Inizia

Zucchero

SUGAR: Si prepara per il rialzoMolto interessante questa commodity che recentemente ha recuperato forza rompendo al rialzo una serie di resistenze (segmenti orizzontali in figura) ed ora sta iniziando una fase di ritracciamento che una volta concluso potrebbe ripartire al rialzo e questa volta per raggiungere almeno i massimi precedenti (area rettangolo rosso). La stagionalità torna fortemente rialzista dalla metà di Settembre! Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
SLong
di pcts
Sugar (SB) - Inizia la discesaLo Sugar (SB) sul time frame giornaliero nelle ultime sessioni si sta muovendo in un trading range all'interno del rettangolo celeste in figura e sembra non avere più la forza per rompere il tetto più elevato del rettangolo ma al contrario le pressioni ribassiste sembrano voler prendere il sopravvento. Il break out al ribasso del rettangolo celeste potrebbe portare all'avvio di un trend ribassista della durata di diverse settimane incontrando lungo il percorso diverse aree di supporto/domanda rappresentate in figura sulle quali possono nascere dei momenti di ritracciamento. Il Target raggiungibile coincide con la media (SMA) a 200 periodi (linea grigia in figura) Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
ICEUS:SB1!Short
di pcts
SUGAR (SB) - Breve rialzoLo SUGAR (SB) sul time frame giornaliero ha presentato un trend ribassista partito a metà Maggio 2022 sino a raggiungere un'area di domanda/supporto (rettangolo verde in figura) che era stata raggiunto nel passato altre due volte e dove c'era sempre stata una reazione al rialzo del prezzo. Anche in questa occasione e precisamente il 6 Luglio 2022 il mercato è ripartito al rialzo andando a rompere una trend line che fungeva da resistenza. La settimana scorsa il mercato è riuscito a mostrare forza consolidando al di sopra della media istituzionale (SMA) a 200 periodi Ci aspettiamo nelle prossime settimane la possibilità di una continuazione del trend in atto rialzista sino a raggiungere un'area di offerta/resistenza (rettangolo rosso in figura). Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS/PFTS. Buon trading!
ICEUS:SB1!Long
di pcts
ZUCCHERO: IL DEFICIT È IN DIMINUZIONEContinua la discesa dei prezzi dello #zucchero che sono sotto pressione per la preoccupazione degli investitori che la diffusione della nuova variante #Covid chiamata "Omicron" possa costringere i paesi a chiudere le frontiere e imporre restrizioni di viaggio, con la conseguenza di ridurre la domanda di etanolo utilizzato come combustibile. E questo potrebbe spingere gli zuccherifici brasiliani a deviare più frantumazione della canna verso la produzione di zucchero piuttosto che la produzione di etanolo, aumentando così le forniture del dolcificante. I dati sulle esportazioni in crescita di zucchero da parte dell'India avevano già allarmato i mercati. Inoltre anche l'Organizzazione internazionale dello #zucchero (ISO) ha recentemente previsto un deficit globale nella stagione 2021/22, anche se inferiore al precedente dato di disavanzo pubblicato ad agosto. Per quanto concerne l'aspetto tecnico il mancato superamento dei massimi in area $20.40, ha dissuaso gli investitori che il mercato potesse avere ancora forza di crescere. Un fattore negativo arriverebbe da un eventuale #breakout ribassista: chiusure giornaliere al di sotto del supporto posto in area $18.70, in particolare, potrebbero segnalare un'inversione della tendenza positiva che ha accompagnato i prezzi in questi ultimi 19 mesi.
OANDA:SUGARUSD
di CarloVallotto
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SUGAR (SB) - Fase di debolezzaLo Sugar (SB) ha avviato ad Aprile 2020 un trend rialzista piuttosto intenso che si è rafforzato a distanza di circa un anno a seguito della rottura al rialzo di un'area importante di resistenza intorno ai 15$. Recentemente, dopo aver raggiunto quasi i 21$, si è formato un doppio massimo con rottura della neckline avvenuta l'8 Settembre. Da quel momento il mercato ha avuto una prima fase ribassista per poi entrare in una flag con un movimento lateral/rialzista. La candela del 14 Ottobre rompe la trend line più bassa del canale (flag) sancendo la continuazione del ribasso in atto. A questo punto si suppone che la fase di debolezza possa continuare per le prossime settimane con l'obiettivo di avvicinarsi all'area di domanda /supporto rappresentata in figura dal rettangolo verde dove in prossimità sta passando la media istituzionale a 200 periodi. Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
ICEUS:SBH2022Short
di pcts
SUGAR: LA DOMANDA E’ IN AUMENTOLa forza del #petrolio ha contribuito alla crescita dei prezzi dello #zucchero poiché, grazie alla correlazione tra questi due mercati, prezzi più elevati del greggio avvantaggiano i prezzi dell'etanolo e sono quindi positivi per lo zucchero. Infatti la salita dei prezzi dell'etanolo normalmente spinge gli zuccherifici brasiliani a deviare più produzione di canna da zucchero verso la produzione di etanolo rispetto alla produzione di zucchero, riducendo così le forniture di zucchero. In ogni caso nel settore dello zucchero rimane una situazione di deficit di mercato e solamente l'India potrebbe modificare questa situazione. Secondo un rapporto dell'International Sugar Organization (ISO), "la domanda supererà la produzione per il terzo anno consecutivo, aumentando il deficit di offerta di 800.000 tonnellate nel 2021/22, e si aggiunge al deficit di 2,9 milioni di tonnellate nel 2020/21, il che significa che le scorte continueranno a diminuire". Dal punto di vista tecnico, monitoriamo il valore di resistenza a $20.35 oggetto di break-out rialzista, poi rientrato. Il livello di supporto viene invece individuato dalla Tenkan Sen attualmente intorno al valore di $20. Buon trading a tutti. Carlo Vallotto
OANDA:SUGARUSD
di CarloVallotto
SUGAR: POSSIBILE UN RALLENTAMENTO In queste ultime sedute il prezzo dello #Zucchero ha visto i prezzi in ribasso, trainati dalla debolezza del #petrolio greggio con il quale ha una correlazione molto marcata. Nella seduta di mercoledì, infatti, il LCrude è crollato di oltre -3%, il che ha ridotto i prezzi dell'etanolo (derivato dallo zucchero) e questo potrebbe spingere gli zuccherifici brasiliani a deviare verso la produzione di zucchero, anzichè la produzione di etanolo, aumentando così le forniture di zucchero. Inoltre, secondo le ultime previsioni meteo, per le prossime due settimane sono attese temperature più calde del normale in Brasile e eventuali rischi di gelo potrebbero riproporsi solo verso la fine di questo mese. Al momento queste notizie potrebbero creare un ritracciamento di prezzi dello zucchero ma non un'inversione visto che le quotazioni potrebbero beneficiare delle proiezioni fornite dall'Organizzazione internazionale dello zucchero (ISO) che, per il 2021/2022, indicano un mercato globale dello zucchero in sostanziale deficit. Il #trend tecnico mostra la presenza di un canale rialzista di lungo periodo. Monitoriamo quindi i valori di supporto a $17.20 la cui tenuta indicherebbe che il trend primario rimane ancora positivo. Buon trading a tutti.
OANDA:SUGARUSD
di CarloVallotto
ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE ZUCCHERO (SB1!)Ciao ragazzi, qualche giorno fa parlavo dello zucchero, in particolare sulla correlazione che esiste tra esso e il real brasiliano (di cui non parlerò ora, l'idea la trovate nel mio profilo). Ebbene, esiste un'altra importante correlazione, che è quella con il petrolio. Questa correlazione tra i due è positiva (se sale l'uno, sale l'altro), e questo succede poichè, all'aumento del prezzo del petrolio, c'è più convenienza a convertire lo zucchero in bioetanolo, che per certi versi risulta un competitor del petrolio stesso; facendo forza su questo fondamentale, basta aprire il grafico sul future del petrolio (CL1!) per rendersi conto che il prezzo sale dal 2 novembre 2020, e in questi giorni ha toccato i 60$, traguardo molto importante; non si può dire il contrario per lo zucchero: il prezzo si è incastonato in un canale rialzista partito a fine aprile 2020. Se mi dovessi basare su queste ultime idee, la correlazione mi incoraggia ad essere long, in quanto non mi sembra ci sia all'orizzonte un crollo del petrolio, e dal punto di vista tecnico vale la stessa idea, poichè il prezzo mostra via via minimi e massimi crescenti; in questi giorni ho notato la formazione di un ABCD pattern, indicato nel grafico con le lettere ABCD, appunto. Tempo fa, per calcolare dove potesse arrivare l'impulso della gamba D, ho tracciato un'inversione di fibonacci dal punto B al punto A e mi sono segnato con un rettangolo arancio l'area di attenzione (tra il livello 1.272 e 1.618) in cui il prezzo poteva arrivare per poi rintracciare e poi iniziare un nuovo impulso rialzista (questa è una regola del pattern armonico ABCD pattern); il prezzo è entrato in quest'area con la candela del 10 febbraio che sembra abbia sentito, tant'è che è rimbalzato. Ci potrebbero essere due spunti operativi: se si scegliesse di cavalcare il rintracciamento, entrata short oggi con take profit sul livello di resistenza a 15,6$ (nel grafico il movimento short è indicato con una freccia rossa), oppure long, aspettando che il prezzo rintracci fino al livello 38.2 o anche 61,6 (oppure, appunto, sulla resistenza a 15,6$), per poi cavalcare un nuovo impulso rialzista (nel grafico, questo movimento long è indicato da una freccia verde), ricordando di considerare le correlazioni col real brasiliano e il petrolio, per avere più spunti operativi. Da non trascurare l'rsi, che si trova in una situazione di divergenza rispetto al prezzo in quest'ultimo mese. *QUESTO NON E' UN CONSIGLIO FINANZIARIO, MA SEMPLICEMENTE UN'ANALISI*
ICEUS:SB1!
di MatteoFarci
LA GRANDE IMPORTANZA DELLE CORRELAZIONI NEL TRADINGVolevo condividere questa importante correlazione che esiste tra lo zucchero e il real brasiliano, in particolare lo usd/brl. Guardando il grafico ci rendiamo conto di quanto questi due asset siano correlati, in particolare al rafforzarsi del dollaro (rispetto al real) lo zucchero si deprezza, mentre al deprezzarsi del dollaro, lo zucchero si apprezza. Questo chiaramente succede perchè lo zucchero è scambiato in dollari, e di conseguenza la valuta brasiliana forte rende meno convenienti le esportazioni e quindi riduce le disponibilità internazionali di questa materia prima; quando si fa trading, è bene sempre guardare queste correlazioni, che ci possono dare tantissimo aiuto a parer mio; nell'ultimo periodo, ad esempio, lo zucchero è cresciuto tanto (dal 29 aprile 2020 ad oggi), mentre il cross USDBRL mostra essenzialmente un triangolo, con i massimi del cross sempre decrescenti; guardiamo anche l'area di attenzione nel rettangolo che ho indicato nel grafico; vediamo un impulso molto rialzista nel cross mentre un impulso molto ribassista nello zucchero; avremmo potuto anticipare un'operazione correlando i due grafici come ho fatto io in questa idea: la resistenza bucata dallo USDBRL verso la fine del gennaio 2020 poteva essere considerato un segnale short, che chiaramente doveva essere confermato da qualche altro segnale, fosse stato tecnico o fondamentale; in quel modo, adottato una buona strategia di trend following, avremmo potuto cavalcare una bellissima discesa dello zucchero che ci avrebbe portato enormi profitti. Prestiamo molta attenzione alle correlazioni, sono importantissime!
ICEUS:SB1!
di MatteoFarci
Zucchero: Diamond PatternCiao a tutti, Le formazioni a punta di diamante (Diamond Patterns) possono essere un forte indicatore di un'imminente inversione dell'attuale tendenza rialzista. A volte pero', prima che si verifichi l'inversione, possono anche essere l'inizio della formazione testa e spalle con la sommità del diamante come spalla sinistra. I segnali di una possibile inversione sono: - diamond pattern; - divergenza con RSI; - potenziale testa e spalle; Da notare pero' che il prezzo continua a salire supportato da HLs. Attualmente e' il baricentro del "diamante" che sta supportando con un HL mentre il sentiment ha gia' oltrepassato la sua mediana. Riuscira' lo zucchero a superare i massimi di Febbraio 2020 entro la fine dell'anno estendendo il pullback iniziato da S3 con l'aiuto della tripla divergenza di sentiment? (come segnalato nel grafico mensile qui sotto) Spero di essere stato chiaro ma se avete altre idee vi prego di scriverle nei commenti qui sotto. Queste sono solo idee di trading e non consigli per investire. Per quelle dovete rivolgervi a un professionista perche' io non lo sono. Sono un semplice appassionato. Un abbraccio a tutti e buona giornata Cozzamara
ICEUS:SB1!
di cozzamara
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Zucchero: pullback dal livello 10$Ciao a tutti, da notare la divergenza fra prezzo e sentimento di S1, S2 ed S3. Tale divergenza si e' formata con un triplo minimo sul livello di supporto a $10 ed ha favorito l'inizio di un pullback che tuttavia, nel mese di Novembre, non e' riuscito ad arrivare ai massimi registrati lo scorso Febbraio. Nel grafico H1 qui sotto si puo' notare il piccolo gap fra l'ultimo top e il massimo di Febbraio a $15,90. Il motivo per cui penso che i prezzi saliranno oltre $15,90 e' la posizione assunta dall'India di non offrire piu' sussidi all'export. I sussidi si sono resi necessari per permettere ai produttori locali di esportare al prezzo internazionale, considerato insufficente a coprire i costi. Quindi, a mio avviso, l'unico modo per attivare l'export locale indiano senza i sussidi e' quello di far salire i prezzi internazionali. Bisogna fare attenzione pero' ai segnali rappresentati dal Diamond Pattern e dalla divergenza con il sentimento in H1 che indicano un netto rallentamento e potrebbero segnalare una imminente inversione (che potrebbe essere innescata dalla reintroduzione improvvisa da parte dell'india dei sussidi). Da notare che anche un insasprimento della guerra commerciale fra Australia e Cina potrebbe influenzare il prezzo di questa commodity. Spero di essere stato chiaro ma se avete altre idee vi prego di scriverle nei commenti qui sotto. Queste sono solo idee di trading e non consigli per investire. Per quelle dovete rivolgervi a un professionista perche' io non lo sono. Sono un semplice appassionato. Un abbraccio a tutti e buona giornata Cozzamara
ICEUS:SB1!
di cozzamara
FINE CORREZIONE SULLO ZUCCHERO E AVVIO NUOVO IMPULSO RIALZISTAPrima di entrare nel dettaglio tecnico, facciamo tre considerazioni di natura generale: - Domanda e offerta: attualmente lo stock di zucchero a disposizione sembrerebbe inferiore rispetto alla domanda crescente(soprattutto dei paesi in via di sviluppo) - Stagionalità: normalmente la fase finale dell'anno tende ad essere rialzista - Commitments of Traders: circa 9 istituzionali su 10 hanno posizioni long sullo zucchero sul mercato dei futures (ultimo aggiornamento 17 Novembre) Analisi tecnica: Dopo l'ultimo impulso, il mercato ha iniziato una fase di correzione laterale baciando in molte occasioni la trendline di lungo periodo tracciata dai massimi del 2011 (in viola). Il 16 Novembre il prezzo rompe la Trendline con bel candelone verde, i cui volumi hanno rotto la media a 21 periodi calcolata sui volumi(volumi forti). Ora il prezzo,da manuale, ha ritestato la trandline utilizzandola come supporto. I volumi sono tutti sotto la media a 21 periodi calcolata sui volumi (volumi deboli) Il prezzo sta anche utilizzando la media mobile esponenziale a 21 periodi, segno di un mercato rialzista molto forte. Strategia Operativa - Entriamo long con target calcolato sul Poc dell'ultimo impulso ribassista (23 febbraio-23 Aprile 2017) sopra i massimi di Novembre. Aumenteremo il size dopo che il prezzo avrà rotto, eventualmente, quella struttura di prezzo - SL sul livello 14.55 Operazione dal rapporto Rischio/rendimento 1:2.5
ICEUS:SB1!Long
di emanuelebarriera
Sugar, trend in difficoltàL'Organizzazione internazionale dello zucchero ha dichiarato che prevede un minore deficit globale di zucchero, pari a di 724.000 tonnellate nella stagione 2020/21, e che il consumo ha registrato una ripresa dopo la fase di frenata inferiori legati al #COVID-19. L'ente intergovernativo, nella sua consueta relazione trimestrale, ha anche ridotto drasticamente le sue previsioni sul deficit produttivo a 136.000 tonnellate da 9,3 milioni di tonnellate, atteso nel raccolto della stagione 2019/20. Tra i principali produttori di Sugar, troviamo il Brasile dove, complice la forte svalutazione del Real Brasiliano, ha di fatto incrementato l'esportazione dello #zucchero. I bassi prezzi della benzina infatti hanno avuto un impatto negativo sull'industria dell'etanolo causando così uno spostamento della dinamica dalla produzione di etanolo alla produzione di zucchero, portando a una divisione del 46% e del 54% rispetto al 35% e al 65% della scorsa stagione. Si prevede che la produzione globale di zucchero nella stagione 2020/21 aumenterà, poiché la produzione dei principali produttori, come India e Thailandia, dovrebbe riprendersi dopo la forte siccità
OANDA:SUGARUSD
di CarloVallotto
Sugar verso il target dei 12.50$Salve a tutti, lo zucchero sta terminando il ciclo di lungo periodo con target intorno ai 12.50$ confluenti con il 161% dell'estensione di Fibonacci dell'ultima gamba rialzista. La rottura degli 11.40$ sono stati fondamentali anche per incrementare i volumi in acquisto che potrebbero terminare intorno all'area dei 12.30$ la quale rappresenta anche una probabile zona di inversione per un pull back che potrebbe testare nuovamente il supporto precedente. Christian Ciuffa
ICEUS:SB1!Long
di christian_ciuffa
Zucchero: target sui 12$Salve a tutti, dopo il breakout del canale discendente di breve periodo lo zucchero sembra dare segnali di continuazione e prosecuzione di un trend che si dovrebbe estendere per la seconda onda ciclica rialzista con target intorno ai 12$. Le medie mobili sembrano avvalorare l'ipotesi rialzista con una indicazione di volatilità confermata dai volumi in aumento. Da notare la resistenaz a 11.50 nella quale ci si può attendere l'arrivo del ciclo di breve che costituira un pull back prima dell'arrivo a target confluente con il 161% dell'ultimo trend rialzista e primo ciclo minore di breve periodo. Christian Ciuffa
ICEUS:SB1!Long
di christian_ciuffa