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L'SP 500 chiuderà su nuovi livelli record. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Il trading è il lavoro più affascinante del mondo. Ma non è un lavoro per gli stupidi, i mentalmente pigri, persone di inferiore equilibrio emotivo, avventurieri che pensano di diventare ricchi in poco tempo. Questi moriranno poveri.” Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,20%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,16%, per il Dow Jones +0,33% e per l’S&P 500 +0,24% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street Nel primo pomeriggio ad un'ora dall'apertura di Wall Street il future dell'S&P 500 è in rialzo e ha segnato un nuovo record di apertura. Questo rialzo avviene sotto la spinta dei forti risultati degli utili delle trimestrali Q3 delle società e dell'ottimismo nelle prospettive economiche. I risultati usciti del Q3 delle aziende statunitensi sono solidi finora. L'82% delle 280 aziende dell'S&P 500 hanno già presentato utili che hanno battuto le stime. I mercati azionari sono stati supportati dalle dichiarazioni che la segretaria del Tesoro Yellen ha espresso sulla fiducia nelle prospettive economiche degli Stati Uniti per i programmi economici a lungo termine che il presidente Biden sta sostenendo al fine di rafforzare ulteriormente la ripresa dalla pandemia. Sui mercati europei l'indice Euro Stoxx 50 è in rialzo del +0,62% e ha raggiunto Il massimo degli ultimi 13 anni. Anche in Europa i forti risultati trimestrali delle aziende sostengono i titoli europei. Quasi il 70% dei titoli europei che hanno già presentato gli utili del terzo trimestre hanno battuto le stime. Rispetto questa mattina il valore delle azioni europee è sceso scese leggermente quando è uscito il dato sulle vendite al dettaglio tedesche di settembre scese inaspettatamente del -2,5% m/m, valori più deboli delle aspettative di +0,4% m/m. I mercati asiatici nella notte avevano chiuso in maniera divergente. L'indice cinese Shanghai Composite ha chiuso in calo del -0,08%. La preoccupazione che le carenze di energia in Cina stiano riducendo la crescita economica ha pesato sulle azioni dopo che il PMI manifatturiero cinese di ottobre è sceso inaspettatamente di -0,4 a 49,2, più debole delle aspettative di 49,7 e il ritmo di contrazione più ripido in 20 mesi. Invece 'indice azionario giapponese Nikkei era salito in maniera repentina raggiungendo i massimi degli ultimi 45 giorni e ha chiuso in rialzo del +2,61%. Le azioni giapponesi sono salite oggi dopo che il partito liberaldemocratico al potere si è assicurato la maggioranza nelle elezioni di domenica, aprendo la strada all'approvazione dei piani di stimolo economico del primo ministro Kishida. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Tesla è in rialzo di oltre il +2.0% nel trading pre-mercato e sta segnando un nuovo record sul mercato di riporto positivo dalla scorsa settimana quando la società ha presentato forti risultati di utili trimestrali e ha annunciato un ordine di 100.000 veicoli dalla società di noleggio auto Hertz. Harley-Davidson sta salendo oltre il +7.0% nel trading pre-market. La notizia che interessa i mercati riguarda le aspettative dell’ Unione europea di rimuovere i dazi sui motocicli provenienti dagli Stati Uniti a seguito della tregua commerciale tra gli Stati Uniti e l'UE su acciaio e alluminio. sulla base di questo accordo verranno rimossi dazi doganali per oltre 10 miliardi di dollari ogni anno. Louisiana-Pacific è salito di oltre il +4% nel trading pre-market. Il consenso è per il reddito Q3 di Louisiana-Pacific di salire del +41% a/a, valore ben al di sopra del volume di produzione di legno ricostituito degli Stati Uniti Q3 che è aumentato solo del +14% a/a. LoanDepot è salito di oltre il +11%. nel trade pre-market. La società ha presentato il reddito di Q3 di $923.8 milioni, dato migliore del consenso che era previsto per $888.6 milioni. CrowdStrike Holdings è in calo di oltre il -2% nel commercio di pre-mercato dopo che la banca d'affari BTIG LLC ha tagliato la relativa raccomandazione sul titoloa neutrale da comprare. Moderna sta perdendo oltre il -1% nel trading pre-market. La notizia che non sta piacendo è che la FDA degli Stati Uniti ha detto che ha bisogno di più tempo per valutare il vaccino Covid prodotto da moderna per i bambini di età 12-17. TripAdvisor sta scendendo di oltre il -2% nel trading pre-market dopo che la banca d'affari Barclay's ha tagliato la sua raccomandazione sul titolo di due posizioni a underweight da overweight. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? nessun dato da segnalare oggi La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ottobre è stato davvero un ottimo mese per i mercati finanziari! Chi opera in borsa ha tirato un sospiro di sollievo nelle ultime settimane per il forte inizio della stagione degli utili (salvo un paio di delusioni di alto profilo Come Apple e Amazon). Il risultato finale è stato l'S&P che ha realizzato la migliore performance mensile del 2021 ma anche con massimi storici per tutti i principali indici. Nel mese di ottobre il NASDAQ è salito di quasi il +7,3%, mentre l'S&P è salito del +6,9% e il Dow del +5,8%. Questi totali hanno più che compensato un settembre abbastanza negativo che aveva visto cali del -4,5 e oltre. Anche l'S&P ha segnato un nuovo record. Il Dow seppure sia salito del +0,68% ha concluso la sessione appena sotto il suo ultimo record stabilito martedì. Entriamo nell'ultimo giorno di ottobre con il NASDAQ e lo S&P entrambi in crescita di quasi il +7%, mentre il Dow ha guadagnato circa il +5,6% su base mensile. Certamente questo è un bel cambiamento rispetto a settembre e un ottimo inizio del quarto trimestre. Scrivo tutto questo per addolcire un po' la pillola per quello che accadrà oggi perché prevedo una giornata un po' difficile. Inoltre, gli indici hanno finito oggi ai massimi storici. La settimana passata è stata tutta dedicata ai "Big 5" della tecnologia: • Apple (AAPL), • Amazon (AMZN), • Alphabet (GOOG), • Facebook (FB) e • Microsoft (MSFT) Queste cinque società rappresentano quasi il 23% della capitalizzazione totale dell'indice S&P 500. Guardando i risultati della stagione degli utili finora è chiaro che l'economia sia riuscita a gestire l'impennata dell'inflazione, che non mi pare assolutamente temporanea, e i gravi problemi della catena di approvvigionamento. Quello che tiene mercati tonici è la speranza che queste criticità saranno risolte in fretta ma tutto sommato i danni creati finora sono stati inferiori a ciò che molti temevano. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 ancora Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! Ad esempio: Progetto One Shot. Il miglior titolo nel medio o lungo periodo in USA e in Italia, selezionato dal nostro Trading System. • Vorresti guadagnare con "le azioni dimenticate"? Scopri come funziona e richiedi il tuo abbonamento online. Quando guardi un listino di borsa sei attratto dai titoli che stanno rendendo meglio? Non sei il solo… Ti sei mai chiesto perché tutti comprano le azioni che salgono di più e si dimenticano delle altre? Quante volte guardando ai mercati hai pensato vedendo titoli particolarmente depressi che avevano raggiunto valori ridicolmente bassi? • In questo portafoglio faccio acquisti programmati ogni mese. • Scelgo settori particolarmente colpiti dalla speculazione che hanno raggiunto quotazioni estremamente attraenti. • Divido il mio acquisto all'interno di ogni settore in 5 titoli in media. • Detengo i titoli in portafoglio senza fare trading per circa 15/18 mesi. • Esco quando lo ritengo opportuno da un titolo in portafoglio e lo sostituisco con un altro titolo dove vedo una maggiore prospettiva. • Comunico agli abbonati al progetto one shot nell'area riservata i nomi dei titoli. • Il mio lavoro non si ferma mai, e tende sempre a migliorare uno ad uno i progetti one shot passati sostituendo dove necessario i titoli che hanno già dato con altri, nell'ottica di migliorare sempre di più le performance di portafoglio. • Rimanere sempre abbonati al progetto one shot e' fondamentale e significa avere sempre a portata di mano il mio trading e la mia esperienza finalizzati a raggiungere obbiettivi ai massimi livelli. Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto. L'ingresso del titolo acquistato viene indicato sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura o al raggiungimento di un livello indicato. La vendita del titolo viene indicata sul canale e la vendita va fatta in chiusura o al raggiungimento di un livello indicato. Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Le big Usa al rialzoMGK è l'ETF che replica passivamente l'indice CRSP US Mega Cap Growth Index. L'ETF si compone di azioni a grande capitalizzazione di tipo "growth" ovvero di aziende che hanno una crescita esponenzialmente maggiore rispetto ad altre ma anche potenzialmente più rischiose. L'ETF è esposto per un 51,30% circa, sul settore tecnologico, settore che di base è più incentrato sull'innovazione e sulla crescita. Come vediamo dai grafici, l'ETF ha chiuso il mese di ottobre sui massimi storici. Questo significa che le aziende contenute nel paniere in questo periodo, hanno spinto più di altre. Le prime 10 aziende contenute nello strumento finanziario: Apple Microsoft Alphabet Amazon Facebook Tesla NVIDIA Visa Home Depot Walt Disney Il mio consiglio è quindi prendere alcune delle aziende che si trovano dentro l'ETF analizzarle graficamente e capire la forza relativa rispetto al mercato. Se la forza relativa è maggiore e l'impostazione tecnica è buona, si potrebbe tenere sotto controllo il titolo e al primo momento favorevole, ipotizzare un piano di trading e quindi un ingresso. Per un dettaglio maggiore sull'esposizione nei vari settori così come i titoli contenuti all'interno dell'ETF, è possibile visualizzare le informazioni sul sito dell'emittente. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento. ** DISCLAIMER ** L'analisi è frutto di miei considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Operatività segnalate non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
AMEX:MGK
di Danilo_Ruttino
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Ancora nuovi record storici per SP 500 e Dow ma non per Nasdaq. Ancora nuovi record storici per SP 500 e Dow ma non per Nasdaq. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Il suono della campanella annuncia l’avvio della seduta del Dow Jones. E se il Giorno del Giudizio venisse annunciato con lo stesso medesimo suono?” Anonimo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,18%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,15%, per il Dow Jones +0,13% e per l’S&P 500 +0,15% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari Usa ieri hanno chiuso leggermente positivi, E questo è bastato perché a tutti e tre gli indici principali, l'S&P 500, il Dow Jones Industrials e il Nasdaq 100 per registrare nuovi record storici. A spingere i mercati all'ennesimo rialzo hanno contribuito principalmente i titoli tecnologici e i forti risultati degli utili aziendali del Q3. Segnalo anche ottime notizie sul fronte dei dati economici statunitensi che sono usciti migliori del previsto sulle vendite di nuove case in settembre e sulla fiducia dei consumatori di ottobre. • I dati economici statunitensi sono stati letti positivamente dal mercato. Le vendite di nuove case negli Stati Uniti sono salite del 14,0% m/m arrivando ad un massimo degli ultimi 6 mesi di 800.000 unità, questo dato è stato più forte delle aspettative che erano attestate a 756.000 unità. Ieri, il Conference Board U.S. Oct indice di fiducia dei consumatori è inaspettatamente aumentato di +4.0 arrivando a 113.8, dato più forte delle aspettative che erano per un calo a 108.0. Il sondaggio di ottobre della Richmond Fed sulla produzione è salito di +15 a arrivando a 12, dato più forte delle aspettative che erano attestate a 5. I dati economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati l'aumento del +19,7% a/a dell'indice dei prezzi delle case U.S. Aug S&P CoreLogic composite-20, dato più debole delle aspettative che erano posizionate a +20,0% a/a • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 70.668 lunedì, il minimo degli ultimi 90 giorni. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Come ho scritto sopra il settore dei titoli tecnologici ha sostenuto l'intero mercato. Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, miglior titolo del Nasdaq 100. Broadcom ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Amazon, Alphabet (GOOG), e Cisco Systems hanno chiuso In rialzo di oltre il +1%. • United Parcel Service ha chiuso in rialzo di quasi +7%, miglior titolo nell'S&P 500. La società ha presentato dati che hanno mostrato un EPS rettificato Q3 di 2,71 dollari, migliore del consenso di 2,54 dollari. • Boston Properties (BXP) ha chiuso in rialzo di +1,22%, raggiungendo il +31,75% dal mio ingresso su questo titolo. • Il titolo Boston Properties (BXP) come il titolo Simon Property Group (SPG) dove ho una performance del 57,98% fanno parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” SETTORE IMMOBILIARE UFFICI, che in questo momento ha 9 progetti su 14 in positivo, cioè il 64,28% del totale. In un progetto di medio-lungo periodo ogni valore sopra il 60 è da considerare positivo. Qui sotto la votazione sintetica delle performance: • 60% o più "Lodevole" • 70% o più "Distinto" • 80% o più "Ottimo/Il migliore della sua categoria" • 90% o più "Capolavoro/Ineguagliabile" Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. • La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli SETTORE IMMOBILIARE UFFICI in gennaio durante un momento di forte pullback di questo settore. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. • La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. • In questi giorni presenterò il PROGETTO One-Shot di ottobre. Nel progetto 5 titoli con la potenzialità di performance del 100% entro ottobre 2022. Ho scelto questi titoli a cui dedicherò una piccola parte del mio capitale come faccio ogni mese con i vari progetti One Shot. • Tutti e 5 di questi titoli hanno catalizzatori che ritengo possano contribuire a forti guadagni nel corso del prossimo anno. ho utilizzato il mio Trading system e poi ho scelto il meglio. Ognuno dei cinque titoli ha qualità uniche che lo rendono un candidato per far parte di questo ridotto club. Tutti provengono da diversi settori, e questo offre una completa diversificazione. In questo momento questi titoli non sono assolutamente al centro dell'attenzione della maggior parte degli analisti e dei trader di Wall Street. Questo e l'assioma basilare per i miei acquisti One Shot. Ricordate John Templeton: I mercati “toro” nascono dal pessimismo, crescono con lo scetticismo, maturano nell’ottimismo e muoiono nell’euforia. Il periodo di massimo pessimismo è il migliore per comprare e il periodo di massimo ottimismo è il migliore per vendere. Ho grandi aspettative per questi 5 titoli ed in più aggiungo anche una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Lockheed Martin ha chiuso in calo di oltre il -11%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha previsto un fatturato netto annuale di 67,0 miliardi di dollari, dato più debole rispetto al consenso che era attestato a 67,3-$68,7 miliardi di dollari. • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti hanno chiuso ieri con segno negativo, come conseguenza del fatto che la crisi del debito immobiliare in Cina si sta allargando. Una nuova società, Morgan Land China è diventata l'ultima società immobiliare a fallire. Pinduoduo ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nel Nasdaq 100. Baidu, JD.com e NetEase hanno chiuso con un calo superiore al -3%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Ieri nemmeno un forte cambio di sentiment che ha provocato un calo a metà giornata è riuscito a modificare le sorti nella sessione di mercato. I titoli azionari hanno superato la turbolenza del volo e sono atterrate con gli indici a nuovi livelli record. Continua la settimana più importante della “reporting season” con altri due Big Tech che hanno presentato gli utili. Lo S&P è aumentato dello 0,18% raggiungendo 35.756,88. La chiusura è stata molto inferiore al massimo intraday della sessione, ma è stata sufficiente per registrare il secondo record consecutivo per lo S&P e un terzo consecutivo per il Dow. Il NASDAQ 100 Si trova adesso posizionato a meno dell'1% dal dal suo personale record storico segnato il 7 settembre. • Ieri il prezzo delle azioni di Facebook è sceso di quasi il -4% il giorno successivo alla presentazione del suo dato Q3. Il Colosso dei social media ha presentato dati che dicono che nell'ultimo trimestre ha leggermente battuto le stime sugli utili, ma ha fallito il dato delle entrate. • Segnalo che Tesla dopo 5 sessioni consecutive rialzo ha chiuso la sua prima sessione in negativo ma solo del -0,63%. il titolo maggiormente rappresentativo dei veicoli elettrici nel mondo dopo essere entrato nel ristrettissimo club delle società che capitalizzano più di 1000 miliardi di dollari ha tirato leggermente il fiato ieri, ma ricordo che proviene da un forte rapporto trimestrale della scorsa settimana con un sorprendente EPS positivo del 34%. • Sottolineo tra i dati economici arrivati ieri, la fiducia dei consumatori in ottobre che è risultata migliore del previsto. L'indice del Conference Board è salito a 113,8, superando le previsioni e il risultato di settembre chi era stato di poco inferiore a 110. Questo aumento pone fine ad una tendenza al ribasso di tre mesi in questo tipo di dati e fornisce un'ulteriore prova che i consumatori stanno affrontando positivamente l'aumento dell'inflazione e i problemi della “supply chain” per il momento. • Il primo sarà Facebook stasera, subito dopo il suono della campanella di Wall Street. Le azioni del gigante dei social media sono in rialzo di quasi il +2% Nel mercato after hour proprio mentre sto scrivendo questa analisi. il report del Q3 è misto. La società ha leggermente battuto la stima di consenso, ma i ricavi Sono stati giudicati un po’ sotto le aspettative. Anche la guidance per il Q4 non è stata aggressiva nonostante utenti attivi in aumento e che il suo buyback azionario sia stato aumentato. • Ma torniamo agli utili presentati. Microsoft e Alphabet (GOOG) hanno entrambi battuto le loro relazioni trimestrali. MSFT ha presentato un sorprendente EPS di oltre il 10%. GOOG ha presentato un sorprendente EPS di oltre il 21. Nessuno dei FAANG è previsto nel programma sugli utili di oggi. Ma avremo comunque report su titoli pesanti come Coca-Cola, McDonald's, Sony, Bristol Myers e Boeing, insieme a centinaia di altri titoli. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Futures Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 2 sotto-portafogli. • Future Fib e Minifib. (Seguo in questo portafoglio l'indice Italiano del Ftse MIB sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività) • Future S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones Industrials (Seguo in questo portafoglio i tre maggiori indici USA sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività) La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 18 giorni. Come entro nel future? Come gestisco il trade? Come esco dal future? Tutto ciò che devi sapere lo trovi a questo nel mio website alla voce "strategia" non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 8,31 punti a 4.574,80 per un +0,18%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è salito di 15,73 punti a 35.756,89 per un +0,04%. Nuovo record storico. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 45,29 punti, o +0,29%, a 15.559,49. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,64%, adesso vale 2.297,85. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,620% dall’1,630% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 106$ ed adesso si attesta sui $1.786 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,96 dollari stamattina e in questo momento quota 83,70 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,77. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
La "Reporting Season" eccita i mercati, Bitcoin vicino...La "Reporting Season" eccita i mercati, Bitcoin vicino al record. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Chi si dà il 100% di probabilità di guadagnare è un perdente al 90%.” Gerald Cantor Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,74%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,14%, per il Dow Jones -0,11% e per l’S&P 500 -0,12% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari USA ieri sono saliti ancora. L'S&P 500 ha segnato il massimo relativo delle ultime 5 settimane. Il Dow Jones Industrials ha raggiunto il massimo relativo degli ultimi 45 giorni. Il Nasdaq 100 ha raggiunto il massimo relativo dell'ultimo mese. Responsabile di questa ottima sessione è il risultato positivo delle società che hanno presentato il Q3 ieri. Un bel rialzo di quasi il +2% di Travelers ha spinto tutto il settore dei titoli assicurativi. La motivazione sempre la stessa la società ha presentato ottimi risultati sugli utili del Q3. Unico dato negativo per il mercato azionario ieri è stato quello dell'apertura dei cantieri della costruzione di nuove case e dei permessi di costruzione più debole del previsto. L'apertura di nuovi cantieri a settembre è scesa inaspettatamente del -1,6% m/m ad un minimo di 5 mesi di 1.555.000, dato più debole delle aspettative che erano di 1.615.000. Le licenze edilizie rilasciate a settembre, una proxy per le costruzioni future, sono scese del -7,7% m/m ad un minimo di un anno di 1.589.000, meno delle aspettative di 1.680.000. • I commenti della Fed che sono stati letti positivamente ieri sono stati quelli del governatore Waller. Il membro del consiglio direttivo della banca federale ha affermato che la Fed dovrebbe iniziare a ridurre il suo programma di acquisto di obbligazioni il mese prossimo, anche se gli aumenti dei tassi di interesse sono probabilmente "ancora lontani". • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Scrivevo sopra che il settore dei titoli assicurativi era salito ieri sulla scia dei risultati degli utili migliori del previsto da Travelers. La società ha chiuso a +1.6% dopo aver presentato un EPS core Q3 di $2.60, ben al di sopra del consenso di $1.89. Chubb Ltd e Cincinnati Financial Corp hanno anche chiuso in rialzo di oltre il +1% sulla notizia. • Segnalo Weatherford Int. (WFRD) che adesso vale $28, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Titolo numero uno oggi in USA" performance di portafoglio +68,94% nel 2021 • Ho indicato il mio acquisto il 22/09 a $16,33. • La chiusura di ieri sera è stata $28. • LA PERFORMANCE AD OGGI è +71,46% • Performance ottenuta in 20 giorni di trade. • ATTENZIONE VENDO IL 50% DELLA POSIZIONE OGGI A 28,60. OPPURE COMUNQUE IN CHIUSURA. REALIZZO UN +75%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE. • Segnalo anche NEXA (NEXA) che adesso vale $211,15, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Titolo numero uno oggi in USA" performance di portafoglio +68,94% nel 2021 • Ho indicato il mio acquisto il 05/10 a $7,75. • La chiusura di ieri sera è stata $11,15. • LA PERFORMANCE AD OGGI è +43,87% • Performance ottenuta in 10 giorni di trade. • ATTENZIONE VENDO IL 50% DELLA POSIZIONE OGGI A 11,63. OPPURE COMUNQUE IN CHIUSURA. REALIZZO UN +50%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE. • "Titolo numero uno oggi in USA”: ogni giorno segnalo quello che secondo me è il miglior titolo da acquistare nel mercato USA. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono saliti ieri, parte delle preoccupazioni per il debito immobiliare si sono attenuate in Cina. La PBOC (People Bank of China) ha detto che può "contenere" i rischi posti all'economia cinese e al sistema finanziario dal gruppo China Evergrande. Baidu ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo nel Nasdaq 100. JD.com ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, e NetEase ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. • Penn National Gaming ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, miglior titolo nello S&P 500. La banca d'affari Berenberg ha messo il suo buy su questo titolo con un obiettivo di prezzo di $95. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Ulta Beauty ha chiuso in calo di oltre il -10%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha annunciato obiettivi di vendita a lungo termine che non erano impressionanti per gli analisti. • Marriot International ha chiuso in calo di oltre il -2%, peggior titolo nel Nasdaq 100 dopo che la banca d'affari Evercore ISI ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a in line da out perform. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • La stagione dei guadagni continua a rassicurare gli investitori che l'economia sta superando l'inflazione e le sfide della catena di approvvigionamento. Come risultato, l'S&P è ora in una serie vincente di cinque giorni (insieme al NASDAQ) e a poco meno dall'1% del suo massimo storico (insieme al Dow). • L’S&P e il Dow sono entrambi a poco meno dell'1% dal dalla possibilità di segnare nuovi massimi per la prima volta da inizio settembre e metà agosto, rispettivamente. Il NASDAQ rimane solo leggermente più indietro a circa l'1,6% dal realizzare lo stesso obiettivo. • Continuano ad arrivare rapporti sugli utili che impressionano i mercati. Per esempio, il gigante della sanità Johnson & Johnson ha eclissato Le stime previste di quasi il 10% ed è aumentato del 2,3% nella sessione. Invece Procter & Gamble anche se ha battuto dell'1,3% il consenso, è sceso di oltre l'1% per aver segnalato che alzerà i prezzi a causa dell'inflazione e dei problemi della catena di approvvigionamento. • Continuano ad arrivare rapporti sugli utili che impressionano i mercati. Per esempio, il gigante della sanità Johnson & Johnson ha eclissato Le stime previste di quasi il 10% ed è aumentato del 2,3% nella sessione. Invece Procter & Gamble anche se ha battuto dell'1,3% il consenso, è sceso di oltre l'1% per aver segnalato che alzerà i prezzi a causa dell'inflazione e dei problemi della catena di approvvigionamento. • Era molto tempo che non sentivo queste sensazioni così positive in una stagione degli utili, sembra proprio come dicono negli Stati Uniti che sia scoppiato il FOMO adesso(Fomo è l'acronimo di «fear of missing out», cioè la paura di essere tagliati fuori.) • Come annunciato ieri dopo la chiusura del mercato abbiamo avuto il report del primo FAANG della stagione che ha ulteriormente aumentato l'ottimismo. Il pioniere dello streaming Netflix ha superato la stima di consenso di quasi il 25%. Forse più importante, però, la crescita degli abbonati che è arrivata a 4.400.000, e ha battuto le aspettative che erano attestate a meno di 4 milioni e ha segnato un netto miglioramento rispetto agli 1,5 milioni che erano stati aggiunti nel secondo trimestre. Guardando al Q4, vede possibile 8.500.000 di nuovi abbonati. Le azioni di NFLX hanno chiuso in leggero rialzo, ma sono in calo di oltre l'1% nel post mercato al momento in cui scrivo questa analisi. • Prepariamoci oggi per un altro top, Tesla dopo la campana. Altre azioni che non mancherò di seguire quando usciranno gli utili saranno oggi Verizon, IBM e CSX Corp. • Segnalo ancora il Bitcoin che adesso vale $64.000, trado ovviamente spesso questo asset, il mio ultimo ingresso è stato il 30/09 a $43.427, in questo momento la mia performance è di +47,66%. • ATTENZIONE VENDO IL 50% DELLA POSIZIONE OGGI A 65.150. REALIZZO UN +50%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE. • Il massimo del Bitcoin è stato raggiunto con il massimo di $ 65.000. Poco prima dell'estate, Bitcoin ha subito un pullback di oltre il 50% e la corsa al rialzo sembrava finita. Adesso l'interesse sul Bitcoin sta tornando ai massimi livelli, con la criptovaluta a soli $ 1.000 dai massimi. Perché Bitcoin e altre criptovalute stanno andando così bene? Gran parte degli argomenti a favore del Bitcoin sono sempre gli stessi, ma adesso si aggiungono maggiori opportunità di utilizzo e di denaro istituzionale. Per questi motivi, vedo i mercati delle criptovalute che cercano di salire ancora, con Bitcoin che potrebbe raggiungere $ 80.000 nel prossimo futuro. Capisco che alcuni potrebbero non essere ancora pronti per la valuta digitale. Bitcoin può raggiungere i massimi storici? Il Bitcoin non è perfetto e non è per tutti. Il crollo di oltre il 50% dai massimi di quest'anno è forse troppo da sopportare per alcuni investitori. Ma coloro i quali che sono stati nelle valute digitali per un po', conoscono la sua volatilità e la accettano. Il Bitcoin è stato molto vicino al crollo a luglio. La debolezza derivava dalle preoccupazioni ambientali che circondano il potere utilizzato dal mining di Bitcoin. Inoltre, la Cina ha vietato il mining e le transazioni con Bitcoin. Ma la Russia le ha invece ammesse. Nonostante questi aspetti negativi, il Bitcoin è riuscito a mantenere il livello di $ 30.000 e a rimbalzare da lì. Tecnicamente, la media mobile a 200 giorni è stata rotta durante la vendita e l'ultima linea di difesa da un punto di vista tecnico era quel livello di 30.000. Se traccio un semplice ritracciamento di Fibonacci dai minimi del COVID ai massimi storici, ottengo il ritracciamento del 61,8% a meno di $ 30.000. Li il contratto future CME Bitcoin ha toccato il fondo e da allora il mercato ha superato tutte le medie mobili. Adesso, proiettando la mia strategia sui possibili obiettivi vedo gli $ 80.000 realizzabili. • IMPORTANTE: TUTTE LE OPERAZIONI STRAORDINARIE SONO PROPOSTE ALL'INTERNO DEL NUOVO PORTAFOGLIO "COMMODITIES, BITCOIN E INDEX". • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Short ma passo Long sopra 15.420, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Short ma passo Long sopra 4.487. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Short ma passo Long sopra 26.312. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!! Condividerò con i miei followers: • I miei titoli • I miei livelli d'ingresso e di uscita • Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress. "Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System tra migliaia di titoli statunitensi. Massimo 15 titoli con un altissimo potenziale. Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico. Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato. Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative. Operazioni mensili mediamente 20 I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 33,17 punti a 4.519,64 per un +0,74% • Il Dow Jones è salito di 198,70 punti a 35.457,32 per un +0,56%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 109,72 punti, o +0,72%, a 15.410,72. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,32%, adesso vale 2.275,01. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,651% dall’1,577% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 96$ ed adesso si attesta sui $1.776 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,55 dollari stamattina e in questo momento quota 81,89 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,71. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
La "stagione degli utili" entra nel pieno arrivano i FAANG....La "stagione degli utili" entra nel pieno arrivano i FAANG. Cosa farò oggi... A Wall Street si dice: “I giorni di iperbolici e inaspettati guadagni nella vita di un investitore si contano sulla punta delle dita. Ma sono gli altri che lentamente accrescono il patrimonio.” Anonimo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,34%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,15%, per il Dow Jones +0,08% e per l’S&P 500 +0,15% circa. Perché il mercato ha chiuso misto-positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Le azioni si assestano per lo più in alto sulla forza della tecnologia Gli indici azionari USA ieri hanno chiuso in modalità mista. L'S&P 500 ha segnato il massimo relativo dell'ultimo mese, il Nasdaq 100ha segnato il massimo delle ultime tre settimane. Qual è stato il traino del mercato ieri? 1. La forza dei titoli tecnologici 2. L’aumento inaspettato nell'indice del mercato immobiliare NAHB di ottobre che ha spinto lunedì i costruttori di case e i titoli immobiliari. Qual è stata la zavorra del mercato ieri? Il -3% di Walt Disney che ha costretto il Dow Jones Industrials a chiudere in negativo. • I dati economici statunitensi sono stati letti negativamente dal mercato nell'ultima sessione. La produzione manifatturiera statunitense di settembre è scesa inaspettatamente del -0,7% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,1% m/m e il maggior calo in 7 mesi. La produzione industriale di settembre è scesa inaspettatamente del -1,3% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,1% m/m e il più grande calo da 7 mesi. I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati, l'indice del mercato immobiliare NAHB di ottobre che è salito inaspettatamente di +4 a 80, dato migliore delle aspettative di un calo a 75.. • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 84.798 domenica, il minimo degli ultimi 75 giorni. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Scrivevo sopra che ieri i titoli a mega capitalizzazione del settore tecnologico sono stati il traino dell'intero mercato. Facebook e Tesla hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. Adobe, NetEase, Zoom Video Communications, e Intuit hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. • Sono entrato sul titolo Zoom Video Comunication come titolo “preso in contropiede” nel mio portafoglio il “Mercante In Fiera”. Rispettando la mia strategia e con la gestione che faccio del titolo prevedo un'utile del 30% abbastanza facile ma non certo su questa operazione entro Natale. • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • Ieri c'è stato un aumento inaspettato nell'indice del mercato immobiliare statunitense NAHB, Questo ha spinto a rialzo i costruttori di case USA e i titoli immobiliari. Lennar e Simon Property Group hanno chiuso più di +3%, e PulteGroup , Kimco Realty Corp , e DR Horton hanno chiuso più di +1%. • Nel settore dei titoli immobiliari segnalo tra gli altri Federal Realty Investment Trust. • La mia performance su Federal Realty Investment Trust è del +50,14% dal mio ingresso • La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli SETTORE IMMOBILIARE UFFICI già in gennaio quando ancora l'effetto dei vaccini era lontano dal suo effetto odierno. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. • Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso). • La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo e io la mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. • Il titolo Federal Realty Investment Trust fa parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT”, che in questo momento su 14 progetti complessivi ed oltre 80 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. • In questi giorni ho presentato il PROGETTO One-Shot di agosto, con in più una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo a chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera • Adesso su portafogli commercio marittimo e sapone e igienizzanti, sto per apportare una modifica. • Uscirò da due dei titoli che sono in portafoglio e li sostituirò con due titoli dove vedo una maggiore prospettiva. Da questi titoli mi aspetto una sorpresa. Si tratta di una catena di negozi con ritorni del 30% e che scambia ad un valore 15 volte inferiore alle vendite e di untitolo in forte calo ed in odore di un rimbalzo. Ho comunicato agli abbonati al progetto one shot nell'area riservata il nome del titolo. Il mio lavoro non si ferma mai, e adesso andro' a migliorare uno ad uno i progetti one shot passati sostituendo dove necessario i titoli che hanno gia' dato con altri, nell'ottica di migliorare sempre di piu' le performance di portafoglio. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Walt Disney ieri ha chiuso in calo di oltre il -3% peggior titolo nel Dow Jones Industrials. La banca d'affari Barclays ha declassato il titolo a equal-weight, comunicando che la società deve affrontare un compito "difficile" per arrivare alla sua guidance a lungo termine di numero di abbonamenti in streaming. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Comincio col dire che secondo me la sessione di ieri non è l'inizio di questa settimana ma ancora la fine di quella passata. Il mercato aveva ancora fiato dalla corsa della scorsa settimana e questo ha provocato una quarta sessione consecutiva di rialzi per Nasdaq 100 e SP 500. Adesso tutta la mia attenzione è rivolta alla “stagione degli utili”. Adesso usciamo dallo spazio riservato ai titoli finanziari e avremo anche un report del settore denominato FAANG. Ricordo che FAANG è un acronimo utilizzato per descrivere le aziende più grandi ed importanti del settore tecnologico. Inizialmente l'acronimo era FANG e stava per Facebook (NASDAQ: FB), Amazon (NASDAQ: AMZN), Netflix (NASDAQ: NFLX) e Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) (precedentemente Google). Dal 2017, gli investitori hanno iniziato ad includere Apple (NASDAQ: AAPL) nel gruppo di titoli e l’acronimo si è trasformato in FAANG. • Il NASDAQ è stato il miglior performer di ieri salendo dello 0,84%, mentre lo S&P è salito dello 0,34%. Questi indici sono in striscia positiva da mercoledì scorso, aiutati da un CPI non eccessivamente surriscaldato. Solo il DOW ieri non ha festeggiato, ma è sceso solo del -0,10%. Ho spiegato sopra le ragioni di Disney per il -3% di ieri. Ricordo che ieri la giornata era iniziata con la pesante eredità dei dati economici deboli dalla Cina. Il PIL della seconda economia mondiale è cresciuto solo del 4,9% nel terzo trimestre, mancando le aspettative di oltre il 5%. Ma negli Stati Uniti, si respira un altro clima, i titoli azionari hanno realizzato una delle loro migliori performance settimanali da molti mesi. Il NASDAQ ha realizzato su base settimanale un +2,2% . L'S&P e il Dow sempre su base settimanale sono aumentati rispettivamente dell'1,8% e dell'1,6%. Ricordo che la settimana scorsa abbiamo avuto una serie di dati economici eccellenti CPI e PPI, le richieste di lavoro scese ad un nuovo minimo dell'era pandemica, vendite al dettaglio positive rispetto alle aspettative. La cosa più importante, però, è che la stagione degli utili è iniziata con un 1/2/3 via fantastico da parte delle grandi banche. Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley e Citigroup. La stagione degli utili Negli Stati Uniti è diventata da molti anni Un Natale pieno di belle sorprese. Anche quest'anno sta già dando risultati migliori del previsto. E i prezzi delle azioni stanno rispondendo bene. Sono stati proprio questi forti rapporti sugli utili, insieme ai dati economici di cui sopra, che hanno rassicurato gli investitori innervositi dall'impennata dell'inflazione e dai problemi della catena di approvvigionamento globale. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli inidici è la seguente: Nasdaq 100 Short ma passo Long sopra 15.420, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Short ma passo Long sopra 4.487. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Short ma passo Long sopra 26.312. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!! Condividerò: • I miei titoli • I miei livelli d'ingresso e di uscita • Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress. "Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System tra migliaia di titoli statunitensi. Massimo 15 titoli con un altissimo potenziale. Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico. Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato. Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative. Operazioni mensili mediamente 20 I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 15,09 punti a 4.486,47 per un +0,34% • Il Dow Jones è sceso di 36,15 punti a 35.258,62 per un -0,10%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 153,97 punti, o +1,02%, a 15.300,89. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,08%, adesso vale 2.267,43. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,577% dall’1,604% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 98$ ed adesso si attesta sui $1.778 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,58 dollari stamattina e in questo momento quota 82,27 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,10. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
aeffe resta longnotare come il supertrend aiuta a individuare i livelli sensibili. Essenzialmente serve a capire il trend di fondo, guardando il supertrend day e settimanale. a ogni test in zona di supertrend osserviamo volumi candele mercato e altri eventuali supporti e con stop adeguati si può cercare un primo ingresso sulla reazione a tale zona Ovviamente cerchiamo di operare in favore di trend con un primo ingresso puntando solo a cercare un rimbalzo, poi se il titolo prosegue possiamo incrementare sulla forza. Può aiutare anche l'indicatore gratuito ADX che indica la forza del trend, Se il trend è forte (superiore a 20) è probabile che sul ritracciamento del trend (long o short) poi il prezzo prosegua nella direzione principale... ovvero si suppone che ci sia solo uno scarico dovuto a prese di profitto di breve... Gli stop sono e restano essenziali sia per l'investitore di breve che di medio che di posizione.. ogniuno con livelli strutturali e tempistici differenti. Vige sempre SEMPRE la regola di controllare il rischio.... ad esempio un titolo in trend di lungo periodo rialzista, quando ci fa un ritracciamento si prova un ingresso se ci sono le condizioni, quindi si fissa un target minimo e realistico dove si chiude, o al limite si protegge in trail stop, almeno metà o due terzi della posizione; e dove si porta anche lo stop sulla parte restante in pari. In questa maniera il cassettista può costruire una posizione a rischio zero di lungo periodo. Questa metodologia è una delle poche che può aiutare OGGETTIVAMENTE e non SOGGETTIVAMENTE a stare dentro un titolo.. Prendendo un titolo pazzo e fenomenale come Tesla, per esempio, è una tecnica oggettiva che ci avrebbe permesso di restare nel trend senza patemi d'animo; mentre una gestione alla carlona o sottoposta a stress ed emozioni ci avrebbe portato a chiudere e ad aprire la posizione tante tante tante volte, a meno di non essere tanto capitalizzati e aver tanto pelo ed esperienza sullo stomaco. Buoni investimenti. Gli investimenti sono soprattutto Timing.. quando il mercato non ha il timing o il momentum è meglio stare liquidi... meglio pisolare per mesi e mesi che tentare l'improbabile.
MIL:AEF
di I_I_I
Tre azioni che acquisterò oggi nel mercato UsaSe seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti. I titoli sono presi dal mio portafoglio Best Brands: 1.HONDA MOTOR CO ADR-SPONS (HMC ) sopra 30,60 in chiusura. 2.NETFLIX INC (NFLX ) sopra 579,94 in chiusura. 3.TESLA MOTORS INC (TSLA) sopra 736,84 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Seguendomi qui su trading view vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: Ford Motor Co. investirà 50 milioni di dollari nella società di riciclo di batterie dei veicoli elettrici, nel tentativo di rafforzare la sua catena di distribuzione di batterie negli Stati Uniti. La casa automobilistica di Dearborn, Michigan, investirà in Redwood Materials, una società con sede in Nevada fondata dall'ex dirigente Tesla JB Straubel. In una dichiarazione, Ford afferma che Redwood può recuperare il 95% dei metalli preziosi nelle batterie EV come nichel, cobalto, litio e rame, tutti elementi che rischiano di esaurirsi con la transizione mondiale da veicoli a combustione interna a veicoli elettrici. La casa automobilistica aggiunge che i materiali anodici e catodici prodotti localmente possono abbassare i costi delle batterie, aumentare la fornitura di materiali e abbattere la dipendenza dai materiali di importazione. Ford ha già annunciato piani per la costruzione di due fabbriche di batterie nel Nord America con il partner coreano SK Innovation a partire dal 2025 circa. Secondo le previsioni del gruppo automobilistico, il 40% delle sue vendite globali sarà completamente elettrico entro il 2030. Le due aziende hanno in programma una collaborazione sulle modalità di raccolta e smontaggio delle batterie usate dai veicoli Ford EV, così come i sistemi per riciclare e rifabbricare le batterie. Seguimi qui su Trading View, vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo. Prova gratuitamente il mio servizio. O contattami per avere maggiori informazioni L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:TSLA
di Marco_Bernasconi
La forza del petrolio ieri ha retto il mercato USA. A Wall Street si dice: “Un investitore che ha tutte le risposte, non ha capito la domanda.” John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,85%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,01%, per l’S&P 500 +0,03% e per il Dow Jones +0,04% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in rialzo. È stato il settore dei titoli energetici ieri che ha dato al mercato una spinta quando i prezzi del greggio sono saliti più del +3% raggiungendo un massimo degli ultimi 45 giorni. A questo si è aggiunto il rally dei titoli tecnologici ch ha spinto ulteriormente il mercato. A guardare ieri sembrerebbe che gli indici azionari si siano scrollati di dosso le preoccupazioni per la crescita prossima dopo che i dati cinesi di mercoledì sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio avevano deluso il mercato il giorno prima. • I dati economici statunitensi di ieri sono stati sia positivi che negativi per le azioni. Sul versante positivo, il sondaggio manifatturiero americano Sep Empire dell'indice delle condizioni commerciali generali è salito inaspettatamente di +16.0 a 34.3, dato più forte delle aspettative di un calo a 17.9. Adesso le preoccupazioni per l'inflazione sono diminuite sul dato dell'indice dei prezzi all'importazione ex-petrolio di agosto che è sceso inaspettatamente di -0,1% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,2% m/m e il primo calo in 10 mesi. Sul versante negativo, la produzione manifatturiera statunitense di agosto è salita di +0,2% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,4% m/m. La produzione industriale cinese di agosto è salita del +5,3% a/a, dato più debole delle aspettative di +5,8% a/a e il ritmo di crescita più lento degli ultimi 13 mesi. Le vendite al dettaglio cinesi di agosto sono aumentate di +2.5% a/a, più deboli delle aspettative di +7.0% a/a e l'aumento più modesto in un anno. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • I titoli energetici e i fornitori di servizi energetici sono aumentati ieri spinti dai prezzi del greggio che sono saliti di oltre il +3% ai massimi dell’ultimo mese e mezzo. EOG Resources ha chiuso in rialzo di +8%, miglior titolo nello S&P 500. Marathon Oil, Devon Energy e Diamondback Energy hanno chiuso con un rialzo superiore al 7%. APA Corp e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di +6%, e Schlumberger e Haliburton hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%. • La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, e ancora mi mantengo long su questo settore. Io e i miei followers abbiamo raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +33,50%.Il titolo Marathon Oil +78,64% da dicembre 2020 fa parte del portafoglio “PROGETTO “ONE-SHOT”” , insieme a Diamondback Energy +70,20%, Ocidental Petroleum +44,50% nello stesso periodo. • Anche il settore dei titoli tecnologici ieri ha sostenuto il mercato. Adobe ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Alphabet (GOOG), Microsoft, Tesla, e Intel hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. • Quando i mercati manifestano incertezze è sempre interessante guardare alle commodities come opportunità. Questo settore è sempre in movimento con materie prime minerarie e agrarie che sono più lontane alle motivazioni che fanno crescere e salire gli indici azionari. In questo momento segnalo in questo portafoglio il grande movimento del Natural gas che in 14 sessioni di borsa, dal 26 agosto, è salito di quasi il 27%. Se sei interessato alle commodities io ho dedicato uno dei miei portafogli a questo settore. • Argento • Caffè • Natural gas • Oro • Petrolio • Rame • Soia A completare in questo portafoglio trovi anche: • Euro/Dollaro • Dollaro/Sterlina • Bitcoin E tutte le mie operazioni straordinarie. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I titoli dei giochi e dei casinò sono stati venduti per il secondo giorno consecutivo. Il giro di vite della Cina sulle operazioni dei casinò a Macao ha tagliato le prospettive delle società di casinò con esposizione a Macao. Wynn Resorts ha chiuso in calo di oltre il -6% peggior titolo nello S&P 500. MGM Resorts International ha chiuso in calo di oltre il -2%. Las Vegas Sands ha chiuso in calo di oltre il -1%. • Electronic Arts ha chiuso più di -5% peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è stata che un analista della Truist (ricordo che Truist Financial Corporation è una holding bancaria americana con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord. La società è stata costituita nel dicembre 2019 come risultato della fusione di BB&T e SunTrust Banks) ha emesso un report sul gioco Battlefield 2042 di EA che sarebbe un "modesto" asset per la società. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici nonostante l'ottima chiusura di Wall Street a causa di dati poco brillanti usciti in Giappone ed in Cina. Il Giappone ha riportato che le sue esportazioni sono aumentate del 26,2% nel mese di agosto rispetto ad agosto 2020, ma questo dato è ben al di sotto delle previsioni che erano per un aumento di oltre il 30%. I dati della Cina di ieri sono stati presi dal mercato come un vero shock. Il dato fa pensare che accade non si può certo definire una robusta ripresa dei consumi. Tutta la mia attenzione va sui report che si susseguono sul principale soggetto immobiliare cinese Evergrande che non riuscirà ad onorare gli interessi dovuti la prossima settimana. Le agenzie di rating sono sul piede di allarme. Sono già alcuni giorni che segnalo che il vento è cambiato a Wall Street, non c’è più nessuna notizia che scalda i cuori degli operatori. Ragionamenti basati sul portare a casa i lauti guadagni sin qui conseguiti fanno rapidamente breccia nelle teste dei gestori ed adesso la strategia “buy the deep” (che consiste nel ricomprare il mercato dopo che è sceso un poco), che tanto ha pagato gli investitori, se utilizzata male si rimangerà velocemente ai più temerari i guadagni conseguiti. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: siete soddisfatti di come è andato finora il 2021? Siete disposti a portarvi a casa i profitti e mettervi liquidi sul mercato in attesa di un nuovo rientro? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 37,63 punti a 4.480,69 per un +0,85%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è salito di 236,82 punti a 34.814,40 per un +0,68%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 120,63 punti, o +0,78%, a 15.503,53. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,04%, adesso vale 2.233,00. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,309% dall’1,284% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 105$ ed adesso si attesta sui $1.785 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,01 dollari stamattina e in questo momento quota 72,62 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,28. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Effetto eccesso di stimoli ad un'ottima notizia corrisponde...Effetto eccesso di stimoli ad un'ottima notizia corrisponde un calo del mercato. A Wall Street si dice: “Le quattro parole più pericolose in un investimento sono “Questa volta è diverso”.” John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,34%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,03%, per l’S&P 500 -0,06% e per il Dow Jones -0,10% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera misto-negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi martedì hanno chiuso in modo misto/negativo. • L'S&P 500 è sceso al minimo degli ultimi sette giorni. • Il Dow Jones è sceso al minimo delle ultime due settimane. • Solo il Nasdaq 100 è salito ed ha stabilito un nuovo massimo storico. • È stata la preoccupazione che le banche centrali globali possano presto ridurre gli stimoli a pesare sui corsi azionari ieri. • E il presupposto su cui versa la pausa è fondato sui dati commerciali cinesi che sono stati migliori del previsto e mostrano la forza dell'economia a livello globale e che potrebbe permettere alla Fed di iniziare a ridurre gli stimoli. • E il presupposto su cui versa la pausa è fondato sui dati commerciali cinesi che sono stati migliori del previsto e mostrano la forza dell'economia a livello globale e che potrebbe permettere alla Fed di iniziare a ridurre gli stimoli. • Viviamo una fase di mercato in cui le notizie buone fanno male al mercato e quelle brutte fanno bene. • Come vedete la mia teoria del “tanto peggio, tanto meglio” continua a funzionare. Giovedì ci sarà la riunione della BCE, cosa mi aspetto? La BCE potrebbe iniziare davvero iniziare a limitare i suoi provvedimenti di stimolo. I dati presentati ieri dal governo della bilancia commerciale cinese di agosto hanno mostrato un attivo di +58.34 miliardi di dollari, dato migliore delle aspettative di +52.30 miliardi di dollari e il più grande surplus dell’anno. Le esportazioni cinesi di agosto sono aumentate del +25,6% a/a, dato migliore delle aspettative del +17,3% a/a. Le importazioni cinesi di agosto sono cresciute del +33,1% a/a, dato migliore delle aspettative del +26,9% a/a. Goldman Sachs lunedì aveva tagliato la sua previsione del PIL statunitense per il 2021 al 5,7% rispetto alla previsione di agosto del 6,0%, motivando questa riduzione con la frase “un percorso più difficile per il consumatore statunitense rispetto a quanto precedentemente previsto”. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Le azioni industriali sono scese di valore ieri. La notizia è che PPG Industries (La PPG Industries è un'azienda statunitense attiva prevalentemente nel settore chimico e vetrario. Venne fondata a Pittsburgh nel 1883, con il nome di Pittsburgh Plate Glass Company) ha comunicato che le interruzioni della catena di fornitura e i costi più alti delle materie prime comprimeranno i profitti e danneggeranno la linea produttiva dei macchinari. Deere & Co e Stanley Black & Decker hanno chiuso in calo di oltre il -4%. PPG Industries, Fastenal, e Illinois Tool Works hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? La forza dei titoli dei casinò ha spinto parte del mercato. Wynn Resorts ha chiuso in rialzo di oltre il+5%, miglior titolo nello S&P 500. I titoli dei casinò sono saliti grazie ai dati positivi sulle entrate di gioco per Macao. Le entrate lorde di gioco di Macao per la settimana del 1-5 settembre sono aumentate del 10% rispetto alla settimana precedente. Las Vegas Sands, ha chiuso in rialzo di oltre +4%. Caesars Entertainment e Penn National Gaming, che hanno chiuso in rialzo di oltre +3%. Anche la forza dei titoli tecnologici ha limitato le perdite nel mercato e ha spinto il Nasdaq 100 ad un nuovo record. Netflix e Tesla hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. Apple e Facebook hanno chiuso in rialzo di oltre +1%. Match Group ha chiuso in rialzo di oltre +7%, miglior titolo nel Nasdaq 100. La notizia è che Match Group sostituirà Perrigo nell'indice S&P 500 il 20 settembre. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. In Asia questa notte i mercati hanno chiuso negativamente facendo seguito ad una sessione poco brillante a Wall Street. La flessione di ieri delle azioni è arrivata al rientro del lungo fine settimana festivo del Labor Day ed in attesa di una settimana relativamente leggera di dati economici. Venerdì scorso l'ultima istantanea economica, il rapporto sui posti di lavoro di agosto, è stato più debole del previsto. Oramai i livelli sono così alti nei prezzi del mercato che l'unico senso che riesco a dare a quello che accade è che sembra che i mercati statunitensi siano preoccupati che la sperata ripresa post-pandemia sia un po' meno esuberante di quanto atteso. Adesso sempre di più arriva il momento delle scelte, dei titoli e dei settori dove posizionarsi. Ieri il mercato ha detto chiaramente, con il nuovo record del Nasdaq 100, che il settore tecnologico, dei servizi di comunicazione e dei beni non di prima necessità o del lusso come preferite chiamarli sono stati i preferiti. I titoli FANG+, titoli come Alibaba hanno brillato. Il calo del Dow Jones invece racconta il momento no dei titoli Value. Quindi anche se sono i più cari ed hanno i multipli più elevati questi titoli ieri hanno raccolto il consenso. Questo ieri ma oggi? Continuerà? Il mercato non va previsto, va seguito, letto, ascoltato ogni giorno può cambiare tutto ed il metodo giusto con il quale io lo affronto è il rigore, la disciplina e la strategia del mio trading system orso e toro. Concludo con una domanda ai miei lettori che riprende l'attesa del mercato sulle mosse delle banche centrali. Cosa vi aspettate che deciderà la BCE giovedì? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 15,40 punti a 4.520,02 per un -0,34%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è sceso di 269,09 punti a 35.100,01 per un -0,76%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 22,90 punti, o +0,15%, a 15.675,76. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,71%, adesso vale 2.275,87. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,326% dall’1,351% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 120$ ed adesso si attesta sui $1.800 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,34 dollari stamattina e in questo momento quota 68,67 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,21. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
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Il petrolio spinge S&P e Nasdaq a nuovi record segnalo...Il petrolio spinge S&P e Nasdaq a nuovi record segnalo il +59,83 di Marathon Oil. A Wall Street si dice: “Investire con successo significa anticipare le anticipazioni degli altri.” John Maynard Keynes Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,85%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq 100 +0,41%, per l’S&P 500 +0,31% e per il Dow Jones +0,29% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari USA ieri hanno chiuso ampiamente positivi L'S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno raggiunto nuovi massimi storici. Un rally dei titoli energetici, causato da un aumento dei prezzi del petrolio di oltre il 5%, e dei titoli tecnologici ha spinto l'intero mercato. Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di -0,3 punti base arrivando a 1,252%. I dati economici statunitensi di ieri sono stati sia negativi che positivi per le azioni. Sul lato positivo, l'indice di attività nazionale di Chicago Fed di luglio è salito di +0,54 ad un massimo di 4 mesi di 0,53, dato più forte delle aspettative di +0,12. Le vendite di case esistenti di luglio sono aumentate inaspettatamente del 2,0% ad un massimo di 4 mesi di 5,99 milioni, dato più forte delle aspettative di un calo a 5,83 milioni. Sul fronte negativo, il PMI manifatturiero Markit di agosto negli Stati Uniti è sceso di -2,2 a un minimo di 4 mesi di 61,2, più debole delle aspettative di 62,0. Il settore dei titoli energetici e i fornitori di servizi energetici hanno registrato un forte rialzo e hanno guidato l'intero mercato tutto dovuto ad un aaumento del greggio di oltre il 5%. APA Corp ha chiuso oltreil +7%, miglior titolo nell'S&P 500. Occidental Petroleum e Devon Energy hanno chiuso oltre il +6%. Diamondback Energy, Marathon Oil, e Baker Hughes hanno chiuso oltre il +5%. Haliburton, Phillips 66, e Valero Energy hanno chiuso oltre il+4%. Nel settore dei titoli petroliferi segnalo tra gli altri Marathon Oil, che ha chiuso in rialzo del +5,41%. La mia performance su Marathon Oil è del +59,83% dal mio ingresso La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata One Shot”mi ha fatto entrare sui titoli petroliferi quando il petrolio valeva circa 40$. In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso). La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. Il titolo Marathon Oil fa parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” , che in questo momento su 12 progetti complessivi ed oltre 60 titoli ha raggiunto la performance complessiva di oltre il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. In questi giorni sto presentando il PROGETTO One-Shot di agosto, con in più una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo 2 mesi sul nuovo portafoglio che ho appena ideato basato su: ETF su Commodities, ETF su Indici e Bitcoin. Segnalo la super performance oggi dei sei titoli oggetto del one shot di agosto. Rialzo medio del primo giorno dei sei titoli in portafoglio +7,32%. APA Corp ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, miglior titolo nell'S&P 500. Occidental Petroleum e Devon Energy hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%. Diamondback Energy, Marathon Oil, e Baker Hughes hanno chiuso in rialzo di oltre +5%. Haliburton, Phillips 66, e Valero Energy hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%. Anche la forza dei titoli tecnologici ha spinto il Nasdaq 100 ad un nuovo record oltre a spingere l'intero mercato. Xilinx ha chiuso oltre il +6%, Nvidia e NetEase hanno chiuso in rialzo di oltre +5%, e Tesla e Lam Research (LRCX) hanno chiuso in rialzo di oltre +3%. Pfizerha chiuso in rialzo di oltre il +2%, la notizia è stata che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso la piena approvazione per il vaccino Covid a due dosi di Pfizer-BioNTech. Moderna ha chiuso in rialzo di oltre +7% su speculazioni che la FDA approverà presto anche il vaccino Covid di Moderna. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? La diffusione a livello globale della variante Covid delta ha forzato l'inizio di nuovi lockdowns in alcune aree dell'Asia e dell'Australia e preoccupa per l'effetto della crescita economica globale. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 7 mesi di 148.383 casi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. In Asia l’effetto di riporto della chiusura record di Wall Street ha fatto iniziare la sessione con slancio questa notte. Ma questo slancio ha cominciato a spegnersi ben presto sulle preoccupazioni per le ricadute economiche dell'aumento delle infezioni da coronavirus nella regione asiatica. Ricordo che in Asia la diffusione del vaccino è più lenta rispetto agli Stati Uniti e all'Europa e sono quindi a maggior rischio per la variante delta, più contagiosa. I focolai nell'Asia hanno portato a nuove misure di contenimento, interrompendo la produzione e il commercio in una regione che rappresenta il 37% delle esportazioni globali di merci. Gli hub di produzione dell'Asia Pacifica sono gli attuali punti caldi per il COVID-19. Il sentiment di risk-on susseguente al riporto positivo degli indici statunitensi durante la notte è stato offuscato dai rischi di Covid-19 che continuano ad essere prevalenti. A Wall Street invece , si spera che l'approvazione completa convincerà gli americani riluttanti a farsi l'iniezione e probabilmente darà alle autorità locali il supporto legale per imporlo. E' chiaro che le prospettive di più vaccinazioni e i segni di una certa attenuazione del tasso di crescita dei casi di coronavirus, hanno contribuito a mettere gli investitori in uno stato d'animo di acquisto. Si spera che l'approvazione della FDA "aumenti la diffusione del vaccino". IL rally di ieri io lo vorrei definire il "rally del vaccino". I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 37,86 punti a 4.479,54 per un +0,52%. Nuovo record storico. Il Dow Jones è salito di 215,63 punti a 35.335,729 per un +0,61%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 220,25 punti, o +1,46%, a 15.312,82. Il record storico è stato stabilito il 5 Agosto. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,97%, adesso vale 2.210,34. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,273% dall’1,265% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 123$ ed adesso si attesta sui $1.803 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 0,11 centesimi stamattina chiudendo a 65,77 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 17,15. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
WisdomTree Tactical Update - 17.08.2021Le Borse mondiali ripiegano dai massimi: soffrono la variante Delta. La situazione afgana complica la prospettiva geopolitica. La tecnologia cinese soffre l’interventismo del governo. Si conferma il ritorno di interesse per le criptovalute: Bitcoin a 46.800 USD. Ieri, 16 agosto, le borse Europee, al contrario di Wall Street, hanno mancato un nuovo rialzo, dopo i record della settimana passata. Il Ftse Mib italiano ha perso il -0,76%, il Dax30 tedesco il -0,32%, ed il CAC40 francese il -0,83%. La pressione venditrice ha riguardato soprattutto i comparti delle vendite al dettaglio, degli energetici e delle materie prime, ed e’ stata “ispirata” dai deludenti dati macroeconomici cinesi, dove le nuove misure di contrasto alla pandemia e le alluvioni hanno impattato negativamente sulla crescita economica di diverse regioni. A questo si aggiungono le crescenti preoccupazioni per il diffondersi della “variante Delta” in in tutte le aree del Globo e la difficile situazione in Afghanistan, dove il controllo del territorio e del potere politico sono rapidamente tornati ai talebani. A Wall Street, dopo un avvio di seduta negativo innescato da coronavirus, calo della fiducia dei consumatori ed un brutto indice della manifattura nell’area di New York, l’indice S&P500 ha comunque chiuso positivo per il quinto giorno consecutivo, +0,26%, toccando un ulteriore nuovo massimo. Vale la pena di ricordare che la pubblicazione delle trimestrali si avvia trionfalmente alla conclusione, con l'87% delle aziende che ha battuto le stime (fonte Bloomberg). Tra gli altri indici Usa, segnaliamo Dow Jones a +0.1% e Nasdaq -0.2%, con volumi scambiati in forte aumento rispetto ai giorni scorsi. Nonostante sia un periodo di vacanze estive, si registra un inusuale numero di cessioni/acquisizioni in Europa. Il gruppo francese Faurecia, colosso della componentistica auto, acquisterà la tedesca Hella, specializzata in gruppi ottici (fari e fanali), valorizzandola ben Eur 6,7 miliardi. Exor (famiglia Agnelli) e’ il primo azionista di Faurecia col 5% circa. Il Gruppo Minerario britannico BHP (+9% in apertura) ha intanto confermato la sua uscita dal business petrolifero con la cessione a Woodside Petroleum delle attivita’ di estrazione. In negativo, segnaliamo come la “tecnologia” continui ad essere negativamente impattata dal crescente interventismo regolatorio del Governo cinese su applicazioni, e-commerce, videogames, ed ora anche sui sistemi di guida autonoma delle automobili. Cio’ si deve ad un incidente mortale occorso ad un veicolo prodotto da NIO (-6% ieri), costruttore di auto elettriche “premium”, e logico concorrente di Tesla (-4%). Non smette di stupire la discesa del rendimento del Treasury decennale USA, calato a +1,23% (ore 12.30 CET), complici il quadro macro Usa e cinese in rallentamento. A tal proposito c’e’ grande attesa per la pubblicazione dei dati sulle vendite al dettaglio in Usa in luglio, previste in calo rispetto agli esuberanti mesi precedenti. Molto alta anche l’attenzione sulle future mosse della Federal Reserve (Banca Centrale Usa), che mercoledi’ 18 pubblichera’ i verbali dell’ultima riunione del comitato di politica monetaria (Fomc), che potrebbero alimentare speculazioni sul possibile rallentamento degli acquisti di obbligazioni da parte della Fed nei primi mesi del 2022. Sono soprattutto i timori di un’ulteriore stretta regolatoria di Pechino ad impattare sui listini asiatici stamane, 17 agosto. L’Indice Hang Seng di Hong Kong ha perso oltre il -2%, mentre in Giappone, dove il Governo valuta l’allargamento delle misure restrittive ad altre prefetture, l'indice Nikkei ha ceduto il -0,36% ed Topix il -0,44%. Mattinata debole per le Borse europee che oggi, 17 agosto, perdono in media -0,45% (ore 13.00 CET). E’ stato dunque ignorato il buon dato di Pil (Prodotto interno lordo) destagionalizzato dell’area Euro che, nel secondo trimestre 2021, e’ aumentato del 2% rispetto al trimestre precedente (stima flash di Eurostat, Ufficio statistico dell'Unione Europea). Rispetto allo stesso trimestre 2021, il Pil destagionalizzato è aumentato del +13,6%, col rimbalzo piu’ forte nel trimestre registrato da Spagna, +2,8%, e Italia +2,7%. Il contesto di incertezza incide in negativo sul prezzo del petrolio: stamane, 17 agosto, il Wti (West Texas intermediate) perde il -0,7% a 66,8 Dollari/barile. Al tempo stesso sembra sostenere il cambio del Dollaro Usa, 1,1767 vs Euro (ore 13.00 CET). Prosegue il revival delle criptovalute, col Bitcoin a 46.800 Dollari (vedere grafico). Sul versante del reddito fisso prosegue la fase di straordinaria calma: lo spread tra BTP decennali italiani e gli omologhi Bund tedeschi e' indicato a 104 bps, col rendimento del decennale italiano a +0,55% e quello tedesco a -0,49%. Ricordiamo che oggi, negli Stati Uniti, oltre ai dati sulle vendite al dettaglio, sarannp pubblicati quelli sulla produzione industriale di luglio e sulle scorte di magazzino di giugno. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. 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Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
BITSTAMP:BTCUSD
di Peter_Braganti
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S&P 500 ed Apple segnano nuovi record storici.A Wall Street si dice: “Per il trading bisogna sempre adottare questa massima di Solone: “Gli dei percepiscono le cose future, le persone normali le cose presenti, ma i saggi percepiscono le cose che stanno per accadere”. Jimmy Chow Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,26%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,19%, per l’S&P 500 -0,32% e per il Dow Jones -0,37% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari USA ieri hanno recuperato l’iniziale rosso ed hanno chiuso con l’S&P 500 e il Dow Jones che hanno segnato nuovi massimi storici. Quello che aveva preoccupato i mercati fino al suono della campanella era la preoccupazione che la ripresa economica a livello globale stesse rallentando sulla base dei deboli dati economici cinesi. Dopo l’apertura, le azioni hanno recuperato le perdite iniziali e sono salite grazie alla forza delle società di servizi e di assistenza sanitaria. Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di -2,4 punti base chiudendo a 1,253%. I dati economici USA usciti ieri non hanno aiutato il mercato azionario. L’indice che misura le condizioni generali d’affari dell’indagine Empire di agosto è sceso a -24.7 da 18.3, dato più debole delle aspettative che erano invece per un calo a 28.5. I dati economici cinesi, più deboli del previsto, indicano un rallentamento dell’economia e questo non è un buon dato per il mercato azionario. La produzione industriale cinese di luglio è salita del +6,4% a/a, dato più debole delle aspettative del +7,9% a/a, si tratta del passo più lento in 11 mesi. Inoltre, le vendite al dettaglio in Cina di luglio sono aumentate del +8.5% a/a, valori più deboli delle aspettative del +10.9% a/a e il ritmo di aumento più lento in 7 mesi. Quello che ha fatto la differenza ieri per chiudere in positivo è stata la forza dei titoli sanitari. UnitedHealth Group ha chiuso in rialzo di quasi +2%, miglior titolo nel Dow Jones. Anthem ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Cardinal Health e HCA Healthcare hanno chiuso in rialzo di oltre +1%. Apple ha chiuso in rialzo di oltre +2%. La società ha segnato un nuovo record e ha spinto l’intero comparto dei titoli tecnologici. Apple è salita dopo la comunicazione rivolta al suo personale di vendita al dettaglio americano ed europeo che prevede di riprendere i corsi di formazione in presenza il 30 agosto, nonostante il recente aumento nei casi di Covid. Il titolo Apple è uno dei più acquistati in tutti i portafogli dei trader La mia strategia di breve mi ha fatto entrare su Apple recentemente ed attualmente sono long sul titolo Adesso la mia strategia prevede di non uscire ancora ma di alzare lo stop (take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato ma ancora attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità di allineamento dello stop costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi come questo. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Il titolo Apple fa parte del portafoglio Best Brands azioni USA , che nei primi 8 mesi dell’anno ha raggiunto la performance complessiva del +64,71%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Il nuovo calo di oltre il -1% nei prezzi del greggio ieri ha sfavorito i titoli energetici e i fornitori di servizi energetici. APA Corp e Diamondback Energy hanno chiuso in calo di oltre il -4%. Occidental Petroleum, Hess Corp, e Marathon Oil hanno chiuso con un calo superiore al -3%. I titoli cinesi a grande capitalizzazione quotati negli Stati Uniti hanno perso valore ieri sempre a causa del fuoco di fila delle critiche da parte dei media statali cinesi sui giochi online. JD.com e NetEase hanno chiuso in calo di oltre -4%. Alibaba e Baidu hanno chiuso in calo di oltre -3%. Tesla ha chiuso in calo di oltre il -4%, peggior titolo nello S&P 500. La notizia riportata da Associated Press è che che gli Stati Uniti hanno aperto un’indagine formale sul pilota automatico della società. La media a 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 6 mesi arrivando a 129.653 casi domenica. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Anche questa notte i mercati azionari in Asia sono scesi su due temi principali: 1. Il disagio per le prospettive economiche della Cina dopo il dato debole sulle attività di luglio. 2. Le preoccupazioni per i disordini in Afghanistan. Adesso gli investitori aspettano lo “speech”, il discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell per un aggiornamento sulla salute dell’economia USA e dei dati sulle vendite e sulle fabbriche statunitensi. Non posso non notare che l’indice principale USA, l’S&P 500 ha raggiunto un nuovo massimo nonostante l’aumento delle infezioni da coronavirus negli Stati Uniti. Il mercato mantiene un certo sentimento positivo ma presta anche molta attenzione alla situazione in Afghanistan. L’economia dell’Afghanistan, senza sbocco sul mare, è minuscola, ma tutti i politici sono stati presi alla sprovvista dalla velocità del crollo del suo governo. Migliaia di persone stanno cercando di fuggire dal paese dopo che i talebani hanno preso la capitale, Kabul. La notizia che la produzione industriale cinese, la spesa dei consumatori e che gli investimenti sono cresciuti più lentamente del previsto a luglio non è piaciuta ai mercati. Il governo cinese ha imputato le inondazioni nella Cina centrale e i controlli sui viaggi e sugli affari per combattere le epidemie della variante delta del coronavirus essere le principali ragioni di questo rallentamento. Questo ha causato un calo dei prezzi del petrolio ieri, perché il mercato ha subito aggiustato le previsioni sulla domanda cinese. La politica di Pechino di perseguire zero casi di virus “indica il rischio di misure aggressive” che “possono continuare a mettere un tappo alla crescita”. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: · L’ S&P 500 è salito di 11,73 punti a 4.479,72 per un +0,26%. Nuovo record storico. · Il Dow Jones è salito di 110,02 punti a 35.625,41 per un +0,31%. Nuovo record storico. · Il Nasdaq 100 ha guadagnato 4,09 punti, o +0,03%, a 15.140,77. Il record storico è stato stabilito il 5 Agosto. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,93%, adesso vale 2.202,54. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,232% dall’1,258% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 111$ ed adesso si attesta sui $1791 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 80 centesimi dollari stamattina chiudendo a 67,36 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ieri ha chiuso a 16,12. Il VIX è vicino alla base del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
Wall Street parte bene ma chiude in rosso, preoccupa la...Wall Street parte bene ma chiude in rosso preoccupa la crescita futura. A Wall Street si dice: “Ciò che troviamo nelle fluttuazioni dei mercati finanziari non sono gli eventi stessi, ma le reazioni di milioni di individui, uomini e donne, a quegli eventi, il loro modo di sentire che certi fatti potranno influire sul loro futuro. In altre parole, il mercato azionario è fatto soprattutto di persone.” Bernard Baruch Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,18%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,23%, per l’S&P 500 +0,29% e per il Dow Jones +0,33% circa. Perché il mercato ha chiuso leggermente negativo nell’ultima sessione a Wall Street? • I prezzi delle dopo i rialzi iniziali chiudono prevalentemente in ribasso sulle preoccupazioni per la crescita e sulla debolezza dei titoli energetici causate da un pesante calo del prezzo del petrolio. • Inizialmente il mercato ha aperto positivamente per merito dell’ottimismo sui risultati degli utili aziendali del Q2 e alle ottime prospettive che il Senato approvi il pacchetto di infrastrutture da 550 miliardi di dollari nel corso della settimana. • Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso a 1,148%. Le preoccupazioni sulla crescita economica mondiale a causa della variante Delta hanno spinto i Treasuries dopo che il PMI manifatturiero cinese di luglio è sceso di -0,5 ad un minimo di 18 mesi di 50,4, e dopo che l’indice ISM manifatturiero statunitense di luglio è sceso inaspettatamente di -1,1 a un minimo di 6 mesi di 59,5. • Il rialzo dei bund tedeschi ha sostenuto i prezzi dei Treasuries. Il rendimento del bund tedesco a 10 anni lunedì è sceso al minimo di 6 mesi di -0,487%. • I dati macro economici USA di ieri sono stati più deboli delle aspettative e negativi per i prezzi delle azioni. L’indice ISM manifatturiero statunitense di luglio è sceso inaspettatamente di -1,1 al minimo di 6 mesi di 59,5, dato più debole delle aspettative di un aumento a 61,0. • La spesa edilizia di giugno è aumentata di +0,1% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,3% m/m. • I commenti hawkish/falco del governatore della Fed Waller hanno influito negativamente sul prezzo delle azioni. Waller ha detto di “andare presto e andare veloce” sul tapering degli acquisti di asset, e dal suo punto di vista sarebbe pronto a fare un annuncio di taper entro settembre. • Un pesante calo di oltre il -3% dei prezzi del greggio ieri ha tagliato le gambe ai titoli energetici e i fornitori di servizi energetici ma ha anche pesato sul mercato nel suo complesso. • Halliburton, APA Corp, e Marathon Oil hanno chiuso in calo di oltre il -2%. • ConocoPhillips, Devon Energy, e Occidental Petroleum hanno chiuso in calo di oltre il -1%. • Global Payments ha chiuso in calo di oltre il -11%, peggior titolo nello S&P 500. La banca d’affari Mizuho ha detto che i guadagni del Q2 erano “un po’ pallidi” rispetto alla crescita simile del competitor Fiserv su un contesto più difficile. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? La forza dei titoli tecnologici ieri è stata il fattore di supporto per il mercato nel suo complesso. Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +3% ieri, miglior titolo nel Nasdaq 100. NetEase e Applied Materials hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. Goldman Sachs ha chiuso in rialzo del +0.88%, miglior titolo nel Dow Jones. Goldman Sachs è salita dopo che i dati della Bloomberg League Table hanno mostrato che Goldman ha guidato la sottoscrizione di offerte azionarie statunitensi finora quest’anno, dato che le aziende hanno raccolto 308,1 miliardi di dollari attraverso la vendita di azioni fino a luglio, in crescita del +76% da un anno all’altro rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. I mercati azionari asiatici questa notte hanno seguito Wall Street dopo il ribasso di ieri. Mentre l’estate entra in uno dei mesi più difficili storicamente i due i temi principali sono: 1. L’ansia di un rallentamento dell’economia causato dalla variante Delta 2. La regolamentazione che sta avvenendo in Cina a danno di alcuni settori industriali. Finora il mercato è stato sostenuto dalla reporting season con utili “inaspettatamente” forti degli Stati Uniti. È chiaro che i rischi della variante delta non sono sotto controllo io mi aspetto un periodo instabile in borsa con un’alternanza di rialzi dovuti alle trimestrali positive da parte delle società e a ribassi in cui peserà maggiormente il tema del rallentamento macro. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’ S&P 500 è sceso di 8,12 punti a 4.387,15 per un -0,18%. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio. • Il Dow Jones è sceso di 97,31 punti a 34.838,17 per un -0,28%. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 3,73 punti, o +0,02%, a 14.963,62. Il record storico è stato registrato il 26 Luglio. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,35%, adesso vale 2.218,51. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,184% dall’1,232% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 129$ ed adesso si attesta sui $1809 dollari. Il prezzo del greggio americano è sceso di 2 centesimi chiudendo a 71,25 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 è salito chiudendo a 19,46 risalendo verso il massimo degli ultimi 2 mesi di 25,09. Ora si trova abbastanza distante dal minimo di 14,10 registrato il 29 giugno. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
WisdomTree Tactical Update - 27.07.2021Wall Street e l’Europa, partono fiacche, dopo una settimana di rialzi. Le trimestrali USA battono a larga maggioranza le attese. Parte oggi il FOMC della FED , durera’ sino a domani, 28 luglio. L’oro sembra costruire una base per futuri rialzi a quota 1.800 $/oncia. La giornata di ieri, 26 luglio, e’ stata di consoldamento per i principali mercati azionari europei ed americani. Le decisioni politiche cinesi su alcuni business emergenti, quali l’e-commerce, i social networks e la private educationm hanno avuto impatti decisamente negativi per i mercati asiatici, e a questo si aggiunge il crescente allarme per l’aumento di casi Covid. In Europa le variazioni sono state minime, con qualche differenza tra i singoli mercati. A Milano il Ftse Mib e’ salito per la 5’ seduta consecutiva, segnando un rialzo del +0,68%, con buoni progressi del comparto energetico e delle banche. Il CAC40 parigino ha guadagnato +0,15%, mentre il DAX tedesco, dopo la delusione del dato IFO, ha perso il -0,34%. Per quanto antipatico possa risultare, il problema del Covid torna alla ribalta anche in Europa, non tanto per la relativamente ridotta risalita di ospedalizzazioni e decessi, quanto per i disaccordi tra i vari Governi sulle modalità di imposizione del “green pass”, sull’obbligatorieta’ dei vaccini a soggetti piu’ “esposti”, e sulla somministrazione dei vaccini ai minori. Di fatto la variante Delta sta rivelando che la maggior parte dei casi di ospedalizzazioni riguarda ultra-sessantenni non vaccinati. Negli Stati Uniti, piu’ che un boom di ricoveri, impressionano le disparita’ tra Stati in termini di rifiuto a vaccinarsi e percentuale di vaccinati sul totale degli aventi diritto. Nei Paesi poveri ed in via di sviluppo, la percentuale dei vaccinati è bassissima e le morti con Covid ricordano quelle delle fasi peggiori in Europa o Brasile. A Wall Street, l’S&P 500 ed il DowJones sono entrambi saliti del +0,24%, il Nasdaq del +0,03%, consolidando i progressi della scorsa settimana. Tesla, dopo la pubblicazione di numeri eccellenti (Ebitda della divisione Auto al 28,6%), ha aiutato il Dow Jones a stabilire il nuovo massimo storico. In effetti, la pubblicazione di relazioni trimestrali migliori delle stime (Bloomberg stima che si tratti di oltre l’80% di quelle che hanno pubblicato), sta dando una mano ai Listini americani nel segnare nuovi record. I future su WallStreet, oggi 27 luglio, sono piatti, in attesa delle trimestrali di diversi Big delle Tecnologia, tra i quali Apple, Microsoft e Google. Occhi aperti, nel pomeriggio! Il mercato obbligazionario Usa assiste impassibile alla crescita dell’inflazione (+5,4% il dato di Consumer Price Index di Giugno): il rendimento del Treasury 10 anni resta depresso, al +1,25% stamani (ore 12.30 CET), ed in Europa permane il contesto di tassi negativi, con quello del Bund 10 anni a -0,44% e quello del suo omologo olandese a -0,31%. Lo spread tra il BTP decennale italiano e l’omologo Bund ristagna in area 105 bps. Sul fronte politico europeo, rileviamo che i Ministri delle Finanze dell’Unione Europea hanno approvato i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza di quattro nuovi Paesi: Cipro, Croazia, Lituania e Slovenia, per un totale di 16 membri. Restano in stand-by quelli di Ungheria e Polonia’. L’Italia prende posiziobe sulle criptovalute: il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) chiesto al settore bancario e non solo, di vigilare sui rischi che le valute digitali prosperino nell’economia sommersa, con rischi di riciclaggio, occultamento di redditi imponibili, e trasferimento illegale di capitali all’estero. Sul tema Cryptovalute, Amazon ha indirettamente restituito interesse per il Bitcoin, spingendolo oltre 40.000 Dollari, sulle voci di una possibile accettazione come strumento di pagamento di acquisti online, ipotesi poi smentita da Amazon stessa. Le chiusure dei maggiori mercati asiatici di stamattina, 27 luglio, sono eterogenee: ancora cali significativi per Hong Kong (Hang-Seng -4,22%) e Cina (CSI300 -3,52%), impattati dalle iniziative del Governo cinese per limitare il potere delle big-tech. Il Nasdaq Golden Dragon China Index, che incllude le 98 maggiori compagnie cinesi quotate negli Usa, ha perso il -15,9% in tre giorni. Musica diversa per l’indice Kospi coreano, salito +0,24% dopo l’annuncio che i Governi delle due Coree hanno deciso di ripristinare i contatti. Il Nikkei giapponese, +0,59% e’ riuscito a chiudere in rialzo grazie ai dati dell’export di giugno. Nella mattinata borsistica europea prevale il segno negativo, con cali medi di -0,5% (ore 13.00 CET), similmente a quello dei future americani, nel giorno dell’avvio del FOMC (Federal Open Market Committee) della FED (Banca centrale americana). Il prezzo del petrolio e’ poco mosso: il Wti (West Texas Intermediate) guadagna +0,1% a 71,9 Dollari/barile. L’oro si indebolisce leggermente, e torna sotto 1.800 Dollari/oncia. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. 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Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:DJI
di Peter_Braganti
I 3 titoli USA che ti consiglio per iniziare questa settimana...I 3 titoli USA che ti consiglio per iniziare questa settimana al massimo. Se seguite le mie analisi spero che avrete fatto ottimi profitti con le indicazioni precedenti. I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti. I titoli sono presi dal mio portafoglio Best Brands:  COINBASE GLOBAL INC CLASS A (COIN) sopra 237,22 in chiusura  IBM (IBM) sopra 141,58 in chiusura  TESLA MOTORS INC (TSLA) sopra 661,93 in chiusura Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria a rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Per conoscere il livello della resistenza valido per la prossima sessione di borsa seguimi qui su tradingview! Vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, ed il mio livello di stop sia per le azioni sia per Futures o ETF . Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo statistico. Per domande, dubbi, perplessità scrivimi pure nei commenti. La notizia di oggi I Senatori statunitensi stanno lavorando per concludere al più presto la trattativa bipartisan sulle infrastrutture, mentre la tensione è in aumento su entrambi i fronti per dimostrare i progressi raggiunti nella principale priorità per il presidente Joe Biden. In vista di questa settimana fondamentale, i senatori e il personale hanno trascorso il fine settimana cercando di raggiungere un accordo finale. Uno dei principali blocchi stradali è la quantità di denaro da destinare al trasporto pubblico. Ma la spesa per le autostrade, i progetti idrici, la banda larga e altre aree rimane irrisolta, così come il fatto di prendere i fondi di soccorso COVID-19 non spesi per aiutare a pagare le infrastrutture.Ieri tardi, i democratici e la Casa Bianca hanno inviato un'offerta "globale" ai repubblicani sulle questioni rimanenti, secondo un assistente democratico vicino ai colloqui. Il principale negoziatore repubblicano, il senatore dell'Ohio Rob Portman, ha dichiarato che le due parti erano "circa il 90% della strada" su un accordo. Un alto democratico, il senatore Mark Warner della Virginia, ha espresso la speranza che una proposta di legge finale sia pronta oggi pomeriggio, anche se non tutti sono così sicuri. La settimana a venire è cruciale. Il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, D-N.Y., ha annunciato di voler passare il pacchetto bipartisan da quasi 1 trilione di dollari e il progetto per un piano di bilancio da 3.500 miliardi di dollari prima che il Senato parta per la sua pausa di agosto. Ha tenuto un voto procedurale la settimana scorsa per iniziare il dibattito sul quadro bipartisan, ma tutti i 50 repubblicani del Senato hanno votato contro, sostenendo che avevano bisogno di vedere i dettagli completi del piano. FAST & FURIOUS veloce & rischiosa il mercato e' sempre pronto ad offrire nuove opportunita' a chi le sa cogliere... Io ne intravedo un'altra a breve Vi comunico che farò un'altra operazione “straordinaria”. Un'operazione che avrà una potenzialità di performance “relativamente facile” ma non certa del +20%. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
WisdomTree Tactical Update - 26.07.2021Wall Street e l’Europa, ancora in recupero, chiudono settimana in rialzo. Stamane, una nuova giornata di recuperi per le criptovalute. Crescente attesa per il FOMC della FED del 27 e 28 luglio. L’oro sembra costruire una base per future rialzi a quota 1.800 $/oncia. Sembra’ gia’ lontanissimo il crollo delle Borse di lunedi’ scorso, 19 luglio, quando tutte le piazze finanziarie europee avevano perso in media il -2,5%, per le paure sulla crescente diffusione della variante Delta del Covid e le consguenti misure restrittive re-introdotte da diversi Paesi. A fine settimana il bilancio settimanale è positivo, ed a cio’ ha contribuito l’esito della riunione della Banca Centrale Europea (ECB), che ha confermato che la politica monetaria rimarrà accomodante per lungo tempo. Christine Lagarde, Presidente dell’ECB, ha precisato che la Banca Centrale tollerera’ che l’inflazione salga temporaneamente sopra il target del 2%, e che il programma di acquisti di bond governativi denominato Pepp (Pandemic emergency purchase program) proseguira’ agli elevati ritmi programmati almeno sino alla scadenza prevista di marzo 2022. Nella settimana, Milano (FTSE Mib) ha guadagnato il +1,3%, con un saldo da inizio anno di +13,0%. Madrid (Ibex) ha battuto tutti, con un balzo del +2,5% (+8,0%), Amsterdam (AEX) ha guadagnato +1,8% nella settimana, per un progresso da inzio anno del +20,0%, Parigi (CAC40), 1,7% e +18,3% rispettivamente, il Dax tedesco, +0,8% nella settimana, incrementa il guadagno del 2021 a +14,2%. Ora l’attenzione dei mercati si sposta sul meeting della Federal Reserve (Banca Centrale Americana) del 27 e 28 luglio, dalla quale i mercati attendono nuove indicazioni sulle prossime scelte di politica monetaria e sulle misure straordinarie in vigore, in un contesto di inflazione inaspettatamente alta, +5,4% in giugno guardando il dato di Cpi (Consumer price index). Venerdi’ 19 anche Wall Street ha concluso una settimana brillante, con l’Indice Dow Jones ad un nuovo record storico, +0,68% e per la prima volta sopra 35.000 punti, e lo S&P500 ed il Nasdaq entrambi in progresso superiore all’1,0%. Noncurante di inflazione e minaccia “variante Delta”, il mercato dei titoli governativi Usa e’ molto tranquillo, col rendimento del Treasury 10 anni a +1,25%. Anche in Europa i tassi sui Govies restanto su livelli straordinariamente depressi ed il ridotto spread, 105 bps (ore 12.15 CET) tra BTP italiano e omologo Bund tedesco lo testimonia chiaramente, accompagnato da un rendimento del BTP decennale a +0,63%. Il Dollaro Usa conferma la sua forza recente e verso Euro “tiene” anche stamani sotto la soglia di 1,18. Il prezzo del petrolio, reduce da una settimana di importanti recuperi, e’ in lieve calo, col WTI (West Texas Intermediate), -0,5% a 71,7 Dollari/barile. L’oro, dopo una settimana apatica, prova a recuperare qualcosa, e segna +0,4% a 1.809 Dollari/oncia (ore 12.15 CET). Stamane, 26 luglio, l’andamento delle Borse dell’Asia Pacifico e’ piuttosto misto: il Nikkei giapponese, dopo 2 giorni di chiusura per festivita’, ha guadagnato il +’1,1%. A Mumbai, l’indice “guida” Sensex, ha perso invece il -0,2%, mentre tutti i listini azionari Cinesi patiscono l’iniziativa politica “regolatoria” su settori “tecnologici” e dell’educazione privata”, con ricadute pesanti su alcune major quotate. L’Hang Seng di Hong Kong, dove crollano due importanti società del “private teaching” ha perso il -2,7%, il CSI 300 di Shanghai&Shenzen il -2,5%. Tencent e’ arrivata a perdere oltre il -6%, dopo aver comunicato di aver ricevuto una multa dalle autorità cinesi garanti della concorrenza. Questa settimana sara’ assai ricca di pubblicazioni di risultati trimestrali: negli Stati Uniti sara’ la volta di Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft e Tesla, mentre in Europa, quella appena iniziata e la prossima saranno le settimane piu’ dense di numeri trimestrali. Stamani, 26 luglio, ha deluso le attese l’indice IFO sulla fiducia delle imprese tedesche, che segnalano le difficolta' di crescita dell’economia dovute all’aumento dei casi positivi ed alla lentezza della campagna vaccinale anti Covid-19. A luglio l'Indice e’ calato a 100,8, contro stime di 102,5 e i 101,8 punti di giugno.. Sui mercati azionari europei registriamo una mattinata di assestamento (-0,3% medio alle 12.45 CET), complice l’inatteso calo della fiducia delle imprese tedesche e le chiusure per lo piu’ negative dei listini asiatici. Anche i futures di Wall Street segnano un ribasso frazionale, all’inizio della settimana cruciale per il varo del Piano Infrastrutture da 1 trilione di Dollari. Il Bitcoin, al sesto giorno consecutivo di rialzo, accelera il recupero: +13% a 38.500 Dollari, su voci di un ingresso in grande stile di Amazon nel settore delle criptovalute. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
SP:SPX
di Peter_Braganti
WisdomTree Tactical Update - 22.07.2021Wall Street e l’Europa ritrovano l’ottimismo. Prosegue l'energico recupero del prezzo del petrolio. Riunione ECB di giovedi’, c’e’ ottimismo su conferma politica monetaria. La stagione della trimestrali europee entra nel vivo! Ieri sera, 21 luglio, Wall Street ha replicato il robusto rialzo di martedì 20: Dow Jones +0,83%, S&P500 +0,82%, Nasdaq +0,92% e ancor piu’ marcato il balzo del Russell 2000, +1,74%. La pubblicazione di relazioni trimestrali molto brillanti ha favorito acquisti su un ampio spettro di settori. Ottimi numeri da Verizon, Johnson & Johnson, Coca Cola e United Airlines: quest’ultima prevede di tornare a fare profitti, pur nell’incerteza dovuta alle nuove varianti COVID-19. A livello settoriale, i guadagni piu’ rilevanti li hanno segnati le azioni dei comparti energia, +3,5%, e bancari/finanziari, e tecnologia, +1,2%, mentre le utilities, tema preferito nella fasi di “risk-off”, sono state vendute, -1,1%. A far passare in secondo piano le preoccupazioni sulla pandemia, oltre alla reporting season partita col piede giusto, vi e’ anche la diffusa convinzione che la Fed (Banca Centrale Americana), potrebbe spostare in avanti l’inizio del “tapering”, dato il contesto incerto sul piano sanitario ed il parziale rientro dell’allarme inflazione&tassi. Dopo una settimana dall’avvio della pubblicazione dei risultati trimestrali, oltre l’80% delle società dello S&P 500 avrebbe battuto le stime (Fonte Bloomberg), testimoniando la bonta’ della fase espansiva dell’economia e la capacita’ delle aziende di giovarsene appieno. Gli investitori sembrano voler premiare, di giorno in giorno, le azioni di quelle societa’ che non deludono le attese e che mostrano la capacita’ di realizzare crescita profittevole, cioe’ di fatturato e piu’ che proprzionalemente di margini. Al ritrovato ottimismo degli investitori hanno contribuito anche le dichiarazioni del Presidente Usa Joe Biden, che si e’ detto allineato alla Fed sul tema dell’inflazione, giudicandola transitoria e non strutturale. Il clima di ritrovato ottimismo si riscontra anche nella mattinata positiva di oggi, 22 luglio, per le Borse europee, all’indomani di una delle migliori sedute dell’anno: ieri l'Indice EuroStoxx 50 ha segnato +1,8%, col FtseMib italiano a +2,36%, maggior variazione giornaliera da quattro mesi. Il ripristino del “risk-on mood”, cioe’ della ricerca d migliori ritorni accettando un maggiore rischio, ha innescato vendite di asset percepiti come “sicuri”, proprio quelli su cui si erano scatenati gli acquisti lo scorso lunedi’ 19. Insomma, i mercato sono alquanto erratici, ma di base convinti a scommettere su un futuro prospero e premiante. Ad esempio, il rendimento Treasury Usa 10 anni, e’ risalito stamani a 1,30% (ore 12.30 CET), 16 bps sopra i minimi di martedì di +1,14% e l'oro è sceso sotto ai 1.800 Dollari/oncia. Un po’ diversa la situazione in Europe, dove il mercato dei Governativi sconta il clima di attesa per la Riunione della BCE (Banca Centrale Europea) di oggi, 22 luglio. Il BTP decennale italiano rende un misero +0,69%, attorno ai minimi da marzo, il suo omologo Bund tedesco -0,39%, per uno spread di 108bps. Il prezzo del petrolio è in ascesa anche oggi, 22 luglio, rafforzando il rimbalzo di quasi il 5% di ieri: il WTI (West Texas Intermediate), scambia a 71 Dollari/barile, +1,1% (ore 12.30 CET). L'ottimismo di Wall Street ha dato una mano dalle Borse asiatiche che stamattina, mettendo da parte i timori per il Covid, sono tutte salite. Chiusa la Borsa giapponese per festivita’, segnaliamo che il KOSPI coreano e’ avanzato del +1,1%, l'ASX 200 australiano del +0,9% e l’Hang Seng di Hong Kong addirittura del +1,7%. Poco variati i listini cinesi “continentali”, col China Composite di Shanghai a +0,2% e Shenzhen a +0,18%. Il cambio Euro/Dollaro, pressoche’ invariato, si muove attorno ai minimi da aprile attorono a 1,179, attendendo l’esito della riunione in corso dell’ECB (Banca Centrale Europea), dal quale gli investitori si attendono rassicurazioni sul proseguimento della politica monetaria espansiva, dati anche gli accresciuti rischi nuovi rappresentati dalla variante Delta. Molta attenzione sarà riservata alla definizione del “nuovo obiettivo simmetrico” per il target 2% dell’inflazione e alle prospettive di crescita economica. Il bitcoin, tornato a quota 32.000 Dollari (ore 12.30 CET) prova a recuperare, dopo che alla conferenza “B World”, in cui si e’ discusso il futuro della valute digitali, sia il fondatore di Tesla e di SpaceX Elon Musk, che il CEO di Ark Investment Management Cathie Wood, hanno dichiarato la propria fiducia verso il bitcoin. L’apertura e la mattinata europee vedono progressi medi dei listini azionari attorno al + 1,1%, trovando conforto anche dai future americani, a loro volta ancora in progresso. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:RUT
di Peter_Braganti
Movimento ribassista interrotto da ElonIl movimento e il trend sono ribassista, ora è bastata una maglietta ridicola di Elon per creare un pump artificiale, quanto durerà? Spero davvero che il mercato torni a 25k per poi ripartire, da li possiamo toccare nuovi massimi a dicembre. Se invece il mercato manipolato da Elon M. ha deciso di ripartire da qui.. allora niente nuovi massimi e la seconda bull run (sempre se accadrà) ci metterà molto piu tempo. La gente non capisce che la manipolazione di un mercato è sempre un fattore negativo, anche quando questa manipolazione porti a un aumento dei prezzi! Stiamo investendo in btc perchè è il futuro e un uomo con un po di follower lo manipola con una maglietta ridicola? E' il Ceo di Tesla, dovrebbe vestire giacca e cravatta come tutti gli amministratori delegati! se si mette la T-shirt lo fa solo per muovere le masse e le masse sceme che ci cascano ogni volta :( Speriamo che non dia un rialzo artificiale in questo momento e che il btc arrivi dove doveva arrivare per matematica! Ho preparato una view alzista da trader, per disegnare ciò che non vorrei per poterlo riconoscere al momento giusto cosi da non perdere il movimento alzista in caso di rottura, ma per quanto mi riguarda: se btc sale pesantemente ora è solo pericoloso per il capitale, quindi andrò fuori appena toccati i 40-45k circa e rientrerò solo alla rottura dei 65k. Ho aggiunto una visione bullish piu probabile perche meno esplosiva..
BITFINEX:BTCUSDShort
di A_Tenentes
Riusciranno gli utili Usa in uscita da oggi a giustificare...Riusciranno gli utili Usa in uscita da oggi a giustificare i prezzi delle azioni? A Wall Street si dice: “Chiunque pensa che ci sia sicurezza nei numeri, non ha mai guardato il tabellone del mercato azionario.” Irene Peter Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,35%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,05%, per l’S&P 500 -0,13% e per il Dow Jones -0,11% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri sono saliti ancora. L'S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno registrato nuovi massimi storici e il Dow Jones che ha registrato il massimo degli ultimi 2 mesi. • La spinta del settore dei titoli tecnologici ieri ha spinto il mercato nel suo complesso. • A contribuire inoltre, i commenti accomodanti della banca centrale che segnalano un continuo supporto per le misure di supporto all’economia che spingono ulteriormente il mercato azionario. Ieri le azioni sono aumentate anche grazie all'ottimismo sui risultati degli utili delle società del secondo trimestre, che inizieranno a circolare questa settimana. • I commenti accomodanti della banca centrale hanno sostenuto le azioni. Il presidente della Fed di New York Williams ha dichiarato: "chiaramente, in questo momento, non abbiamo ottenuto ulteriori progressi sostanziali" su occupazione e inflazione per iniziare a ridurre gli acquisti di asset. Inoltre, il presidente della Fed di Richmond Barkin ha affermato che l'inflazione potrebbe raffreddarsi più del previsto e che il mercato del lavoro statunitense "non è guarito abbastanza" da consentire alla Fed di ridurre l'acquisto di obbligazioni. Inoltre, il presidente della BCE Lagarde ha affermato che la riunione della BCE del 22 luglio avrà "alcune variazioni e cambiamenti interessanti" e che lo stimolo di emergenza della BCE che terminerà a marzo 2022 potrebbe "passare a un nuovo formato". • Dicevo che la forza dei titoli tecnologici di ieri è stata di supporto al mercato in generale. • Grandi guadagni includono Tesla, che ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. • Lam Research e NXP Semiconductors hanno chiuso oltre il 2%. • Alphabet (GOOG), Broadcom e Applied Materials hanno chiuso tutti oltre il +1%. • Disney ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. La notizia è stata che la società ha aumentato il prezzo del suo servizio di streaming sportivo ESPN + del +17%, a partire dal 13 agosto. • State Auto Financial (STFC) ha chiuso lunedì di oltre il 190% dopo che Liberty Mutual ha dichiarato di voler acquistare la società per 2,29 miliardi di dollari. • L Brands ha chiuso in rialzo di oltre il +4% ieri. La notizia è stata che JPMorgan Chase ha mantenuto un rating sovrappeso sulla società e ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sul titolo a $ 100 per azione da $ 93. • Virgin Galactic è invece scesa pesantemente di oltre il -17%. La notizia è stata che la società ha dichiarato che potrebbe offrire fino a 500 milioni di dollari in azioni. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? · La diffusione della variante delta Covid in tutto il mondo ha costretto a riattivare i blocchi in alcune regioni dell'Asia e dell'Australia e ha suscitato preoccupazione per un rallentamento della crescita globale. · Il tasso di infezione negli Stati Uniti è aumentato dopo che la media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita a un massimo di 19.479 nella domenica di 1 mese e mezzo. · I titoli delle società quotate nei viaggi e nelle vacanze hanno chiuso negativi ieri per la preoccupazione che la diffusione della variante delta Covid potrebbe ritardare la riapertura dell'economia in giro per il mondo. · Carnival, Norwegian Cruise Line Holding e Royal Caribbean hanno chiuso ieri in calo di oltre -1%. · American Airlines Group e United Airlines Holdings hanno chiuso negativi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Questa notte in Asia i mercati azionari sono saliti seguendo le chiusure di Wall Street di ieri sera, la notizia che le esportazioni cinesi sono aumentate di due cifre ha spinto i mercati. Il mercato si sta predisponendo con ottimismo ai report sugli utili delle società finanziarie degli Stati Uniti che penso dovrebbero mostrare forti profitti per le principali banche. Adesso Wall Street affronterà una settimana volatile penso, l’incertezza che vedo nel mercato è solo se puntare sui titoli “Value” o su quelli “Growth”. I dati doganali cinesi hanno mostrato che la crescita delle esportazioni a giugno è aumentata fino al 32,2% rispetto all’anno precedente. La Cina prima nazione ad uscire dalla pandemia ha guidato la ripresa globale. Il consumo interno e altre attività economiche hanno rallentato. Il surplus commerciale verso il resto del mondo della Cina è salito dell'11% rispetto al 2020, arrivando a 51,5 miliardi di dollari. Il surplus rispetto agli gli Stati Uniti è cresciuto dell'11% arrivando a 32,6 miliardi di dollari. Gli indici continuano ad inanellare massimi seppure in un mercato altalenante. Le aspettative per i profitti aziendali sono alte, questo potrebbe essere un potenziale rischio se non venissero rispettate in pieno, questa settimana le aziende presenteranno i risultati trimestrali. Si inizia con le banche di Wall Street oggi. Per i dati in mio possesso, i guadagni aziendali dovrebbero aumentare del 64% rispetto all'anno precedente. Questa sarebbe la più grande crescita su base annua dal 2009, all'indomani della crisi finanziaria causata dalla Lehman Brothers. Se questi dati saranno rispettati questi multipli non spaventeranno e saranno ampliamente giustificati, diversamente se l’asticella è stata posta troppo in alto il mercato pagherà questo ottimismo. Il valore delle azioni è salito continuamente dal 2020 sulle aspettative che i profitti aziendali sarebbero rimbalzati una volta finita la pandemia. Adesso i profitti devono però continuare a crescere perché senza forti profitti, sarà difficile giustificare gli elevati prezzi delle azioni e le valutazioni record del mercato. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 15,10 punti a 4.384,64 per un +0,35%. Nuovo record storico. Il Dow Jones è salito di 126,02 punti a 34.996,19 per un +0,36%. Nuovo record storico. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 51,80 punti, o +0,35%, a 14.877,89. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,15%, adesso vale 2.281,15. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,361% dall’1,361% come il giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 231$ ed adesso si attesta sui $1811 dollari. Il prezzo del greggio americano è salito di 22 centesimi raggiungendo 74,37 dollari al barile. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Facebook, la Tesla del 2021?Ovviamente difficile rispondere, ma a livello tecnico c'è ancora spazio per proseguire l'impulso attuale. Questo non significa che lo suggerisco come titolo potenzialmente perfetto da mettere in portafoglio poichè i prezzi sono troppo alti per i miei gusti in termini di R\R. Però da tenere sotto controllo sicuramente. A livello fondamentale che sappiamo? Da poco la grande notizia del raggiungimento di ben 1000 miliardi di capitalizzazione andando ad affiancare altre big tech come Apple, Microsoft, Amazon e Google. Da considerare poi la vittoria temporanea contro la Federal Trade Commission che l'accusava di soffocare la concorrenza attraverso l'acquisizione di start up e lasciando poche opzioni di scelta ai suoi utenti. La Corte Federale ha ritenuto insufficiente la documentazione presentata dalla FTC. Per ultima ma non meno importante è la forte domanda degli inserzionisti per l'advertising digitale che è stata un cavallo di battaglia per la società durante la pandemia. Infatti la maggior parte dei ricavi proviene dagli annunci pubblicitari.
NASDAQ:METALong
di Marco_Mallia
Solo buone notizie adesso sui mercati finché dura...Solo buone notizie adesso sui mercati…finché dura approfittiamone! A Wall Street si dice: “il profitto non deriva da una particolare operazione vincente, ma da una serie di operazioni vincenti e perdenti.” Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,33%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,12%, per l’S&P 500 +0,06% e per il Dow Jones +0,05% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? L’indice S&P 500 venerdì ha chiuso moderatamente in rialzo grazie ai dati sull’inflazione statunitense più deboli del previsto e al supporto dell’accordo infrastrutturale bipartisan di 579 miliardi di dollari. Virgin Galactic Holdings ha chiuso nettamente in rialzo del +38% dopo la notizia che la FAA statunitense ha concesso alla società l’approvazione normativa per far volare i clienti nello spazio. Nike ha chiuso nettamente in rialzo del +15% dopo che la società ha previsto che le entrate dell’anno fiscale supereranno per la prima volta i 50 miliardi di dollari a causa della forte spesa dei consumatori. Nike ha ritrovato forza anche dal progressivo ritorno alla normalità degli eventi sportivi. Notevoli crescite nel Nasdaq 100 hanno incluso il +4% in Baidu e JD.com e salita di oltre +1% in eBay e Netflix. Sul fronte macroeconomico il rapporto sul PCE degli Stati Uniti di venerdì è stato leggermente al di sotto delle aspettative su base mensile, ma questo è positivo per la politica della Fed e positivo per i prezzi delle azioni. Il deflatore PCE di maggio è aumentato di +0,4% m/me +3,9% a/a, rispetto alle attese di +0,5% m/me +3,9% a/a. Il deflatore PCE core di maggio è aumentato di +0,5% m/me +3,4% a/a, rispetto alle attese di +0,6% m/me +3,4%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? FedEx venerdì è scesa del -4,08%. Il rapporto sugli utili della società non ha impressionato. C’era anche preoccupazione per le spese più elevate ed il rallentamento delle spedizioni. FedEx ha affermato che le spese in conto capitale aumenteranno di oltre il 20% nell’anno fiscale 2022 motivato dal fatto che l’azienda aumenterà l’automazione. I titoli tecnologici si sono presi una pausa venerdì dopo quattro sessioni consecutive di crescita nell’indice Nasdaq 100. I titoli peggiori del Nasdaq hanno incluso cali di oltre -2% in Trip.com e -1% in Tesla , Amazon e PayPal. I rapporti sul reddito personale e sulla spesa degli Stati Uniti sono stati negativi per il mercato azionario. Il rapporto sulla spesa personale di maggio a m/m invariato è stato più debole delle aspettative di +0,4% m/m, ma aprile è stato rivisto al rialzo a +0,9% da +0,5%. Il reddito personale di maggio è diminuito del -2,0% m/m, superiore alle aspettative del mercato pari a -2,5% m/m. L’indice del sentimento dei consumatori degli Stati Uniti di venerdì scorso dell’Università del Michigan è sceso di -0,9 punti a 85,5 dal rapporto preliminare di 86,4, che è stato più debole delle aspettative per un piccolo aumento di +0,1 punti. Tuttavia, l’indice è ancora in rialzo di +2,6 punti da maggio. Il mercato azionario sta avendo il sostegno dell’ottimismo secondo cui un ritmo più rapido delle vaccinazioni in tutto il mondo contro il Covid porterà a un allentamento delle restrizioni e continueranno a stimolare l’attività economica. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti venerdì è scesa al minimo di 15 mesi a 11.351. A livello globale, le infezioni da Covid sono ora pari a 180 milioni, con morti che superano i 3.909.000. Analizzando nel suo complesso il mercato azionario statunitense noto i seguenti punti importanti che influenzano il mercato: Fattori rialzisti. (1) ottimismo sulle vaccinazioni Covid negli Stati Uniti e nel mondo, (2) la politica monetaria straordinariamente accomodante della Fed con il tasso di interesse target della Fed vicino allo zero e il suo programma di QE di $ 120 al mese, (3) lo stimolo fiscale e monetario aggressivo misure adottate in tutto il mondo per combattere l’impatto della pandemia, (4) il pacchetto di aiuti pandemici da $ 1,9 trilioni approvato a marzo e la proposta del presidente Biden per un nuovo programma infrastrutturale da $ 2,25 trilioni, (5) aspettative per una ripresa della crescita degli utili S&P 500 di + 24% nel 2021 dopo un calo previsto del -15% nel 2020 e (6) rendimenti obbligazionari estremamente bassi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone e nell’Eurozona. Fattori ribassisti (1) le nuove proiezioni trimestrali della Fed che mostrano che 13 dei 18 membri vedono un aumento dei tassi entro la fine del 2023, rispetto ai 7 di marzo, (2) il recente rialzo del rendimento del T-note a 10 anni a un massimo di 4 anni, (3) le tensioni commerciali e tecnologiche tra Stati Uniti e Cina nonostante la nuova amministrazione Biden, (4) i rischi geopolitici da Iran, Corea del Nord e Venezuela. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: I mercati si sono rasserenati la settimana scorsa dopo che la Federal Reserve li aveva sorpresi la settimana precedente comunicando che inizierà ad aumentare i tassi di interesse a breve termine entro la fine del 2023, prima del previsto, se persisterà una recente inflazione elevata. Il ritorno alla calma dei nervi degli investitori ha ampiamente aiutato il mercato a ricomporre i danni della settimana precedente. Venerdì gli investitori hanno ottenuto un altro punto a loro favore sui dati sull’inflazione. Il Dipartimento del Commercio ha affermato che l’ inflazione legata a un indicatore della spesa dei consumatori che è attentamente monitorata dalla Federal Reserve è aumentata dello 0,4% a maggio ed è aumentata del 3,9% negli ultimi 12 mesi, ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della Fed per gli aumenti annuali dei prezzi. Io credo che i dati sull’inflazione di venerdì dovrebbero calmare i nervi riguardo all’inflazione galoppante. Ricordo che il PCE è la misura dell’inflazione preferita dalla Fed e potrebbe benissimo essere vicino a un picco dell’inflazione. Comunque, i mercati necessitano sempre di notizie alle quali aggrapparsi ed il flusso deve essere costane, quale sarà il prossimo catalizzatore? State tranquilli lo vedremo a breve… I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 14,21 punti a 4.280,69 per un +0,33%. Nuovo massimo storico. Il Dow Jones è salito di 237,02 punti a 34.433,85 per un +0,69%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq ha perso 9,32 punti, o -0,06%, a 14.360,39. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 24 giugno. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,30%, adesso vale 2.340,63. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,522% dall’1,488% della sessione precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 101$ ed adesso si attesta sui $1781 dollari. Il prezzo del greggio americano è invariato a 73,30 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,62 molto vicino al minimo di 15,04 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e lontano dal massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Biden non si ferma e lancia un nuovo piano e i mercati..Biden non si ferma e lancia un nuovo piano e i mercati festeggiano. A Wall Street si dice: “Non cercare di centrare i massimi e i minimi, solo i bugiardi ci riescono.” Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,58%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,03%, per l’S&P 500 +0,06% e per il Dow Jones +0,28% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? Sia l’S&P 500 che il Nasdaq 100 ieri hanno registrato nuovi massimi storici. Il Dow Jones si trova sul massimo degli ultimi 7 giorni. È stata la forza del settore dei titoli tecnologici ieri a spingere il mercato nel suo complesso. I titoli dei materiali e delle costruzioni sono saliti quando il presidente Biden ha annunciato di aver raggiunto un accordo con un piccolo gruppo bipartisan di senatori statunitensi su un piano infrastrutturale di 579 miliardi di dollari. Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Advanced Micro Devices, Xilinx e Align Technology, hanno chiuso tutti oltre il +2%. I titoli di materiali e costruzioni sono saliti quando il presidente Biden ha dichiarato di aver raggiunto un accordo su un piano infrastrutturale con un gruppo di senatori. Vulcan Materials ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Caterpillar, Jacobs Engineering e Stanley Black & Decker hanno chiuso tutti oltre il + 2%. Eli Lilly ha chiuso oltre il +7% maggio rialzo nell’S&P 500 dopo che il suo farmaco per l’Alzheimer, “donanemab”, ha ricevuto lo status di terapia rivoluzionaria dalla Food & Drug Administration statunitense. Biogen ha chiuso in calo di oltre il -6% maggior perdita nell’S&P 500. Come effetto della stessa notizia che il rivale Eli Lilly ha ricevuto oggi lo status di terapia rivoluzionaria dalla FDA per il suo farmaco contro l’Alzheimer. La maggior parte dei commenti della Fed di giovedì sono stati accomodanti per la politica della Fed e favorevoli alle azioni. Il presidente della Fed di New York, Williams, ha dichiarato: “ora non è il momento di normalizzare la politica della Fed perché l’economia è ancora lontana dalla massima occupazione”. Il presidente della Fed di Richmond Barkin ha placato le preoccupazioni sull’inflazione quando ha affermato che la maggior parte delle pressioni sui prezzi si attenuerà non appena l’offerta arriverà online e le pressioni sull’inflazione a breve termine si attenueranno all’inizio del quarto trimestre. Dal lato ribassista, il presidente della Fed di St Louis Bullard ha affermato di vedere un’inflazione significativamente superiore al 2% nel suo orizzonte di previsione e un nuovo rischio è che l’inflazione possa continuare a sorprendere al rialzo. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? I dati economici statunitensi di giovedì sono stati negativi per il mercato azionario. Le richieste di disoccupazione iniziali settimanali statunitensi sono scese di -7.000 a 411.000, mostrando un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative di 380.000. I beni strumentali di maggio, un proxy per la spesa in conto capitale, inaspettatamente il dato è sceso di -0,1% m/m, più debole delle attese di +0,6% m/m. Il mercato azionario sta avendo il sostegno dell’ottimismo secondo cui un ritmo più rapido delle vaccinazioni in tutto il mondo contro il Covid porterà a un allentamento delle restrizioni e continueranno a stimolare l’attività economica. La media di 7 giorni delle nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti venerdì è scesa al minimo di 15 mesi a 11.351. A livello globale, le infezioni da Covid sono ora pari a 180 milioni, con morti che superano i 3.909.000. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi: Anche i mercati azionari asiatici hanno fatto seguito ad una sessione di trading svogliato a Wall Street, il recente nervosismo causato dalla politica della Federal Reserve sembra essere un poco svanito. Durerà? Il sentiment in Asia e più tardi in Europa farà l’eco del movimento degli indici statunitensi di ieri, e soprattutto dei futures di oggi. Tutto è sostenuto da un rally a Wall Street che è venuto dopo che il presidente Joe Biden ha annunciato un accordo bipartisan sulla spesa per le infrastrutture. Serviva qualcosa come catalizzatore e la svolta nei colloqui sulla spesa per le infrastrutture durante la notte ha sollevato il sentiment. I piani di spesa pubblica storicamente sono positivi per i mercati. I settori che tendono verso la ripresa economica e la riapertura possono trovare nuova forza, dei tre indici questa notizia farà sovraperformare soprattutto il Dow Jones. Una ripresa dell’economia statunitense è una manna per i paesi che esportano verso gli USA. Anche se il lancio del vaccino in Asia è in ritardo rispetto alla maggior parte degli Stati Uniti e dell’Europa, il vantaggio di una ripresa oltreoceano è probabile che arrivi molto prima dell’immunità di gregge contro la pandemia del coronavirus. Io vedo chiaramente che l’accordo proposto sarà favorevole per i titoli industriali, finanziari ed energetici, anche ritengo questo movimento un po’ sopravvalutato perché la generale riapertura dell’economia e la rinnovata crescita economica post-COVID-19 sarà il driver più probabile del mercato in futuro. I mercati si erano molto innervositi quando la Federal Reserve aveva sorpreso gli investitori la scorsa settimana comunicando che potrebbe iniziare ad aumentare i tassi di interesse a breve termine entro la fine del 2023, se la recente inflazione elevata non sarà transitoria come da loro previsto. I tassi super-bassi che la Fed ha costruito per portare l’economia attraverso la pandemia hanno sostenuto i prezzi in tutti i mercati, e qualsiasi cambiamento sarebbe un grosso problema, così l’annuncio della Fed ha innescato la vendita di azioni e un aumento dei rendimenti del Tesoro la scorsa settimana. Adesso è chiaro che le vendite si sono invertite questa settimana. I tre principali indici sono tutti in rialzo di oltre il 2% questa settimana e sono ancora una volta vicini ai record. Come dice il detto: “non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire” … Ecco in questo momento di confusione io sono sempre più convinto che il trading debba essere solo tecnico. Un approccio emotivo alla notizia non può che creare continui cambiamenti di rotta. Io non compro mai guardando ad una notizia semplicemente perché non esiste un valore matematico/algoritmico per valutarla e misurarla. Esiste invece uno strumento tecnico analitico che misura la reazione che il mercato sta avendo a tutte le notizie. Io ho un trading system ed una ferrea strategia applicativa. Questo è lo strumento al quale io affido il mio trading. Uno strumento che mi permette di entrare solo sui trade dove io ho un netto vantaggio sul mercato. Vantaggio che io posso misurare statisticamente con percentuali che vanno dal 70% al 90% e oltre in certi casi a mio favore. A livello generale io credo che continueremo ad avere un po’ di volatilità nel mercato quest’anno, ma non vedo ipotesi catastrofiste al contrario io sono per uno scenario abbastanza roseo per i prossimi mesi. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è salito di 24,65 punti a 4.266,48 per un +0,58%. Nuovo massimo storico. Il Dow Jones è salito di 322,58 punti a 34.196,83 per un +0,95%. L’indice ha raggiunto il massimo storico il 7 maggio. Il Nasdaq ha guadagnato 97,98 punti, o +0,69%, a 14.369,71. Nuovo massimo storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,23%, adesso vale 2.331,70. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,485% dall’1,492% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 100$ ed adesso si attesta sui $1780 dollari. Il prezzo del greggio americano è invariato a 73,30 dollari al barile. L’indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,97 molto vicino al minimo di 15,04 nuovo minimo degli ultimi quattro anni e lontano dal massimo recente dell’ultimo mese di 21,82. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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