in rialzo di oltre +1%. • Ford ha chiuso in rialzo di oltre +1%. La notizia che ha spinto il titolo è stata che ha annunciato che prevede di spendere 11,4 miliardi di dollari con la sudcoreana SK Innovation per costruire tre fabbriche di batterie e un impianto di assemblaggio per pick-up elettrici F-Series in Tennessee e Kentucky. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni asiatiche sono scese nettamente questa notte facendo eco al pesante calo di Wall Street. Le azioni di Evergrande, negoziate a Hong Kong, sono salite del 10,9%. Ieri abbiamo finalmente visto un mercato azionario che sembra finalmente vulnerabile spaventato dai rendimenti del Tesoro che aumentano. I prezzi del petrolio sembrano poter facilmente raggiungere i 90 dollari al barile. I problemi della catena di approvvigionamento non mostrano segni di soluzione a breve. Scrivevo nella mia analisi intitolata " Perchè Wall Street ha mantenuto il rialzo dopo la dichiarazione della Fed?" del 23 settembre, potete trovarla qui su TradingView : "Cosa c'è di entusiasmante nella comunicazione della banca centrale degli Stati Uniti che ha indicato che potrebbe iniziare ad aumentare il suo tasso di interesse di riferimento nel 2022 prima di quanto previsto tre mesi fa?" C'era ben poco... Ed infatti dopo la dichiarazione della Fed della scorsa settimana i tassi hanno iniziato a salire. Ma perché? Perché il presidente Jerome Powell ha segnalato che il tapering degli acquisti di asset inizierà presto. Forse già a novembre. E poi non dite che non l'avevo scritto. Oggi scrivo: IERI E' STATO UN "BLACK TUESDAY" IN BORSA MA NON SIAMO NEL 1929. Bene adesso dico che mi voglio far trovare pronto con 7 super titoli pronti a scattare appena il ribasso sarà finito. Quando il mercato tornerà a crescere io sarò già comodamente seduto sul mio carro. Ricordatevi di Sir John Templeton: “Compra durante i Periodi di Pessimismo” I mercati “toro” nascono dal pessimismo, crescono con lo scetticismo, maturano nell’ottimismo e muoiono nell’euforia. Il periodo di massimo pessimismo è il migliore per comprare e il periodo di massimo ottimismo è il migliore per vendere. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Scrivo ancora i miei livelli di guardia tra quello che considero un ritracciamento/storno e la ripresa della crescita del mercato. Se chiuderemo una sessione in questa settimana rispettivamente sopra: Nasdaq 100 sopra 15.500, Dow Jones Industrial sopra 35.000, S&P 500 sopra 4.470. Ftse Mib sopra 23.320 Euro Stoxx 50 sopra 4210 Allora lo storno potrebbe essere concluso altrimenti vedo ogni rialzo solo come una possibilità di aprire una nuova posizione short. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 43,44 punti a 4.352,64 per un -2,04%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è sceso di 569,38 punti a 34.300,00 per un -1,63%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 434,52 punti, o -2,86%, a 14.770,30. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -2,29%, adesso vale 2.228,87. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,510% dall’1,534% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 60$ ed adesso si attesta sui $1.740 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,93 dollari stamattina e in questo momento quota 74,36 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 23,25. Il VIX è ritornato verso la parte alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Salgono i rendimenti obbligazionari e le borse reagiscono male.A Wall Street si dice: “Non c’è niente di più rischioso della percezione diffusa che non esista alcun rischio.” Howard Marks Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,91%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,56%, per il Dow Jones -0,92% e per l'S&P 500 -0,75% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi venerdì sono scesi chiudendo la seconda settimana di fila in negativo. L'S&P 500 è sceso ad un minimo che non raggiungeva da 4 settimane. Il Nasdaq 100 è sceso sul minimo delle ultime 3 settimane. A causare le vendite sul mercato azionario c’è stato un rialzo nei rendimenti obbligazionari che ha innescato una forte pressione nelle azioni. Le azioni sono scese anche dopo l’uscita del dato che misura il sentiment dei consumatori statunitensi registrato dall'Università del Michigan che è aumentato meno del previsto. A completare il quadro negativo si è aggiunta la debolezza dei titoli tecnologici che ha mantenuto la pressione sulle vendite sul mercato per tutta la sessione. • L’indice del sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan in settembre è salito dal minimo decennale di agosto di soli +0,7 punti arrivando a 71,0, il dato è stato più debole delle aspettative che erano attestate a 72,0. Questi dati sono stati ricevuti dal mercato in maniera negativa. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell’ultima sessione di borsa alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Come scrivevo prima la debolezza dei titoli tecnologici venerdì ha appesantito il mercato nel suo complesso. Facebook e Alphabet (GOOG) hanno chiuso in calo di oltre il -2%. Apple e Microsoft hanno chiuso in calo di oltre il -1%. • International Flavors & Fragrances ha chiuso in calo di oltre il -5%. La società ha avvertito il mercato che i suoi margini di profitto sono scesi schiacciati da "una maggiore pressione inflazionistica". A quante altre società toccherà emettere simili comunicati nel prossimo futuro? • Freeport-McMoRan (società attiva nel settore del rame) ha chiuso in calo di oltre il -3% venerdì dopo che il prezzo del ferro è sceso al minimo di un anno, e il prezzo dell'argento è sceso al minimo di 40 giorni. • Copart ha chiuso in calo di oltre il -5%, peggior titolo nel Nasdaq 100. L'amministratore delegato della società Jayson Adair ha venduto $25 milioni di azioni della società, secondo un documento depositato presso la SEC (l’equivalente della nostra CONSOB). • Il rendimento del Treasury-note a 10 anni è salito di +2,7 punti base all'1,365%. I T-notes decennali venerdì sono scesi al minimo degli ultimi 2 mesi e il rendimento del T-note decennale è salito al massimo di 2 mesi all'1,384%. I T-notes sono scesi a causa del carry-over (ricordate che con questa definizione nel mercato anglosassone si intende il mercato di riporto, e cioè quello che è successo in un altro mercato che influenza quello che sta accadendo) negativo di un aumento nel rendimento del bund tedesco a 10 anni che ha raggiunto un massimo di quasi 3 mesi di -0,267%. Ma perché sono saliti i Bund tedeschi? I rendimenti dei bund sono saliti venerdì sulle preoccupazioni per l'inflazione nella UE, dopo che il vicepresidente della BCE Guindos ha detto che "l'inflazione quest'anno potrebbe risultare ancora più alta di quanto pensiamo ora se i problemi di fornitura persistono". A questa dichiarazione si è aggiunta quella del membro del consiglio direttivo della Bce, Kazaks, che ha affermato che "se il Covid non sorprende dal lato negativo, c'è un po' di vantaggio per le prospettive dell'inflazione nel medio termine". Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Thermo Fisher Scientific ha chiuso più in crescita di oltre il +6%, miglior titolo nello S&P 500. La società ha previsto un EPS annuale 2022 di $21.16, ben al di sopra del consenso di $19.84. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici condizionati da Wall Street che ha concluso la scorsa settimana con un nuovo calo. Adesso tutti pensano quello che da diverse sessioni oramai metto sotto gli occhi di coloro che mi leggono e cioè, la Federal Reserve prenderà delle misure per affrontare l'impatto dell'aumento dei prezzi sulle imprese e sui consumatori? In oriente le società immobiliari e le banche di Hong Kong sono scese a causa delle persistenti preoccupazioni sui potenziali effetti a catena dei problemi finanziari del gigante delle costruzioni cinese Evergrande. A meno di sorprese dell'ultimo secondo l'azienda non riuscirà a pagare gli interessi sui suoi enormi prestiti. Mercoledì la Fed presenterà il suo ultimo aggiornamento sulla politica economica e sui tassi di interesse. La banca centrale ha già comunicato che secondo i loro dati, i costi saliti recentemente per le materie prime e i beni di consumo sono ancora suscettibili di essere temporanei, motivati da un’economia in ripresa. A fare da contraltare gli analisti del mercato si preoccupano che i prezzi in crescita non saranno così temporanei ed intaccheranno i profitti delle aziende. E come salsa piccante a questa pietanza aggiungo che il dato sui consumi mostra una contrazione. Che ne pensate voi? Basta come menù per oggi? No? Allora aggiungo il rendimento del Treasury decennale arrivato all'1,37% /1,38%. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: come è adesso il tuo personale sentiment sulla settimana di borsa USA che parte oggi? Chiuderemo con un altro calo settimanale o ci sarà un rimbalzo dai livelli di venerdì? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 40,78 punti a 4.432,98 per un -0,91%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è sceso di 166,44 punti a 34.584,89 per un -0,48%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 182,44 punti, o -1,18%, a 15.333,47. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,04%, adesso vale 2.233,92. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,363% dall’1,333% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 71$ ed adesso si attesta sui $1.751 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,51 dollari stamattina e in questo momento quota 71,31 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,81. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Solito "buy on dip" o correzione in vista?Tecnicamente siamo di fronte ad un bivio tra l'ennesima opportunità di acquisto oppure all'inizio di un movimento correttivo più profondo. Opportunità perchè i prezzi in prossimità della sma50 (linea arancione) ed RSI in zona di ipervenduto hanno sempre (almeno fino a questo momento) reagito e ripreso il trend a rialzo, dando vita a quello che oramai è diventato il tormentone del buy on dip. Inizio di un movimento correttivo più profondo perchè se osserviamo i titoli a maggior capitalizzazione che compongono l'indice sottostante (vedi i faang: apple, facebbok, google,microsoft) si possono cogliere segnali correttivi che porterebbero ad una discesa dell'indice visto la sua composizione pesata per capitalizzazione. Personalmente sono più propenso alla realizzazione dello scenario correttivo visto anche la chiusura inferiore alla sma 50 dell'ultima candela preceduta a sua volta da una candela hanging man. L'unione di queste due peraltro formerebbe anche una bearish engulfing rispetto le tre sedute precedenti. Segnali per proseguire nel ribasso ci sono, ovviamente domani potrebbe sorprenderci ed invertire a 360, questo non può essere previsto. Ipotizzando lo scenario correttivo come quello più probabile quindi potremmo andare al test dell'area 4.320 prima di provare un movimento di pullback.
CME_MINI:ES1!
di base02
La forza del petrolio ieri ha retto il mercato USA. A Wall Street si dice: “Un investitore che ha tutte le risposte, non ha capito la domanda.” John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,85%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,01%, per l’S&P 500 +0,03% e per il Dow Jones +0,04% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in rialzo. È stato il settore dei titoli energetici ieri che ha dato al mercato una spinta quando i prezzi del greggio sono saliti più del +3% raggiungendo un massimo degli ultimi 45 giorni. A questo si è aggiunto il rally dei titoli tecnologici ch ha spinto ulteriormente il mercato. A guardare ieri sembrerebbe che gli indici azionari si siano scrollati di dosso le preoccupazioni per la crescita prossima dopo che i dati cinesi di mercoledì sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio avevano deluso il mercato il giorno prima. • I dati economici statunitensi di ieri sono stati sia positivi che negativi per le azioni. Sul versante positivo, il sondaggio manifatturiero americano Sep Empire dell'indice delle condizioni commerciali generali è salito inaspettatamente di +16.0 a 34.3, dato più forte delle aspettative di un calo a 17.9. Adesso le preoccupazioni per l'inflazione sono diminuite sul dato dell'indice dei prezzi all'importazione ex-petrolio di agosto che è sceso inaspettatamente di -0,1% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,2% m/m e il primo calo in 10 mesi. Sul versante negativo, la produzione manifatturiera statunitense di agosto è salita di +0,2% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,4% m/m. La produzione industriale cinese di agosto è salita del +5,3% a/a, dato più debole delle aspettative di +5,8% a/a e il ritmo di crescita più lento degli ultimi 13 mesi. Le vendite al dettaglio cinesi di agosto sono aumentate di +2.5% a/a, più deboli delle aspettative di +7.0% a/a e l'aumento più modesto in un anno. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • I titoli energetici e i fornitori di servizi energetici sono aumentati ieri spinti dai prezzi del greggio che sono saliti di oltre il +3% ai massimi dell’ultimo mese e mezzo. EOG Resources ha chiuso in rialzo di +8%, miglior titolo nello S&P 500. Marathon Oil, Devon Energy e Diamondback Energy hanno chiuso con un rialzo superiore al 7%. APA Corp e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di +6%, e Schlumberger e Haliburton hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%. • La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, e ancora mi mantengo long su questo settore. Io e i miei followers abbiamo raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +33,50%.Il titolo Marathon Oil +78,64% da dicembre 2020 fa parte del portafoglio “PROGETTO “ONE-SHOT”” , insieme a Diamondback Energy +70,20%, Ocidental Petroleum +44,50% nello stesso periodo. • Anche il settore dei titoli tecnologici ieri ha sostenuto il mercato. Adobe ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Alphabet (GOOG), Microsoft, Tesla, e Intel hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. • Quando i mercati manifestano incertezze è sempre interessante guardare alle commodities come opportunità. Questo settore è sempre in movimento con materie prime minerarie e agrarie che sono più lontane alle motivazioni che fanno crescere e salire gli indici azionari. In questo momento segnalo in questo portafoglio il grande movimento del Natural gas che in 14 sessioni di borsa, dal 26 agosto, è salito di quasi il 27%. Se sei interessato alle commodities io ho dedicato uno dei miei portafogli a questo settore. • Argento • Caffè • Natural gas • Oro • Petrolio • Rame • Soia A completare in questo portafoglio trovi anche: • Euro/Dollaro • Dollaro/Sterlina • Bitcoin E tutte le mie operazioni straordinarie. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I titoli dei giochi e dei casinò sono stati venduti per il secondo giorno consecutivo. Il giro di vite della Cina sulle operazioni dei casinò a Macao ha tagliato le prospettive delle società di casinò con esposizione a Macao. Wynn Resorts ha chiuso in calo di oltre il -6% peggior titolo nello S&P 500. MGM Resorts International ha chiuso in calo di oltre il -2%. Las Vegas Sands ha chiuso in calo di oltre il -1%. • Electronic Arts ha chiuso più di -5% peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è stata che un analista della Truist (ricordo che Truist Financial Corporation è una holding bancaria americana con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord. La società è stata costituita nel dicembre 2019 come risultato della fusione di BB&T e SunTrust Banks) ha emesso un report sul gioco Battlefield 2042 di EA che sarebbe un "modesto" asset per la società. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici nonostante l'ottima chiusura di Wall Street a causa di dati poco brillanti usciti in Giappone ed in Cina. Il Giappone ha riportato che le sue esportazioni sono aumentate del 26,2% nel mese di agosto rispetto ad agosto 2020, ma questo dato è ben al di sotto delle previsioni che erano per un aumento di oltre il 30%. I dati della Cina di ieri sono stati presi dal mercato come un vero shock. Il dato fa pensare che accade non si può certo definire una robusta ripresa dei consumi. Tutta la mia attenzione va sui report che si susseguono sul principale soggetto immobiliare cinese Evergrande che non riuscirà ad onorare gli interessi dovuti la prossima settimana. Le agenzie di rating sono sul piede di allarme. Sono già alcuni giorni che segnalo che il vento è cambiato a Wall Street, non c’è più nessuna notizia che scalda i cuori degli operatori. Ragionamenti basati sul portare a casa i lauti guadagni sin qui conseguiti fanno rapidamente breccia nelle teste dei gestori ed adesso la strategia “buy the deep” (che consiste nel ricomprare il mercato dopo che è sceso un poco), che tanto ha pagato gli investitori, se utilizzata male si rimangerà velocemente ai più temerari i guadagni conseguiti. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: siete soddisfatti di come è andato finora il 2021? Siete disposti a portarvi a casa i profitti e mettervi liquidi sul mercato in attesa di un nuovo rientro? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 37,63 punti a 4.480,69 per un +0,85%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è salito di 236,82 punti a 34.814,40 per un +0,68%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 120,63 punti, o +0,78%, a 15.503,53. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,04%, adesso vale 2.233,00. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,309% dall’1,284% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 105$ ed adesso si attesta sui $1.785 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,01 dollari stamattina e in questo momento quota 72,62 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,28. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
I tre titoli nel mercato USA che acquisterò oggiSe seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti. I titoli sono presi dal mio portafoglio Best Brands: 1. MICROSOFT CORP (MSFT) sopra 299,35 in chiusura. 2. UNITED PARCEL SERVICE (.UPS) sopra 194,35 in chiusura. 3. GENERAL ELECTRIC CO (GE) sopra 103,28 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Seguendomi qui su trading view vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: L'amministrazione Biden metterà a disposizione dei produttori dell'industria aeronautica 482 milioni di dollari per consentire loro di prevenire i tagli ai posti di lavoro o ai salari in caso di pandemia. Le agevolazioni finanziate dai contribuenti copriranno fino alla metà dei costi salariali di 313 aziende, come dichiarato dal Dipartimento dei Trasporti, secondo il quale saranno salvati fino a 22.500 posti di lavoro. I viaggi aerei si sono ridotti a causa della diffusione del COVID-19. La variante delta ha portato a cancellazioni elevate e alla diminuzione dei viaggi negli ultimi mesi. Più di 100.000 posti di lavoro nel campo del trasporto aereo sono stati persi in un'industria che impiegava circa 2,2 milioni di persone, secondo il Dipartimento dei Trasporti. Il maggior destinatario dei fondi presentati oggi è Spirit Aerosystems, fornitore di Boeing che ha sede in Kansas, che riceverà 75,5 milioni di dollari che, secondo il governo, aiuteranno a proteggere 3.214 posti di lavoro. Parker-Hannifin Corp. dell'Ohio, che fa sistemi idraulici per gli aerei, riceverà 39,7 milioni di dollari. L'unità avionica della giapponese Panasonic, con sede in California, riceverà 25,8 milioni di dollari, e diverse filiali statunitensi della francese Safran S.A. riceveranno un totale di 24,8 milioni di dollari. Le sovvenzioni per le compagnie aerospaziali provengono dal pacchetto di 1,9 milioni di dollari approvato dal Congresso e firmato dal presidente Joe Biden a marzo. Le agevolazioni in questione sono simili a un programma di aiuti molto più ampio per le compagnie aeree statunitensi, che hanno ricevuto 54 miliardi di dollari nell'ultimo anno e mezzo. Le compagnie aeree hanno anche concordato di non licenziare alcun lavoratore, anche se hanno comunque ridotto di decine di migliaia di posti di lavoro proponendo incentivi per i dipendenti che intendono dimettersi o andare in pensione anticipata. Seguimi qui su Trading View, vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo. Prova gratuitamente il mio servizio. O contattami per avere maggiori informazioni L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NYSE:GE
di Marco_Bernasconi
Tre azioni del mercato USA che oggi 08/09 batteranno gli indici.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti. I titoli sono presi dal mio portafoglio Best Brands: 1. ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR (BABA) sopra 173,13 in chiusura. 2. AMERICAN AIRLINES GR (AAL) sopra 19,73 in chiusura. 3. CARNIVAL CORP (CCL) sopra 23,2500 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Seguendomi qui su trading view vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: Le società tecnologiche, prime a lanciarsi nel lavoro a distanza in seguito allo scoppio della pandemia, stanno affrontando una nuova sfida: come, quando e persino se dovrebbero richiamare i dipendenti che da molto tempo sono isolati, nei loro uffici appositamente ideati per il lavoro di squadra. "Pensavo che questo periodo di lavoro a distanza sarebbe stato l'anno e mezzo più impegnativo della mia carriera, ma non è così", afferma Brent Hyder, il chief people officer di Salesforce, produttore di software aziendali, e dei suoi circa 65.000 dipendenti in tutto il mondo. " Rimettere tutto in moto nel modo migliore si sta rivelando ancora più difficile". Questa transizione è stata complicata dalla rapida diffusione della variante delta, che ha scombussolato i piani di molte aziende tecnologiche che prevedevano di richiamare la maggior parte dei loro lavoratori in prossimità o dopo il fine settimana del Labor Day. La Microsoft ha spostato in avanti ad ottobre il rientro, mentre Apple, Google, Facebook, Amazon e una lista crescente di altre aziende hanno già deciso di aspettare fino al prossimo anno. Considerando come è stato impostato il lavoro in remoto, le politiche di ritorno in ufficio delle aziende tecnologiche avranno probabilmente effetti a catena in altri settori. I prossimi passi da parte dei datori di lavoro potrebbero ridefinire come e dove le persone svolgono il loro lavoro. Siamo andati oltre il fenomeno del lavoro a distanza come una cosa temporanea. Quanto più a lungo la pandemia si estende, tanto più difficile è diventato complicato chiedere ai dipendenti di tornare in ufficio, in particolare a tempo pieno. La maggior parte dei lavori tecnologici sono fatti su misura per il lavoro a distanza, poiché in genere vertono su prodotti digitali e online. Eppure la maggior parte delle grandi aziende tecnologiche insistono affinché i loro dipendenti siano pronti a lavorare in ufficio due o tre giorni ogni settimana dopo la fine della pandemia. Seguimi qui su Trading View, vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo. Prova gratuitamente il mio servizio. O contattami per avere maggiori informazioni L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NYSE:CCL
di Marco_Bernasconi
Tre occasioni d'acquisto nel mercato italiano oggiSe seguite le mie analisi spero che avrete fatto ottimi profitti con le indicazioni precedenti. I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti. I titoli sono presi dal mio portafoglio MIB40 : • FERRARI (RACE) sopra 185,302 in chiusura • MEDIOBANCA (MB) sopra 9,912 in chiusura • SAIPEM (SPM) sopra 1,977 in chiusura Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria a rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, ed il mio livello di stop sia per le azioni sia per Futures o ETF. Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo statistico. La notizia di oggi Il presidente Joe Biden si incontrerà oggi con i massimi dirigenti di alcune delle principali aziende tecnologiche e istituzioni finanziarie del paese, mentre la Casa Bianca lavora per coinvolgere il settore privato nel rafforzare le difese di sicurezza informatica contro gli attacchi sempre più sofisticati. Il vertice giunge nel corso di un incessante periodo di attacchi ransomware che hanno preso di mira le infrastrutture fondamentali, in alcuni casi estorcendo pagamenti multi-milionari da grandi aziende, così come altre operazioni informatiche illecite che le autorità statunitensi hanno collegato ad hacker stranieri. Anche se in realtà il ransomware è uno degli argomenti dell'incontro di oggi, lo scopo della riunione è più ampio e centrato sull'identificazione delle "cause principali delle attività informatiche dannose" e dei modi in cui il settore privato può contribuire a rafforzare la sicurezza informatica, ha spiegato un alto funzionario dell'amministrazione che ha informato i giornalisti sull'incontro a condizione di anonimato. Tra gli ospiti attesi al vertice odierno ci sono l'amministratore delegato di Apple Tim Cook, l'amministratore delegato di Amazon Andy Jassy e Sundar Pichai, il CEO di Alphabet, la società madre di Google. L'industria tecnologica dovrebbe anche essere rappresentata dai leader di IBM, Microsoft e ADP. Oltre a Biden, diversi segretari di gabinetto e funzionari della sicurezza nazionale rappresenteranno l'amministrazione. In questi giorni sto presentando il PROGETTO One-Shot di agosto. In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. Segnalo la super performance oggi dei sei titoli oggetto del one shot di agosto. Rialzo medio del primo giorno dei sei titoli in portafoglio +7,32%. Vuoi sapere quale è il settore e quali sono i titoli del progetto One shot di agosto contattami adesso!!! Seguimi qui su Trading View, vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo. Prova gratuitamente il mio servizio. O contattami per avere maggiori informazioni L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
MIL:SPM
di Marco_Bernasconi
Il settore tecnologico risolleva Wall Street io punto su Nvidia.A Wall Street si dice: “Non è tanto importante comprare al prezzo più basso possibile quanto comprare al momento giusto.” Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,52%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq 100 +0,32%, per l’S&P 500 +0,35% e per il Dow Jones +0,43% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno chiuso ampiamente positivi Gli indici azionari statunitensi venerdì hanno inizialmente recuperato il negativo con cui avevano aperto e sono continuati a salire per tutta la sessione. La forza dei titoli tecnologici venerdì ha spinto il mercato complessivamente più in alto, aiutato in questo anche dai commenti dovish/colomba della Fed. Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di +1,5 punti base arrivando a 1,258%. I commenti dovish/colomba usciti venerdì del presidente della Fed di Dallas Kaplan sono stati favorevoli ai prezzi delle azioni, quando ha detto che stava guardando attentamente per qualsiasi impatto economico dalla variante delta Covid e potrebbe essere necessario aggiustare le sue opinioni sulla politica "un po'" se dovesse rallentare materialmente la crescita economica. Il settore dei titoli tecnologici è stato quello che ha trainato il mercato in rialzo venerdì. Nvidia ha chiuso a +5%, miglior titolo nello S&P 500. Nvidia ha fatto seguito all’ottimo +4% conseguito giovedì. La banca d’affari Benchmark & Co. ha assunto la copertura del titolo con un rating buy e un target di prezzo di 230 dollari. La mia strategia di breve mi ha fatto subito cogliere questo movimento ed entrare su Nvidia giovedì e baturalemnet sto ancora mantenendo la mia posizione LONG. Adesso la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato ma ancora attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità di allineamento dello stop costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Il titolo Nvidia fa parte del portafoglio “Best Brands Azioni USA” , che nei primi 8 mesi dell’anno ha raggiunto la performance complessiva del +73,80%. Il rialzo si è esteso ad altri titoli tecnologici come Illumina, che ha chiuso in rialzo di oltre +3%, e Microsoft e Dexcom, che hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti venerdì hanno recuperato alcune delle perdite recenti e hanno performato bene quando la Securities Regulatory Commission cinese ha comunicato che avrebbe creato condizioni per spingere alla cooperazione tra Stati Uniti e Cina sulla revisione e supervisione delle aziende cinesi entro la fine del 2021. Pinduoduo ha chiuso in rialzo di oltre il +3% venerdì, e JD.com e NetEase hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. Oggi comprerò un “meme stock”. Ma cosa è un meme stock cosa significa questa frase. Se avete visto vignette o immagini di personaggi famosi si tratterà di un meme condivise da più utenti sui social si tratterà di un meme. Stocks non è altro che la traduzione di azioni, titoli azionari per la precisione. Dunque, le meme stock sono azioni che diventano di tendenza per moltissimi investitori. La mia strategia di breve mi ha fatto aspettare il momento giusto per entrare ed oggi finalmente mi metterò long su questo titolo. Dunque le meme stock sono azioni che diventano di tendenza per moltissimi investitori. La prima in assoluto fu GameStop, che senza il fenomeno Reddit sarebbe probabilmente rimasta ai margini delle cronache finanziarie, se non per il suo andamento negativo. Tutte le meme stock dopo l’iniziale crescita verticale del prezzo hanno conosciuto un ribasso, ma tendenzialmente nessuna azione è tornata ai livelli antecedenti. Adesso la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato ma ancora attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità di allineamento dello stop costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Non aspettare domani potrebbe essere troppo tardi Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? URoss Stores ha chiuso in calo di oltre il -2% venerdì. Peggior titolo nello S&P 500 dopo che la società ha previsto un EPS Q3 di 61-69 centesimi, ben al di sotto del consenso di 94 centesimi, citando problemi di catena di approvvigionamento. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni in Asia sono salite questa notte, il rally in chiusura di settimana a Wall Street ha ridato euforia ai mercati, nonostante le preoccupazioni per la variante delta continuino non solo nella regione asiatica ma in tutto il mondo. I mercati asiatici questa notte sono stati ben impostati, la banca centrale in Corea del Sud potrebbe essere la prima nella regione ad aumentare i tassi di interesse a causa delle crescenti pressioni inflazionistiche e una robusta ripresa economica guidata dalle esportazioni. Potrebbe ma non è certo visto che, i nuovi casi giornalieri di COVID-19 sono attualmente al loro massimo storico e questo potrebbe smorzare alcuni sentiment falco/hawkish di rialzo di interesse. A Wall Street, l’S&P 500 ha chiuso la settimana in rialzo mentre il Dow e il Nasdaq hanno registrato perdite settimanali. L’escalation delle infezioni da coronavirus negli Stati Uniti e in tutto il mondo a causa della variante delta ha dato agli operatori un motivo per fermarsi con il mercato vicino ai massimi storici. Adesso è attesa la conferenza annuale della Federal Reserve degli Stati Uniti a Jackson Hole, Wyoming, alla fine di questa settimana che fornirà a me e a tutti maggiori informazioni su come la Fed potrebbe gestire l'inflazione. I verbali dell'ultima riunione della Fed di luglio resi noti la scorsa settimana hanno mostrato che i funzionari hanno discusso la riduzione del programma di acquisto di obbligazioni della banca centrale nel corso di quest'anno allo scopo di iniziare a ridurre alcune delle misure di emergenza che sono state attuate durante la pandemia. Ma è anche vero che i membri del board si sono fermati prima di stabilire una linea temporale precisa. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 23,07 punti a 4.441,68 per un +0,52%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Dow Jones è salito di 225,96 punti a 35.120,09 per un +0,65%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 158,63 punti, o +1,06%, a 15.092,57. Il record storico è stato stabilito il 5 Agosto. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,56%, adesso vale 2.165,66. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,265% dall’1,230% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 106$ ed adesso si attesta sui $1786 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 1,15 dollari stamattina chiudendo a 63.29 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 18,56. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
azionario abbattuto, eppure apple saledal febbraio 2021 la rotazione è stata prima forte, premiando petrolio e finanziari, poi estremamente selettiva, quasi da gioco delle tre carte. notiamo come al mercato che sale corrisponde un azionario che scende e perde la media 200 , la linea arancione è il mercato. La bolla del mercato: un mercato che purga in maniera così decisa la maggior parte dell'azionario è in bolla perchè sale o stà sgonfiando la bolla? le mani forti hanno accumulato sull'azionario, quando ha raggiunto valori alti a distribuito e venduto, le mani deboli sono rimaste incastrate dentro e prima o poi svenderanno. le mani forti hanno spostato la liquidità dalla massa dell'azionario su altri titoli e settori molto poco growth e molto solidi, una ristretta elite di titoli. piu aggiungiamo la liquidità creata dalle banche e rastrellata da banche fondi etc.. Chi è che stà pagando e contribuendo a mantenere il mercato sano? le mani deboli, gli investitori long term, che in genere vanno solo long, che in genere amano entrare di posizione e incrementare via via su titoli che reputano di grande potenziale per il futuro. Quando questo grafico tocca livelli bassi, potrebbe essere il momento di risalire.. potremmo avere il timing a favore.. diamo un occhiatina anche al russel si può trovare anche i titoli sopra sotto la 50 e sui singoli mercati ---- eppure apple sale, si anche microsoft e anche cocacola .... certo c'è chi come bene rifugio preferisce l'oro e l'argento, tuttavia a scopo investimento risparmio, un pac su questi lestofanti della borsa, che muovono senza troppa fretta diventa qualcosa di meno brusco di un metallo prezioso.
INDEX:MMTH
di I_I_I
Il tecnologico spinge il mercato Advanced Micro Device +23,64% Il tecnologico spinge il mercato Advanced Micro Device +23,64% in poche sessioni A Wall Street si dice: “Devi accettare le perdite senza coinvolgimenti emozionali oppure cambia mestiere o hobby.”. Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,30%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,20%, per l’S&P 500 -0,30% e per il Dow Jones -0,37% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Tutti e tre gli indici azionari statunitensi venerdì sono saliti ancora. L’S&P 500 e il Dow Jones hanno raggiunto nuovi record storici. L’ottimismo economico e i risultati stellari dei guadagni aziendali del Q2 hanno aiutato a spingere il prezzo delle azioni. Delle società dell’S&P 500 che hanno riportato i guadagni del Q2, l’86% ha battuto le aspettative. L’allentamento delle preoccupazioni sull’inflazione ha fatto venire meno un aspetto negativo ed il mercato ha spinto il prezzo delle azioni sul dato che i prezzi delle importazioni statunitensi di luglio sono aumentati meno del previsto. Nonostante questo sottolineo che gli indici azionari venerdì hanno chiuso sotto i massimi di giornata dopo l’uscita del dato dell’indicatore del sentiment dei consumatori statunitensi che è sceso inaspettatamente a un minimo di dieci anni. Il rendimento dei Treasuries a 10 anni è sceso di -6,6 punti base chiudendo a 1,293%. Come sempre faccio notare che ciò che aiuta il mercato azionario penalizza quello obbligazionario e viceversa. I Treasuries hanno anche trovato supporto venerdì quando le preoccupazioni per l’inflazione si sono attenuate dopo che i prezzi delle importazioni statunitensi di luglio sono aumentati meno del previsto. E viceversa il Treasury ha raggiunto il suo massimo venerdì dopo che l’indice del sentiment dei consumatori statunitensi dell’Università del Michigan ha mostrato inaspettatamente un forte calo. Scrivevo prima che il rapporto sui prezzi all’importazione degli Stati Uniti di venerdì ha attenuato le preoccupazioni sull’inflazione ed è stato di aiuto ai prezzi delle azioni, il dettaglio del dato è stato che i prezzi all’importazione di luglio, escluso il petrolio, sono aumentati solo del +0,1% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,5% m/m e l’aumento più modesto in 8 mesi. La forza dei titoli tecnologici venerdì è stata un fattore di supporto per il mercato nel suo complesso. Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre +3%. La mia performance su Advanced Micro Devices del +23,64% in 18 sessioni ne è un chiaro esempio. La mia strategia sui titoli di breve mi ha fatto entrare su Advanced Micro Devices il 21/07/2021 e dopo 18 sessioni di trade io e i miei followers abbiamo raggiunto ieri una performance del +23,64%. Adesso la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato ma ancora attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità di allineamento dello stop costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Il titolo Advanced Micro Devices fa parte del portafoglio Best Brands azioni USA , che nei primi 8 mesi dell’anno ha raggiunto la performance complessiva del +65,03%. Microsoft, NetFlix, Nvidia, e Cognizant Technology Solutions hanno chiuso tutti in rialzo di oltre +1%. eBay ha chiuso in rialzo di oltre il +7% venerdì, miglior titolo nello S&P 500 dopo che la società di trading quantitativo globale Susquehanna ha scritto che la strategia della società di concentrarsi su acquirenti di qualità superiore e più frequenti “probabilmente migliorerà la redditività a lungo termine”. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Il calo inaspettato del sentiment dei consumatori statunitensi ha fatto scendere il prezzo delle azioni dai suoi massimi intraday. Il dettaglio del dato è stato che l’indice del sentiment dei consumatori statunitensi dell’Università del Michigan di agosto è sceso inaspettatamente di -11,0 punti ad un minimo di 10 anni di 70,2, dato più debole delle aspettative di 81,2. Il calo di oltre il -1% nei prezzi del greggio venerdì ha penalizzato i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici. APA Corp ha chiuso in calo di oltre il -5%. Occidental Petroleum e Diamondback Energy hanno chiuso in calo di oltre il -4%. Hess Corp e Marathon Oil hanno chiuso in calo di oltre il -2%. Baidu ha chiuso in calo di oltre il -4% venerdì, peggior titolo nel Nasdaq 100 dopo che la società ha previsto entrate Q3 di 30,6-33,5 miliardi di yuan, con il punto medio sotto il consenso di 33,1 miliardi di yuan. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni in Asia questa notte sono calate su due temi principali: 1. Le preoccupazioni per i crescenti casi di infezioni da coronavirus in oriente. 2. Le preoccupazioni per l’impatto a lungo termine dal collasso del governo afgano. Il mercato teme che le vaccinazioni relativamente lente in Asia spingano verso il basso il sentiment degli investitori. Il Giappone, la Thailandia e la Malesia sono tra le nazioni che riportano nuovi record di contagi di nuovi casi giornalieri. Molte nazioni vivono ondate che superano o comunque ostacolano i loro piani di vaccinazione. In Asia questo sta allungando molto i tempi dell’immunità di gregge, e obbliga lockdown periodici per bloccare l’aumento dei tassi di infezione. L’Asia rimane l’epicentro della diffusione, con il numero di casi di COVID in Vietnam, nelle Filippine e in Thailandia che è aumentato durante il fine settimana. I mercati temono anche che la conquista da parte dei talebani della capitale dell’Afghanistan possa sembrare un evento lontano, ma indubbiamente influenzerà i mercati sia in occidente ma soprattutto in Asia. Questo incubo geopolitico è solo all’inizio. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: · L’S&P 500 è salito di 7,17 punti a 4.467,99 per un +0,16%. Nuovo record storico. · Il Dow Jones è salito di 15,53 punti a 35.515,39 per un +0,04%. Nuovo record storico. · Il Nasdaq 100 ha guadagnato 47,69 punti, o +0,32%, a 15.136,68. Il record storico è stato stabilito il 5 Agosto. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,65%, adesso vale 2.207,80. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,258% dall’1,337% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 94$ ed adesso si attesta sui $1774 dollari. Il prezzo del greggio americano è sceso di 80 centesimi dollari chiudendo a 67,64 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 15,45. Il VIX è vicino alla base del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
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WisdomTree Tactical Update - 27.07.2021Wall Street e l’Europa, partono fiacche, dopo una settimana di rialzi. Le trimestrali USA battono a larga maggioranza le attese. Parte oggi il FOMC della FED , durera’ sino a domani, 28 luglio. L’oro sembra costruire una base per futuri rialzi a quota 1.800 $/oncia. La giornata di ieri, 26 luglio, e’ stata di consoldamento per i principali mercati azionari europei ed americani. Le decisioni politiche cinesi su alcuni business emergenti, quali l’e-commerce, i social networks e la private educationm hanno avuto impatti decisamente negativi per i mercati asiatici, e a questo si aggiunge il crescente allarme per l’aumento di casi Covid. In Europa le variazioni sono state minime, con qualche differenza tra i singoli mercati. A Milano il Ftse Mib e’ salito per la 5’ seduta consecutiva, segnando un rialzo del +0,68%, con buoni progressi del comparto energetico e delle banche. Il CAC40 parigino ha guadagnato +0,15%, mentre il DAX tedesco, dopo la delusione del dato IFO, ha perso il -0,34%. Per quanto antipatico possa risultare, il problema del Covid torna alla ribalta anche in Europa, non tanto per la relativamente ridotta risalita di ospedalizzazioni e decessi, quanto per i disaccordi tra i vari Governi sulle modalità di imposizione del “green pass”, sull’obbligatorieta’ dei vaccini a soggetti piu’ “esposti”, e sulla somministrazione dei vaccini ai minori. Di fatto la variante Delta sta rivelando che la maggior parte dei casi di ospedalizzazioni riguarda ultra-sessantenni non vaccinati. Negli Stati Uniti, piu’ che un boom di ricoveri, impressionano le disparita’ tra Stati in termini di rifiuto a vaccinarsi e percentuale di vaccinati sul totale degli aventi diritto. Nei Paesi poveri ed in via di sviluppo, la percentuale dei vaccinati è bassissima e le morti con Covid ricordano quelle delle fasi peggiori in Europa o Brasile. A Wall Street, l’S&P 500 ed il DowJones sono entrambi saliti del +0,24%, il Nasdaq del +0,03%, consolidando i progressi della scorsa settimana. Tesla, dopo la pubblicazione di numeri eccellenti (Ebitda della divisione Auto al 28,6%), ha aiutato il Dow Jones a stabilire il nuovo massimo storico. In effetti, la pubblicazione di relazioni trimestrali migliori delle stime (Bloomberg stima che si tratti di oltre l’80% di quelle che hanno pubblicato), sta dando una mano ai Listini americani nel segnare nuovi record. I future su WallStreet, oggi 27 luglio, sono piatti, in attesa delle trimestrali di diversi Big delle Tecnologia, tra i quali Apple, Microsoft e Google. Occhi aperti, nel pomeriggio! Il mercato obbligazionario Usa assiste impassibile alla crescita dell’inflazione (+5,4% il dato di Consumer Price Index di Giugno): il rendimento del Treasury 10 anni resta depresso, al +1,25% stamani (ore 12.30 CET), ed in Europa permane il contesto di tassi negativi, con quello del Bund 10 anni a -0,44% e quello del suo omologo olandese a -0,31%. Lo spread tra il BTP decennale italiano e l’omologo Bund ristagna in area 105 bps. Sul fronte politico europeo, rileviamo che i Ministri delle Finanze dell’Unione Europea hanno approvato i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza di quattro nuovi Paesi: Cipro, Croazia, Lituania e Slovenia, per un totale di 16 membri. Restano in stand-by quelli di Ungheria e Polonia’. L’Italia prende posiziobe sulle criptovalute: il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) chiesto al settore bancario e non solo, di vigilare sui rischi che le valute digitali prosperino nell’economia sommersa, con rischi di riciclaggio, occultamento di redditi imponibili, e trasferimento illegale di capitali all’estero. Sul tema Cryptovalute, Amazon ha indirettamente restituito interesse per il Bitcoin, spingendolo oltre 40.000 Dollari, sulle voci di una possibile accettazione come strumento di pagamento di acquisti online, ipotesi poi smentita da Amazon stessa. Le chiusure dei maggiori mercati asiatici di stamattina, 27 luglio, sono eterogenee: ancora cali significativi per Hong Kong (Hang-Seng -4,22%) e Cina (CSI300 -3,52%), impattati dalle iniziative del Governo cinese per limitare il potere delle big-tech. Il Nasdaq Golden Dragon China Index, che incllude le 98 maggiori compagnie cinesi quotate negli Usa, ha perso il -15,9% in tre giorni. Musica diversa per l’indice Kospi coreano, salito +0,24% dopo l’annuncio che i Governi delle due Coree hanno deciso di ripristinare i contatti. Il Nikkei giapponese, +0,59% e’ riuscito a chiudere in rialzo grazie ai dati dell’export di giugno. Nella mattinata borsistica europea prevale il segno negativo, con cali medi di -0,5% (ore 13.00 CET), similmente a quello dei future americani, nel giorno dell’avvio del FOMC (Federal Open Market Committee) della FED (Banca centrale americana). Il prezzo del petrolio e’ poco mosso: il Wti (West Texas Intermediate) guadagna +0,1% a 71,9 Dollari/barile. L’oro si indebolisce leggermente, e torna sotto 1.800 Dollari/oncia. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. 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TVC:DJI
di Peter_Braganti
WisdomTree Tactical Update - 26.07.2021Wall Street e l’Europa, ancora in recupero, chiudono settimana in rialzo. Stamane, una nuova giornata di recuperi per le criptovalute. Crescente attesa per il FOMC della FED del 27 e 28 luglio. L’oro sembra costruire una base per future rialzi a quota 1.800 $/oncia. Sembra’ gia’ lontanissimo il crollo delle Borse di lunedi’ scorso, 19 luglio, quando tutte le piazze finanziarie europee avevano perso in media il -2,5%, per le paure sulla crescente diffusione della variante Delta del Covid e le consguenti misure restrittive re-introdotte da diversi Paesi. A fine settimana il bilancio settimanale è positivo, ed a cio’ ha contribuito l’esito della riunione della Banca Centrale Europea (ECB), che ha confermato che la politica monetaria rimarrà accomodante per lungo tempo. Christine Lagarde, Presidente dell’ECB, ha precisato che la Banca Centrale tollerera’ che l’inflazione salga temporaneamente sopra il target del 2%, e che il programma di acquisti di bond governativi denominato Pepp (Pandemic emergency purchase program) proseguira’ agli elevati ritmi programmati almeno sino alla scadenza prevista di marzo 2022. Nella settimana, Milano (FTSE Mib) ha guadagnato il +1,3%, con un saldo da inizio anno di +13,0%. Madrid (Ibex) ha battuto tutti, con un balzo del +2,5% (+8,0%), Amsterdam (AEX) ha guadagnato +1,8% nella settimana, per un progresso da inzio anno del +20,0%, Parigi (CAC40), 1,7% e +18,3% rispettivamente, il Dax tedesco, +0,8% nella settimana, incrementa il guadagno del 2021 a +14,2%. Ora l’attenzione dei mercati si sposta sul meeting della Federal Reserve (Banca Centrale Americana) del 27 e 28 luglio, dalla quale i mercati attendono nuove indicazioni sulle prossime scelte di politica monetaria e sulle misure straordinarie in vigore, in un contesto di inflazione inaspettatamente alta, +5,4% in giugno guardando il dato di Cpi (Consumer price index). Venerdi’ 19 anche Wall Street ha concluso una settimana brillante, con l’Indice Dow Jones ad un nuovo record storico, +0,68% e per la prima volta sopra 35.000 punti, e lo S&P500 ed il Nasdaq entrambi in progresso superiore all’1,0%. Noncurante di inflazione e minaccia “variante Delta”, il mercato dei titoli governativi Usa e’ molto tranquillo, col rendimento del Treasury 10 anni a +1,25%. Anche in Europa i tassi sui Govies restanto su livelli straordinariamente depressi ed il ridotto spread, 105 bps (ore 12.15 CET) tra BTP italiano e omologo Bund tedesco lo testimonia chiaramente, accompagnato da un rendimento del BTP decennale a +0,63%. Il Dollaro Usa conferma la sua forza recente e verso Euro “tiene” anche stamani sotto la soglia di 1,18. Il prezzo del petrolio, reduce da una settimana di importanti recuperi, e’ in lieve calo, col WTI (West Texas Intermediate), -0,5% a 71,7 Dollari/barile. L’oro, dopo una settimana apatica, prova a recuperare qualcosa, e segna +0,4% a 1.809 Dollari/oncia (ore 12.15 CET). Stamane, 26 luglio, l’andamento delle Borse dell’Asia Pacifico e’ piuttosto misto: il Nikkei giapponese, dopo 2 giorni di chiusura per festivita’, ha guadagnato il +’1,1%. A Mumbai, l’indice “guida” Sensex, ha perso invece il -0,2%, mentre tutti i listini azionari Cinesi patiscono l’iniziativa politica “regolatoria” su settori “tecnologici” e dell’educazione privata”, con ricadute pesanti su alcune major quotate. L’Hang Seng di Hong Kong, dove crollano due importanti società del “private teaching” ha perso il -2,7%, il CSI 300 di Shanghai&Shenzen il -2,5%. Tencent e’ arrivata a perdere oltre il -6%, dopo aver comunicato di aver ricevuto una multa dalle autorità cinesi garanti della concorrenza. Questa settimana sara’ assai ricca di pubblicazioni di risultati trimestrali: negli Stati Uniti sara’ la volta di Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft e Tesla, mentre in Europa, quella appena iniziata e la prossima saranno le settimane piu’ dense di numeri trimestrali. Stamani, 26 luglio, ha deluso le attese l’indice IFO sulla fiducia delle imprese tedesche, che segnalano le difficolta' di crescita dell’economia dovute all’aumento dei casi positivi ed alla lentezza della campagna vaccinale anti Covid-19. A luglio l'Indice e’ calato a 100,8, contro stime di 102,5 e i 101,8 punti di giugno.. Sui mercati azionari europei registriamo una mattinata di assestamento (-0,3% medio alle 12.45 CET), complice l’inatteso calo della fiducia delle imprese tedesche e le chiusure per lo piu’ negative dei listini asiatici. Anche i futures di Wall Street segnano un ribasso frazionale, all’inizio della settimana cruciale per il varo del Piano Infrastrutture da 1 trilione di Dollari. Il Bitcoin, al sesto giorno consecutivo di rialzo, accelera il recupero: +13% a 38.500 Dollari, su voci di un ingresso in grande stile di Amazon nel settore delle criptovalute. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. 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Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
SP:SPX
di Peter_Braganti
S&P 500 - vale sempre il buy on deepDal punto di vista tecnico il ribasso di Lunedì scorso si è configurato come un movimento di pullback e test della resistenza della parte superiore del rettangolo posta a 4.230. Tecnicamente è stato effettuato test dei supporti e partiti subito all'attacco dei precedenti max, superati e aggiornati a 4.408. Al momento quindi ha prevalso la condizione di ipervenduto discussa nell'analisi di lunedì scorso facendo valere sempre il buy on deep, ogni ribasso è un occasione di acquisto. Per la settimana prossima attesi nuovi tentativi di aggiornamento dei massimi, dove la spinta potrebbe essere portata dagli esiti delle trimestrali delle big tech previste tra martedi e mercoledi (apple, microsoft, facebook, google). Importante anche la giornata di mercoledì in cui è previsto l'incontro FOMC che potrebbe portare volatilità. Nel grafico ho provato a rappresentare quelle che possono essere eventuali aree target di prezzo, come supporti da monitorare considero il minimo registrato nella fase di pullback ed un eventuale rientro nel rettangolo come segnali di indebolimento.
CME_MINI:ES1!
di base02
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Le tre azioni nel mercato USA che questa settimana batteranno...Le tre azioni nel mercato USA che questa settimana batteranno gli indici Se seguite le mie analisi spero che avrete fatto ottimi profitti con le indicazioni precedenti. I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti. I titoli sono presi dal mio portafoglio AZIONI PIU’ CAPITALIZZATE DEGLI INDICI USA: • COINBASE GLOBAL INC CLASS A (COIN) sopra 237,27 in chiusura • DOCUSIGN INC (DOCU) sopra 280,91 in chiusura • ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A (ZM) sopra 379,01 in chiusura Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria a rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Per conoscere il livello della resistenza valido per la prossima sessione di borsa seguimi qui su tradingview! Vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, ed il mio livello di stop sia per le azioni sia per Futures o ETF . Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo statistico. Per domande, dubbi, perplessità scrivimi pure nei commenti. La notizia di oggi Tassi agevolati sui mutui e una notevole carenza di abitazioni precedentemente occupate sul mercato statunitense, hanno contribuito a stimolare la domanda di nuove case nel corso di quest'anno, ma i problemi legati alla supply chain nonché il rialzo dei costi dei materiali da costruzione e della manodopera sono stati un ostacolo per le imprese del settore. I grandi costruttori di case, come Taylor Morrison Home Corp. di Scottsdale, Arizona, hanno dovuto adeguare i programmi di costruzione per compensare il calo dell'offerta, che ha causato ritardi e limitato il numero di case in vendita. L'amministratore delegato Sheryl Palmer ha recentemente parlato alla Stampa a proposito del mercato immobiliare statunitense, dell'impatto dell'inflazione e dei problemi connessi alla supply chain, e della spinta dell'azienda a vendere case online. Oggi voglio presentare il rendimento del “trading system” applicato sui portafogli di marco bernasconi trading: Oggi voglio parlare della STATISTICA PORTAFOGLIO AZIONI PIU’ CAPITALIZZATE DEGLI INDICI USA Come vedete la statistica è aggiornata alla data più recente Lunedì 19 luglio 2021. Questa tabella presenta 34 azioni, le 34 azioni più rappresentative ed importanti del mercato USA. Cominciamo col valutare da questo primo dato la capacità performante del mio metodo: • Di questi 34 titoli io sono long su 20 • Di questi 34 titoli io sono ancora in attesa di entrata su 13 • Ben 17 di questi titoli sui quali sono long sono in performance positiva • Solo 3 di questi titoli è in performance negativa Cosa significa statisticamente questo dato: • ben il 85,00% dei titoli su cui sono entrato sono in performance positiva • e solo il 15,00% sono in performance negativa Questo dato è significativo del fatto che il livello di resistenza indicato e altamente rilevante infatti una percentuale molto elevata, in questo caso l’85% subito dopo l'ingresso continua a performare positivamente, e solo una percentuale minima in questo caso il 15% si trova sotto il livello di ingresso. Da notare e sottolineare anche che i titoli che stanno performando meglio hanno percentuali molto elevate in questo caso • Nike +21,48% • Apple +17,94% • Microsoft +12,06% • Amazon +11,25% • Alphabet Classe A +10,11% Invece il titolo che sta andando peggio • INTEL perde solo il -2,02% Passiamo adesso a vedere il rendimento percentuale dell’operatività della mia strategia sulla tabella delle AZIONI PIU’ CAPITALIZZATE DEGLI INDICI USA a partire dal 4 gennaio 2021: Il rendimento ad oggi e del +70,32%. Per comprendere e confrontare il rendimento di una strategia bisogna metterla a confronto con il suo benchmark (ovvero il suo indice di riferimento) I benchmark di questa tabella sono i 3 indici americani: • Dow Jones +13,33% • S&P 500 +15,20% • Nasdaq +11,94% Ecco cosa hanno fatto questi indici nello stesso periodo: • La mia strategia applicata su titoli presi da questi indici ha realizzato una performance del +70,32% • Nello stesso periodo la performance media degli indici americani è stata del +13,49% (13,33+15,20+11,94)/3 • Questo significa che io ho fatto il +421,28% IN CONFRONTO ALL’INDICE DI RIFERIMENTO. Scegli bene dove investire, Vi auguro buon trading! L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:ZM
di Marco_Bernasconi
USA negativi a causa dell’IPC e della FED falco di ieri.A Wall Street si dice: “Il fattore più importante che dà forma ai mercati azionari è la psicologia umana.” Gerald M. Loeb Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,35%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,12%, per l’S&P 500 -0,24% e per il Dow Jones -0,36% circa. Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street? • L'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) misura i cambiamenti nei prezzi di beni e servizi. L'IPC misura il cambiamento del prezzo dal punto di vista del consumatore. Si tratta di uno strumento chiave per misurare i cambiamenti nelle tendenze di acquisto e l'inflazione negli Stati Uniti. Un dato più elevato del previsto deve essere interpretato come un segnale positivo/rialzista per il dollaro USA (USD) (in quanto lo strumento più comune per combattere l'inflazione è l'aumento dei tassi, che può attrarre investimenti stranieri), mentre un dato inferiore al previsto deve essere interpretato come un segnale negativo/ribassista per il USD. • Ieri gli indici azionari statunitensi hanno chiuso negativi. • Il Nasdaq 100 dopo un nuovo massimo storico ha chiuso in ribasso. A pesare sulle azioni la preoccupazione per l'inflazione sulle dopo che i prezzi al consumo di giugno negli Stati Uniti sono aumentati più del previsto. • In più, i risultati misti degli utili trimestrali di JPMorgan Chase e Goldman Sachs hanno penalizzato i titoli finanziari. • A pesare ulteriormente ieri la Fed ha commentato in modo aggressivo. • I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono saliti a giugno segnalati dall’IPC negli Stati Uniti che è aumentato di +0,9% m/me +5,4% a/a, più forte delle aspettative di +0,5% m/me +4,9% a/a. • Il +5,4% a/a è stato il più dato più alto degli ultimi 13 anni. • Inoltre, l'IPC core di giugno è aumentato di +0,9% m/me +4,5% a/a, più delle aspettative di +0,4% m/me +4,0% a/a. Il +4,5% a/a è stato rialzo maggiore degli ultimi 30 anni. • Ieri i commenti della Fed sono stati per lo più “hawkish”falco per la politica della Fed e ribassisti per le azioni. Il presidente della Fed di San Francisco, Daly, ha affermato di essere "rialzista" riguardo all'autunno sull'economia statunitense e che "è opportuno iniziare a parlare di riduzione dei nostri acquisti di asset". Il presidente della Fed di St. Louis Bullard ha detto che non c'è "nessuna buona ragione" per la Fed di continuare ad aiutare il mercato immobiliare, e che è il momento giusto per ritirare lo stimolo della Fed. • La diffusione della variante delta Covid praticamente in tutto il mondo ha costretto ad iniziare nuovamente le chiusure in alcune parti dell'Asia e dell'Australia e questo suscita preoccupazione per un rallentamento della crescita dell’economia globale. • Il tasso di infezione negli Stati Uniti è aumentato, la media settimanale delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo degli ultimi 2 mesi arrivando a 23.346. • Conagra Brands ha chiuso in ribasso di oltre -5%, peggior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che la società ha ridotto oggi le sue previsioni EPS rettificate per il 2022 a $ 2,50 da una visione precedente di $ 2,73. • Le azioni dei viaggi e delle vacanze sono state deboli per il secondo giorno per la preoccupazione che la diffusione della variante delta Covid potrebbe ritardare ancora la riapertura dell'economia. • Norwegian Cruise Line Holding e Carnival hanno chiuso ieri in calo di oltre il -4%. • Royal Caribbean ha chiuso in calo di oltre il -3%. • American Airlines Group, Delta Air Lines e United Airlines Holdings hanno tutte chiuso in calo di oltre il -3%. • JPMorgan Chase e Goldman Sachs hanno chiuso in calo di oltre -1% guidando i titoli bancari e il Dow Jones al ribasso. • I ricavi di entrambe le banche sono stati inferiori al consenso. • JPMorgan Chase ha riportato ricavi di vendita e negoziazione FICC del secondo trimestre di 4,10 miliardi di dollari, al di sotto del consenso di 4,12 miliardi di dollari. • Goldman Sachs ha riportato ricavi di negoziazione del secondo trimestre di 4,90 miliardi di dollari, inferiori al consenso di 5,02 miliardi di dollari. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? · Ieri le perdite nei titoli tecnologici sono state limitate, e questo ha aiutato il mercato in generale. I rialzi hanno interessato NetEase, che ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. · Microsoft, Electronic Arts e Autodesk hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. · PepsiCo ha chiuso in rialzo di oltre +2% raggiungendo un livello record. Miglior titolo nell'S&P 500. La notizia è stata che la società ha riportato che le entrate organiche del secondo trimestre sono aumentate del 12,8%, ben al di sopra del consenso di +7,59%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Anche in Asia questa notte le azioni hanno seguito il calo di Wall Street. Il mercato non ha gradito gli ultimi report trimestrali sugli utili delle grandi banche statunitensi e dei dati che indicano un aumento dell'inflazione. A mio avviso questo contesto di inflazione statunitense più alta e duratura e di un'accelerazione nella politica della Fed e insieme ad un rafforzamento del dollaro non sono una buona ricetta anche per i mercati del resto del mondo. L'aumento dei casi di coronavirus in varie regioni dell’Asia come, Indonesia, Malesia, Thailandia e Corea del Sud sta creando nuove chiusure. In Giappone prossima sede delle Olimpiadi sta avvedendo un aumento delle infezioni da COVID-19, questo alimenta i timori per le decine di migliaia di atleti e delegazioni provenienti da circa 200 nazioni che stanno per entrare nel paese. Tokyo sta riportando centinaia di nuovi casi al giorno. Alcuni esperti dicono che potrebbero salire a migliaia nelle prossime settimane. Ricordo che i giochi si aprono il 23 luglio. L'ultimo rapporto del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha mostrato un nuovo aumento dei prezzi al consumo a giugno che ha sorpreso gli economisti ma non troppo me in quanto i segnali erano evidenti. I prezzi sono saliti alla media più alta degli ultimi 13 anni, allungando una serie di dati sull’inflazione che adesso solleva preoccupazioni a Wall Street. Ora appare più vicino il fatto che la Fed potrebbe considerare di rivedere le sue politiche sui tassi d'interesse e ridimensionare i suoi acquisti di obbligazioni prima del previsto. Analizzando nel dettaglio i dati però noto che, gran parte dell'aumento dei prezzi dei beni, come ad esempio le auto usate, è principalmente legato a un aumento della domanda e alla mancanza di offerta. I prezzi per molti articoli, come il legname e altre materie prime, stanno diminuendo o diminuiranno man mano che i fornitori aumenteranno la produzione. Il trimestre passato le società hanno presentato utili incredibili adesso il mercato è diventato ancora più esigente, se i dati non saranno super come ho scritto ieri il mercato comincerà a chiedere il conto. In più il dato di ieri si abbina con il rapporto sull'inflazione e questo mostra uno scenario diverso da due giorni fa. I titoli finanziari avevano beneficiato della spinta dei tassi in aumento, ma questo è il passato. Ora io mi interrogo e voglio vedere se effettivamente queste società possono dimostrare di poter conseguire utili maggiori anche se l’ambiente circostante ritornerà alla normalità. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 15,44 punti a 4.369,24 per un -0,35%. Il record storico è stato registrato il 12/07. • Il Dow Jones è sceso di 107,39 punti a 34.888,80 per un -0,31%. Il record storico è stato registrato il 12/07. • Il Nasdaq 100 ha perso 3,35 punti, o -0,02%, a 14.874,54. Il record storico è stato registrato il 12/07. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,80%, adesso vale 2.240,65. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,398% dall’1,361% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 232$ ed adesso si attesta sui $1812 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 22 centesimi raggiungendo 74,37 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,12 ben al di sotto del massimo di giovedì scorso di 21,29 e leggermente al di sopra del minimo di 16 mesi di 14,10 del 29 giugno. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Se raggiunge questo livello farò shortAbbiamo visto nuovi massimi, i tecnologici sono tornati di moda , la domanda che ci dobbiamo fare è puntiamo sui titoli Value o Growth? Da giugno i titoli con più appeal (Facebook, Microsoft etc) hanno continuato a salire, il trend potrebbe continuare "se" la variante o le variante Delta imporranno nuovi lockdown e obbligheranno a sempre più l'uso dello smartworking. Supporto volumetrico a 14809,75 se dovesse essere violato al ribasso farò questa operazione short : 14794 fino a 14739 . Lo short è indicativo poi bisogna valutare altri indicatori di pressione per vedere come ci arriva.
CME_MINI:NQ1!
di elginger77
Facebook, la Tesla del 2021?Ovviamente difficile rispondere, ma a livello tecnico c'è ancora spazio per proseguire l'impulso attuale. Questo non significa che lo suggerisco come titolo potenzialmente perfetto da mettere in portafoglio poichè i prezzi sono troppo alti per i miei gusti in termini di R\R. Però da tenere sotto controllo sicuramente. A livello fondamentale che sappiamo? Da poco la grande notizia del raggiungimento di ben 1000 miliardi di capitalizzazione andando ad affiancare altre big tech come Apple, Microsoft, Amazon e Google. Da considerare poi la vittoria temporanea contro la Federal Trade Commission che l'accusava di soffocare la concorrenza attraverso l'acquisizione di start up e lasciando poche opzioni di scelta ai suoi utenti. La Corte Federale ha ritenuto insufficiente la documentazione presentata dalla FTC. Per ultima ma non meno importante è la forte domanda degli inserzionisti per l'advertising digitale che è stata un cavallo di battaglia per la società durante la pandemia. Infatti la maggior parte dei ricavi proviene dagli annunci pubblicitari.
NASDAQ:METALong
di Marco_Mallia
Tutti gli occhi sono ancora sulla Fed dopo il report...Tutti gli occhi sono ancora sulla Fed dopo il report sul lavoro di venerdì. A Wall Street si dice: “Non dimentichiamoci che alcune nostre idee che ci spingono a comprare, sono le stesse che spingono altri a vendere.” Warren Buffet Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,75%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,16%, per l’S&P 500 -0,18% e per il Dow Jones -0,22% circa. Oggi la Borsa USA sarà chiusa per festività (Indipendence Day) Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici S&P 500 e Nasdaq 100 venerdì hanno registrato nuovi record e hanno chiuso con forti rialzi. Le azioni sono aumentate grazie ad un report in definitiva neutro, ne buono ne pessimo sulla disoccupazione di giugno negli Stati Uniti, che di per sé non spingerà la Fed verso una decisione negativa. Gli stipendi di giugno sono stati più alti del previsto, ma i mercati hanno prestato maggiore attenzione all’aumento di +0,1 punti del tasso di disoccupazione poiché la Fed sta puntando più sul tasso di disoccupazione che sugli stipendi per le sue decisioni politiche (ricordatevi questa frase, ne riparleremo in futuro…). Il numero dei dipendenti iscritti nei libri paga degli Stati Uniti di giugno sono aumentati di +850.000 unità, un valore superiore alle aspettative del mercato di +711.000. Il tasso di disoccupazione di giugno è aumentato di +0,1 punti al 5,9%, questo dimostra un mercato del lavoro più debole delle aspettative con un calo di -0,2 punti al 5,6%. Il mercato azionario ha anche trovato un certo supporto dalla notizia che gli ordini di fabbrica di maggio sono aumentati del +1,7%, leggermente più delle aspettative del mercato di +1,6%. Gli ordini di fabbrica di aprile sono stati rivisti al rialzo a -0,1% da +0,7%. Gli ordini di fabbrica di maggio franco trasporto sono aumentati di +0,7% m/m, in aggiunta all’aumento rivisto del +1,0% di aprile (prelim +0,5%). I titoli tecnologici sono stati molto tonici venerdì e hanno contribuito a spingere al rialzo il mercato nel suo complesso. I maggiori rialzi del Nasdaq 100 con rialzi vicini al 2% o superiori sono stati: Alphabet, Amazon, Microsoft e Apple. Virgin Galactic ha chiuso il +3,36%. La notizia è che il suo fondatore Richard Branson dovrebbe essere a bordo del prossimo lancio di razzi della compagnia l’11 luglio, battendo il piano di Jeff Bezos di Amazon di volare nello spazio il 20 luglio. Come precedentemente annunciato, Andy Jassy assumerà il ruolo di nuovo CEO di Amazon lasciato da Jeff Bezos il 5 luglio. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Tra i titoli peggiori del Nasdaq 100 troviamo Baidu, Pinduoduo e JD.com e Walgreens, Didi Global venerdì è scesa del -5,3%. La notizia è stata che il governo cinese ha dichiarato che sta iniziando una revisione della sicurezza informatica della società cinese che si occupa di corse. Il mercato azionario sta avendo il sostegno dell’ottimismo secondo cui un ritmo più rapido delle vaccinazioni in tutto il mondo contro il Covid porterà a un allentamento delle restrizioni e continueranno a stimolare l’attività economica. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti venerdì è scesa al minimo di 15 mesi a 11.351. A livello globale, le infezioni da Covid sono ora pari a 182 milioni, con morti che superano i 3.956.000. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: I mercati asiatici sono stati divergenti questa notte tranne senza troppi spunti in attesa dei mercati statunitensi chiusi per il giorno dell’indipendenza Faccio notare che i futures degli Stati Uniti sono scesi dopo che Wall Street ha chiuso una settimana da record venerdì. Gli indici azionari hanno raggiunto nuovi massimi storici. Gli investitori hanno accolto con entusiasmo un report che tutto sommato è stato neutrale. Un dato che piace alla Fed è migliorato (numero delle assunzioni). Un dato che non piace a me è aumentato (aumento degli stipendi). I prezzi del petrolio sono scesi. Gli Emirati Arabi Uniti hanno respinto un piano del cartello petrolifero OPEC e dei paesi produttori alleati per estendere il patto globale per tagliare la produzione di petrolio oltre l’aprile 2022. Uno dei più grandi produttori di petrolio del gruppo, gli Emirati Arabi Uniti vuole aumentare la sua produzione – creando una competizione con l’alleato e il peso massimo dell’OPEC, l’Arabia Saudita, che invece spinge per mantenere un cap sulla produzione. Venerdì, l’S&P 500 è salito dello 0,8%, segnando il suo settimo guadagno consecutivo e il settimo massimo consecutivo di tutti i tempi. L’indice di riferimento ha anche segnato il suo secondo guadagno settimanale di fila. Anche il Nasdaq ha stabilito un record, aiutato dai titoli tecnologici, che hanno spinto il rally del mercato nel suo complesso. Negativi i titoli energetici e le banche. Scendono anche i rendimenti del Tesoro. Il mercato ha letto il report come un segnale che il numero dei disoccupati calerà progressivamente man mano che più persone si vaccinano e la pandemia si attenua. Più importante per i mercati, questo è stato percepito come che la Federal Reserve può rimanere sulla rotta che ha stabilito, mantenendo i tassi di interesse bassi ancora un po’ più a lungo per sostenere l’economia. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 32,44 punti a 4.352,33 per un +0,52%. Nuovo massimo storico. Il Dow Jones è salito di 152,82 punti a 34.786,36 per un +0,38%. Nuovo massimo storico. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 167,58 punti, o +1,15%, a 14.727,63. Nuovo massimo storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,09%, adesso vale 2.301,75. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,431% dall’1,470% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 109$ ed adesso si attesta sui $1789 dollari. Il prezzo del greggio americano è sceso di 11 centesimi a 75,05 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 14,67 abbastanza vicino al minimo di 14,10 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e lontano dal massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi