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Il verbale Fed cambia scenario ieri, Wall Street reagisce male.Il verbale Fed cambia scenario ieri, Wall Street reagisce male, ma oggi USA salirà. A Wall Street si dice: "Il mercato non punisce, ridistribuisce" Marty Schwartz Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,94%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,18%, per il Dow Jones -0,03% e per l’S&P 500 -0,09% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +17,29% S&P 500 +23,58% Nasdaq +15,56% FTSE MIB +23,81% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? Ieri l'indice Dow Jones è sceso per la prima volta nel 2022, a causare questo cambio di umore del mercato sono stati principalmente i verbali della Fed che sono stati pubblicati. Questa luna di miele tra l'indice rappresentativo dei titoli industriali ed il rally a cavallo dell'anno nuovo sì è interrotta. L'indice che ha subito di più l'impatto di questo cambio di focus degli investitori naturalmente è stato il Nasdaq. Il denaro ha continuato ad uscire dai titoli tecnologici e da quelli cosiddetti “GROWTH” in direzione di qualcosa di più sicuro. Sapete quanto vale adesso il rendimento obbligazionario a 10 anni degli Stati Uniti? 1,744… bene abituatevi a guardare adesso questo numero, perché per un po’ tutto ruoterà intorno ad esso. Ieri lo osservavo e a mercati appena aperti era già a 1,653. Mano a mano durante la giornata è salito 1,674 poi 1,709. E dall'altra parte in maniera sincrona i mercati scendevano. Nasdaq -1,5%, -2%, -3%. Se mi leggete tutti i giorni avrete oramai capito qual’è la mia opinione sui mercati. La borsa è al 99% psicologia di massa. E quando molti trader decidono qualcosa avviene un fenomeno particolare nella mente della folla, se qualcuno corre in una direzione e a correre sono in tanti, molti altri si uniranno al gruppo, magari senza sapere perché corrono ma semplicemente perché quella è la direzione che sta prendendo la maggioranza e quindi automaticamente la prima risposta che il nostro cervello ci dice e che è la cosa giusta da fare. Sapete perché i mercati sono quasi sempre imprevedibili? Perché hanno reazioni scomposte. A volte ricevono una notizia e reagiscono immediatamente, altre volte reagiscono in ritardo. Quello che i verbali ci hanno detto ieri era in gran parte già noto ed anche accettato dal mercato. Non è certo leggere che alcuni membri della Fed siano più falco-hawkish delle attese che cambia sostanzialmente le cose. Ma ieri al mercato andava così, e tutto insieme ha scoperto quello che lo aveva lasciato poco più che indifferente fino al giorno prima. Voglio dire che non siamo di fronte ad un CIGNO NERO, cioè un evento imprevedibile che sorprende i mercati. Al contrario ritengo che dal punto di vista dell'inflazione il peggio sia oramai passato. La catena dei rifornimenti ha ripreso a funzionare, certo non a pieno ritmo ma sicuramente è molto meglio ora che a novembre. Ad essere un poco lungimiranti è facile prevedere che l'aumento dei contagi unito alla vaccinazione sempre più diffusa creerà le condizioni per cui il COVID del futuro non sarà più una pandemia ma diventerà una malattia endemica e sarà solo una Preoccupazione stagionale. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: 1. La preoccupazione che la forza dell'economia statunitense e l'inflazione facciano salire ulteriormente i tassi di interesse. 2. I verbali della riunione del FOMC del 14-15 dicembre hanno reso noto che la Fed è pronta ad aumentare i tassi di interesse prima e più velocemente del previsto. 3. L'occupazione USA ADP di dicembre è aumentata di +807.000 posti di lavoro, dato migliore delle aspettative di +410.000 maggior incremento in 7 mesi. Il Markit Services PMI di dicembre è stato rivisto al rialzo di +0.1 a 57.6 da 57.5. 4. La media a 7 giorni delle nuove infezioni statunitensi Covid è salita ad un record di 554.053 dato di martedì. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. I titoli tecnologici sono crollati mercoledì dopo che il rendimento del T-note a 10 anni è salito raggiungendo il massimo degli ultimi 9 mesi. Xilinx ha chiuso in calo di oltre il -6%, Nvidia, Tesla e Fortinet hanno chiuso in calo di oltre il -5% e Alphabet , Broadcom e Netflix hanno chiuso in calo di oltre il -4%. Enphase Energy ha chiuso in calo di oltre il -11%, peggior titolo nell’S&P 500. La notizia che non è piaciuta ai mercati è stata quella data dalla banca d’affari Bank of America ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a neutral da buy. Salesforce.com ha chiuso in calo di oltre il -8%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials. In questo caso la notizia che non è piaciuta ai mercati è stata data dalla banca d'affari UBS ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a neutrale, citando le prospettive di rallentamento della crescita. Adobe ha chiuso in calo di oltre il -7%, quando UBS ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a neutrale da comprare, citando le preoccupazioni sulle prospettive di crescita del 2022. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? I titoli del settore dell'acciaio sono saliti ieri sulle aspettative di un miglioramento della domanda di metalli industriali dalla Cina dopo che il China Securities Journal ha riferito che la PBOC probabilmente allenterà la politica monetaria prima delle vacanze del Nuovo Anno Lunare il mese prossimo. Cleveland-Cliffs ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, Nucor ha chiuso in rialzo di oltre il +4% miglior titolo nell'S&P 500, Steel Dynamics ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, e U.S. Steel ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: TESLA MOTORS INC +22,49% IBM +16,14% BOOKING HOLDINGS INC +11,51% COCA COLA BOTTLING +9,90% AMERICAN AIRLINES GR +9,18% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Alpha And Omega Semi +23,07% ESm Energy Company +17,81% EXPEDIA GROUP INC +16,36% Ternium S.A. +10,70% Mastec Inc +9,43% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +33,55% INTESA SANPAOLO +12,57% TERNA +8,88% STELLANTIS +8,73% SNAM rete gas +8,66% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Deutsche Lufthansa +18,66% AUTOGRILL SPA +12,70% BIESSE +9,74% UNIEURO +8,23% BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA +7,97% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il verbale Fed cambia scenario ieri, Wall Street reagisce male, ma oggi USA salirà. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La Fed per molto tempo ci ha raccontato che questa inflazione era transitoria e che si sarebbe risolta da sola quando le cose sarebbero tornate alla normalità. Prendo atto che dai verbali della Fed emerge che è cambiato all'interno del board il peso specifico di coloro che sono più falco e nei verbali è scritto che i tassi potrebbero essere alzati prima di quanto gli investitori avessero sperato. Ripeto che la prima reazione quando si ha paura è scappare e solo dopo ci si domanda perché si scappa. Io credo che oggi il mercato comincerà a PORSI questa domanda. E comincerà a valutare che conosciamo bene la Fed e che negli ultimi 15 anni non ricordo mosse che hanno lasciato il mercato sconcertato. La Fed è sempre stata “market friendly” e quindi lo scenario da “panic selling” di ieri non me lo aspetto ancora nei prossimi giorni. Ieri, per esempio, mentre tutti guardavano i verbali della Fed è passato praticamente in osservato l’ottimo rapporto sull'occupazione ADP. Le buste paga private sono salite di 807.000 posti di lavoro a dicembre, questo dato ha a quasi raddoppiato le aspettative ed è Molto più alto del dato di novembre che era di poco sopra a 500.000. Attendo altri dati sull'occupazione in arrivo questa settimana, con le richieste di disoccupazione oggi e il rapporto sulla situazione occupazionale del governo previsto per domani. La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +0,02% S&P 500 -1,64% Nasdaq -4,07% FTSE MIB +2,98% Cosa farò oggi? Oggi mi aspetto una seduta nei mercati europei per quanto riguarda la mattina, negativa come conseguenza della bruttissima chiusura di ieri sera a Wall Street. Vedo invece un miglioramento nel pomeriggio mano a mano che gli americani diventeranno padroni del mercato ed un rimbalzo finale degli indici a fine serata rispetto alla chiusura di ieri. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long mi aspetto un rimbalzo oggi, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di -92,94 punti a 4.700,59 per un -1,94%. Ultimo record il 3 gennaio. Il Dow Jones è variato di -392,54 punti a 36.407,12 per un -1,07%. Ultimo record il 4 gennaio. Il Nasdaq 100 è variato di -507,96 punti a 15.771,78 per un -3,12%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -3,30% adesso vale 2.194,00. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,723% dall’1,649% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 115$ ed adesso si attesta sui $1.795 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,11 dollari questa mattina e in questo momento quota 77,95 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,23. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 06/01/2021 al 05/01/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +172,22% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +121,33% 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +106,25% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +105,31% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,89% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)53,38% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:NDX
di Marco_Bernasconi
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 04.01.2021 Partenza 2022 positiva per le Borse, nonostante Covid, inflazione alta e tassi. Oggi, dal meeting Opec+, stime della domanda e quote aggiornate. Settimana ricca di dati sull’inflazione Europea: forse segnali di stabilizzazione. Incredibile! Apple sopra i $ 3 triliardi di capitalizzazione. Le Borse europee sono partite col piede giusto nella prima seduta del 2022. Col listino italiano in testa, +0,5% e vicino ai massimi di novembre, ed un progresso del +0,4% dell’Eurostoxx50, si conferma il trend positivo gia’ visto nel 2021, che ha portato l’indice Stoxx600 Europe a sfiorare il +20%, ma anche il Cac40 francese toccare il +29% ed il FtseMib italiano il +23%. Inaspettatamente il comparto europeo piu’ brillante di ieri, 3 gennaio, e’ stato quello automobilistico, dopo che il pioniere dell’auto elettrica Tesla ha annunciato di aver venduto oltre 936 mila unita’, quasi il doppio rispetto al mezzo milione scarso del 2020. L’azione Tesla ha chiuso la seduta a Wall Street con un sontuoso +14%, e cio’ ha contribuito a mettere in una buona prospettiva anche gli altri titoli del settore. Restiamo tuttavia convinti che il 2022 porti con se’ diverse incertezze: l’inflazione e’ troppo alta e non accenna a diminuire, le Banche Centrali sono indotte a ripristinare una politica monetaria piu’ convenzionale e meno espansiva, ed anche i Governi dovranno rivedere in termini meno emergenziali le loro politiche fiscali. Anche Wall Street ha iniziato il nuovo anno in rialzo, col Dow Jones, +0,68%, e lo S&P 500, +0,64%, a segnare nuovi record. Il balzo maggiore e’ stato tuttavia per il Nasdaq, + 1,20%. L’azione Apple, col +0,97% di ieri, 3 gennaio, ha permesso al gigante di Cupertino di diventare la prima Societa’ quotata al Mondo a superare la soglia dei 3.000 miliardi di Dollari di capitalizzazione: solo ad Agosto 2020 festeggiavamo i 2.000 miliardi...WoW! Oggi, 4 gennaio, e’ una giornata importante per il prezzo del petrolio ed, in parallelo, per l’inflazione, visto che almeno meta’ dei rialzi dei prezzi alla produzione (PPI) sono imputabili all’impennata del greggio nel 2021. Dalla riunione odierna dell’Opec+ (cartello dei principali esportatori piu’ partners), la prima dopo la nomina a nuovo segretario del kuwaitiano Haitham al-Ghais, si attendono sia le nuove previsioni sulla domanda che le nuove quote di produzione mensile, per le quali e’ previsto al momento un incremento di 400 mila barili al mese. Nell’attesa delle novita’, il WTI (Greggio di riferimento texano) scambia a 76.6 Dollari/barile (ore 12.30 CET). Quella di ieri, 3 gennaio e’ stata una giornata povera di dati macro, se si eccettua l’atteso aggiornamento sulle vendite al dettaglio in Germania a novembre, cresciute del +0,6% mensile, ma scese del -2,9% rispetto a novembre 2020. Le nuove stime per la variazione 2021 indicano ora un modesto +0,9%. Sul fronte obbligazionario, finalmente, qualche novita’. Il rendimento del Treasury dcennale Usa e’ salito ieri di 10 punti base in una sola giornata a +1,62% e stamattina, 4 gennaio, allunga ulteriormente a +1,64%, incorporando attese di rialzi numerosi e ravvicinati dei tassi ufficiali da parte della FED (Banca Centrale Usa). La stessa tendenza, con movimenti piu’ misurati, si rileva in Europa, dove il differenziale di rendimento tra il BTP decennale benchmark italiano ed il Bund tedesco resta stabila attorno a 134 punti base, ma il rendimento del BTP e’ risalito a 1,20% (ore 12.45 CET). Poche novita’, invece, sul mercato valutario: l’Euro e’ stabile a 1,129 Dollari, mentre perdura la debolezza dello Yen giapponese, col cross Dollaro/Yen sopra 116,1, livello massimo da gennaio 2017. Timido tentativo di rimbalzo, con abbondante volatilita’, per le principali cryptovalute. Bitcoin sale del +1,4% a 46.600 Dollari, ma resta lontanissimo dal picco di inizio novembre a quota 67.700. A partire da oggi, la prima settimana 2022 si arricchisce di appuntamenti macro, ed in particolare sull’inflazione di dicembre: oggi, 4 gennaio e’ uscita quella francese, +2,8% YoY, invariata e in inea con le stime, domani quella italiana e giovedì 6 quella tedesca. Venerdì 7 gennaio sara’ resa nota quella media dell’Euro Zona, prevista in lieve rallentamento al +4,7% dal +4,9% di novembre. Inizio 2022 spumeggiante anche per la Borsa di Tokyo, dove l’indice Nikkei, sostenuto dalla debolezza dallo Yen e dall’ottimismo di Wall Street, ha chiuso in rialzo del +1,77% mentre l'indice più ampio Topix ha guadagnato il + 1,9%. Gia’ nel 2021 la valuta giapponese aveva perso il 10% di valore contro il Dollaro, una vera manna dal cielo per l’economia esportatrice giapponese. A fine mattinata, anche i listini europei si muovono energicamente al rialzo, con progressi medi del +1% (ore 13.00 CET). I futures su Wall Street anicipano aperture stabili, rispetto alle chiusure da record storico di ieri sera. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. 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Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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di Peter_Braganti
Wall Street archivia un rialzo a 2 cifre ma l'ottimismo ...Wall Street archivia un rialzo a 2 cifre ma l'ottimismo in borsa continua. A Wall Street si dice: "Se la vostra autostima sale o scende a seconda dei risultati del Trading sia voi che il vostro Trading siete in difficoltà." Ruth Barrons Roosevelt Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,26%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,47%, per il Dow Jones +0,27% e per l’S&P 500 +0,36% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +18,73% S&P 500 +26,89% Nasdaq +21,39% FTSE MIB +23,00% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? L'ultima giornata del 2021 ci ha regalato una sessione con perdite poco rilevanti, questo ha lasciato il bilancio finale del Wall Street ad un livello molto elevato. L'S&P 500 ha finito con un rialzo del +26,9 nel 2021, molto vicino al rendimento del 2019. Il Nasdaq, Ha finito in rialzo del +21,4% nel 2021. Il Dow Jones e salito del 18,7%. Non posso che constatare che è stato il terzo anno di fila di incredibili. Qui sotto ho calcolato il rialzo dell'indice Nasdaq 100 negli ultimi 10 anni: 2021 +28,56% 2020 +44,78% 2019 +37,29% 2018 -2,79% 2017 +30,24% 2016 +8,46% 2015 +8,58% 2014 +18,88% 2013 +30,79% 2012 +14,60% Performance media in 10 anni +21,94 all’anno. Dopo i vari lockdowns che hanno caratterizzato il 2020 abbiamo avuto una riapertura iniziale che come previsto ha provocato una valanga di domanda da parte dei consumatori. Questo ha gettato benzina sul fuoco ai profitti aziendali nel 2021, e ha mantenuto gli investitori in un "mood risk on" per tutto l'anno. Wall Street ha beneficiato dell'atteggiamento dovish-colomba della Federal Reserve, la quale ha mantenuto il suo tasso di interesse a breve termine vicino allo zero per tutto l'anno. Questo ha contribuito a mantenere bassi i costi per i prestiti per le aziende e conseguentemente alte le valutazioni delle azioni. I mercati sono già stati avvertiti dalla Fed che i tassi di interesse saranno rialzati non meno di due volte, forse tre, nel 2021. Il 2021 sarà anche ricordato per le cosiddette "meme stocks", nelle quali abbiamo assistito alla sfida tra i grandi gruppi di investitori individuali consociati con un passaparola via social, che hanno acquistato tutti assieme azioni di società in crisi come GameStop e AMC Entertainment, facendo perdere miliardi agli investitori istituzionali come gli hedge funds. Nel 2021, l'S&P 500 ha stabilito 70 nuovi record, l'ultimo dei quali solo il 29 dicembre. Dal 1945 al 2021 solo il 1954 con 77 nuovi record stabiliti nel corso dell'anno ha battuto l'anno appena concluso. E questo è avvenuto nonostante che il mercato abbia avuto non poche tribolazioni da affrontare: • l'aumento dell'inflazione. • I problemi con la supply chain. • I problemi creati dalla dalle varianti Delta e Omicron del virus COVID-19. Bisogna onestamente ammettere che nonostante ci siano stati molti aspetti che avrebbero potuto fare innervosire gli investitori nel corso del 2021, in fin dei conti il mercato azionario americano è rimasto il miglior sbocco che il denaro abbia trovato. Eppure, sul tavolo in questo momento ci sono: • la variante omicron che si sta diffondendo velocemente, • l'incertezza sulle interruzioni della catena di approvvigionamento, • la fine incombente delle politiche di “denaro facile” della Federal Reserve. Il trading si è mosso a rallentatore nell'ultima sessione del 2021, la maggior parte di Wall Street era in vacanza e molti gestori di fondi avevano già chiuso le loro posizioni per l'anno. Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati: • Dow Jones +1,08% • S&P 500 +0,85% • Nasdaq -0,05% • Ftse Mib +1,22% Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: 1. Le prese di profitto di fine anno hanno anche messo sotto pressione i titoli azionari, non dimentichiamoci che l'S&P 500 è stato in crescita del +27% nel 2021. 2. Anche se c'è dell'ottimismo che la variante omicron causerà meno danni della variante delta, le molte restrizioni attuate dai vari governi per rallentare la diffusione del virus rallenteranno sicuramente l'attività economica a livello globale esacerbando i già rilevanti problemi della catena di fornitura. 3. La media a 7 giorni di nuove infezioni Covid degli Stati Uniti è salita ad un massimo record di 355.951 dato di giovedì. Se paragonati al 1° dicembre abbiamo un rialzo del +315%. 4. Il PMI manifatturiero cinese di dicembre è salito inaspettatamente di +0,2 arrivando a 50,3, dato migliore delle aspettative che prevedevano un calo a 50,0. Si tratta del più veloce ritmo di espansione in 5 mesi. Il PMI non manifatturiero cinese di dicembre è aumentato inaspettatamente di +0.4 arrivando a 52.7 dato migliore delle aspettative che prevedevano un calo a 52.0. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Deboli i titoli tecnologici. Zoom Video Communications ha chiuso in calo di oltre il -3%, Meta Platforms (FB) ha chiuso in calo di oltre il -2%, e Netflix , Amazon.com , Tesla , Electronic Arts e Take-Two Interactive Software hanno chiuso in calo di oltre il -1%. I titoli Crocieristici hanno ampliato le perdite del giorno precedenti te dopo che il CDC degli Stati Uniti ha consigliato ai cittadini di evitare viaggi in crociera, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, in quanto "anche i viaggiatori completamente vaccinati possono essere a rischio di ottenere e diffondere le varianti di Covid". Carnival ha chiuso in calo di oltre il -2%, e Norwegian Cruise Lines Holdings e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Peloton Interactive ha chiuso in calo di oltre il -3%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La banca d’affari JMP Securities ha ridotto la sua raccomandazione sul titolo a market perform da market outperform. Le azioni cinesi hanno restituito alcuni dei rialzi della sessione precedente sulle aspettative che il governo cinese possa prendere misure per sostenere la crescita economica. Didi Global ha chiuso in calo di oltre il -4%, e Pinduoduo , Baidu , Alibaba Group Holdings, NetEase , e JD.com hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Pfizer ha chiuso in rialzo di oltre il +1%. La notizia che ha aiutato il titolo ad andare in controtendenza rispetto al mercato è stata che nel Regno Unito il Paxlovid di Pfizer per Covid è stato approvato. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: CISCO SYSTEMS INC +16,23% TESLA MOTORS INC +15,74% IBM +12,21% CARNIVAL CORP +11,00% COCA COLA BOTTLING +11,13% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Alpha And Omega Semi +25,54% EXPEDIA GROUP INC +13,60% New Fortress Energy Llc +7,25% Republic First Bcp +8,29% IMPINJ INC +6,79% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +26,62% SNAM rete gas +9,36% AMPLIFON +9,94% CNH INDUSTRIAL +8,74% TERNA +8,79% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: ALKEMY +9,71% BIESSE +8,86% ELICA +6,98% ESPRINET +6,56% AUTOGRILL SPA +6,16% Il 30/12 nel Portafoglio "Tutte le recenti N.1 - Italia" ho chiuso la posizione su BASICNET a 5,63 con un +10,39 Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Wall Street archivia un rialzo a 2 cifre ma l'ottimismo in borsa continua. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Secondo me il 2022 sarà un mercato di “stock picking”. Ma cosa è esattamente lo stock picking? Letteralmente in italiano si dovrebbe tradurre selezione di azioni. La selezione di azioni si verifica quando un analista o un investitore utilizza una forma sistematica di analisi per concludere che un determinato titolo sarà un buon investimento e, pertanto, dovrebbe essere aggiunto al proprio portafoglio. Mi aspetto di vedere una rinnovata propensione del mercato verso la quarta rivoluzione industriale che sta iniziando. Credo che gli investitori abbiano reagito in modo eccessivo alle implicazioni dei tassi d'interesse in aumento di una politica di inasprimento della Fed specialmente su titoli ad alto potenziale che saranno nel futuro innovatori ad alta crescita. Questo ha creato numerose opportunità di acquisto. Il NASDAQ continuerà ad essere il mio terreno di caccia preferito. Il futuro è adesso, e il mio portafoglio sarà adeguatamente esposto alla prossima generazione di colossi della tecnologia a guida digitale. Cosa farò oggi? Mi aspetto che la settimana riprenda da dove ha lasciato. A breve ci aspetterà la “EARNING SEASON” la stagione degli utili. Io vedo un'enorme opportunità proprio dietro l'angolo con la stagione degli utili in arrivo. L'inizio dell'anno è tipicamente un forte periodo stagionale per le azioni. C'è ancora tantissima liquidità in attesa di essere investita, Omicron è alle corde del ring e tra poco verrà messo KO, c'è la forte probabilità che questa stagione degli utili sia una “bellissima stagione”. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di -12,55 punti a 4.766,19 per un -0,26%. Ultimo record il 29 dicembre. Il Dow Jones è variato di -59,78 punti a 36.338,31 per un -0,16%. Ultimo record il 29 dicembre. Il Nasdaq 100 è variato di -109,02 punti a 16.320,08 per un -0,66%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,11% adesso vale 2.246,36. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,512% dall’1,543% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 145$ ed adesso si attesta sui $1.825 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,54 dollari questa mattina e in questo momento quota 75,77 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,22. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 03/01/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +178,30% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +120,09% 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +102,65% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,37% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,35% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)58,53% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:NDX
di Marco_Bernasconi
Il 2021 si conclude all'insegna del TORO.Il 2021 si conclude all'insegna del TORO: S&P 500 +27,23% e FTSE MIB +23,00%. di Marco Bernasconi 31 Dicembre 2021 A Wall Street si dice: "In Borsa si sale facendo le scale ma si scende con l’ascensore." Ruth Barrons Roosevelt Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,30%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,09%, per il Dow Jones -0,10% e per l’S&P 500 -0,10% circa. La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +18,92% S&P 500 +27,23% Nasdaq +22.14% FTSE MIB +23,00% Perché il mercato ha chiuso in maniera mista nell’ultima sessione a Wall Street? Quella che si conclude oggi è stata una settimana di trading incredibilmente lenta. I gestori di fondi si sono presi una breve vacanza prima dell'inizio del 2022. Ieri i tre principali indici sono stati poco scambiati per la maggior parte della sessione. Tutto questo ricalcando quanto accaduto nelle sessioni da Natale in poi, ma ad un tratto, i volumi più alti della settimana sono arrivati negli ultimi 15 minuti della giornata di trading. Tra gli investitori presenti in quel momento sul mercato hanno avuto il sopravvento i venditori sugli acquirenti e hanno spinto gli indici ad una chiusura negativa. La svendita di fine seduta ha trascinato l'S&P 500 al -0,3%, il Nasdaq 100, principalmente tecnologico, è sceso del -0,38% e il Dow Jones è sceso del -0,25%. Il rendimento del Treasury a 10 anni degli Stati Uniti ha scambiato proprio intorno all'1,5%, livello intorno al quale ruota da febbraio. Il numero ridotto di partecipanti al mercato mi ha dato il regalo di Natale che aspettavo però. Questa settimana si è verificato uno stupendo “Rally di Babbo Natale”. I volumi ridotti hanno permesso ai compratori di entrare e spingere gli indici a livelli record. L'S&P 500 ha oscillato intorno al livello di 4.800 con un guadagno medio del +1,4% da lunedì, questo numero coincide curiosamente con il rendimento medio del " Rally di Natale" degli ultimi 45 anni. In effetti se guardo indietro di un anno il livello di 4.800 è molto al di sopra del target medio degli analisti per la fine dell'anno 2021 (circa 4.400). Nel report che sto guardando adesso solo un’importante stratega di Wall Street, BMO e cioè la banca di Montreal, aveva previsto che l’S&P 500 avrebbe chiuso l'anno a 4.800. L'S&P 500 sta per chiudere il 2021 con un’altra incredibile performance annuale. Questo indice che ritengo essere il più importante del mondo si è avvicinato al 30% di rendimento, una delle migliori 5 performance dal 1996. Ricordo che la top performance è stata il 31,5% nel 2019. Cosa ci aspetta nel 2022? La variante Omicron si è diffusa a macchia d'olio negli Stati Uniti. Nonostante questo, gli investitori sono riusciti a guardare oltre e verso la prosperità anticipata che i ruggenti anni '20 hanno in serbo. Mi piace usare questa definizione rubata a quella usata nel secolo scorso per definire il decennio dal 1920 al 1929. Anni ruggenti, in inglese “Roaring Twenties”, ossia "i ruggenti anni venti", ovvero il decennio degli anni Venti. Tale epoca è stata descritta da cinema, letteratura e musica. Favorita da un fenomeno di grande espansione industriale, poi però conclusosi nei disastri della grande depressione del 1929 e del proibizionismo. In quella fase storica l'utopia positivista del XIX secolo con il suo credo progressista abbandonava il campo dell'individualismo stravagante. Questa tendenza al positivismo ebbe grande espansione a causa delle brutte esperienze della popolazione della Prima guerra mondiale e della febbre spagnola. Febbre spagnola, Covid che curioso ricorso storico di “vichiana” memoria. La pandemia ha lanciato il mondo nell'ipervelocità tecnologica, con quasi un decennio di digitalizzazione impacchettato in pochi mesi durante i vari lockdown. La domanda per la prossima generazione di tecnologia in continuo progresso ad esempio, cloud computing, intelligenza artificiale, dispositivi IoT (Internet of Things, in italiano Internet delle Cose), VR/AR (cioè Virtual Reality” realtà virtuale, “Augmented Reality” realtà aumentata, “Mixed Reality” realtà miscelata o “Immersive Content” contenuto immersivo, è solo all'inizio. Tutto questo è incluso nel progetto One Shot di gennaio dedicato al web 3.0. Nel 2022 mi aspetto di vedere rendimenti medi di mercato elevati (al di sopra della media del 12% che gli investitori si aspettavano in precedenza) mentre gli sviluppi tecnologici proliferanti guidano questo nuovo mercato. I migliori analisti di Wall Street, che come detto in precedenza puntualmente sbagliano le loro previsioni, dopo tre anni di incredibile apprezzamento a livello di indice, prevedono che l'S&P 500 si raffredderà un po' nel 2022. Il target mediano del prossimo anno si trova attualmente a 5.050, appena il 5% sopra il livello di 4.800, ed imputano all'aumento dei tassi d'interesse La colpa di togliere un po' di vento alle vele degli indici. Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati: • Dow Jones +1,24% • S&P 500 +1,12% • Nasdaq +0,56% • Ftse Mib +1,22% Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: 1. Le richieste di disoccupazione settimanali negli Stati Uniti sono scese inaspettatamente di -8.000 unità arrivando a 198.000, questo mostra un mercato del lavoro più forte rispetto alle aspettative che erano per un aumento a 206.000. 2. Le richieste settimanali definite continue sono scese inaspettatamente di -140.000 unità raggiungendo un minimo di 20 mesi di 1.716.000, mentre le aspettative erano per un aumento a 1.868.000. 4. La media a 7 giorni di nuove infezioni Covid degli Stati Uniti è salita ad un massimo record di 301.957 dato di mercoledì, che se confrontati con i dati del 1° dicembre significano un rialzo del +252%. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Le azioni dei titoli crocieristici hanno azzerato i guadagni iniziali realizzati ieri ed hanno chiuso più basse quando il CDC degli Stati Uniti ha consigliato ai cittadini di evitare viaggi in crociera, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, in quanto "anche i viaggiatori completamente vaccinati possono essere a rischio di ottenere e diffondere le varianti di Covid". Norwegian Cruise Lines ha chiuso in calo di oltre il -2%. Carnival e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Biogen ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nell’S&P 500 e nel Nasdaq 100 dopo che Samsung Biologics, un'unità biotech del gruppo Samsung, ha comunicato in un report ai media coreani che Biogen era in trattative per vendersi al gruppo Samsung non era vero. Tesla ha chiuso in calo di oltre il -1% giovedì dopo aver richiamato 475.000 veicoli statunitensi motivando il cablaggio della telecamera posteriore nei suoi veicoli Model S che potrebbe essere danneggiato dall'apertura e chiusura del coperchio del bagagliaio. Micron Technology ha chiuso in calo di oltre il -2%. La società ha comunicato che la chiusura di Xi'an in Cina a causa di un aumento delle infezioni da Covid ha ridotto la sua forza lavoro, e che avrà un impatto sui livelli di output del suo assemblaggio DRAM e le operazioni di test usualmente avvengono in Cina. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono saliti sulle aspettative che il governo cinese prenda altre misure per sostenere la crescita economica. Il Consiglio di Stato cinese ha comunicato che estenderà alcune agevolazioni fiscali personali fino alla fine del 2023. Baidu ha chiuso in rialzo di oltre il 10%, miglior titolo nel Nasdaq 100. Pinduoduo e Alibaba Group Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre il +10%, NetEase ha chiuso in rialzo di oltre il +8%, e JD.com ha chiuso in rialzo di oltre il +7%. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: CISCO SYSTEMS INC +16,23% TESLA MOTORS INC +15,74% IBM +12,21% CARNIVAL CORP +11,00% COCA COLA BOTTLING +11,13% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Alpha And Omega Semi +25,54% EXPEDIA GROUP INC +13,60% New Fortress Energy Llc +7,25% Republic First Bcp +8,29% IMPINJ INC +6,79% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +26,62% SNAM rete gas +9,36% AMPLIFON +9,94% CNH INDUSTRIAL +8,74% TERNA +8,79% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: ALKEMY +9,71% BIESSE +8,86% ELICA +6,98% ESPRINET +6,56% AUTOGRILL SPA +6,16% Il 30/12 nel Portafoglio "Tutte le recenti N.1 - Italia" ho chiuso la posizione su BASICNET a 5,63 con un +10,39 Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il 2021 si conclude all'insegna del TORO:S&P 500 +27,23% e FTSE MIB +23,00%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Secondo me il 2022 sarà un mercato di “stock picking”. Ma cosa è esattamente lo stock picking? Letteralmente in italiano si dovrebbe tradurre selezione di azioni. La selezione di azioni si verifica quando un analista o un investitore utilizza una forma sistematica di analisi per concludere che un determinato titolo farà un buon investimento e, pertanto, dovrebbe essere aggiunto al proprio portafoglio. Nota anche come gestione attiva. Mi aspetto di vedere una rinnovata propensione del mercato della quarta rivoluzione industriale che sta iniziando. Credo che gli investitori abbiano reagito in modo eccessivo alle implicazioni dei tassi d'interesse in aumento di una politica di inasprimento della Fed su molti innovatori ad alta crescita, aprendo un numero crescente di opportunità di acquisto. Il NASDAQ continuerà ad essere il mio terreno di caccia preferito. Il futuro è adesso, e il mio portafoglio sarà adeguatamente esposto alla prossima generazione di titani della tecnologia a guida digitale. Cosa farò oggi? Mi aspetto che la settimana continui ad essere una noiosa deriva verso l'alto. Sono molto contento dei massimi storici raggiunti inchiusura da SP 500 e Dow Jones ed in intraday ieri da Nasdaq 100 a 16.569,62. Ma non voglio fermarmi a questa fine dell'anno e al “Rally Di Babbo Natale”. A breve ci aspetterà la “EARNING SEASON”. E io vedo un'enorme opportunità proprio dietro l'angolo con la stagione degli utili in arrivo. L'inizio dell'anno è tipicamente un forte periodo stagionale per le azioni. C'è ancora tantissima liquidità in attesa di essere investita, Omicron è alle corde del ring e tra poco verrà messo KO, c'è la forte probabilità che questa stagione degli utili sia una “bellissima stagione”. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di -14,31 punti a 4.778,74 per un -0,30%. Ultimo record il 29 dicembre. Il Dow Jones è variato di -90,55 punti a 36.398,09 per un -0,25%. Ultimo record il 29 dicembre. Il Nasdaq 100 è variato di -61,91 punti a 16.429,10 per un -0,38%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,01% adesso vale 2.252,64. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,512% dall’1,543% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 139$ ed adesso si attesta sui $1.819 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,50 dollari questa mattina e in questo momento quota 76,349dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,81. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 31 /12/2021: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +178,30% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +124,08% 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,37% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +102,65% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,35% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)58,53% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
TVC:FTMIB
di Marco_Bernasconi
L'S&P 500 supererà i 4800 punti entro il 4 gennaio. L'S&P 500 supererà i 4800 punti entro il 4 gennaio. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "In ogni boom vi sono aziende che sono quotate principalmente, se non esclusivamente, per avvantaggiarsi dell’appetito del pubblico per le azioni." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,62%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: Nasdaq +0,17%, per il Dow Jones -0,09% e per l’S&P 500 +0,05% circa. La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +17,46% S&P 500 +25,82% Nasdaq +21,45% FTSE MIB +21,51% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? La mia analisi di mercoledì 22 penultima sessione della settimana di Natale si intitolava “Prevedo nuovi massimi sul mercato entro il 31 dicembre! “. Ero stato troppo pessimista… non c'è stato bisogno di arrivare al 31 dicembre, il mercato americano che è sempre così generoso ci ha voluto premiare già per Natale regalandoci il nuovo record storico. Tenere la barra dritta tra il 15 e il 20 dicembre poteva sembrare difficile per alcuni. Mi sono confrontato con molti followers e ho sempre confermato la mia posizione Long sul mercato. il 23 dicembre il mercato era certamente in uno stato d'animo di festa, siamo arrivati alla vigilia di Natale con la terza sessione consecutiva in verde. Nel percorso iniziato martedì, i principali indici USA hanno inanellato forti rialzi in questa settimana accorciata dal Natale ed uno dei tre ha realizzato il nuovo record storico. Solo lunedì, e sembra un secolo adesso, qualcuno raccontava tutta un'altra storia. I titoli azionari provenivano da una netta striscia di tre giorni di perdite, e la variante omicron imperversava in tutto il mondo. Con il passare del tempo, però, è diventato chiaro che a questa variante non eravamo così impreparati come si temeva all'inizio. Con le dovute cautele e con le dovute accortezze sarà controllata ma non provochera quello che ha provocato il covid nel Marzo 2020 e quindi non andremo verso quel tipo di chiusure. Questo ha predisposto il mercato verso quello che a Wall Street chiamano ”Santa Claus Rally”. Il NASDAQ è cresciuto del +0,85% con questo risultato questo indice, che nelle sessioni precedenti aveva avuto le perdite maggiori. Indice noto per essere incentrato sulla tecnologia, ha avuto la migliore performance settimanale del +3,2%. L’ S&P è cresciuto del +0,62%, nuovo record storico segnando un progresso del +2,3% negli ultimi quattro giorni. Il Dow Jones è salito del +0,55% segnando un progresso del +1,7% negli ultimi quattro giorni. Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: 1. Il mercato a Wall Street è salito anche per merito del supporto trovato nella forza delle altre borse. L'indice Euro Stoxx 50 giovedì 23 ha chiuso +1,16%, sommando questa chiusura al +1,65% di martedì e al +1,01% di mercoledì. L'indice cinese Shanghai Composite giovedì 23 ha chiuso a +0,57%. L'indice Nikkei giapponese ha chiuso a +0,83%. 2. Il reddito personale di novembre è salito del +0,4% su base mensile e la spesa personale è salita del +0,6% sempre su base mensile, in linea con le aspettative. 3. Gli ordini di beni durevoli di novembre sono saliti del +2,5% su base mensile, questo dato è risultato essere leggermente più forte delle aspettative chi erano di +1,8%. 4. Gli ordini di beni capitali core ex-difesa e trasporto (una proxy per la spesa di capitale) sono scesi di -0,1% mese su mese, anche in questo caso i dati sono stati più deboli delle aspettative che erano per +0,7%. 5. I dati sull'inflazione sono stati leggermente più forti delle aspettative, nel complesso. Il deflatore PCE di novembre è salito del +0,6% mese più mese e del +5,7% anno su anno, eguagliando le aspettative. Il deflatore PCE core di novembre è salito di +0,5% su base mensile e +4,7% su base annuale, dato leggermente più alto delle aspettative di +0,4% per la media mensile e +4,5% per la media annuale. 6. La media a 7 giorni di nuove infezioni U.S. Covid è salita ad un massimo di 3 mesi di 167.350 casi mercoledì, in crescita del +95% dal 1° dicembre. 7. I dati sulle vendite di nuove case sono stati più deboli del previsto, anche dopo aver tenuto conto di una grande revisione al ribasso per ottobre. Le vendite di nuove case sono aumentate del +12,4% arrivando a 744.000 unità, meno delle aspettative che erano per un aumento a 770.000. 8. Migliaia di voli (circa 7.000) sono stati cancellati nel mondo durante il fine settimana. Le compagnie aeree hanno segnalato problemi di personale legati al COVID. La Francia ha riportato più di 100.000 nuovi casi in un record giornaliero. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Tesla è stato il miglior titolo nel Nasdaq 100 con un aumento del +5.76%. Questo nonostante che il CEO Musk abbia continuato a vendere le sue azioni, ma ha comunicato che è vicino al suo obiettivo di ridurre la sua partecipazione del 10%. Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +7% miglior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100. La notizia che ha eccitato gli investitori è stata data dal CEO Elon Musk il quale ha detto di aver venduto abbastanza azioni della sua società per liberare il 10% della sua partecipazione, questo significa che interromperà la vendita di azioni che ha compiuto nelle ultime settimane. Peloton ha recuperato nel corso della sessione una perdita di oltre il -4% causata da un downgrade della banca d'affari Citi, ed è stato autore di una spettacolare rimonta riuscendo a chiudere la giornata a +2.14%. Micron Technology ha guadagnato il +4.52% e ha dato smalto agli altri produttori di chip. Nikola ha guadagnato +17.50% sull'affermazione della società di veicoli elettrici che sono previste maggiori consegne. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? JD.com è stato il peggior titolo nell'indice Nasdaq 100 con un calo del -6.92%. JD.com è crollata dopo la notizia che Tencent ha annunciato piani per un dividendo speciale una tantum di oltre 16 miliardi di dollari di azioni JD.com ai suoi investitori. Il sell-off ha sottoquotato altri ADR cinesi quotati negli Stati Uniti come Pinduoduo, che è sceso del -1,25%. Crocs è sceso del -11.98% dopo la notizia dell’accordo definitivo per la società di acquistare Heydude, una società di scarpe casual, per 2,5 miliardi di dollari in contanti e azioni. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: CISCO SYSTEMS INC +11,81% CARNIVAL CORP +11,81% IBM +9,18% COCA COLA BOTTLING +8,37% BOOKING HOLDINGS INC +7,03% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: EXPEDIA GROUP INC +14,51% EVOLUS INC +10,93% New Fortress Energy Llc +9,95% Alpha And Omega Semi +8,94% Republic First Bcp +5,43% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +25,72% TERNA +7,69% SNAM rete gas +7,22% AMPLIFON +5,49% LEONARDO +4,47% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: BASICNET +16,27% SALCEF GROUP +13,36% ALKEMY +11,17% AUTOGRILL SPA +7,71% ELICA +6,10% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. L'S&P 500 supererà i 4800 punti entro il 4 gennaio. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La prossima settimana sarà ricca di eventi. Scopriremo se davvero il Rally di Babbo Natale sarà un fatto reale e se tutti gli indici raggiungeranno i nuovi record di tutti i tempi prima che il 2021 sia finito. Sarebbe un ottimo modo per finire l'anno! Durante il fine settimana ci sono stati dei comunicati della banca centrale cinese, o People's Bank of China, sulla previsione di quale sostegno avrà bisogno l'economia. Questi commenti hanno evidenziato le differenze nelle posizioni tra le principali economie In bilico tra la necessità di sostenere la ripresa economica dalla pandemia, e di mantenere l'inflazione sotto controllo. Una linea più falco è quella che intende tenere la Federal Reserve insieme ad altre banche centrali che hanno già iniziato a tagliare i tassi di interesse e a ridurre il sostegno che hanno fornito fino ad adesso a causa della pandemia di covid che ha colpito le economie mondiali all'inizio del 2020. Ma questa linea non è condivisa in Oriente. La PBOC ha dichiarato che rimarrà "proattiva" nel suo uso degli strumenti di politica monetaria. A questo punto le divergenze nella politica monetaria globale creeranno comportamenti opposti almeno per l'inizio del 2022. In questo concordando con la mia opinione espressa qualche analisi fa, e cioè che con i casi di Omicron che aumentano in tutta la Cina (ed in tutto il mondo), che causano blocchi e restrizioni sociali più strette, il timing scelto dalla Federal Reserve americana non è stato condiviso dalla peoples Bank of China. Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana. L'S&P tende a raggiungere il picco durante l'ultima settimana o addirittura l'ultimo giorno di negoziazione del mese. A voler essere ancora più tecnici il periodo migliore include anche i primi 2 giorni dell'anno nuovo con una media degli ultimi 45 anni di un rialzo del +1,4%. L'S&P dal 1980, ha realizzato questa impresa nel 50% dei casi. Cosa farò oggi? Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di +29,21 punti a 4.725,78 per un +0,62%. Nuovo record storico. Il Dow Jones è variato di +196,67 punti a 35.950,57 per un +0,55%. Ultimo record l'8 novembre. Il Nasdaq 100 è variato di +128,07 punti a 16.308,21 per un +0,79%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,89% adesso vale 2.241,58. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,481% dall’1,467% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 129$ ed adesso si attesta sui $1.809 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -1,01 dollari questa mattina e in questo momento quota 72,75 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,96. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 27/12/2021: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +175,30% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,51% 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +98,00% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +97,60% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +92,41% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)59,22% Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
TVC:SPX
di Marco_Bernasconi
Babbo Natale Nasdaq batte omicron tre a zero. Cosa farò oggi.Babbo Natale Nasdaq batte omicron tre a zero. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "Un economista è un esperto che saprà domani perché le cose che ha predetto ieri non sono successe oggi." Marty Schwartz Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +2,07. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,35%, per il Dow Jones +0,11% e per l’S&P 500 +0,22% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? Ed anche ieri è continuato il recupero su ciò che la settimana precedente ci aveva tolto. Adesso siamo passati addirittura in vantaggio e la settimana si sta mettendo bene per un bilancio finale in positivo, ieri i mercati hanno sfiorato il “panic buying”, confermando ancora una volta quello che affermo sempre sui mercati: "i prezzi che si formano ogni giorno sono 99% psicologia e 1% irrazionalità". Chi cerca la logica nei mercati, e cioè li vuole razionalmente coerenti con quelle che sono le sue valutazioni soggettive ne rimarrà spesso deluso. Nei mercati non prevale frequentemente l’equilibrio ma il comportamento estremo per questo ho imparato in 30 anni a non ascoltare mai la pancia o la testa per operare ma a muovermi solo su dati di analisi tecnica. E quindi con ben chiara la mia strategia in mente, in questo momento, sono molto ben posizionato sul mercato con queste statistiche nel Mib 40 per il 07/12/2021: Titoli esaminati 40 DI QUESTI TITOLI IO SONO LONG SU 33 DI QUESTI TITOLI IO SONO IN ATTESA DI ENTRATA SU 7 Con performance positiva 27 Con performance negativa 6 % Positivi sul totale 81,82% % Negativi sul totale 18,18% Su tutti questi titoli non sono però entrato ieri ma 4/5 sessioni fa e cioè il 30 novembre quando il Ftse Mib valeva 25.819. Questo per il mercato italiano. Invece nel mercato USA analizzando la mia personale tabella dei titoli a larga capitalizzazione “Best Brands” per il 07/12/2021: Titoli esaminati 34 DI QUESTI TITOLI IO SONO LONG SU 25 DI QUESTI TITOLI IO SONO IN ATTESA DI ENTRATA SU 9 Con performance positiva 18 Con performance negativa 7 % Positivi sul totale 72,00% % Negativi sul totale 28,00% Su tutti questi titoli non sono però entrato ieri ma 3/4 sessioni fa e cioè il 1° dicembre quando l’S&P valeva 4513. Questi dati sono ovviamente pubblici e controllabili dalle centinaia di followers che sono abbonate al mio Blog. Come detto all'inizio della mia analisi ieri gli indici azionari sono saliti notevolmente. L'S&P 500 e il Dow Jones Industrials hanno raggiunto livelli che non si vedevano da circa 10 giorni. I maggiori market movers ieri sono stati: 1) Un forte rally nei titoli tecnologici. 2) I prezzi del petrolio greggio sono saliti più di +2% recuperando valori di una settimana fa. 3) Riduzione delle preoccupazioni su omicron in base a dati dal Sud Africa che mostrano che la variante omicron Covid non è così grave come temuto. 4) Accordo confermato dal leader repubblicano del Senato McConnell con il leader della maggioranza del Senato Schumer sull'innalzamento del limite del debito. 5) Ieri i mercati hanno ignorato i dati economici negativi USA. La bilancia commerciale statunitense di ottobre ha chiuso con un deficit di -67,1 miliardi di dollari. I dati attesi erano invece per -66,8 miliardi di dollari. La produttività non agricola del terzo trimestre è stata inaspettatamente rivista al ribasso ed è stata portata a -5,2% dal valore precedente di -5,0%. Le previsioni degli analisti erano attestate a -4,9%. Si tratta del maggior calo in più di 60 anni. Il credito al consumo di ottobre è aumentato di +16.897 miliardi di dollari, ma questo dato e stato più debole delle aspettative che erano per +25.000 miliardi di dollari. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Come anticipato nel punto uno dei market movers, il settore tecnologico ieri ha spinto forte sull'acceleratore. Fortinet ha chiuso in rialzo di oltre il +8%, miglior titolo nell'S&P 500. Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, NXP Semiconductors NV, Applied Materials hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%, e Lam Research Microchip Technology hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%. Punto due dei market movers il rally di più del +2% nei prezzi del greggio ha spinto i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici. Devon Energy e Diamondback Energy hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%, Marathon Oil e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Haliburton e Hess hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. Apple ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. uno dei titoli più iconici del mercato americano ha tratto nuova energia ieri dopo che la banca d'affari Morgan Stanley ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sul titolo portandolo a $200 dai $164 precedenti. Tra le note migliorative dell'azienda indicate da Morgan Stanley “nuove categorie di prodotti in realtà virtuale e veicoli autonomi”. Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. Anche qui la ragione e l'aumento che la banca d’affari UBS ha apportato al suo obiettivo di prezzo per le azioni portandolo a $1.000 dai $725 precedenti. Tra le note migliorative dell'azienda indicate da UBS "leadership indiscussa" nel mercato dei veicoli elettrici. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Comcast Corp ha chiuso in calo di oltre il -5%, peggior titolo nello S&P 500 e Nasdaq 100. La notizia che ha raffreddato gli investitori è stata la previsione della società di raggiungere nel 2021, 1.300.000 nuovi clienti internet ad alta velocità, valore sotto il consenso di 1.400.000 di nuovi abbonati previsto dagli analisti. Merck & Co ha chiuso in calo di oltre il -1%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials dopo che la banca d'affari Guggenheim Securities ha declassato il titolo a neutral da buy. Babbo Natale Nasdaq batte omicron tre a zero. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Babbo Natale batte omicron tre a zero. Non è un risultato dell'ultimo turno di Champions League dei mercati finanziari, ma è il reso conto di quanto accaduto ieri. Omicron fa meno paura di quanto inizialmente temuto. E questa volta il settore tecnologico è volato alto dopo essere stato bastonato la scorsa settimana. Il NASDAQ (Babbo Natale) è salito del 3,03%, questo significa che ora ha recuperato tutto la perdita del 2,7% della scorsa settimana e si è portato addirittura in vantaggio. L'indice è salito di circa il 4% in soli due giorni, mostrando chiaramente che quanto accaduto la scorsa settimana è stato un inutile e esagerato selloff sulla crescita. Ieri è stato un giorno particolarmente bello per i nomi tecnologici mega-cap. Tutti i FAANG sono saliti splendidamente. Specialmente Apple (+3,5%), Alphabet (+2,95%) e Amazon (+2,8%). Grande rimbalzo per NVIDIA (+8%), Tesla (+4.3%) e Microsoft (+2.7%). Davvero ieri abbiamo assistito ad un rally impressionante guidato dai titoli cosiddetti “growth-crescita". La sessione si è conclusa con una marea di compratori ancora affamati a fine giornata nella migliore giornata per le azioni in oltre un anno. Il comportamento dei prezzi estremamente rialzista della sessione di ieri fa seguito ad una settimana di elevata volatilità, ma adesso tutte le principali medie delle blue-chip hanno recuperato i valori di novembre. Mi espongo con la previsione che il peggio dell'impatto dell'omicron sul mercato ce lo siamo lasciati alle spalle. Adesso il focus si sposta sull'indice dei prezzi al consumo che sarà reso noto venerdì. Questo indice che è stato in ebollizione per alcuni mesi oramai e si prevede che rimanga un fronte caldo per il mercato. Vi ricordo che questo sarà il primo report da quando la Fed ha "ritirato" il termine "transitorio" per definire l'inflazione. Cosa farò oggi? Anche ieri seguendo la mia strategia ed il mio Trading system ho messo in atto un acquisto: eccovi alcuni spunti su cui riflettere per far capire a chi acquista i titoli su basi emotive l'enorme distanza che lo separa da chi come me fa un trading professionale. Il titolo appartiene al settore biotecnologico e farmaceutico la società ha una piattaforma che utilizza cellule staminali adulte per sviluppare una vasta gamma di candidati farmaci. Il fatturato dovrebbe crescere del 546% quest'anno insieme alla crescita dei guadagni del 46,34%, mentre per il 2022 Questi numeri dovrebbero salire rispettivamente di un altro 228% e 120%. Si prevede inoltre che l'anno prossimo raggiungerà la redditività. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 long , Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50 long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! Ad esempio: Portafoglio Commodities, Bitcoin e Index. Il portafoglio “COMMODITIES, BITCOIN E INDEX” include le MIE OPERAZIONI STRAORDINARIE. Il portafoglio Commodities, indici e Bitcoin permette operazioni sia LONG che SHORT. Io analizzo l’indice o il future di ogni asset del portafoglio indicando quando sono LONG oppure quando sono SHORT. Il trader potrà utilizzare l’ETF che preferisce presente nella sua piattaforma per seguire la fase LONG o SHORT. Questo portafoglio include le seguenti commodities: Argento Coffe Natural Gas Oro Petrolio Rame Lumber (legname da costruzione) Questo portafoglio include i seguenti cross valutari: Euro/US Dollar GBP/US Dollar Questo portafoglio include la seguente cripto valuta: Bitcoin Questo portafoglio include l'operatività sul seguente indice: FtseMib Questo portafoglio include l'operatività sulle mie OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK: La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 12 giorni. Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto. L' operatività sulle commodities e sui cross valutari può essere Long o Short. Io indico la mia fase (Long o Short) analizzando l'indice. Chi vuole copiare il mio trading può utilizzare il derivato che preferisce ETF, CFD, opzioni ecc. L' operatività sul Bitcoin, sugli ETF sull'indice e sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK è solo Long. Gli ingressi sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura. Le vendite sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e la vendita va fatta in chiusura. Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 95,08 punti a 4.686,76 per un +2,07%. Ultimo record il 24 novembre. Il Dow Jones è salito di 492,40 punti a 35.719,44 per un +1,40%. Ultimo record l'8 novembre. Il NASDAQ 100 ha guadagnato 479,50 per un +3,03% chiudendo a 16.325,66. Ultimo record il 22 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il +1,94%, adesso vale 2.246,29. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,461% dall’1,451% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 109$ ed adesso si attesta sui $1.789 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di -0,73 dollari stamattina e in questo momento quota 71,71 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 24,51,59. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 08/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +126,22% 3.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +111,32% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +104,57% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,71% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,19% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021 Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
WisdomTree - Tactical Daily Update - 10.11.2021 Le Borse mondiali consolidano i massimi ma temono l’inflazione. Attenzione spasmodica per la pubblicazione dell’inflazione CPI in Usa . Inflazione. Cresce anche in Cina: prezzi alla produzione +13,5% ad ottobre. Prosegue senza entusiasmo il collocamento del 4’ BTP Futura Le Borse europee hanno chiuso quasi invariate la seduta di ieri, 9 novembre. Anche Wall Street si e’ presa una pausa, per chiudere in calo: Dow Jones -0,3%, S&P500 -0,4% e Nasdaq -0,6%. Tesla ha perso quasi il -12%, cioe’ circa 200 miliardi di Dollari di valore di mercato, soffrendo della notizie sul sondaggio twitter lanciato da Elon Musk e di quella secondo cui il fratello Limbal avrebbe venduto parte delle sue azioni il giorno prima del tweet. Rivian Automotive, possibile concorrente di Tesla, ha annunciato ieri sera che collochera’ le sue azioni a 78 Dollari/azione, per una valutazione implicita di 66,5 Miliardi di Dollari. Niente male, per un’azienda che non ha ancora prodotto un pezzo. Il tema rovente resta l’inflazione e oggi, 10 novembre, gli occhi sono puntati sulla pubblicazione del dato sull'inflazione al consumo (CPI) negli Usa, di ottobre. Il consensus si aspetta un rialzo di +0,6% mese su mese e del +5,9% anno su anno, dal +5,4% di settembre. Intanto ieri i prezzi alla produzione sono saliti leggermente meno delle attese, +0,6% mese su mese, ad ottobre. Il dato incidera’ sulle mosse della Federal Reserve (Banca Centrale Usa), compresa quella di un rialzo dei tassi. Per ora la FED si è dimostrata attendista, pur dicendosi preoccupata per il possibile ridimensionamento delle valutazioni degli asset rischiosi (i.e. “tech”), se l'economia dovesse rallentare. Negli Usa si celebra la riapertura, dopo 18 mesi di divieto, delle frontiere alle persone completamente vaccinate di 33 paesi, compresa l'Italia. Il petrolio ha ripreso a correre, complice il dato sulla formidabile crescita delle esportazioni cinesi che migliorano la prospettiva della domanda e l'approvazione del Piano infrastrutturale in Usa. Dopo il +1% abbondante di ieri, stamani, 10 novembre, il Wti (West Texas Intermediate) cede il -0,6% a 83,6 Dollari/barile. Gli Stati Uniti hanno annunciato che un rilascio parziale delle scorte strategiche non è imminente, ma resta una possibilita’, mentre l'API (Associazione petrolifera internazionale) prevede una diminuzione delle scorte settimanali di greggio di 2,5 milioni di barili. Sul fronte macreoconomico europeo, l'indice Zew di novembre, che misura la fiducia delle imprese tedesche, e’ risalito a 31,7 punti, da 22,3 di ottobre, superando le attese, che prevedevano una discesa a 20. Le aspettative sulle condizioni attuali sono scese a 12,5, da 21,6 di ottobre, risentendo dei colli di bottiglia sugli approvvigionamenti di componenti industriali. Quasi consequenziale, l’ulteriore calo delle esportazioni tedesche che a settembre, sono scese del -0,7%, mentre le imporazioni sono aumentate del +0,1%. La crescita dell’inflazione impatta anche la Cina: i prezzi alla produzione sono saliti +13,5% anno su anno ad ottobre, sopra le attese di consensus di +12,4% ed il +10,7% di settembre, con la maggior velocita’ di crescita dal 1995. Anche il tasso di inflazione al consumo (CPI) e’ in accelerazione a ottobre, col +1,5%, dal +0,7% di settembre, variazione mensile +0,7%, il consenso stimava +1,4%. Il brusco aumento e’ determinato soprattutto dai prezzi dei prodotti non alimentari. L’economia italiana va bene e cresce piu’ del previsto: ne e’ convinto il Ministro Franco che ha affermato: "l’anno 2021 si chiudera’ comunque sopra il +6,1% di PIL (Prodotto intermo lordo)”. Sui mercati obbligazionari si rileva un ritorno di interesse per i titoli Governativi, che sta determinando un “bull flattening” (appiattimento) delle curve europee dei tassi. Stabile lo spread di rendimento fra Btp decennale italiano e Bund tedesco, attorno a 116 punti base, col rendimento del BTP in lieve risalita a +0,88% (ore 12.30 CET). Dopo 2 giorni di collocamento, il 4’ Btp Futura ha raccolto ordini per 1,96 miliardi, numero ben piu’ basso delle passate offerte. Poche novita’ dal fronte valutario: il cambio Euro/Dollaro, dopo essere sceso la scorsa settimana a 1,151, minimo da15 mesi, viene scambiato oggi a 1,155. Segnaliamo lo Yen giapponese ai massimi dell’ultimo mese:112,90 verso Us Dollar e 130,80 verso Eur (ore 12.30 CET). Sempre caldo il fronte “crypto”, col Bitcoin che ieri ha superato quota 68.000 Dollari, nuovo record assoluto, ed oggi ripiega a 66.700 (ore 12.45 CET). Stamane registriamo andamenti eterogenei per le borse asiatiche: l’Hang Seng di Hong Kong recupera sul finale, chiudendo a +0,74%, il CSI 300 di Shanghai&Shenzen ha perso -0,53%, il Kospi coreano -1,1% ed il Nikkei giapponese -0,6%. Le Borse europee, a fine mattinata, perdono frazionalmente (in media -0,2%), similmente ai futures su Wall Street. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
NASDAQ:TSLA
di Peter_Braganti
E' iniziato il taper e il mercato se ne frega e segna nuovi...E' iniziato il taper e il mercato se ne frega e segna nuovi record. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “La natura umana è sempre accompagnata da speranza e da paura. Nel trading, quando il mercato si muove contro di te speri che sarà l’ultimo giorno – e perdi di piú che non se non avessi creduto a questa speranza – a questo alleato che è lo stesso che ha portato al successo piccoli e grandi imprenditori. E quando il mercato si muove nella tua direzione, hai paura che domani si riprenderà i tuoi profitti, ed esci dalla tua posizione – troppo presto. La paura ti porta a guadagnare meno di quello che potresti. Lo speculatore deve combattere questi due istinti. Invece di sperare, deve temere; invece di temere deve sperare" Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,65%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,27%, per il Dow Jones +0,01% e per l’S&P 500 +0,07% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • I mercati azionari ieri hanno chiuso stabilmente più in alto. L'S&P 500, il Dow Jones Industrials e il Nasdaq 100 hanno raggiunto nuovi record storici per il secondo giorno consecutivo. Come sta succedendo da diverse sedute oramai i catalizzatori di questa marcia al rialzo verso nuovi record sono stati i forti risultati delle trimestrali del Q3 e da dati economici letti in maniera positiva dal mercato. Ad aggiungersi a questo clima, che sta rasentando l'euforia, e quindi ad aumentare il rialzo delle azioni si è aggiunto ieri sera il presidente della Fed Powell , il quale ha comunicato che la Fed si prenderà tutto il tempo necessario e nessuna fretta per aumentare i tassi di interesse. • Ieri Il FOMC, come un po’ tutti ci aspettavamo, ha annunciato che inizierà a ridurre i suoi acquisti di asset di soli 15 miliardi di dollari al mese a partire da questo mese e ha comunicato che regolerà il ritmo del taper sull'uscita dei dati.(Ricordo che il Federal Open Market Committee in italiano Comitato federale del mercato aperto, FOMC appunto, è un organismo della Federal Reserve incaricato di sorvegliare le operazioni di mercato aperto negli Stati Uniti e ne è il principale strumento di politica monetaria. Il FOMC regola la politica monetaria specificando l'obiettivo a breve termine e cioè decidendo il federal funds rate, ovvero il livello dei tassi d'interesse negli USA.) • Il presidente della Fed Powell ha chiarito che la decisione di iniziare il tapering comunicata ieri da parte del FOMC "non è collegata" all'aumento del tasso dei fondi federali, e la Fed " sarà paziente" sul tema dei tempi di rialzo dei tassi. • I dati economici statunitensi di ieri sono stati letti positivamente dal mercato. L'occupazione statunitense ADP di ottobre è aumentata di 571.000 unità, dato migliore delle aspettative di 400.000 unità e aumento più consistente in 4 mesi. A questo dato si è aggiunto l'indice dei servizi ISM di ottobre che è salito di +4,8 arrivando ad un massimo record di 66,7. Il precedente miglior dato risale al 1997. Il dato uscito è migliore delle aspettative che erano attestate a 62,0. Anche gli ordini di fabbrica di settembre sono saliti del +0,2% m/m e del +0,7% m/m ex-trasporto, migliori delle aspettative di +0,1% m/m e unch m/m ex-trasporto. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • FMC Corp ha chiuso in rialzo di oltre il +12%, miglior titolo nell'S&P 500. La società ha presentato un EPS rettificato del Q3 di $1.43, sopra il consenso che era a $1.32 e ha aumentato la sua stima di EPS per l'intero anno a $6.59-$6.99 da una guidance precedente di $6.54-$6.94. • CVS Health Corp ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. La società ha presentato un EPS rettificato Q3 di $1.97, migliorando il precedente dato di consenso chi era per $1.78, e ha alzato la sua stima di EPS annuo a $7.90-$8.00 da una guidance precedente di $7.70-$7.80. • T-Mobile ha chiuso in rialzo di oltre +5%, miglior titolo nel Nasdaq 100, anche in questo caso stata la segnalazione di un EPS del Q3 di 55 centesimi, migliore del consenso di 51 centesimi a scatenare i compratori. • Ieri è stata un'altra giornata top per i titoli tecnologici. Incyte e Akamai Technologies hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%. NXP Semiconductors ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Tesla (TSLA) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. • Tesla adesso vale $1.213,86, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Best Brands USA" performance di portafoglio +74,75% nel 2021. • Ho indicato il mio acquisto il 22/09 a $739.83. • La chiusura di ieri sera è stata $1.1213,86. • LA PERFORMANCE AD OGGI è +64,07% • Performance ottenuta in 33 giorni di trade. • Best Brands (La mia personale selezione di 34 titoli dei tre principali indici USA per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24. • Ho già realizzato un +50% vendendo la metà della posizione su questa operazione e per il momento mantengo l'altro 50% della posizione. • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Activision Blizzard ha chiuso in calo di oltre il -14%, peggior titolo nello S&P 500. La notizia che non è piaciuta ai mercati è stata data dalla banca d'affari Morgan Stanley che ha tagliato la sua raccomandazione sul titolo a equal-weight da overweight. a motivare il declassamento e stata la comunicazione di Activision Blizzard di ritardare l'uscita dei suoi giochi Overwatch 2 e Diablo IV fino al 2023. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • CSembra che Powell voglia sempre accontentare i mercati, almeno a giudicare a quello che sta accadendo oramai da molti mesi. Ieri la Fed ha detto esattamente quello che il mercato voleva sentire alla conclusione della sua riunione. E conseguentemente in una giornata in cui già c'era euforia questo ha contribuito a dare agli indici una spinta a fine giornata e un quarto giorno consecutivo di massimi storici. Quindi 2 dei tre importanti appuntamenti settimanali che avevo evidenziato lunedì nella mia analisi sono andati come meglio non potevano andare, e adesso rimane l'importante rapporto sull'occupazione di venerdì. Come ampiamente previsto, La Fed crede che l'economia sia abbastanza forte da iniziare a ridurre gli acquisti mensili di obbligazioni alla fine di questo mese. Il piano è di finire la riduzione in una data imprecisata ma circa verso la metà del 2022. Siamo stati anche rassicurati che un aumento dei tassi di interesse sembra essere ancora lontano. La notizia più importante e sulla quale ci potevano essere dei dubbi era la quantità della riduzione. La riduzione di novembre sarà di 15 miliardi di dollari, e questo dato è tutto sommato abbastanza vicino alle aspettative. Il taper era in definitiva così ampiamente atteso dagli investitori che l'unico vero pericolo di una reazione negativa del mercato era un taglio troppo netto. Ma ancora una volta non siamo rimasti delusi e la Fed continua ad essere accomodante e questo piace ai mercati. • Il NASDAQ ha chiuso a 15.811,58, l’S&P ha chiuso a 4660,57. Per questi due indici stiamo parlando adesso di cinque sessioni di record consecutive. Il Dow ha chiuso a 36.157,58. Per questo indice siamo invece a quattro sessioni di record consecutive. • Allora siamo arrivati quasi alla fine della settimana, la Fed ha fatto ampiamente il suo dovere, la “reporting season” continua a funzionare in modo ammirevole. Adesso tutta la mia attenzione rivolta alla situazione occupazionale del governo con il dato in uscita venerdì. Se mi devo basare sul dato uscito ieri dell'occupazione ADP, che è arrivato meglio del previsto, Arrivo a questo dato in maniera positiva ma nel mercato bisogna sempre essere pronti a sorprese quindi non rilassiamoci. Domani avremo il numero settimanale delle richieste di lavoro, la scorsa settimana era di 281.000, per la terza settimana consecutiva sotto i 300.000. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 ancora Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Futures Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 2 sotto-portafogli. • Future Fib e Minifib. (Seguo in questo portafoglio l'indice Italiano del Ftse MIB sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività) • Future S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones Industrials (Seguo in questo portafoglio i tre maggiori indici USA sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività) La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 18 giorni. Come entro nel future? Come gestisco il trade? Come esco dal future? Tutto ciò che devi sapere lo trovi nel mio website alla voce "Strategia" non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 29,92 punti a 4.660,58 per un +0,65%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è salito di 104,95 punti a 36.157,59 per un +0,29%. Il record storico è stato stabilito il 26 ottobre. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 172,01 punti, o +1,08%, a 16.144,50. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,79%, adesso vale 2.404,05. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,589% dall’1,528% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 93$ ed adesso si attesta sui $1.773 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 10,34 dollari stamattina e in questo momento quota 81,11 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 14,99. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
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WisdomTree - Tactical daily Update - 02.11.2021L’economia europea ha accelerato nel 3’trimestre: bene Francia e Italia. Le trimestrali battono, in maggioranza, le attese: Wall Street festeggia! L’inflazione europea accelera in ottobre, ma i mercati non drammatizzano. Attenzione! Spread BTP/BUND fino a 134 bps ieri: oggi scende a 124. Ieri, 1’ novembre seduta a ranghi ridotti, ma indici in robusto rialzo, per le Borse europee. Questa settimana ha nella riunione della FED (Banca centrale americana) di oggi e domani, l’evento piu’ importante. Il FOMC (Federal Open market Committee) della FED dovrebbe avviare il “tapering”, cioè la graduale riduzione degli acquisti di bond sul mercato, che dallo scoppio della pandemia ha proceduto al ritmo di 120 miliardi di Dollari/mese. Tornando alle chiusure europee, si nota che la Borsa italiana e’ salita oltre +1,1% (vedi grafico pag.2), mentre il Cac40 parigino ha sfiorato +0,9% ed i listini Dax tedesco e Ftse100 inglese, +0,7%. . In mattinata aveva stupito il +2,4% del Nikkei giapponese, dopo che i risultati elettorali regionali avevano premiato l'attuale coalizione di governo. Meno esuberante, ma ancora una volta positiva Wall Street, col Dow Jones +0,3%, l’S&P +0,2% ed il Nasdaq sopra +0,6%. Il flusso delle trimestrali in pubblicazione conferma che una larga maggioranza delle società hanno battuto le stime degli analisti. Tesla, col +9% di ieri, supera i 1.200 miliardi di Dollari di capitalizzazione, con un aumento del 43% in un mese. Elon Musk, fondatore e Ceo, ha sorpreso il mercato dichiarando che il maxi-ordine di Hertz Rent-a-car non è ancora perfezionato perche’ Tesla “vendera’ a Hertz solo al prezzo pagato dagli altri clienti”. Insomma, niente sconti... Restando negli Usa, pare avvicinarsi il voto al Congresso del disegno di Legge sul Piano di spesa da 1.750 miliardi di Dollari, finalmente concordato tra Democratici e repubblicani dopo settimane di discussioni. Ne e’ convinta Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei Rappresentanti e storica leader democratica. Si attendono i dettagli sul suo finanziamento e sulla ricaduta sul Bilancio federale. A dispetto della giornata festiva ieri, 1’ novembre, sono stati diffusi diversi rilevanti dati macro sull’Euro zona: la stima flash sull’inflazione ad ottobre ha mostrato un’accelerazione da +3,4% a +4,1% anno su anno, con la sub-componente “energetica” che determina oltre la meta’ della variazione mensile. Il PIL del 3’ trimestre dell’Area è cresciuto del +2,2% trimestre su trimestre, migliorando il +2,1% del precedente e avvicinando rapidamente il livello del 3’ trimestre 2019 (pre-Covid). Francia e Italia hanno sorpreso in positivo, Spagna e Germania hanno invece deluso, soffrendo maggiormente dei colli di bottiglia nella manifattura e della corsa dei prezzi delle materie prime. Fuori dall’area Euro, in Gran Bretagna, ieri 1 novembre, il dato PMI (Purchasing Managers Index) Composito di ottobre e’ risultato migliore delle stime: 57,8 punti, dai 57,1 di settembre, fornendo un’indicazione predittiva incoraggiante sulla prospettiva economica del Regno Unito. In Germania, al contrario, hanno deluso le vendite al dettaglio di settembre, col dato in flessione sia su base mensile che annua: -2,5% e -0,9%. La riunione del G20 (20 Paesi col maggior peso economico e politico globale), tenutasi a Roma, non ha sortito decisioni straordinarie, ma ha confermato una comune visione sulla necessita’ di favorire le vaccinazioni nei Paesi meno sviluppati. Ha preso intanto il via il “Cop26” a Glasgow, la 26’ Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che proseguira’ fino al 12 novembre. Lo terremo monitorato. Prosegue il rialzo dei rendimenti dei Governativi europei, iniziato dopo la riunione della Bce di giovedì 28 ottobre, nonostante le rassicurazioni della Presidente Christine Lagarde sulla “transitorieta’ dell'inflazione”. Il piu’ famoso degli spread, quello che misura il differenziale di rendimento tra il Btp 10 anni italiano e l’omologo Bund tedesco e’ salito ieri, 1’ novembre, fino a quota 134bps, ai massimi da un anno. Stamane, 2 novembre, si ridimensiona velocemente a 124 bp (ore 12.15 CET). Il rendimento del Treasury Note USA staziona in zona +1,56%, noncurante di un’inflazione al consumo (CPI) sopra il +5%. Prosegue il movimento laterale del prezzo del petrolio, col WTI (West Texas Intermediate) a 83,8 Dollari/barile (ore 12.15 CET). Stamane, 2 novembre, le Borse dell’area Asia Pacifico ignorano i progressi europei ed Usa: il Nikkei giapponese ha perso -0,4%, il CSI 300 di Shanghai&Shenzen -1,0%. ll ritrovato favore per la “tech” non ha impedito all’Hang Seng di Hong Kong di chiudere il lieve flessione, -0,2%, ma ha spinto all’insu’ il Kospi coreano, +1,2%, con Samsung Electronics a +3%, in parallelo all’ottimismo degli analisti sull’industria dei semiconduttori: azioni Hynix e Micron alle stelle. Il future dell’S&P 500 di Wall Street è in lieve calo, mentre le Borse europee, a fine mattinata, sono pressoche’ invariate (ore 12.30 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
INDEX:FTSEMIB
di Peter_Braganti
Nuovo record storico del Nasdaq ma oggi male con Apple e Amazon.A Wall Street si dice: “Per stimare la grandezza di un buco nero è stata proposta una nuova unità di misurazione: il Lehman Brothers.” Anonimo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,98%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,80%, per il Dow Jones -0,23% e per l’S&P 500 -0,47% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Le azioni statunitensi ieri sono salite le ragioni del rialzo sono state prevalentemente dovute ai report sugli utili che sono stati in linea generale positivi. Sul fronte politico è stato tirato un sospiro di sollievo dato che nel cosiddetto “accordo di riconciliazione” del quadro democratico eh è stato annunciato ieri non sono previste nuove disposizioni in materia di imposte sulle società. a dare maggior spinta alla tendenza risk-on di ieri, anche il Bitcoin ha chiuso in forte rialzo del +5,3%, facendo un grande salto che ha completamente ha recuperato il tonfo del -5,1% della sessione precedente. • Ieri i mercati hanno mostrato di essersi rapidamente dimenticati il debole rapporto sul PIL uscito il giorno prima. Il PIL del Q3 degli Stati Uniti è aumentato solo del +2,0% (q/q annualizzato), questo dato è stato più debole delle aspettative che invece erano attestate su +2,6%. A pesare sul PIL degli Stati Uniti nl Q3 la recrudescenza della pandemia e i problemi della catena di approvvigionamento. Ma c'è anche un aspetto positivo, per il mercato azionario, in un debole rapporto sul PIL. Infatti, questo potrebbe ritardare il primo rialzo dei tassi di interesse della Fed, previsto per la fine del prossimo anno. Altro dato positivo di ieri che ha alimentato il rally delle borse sono state le richieste iniziali di disoccupazione che sono scese di -10.000 arrivando a 281.000, e che mostrano un mercato del lavoro leggermente più forte delle aspettative che invece prevedeva un calo a 288.000 richieste. • La Casa Bianca ieri ha annunciato un accordo quadro per “la cosiddetta legge di riconciliazione” con circa $1.75 trilioni di spesa e $2 trilioni di entrate. L'accordo non è definitivo e ci sono ancora molti dettagli da risolvere. Il presidente Biden, prima di partire per il suo viaggio a Roma per il vertice del G20 e il meeting sul clima delle Nazioni Unite, è andato a Capitol Hill per promuovere l'accordo con i democratici del Congresso. All'interno dello stesso partito democratico però, l'ala progressista della Camera, ha indicato che l'accordo quadro non è sufficiente a farli votare a favore dell'accordo sulle infrastrutture da 550 miliardi di dollari prima della scadenza dei finanziamenti previsti per domenica. • Per quanto riguarda il mercato azionario, questo accordo quadro non prevede aumenti di imposte sul reddito delle società, come sembrava anticipato, ma contiene una tassa minima sulle società del 15%, una tassa minima denominata “globale” sulle società del 15% e una tassa sui riacquisti di azioni. • Ieri la BCE nella sua riunione politica ha comunicato che manterrà i suoi programmi di QE ad un ritmo "moderatamente" più lento, sicuramente un dato leggermente hawkish/falco ma comunque in linea con le aspettative del mercato. La BCE ha comunicato che prevede di ridurre gli acquisti mensili dal livello di 75 miliardi di euro al mese che è stato mantenuto da marzo fino a settembre 2021. La BCE ha anche comunicato che manterrà il suo programma PEPP QE di 1.850 miliardi di euro fino a marzo 2022, come attualmente previsto, o comunque più a lungo se necessario. La BCE ha mantenuto il suo tasso di deposito negativo a -0,50%, ma il mercato ha iniziato a scontare +20 bp di rialzi dei tassi entro la fine del 2022. Nel suo commento finale, la presidente della BCE Lagarde ha Voluto essere rassicurante e ha affermato che le aspettative del mercato per un aumento dei tassi entro la fine del 2022 non sono in linea con la guidance della BCE. • Ieri il bitcoin è risalito del +5,3%. E adesso sono di nuovo long. • Avevo detto ieri che stavo già valutando il nuovo livello di ingresso sul Bitcoin. Non fatevi trovare impreparati alla prossima operazione entrate con il timing giusto. • Io trado frequentemente con successo il Bitcoin le ultime operazioni sono state le seguenti. Ero entrato sul Bitcoin il 30 settembre a 43.427. Ho deciso di vendere il 21 ottobre il 50% della posizione a 65.000 realizzando oltre il +50%. Ho liquidato l'altro 50% quando il mio Trading system mia anticipato quello che sta accadendo oggi e sono uscito a 60.739 realizzando oltre il 39% con questa seconda tranche. • Il Bitcoin con la sua volatilità mi ha fornito moltissimi livelli di entrata e di trade molto fruttuosi. saper entrare ed uscire con il timing corretto permette di non rimanere incastrati in operatività che ad un trader inesperto possono sembrare interessanti, ma non sapendo calcolare l'esatto punto di ingresso e di uscita si trasformano soventemente in perdite. • Importante: Tutte le operazioni straordinarie sono proposte all'interno del nuovo portafoglio "commodities, bitcoin e index". Se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle operazioni straordinarie non devi fare altro che rimanere abbonato su questo portafoglio. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • I rialzi che meritano una speciale menzione ieri nel Nasdaq 100 sono stati: Regeneron +6.04%, Tesla +3.78%, Apple +2.50%, e Moderna +2.07%. Invece i ribassi che hanno colpito la mia attenzione sono stati: Ebay -6.76%, Match -1.51%, e Comcast -1.03%. • Jinkosolar Holding (JKS) ha chiuso in rialzo di +4%, raggiungendo il +47,78% dal mio ingresso su questo titolo. • Il titolo Jinkosolar Holding (JKS) come il titolo Sunpower Corp (SPWR) dove ho una performance del +23% fanno parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” SETTORe SOLAR, che in questo momento ha 11 progetti su 14 in positivo, cioè il 73,33% del totale. In un progetto di medio-lungo periodo ogni valore sopra il 60 è da considerare positivo. Qui sotto la votazione sintetica delle performance: • 60% o più "Lodevole" • 70% o più "Distinto" • 80% o più "Ottimo/Il migliore della sua categoria" • 90% o più "Capolavoro/Ineguagliabile" Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. • La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli SETTORE SOLAR in giugno durante un momento di forte pullback di questo settore. In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. • In questi giorni sto presentando il PROGETTO One-Shot di ottobre. Nel progetto 5 titoli con la potenzialità di performance del 100% entro ottobre 2022. Ho scelto questi titoli a cui dedicherò una piccola parte del mio capitale come faccio ogni mese con i vari progetti One Shot. • Tutti e 5 di questi titoli hanno catalizzatori che ritengo possano contribuire a forti guadagni nel corso del prossimo anno. ho utilizzato il mio Trading system e poi ho scelto il meglio. Ognuno dei cinque titoli ha qualità uniche che lo rendono un candidato per far parte di questo ridotto club. Tutti provengono da diversi settori, e questo offre una completa diversificazione. In questo momento questi titoli non sono assolutamente al centro dell'attenzione della maggior parte degli analisti e dei trader di Wall Street. Questo e l'assioma basilare per i miei acquisti One Shot. Ricordate John Templeton: I mercati “toro” nascono dal pessimismo, crescono con lo scetticismo, maturano nell’ottimismo e muoiono nell’euforia. Il periodo di massimo pessimismo è il migliore per comprare e il periodo di massimo ottimismo è il migliore per vendere. • Ho grandi aspettative per questi 5 titoli ed in più aggiungo anche una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera. • Caterpillar ha chiuso con un netto rialzo del +4.28%. La società ha presentato un ottimo report sulle entrate e i profitti del Q3 e tendenze future di prezzo favorevoli. Il management di CAT ha però detto che i problemi della catena di approvvigionamento non se ne andranno presto e non c'è certezza che il peggio sia stato visto. • Ford ha segnato uno straordinario +8.93% dopo aver aumentato la guidance e ripristinato il dividendo. • Tesla continua la sua corsa e ieri è salita del +3,99% dopo che la banca d'affari Piper Sandler ha aumentato il suo target di prezzo ai massimi di Wall Street. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I broker cinesi di “trading online” quotati negli Stati Uniti hanno subito pesante calo ieri. Ieri un alto funzionario della banca centrale cinese ha scritto un articolo pubblicato su Finance 40 Forum dove spiegava che i broker online cinesi sono impegnati in "attività finanziarie illegali" perché non hanno "licenze adatte" per operare in Cina. Due broker online cinesi quotati negli Stati Uniti ieri hanno chiuso pesantemente in calo. Futu Holdings è sceso del -13%. Up Fintech Holding-Tiger Brokers (TIGR) è sceso addirittura del -17%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Finalmente ce l'hanno fatta, tutti e tre i principali indici possono dire di aver raggiunto nuovi massimi di tutti i tempi entro il mese di ottobre. Ottobre è stato un mese a dir poco spettacolare, manca ancora una sola sessione ma posso tranquillamente sbilanciarmi. Anche se purtroppo, gli ultimi due rapporti FAANG che sono stati presentati ieri sera a mercati chiusi hanno lasciato molto a desiderare, e questo preannuncio che avrà un sicuro impatto sulla sessione di oggi. • Fino a ieri abbiamo visto succedersi in record dell’SP 500 e del Dow Jones. Il NASDAQ sembrava incapace di colmare quel -1% che lo separava dal suo vecchio record del 7 settembre, ma ieri ha recuperato quel gap e ha chiuso la sessione in rialzo del +1,39% chiudendo a 15.448,12. Nuovo massimo storico. • Anche l'S&P ha segnato un nuovo record. Il Dow seppure sia salito del +0,68% ha concluso la sessione appena sotto il suo ultimo record stabilito martedì. Entriamo nell'ultimo giorno di ottobre con il NASDAQ e lo S&P entrambi in crescita di quasi il +7%, mentre il Dow ha guadagnato circa il +5,6% su base mensile. Certamente questo è un bel cambiamento rispetto a settembre e un ottimo inizio del quarto trimestre. Scrivo tutto questo per addolcire un po' la pillola per quello che accadrà oggi perché prevedo una giornata un po' difficile. • Fino a ieri abbiamo visto succedersi in record dell’SP 500 e del Dow Jones. Il NASDAQ sembrava incapace di colmare quel -1% che lo separava dal suo vecchio record del 7 settembre, ma ieri ha recuperato quel gap e ha chiuso la sessione in rialzo del +1,39% chiudendo a 15.448,12. Nuovo massimo storico. • Contrariamente ad un inizio di “reporting season” fantastica per la maggior parte dei report ricevuti ieri due colossi del calibro di Apple e Amazon hanno presentato dei rapporti molto molto deludenti. Apple e Amazon hanno entrambi sottoperformato le loro linee precedenti guidances. (Tecnicamente, AAPL ha eguagliato le aspettative di guadagno, ma questo non è ciò a cui siamo abituati dal produttore di iPhone). Come Microsoft e Alphabet (GOOG) con i loro forti report il giorno precedente avevano mandato loro stessi a nuovi massimi storici e influenzato gli indici positivamente. Oggi prevedo sorte opposta con la sessione condizionata da Apple e Amazon. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 ancora Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Commodities, Bitcoin e Index. Il portafoglio “COMMODITIES, BITCOIN E INDEX” include le MIE OPERAZIONI STRAORDINARIE. Il portafoglio Commodities, indici e Bitcoin permette operazioni sia LONG che SHORT. Io analizzo l’indice o il future di ogni asset del portafoglio indicando quando sono LONG oppure quando sono SHORT. Il trader potrà utilizzare l’ETF che preferisce presente nella sua piattaforma per seguire la fase LONG o SHORT. Questo portafoglio include le seguenti commodities: • Argento • Coffe • Natural Gas • Oro • Petrolio • Rame • Lumber (legname da costruzione) Questo portafoglio include i seguenti cross valutari: • Euro/US Dollar • GBP/US Dollar Questo portafoglio include la seguente cripto valuta: • Bitcoin Questo portafoglio include l'operatività sul seguente indice: • FtseMib Questo portafoglio include l'operatività sulle mie OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK: La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 12 giorni. Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto. L' operatività sulle commodities e sui cross valutari può essere Long o Short. Io indico la mia fase (Long o Short) analizzando l'indice. Chi vuole copiare il mio trading può utilizzare il derivato che preferisce ETF, CFD, opzioni ecc. L' operatività sul Bitcoin, sugli ETF sull'indice e sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK è solo Long. Gli ingressi sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura. Le vendite sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e la vendita va fatta in chiusura. Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 44,74 punti a 4.596,41 per un +0,98%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è salito di 239,79 punti a 35.730,49 per un +0,68%. Il record storico è stato stabilito il 26 ottobre. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 179,77 punti, o +1,15%, a 15.778,16. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +2,02%, adesso vale 2.297,98. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,598% dall’1,554% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 115$ ed adesso si attesta sui $1.795 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,19 dollari stamattina e in questo momento quota 83,02 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,31. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati 
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
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WisdomtTree - Tactical Daily Update - 26.10.2021FRED:NASDAQ100 Tesla e Facebook rilanciano il comparto tech ed il Nasdaq. Segnali di distensione nei rapporti Cina-Stati Uniti..da confermare. La corsa di petrolio e materie prime spingera' l’inflazione di Ottobre. Grande attesa per la Riunione della BCE di giovedi’ 28. Anche nella seduta di ieri, 25 ottobre, le Borse europee ed americane hanno conservato un approccio ottimista, favorito da relazioni trimestrali sopra le attese in Usa e qualche sintomo di distensione tra Stati Uniti e Cina. Il FtseMib italiano e’ stato il piu’ brillante, +0,92%, ai massimi dal 2008, il Ftse100 di Londra +0,26%, il Dax tedesco +0,37% mentre il Cac40 francese ha perso il -0,31%. Wall Street, dopo un avvio zoppicante, e’ tornata a salire, con lo S&P500 ha aggiornato il suo record storico con +0,47%, il DowJones +0,18% ed il Nasdaq +0,90%. La tecnologia torna protagonista in questa stagione di risultati “trimestrali”: ieri, 25 ottobre, con un mostruoso +12,7%, Tesla è entrata nel novero delle 5 Società che capitalizzano più di 1000 miliardi di Dollari. Bizzarro constatare come un importante ordine da 100 mila auto e 4,4 mld di Dollari di controavlore piazzato dal noleggiatore Hertz abbia aggiunto oltre 100 mld di capitalizzazione di mercato. A ciascuno l’ardua interpretazione. Facebook, con oltre 920 miliardi di Dollari di valore di mercato, potrebbe presto diventare la sesta società sopra il Trilione. Il prezzo dell’azione è salito del +2% nel “dopo borsa” del +2%, dopo la pubblicazione dei brillanti dati del 3’ trimestre, (utile per azione di 3,22 Dollari, attesa 3,20), ma soprattutto l’annuncio di 50 miliardi di Dollari aggiuntivi per finanziare il “buy back”, cioe’ acquistare azioni proprie. Sul fronte internazinale ieri ha avuto luogo una video chiamata, la seconda in quattro mesi, tra la segretaria al Tesoro degli Usa Janet Yellen ed il vice premier cinese Liu-He. Il colloquio, incentrato soprattutto di temi economici, è stato definito “pragmatico, candido e costruttivo” dal governo Cinese, ispirato ad un ritrovato intento di cooperazione. Un po’ a scoppio ritardato, il giudizio positivo sull’Italia emesso venerdì 22 da Standard & Poor's ha prodotto qualche effetto benefico su rendimenti e spread del “debito italiano”. Il rating è rimasto invariato, ma l'outlook è migliorato, da stabile e positivo, cosi’ come le previsioni su crescita del Pil e calo del rapporto Deficit/Pil. Il rendimento del BTP 10 anni e’ sceso fino a +0,95% (-4 bps dalla chiusura di venerdi’), e lo spread tra Btp e omologo Bund 10 anni tedesco a 104 punti base.In Germania si e’ registrato un calo non drammatico dell'indice Ifo di ottobre, che misura la fiducia delle imprese tedesche, a 97,7 punti. Pesano i colli di bottiglia nella disponibilita’ di materie prime e componenti industriali. Segni di indebolimento anche per la manifattura Usa, con l'indice dell'attività nazionale di settembre, misurato dalla Fed di Chicago, sceso oltre le attese a -0,13 punti da +0,05 di agosto. Sul mercato valutario, il cambio Euro/Dollaro ieri e’ stato volatile, attorno a 1,160, dove lo ritroviamo stamane (ore 12.45 CET), ma a catalizzare l’attenzione e’ stata la lira turca che, in calo per il terzo giorno consecutivo, ha segnato un nuovo minimo storico a 9,755 verso Dollaro dopo che il presidente Erdogan ha classificato come “non graditi” gli Ambasciatori di 10, Paesi, tra cui Usa, Francia e Germania. La crisi diplomatica e’ rientrata stamani, con parziale sollievo della Lira. Il prezzo del petrolio prende una pausa, che non cambia la tendenza rialzista: il WTI (West Texas Intermediate), dopo aver superato ieri gli 85 Dollari/barile, record da ottobre 2014, vale stamattina 83,8 Dollari/barile (ore 13.14 CET). Guardando le chiusure asiatiche di stamane, 26 ottobre, spicca il Nikkei giapponese, +1,8%, aiutatato anche dalla notizia che il partito Liberal-Democrativo manterrà la maggioranza alla Camera bassa. Bene anche il Kospi coreano, +0,9%, sul dato del Pil nel 3’ trimestre a 4,0% (anche se la stima era +4,3%). L’Hang Seng di Hong-Kong perso il -0,4%, soffrendo il calo del comparto “real estate” dopo che Modern Land, costruttore specializzato in edifici a basso impatto ambientale, non ha pagato la cedola di un bond in Dollari. Il CSI 300 di Shanghai&Shenzen ha chiuso a -0,33%. Alla fine della mattinata europea, l’azionario del vecchio continente tenta l’allungo, con un +0,8% medio ed anche i future su Wall Street in rialzo preludono a nuovi massimi storici per i listini americani. Questa settimana sara’ ricca di eventi importanti per le sorti dei mercati, prevedendo, tra gli altri, la pubblicazione del dato aggiornato sul Pil (Prodotto interno lordo) americano ed il consiglio della Bce (Banca Centrale Europea), entrambi giovedi’ 28. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
FRED:T10YIE
di Peter_Braganti
S&P500 nuovo record storico e sette sessioni di fila positive...S&P500 nuovo record storico e sette sessioni di fila positive. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Finché vi saranno due uomini sulla terra, vi sarà sempre un denaro e una lettera” Marty Schwartz Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,30%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,49%, per il Dow Jones -0,01% e per l’S&P 500 -0,12% circa. Perché il mercato ha chiuso misto-positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari USA ieri hanno chiuso in modo misto. L'S&P 500 ha di nuovo raggiunto un nuovo massimo storico. Il Nasdaq 100 ha raggiunto il massimo degli ultimi 30 giorni. A spingere a rialzo il mercato azionario ancora una volta i risultati positivi degli utili del Q3. L'84% delle società dell'S&P 500 che hanno presentato gli utili hanno battuto le stime. Il mercato ha ricevuto ulteriore positività da un inaspettato calo delle richieste settimanali di lavoro negli Stati Uniti, che sono scese al minimo degli ultimi 19 mesi, e anche da un aumento delle vendite di case esistenti in settembre, che hanno raggiunto il massimo degli ultimi 8 mesi. Sul lato negativo segnalo invece il crollo del -9% di IBM e questo spiega come mai il Dow Jones Industrials abbia chiuso in rosso. • I dati economici statunitensi sono stati letti sia positivamente che negativamente dal mercato nell'ultima sessione. I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati quelli delle richieste di disoccupazione iniziali settimanali degli Stati Uniti che sono inaspettatamente scese di -6.000 unità, ed hanno raggiunto il minimo degli ultimi 19 mesi arrivando a 290.000. Questo dato mostra un mercato del lavoro più forte rispetto alle aspettative che erano attestate invece per un aumento a 297.000 richieste. Oltre a questo positivamente si sono aggiunte le vendite di case esistenti in settembre che sono aumentate del 7,0% m/m raggiungendo il massimo di 8 mesi di 6.290.000, dato migliore delle aspettative che erano attestate a 6.100.000. • I dati economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati gli indicatori anticipatori statunitensi di settembre che sono saliti solo del +0,2% m/m, molto meno delle aspettative di +0,4% m/m. Altro dato negativo, l'indice del sondaggio sulle prospettive commerciali della Fed di Philadelphia di ottobre che è sceso di -6,9 a 23,8, inferiore alle aspettative di 25,0. • I commenti hawkish/falco del governatore della Fed Waller sono stati letti negativamente dal mercato azionario quando ha detto che i rischi di inflazione sono "al rialzo" e che la Fed potrebbe dover agire più velocemente se l'inflazione rimane troppo alta. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Ieri la forza dei mega titoli tecnologici ha sostenuto l'intero mercato. Netflix ha chiuso in rialzo di oltre il +4% Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Entrambe le società hanno presentato utili trimestrali migliori del previsto. Nvidia, Advanced Micro Devices e Seagate Technology hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. • Match Group ha chiuso più di +10%, miglior titolo nello S&P 500. A motivare questo rialzo la notizia uscita ieri che Google ridurrebbe le commissioni che prende dai servizi di abbonamento sul suo app store. • HP Inc ha chiuso in rialzo di oltre il +6%. la società ha previsto un EPS annuale 2022 di $4.07-$4.27, ben al di sopra del consenso di $3.78. • Segnalo RENESOLA LTD-ADR (SOL) che adesso vale $27,73, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "COMMODITIES, BITCOIN, INDEX +OPERAZIONI STRAORDINARIE", questo portafoglio aperto in Agosto ha raggiunto ad oggi la performance del: +77,96% in 2 mesi. • HO INDICATO IL MIO ACQUISTO SU QUESTO TITOLO IL 11/10/2021 A $6,64. • Ieri in intraday è arrivata a $8,40 raggiungendo LA PERFORMANCE di +26,51% • Questa operazione straordinaria era stata presentata da me con queste parole" POTENZIALITA' RELATIVAMENTE FACILE, MA NON CERTA DEL +30%" • Attenzione Vendo il 50% della posizione oggi a 8,64. Realizzo il+30% promesso. Mantengo l'altro 50% della posizione. • Segnalo anche DIGITAL BROS (DIB) che adesso vale €43,16, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Titolo numero uno oggi in Italia" performance di portafoglio +145,79% nel 2021 • Ho indicato il mio acquisto il 30/09 a €30,88. • Adesso vale €43,16. • LA PERFORMANCE AD OGGI è +39,77% • Performance ottenuta in 15 giorni di trade. • ATTENZIONE VENDO IL 50% DELLA POSIZIONE OGGI A 46,32. REALIZZO UN +50%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE. • "Titolo numero uno oggi in Italia: ogni giorno segnalo quello che secondo me è il miglior titolo da acquistare nel mercato Italiano. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • IBM ha chiuso in calo di oltre il -9%, peggior titolo nell'S&P 500 e nel Dow Jones Industrials. La società ha presentato entrate Q3 di $17.62 miliardi, appena sotto il consenso che era per $17.83 miliardi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Se gli altri indici avevano bisogno di un esempio ieri l'S&P ci ha mostrato come si fa. L'indice più importante della borsa USA non solo ieri ha raggiunto un nuovo record intraday, cosa peraltro riuscita anche al Dow Jones ieri, ma ha anche terminato la sessione ad un nuovo record storico in chiusura. I dati economici negli Stati Uniti sono frequentemente impressionanti e quindi la conseguenza è che i mercati salgono più che altrove, ieri le richieste di lavoro sono state ancora una volta impressionanti e i prezzi delle azioni sono avviati oggi venerdì ad una terza settimana consecutiva di rialzi. • L’S&P 500 è salito del +0,30%, il nuovo record è adesso di 4549,78. L'S&P e arrivato ad una serie di sedute positive di sette giorni. Ricordo che tutto è iniziato il 13 ottobre per merito del CPI migliore di quanto fosse temuto e da quel giorno si sono succedute una serie ancora ininterrotta di dati economici positivi e da un fortissimo inizio della stagione degli utili. • Spero che questo commento sia letto da tutte quelle cassandre che basano i loro ragionamenti in giro nel web su temi tipo ” il mercato è cresciuto troppo e adesso è troppo alto io ho paura” oppure “ io esco dal mercato adesso perché, corsi e ricorsi storici mi dicono questo…” Mi dispiace per chi ragiona così, chi basa i suoi acquisti su teorie ed opinioni personali non avrà mai soddisfazione nei mercati finanziari. • Mercoledì il NASDAQ 100 ha interrotto una serie positiva consecutiva di cinque giorni ieri con un leggero calo, ma è tornato in verde ieri salendo del +0,62%. L'indice è stato aiutato da Tesla, che è salito oltre il +3% il giorno dopo aver Un sorprendente EPS positivo del 34% motivato da consegne record. • E il gigante dello streaming Netflix ha finalmente avuto soddisfazione ed è salito di quasi il 4,5% nella sessione. Sinceramente mi aspettavo questo movimento dopo la solida performance trimestrale che presentava un sorprendente aumento del 25% degli abbonati che sono arrivati nel trimestre a superare i previsti 4.400.000. • Ieri solo il Dow è e sceso leggermente del -0,02%. Anche se ha raggiunto un massimo intraday, il crollo di quasi il -10% da parte di IBM causato dalle deboli entrate della società del terzo trimestre, ha cancellato La possibilità di una chiusura sui massimi. Non voglio parlare solo dei rapporti sugli utili, perché questo mercato non sta facendo nuovi massimi solo su questi. Ci sono stati numerosi dati economici di rilievo di recente come le richieste di disoccupazione che hanno segnato il nuovo minimo dell'era pandemica e sono per la seconda settimana consecutiva sotto i 300.000. Oggi i mercati sono avviati a chiudere un'altra settimana positiva. Prima della sessione di oggi il NASDAQ e l'S&P sono entrambi in rialzo di circa il 2%. Il Dow è ancora in rialzo di quasi l'1% con un altro giorno a disposizione per fare meglio. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli inidici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!! Condividerò con i miei followers: • I miei titoli • I miei livelli d'ingresso e di uscita • Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress. "Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System tra migliaia di titoli statunitensi. Massimo 15 titoli con un altissimo potenziale. Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico. Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato. Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative. Operazioni mensili mediamente 20 I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 13,59 punti a 4.549,79 per un +0,30%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è sceso di 6,26 punti a 35.603,09 per un -0,02%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 100,88 punti, o +0,66%, a 15.489,59. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,22%, adesso vale 2.294,75. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,677% dall’1,651% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 111$ ed adesso si attesta sui $1.791 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,05 dollari stamattina e in questo momento quota 82,47 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,26. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Dow Jones e S&P500 sono ad un centimetro dal nuovo record...Dow Jones e S&P500 sono ad un centimetro dal nuovo record storico. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Il successo consiste nel fare una previsione esatta nel 60% dei casi. Il che significa che nel restante 40% anche un trader molto bravo va a perdere i soldi.” Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,37%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,42%, per il Dow Jones -0,30% e per l’S&P 500 -0,34% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari USA ieri hanno chiuso in modalità mista. L'S&P 500 ha raggiunto il massimo record degli ultimi 45 giorni. Il Dow Jones Industrials ha raggiunto il massimo degli ultimi 2 mesi. Sono sempre i risultati positivi degli utili presentati dalle aziende nel Q3 che sostengono gli acquisti sul mercato. Anthem è salito di oltre il 7% miglior titolo del settore “assicurazione sanitaria” dopo aver presentato utili Q3 migliori del previsto. • Il Beige Book della Fed pubblicato ieri è stato in maniera neutrale dal mercato, in quanto mostra che l'economia statunitense si è espansa ad un "tasso da modesto a moderato" nel mese fino all'8 ottobre, con la maggior parte dei distretti che hanno riportato "prezzi significativamente elevati". Alcuni distretti della Fed fanno nuotare una crescita rallentata, motivando problemi nella catena di approvvigionamento e le preoccupazioni sulla variante delta Covid che influenzano l'attività economica. • I commenti hawkish/falco del governatore della Fed Quarles sono stati letti negativamente dal mercato azionario quando ha detto che "sostiene una decisione alla riunione di novembre della Fed per iniziare a ridurre gli acquisti di asset" ed è preoccupato per un ampliamento delle pressioni inflazionistiche che potrebbero richiedere una risposta politica. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Come ho scritto in precedenza il settore che coinvolge i titoli delle assicurazioni sanitarie è cresciuto ieri e ha sostenuto tutto il mercato verso il rialzo. Anthem ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, miglior titolo nello S&P 500. La società ha presentato un EPS di $6.79, più forte del consenso di $6.37. Centene ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, e Cigna in rialzo di oltre il +3%. Molina Healthcare, Humana e UnitedHealth Group hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. • Verizon Communications ha chiuso in rialzo di oltre il +2% ieri. La società ha avviato 699.000 abbonati mensili regolari nel Q3, meglio del consenso che era attestato a 566.200, e ha aumentato la sua stima EPS regolata per l'intero anno a $5.35-$5.40 da una visione precedente di $5.25-$5.35. • Segnalo Weatherford Int. (WFRD) che adesso vale $27,73, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Titolo numero uno oggi in USA" performance di portafoglio +68,94% nel 2021 • Ho indicato il mio acquisto il 22/09 a $16,33. • La chiusura di ieri sera è stata $27,73. • LA PERFORMANCE AD OGGI è +69,81% • Performance ottenuta in 21 giorni di trade. • IERI HO VENDUTO IL 50% DELLA POSIZIONE A 28,60. HO REALIZZATO UN +75%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE. • Segnalo anche NEXA (NEXA) che adesso vale $211,15, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Titolo numero uno oggi in USA" performance di portafoglio +68,94% nel 2021 • Ho indicato il mio acquisto il 05/10 a $7,75. • La chiusura di ieri sera è stata $11,06. • LA PERFORMANCE AD OGGI è +42,71% • Performance ottenuta in 11 giorni di trade. • ATTENZIONE VENDO IL 50% DELLA POSIZIONE OGGI A 11,63. REALIZZO UN +50%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE. • "Titolo numero uno oggi in USA”: ogni giorno segnalo quello che secondo me è il miglior titolo da acquistare nel mercato USA. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Baker Hughes ha chiuso in ribasso di oltre il -5%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha presentato un fatturato Q3 di $5.09 miliardi, ben al di sotto del consenso di $5.34 miliardi. • PayPalHoldings ha chiuso più in ribasso di oltre il -5%, peggior titolo nel Nasdaq 100. Il rumor che ha spaventato gli operatori di borsa è quello che attribuisce Paypal l'idea di acquisire Pinterest per 45 miliardi di dollari. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Inizio col dire che ieri abbiamo visto un uovo massimo intraday per il Dow e una striscia di sei giorni di rialzi per lo S&P. Ieri abbiamo avuto il nostro primo assaggio di nuovi massimi in quasi due mesi, il forte inizio della stagione degli utili spinge i titoli azionari a rialzo. Il Dow è stato il primo indice a tornare a nuovi massimi... almeno momentaneamente. L'indice ha raggiunto 35.631,19 nel suo punto massimo intraday ieri realizzando un nuovo massimo intraday per la prima volta da metà agosto. La chiusura del Dow è stata a 35.609,34 però, mancando di 16 punti la possibilità di realizzare un nuovo massimo in chiusura. E sapete che per me il dato di chiusura è il dato più significativo della giornata e l'unico sul quale faccio trading. • Quello che mi sta impressionando e invece l'S&P. L'indice è salito dello 0,37% a 4536,19, e ha allungato il suo impressionante rally a sei giorni consecutivi chiudendo ieri sera a meno di un punto dal suo record storico. • Noto che ieri il denaro è uscito dal settore tecnologico; infatti, il NASDAQ ha chiuso leggermente negativo -0,05% a 15.121,68. Sì tratta di poca cosa è vero, ma purtroppo ha messo fine alla striscia di cinque giorni dell'indice. • Certamente non ha aiutato il fatto che le azioni di Netflix sono scese oltre il -2% dopo il rapporto trimestrale. Il pioniere dello streaming pur presentando un trimestre solido, e includo anche una sorpresa dei guadagni di quasi il 25% e una crescita degli abbonati migliore del previsto di 4,4 milioni, non ha impressionato il mercato. • Analizziamo ora una piccola statistica del 10% circa dei titoli dell'S&P 500. Su 69 titoli appartenenti all'S&P 500 che hanno presentato i risultati del Q3 fino a mercoledì 20 ottobre, gli utili totali e le entrate sono in crescita del +35,3% e del +12,9%, rispettivamente rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'87,0% Di questi titoli batte le stime dell'EPS e il 72,5% batte le stime delle entrate. • Dunque, questi forti risultati stanno calmando le preoccupazioni degli investitori sul tema dell'aumento dell'inflazione e dei problemi della catena di approvvigionamento. Uno dei reports più importanti della giornata è arrivato dopo la campana di Wall Street. Tesla ha battuto le stime di consenso sia in alto che in basso. Sorprendente l’EPS è stato di quasi il 34%, la società ha presentato consegne record nonostante questo dato nel mercato after hour e azioni di Tesla sono in calo di circa l'1% nel momento in cui scrivo questa analisi. • Prepariamoci oggi per un altro top, Intel dopo la campana. Altre azioni che non mancherò di seguire quando usciranno gli utili saranno oggi Danaher, AT&T, Union Pacific e Snap . • Segnalo ancora il Bitcoin che adesso vale $65.000, trado ovviamente spesso questo asset, il mio ultimo ingresso è stato il 30/09 a $43.427, in questo momento la mia performance è di +46,98%. • HO VENDUTO IL 50% DELLA POSIZIONE A 65.150. HO REALIZZATO UN +50%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE. • Il massimo del Bitcoin è stato superato ed ora è 66.218. Poco prima dell'estate, Bitcoin ha subito un pullback di oltre il 50% e la corsa al rialzo sembrava finita. Adesso l'interesse sul Bitcoin sta tornando ai massimi livelli, con la criptovaluta a soli $ 1.000 dai massimi. Perché Bitcoin e altre criptovalute stanno andando così bene? Gran parte degli argomenti a favore del Bitcoin sono sempre gli stessi, ma adesso si aggiungono maggiori opportunità di utilizzo e di denaro istituzionale. Per questi motivi, vedo i mercati delle criptovalute che cercano di salire ancora, con Bitcoin che potrebbe raggiungere $ 80.000 nel prossimo futuro. Capisco che alcuni potrebbero non essere ancora pronti per la valuta digitale. Bitcoin può raggiungere i massimi storici? Il Bitcoin non è perfetto e non è per tutti. Il crollo di oltre il 50% dai massimi di quest'anno è forse troppo da sopportare per alcuni investitori. Ma coloro i quali che sono stati nelle valute digitali per un po', conoscono la sua volatilità e la accettano. Il Bitcoin è stato molto vicino al crollo a luglio. La debolezza derivava dalle preoccupazioni ambientali che circondano il potere utilizzato dal mining di Bitcoin. Inoltre, la Cina ha vietato il mining e le transazioni con Bitcoin. Ma la Russia le ha invece ammesse. Ed adesso un ETF sul bitcoin sta alimentando ulteriormente gli acquisti passivi. Nonostante questi aspetti negativi, il Bitcoin è riuscito a mantenere il livello di $ 30.000 e a rimbalzare da lì. Tecnicamente, la media mobile a 200 giorni è stata rotta durante la vendita e l'ultima linea di difesa da un punto di vista tecnico era quel livello di 30.000. Se traccio un semplice ritracciamento di Fibonacci dai minimi del COVID ai massimi storici, ottengo il ritracciamento del 61,8% a meno di $ 30.000. Li il contratto future CME Bitcoin ha toccato il fondo e da allora il mercato ha superato tutte le medie mobili. Adesso, proiettando la mia strategia sui possibili obiettivi vedo gli $ 80.000 realizzabili. • IMPORTANTE: TUTTE LE OPERAZIONI STRAORDINARIE SONO PROPOSTE ALL'INTERNO DEL NUOVO PORTAFOGLIO "COMMODITIES, BITCOIN E INDEX". • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli inidici è la seguente: Nasdaq 100 Short ma passo Long sopra 15.420, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!! Condividerò con i miei followers: • I miei titoli • I miei livelli d'ingresso e di uscita • Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress. "Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System tra migliaia di titoli statunitensi. Massimo 15 titoli con un altissimo potenziale. Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico. Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato. Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative. Operazioni mensili mediamente 20 I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 16,56 punti a 4.536,20 per un +0,37% • Il Dow Jones è salito di 152,30 punti a 35.609,35 per un +0,43%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 22,01 punti, o -0,14%, a 15.388,71. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,51%, adesso vale 2.287,58. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,651% dall’1,651% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 103$ ed adesso si attesta sui $1.783 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,42 dollari stamattina e in questo momento quota 83,00 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,49. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
I mercati si innervosiscono su Evergrande in Cina temendo...I mercati si innervosiscono su Evergrande in Cina temendo un nuovo caso Lehman. A Wall Street si dice: “Ciò che troviamo nelle fluttuazioni dei mercati finanziari non sono gli eventi stessi, ma le reazioni di milioni di individui, uomini e donne, a quegli eventi, il loro modo di sentire che certi fatti potranno influire sul loro futuro. In altre parole, il mercato azionario è fatto soprattutto di persone.” Bernard Baruch Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,70%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,56%, per il Dow Jones +0,72% e per l'S&P 500 +0,70% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi lunedì sono scesi pesantemente ieri. L'S&P 500 ha segnato il minimo degli ultimi 2 mesi. Il Dow Jones ha segnato il minimo degli ultimi 3 mesi. Il Nasdaq 100 ha segnato il minimo dell’ultimo mese. Gli indici azionari sono crollati sul timore per il contagio della crisi del debito del gigante dell’immobiliare China Evergrande Group, prefigurando un nuovo caso Lehman Brothers. • Ad ulteriormente innervosire i mercati ieri è stata una dichiarazione della segretaria del Tesoro USA Yellen che ha affermato che il governo degli Stati Uniti sarebbe rimasto senza liquidità per pagare le scadenze in ottobre senza un immediato intervento di azione sul tetto del debito degli Stati Uniti, La signora Yellen ha preannunciato quella che lei stessa ha definito una "catastrofe economica" a meno che il Congresso non prenda le misure necessarie. Tutto questo mentre il mercato azionario è in attesa se il FOMC nella sua riunione di martedì e mercoledì indicherà che si sta avvicinando alla riduzione del QE. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Ieri i prezzi del petrolio greggio sono scesi di oltre il -2% al minimo di una settimana. Conseguentemente i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici sono stati venduti e questo ha pesato sul mercato. Occidental Petroleum, Devon Energy e Hess hanno chiuso con un calo superiore al -5%. Baker Hughes, Diamondback Energy, Marathon Oil e Valero Energy hanno chiuso con un calo superiore al -4%. • Ieri per i titoli minerari è stata un’altra giornata di sofferenze, i prezzi del ferro sono scesi al minimo degli ultimi 13 mesi. I prezzi dell'argento sono scesi sul minimo degli ultimi 9 mesi e mezzo. I prezzi del rame sono scesi sul minimo delle ultime 4 settimane. Freeport-McMoran ha chiuso in calo di oltre il -5%. Cleveland-Cliffs, Alcoa, e U.S. Steel hanno chiuso in calo di oltre il -4%. • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono crollati ieri sui timori di contagio dal settore immobiliare cinese che si sono diffusi nella finanza mondiale. Pinduoduo ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nel Nasdaq 100. JD.com ha chiuso in calo di oltre -4%. Alibaba, NetEase, e Baidu hanno chiuso in calo di oltre -2%. • Tesla ha chiuso in calo di oltre il -3%. Un report uscito ieri informa che l’agenzia principale che rileva gli incidenti degli Stati Uniti ha esortato Tesla ad affrontare i problemi di sicurezza prima di espandere le sue caratteristiche di guida autonoma del veicolo. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I dati economici statunitensi ieri per fortuna sono stati positivi per il mercato delle azioni. L'indice del mercato immobiliare NAHB di settembre è salito inaspettatamente +1 a 76, più forte delle aspettative per un calo a 74, si tratta del primo aumento in 5 mesi. • I titoli delle compagnie aeree sono saliti ieri, la notizia che è piaciuta al mercato è stata che gli Stati Uniti hanno comunicato che permetteranno viaggi aerei dall'UE e dal Regno Unito a partire da novembre se vaccinati dal Covid. American Airlines Group ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Delta Air Lines, United Air Lines Holdings, e Southwest Airlines hanno tutti chiuso oltre il +1%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni in oriente hanno chiuso in negativo questa notte condizionate da Wall Street che ha chiuso in pesante negativo e dal debito dei colossi immobiliari cinesi che hanno pesato sul sentiment degli investitori. Quello che ravvedo io adesso e che tutti temono è che i timori che i danni di un crollo immobiliare in Cina possano propagarsi in tutto il mondo, i ricordi delle crisi finanziarie passate, come lo scoppio della "bolla" economica giapponese o la crisi dei mutui sub-prime del 2008 sono ancora ferite aperte nella mente e nel portafoglio degli investitori. È da ieri che rimbalza la voce che questo potrebbe essere il "momento Lehman" della Cina. I mercati cinesi saranno chiusi fino a domani, ma stiamo comunque assistendo a dei sell-off a catena in tutto il mondo. Fate un gioco con me adesso, dividete in due un foglio bianco davanti a voi con un tratto di penna. A destra scrivete tutto ciò che ritenete possa essere rialzista per il mercato. A sinistra tutto ciò che invece possa essere ribassista per il mercato. Io l’ho fatto e quello che è successo qui è che la lista dei rischi è adesso troppo grande se confrontata ai benefici. C'è adesso un’enorme incertezza e siamo in un momento stagionalmente difficile per i mercati. Le preoccupazioni sui giganti immobiliari cinesi e il loro debito sono esplose su Evergrande, uno dei più grandi conglomerati immobiliari della Cina, che sembra essere non in grado di rimborsare i suoi debiti. Queste società immobiliari sono state i grandi motori dell'economia cinese, che non dimentichiamo è la seconda più grande economia del mondo. Io dico che se società come queste non riescono a ripagare i loro debiti, le pesanti perdite passerebbero agli investitori che detengono le loro obbligazioni. Questi obbligazionisti a questo punto sarebbero costretti a vendere altri investimenti non correlati per raccogliere denaro, il che potrebbe danneggiare i prezzi in mercati apparentemente non correlati. È un effetto quello appena descritto che spiega quanto strettamente connessi siano diventati i mercati globali, ed è un concetto che il mondo finanziario chiama "contagio". Io non credo che il governo cinese permetterà un tale scenario. Io credo che non avremo un momento tipo Lehman. Ma comunque adesso, qualsiasi accenno di incertezza può essere sufficiente a sconvolgere Wall Street, con l'S&P 500 che ha raggiunto livelli elevatissimi. Come spesso avviene nei mercati finanziari quando la misura è colma arriva la notizia che serve a far giustificare le svendite. Chi mi conosce sa che io predico sempre prudenza e nessuna emotività. Le svendite sono sempre sbagliate. Le vendite su livelli tecnici di supporto che non hanno tenuto sempre corrette. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: come ti sei comportato ieri? Sei stato preso dal panico e hai fatto piazza pulita del tuo portafolgli? E come ti senti oggi sul normale rimbalzo che stanno avendo i mercati dopo una giornata come ieri? Pensi sia già ora di rientare? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 75,26 punti a 4.357,72 per un -1,70%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è sceso di 614,41 punti a 34.970,48 per un -01,78%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 321,29 punti, o -2,10%, a 15.012,19. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,03%, adesso vale 2.199,80 Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,338% dall’1,363% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 80$ ed adesso si attesta sui $1.760 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,89 dollari stamattina e in questo momento quota 71,05 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 23,07. Il VIX è arrivato verso la parte alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
S&P 500 e Nasdaq 100 ai massimi storici spinti da Apple.A Wall Street si dice: “Il trader Nero giura che nessun altra professione dei nostri tempi, che non sia illegale, può essere così priva di noia come quella del trader. E’ convinto inoltre che, per quanto non abbia mai praticato la professione della pirateria, persino la vita di un pirata abbia momenti più vuoti di quella di un trader.” Nassim Nicholas Taleb Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,43%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,49%, per l’S&P 500 +0,34% e per il Dow Jones +0,29% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi hanno chiuso in maniera mista ieri, con l'S&P 500 e il Nasdaq 100 che hanno segnato nuovi massimi storici. La forza dei titoli del settore tecnologico ha spinto ancora il mercato più in alto. I mercati azionari hanno anche avuto nuova forza da venerdì scorso, quando il presidente della Fed Powell ha segnalato che la Fed sarebbe stata cauta a rimuovere gli stimoli all’economia. La differenza di performance tra Nasdaq e Dow Jones è dipesa da Jerome Powell in occasione dello speech al Jackson Hall. Il focus degli operatori rimane sulla tematica dei tassi di interesse. Con questo scenario i settori che beneficiano maggiormente di uno scenario di bassi tassi di interesse sono: il settore immobiliare, il settore tecnologico, quello dei beni non di prima necessità e dei servizi. Quelli penalizzati, invece, i titoli maggiormente esposti al ciclo macro quali i finanziari, gli energetici, materie prime e gli industriali. Dopo Jackson Hall i rendimenti del treasury sono scesi da 1.37% all’1.27%. Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di -2,4 punti base arrivando a 1,284%. I dati economici statunitensi di lunedì sono stati negativi per i corsi azionari. Le vendite di case negli Stati Uniti di luglio sono scese inaspettatamente del -1,8% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,3% m/m. L'indice dell'attività manifatturiera della Dallas Fed di agosto è sceso di -18.3 al minimo di 7 mesi di 9.0, dato più debole delle aspettative di 23.0. Scrivevo prima della forza dei titoli tecnologici che ha portato il mercato complessivamente più in alto. Apple ha chiuso in rialzo di oltre il +3% raggiungendo un nuovo record. La mia strategia di breve mi ha fatto subito cogliere questo movimento ed entrare su Apple il 3 agosto e sto ancora mantenendo la mia posizione LONG. Adesso la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato ma ancora attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità di allineamento dello stop costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Amazon, Tesla e Facebook hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. PayPal Holdings ha chiuso in rialzo di oltre +3%, miglior titolo nello S&P 500. La CNBC ha riportato che la società sta esplorando l’apertura di una possibile piattaforma di trading azionario. I titoli Apple, Tesla, Amazon, PayPal e Facebook fanno tutti parte del mio portafoglio Best Brands Azioni USA” , che nei primi 8 mesi dell’anno ha raggiunto la performance complessiva del +73,80%. Generac Power Systems ha chiuso in rialzo di oltre +1% ieri raggiungendo il suo livello record, sulle aspettative per le vendite di generatori elettrici prodotti dall'azienda dopo che l'uragano Ida ha lasciato New Orleans senza energia elettrica. L'azienda ha comunicato che le sue vendite nell'ultimo trimestre sono quasi raddoppiate a causa dei disastri legati al maltempo, tra cui incendi, ondate di calore e uragani, che hanno aumentato la domanda per i suoi generatori. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Capital One Financial ha chiuso in calo di oltre il -6% ieri, peggior titolo nello S&P 500 dopo che Robert W. Baird & Co. la nota banca d'affari multinazionale americana indipendente e società di servizi finanziari ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a underperform da neutral. NetEase ha chiuso in calo di oltre il -3% ieri, peggior titolo nel Nasdaq 100 dopo la comunicazione che le autorità cinesi inizieranno a limitare gli adolescenti cinesi a tre ore a settimana massimo di gioco online. La diffusione in tutto il mondo della variante delta Covid ha imposto nuovi lockdowns in alcune parti dell'Asia e dell'Australia e ha alimentato nuova preoccupazione per un rallentamento della crescita a livello globale. La media a 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo di 7 mesi di 155.705 casi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. In Asia questa notte i mercati hanno chiuso in modo misto, in oriente prevalgono le preoccupazioni regionali per l'aumento delle infezioni da COVID-19 in mercati chiave come il Giappone. I casi di coronavirus segnalati hanno recentemente raggiunto livelli record in Giappone, una delle nazioni più colpite in Asia. Lo stato di emergenza del governo è stato esteso fino al 12 settembre. Il lancio del piano vaccinale in Giappone, ha avuto un inizio lento rispetto ad altre nazioni sviluppate, è stato sospeso recentemente a causa di contaminanti nella fornitura del vaccino Moderna per 1,6 milioni di dosi. Dopo Jackson Hole gli investitori di tutto il mondo hanno gli occhi puntati sui rapporti economici chiave in uscita negli Stati Uniti nel corso di questa settimana. La fiducia dei consumatori è prevista per martedì. L'indagine mensile sull'occupazione del Dipartimento del Lavoro per venerdì. Come pensate saranno i dati economici chiave in uscita questa settimana? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. Comincio io... Io credo che i dati Usa confermeranno ancora una volta che l'economia americana è forte e sta tornando pienamente efficiente. La conta delle nuove assunzioni e delle richieste di disoccupazione farà la differenza sul sentiment degli operatori. La voglia del mercato di comprare abbiamo visto finora è tanta ed ogni calo è stato subito riacquistato. Qualcuno pensa che continuerà così all'infinito? Io non lo penso, ma non penso che finirà questa settimana. Comunque prudenza il mercato fa spesso l'opposto di quello che i nostri occhi possono vedere. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 50 0 è salito di 19,42 punti a 4.528,80 per un +0,43%. Nuovo record storico Il Dow Jones è sceso di 55,96 punti a 35.399,85 per un -0,16%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 172,14 punti, o +1,12%, a 15.605,09. Nuovo record storico L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,51%, adesso vale 2.277,59. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,275% dall’1,344% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 136$ ed adesso si attesta sui $1.816 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,09 dollari stamattina e in questo momento quota 69,30 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 15,99. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Sul mercato sembra essere già svanita l’euforia di venerdì.A Wall Street si dice: “In borsa ogni volta che qualcuno compra un altro vende, ed entrambi pensano di essere astuti.” William Feather Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,88%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,21%, per l’S&P 500 -0,16% e per il Dow Jones -0,09% circa. Perché il mercato ha chiuso in rialzo nell’ultima sessione a Wall Street? Il Nasdaq 100 ha registrato un massimo di 4 settimane. Venerdì Il report sul lavoro degli Stati Uniti più debole del previsto ha momentaneamente frenato le speculazioni che la Fed avrebbe presto iniziato a ridurre i suoi acquisti di obbligazioni e questo ha sostenuto il mercato azionario. La forza dei titoli tecnologici venerdì ha sostenuto il mercato nel suo complesso. Zoom Video Communications ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. Nvidia, Autodesk, Lam Research e Marvell Technology hanno chiuso tutti oltre il +3%. DocuSign ha chiuso in rialzo di oltre il +19% venerdì, maggior rialzo del Nasdaq 100. La società ha presentato utili per il primo trimestre di 44 centesimi, più alti del consenso di 28 centesimi e prevede un fatturato del secondo trimestre di $ 485 milioni, al di sopra del consenso di $ 471,9 milioni. Zoom Video, Tesla, Nvidia, e Docusign sono tutti titoli sui quali ero long nel portafoglio “Best Brands USA” …buon per noi!!! Northrup Grumman ha chiuso oltre il +3% venerdì. La banca di investimento Stifel ha raccomandato di acquistare, affermando che la società viene scambiata a una valutazione interessante, soprattutto nel contesto di “un ambiente di minaccia globale ancora elevato.” Twitter è aumentata di oltre il +3% venerdì. Finalmente la società ha presentato giovedì un servizio di abbonamento tanto atteso che potrebbe aiutarla a diversificare le sue entrate. L’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15 mesi, che sono oggetto dei miei “Progetti Di investimento a medio/lungo termine ” a Wall Street è uno dei più lungimiranti. Progetto Di investimento a medio/lungo termine Giorni da ingresso performance ad oggi “2/20 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di Ottobre 2020 219 132,59 % 4/20 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di Dicembre 2020 167 344,03 % 1/21 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di Gennaio 2021 152 43,61 % 4/21 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di Marzo 2021 84 16,92 % 5/21 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di Aprile 2021 63 -4,77 % 6/21 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di Maggio 2021 35 3,77 % “3/20 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di Dicembre 2020 184 53,90 % 3/21 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di Febbraio 2021 113 -23,58 % 1/20 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di Ottobre 2020 219 102,30 % 2/21 – Progetto Di investimento a medio/lungo termine di Gennaio 2021 127 39,51 % Durata media dei portafogli ad oggi 03/06/2021 136 giorni Rendimento medio portafogli 70,83 % La capacità e la bontà di una strategia di un metodo sono innegabili. In 136 giorni raggiunto il 70,83% di media. Non su 1 SOLO titolo Non su 10 titoli Ma su ben 50 titoli divisi in 10 diversi progetti diversi. Cosa ha invece preoccupato il mercato venerdì? Le preoccupazioni geopolitiche sono state un fattore negativo per le azioni. Il presidente Biden giovedì aveva modificato il divieto di investimenti statunitensi in società cinesi. Il nuovo decreto ha messo in lista 59 aziende cinesi con legami con le forze armate del Paese o nel settore della sorveglianza. I dati economici statunitensi ieri sono stati contrastanti. Il rapporto mensile del libro paga degli Stati Uniti di venerdì è stato ne buono ne cattivo per il mercato azionario. I libri paga non agricoli statunitensi di maggio sono aumentati di +559.000, in misura inferiore rispetto alle aspettative di +675.000. Il tasso di disoccupazione di maggio è sceso di -0,3 a un minimo di 14 mesi del 5,8%, mostrando un mercato del lavoro più forte rispetto alle aspettative del 5,9%. L’aumento dei salari può aiutare a incrementare la spesa dei consumatori e questo sostiene il mercato azionario. I guadagni orari medi degli Stati Uniti di maggio sono aumentati di +0,5% più delle aspettative. Venerdì i commenti della banca centrale non sono stati tutti favorevoli per le azioni. Tutti i commenti erano tesi a minimizzare la preoccupazione che la Fed ridurrà presto il QE. Il presidente della Fed di Cleveland, Mester, ha affermato che la Fed dovrebbe essere “deliberatamente paziente” e aspettare di vedere ulteriori prove che il mercato del lavoro statunitense abbia compiuto ulteriori progressi prima di considerare di ridurre gli acquisti di asset. Sul mercato azionario continuano sempre a pesare le crescenti statistiche Covid globali. La Germania ha ridotto il suo livello di rischio Covid a “alto” da “molto alto”. Negli Stati Uniti la situazione è in continuo miglioramento. La media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è scesa domenica a un minimo di 14 mesi a 15.477. A livello globale, le infezioni da Covid sono aumentate oltre i 172 milioni, mentre i decessi hanno superato i 3.719.000. Analizzando nel suo complesso il mercato azionario statunitense noto i seguenti punti importanti che influenzano il mercato: Fattori rialzisti. (1) ottimismo sulle vaccinazioni Covid negli Stati Uniti e nel mondo, (2) la politica monetaria straordinariamente accomodante della Fed con il tasso di interesse target della Fed vicino allo zero e il suo programma di QE di $ 120 al mese, (3) lo stimolo fiscale e monetario aggressivo misure adottate in tutto il mondo per combattere l’impatto della pandemia, (4) il pacchetto di aiuti pandemici da $ 1,9 trilioni approvato a marzo e la proposta del presidente Biden per un nuovo programma infrastrutturale da $ 2,25 trilioni, (5) aspettative per una ripresa della crescita degli utili S&P 500 di + 24% nel 2021 dopo un calo previsto del -15% nel 2020 e (6) rendimenti obbligazionari estremamente bassi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone e nell’Eurozona. Fattori ribassisti (1) la preoccupazione che la ripresa globale possa essere ritardata a causa del recente aumento delle infezioni da Covid a livello globale, (2) il recente rialzo del rendimento del T-note a 10 anni a un massimo di 1-1/4 anni, (3) le tensioni commerciali e tecnologiche tra Stati Uniti e Cina nonostante la nuova amministrazione Biden, (4) i rischi geopolitici da Iran, Corea del Nord e Venezuela. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: L’euforia che venerdì aveva investito i mercati dopo l’uscita del dato sui salari sembra essere rapidamente svanita. Cosa mi aspetto da questa settimana? Io credo che i valori di venerdì prossimo possano essere inferiori a quelli della chiusura di questo venerdì appena passato. Dow Jones e S&P 500 sono vicini ai loro massimi storici troveranno la forza di superarli o arretreranno ancora? Io credo in un mercato attendista per il momento ma lo vedremo insieme nei prossimi giorni e settimane. Un mercato del lavoro migliorato suggerisce che l’economia sta guadagnando slancio dopo la pandemia, ma gli investitori stanno tenendo d’occhio i segni dell’inflazione, che fa male soprattutto al settore tecnologico. Mi aspetto che questo dia nuovi indizi sulle prossime mosse di politica dei tassi di interesse della Federal Reserve alla fine di giugno, quando la banca centrale terrà la sua prossima riunione dei responsabili politici. I punti focali sono questi: 1. Le aspettative di un forte aumento delle assunzioni hanno alimentato le preoccupazioni sull’inflazione e su come le banche centrali mondiali potrebbero rispondere ad essa. 2. La preoccupazione è che la ripresa globale potrebbe essere ostacolata se i governi e le banche centrali dovessero ritirare gli stimoli per combattere l’aumento dei prezzi. L’inflazione è la preoccupazione principale che incombe sui mercati mentre le economie riprendono slancio con il lancio dei vaccini contro il coronavirus, soprattutto negli Stati Uniti. La velocità di recupero delle economie nel mondo è completamente diversa da quelle delle crisi passate, questo mi fa ben sperare in una minore cicatrizzazione economica. Quindi tutto Il mercato si concentrerà sul dato dei posti di lavoro questa settimana e la ragione è che lo farà anche la Fed. Io voglio capire e valutare come la Fed risponderà ad una maggiore inflazione. È chiaro che l’economia continua ad espandersi, continua a rimbalzare. Gli americani viaggiano in auto, viaggiano in aereo, e questo si riflette nei prezzi del petrolio. La preoccupazione è l’inflazione e come la Federal Reserve potrà rispondere ad essa. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 37,02 punti a 4.229,88 per un +0,88%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Dow Jones ha chiuso invariato a 34.756,40. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq ha guadagnato 199,98 punti, o +1,47%, a 13.814,49. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,30%, chiudendo a 2.286,41. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 203$ ed adesso si attesta sui $1883 dollari. Il prezzo del greggio americano è sceso di 18 centesimi chiudendo a 69,44 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 16,42. Il VIX è appena sopra al minimo di metà aprile di 14 mesi di 15,38. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il calo dei tecnologici di ieri chiaro segno della paura del...Il calo dei tecnologici di ieri chiaro segno della paura del mercato. Il report sul lavoro di oggi spaventa gli operatori. A Wall Street si dice: “In questa attività, se sei bravo, hai ragione sei volte su dieci. Non è mai capitato di avere ragione nove volte su dieci.” Peter Lynch Caro Peter Lynch questa è la regola ma esistono le eccezioni… Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,36%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,17%, per l’S&P 500 -0,08% e per il Dow Jones -0,08% circa. Perché il mercato ha chiuso in ribasso nell’ultima sessione a Wall Street? Ieri gli indici azionari statunitensi hanno chiuso moderatamente in ribasso. L’S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno chiuso sui minimi degli ultimi 10 giorni. I futures sugli indici azionari hanno aperto in ribasso nelle negoziazioni notturne a causa di preoccupazioni geopolitiche dopo che la Russia ha dichiarato che avrebbe eliminato il dollaro dal suo Fondo nazionale di benessere per ridurre l’esposizione sulle attività statunitensi. Gli indici azionari ieri sono stati sotto pressione dopo che i dati economici statunitensi di giovedì migliori del previsto hanno sollevato timori che la Fed possa interrompere il suo supporto prima del previsto. L’investimento sui titoli nel medio periodo 12/15 mesi, che sono oggetto dei miei Progetti di investimento a medio/lungo termine a Wall Street è uno dei più lungimiranti. Durata media dei portafogli ad oggi 03/06/2021 132 giorni Rendimento medio portafogli +72,79 % Progetto di investimento a medio/lungo termine. La capacità e la bontà di una strategia di un metodo sono innegabili. In 132 giorni raggiunto il 72,79% di media. Non su 1 SOLO titolo Non su 10 titoli Ma su ben 50 titoli divisi in 10 diversi progetti diversi. Il calo dei tecnologici di ieri chiaro segno della paura del mercato. Il report sul lavoro di oggi spaventa gli operatori. I titoli delle compagnie aeree sono scesi ieri a causa delle tensioni geopolitiche, ma anche per guidance prudenti di American Airlines e Delta. American Airlines ha dichiarato di aspettarsi che le entrate totali del secondo trimestre diminuiranno di circa il -40% rispetto allo stesso periodo del 2019. Delta Air Lines ha affermato che prevede di registrare un fatturato totale rettificato del secondo trimestre di $ 6,0- $ 6,2 miliardi, in calo di oltre -50% rispetto al stesso periodo nel 2019. American Airlines e Southwest Airlines hanno chiuso giovedì di oltre il -4% Delta Air Lines ha chiuso di oltre il -3%. Ieri la debolezza dei titoli dei semiconduttori ha penalizzato il mercato nel suo complesso. Tesla ha chiuso giovedì di oltre -5%. “The Information” ha riferito che gli ordini netti mensili di Tesla in Cina sono scesi a circa 9.800 a maggio da oltre 18.000 ad aprile. NXP Semiconductors ha chiuso giovedì di oltre il -3%. Microchip Technology e Texas Instruments hanno chiuso di oltre -2%. Le preoccupazioni geopolitiche hanno innescato un sell-off azionario ieri. Il ministro delle finanze russo ha affermato che la Russia eliminerà il dollaro dal suo Fondo nazionale per il benessere e sposterà più attività del fondo in euro, yuan e oro. Il fondo detiene attualmente il 35% delle sue attività liquide in dollari e il trasferimento di attività in dollari, che interessa circa 119 miliardi di dollari di liquidità, avverrà all’interno delle riserve della banca centrale russa. Cosa ha invece sollevato il mercato ieri? Sul lato positivo per i mercati azionari ieri c’è stata la forza delle case automobilistiche. Ford ha chiuso giovedì di oltre il +7% dopo aver riportato le vendite di veicoli di maggio che includevano un aumento del +184% delle vendite di veicoli elettrici con 10.364 veicoli elettrici venduti. La General Motors ha chiuso giovedì di oltre il +6% dopo che la società ha affermato che i risultati degli utili del primo semestre sarebbero “significativamente migliori” rispetto alle indicazioni precedenti a causa dei piani per aumentare la produzione in due stabilimenti di autocarri. Ad aiutare gli indici azionari ieri i segnali che il presidente Biden potrebbe essere aperto a discutere un’aliquota fiscale aziendale inferiore al 28%. Il presidente Biden giovedì ha presentato ai leader repubblicani l’idea di una tassa minima del 15% sulle società statunitensi, insieme a un rafforzamento dell’applicazione dell’IRS. Il presidente Biden aveva inizialmente proposto di aumentare l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società al 28% dal 21%, proposta non gradita ai repubblicani. Ieri i commenti della banca centrale non sono stati tutti favorevoli per le azioni. Ieri è salita la preoccupazione che la Fed stia iniziando a pensare di interrompere alcune delle sue misure di liquidità di emergenza. Mercoledì in tarda serata, la Federal Reserve ha annunciato che avrebbe gradualmente sciolto le sue partecipazioni di 13,7 miliardi di dollari di debito societario statunitense ed ETF nell’ambito della sua Secondary Market Corporate Credit Facility, istituita lo scorso anno come parte dei suoi sforzi di emergenza per sostenere i mercati finanziari dopo che la pandemia è scoppiata in tutto il mondo. I commenti della Fed di giovedì sono stati duri per la politica della Fed negativi per l’azionario. Il presidente della Fed di St. Louis Bullard ha affermato che il rapporto tra i disoccupati statunitensi e le opportunità di lavoro, che si avvicina al minimo storico, “suggerisce un mercato del lavoro molto ristretto”. Il presidente della Fed di Dallas, Kaplan, ha dichiarato: “È chiaro che stiamo superando la pandemia e stiamo facendo progressi. Non credo che il mercato immobiliare abbia bisogno del livello di supporto che la Fed sta attualmente fornendo, e mi piacerebbe vedere, prima piuttosto che successivamente, una discussione sull’efficacia degli acquisti di titoli garantiti da ipoteca.” I dati economici statunitensi di giovedì sono stati migliori del previsto, ma questo ha influito negativamente sui titoli per la preoccupazione che la Fed possa interrompere il suo supporto prima del previsto. L’occupazione ADP negli Stati Uniti di maggio è aumentata di +978.000, più delle aspettative di +650.000 e il più grande aumento in 11 mesi. Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali sono scese di -20.000 a un minimo di 14 mesi e mezzo di 385.000, mostrando un mercato del lavoro leggermente migliore delle aspettative di 387.000. L’indice dei servizi ISM di maggio è aumentato di +1,3 a 64,0, migliore delle aspettative di 63,2 e il ritmo di espansione più rapido dall’inizio della serie di dati nel 1997. Sul mercato azionario continuano sempre a pesare le crescenti statistiche Covid globali. La Germania ha ridotto il suo livello di rischio Covid a “alto” da “molto alto”. Negli Stati Uniti la situazione è in continuo miglioramento. La media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è scesa domenica a un minimo di 14 mesi a 16.703. A livello globale, le infezioni da Covid sono aumentate oltre i 172 milioni, mentre i decessi hanno superato i 3.708.000. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: I titoli tecnologici sono scesi ieri. Cosa mi fa pensare questo? Mi fa pensare che gli investitori stanno aspettando il rapporto mensile del governo degli Stati Uniti sui posti di lavoro, atteso per oggi. La situazione è surreale. Sapete come dovranno essere questi dati? Perfettamente equilibrati. Ne troppo buoni ma nemmeno troppo brutti. Il giusto medio per far pensare che tutto continui come adesso per la FED. Difficile molto difficile… I dati sulla disoccupazione annunciati giovedì sono stati incoraggianti. Un mercato del lavoro migliorato suggerisce che l’economia sta guadagnando slancio dopo la pandemia, ma gli investitori stanno tenendo d’occhio i segni dell’inflazione, che fa male soprattutto al settore tecnologico. Mi aspetto che questo dia nuovi indizi sulle prossime mosse di politica dei tassi di interesse della Federal Reserve alla fine di giugno, quando la banca centrale terrà la sua prossima riunione dei responsabili politici. I punti focali sono questi: 1. Le aspettative di un forte aumento delle assunzioni hanno alimentato le preoccupazioni sull’inflazione e su come le banche centrali mondiali potrebbero rispondere ad essa. 2. La preoccupazione è che la ripresa globale potrebbe essere ostacolata se i governi e le banche centrali dovessero ritirare gli stimoli per combattere l’aumento dei prezzi. L’inflazione è la preoccupazione principale che incombe sui mercati mentre le economie riprendono slancio con il lancio dei vaccini contro il coronavirus, soprattutto negli Stati Uniti. La velocità di recupero delle economie nel mondo è completamente diversa da quelle delle crisi passate, questo mi fa ben sperare in una minore cicatrizzazione economica. Quindi tutto Il mercato si concentrerà sul dato dei posti di lavoro questa settimana e la ragione è che lo farà anche la Fed. Io voglio capire e valutare come la Fed risponderà ad una maggiore inflazione. È chiaro che l’economia continua ad espandersi, continua a rimbalzare. Gli americani viaggiano in auto, viaggiano in aereo, e questo si riflette nei prezzi del petrolio. La preoccupazione è l’inflazione e come la Federal Reserve potrà rispondere ad essa. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 15,25 punti a 4.192,86 per un -0,36%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Dow Jones ha chiuso invariato a 34.577,04. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq ha perso 141,82 punti, o -1,03%, a 13.614,51. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,80%, chiudendo a 2.79,25. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 190$ ed adesso si attesta sui $1872 dollari. Il prezzo del greggio americano è sceso di 7 centesimi chiudendo a 68,74 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 19,27 sopra al minimo di martedì di 15,68. Il VIX è appena sopra al minimo di metà aprile di 14 mesi di 15,38. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
Rendimento del Nasdaq nell’ultimo trimestre -2,13%. Chi....Rendimento del Nasdaq nell’ultimo trimestre -2,13%. Chi ha fatto meglio? A Wall Street si dice: “I giorni di iperbolici e inaspettati guadagni nella vita di un investitore si contano sulla punta delle dita. Ma sono gli altri che lentamente accrescono il patrimonio.” Benj Gallander Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,06%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,20%, per l’S&P 500 +0,24% e per il Dow Jones +0,24% circa. Perché il mercato ieri è salito a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi ieri hanno avuto una sessione moderatamente al rialzo, con il Nasdaq 100 che ha registrato il massimo degli ultimi 10 giorni. Un rally dei titoli tecnologici giovedì ha spinto al rialzo il mercato nel suo complessivo. Finalmente, un abbassamento delle aspettative di inflazione ieri ha contribuito a dare una spinta al rialzo delle azioni. Ieri la forza dei titoli tecnologici ha giovato al mercato in generale. Tesla, Applied Materials e Analog Devices hanno chiuso in rialzo di oltre il + 4%. Nvidia, Broadcom e Twitter hanno chiuso in rialzo di oltre il + 3%. Apple ha chiuso in rialzo di oltre il + 2%. Hormel Foods ha chiuso in rialzo di oltre il 7% giovedì “top rialzo” nell’S & P 500. La società ha aumentato le sue previsioni di vendite nette per l’intero anno da $ 10,20 miliardi a $ 10,80 miliardi da una previsione precedente di $ 9,7 miliardi a $ 10,2 miliardi. I dati macroeconomici di ieri sono stati di supporto per il mercato azionario. Le richieste settimanali di disoccupazione iniziale negli Stati Uniti sono diminuite di -34.000 al minimo di 14 mesi di 444.000, mostrando un mercato del lavoro più forte delle aspettative di 450.000. Inoltre, gli indicatori anticipatori di aprile sono aumentati dell’1,6% m / m, meglio delle aspettative di + 1,3% m / m e il più grande aumento in 9 mesi. La produzione delle costruzioni nel marzo dell’Eurozona è aumentata del 2,7% m / m, il più grande aumento in 7 mesi. Le esportazioni di aprile in Giappone sono aumentate del + 38,0% a / a, più forte delle aspettative di + 30,8% a / a e del maggiore aumento degli ultimi 11 anni. Un altro aspetto positivo per le azioni ieri è stato un allentamento delle preoccupazioni sull’inflazione degli Stati Uniti dopo che il tasso di inflazione di pareggio a 10 anni è sceso a un minimo di 10 giorni del 2,445%. Cosa ha invece contrastato la salita del mercato ieri? Ieri il mercato ha registrato un calo del -2% dei prezzi del petrolio e conseguentemente un calo sulle azioni energetiche e dei fornitori di servizi petroliferi. Tra i perdenti degni di nota c’è: HollyFrontier, che ha chiuso oltre il -2%. Cabot Oil & Gas, Pioneer Natural Resources e Diamondback Energy hanno chiuso tutti in ribasso di oltre il -1%. Un dato macroeconomico degli Stati Uniti di ieri negativo per il mercato azionario è stato. L’indagine sulle prospettive economiche della Fed di Filadelfia di maggio che è scesa da -18,7 a 31,5, più debole delle aspettative di 41,5. Sul mercato azionario continuano sempre a pesare le crescenti statistiche Covid globali. L’India ha riportato un record di 4.529 morti per Covid ieri. Negli Stati Uniti la situazione è in continuo miglioramento. La media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è scesa domenica a un minimo di 4 mesi a 30.346. A livello globale, le infezioni da Covid sono aumentate oltre i 165 milioni, mentre i decessi hanno superato i 3.434.000. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Quello che penso oggi è quello che pensavo anche ieri non è cambiato niente Gli investitori continuano ad essere focalizzati sulla domanda: l’aumento dell’inflazione sarà temporaneo o durerà? I prezzi stanno aumentando su tutti fronti, dalla benzina al cibo, a causa della veloce ripresa dell’economia dalla crisi causata dalla pandemia. La Federal Reserve si aspetta che l’aumento dell’inflazione sia solo temporaneo e legato alla ripresa dell’economia, ma gli investitori sono incerti e più cauti, ecco i motivi delle vendite. Nonostante tutte le preoccupazioni sull’inflazione, tuttavia, io faccio eco alla Federal Reserve dicendo che mi aspetto che l’aumento dei prezzi sia “transitorio”. Aggiungo il mio pensiero sul Bitcoin. Non ho mai investito sulle crypto. Non mi erano mai piaciute come non piacciono a tanti. C’è invece una grande fetta di investitori che è sempre stata maniaca del Bitcoin. Il Bitcoin rappresentava il giovane e chi non lo amava il vecchio. Beh, in pochi giorni sento che il Bitcoin è passato di moda. Il crollo del valore così repentino è stata la prova che le valute digitali possono rapidamente diventare fuori moda. È bastato un tweet di Elon Musk e una dichiarazione del governo cinese. L’amministratore delegato Elon Musk, quando ha detto che la compagnia di auto elettriche avrebbe smesso di accettare bitcoin come pagamento a causa di preoccupazioni ambientali, e la dichiarazione della Banca popolare cinese, che ha affermato che i token digitali sono stati vietati come mezzo di pagamento. La domanda che vi faccio è questa? E’ stato Musk ha fare il tweet ed il governo cinese ad accodarsi? Oppure Musk in qualche modo sapeva cosa avrebbe dichiarato la Cina? Mettetela come volete io penso che Elon Musk batte Bitcoin 3-0. Penso modestamente come pensa Buffet che prima di scegliere un’azienda sia importante sapere chi la guida. Per il futuro penso sempre che sarà Tesla l’azienda che darà le maggiori soddisfazioni al mercato. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è salito di 43,44 punti a 4.159,13 per un +1,06%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Dow Jones è salito di 188,11 punti a 34.084,15 per un +0,55%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq ha perso 236 punti, o +1,77%, a 13.353,74. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,60%, chiudendo a 2.207,76. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, è stabile a 1,63%. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 190$ ed adesso si attesta sui $1874 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 15 centesimi chiudendo a 62,09 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ieri è salito di -1,51 a 20,67, moderatamente al di sotto del massimo mensile di 28,93. Il VIX è moderatamente sopra al minimo di metà aprile di 14 mesi di 15,38. Con questo video e le statistiche e le immagini che presenterò vi sarà molto chiaro quanto la mia operatività sia virtuosa e produttiva nel mercato azionario. Come tutti sappiamo il mercato è fatto di trend positivi, ribassi e lateralità. Quando il mercato è in rialzo è facile fare risultati più o meno per tutti. Difficile è realizzare risultati quando il mercato cala o si muove in laterale. Ho aspettato per realizzare questo video che il mercato attraversasse un trimestre laterale. Facciamo una sfida tra me e voi e vediamo chi è stato più bravo. Indice di riferimento “Nasdaq Composite” VS “mia tabella tutte le recenti numero 1 USA” Nasdaq Composite al 01/03/21: 13.588 Valore mia tabella tutte le recenti numeri 1 USA al 01/03/21: 1.652,29 Nasdaq Composite al 19/05/21: 13.299 Valore mia tabella tutte le recenti numeri 1 USA al 19/05/21: 1.839,25 Rendimento Nasdaq Composite nel periodo 01/03/21 / 19/05/21: -2,13% Rendimento mia tabella tutte le recenti numeri 1 USA nel periodo 01/03/21 / 19/05/21: +11,32% A dimostrazione di tutto quanto sopra riportato ecco le seguenti evidenze. Grafico del Nasdaq con evidenziati i valori. Tabella di tutti i titoli nei quali sono uscito dal 1° marzo 2021 al 19 maggio 2021 Bene se siete stati più bravi di me aspetto di vedere la vostra operatività. Realizzare una performance del + 11,32% quando il benchmark di riferimento ha realizzato il -2,13% è una performance eccezionale. Soprattutto è dimostrata in tempo reale e non smentibile. Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Oggi pull back del Bitcoin seguiranno le borse azionarie?A Wall Street si dice: “Chi si dà il 100% di probabilità di guadagnare è un perdente al 90%.” John Doe Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,29%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi ma molto vicini alla parità per il Nasdaq -0,07%, l’S&P 500 -0,01% e il Dow Jones -0,01% circa. Perché il mercato ieri è sceso a Wall Street? Ieri gli indici azionari statunitensi si sono ripresi in finale da pesanti cali iniziali per merito dei titoli tecnologici che hanno spinto il Nasdaq 100 addirittura in territorio positivo. Ieri a pesare sul mercato è stato il crollo delle azioni energetiche e dei fornitori di servizi petroliferi. Devon Energy, Halliburton e Occidental Petroleum hanno chiuso tutte in ribasso di oltre il -3%. Marathon Oil, Chevron e ConocoPhillips hanno chiuso tutte in ribasso di oltre il -2%. A pesare sui titoli tecnologici è stata Tesla, che ha chiuso ieri oltre il -2% a causa di un calo della domanda cinese per le sue auto, dopo che i dati di China Automotive Information Net hanno mostrato che solo 11.949 Tesla di fabbricazione cinese sono state registrate ad aprile, in netto calo da 34.714 veicoli immatricolati a marzo. I verbali della riunione del FOMC ( Federal Open Market Committee in italiano il Comitato federale del mercato aperto, un organismo della Federal Reserve incaricato di sorvegliare le operazioni di mercato negli Stati Uniti ) non hanno aiutato le azioni. Alcuni membri del board hanno segnalato che sarebbero stati aperti alla discussione di ridurre gli acquisti di asset “ad un certo punto”. Il verbale affermava che alcuni membri della Fed “suggerivano che se l’economia avesse continuato a fare rapidi progressi verso gli obiettivi del FOMC, potrebbe essere appropriato a un certo punto nelle prossime riunioni iniziare a discutere un piano per aggiustare il ritmo degli acquisti di asset”. Cosa ha invece contrastato la discesa del mercato ieri? Nell’ultima parte della sessione i titoli tecnologici si sono risollevati e hanno spinto il Nasdaq 100 in territorio positivo. Microchip Technology e Teradyne hanno chiuso ieri oltre il +3%. Xilinx, Applied Materials e Advanced Micro Devices hanno chiuso in rialzo di oltre il + 2%. Ieri Target ha chiuso in rialzo di oltre il + 6% dopo aver presentato vendite del primo trimestre in aumento del + 22,9%, ben al di sopra del consenso del + 10,08%. I commenti di mercoledì del presidente della Fed di St. Louis Bullard hanno aiutato il mercato azionario quando ha detto che gli Stati Uniti hanno un “grande boom economico in corso” e non sarei sorpreso se la stima del PIL degli Stati Uniti per il 2021 del 6,5% fosse aumentata. Sul mercato azionario continuano sempre a pesare le crescenti statistiche Covid globali. L’India ha riportato un record di 4.529 morti per Covid ieri. Negli Stati Uniti la situazione è in continuo miglioramento. La media a 7 giorni delle nuove infezioni da Covid è scesa ieri a un minimo di 2 mesi a 31.204. A livello globale, le infezioni da Covid sono aumentate oltre i 165 milioni, mentre i decessi hanno superato i 3.421.000. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi Gli investitori continuano ad essere focalizzati sulla domanda: l’aumento dell’inflazione sarà temporaneo o durerà? I prezzi stanno aumentando su tutti i fronti, dalla benzina al cibo, a causa della veloce ripresa dell’economia dalla crisi causata dalla pandemia. La Federal Reserve si aspetta che l’aumento dell’inflazione sia solo temporaneo e legato alla ripresa dell’economia, ma gli investitori sono incerti e più cauti, ecco i motivi delle vendite nei titoli azionari. È difficile non pensare male quando vai a fare benzina e ti metti in fila in un negozio di alimentari e vedi i prezzi crescere. In questo momento la confusione è creata da questo messaggio divergente che arriva all’investitore medio tra ciò che dice la FED e ciò che invece verifica con i suoi occhi quotidianamente. Quello che spaventa il mercato è che la Federal Reserve dovrà ridurre il suo ampio sostegno se l’inflazione persiste. Tassi di interesse ultra-bassi e l’acquisto mensile di 120 miliardi di dollari in obbligazioni. Nonostante tutte le preoccupazioni sull’inflazione, tuttavia, io faccio eco alla Federal Reserve dicendo che mi aspetto che l’aumento dei prezzi sia “transitorio”. I verbali della riunione di aprile della banca centrale, resi noti ieri, hanno riaffermato l’opinione che la decisione della Fed di mantenere il suo tasso di interesse di riferimento ultra-basso rimane il miglior approccio politico, anche se alcuni funzionari hanno avvertito che alcuni fattori che spingono l’inflazione più in alto potrebbero non essere risolti rapidamente. Le azioni mi sembrano essere in modalità di consolidamento già da un po’. Il mercato sta digerendo i forti guadagni dall’inizio dell’anno supportati da un eccellente “reporting season” del primo trimestre. Continuo a considerare questo calo che stiamo sperimentando nell’ultima settimana o poco più come all’interno del normale up and down di un mercato tendenzialmente al rialzo e che avrà ancora forza per salire. Io credo che una piccola pausa sia inevitabile. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 12,15 punti a 4.115,69 per un -0,29%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Dow Jones è sceso di 164,62 punti a 33.896,04 per un -0,48%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq ha perso 3,90 punti, o -0,03%, a 13.299,74. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,80%, chiudendo a 2.193,64. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, è salito all’1,67% rispetto all’1,64% della sessione precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 190$ ed adesso si attesta sui $1873 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 11 centesimi chiudendo a 63,46 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ieri è salito di +0,84 a 22,18, moderatamente al di sotto del massimo di 28,93 di giovedì scorso. Il VIX è ben al di sopra del minimo di metà aprile di 14 mesi di 15,38. Le valute digitali sono scese pesantemente dopo che l’associazione bancaria cinese ha emesso un avvertimento mercoledì sui rischi associati alle valute digitali. Il prezzo di Bitcoin è sceso del 6,2% a 38.140 dollari, ben al di sotto del suo massimo storico di oltre 64.800 dollari raggiunto un mese fa. Ha oscillato con una volatilità enorme tra 30.202 dollari e 43.621 dollari nel corso della giornata. Il fatto che la notizia fuori dalla Cina abbia scosso gli investitori di cripto suggerisce che il mercato era già debole e questa notizia ha aumentato la debolezza. Se il Bitcoin avesse retto meglio, una notizia del genere sarebbe stato liquidata più facilmente, ma arriva in un momento in cui il Bitcoin era già ben lontano dai suoi massimi. Questa notizia ha dato alle persone che lo stavano cercando un motivo per vendere e coprirsi. Le azioni di Coinbase, broker online per le valute digitali, sono scese del 5,9%, finendo circa il 34% sotto il picco raggiunto il 16 aprile, appena due giorni dopo la sua IPO. Cosa ha spinto i mercati così in alto quest’anno? Il lancio delle vaccinazioni COVID-19, il sostegno massiccio da parte del governo degli Stati Uniti e della Fed, i dati economici sempre più positivi Questo ha guidato le aspettative per una forte ripresa dell’economia e una robusta crescita degli utili aziendali quest’anno. Cosa può invece preoccupare i mercati quest’anno? l’aumento dell’inflazione che sfugge di mano, il tema della pandemia del virus che incombe sulla ripresa economica. Se non ci fossero queste due variabili secondo la mia opinione la direzione macroeconomica attuale mi sembra assolutamente chiara. Ecco in questo momento di confusione io sono sempre più convinto che il trading debba essere solo tecnico. Un approccio emotivo alla notizia non può che creare continui cambiamenti di rotta. Io non compro mai guardando ad una notizia semplicemente perché non esiste un valore matematico/algoritmico per valutarla e misurarla. Esiste invece uno strumento tecnico analitico che misura la reazione che il mercato sta avendo a tutte le notizie. Io ho ideato un trading system ed una ferrea strategia applicativa. Questo è lo strumento al quale io affido il mio trading. Uno strumento che mi permette di entrare solo sui trade dove io ho un netto vantaggio sul mercato. Vantaggio che io posso misurare statisticamente con percentuali che vanno dal 70% al 90% e oltre in certi casi a mio favore. Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Oggi Il rimbalzo delle borse continuerà.A Wall Street si dice: “Non è tanto importante comprare al prezzo più basso possibile quanto comprare al momento giusto.” Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salto del +1,22%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi per il Nasdaq +0,56%, per l’S&P 500 +0,41% e per il Dow Jones +0,35% circa. Perché il mercato ieri è salito ieri a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi ieri hanno registrato guadagni moderati e hanno recuperato oltre la metà delle forti perdite della sessione precedente. Ieri c’è stato un rimbalzo dei titoli tecnologici che ha spinto il mercato in rialzo. I guadagni nel mercato azionario sono aumentati dopo che le richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese al minimo di 14 mesi e le aspettative di inflazione sono conseguentemente diminuite. Il tema che interessa al mercato adesso è solo questo. Il rimbalzo avuto dai titoli tecnologici ieri è stato positivo per il mercato in generale. • Lam Research ( LRCX ) e Applied Materials ( AMAT ) hanno chiuso in rialzo di oltre il + 4% e • ASML Holding NV ( ASML ) ha chiuso in rialzo di oltre il + 3%. • Tesla ( TSLA ) ha chiuso più del -3% ieri dopo che il CEO Elon Musk il giorno prima aveva twittato che Tesla avrebbe sospeso la possibilità per i suoi clienti di acquistare gli le sue auto utilizzando Bitcoin. Quali titoli hanno spinto al rialzo l’indice Dow Joines? • JPMorgan Chase ( JPM ) e Home Depot ( HD ), che hanno chiuso in rialzo di oltre il + 2%. • Apple ( AAPL ), Microsoft ( MSFT ) e Walmart ( WMT ) hanno chiuso con un + 1%. Cosa non è andato bene ieri? La debolezza dei titoli energetici e delle società di servizi petroliferi ieri sono stati fattori ribassisti per il mercato. I prezzi del petrolio sono scesi di oltre il -3%. Tra i titoli peggiori segnalo: • Oidental Petroleum ( OXY ), che ha chiuso più del -5%, e • Diamondback Energy ( FANG ) e Marathon Oil ( MRO ), che hanno chiuso più del -4%. Cosa è piaciuto al mercato ieri? I segnali di forza nel mercato del lavoro statunitense sono stai un fattore rialzista per il mercato azionario. Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali negli Stati Uniti sono scese da -34.000 al minimo degli ultimi 14 mesi di 473.000, mostrando un mercato del lavoro più forte delle aspettative di 490.000. Solo un settore del S&P 500 ha chiuso negativo nell’ultima sessione di borsa: · Energetico I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: · Industriale · Finanziario · Utilitities Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 140$ ed adesso si attesta sui $1827dollari. Il VIX S&P 500 soprannominato l’indice della paura è sceso ripsetto alla sessione precedente arrivando a 23,13. Il VIX è ben al di sopra del minimo di metà aprile degli ultimi 14 mesi di 15,38. Commenti della FED di ieri: I commenti della Fed ieri sono stati di supporto per le azioni. Il governatore della Fed Waller ha detto che gli aumenti dei prezzi al di sopra dell'obiettivo del 2% della Fed dovrebbero essere "temporanei" e vede la Fed mantenere una politica accomodante per un po 'di tempo. Inoltre, il presidente della Fed di Richmond Barkin ha affermato di non vedere "le aspettative di inflazione a medio e lungo termine che cambiano" e che la domanda repressa è in parte dietro all'aumento dell'inflazione. Coloro che mi leggono abitualmente sanno che le ragioni per cui i rendimenti più alti sono percepiti negativamente dai mercati azionari sono: 1. perché possono allontanare gli investimenti dal mercato azionario e portarli invece nelle obbligazioni. 2. perché conseguentemente questo rende gli investitori meno disposti a pagare prezzi troppo alti per le azioni. I rendimenti obbligazionari continueranno a salire nonostante la FED ma l’effetto sulle azioni progressivamente si affievolirà. Vi ricordo che a gennaio ho iniziato ad accendere l’attenzione verso il limite di 1,50/1,60% come soglia psicologica di allarme. Quello che ho scritto per settimane è puntualmente avvenuto. Cosa succederà ai mercati quando il Treasury a 10 anni supererà il 2%? Ora scrivo che i mercati continueranno in questa altalena di preoccupazioni fintanto che questo rendimento non avrà superato, e lo supererà il 2%. Poi quando andrà oltre il 2,20%, come è successo per altri temi in passato il mercato se ne dimenticherà e finirà di essere lo spauracchio che rappresenta adesso. Il rendimento del Treasury dal 2016 al 2019 è stato abbondantemente sopra il 2,5% raggiungendo anche il 3,14% e per i mercati quello non era un tema così centrale come lo è adesso. Ecco in questo momento di confusione io sono sempre più convinto che il trading debba essere solo tecnico. Un approccio emotivo alla notizia non può che creare continui cambiamenti di rotta. Io non compro mai guardando ad una notizia semplicemente perché non esiste un valore matematico/algoritmico per valutarla e misurarla. Esiste invece uno strumento tecnico analitico che misura la reazione che il mercato sta avendo a tutte le notizie. Io ho ideato un trading system ed una ferrea strategia applicativa. Questo è lo strumento al quale io affido il mio trading. Uno strumento che mi permette di entrare solo sui trade dove io ho un netto vantaggio sul mercato. Vantaggio che io posso misurare statisticamente con percentuali che vanno dal 70% al 90% e oltre in certi casi a mio favore. A livello generale io credo che continueremo ad avere un po' di volatilità nel mercato quest'anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi mesi. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono:  L’ S&P 500 è salito di 49,46 punti a 4.112,51 per un +1,22%. L'indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio.  Il Dow Jones è salito di 433,8 punti a 34.021,50 per un +1,29%. L'indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio.  Il Nasdaq ha guadagnato 93,31 punti, o +0,72%, a 13.124,99. L'indice ha raggiunto il massimo storico il 26 aprile. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,76%, chiudendo a 2.170,95. Qualche volta ascolto commenti nei quali i trader mi dicono che preferiscono stare fuori dal mercato perché prevedono un imminente ribasso. Mi è successo diverse volte nelle ultime settimane di udire questi commenti. Questa strategia non ha pagato e coloro che hanno preferito uscire e guardare da fuori adesso non sanno cosa fare. I mercati non si affrontano così, è proprio durante la volatilità del mercato il momento in cui deve avvenire la ricostruzione del portafoglio, e che è fondamentale non sbagliare timing e comprare i titoli giusti. La volatilità permette ai portafogli preparati di tornare liquidi ed utilizzare questa liquidità per acquistare i titoli giusti, nel momento giusto, a prezzi notevolmente più bassi. Il trading finanziario consiste esattamente in questo. Per verificare la qualità del mio lavoro vi consiglio di visitare la mia pagina statistiche. Dopo avere letto questa analisi vi invito a prendere visione dei miei 4 portafogli. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
Upwork e Build-A-Bear e altre azioni da acquistare il 13 Maggio.I nomi sono: · Upwork Inc (UPWK) · Build-A-Bear Workshop (BBW) · Ferro Corp (FOE) · Kirby Corp (KEX) Tesla smetterà di accettare Bitcoin come pagamento, ha twittato il CEO Elon Musk ieri, citando preoccupazioni ambientali a ragione di quanto affermato. "Siamo preoccupati per il rapido aumento dell'uso di combustibili fossili per l'estrazione e le transazioni di Bitcoin, in particolare il carbone, che ha le peggiori emissioni di qualsiasi carburante", ha scritto Musk su Twitter. Ha aggiunto che la criptovaluta è una "buona idea su molti livelli", ma non può essere per questo un "grande costo per l'ambiente". Tesla, ha aggiunto, non venderà nessuno dei Bitcoin che possiede. Nel momento che scrivo queta analisi il Bitcoin vale 51.103 dollari -6,15% circa Cosa ha spinto i mercati così in alto quest’anno? Il lancio delle vaccinazioni COVID-19, il sostegno massiccio da parte del governo degli Stati Uniti e della Fed, i dati economici sempre più positivi Questo ha guidato le aspettative per una forte ripresa dell’economia e una robusta crescita degli utili aziendali quest’anno. Cosa può invece preoccupare i mercati quest’anno? l’aumento dell’inflazione che sfugge di mano, il tema della pandemia del virus che incombe sulla ripresa economica. Se non ci fossero queste due variabili secondo la mia opinione la direzione macroeconomica attuale mi sembra assolutamente chiara. L’acquisto di titoli dell’S & P 500 negli ultimi 10 anni è stato incredibilmente redditizio. Negli ultimi dieci anni, l’indice è cresciuto intorno al 14% annuo. Negli ultimi cinque anni, le sue prestazioni sono state ancora più impressionanti. L’indice è cresciuto di poco più del 16% all’anno durante questo periodo di tempo. La performance del Nasdaq è stata ancora più impressionante. Negli ultimi 10 anni, l’indice è cresciuto del 20% all’anno. Negli ultimi cinque anni è cresciuto addirittura del 24%. Una cifra di 10.000 dollari investiti nel Nasdaq varrebbe oggi circa 64.000 dollari. Questo tipo di performance è, in una parola, eccezionale. Può continuare? Certo che potrebbe. Ma anche se con questa analisi, vi indico i titoli su cui sto pensando di entrare, questo è solo uno dei segnali che portano al guadagno sistematico in borsa le altre componenti sono: Stock Picking cioè la scelta dei titoli tramite un algoritmo statisticamente favorevole Timing cioè il momento di ingresso e di uscita sul titolo determinato dall’applicazione dei livelli indicati dall’algoritmo e applicati rigorosamente alla chiusura del time frame di riferimento Sizing cioè l’esposizione costante ed uguale in ogni singola operazione nella quale entreremo. Il metodo e la disciplina ed il rigore con la quale queste informazioni vengono utilizzate sono il reale segreto del trading e la reale differenza tra un trader occasionale ed un trader professionista. Se avete compreso questo ecco qui sotto i titoli oggetto del mio interesse, i nuovi titoli da acquistare nel mercato USA il 13 Maggio . · Upwork Inc (UPWK) - si occupa di servizi di collocamento online. · Build-A-Bear Workshop (BBW) - offre un'esperienza interattiva di vendita al dettaglio e di intrattenimento chiamata "fai il tuo animale di peluche". · Ferro Corp (FOE) - è un produttore mondiale di materiali speciali per l'industria dalla chimica organica e inorganica. · Kirby Corp (KEX) - ha in gestione una flotta di chiatte cisterna interne. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria a rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Per conoscere il livello della resistenza valido per la prossima sessione di borsa contattami! Mi farebbe piacere farti provare gratuitamente il mio blog finanziario. Vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, ed il mio livello di stop sia per le azioni sia per Futures o ETF. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. Vuoi provare? Contattami
NYSE:KEX
di Marco_Bernasconi
Ieri Nasdaq e S&P500 si sono mantenuti vicini ai loro record.A Wall Street si dice: “Anche un pazzo può far denaro, ma ci vuole un savio per conservarlo.” (Anonimo) Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0.02%. Gli indici azionari hanno chiuso una giornata incerta su quale direzione prendere, lasciando l’indice S&P 500 appena sotto il suo massimo storico. Questa sessione di borsa che non passerà alla storia per la sua direzionalità, ha visto presentate le trimestrali tra gli altri di •UPS, •Hasbro •Archer-Daniels-Midland Che hanno presentato risultati estremamente positivi. E di: •Tesla, •Eli Lilly •General Electric. Che invece hanno deluso il mercato. Il popolo degli investitori si aspetta che i risultati delle aziende statunitensi, che usciranno questa settimana, mostrino maggiori profitti conseguenti al rafforzamento della spesa dei consumatori dovuto al lancio dei vaccini contro il coronavirus. Le aziende oltre a presentare utili sopra le aspettative stanno dando una “guidance” che va oltre il 2021, e cercano di far intravedere cosa ci aspetta quando la tempesta del COVID-19 si sarà definitivamente placata. I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente acquistati nell’ultima sessione di borsa sono stati: Energetico Finanziario Industriale I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente venduti nell’ultima sessione di borsa sono stati: Communication Services Farma/Sanitario Utilities Il mercato è stato incerto nelle ultime settimane, attento a dipingere un quadro più chiaro di dove è diretta l’economia sia valutando gli utili delle aziende durante il primo trimestre e sia valutando qualsiasi altra informazione. • UPS è salita del +10,4%, il più grande rialzo nell’S&P 500. È piaciuta l’impennata nei volumi di consegne e dei profitti che sono stati maggiori di quello che gli investitori si aspettavano. • Tesla , è scesa del -4,5% nonostante le vendite in crescita di veicoli elettrici. • General Electric è scesa del -0,6%. Il conglomerato industriale ha riportato un calo a due cifre delle entrate e una perdita trimestrale. La società continua il suo piano di ristrutturazione che ha portato le azioni di GE ad una crescita dell’80% nell’ultimo anno. • Microsoft è scesa del -3,1% nel trading after-hours dopo la presentazione dei suoi risultati trimestrali. Oltre agli utili, il mercato osserva da vicino gli ultimi report economici per cercare ulteriori indizi sul ritmo e sulla portata della ripresa economica. Per esempio, la fiducia dei consumatori è notevolmente aumentata in aprile per il secondo mese consecutivo, raggiungendo il livello più alto dall’inizio della pandemia. I prezzi delle case negli Stati Uniti sono aumentati a febbraio per l’aumento più alto degli ultimi sette anni, dovuto alla forte domanda di alloggi che si è scontrata con una ridotta offerta di case sul mercato. Il settore immobiliare è il settore nel quale ho lanciato il Progetto One Shot di gennaio, in questo momento questo progetto sta avendo una performance di portafoglio del +32,45% in 110 giorni dalla sua presentazione. Oggi martedì la Federal Reserve inizia una riunione politica di due giorni. Gli investitori si aspettano che la banca centrale degli Stati Uniti mantenga il suo tasso di interesse vicino allo zero e inietti più liquidità nel sistema finanziario per mezzo di ulteriori acquisti di obbligazioni. I rendimenti obbligazionari sono rimasti relativamente stabili. Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito all’1,62% dall’1,57% del giorno prima. Questa sera Wall Street presterà molta attenzione al discorso del presidente Joe Biden al Congresso. Il discorso dovrebbe delineare diverse parti dell’agenda del presidente Biden. Includerà una maggiore spesa per le infrastrutture, probabili tasse più alte sui ricchi, così come maggiori finanziamenti per i programmi governativi. Sarà interessante scoprire cosa dirà il presidente sia sulle future tasse aziendali, ma anche per le tasse personali dei cittadini americani. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 0,90 punti a 4186,73 per un -0,02%. Il Dow Jones è salito di 3,40 punti a 33.984,90 per un +0,01%. Il Nasdaq ha perso 48,55 punti, o -0,34%, a 14.090,23 L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,10%, chiudendo a 2.301,27. La mia opinione su come affrontare i mercati azionari e sull’operatività sugli indici è nota. Alla domanda se temo che i mercati essendo così alti possono ritracciare e correggere, rispondo: “Certo sarebbe una cosa spiacevole, ma i mercati sono questo. Ondate di crescita, cali più o meno inaspettati, mercato laterale. La strategia di coloro che decidono di uscire dal mercato temendo un ribasso e a causa di questo sono fuori da molti mesi non ha pagato e non pagherà nemmeno in futuro. Il mercato ha distribuito lauti guadagni e continuerà a distribuirli solo a chi è investito. Allora come proteggersi? Con la strategia il metodo e la disciplina. Tutte le mie operazioni sono protette da stop sempre. Ma non sono stop posizionati solo per proteggere, ma sono stop che permettono di limitare le perdite e venendo alzati ogni giorno amplificare i profitti. Temo un ribasso del mercato? Sicuramente sì, ma se avverrà in 24 ore tutte le mie posizioni saranno liquidate, e se poi la correzione sarà profonda sarò pronto e completamente liquido e libero di acquistare i titoli molto più in basso. Il mercato è fatto di ondate, bisogna saper prendere il massimo quando il mercato da, e cercare di non perdere tutto quando il mercato prende. È dalla differenza di queste due fasi che rimane il margine di profitto. Quindi con la mia strategia rimango sempre investito ma mai spaventato di quello che può accadere perché sono preparato a qualunque scenario” I titoli al centro della mia attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Snap Inc sul titolo per oggi la mia opinione è 88% Buy Alphabet Cl C sul titolo per oggi la mia opinione è 100% Buy Microvision sul titolo per oggi la mia opinione è 88% Buy Nio Inc sul titolo per oggi la mia opinione è 16% Sell United Parcel Service s ul titolo per oggi la mia opinione è 100% Buy Alibaba Group Holding sul titolo per oggi la mia opinione è 80% Sell Nvidia Corp sul titolo per oggi la mia opinione è 100% Buy Boeing Company sul titolo per oggi la mia opinione è 72% Buy Moderna Inc sul titolo per oggi la mia opinione è 100% Buy Intel Corp sul titolo per oggi la mia opinione è 40% Buy General Electric Company sul titolo per oggi la mia opinione è 96% Buy JP Morgan Chase & Company sul titolo per oggi la mia opinione è 56% Buy Netflix Inc sul titolo per oggi la mia opinione è 8% Buy L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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