Inizia

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

S&P500 - Spunti su livelli operativiSP:SPX Come indicato nell'idea del 10 settembre (link sotto tra le idee correlate), lo scorso venerdì l'S&P500 è stato appesantito dalle vendite, raggiungendo precisamente il livello di supporto indicato in area 4450 circa. Cosa aspettarsi la prossima settimana? L'indice potrebbe lateralizzare in corrispondenza del supporto raggiunto, che tuttavia non sembrerebbe essere molto forte. Qualora dovesse violare al ribasso area 4440, potrebbe portarsi in zona 4360, dove è presente un supporto apprezzabile sia su grafico daily, che da 15 minuti. Potrebbe essere interessante valutare il comportamento dell'indice in corrispondenza della EMA50 su grafico giornaliero che negli ultimi periodi ha rappresentato sempre un importante livello di ripresa degli acquisti e proiezione verso nuovi massimi.
SP:SPX
di DomenicoIvanPontillo
S&P500, segnali di allerta?SP:SPX Dopo aver toccato nuovi massimi storici, l’S&P500 tira il fiato con le ultime sessioni caratterizzate da debolezza. Si tratta di una lieve flessione del tutto fisiologica, considerate le performance del principale indice americano negli ultimi periodi. Sul grafico a 15 minuti, possiamo notare come il prezzo si sia fermato, nel momento in cui scrivo, in area 4493, che se violata, può portare ad un ulteriore ribasso di breve in zona 4468 e 4458. Nel caso in cui invece i prezzi dovessero trovare reazione positiva è auspicabile una ripresa in area 4531. Sul grafico giornaliero, possiamo invece notare dei segnali di allerta. La salita dell’indice, comincia a non essere più accompagnata da volumi crescenti ed è apprezzabile anche sul MACD una divergenza, con l’indice che fa toccare nuovi massimi, ma con l’indicatore sostanzialmente neutro. Infine, analizzando il COT Report sul Mini SP, è possibile apprezzare posizioni nette corte da parte dei commercials e dei large speculators (hedge funds, fondi pensione) , a fronte di posizioni nette long da parte dei retail traders. In questa fase, considerati i segnali di cui sopra, cerco di prestare ancora maggior attenzione nell’assunzione di nuove posizioni, tenendo sempre a mente l’importanza di proteggere il capitale, rispettando gli stop, e difendendo parte dei profitti latenti.
SP:SPX
di DomenicoIvanPontillo
Analisi settoriale Un corretto processo d’investimento, non può prescindere dall’analisi della forza relativa dei settori che in un determinato momento tendono a performare meglio del mercato di appartenenza. L’analisi della forza relativa, permette mediante un approccio definito “top down”, di rilevare i macro settori con maggior forza rispetto al benchmark scelto dall’analista. Prendendo in considerazione il mercato americano, a partire da luglio 2021, è possibile individuare i settori con una performance superiore rispetto a quella dell’S&P500. In particolare in questo lasso temporale, analizzando i grafici possiamo osservare: • Settore Real Estate: + 9,48% • Settore Utilities: + 8,71% • Settore Tecnologico: + 7,74% • Settore Healthcare: + 7,70% • S&P 500 : + 5,26% Ho volutamente omesso i settori che hanno mostrato debolezza rispettoall’S&P 500. Potrebbe essere interessante, in un approccio di investimento long e trend following, andare ad individuare opportunità in aziende che al momento dell’analisi, appartengono ad industrie che tendono a sovraperformare il proprio settore ed il mercato di appartenenza. In questa maniera aumenteremo le probabilità in nostro favore, sfruttando al meglio le informazioni a disposizione.
AMEX:SPYLong
di DomenicoIvanPontillo
S&P 500 - vale sempre il buy on deepDal punto di vista tecnico il ribasso di Lunedì scorso si è configurato come un movimento di pullback e test della resistenza della parte superiore del rettangolo posta a 4.230. Tecnicamente è stato effettuato test dei supporti e partiti subito all'attacco dei precedenti max, superati e aggiornati a 4.408. Al momento quindi ha prevalso la condizione di ipervenduto discussa nell'analisi di lunedì scorso facendo valere sempre il buy on deep, ogni ribasso è un occasione di acquisto. Per la settimana prossima attesi nuovi tentativi di aggiornamento dei massimi, dove la spinta potrebbe essere portata dagli esiti delle trimestrali delle big tech previste tra martedi e mercoledi (apple, microsoft, facebook, google). Importante anche la giornata di mercoledì in cui è previsto l'incontro FOMC che potrebbe portare volatilità. Nel grafico ho provato a rappresentare quelle che possono essere eventuali aree target di prezzo, come supporti da monitorare considero il minimo registrato nella fase di pullback ed un eventuale rientro nel rettangolo come segnali di indebolimento.
CME_MINI:ES1!
di base02
1
I migliori settori sugli indici americaniIn questo grafico potete avere una panoramica dei principali settori merceologici classificati a livello di settori di investimento su Etf americani. Sulla sinistra abbiamo un grafico che parte dal 2000, mentre sulla destra il grafico da inizio anno. Dal 2000 il migliore settore è quello relativo al mondo del software&etertainment, cioè quello dei videogico, delle produzioni multimediali e della realtà virtuale aumentata, l'accelerazione la si è avuta soprattutto negli ultimi anni. Mentre i settori peggiori sono stati quello finanziario e delle energie tradizionali. Da inizio anno abbiamo avuto un recupero di quei due settori che su base ventennale sono i peggiori. Al momento quello che sta peformando meno con solo un +7,9% è invece quello software&entertainment.
NASDAQ:RTH
di Alex975
Le migliori performance 2020: Tesla, Peloton e..Un'ultima carrelata sulle migliore performance sui mercati finanziari nel 2020. Ho inserito solo i titoli e mercati più conosciuti. In USA abbiamo delle penny stocks con performance migliori. Testla è stata la migliore facendo un +743%, all'opposto la peggiore tra gli asset principali è stato l'Oil che ha segnato -21%. Per chi fosse curioso su cosa fa Peloton, è una Technogym americana fondata nel 2012, che ha affiancato gli allenamenti on demand da remoto. Manifattura italiana con presenza storica americana, che viene ad essere superata in 7/8 anni dal semplice utilizzo delle nuove forme di social media communication. Technogym fattura 555mln, Peloton 1,826 Mld. Mentre sulla contrapposizione Tesla vs Oil, si può vedere la traslazione tra l'economia del futuro da qui al 2030 e la old economy delle fonti fossili.
NASDAQ:TSLA
di Alex975
Azionario americano, il sistema dice ancora long.Uso questo sistema da un qualche anno, sia come indicatore di tendenza del mercato, sia per qualche operazione. Come spesso opero io è un ratio, tra S&P500 e mondo obbligazionario. I box in verde indicano quando si è long sull’azionario, mentre il box rosso indica quando si è long di bond. La rotazione si fa alla fine di ogni mese. Il sistema ci indica ancora una volta che è long di azionario. Devo dire che sul finire del mese ha dato segnali di debolezza, ricordatevi che è long da inizio dicembre, per cui non è il momento di entrare perché il segnale era già scattato.
SP:SPX
di Alex975
2
Continuazione di Trend Rialzista o fake ?Nessun consiglio finanziario esprimo soltanto una mia visione soggettiva. La rottura del pattern portera' potenzialmente continuazione del trend quindi una chiusura settimanale al di sopra e' da considerare molto positiva. Forse la forza che Elon musk portera' nell'indice sara' la benzina necessaria per un bel rally paradossale alla situazione economica attuale. La debolezza del dollaro potrebbe essere un altro elemento di influenza positiva per l'indice. Non sono attesi a mio avviso grossi scarichi , l'rsi ancora non si avvicina a zone di ipercomprato, da valutare correzzioni importanti soltanto al superamento sul mensile o settimanale rsi > 80 o a Hammer di inversione. Mi aspetto 2 mesi minimo molto positivi per l'indice. Buon trading a tutti .
SP:SPXLong
di Niocris
ENI confronto con il settore energetico americano.Guardiamo l’andamento del mondo energetico per comprendere perché ENI è così depressa. Ho utilizzato l’ ETF XLE che aggrega i titoli del settore Energetico americano. Da sinistra in ordine vi ho proposto il ratio di XLE contro Nasdaq e SP500 con i relativi Etf QQQ e SPY. Potete vedere come il settore energetico è solo affondato dal 2008 ad oggi. Focalizziamoci solo su quanto è successo dai primi di Febbraio ad inizio Covid19 fino ad oggi. Dai minimi del 23 Marzo 2020 XLE fa +23% non ho inserito il grafico per non rendere il tutto illeggibile. Mentre se guardate SPY è salito del 50% e QQQ del 106%. ENI dal 23 Marzo ad oggi segna -21% ! Ovviamente potete vedere i relativi ratio come generano nuovi minimi rispetto a Nasdaq e SP500. Rispettivamente da Marzo hanno perso il 52% e 42%. Con il senno di poi, il settore energetico era lo short del decennio già dal 2008, contro qualsiasi altro settore. Comunque la debolezza del settore se andate a guardare il grafico non da segnali di rallentamento od almeno consolidamento. Questo lo vediamo soprattuto su un grafico di Eni , che a parte qualche rimbalzo non riesce a consolidare per ripartire. Almeno dovrebbe andare sopra 7,9-8,2 per dare un segno di vitalità, personalmente mi aspetto ancora debolezza fino a 5,2€.
AMEX:XLEShort
di Alex975
Ratio GDX/SPY, puntare sulle miniere d'oro Ci sono alcuni grafici che vanno guardati perché ci danno un’impostazione ed indicazione sul lungo periodo ed a tal proposito spesso i ratio svolgono egregiamente questo compito. In questo caso ho preso l’Etf americano sulle miniere d’oro (GDX) in rapporto allo SPY (SP500). Come evidenziato sul grafico si può vedere due segnali che danno indicazioni sul lungo periodo. Da un primo sguardo, si può valutare che le miniere dovrebbero sovraperformanre S&P di circa 5 volte per arrivare ai livelli del 2011. A questo grafico affianco quello che avevo pubblicato 27 Settembre che allego qui . Entrambi letti assieme ci danno un’indicazione di forza del Gold e dei relativi estrattori.
AMEX:GDX
di Alex975
SP500: CONTEGGIO IMPULSO IN CORSO DA 2855 (II)29 NOVEMBRE: "Sotto 3120 dinamico a salire si possono fare deduzioni di fine onda iii*. Certezze attualmente solo sotto 3080 dinamico a salire" Rotti i livelli di controllo aggiorniamo i conteggi. Sul massimo a 3154 possiamo chiudere ** onda v* della cinquina partita da 2855. Purtroppo l'unica conferma assoluta è l'approdo sotto 2994, allo stato attuale operativamente lontano ** sicuramente almeno onda iii*. In tale caso, su tenuta di 2994 manca ancora un massimo (impulsivo) di struttura (onda v*). Nel frattempo diventa utile e interessante anche ai fini di dovere in qualche modo sovrappesare una delle due ipotesi, valutare se lo swing ribassista in corso da 3154 sia (o sarà se ancora in corso) impulsivo (5 onde) o correttivo (3 onde o loro combinazioni) --->
TVC:SPX
di brigitrader
SP500: INTERMEDIO IN CORSO DA 2855Da 2855 Intermedio in fase rialzo con obbligo di minimi e massimi crescenti ogni T+1 e PdC attualmente a 3023 (ed in attesa di nostra revisione alle condizioni note) nel suo 1° Mensile in fase rialzo e in corso da 29 sedute con obbligo di minimi e massimi crescenti ogni ciclo T-1 e PdC attuale a 3083 nel suo 2° T+1 in fase rialzo con obbligo di minimi e massimi crescenti ogni ciclo T-2 e PdC attuale a 3083 nel suo 2° TCY in fase rialzo da 3083 con obbligo di nuovi massimi il prossimi T- 1 nel suo 1° T-1 in fase rialzo con PdC incondizionato a 3112 ecc ecc In virtù della maturità ciclica dell 'Intermedio dei TOP porremo per forza di cose molta attenzione ad un eventuale TCY TOP positivo con sequenze ++ sui T-1
TVC:SPX
di brigitrader
SP500: LUNGHISSIMO PERIODO. UN PAIO DI OCCHIALI NON BASTAIl trend di lunghissimo periodo vede un nuovo ciclo secolare in corso dal minimo a 666 di marzo 2009 in fase rialzo Il problema è ora dare un nome ciclico al minimo di fine 2018 a 2346. E' quello il minimo di un ciclo a 10/12 anni (altrimenti battezzabile T+8)? Effettivamente la condizione minima, necessaria e sufficiente per chiudere un ciclo di lunghissimo di tale portata è un Annuale negativo. Avvenimento soddisfatto appunto a fine 2018 Allo stesso modo però l' Analisi ciclica prospettica di Appunti ciclici ci insegna che se tale assunto è valido per il Principio della reciprocità un nuovo T+8 dei TOP sarebbe partito dal massimo di settembre 2018 a 2940 e sarebbe già prematuramente e proditoriamente passato a polarità negativa con vincoli negativi di controllo sostenibili con una notevole difficoltà (Non sono ammessi Semestrali TOP positivi!!!!) Per tale motivo assegno statisticamente un misero 10/20% alla nascita di un nuovo ciclo a 10/12 anni da 2346 e ritengo percentualmente più valido lo scenario che tale ciclo debba trovare nel presente nuovo respiro ciclico di lungo in corso da 2346 la propria fase di chiusura Altro aspetto da annotare è che il precedente transitorio del trend che è intercorso fra i minimi di febbraio 2016 e dicembre 2018 presenta le seguenti caratteristiche che fanno andare fuori matto chi vive l'analisi ciclica come un mero, semplice e erroneo conteggio con il pallottoliere di barre (mensili, settimanali, giornaliere, orarie a 5 minuti ecc) e che pensa di risolvere con la sola analisi ciclica il complesso muoversi del fattore prezzo nel tempo: a) che sia un Biennale lungo o un 4 anni corto si compone di 3 cicli Annuali b) il 2° Annuale conta 15 barre Mensili (Oddio!!!!) 3) il 3° Annuale ne conta 8 (Oddio- Bis!!!) In altre parole l'analisi ciclica non ha funzionato, si potrebbe dire in modo semplicistico. Un tizio su Tradingview che fa sempre molto ridere di solito da la colpa a: gli Hft, i prezzi che pasticciano, le finte e contro finte, i raccordi e i contro raccordi, gli alieni. In verità l'analisi ciclica, che altro non è che una delle possibili chiavi di lettura ulteriore rispetto all'analisi del trend con la analisi tecnica di Dow, ha funzionato benone, seppure non in modo scolastico. Quella fase, smessi gli occhiali ciclici e indossati quelli elliottiani, diventa più che scolastica, addirittura banale. Un impulso a 5 onde con la tre estesa dove onda 1 e 2 fanno il loro dovere nel 1° Semestrale del 1° Annuale; segue la più classicissima delle onde 3 estesa che impegna il 2° Semestrale del 1° Annuale e tutto il 2° Annuale da oltre 350 giorni fino alla chiusura di onda 4; per finire con l'ultimo Annuale breve con il quale l'impulso si conclude con il massimo in divergenza di onda 5 a 2940 e un grande abc correttivo che finisce a 2346 a fine dicembre 2018. Ciò che appare fumoso e sfuocato con le lenti del ciclista si svela nitido e preciso per l'elliottiano (e assolutamente viceversa in altri casi) Ma tornando all'Analisi ciclica e rimandando alla lettura con la EWT nel luoghi conosciuti, per certo da 2346 è in corso e in fase rialzo almeno un nuovo Biennale con obbligo di nuovi massimi ogni Semestrale e PdC per ora fermo a 2728 che potremo stringere a determinate condizioni entro un tempo congruo nel suo 1° Annuale in fase rialzo con PdC a 2855 nel suo ecc ecc
SP:SPX
di brigitrader
SP500: COME SI MUOVONO I PREZZIQuesto è un indicatore di Appunti Ciclici che uso da anni che seppur assolutamente banale nella costruzione difficilmente sbaglia una indicazione di lungo periodo. La banda superiore calcolata con un mio algoritmo proprietario rispetto alla media di oscillazione dei prezzi accompagna praticamente sempre, assecondando l'inclinazione e delimitando il raggio di azione dei prezzi, l'andamento del trend al rialzo La banda inferiore invece durante le correzioni primarie DEVE essere rotta e almeno siringata (perché durante le fase bear la volatilità aumenta). Il rientro dei prezzi dal basso verso l'altro con chiusura weekly > ha sempre decretato fine correzione primaria In rosso naturalmente la MM40 Weekly (=200 Daily) fa come sempre da spartiacque generico del trend)
SP:SPX
di brigitrader
Analisi S&P500 con le onde di ElliottIn collegamento con l'idea precedente, la struttura attuale sembra stia concludendo onda 1 Minor, con un'onda 5 Minute estesa. Potenzialmente siamo vicini ai target ideali che collocherebbero il ritracciamento 0.382 ai livelli di sub-onda 4. Chiaramente ciò è ancora presto per dirlo e necessita conferma su un orizzonte temporale inferiore. Lo scenario alternativo prevede un'estensione di 3 Minute e il punto etichettato come 3 Minute diverrebbe la prima sub-onda. Ciò si vedrà dall'entità del ritracciamento che seguirà al completamento dell'attuale 5 Minute.
AMEX:SPY
di LucaDallago