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Silver

Silver, ancora trading rangeLe Banche Centrali delle principali economie stanno mostrando i muscoli con importanti progetti di stimolo, non solo per alimentare la ripresa ma anche per essere pronte nel caso ci sia una nuova frenata a causa dell'aumento dei contagi #Covid-19. Questo ci porta a ritenere probabile che l'#inflazione sarà il tema fondamentale in questo 2021. Chi potrebbe ricevere beneficio, sia nel caso di una ripresa economica sia nel caso di aumento dell'inflazione, è XAGUSD che, con la sua duplice caratteristica di bene rifugio che metallo industriale, potrebbe avvantaggiarsi in questo particolare momento economico. Dopo la performance più che positiva dello scorso anno con un +44%, ora l'aspetto tecnico del Silver vede i prezzi rimanere in trading range da alcuni mesi intorno al valore di $25. Gli investitori saranno molto attenti agli sviluppi della politica monetaria del nuovo presidente Usa #Biden che, secondo quanto anticipato dallo stesso, dovrebbe prevedere nuovi ingenti aiuti all'economia. Monitoriamo il #supporto in area $22 la cui rottura potrebbe invalidare il percorso rialzista, mentre la tenuta del livello invece potrebbe creare un pattern di triplo minimo. Buon trading a tutti.
OANDA:XAGUSDLong
di CarloVallotto
Miniere di oro e argento anticipatori dei Future.Per dare uno sguardo più ampio ai metalli preziosi, in particolare oro ed argento, utilizzo anche i relativi ETF sulle miniere, quotati sulla borsa americana. I grafici sono espressi nei relativi rapporti. 1° Grafico - SLI (minire di argento) contro GDX (miniere d'oro). Il break up della trend ascendente indica maggior forza degli estrattori sull'argento. Dopo la rottura si è formato un canale rialzista, ed al momento il prezzo si sta appoggiando alla diagonal trend supportiva. 2° Grafico - indica il classico rapporto oro/aregento. La discesa indica la forza dell'argento. Adesso sembra aver trovato una base sul minimo attorno a 71.5, toccato ad Agosto e metà Dicembre. Soffermandoci sul primo grafico attenzione alla eventuale rottura al ribasso del canale, perchè spesso questo rapporto è anticipatore dei movimenti delle due rispettive materie prime. Purtroppo non ho una statistica. Sulla borsa italiana abbiamo solo un Etf sugli estrattori dell'oro, ticker AUCO.
AMEX:SIL
di Alex975
Rapporto oro e argento e relative minereLa forza dell'argento delle ultime settimane rispetto all'oro, è evidenziata nel primo grafico con i relativo ratio. Grafico che avevo già postato un mese fa in cui evidenziavo l'interessante simmetria che potete osservare. L'argento aveva fatto una bellissimo break out del canale discendente, andando a prendere la sua proiezione target. Adesso si trova ad un bivio, per proseguire la risalita deve rompere l'area del 50% di Fibonacci. Area che potrebbe andare a coincidere con la proiezione del ratio verso 67/69. Se non rompe il 50&%Fibo al rialzo il ratio potrebbe fare da supporto indicando una possibile rotazione di forza verso il gold. La forza dell'argento è dimostrata anche dal rapporto tra i due ETF sulle miniere. GDX per gli estrattori del metallo giallo, ed SLV per l'argento. Allego il grafico di seguito, dove evidenzio alcuni elementi grafici di resistenza. Inoltre potete osservare come da fine Marzo vi sia stato un rimbalzo di entrambi, ma da Maggio c'è stata una forza preponderante degli estrattori sull'argento. Argento al 22 Dicembre ha fatto: - da Marzo +104% - da Maggio +70% Oro al 22 Dicembre ha fatto: - da Marzo +91% - da Maggio +4%. Questi dati sull'argento vanno ad inserirsi nella riflessione più ampia che pubblicavo qualche giorno fa sulla loro caratteristica di indicare un possibile incremento inflattivo dell'economia in un prossimo futuro, vi allego il link qui .
COMEX:SI1!
di Alex975
7
Quale è stato per adesso il miglior asset dai minimi di Marzo?Pubblicavo una psot simile a fine settembre, in cui evidenziavo come l'oro fosse stato lo strumento che aveva rimbalzato più rapidamente andando a vedere i massimi ad inizio Agosto. Da allora l'oro ha performato meno rispetto a tutti gli altri strumenti, il che non vuol dire che è andato negativo, ma comunque non ha più rivisto i suoi massimi di Agosto. Ho inserito anche l'argento, rispetto al grafico precedente, che è ha finalmente iniziato a salire con prepotenza. Ad oggi la classifica vede dai bottomo di Marzo: - Bitcoin +270% - Silver +107% SPX +64% Gold +27% l'unico che rispetto Agosto è sceso di 13 punti percentuale.
SP:SPX
di Alex975
3
Indicatori per l'economia reale: Rame, Oro, SIlver, Baltic Dry..Allego alcuni grafici che sono più degli indicatori macro legati all'andamento della economia reale, ciò per dare una indicazione del trend economico. Ricordiamoci sempre che spesso i mercati finanziari anticipano i movimenti della economia reale. - Il ratio Rame/Oro - il rame è legato al settore industriale mentre l'oro è riserva di valore o bene rifugio. Ho evidenziato il fallimento di Lehman Brothers del 2008 e il nefasto evento del Covid-19. Nel 2008 il prezzo del rame in 4 mesi crollo di oltre il 60%. Questo anno meno del 30% in due mesi per poi rimbalzare. Come potete vedere il ratio indica una maggior forza del rame rispetto all'oro. - Ratio Silver/Gold : anche l'argento, se pur un metallo prezioso e collegato al settore industriale. Potete vedere la medesima situazione del rapporto precedente. - Baltic Dry Index: indice dell'andamento dei costi di trasporto marittimo e dei noli elle principali categorie delle navi dry bulk cargo. Raccoglie i costi di trasporto delle principali rotte mondiali. Quando sale vuol dire che l'economia è in espansione o tira. - CRB Index: è l'indice dei prezzi dei futures su materie prime, attualmente è composto da 19 commodities. Anche questo indice ha già rimbalzato e girato verso l'alto a conferma del quadro. Si potrebbero aggiungere altri chart sul tema (come andamento dei rendimenti USA e Massa Monetaria circolante) ma andrei a rendere troppo pesante ed illeggibile la visione dei grafici.
COMEX:GC1!
di Alex975
3
L'argento può esplodere se il dollaro si indebolisce.Prestate attenzione alle similitudini grafiche tra l’andamento del Silver e del cambio Euro/Dollaro. Alla debolezza del dollaro è corrisposto quasi sempre un movimento rialzista del silver.C Come potete vedere il dollaro sta andando a rompere il canale discendente, ciò potrebbe portare a ruota una successiva accelerazione dell’argento che dovrà lottare anche lui con la parte alta del suo canale discendente. Ho evidenziato anche il movimento 2005-2008 dove il dollaro perse quasi il 40% del suo valore in 30 mesi. In quello stesso frangente il Silver segnò +175%.
COMEX:SI1!
di Alex975
Silver possibile allungo rialzista.Abbiamo visto con l’analisi di ieri che l’argento sta dimostrando una maggior forza relativa rispetto al gold. In questo grafico è evidente il canale discendente. Ad inizio Settembre, si è visto come il contatto con la parte alta a respinto il prezzo, ora la situazione è simile, MA c’è una netta differenza. Notate come gli indicatori a Settembre accompagnavo il ribasso, mentre ora gli indicatori stano girando al rialzo solo adesso, per cui abbiamo le premesse per un ulteriore rialzo. Una prima indicazione l’abbiamo avuta dallo stocastico come indicavo nella analisi del 30 Novembre. La proiezione del rialzo coinciderebbe con i massimi visti ad Agosto.
COMEX:SI1!Long
di Alex975
1
Ratio Gold/SIlver interessante simmestria.Continuo con i ragionamenti sui metalli preziosi, guardando il grafico del ratio Gold/SIlver. Potete vedere ad occhio una serie di simmetrie già verificatesi e probabilmente in procinto ancora di verificarsi. Questo ratio ci dice che il SIlver dopo il crollo di Marzo-Aprile sta performando meglio dell'oro. La simmetria ci suggerisce che ha probabilmente ancora una parte di forza da sfogare fin verso area 70. Dal 1°Settembre il SIlver a perso un -19% a fronte del Gold -7%. Se nelle prossime settimane andasse a ricalcare la simmetria con l'ultima gambe verso il basso, per cui maggior forza del Silver, valuterò di entrare in spread tra i due. Ad oggi solo valutazione non operazione.
COMEX:GC1!
di Alex975
Gold in rimbalzo, obiettivi de long.Il 30 Novembre segnalavo l’area di buy su Silver, scrivendo che il grafico del Gold era in analoga situazione ( si può leggere qui ). Oggi allego il Gold. Grafico di DX: potete vedere come l’area di acquisto era posizionata sul 50% di Fibonacci del movimento minimo – massimo del 2020, toccata il 30 Novembre e da qui il prezzo è rimbalzato. Grafico di SX: ci sono due obiettivi di prezzo date dalla due trend discendenti. Per un’operazione di breve è consigliato il primo target per smezzare la posizione. Da un punto di vista di lungo è giusto puntare verso area 1920/25, ma soprattutto valutando, strada facendo, anche i primi due indicatori che se girano 80& delle volte entrano in operazioni di long di lungo con ottimi gain. Al momento si resta in un operazione con obiettivo di breve e stop in pari. Considerazioni analoghe dal punto di vista grafico c'erano e ci sono anche sul silver.
COMEX:GC1!
di Alex975
SIlver da monitorare per acquistiSilver e Gold sono in forte correzione, ma ricordiamoci che dal punto di vista merciologico, non sono così correlati come molti pensano. Pur essendo metalli preziosi, il Silver è più industriale, l'oro riserva di valore. Evidenzio un'altro MA, in quanto dal punto di vista grafico si muovo spesso in modo similare, soprattutto sulle correzioni. Parto dalla analisi del Silver, il 9 Novembre segnalavo il contatto con la resistenza e la necessità di alcune condizioni per un break out rialzista, che non ci sono state. Adesso potete vedere come il prezzo sta continuando a correre all'interno del canale ribassista. Questa discesa potrebbe trovare una sua area di arrivo con relativi ingressi in acquisto verso il 50% di Fibonacci del movimento massimi - minimi del 2020. Lo stop dovrà essere poco sotto. In caso di stop, la seconda area per valutare ingressi sarà verso 18,90. Dal punto di vista degli indicatori sono tutti negativi, un primo segnale lo potremmo avere dallo stocastico. Importante è non anticipare, ed anzi aspettare ancora un'accelerazione ribassista, dato che l'argento è soggetto a spike improvvisi proprio per prendere stop e tagliare un po' di teste. Al momento intervenire sul Silver è prendere un coltello che cade al volo, in queste genere di operazioni bisogna essere rapidi e ben attenti a stopparsi.
COMEX:SI1!
di Alex975
Argento sul supporto a -35% dai massimi. Argento vs OroOsservando i prezzi dell'argento, graficamente è molto simile a quello dell'oro il quale però ha rintracciato molto meno negli ultimi 3 mesi trovandosi ad un 15% dai massimi storici di agosto. Il supporto a 22$ è riuscito però a contenere la discesa dei prezzi dell'argento al contrario dell'oro che ha rotto al ribasso sia il supporto a 1850$ sia quello a 1800$. A tal proposito quindi sembrerebbe molto più scontata e veloce una ripartenza sull'argento piuttosto che sull'oro. A contenere la discesa dei prezzi dell'argento c'è inoltre la media mobile a 200 periodi ancora inviolata. Una giornata positiva sui prezzi dell'argento con un buon range e una buona forza potrebbe perciò riportare l'attenzione dei compratori. Il primo target rialzista è la resistenza a 26$. Al ribasso invece è fondamentale che il supporto a 22$ venga mantenuto.
COMEX:SI1!
di rmagax