Inizia

Domanda e offerta

WTI: IN WATCHLISTIl movimento ribassista ipotizzato nella scorsa idea è stato anticipato rispetto al percorso che avevo disegnato. Adesso siamo incanalati in un nuovo trading range che potrebbe avere sviluppi importanti. Nonostante la buona zona di domanda in cui siamo attualmente che potrebbe dare slanci rialzisti verso i 90$ e oltre, mi sento ancora di guardare il tutto sotto un'ottica short. Probabile raggiungimento dei 78$ come nel secondo grafico in basso. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
TVC:USOIL
di Marco_Mallia
NASDAQ: AGGIORNAMENTO BOZZA 30 OTTOBRE 2023Superamento al ribasso della zona calda evidenziata nella scorsa idea. Adesso il percorso può continuare a seguire quello già ipotizzato mesi fa. Qualche proseguimento ribassista e poi raggiungimento di una forte zona di domanda e ripartenza strong buy (come in grafico). Monitoreremo passo per passo, alla prossima! Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
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S&P500: Analisi e Prospettive per l'Ultimo Bimestre 2023**Aggiornamento S&P500 - 30 Ottobre 2023** Nell'analisi precedente avevo sottolineato una marcata tendenza bearish dell'S&P500 nell'ultima settimana di ottobre. Attualmente, ci troviamo in un punto nevralgico dell'indice, che, basandomi sulla mia analisi, potrebbe rappresentare un'opportunità di ingresso in vista dei mesi di novembre e dicembre. Tuttavia, non escludo la possibilità di ulteriori correzioni al ribasso, in quanto potrebbero emergere esigenze di liquidità necessarie per equilibrare il mercato. Dal punto di vista grafico, il prezzo ha registrato un ritracciamento del 11,05% dai picchi raggiunti il 27 luglio. Se analizziamo l'impulso che ha interrotto la precedente fase di accumulo di maggio, ci troviamo in una fascia di prezzo particolarmente vantaggiosa per l'acquisto e l'accumulo di posizioni rialziste sull'indice, sfruttando una strategia basata sul ritracciamento di Fibonacci. Per quanto riguarda le prospettive a breve termine, non anticiperei un proseguimento della tendenza bearish. Anche se al momento c'è una forte tendenza al "panic selling", la psicologia di mercato sta virando in maniera pessimistica. In fasi come queste, le entità istituzionali tendono a intervenire, beneficiando dell'elevata liquidità, per poi orientare il mercato nella direzione desiderata, contrariamente alle aspettative della maggior parte degli investitori retail. Vale la pena notare che il 1 novembre sono previsti importanti aggiornamenti sui tassi di interesse e la conferenza della FOMC. Di conseguenza, potremmo assistere a una fase di consolidamento del mercato in attesa di tali novità, piuttosto che a una tendenza netta. Tuttavia, alla luce delle recenti evoluzioni, ritengo che le aspettative legate a un rialzo dei tassi siano già state incorporate nel prezzo, spianando la strada per un probabile trend rialzista nei mesi di novembre e dicembre. Infine, desidero mettere in rilievo il COT report, che mostra una predominanza di asset managers orientati verso posizioni LONG, in contrasto con i dealers che assumono posizioni opposte. Storicamente, tale dinamica potrebbe preludere a una fase rialzista nell'ultimo bimestre del 2023.
CME_MINI:ES1!Long
di JCMINS
🏄‍♂️🌊 Cavalchiamo in discesa questa Wave da oltre 2️⃣ figure EurUsd candele di rifiuto nell'area d'offerta dei 1.06045\1.06171. Da qui po partire un oda 5 di grado inferiore con le sue sub-onde inferiori, per cercare un target 1.03622. Il movimento a 5 onde inferiore della sub-onda 3 di un grado superiore a 5 onde, sarà un movimento che al livello odierno dal massimo 1,06164 fino hai 1.04161 sara un movimento forte ed molto impulsivo con poche corezione. Poi da li ci postare un rimbalzo per formare una 4 con una continuazione short del ultima onda la 5, che a ciclo completo il target è 1.03622. Entrata 1.05808 Uscita  1.03622, con Stop 1.06455.
Short
di topallixhulio
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S&P500: Riaccumulo e Prospettive per Fine 2023**Analisi S&P500: 26/10/2023 - Prospettive e Indicazioni per Trader e Investitori** In seguito al significativo declino di ieri dell'S&P500, le previsioni da me esposte il 23 Ottobre stanno prendendo piede. Avevo suggerito la possibile prospettiva di un correzione di mercato nell'ultima settimana di Ottobre, e ora, ci troviamo in una zona critica che potrebbe indicare un periodo di riaccumulo da parte degli investitori istituzionali. Di seguito, illustro le ragioni tecniche e fondamentali che rafforzano questa teoria: 1. **Analisi COT Report**: Uno sguardo al Commitment of Traders (COT) report evidenzia che gli Asset Managers hanno aggiunto circa 500.000 posizioni long nella settimana del 2 Maggio 2023. In contrapposizione, i Dealers, operando come market makers, hanno accumulato circa 300.000 posizioni short. Questo indica una possibile riaccumulazione in questa zona di prezzo, in particolare in considerazione del POC (Point of Control) del volume profile, che attualmente segna 4143.00. 2. **Tendenze Storiche**: Storicamente, Settembre ha rappresentato un mese di turbolenza per i mercati azionari, con Ottobre che spesso segue una traiettoria simile, seppur meno accentuata. Tuttavia, i mesi di Novembre e Dicembre tendono a invertire questa tendenza, spesso portando ottimismo e rally nei mercati. Questa tendenza potrebbe essere ulteriormente amplificata dai prossimi risultati trimestrali di Nvidia e dai dati previsti sul Core CPI, che potrebbero indicare una riduzione dell'inflazione, data la persistenza di tassi di interesse elevati. 3. **Movimento Treasury a 10 anni**: La curva dei titoli di stato USA a 10 anni sta mostrando segni di esaurimento del suo trend rialzista, avendo recentemente toccato il 5%. Anche se potrebbe raggiungere livelli superiori, vedo questa escalation come sempre più improbabile. 4. **Analisi CBOE Skew**: Il CBOE skew index, un indicatore di asimmetria del mercato, ha mostrato una decisa diminuzione, situandosi attualmente a 132. Questo suggerisce una possibile riduzione del rischio percepito nel mercato, paventando l'idea di un imminente rally. Concludendo, basandomi sulla mia analisi e conoscenza del mercato, sono incline a mantenere un'ottica positiva per Novembre e Dicembre. È interessante notare che, dal mio punto di vista, il prezzo attuale dell'S&P500 risulta equilibrato rispetto ai minimi di Ottobre 2022, suggerendo che l'idea di un imminente rally non è fuori luogo. Tuttavia, come sempre, è essenziale operare con prudenza e informazione, dato che le previsioni di mercato comportano intrinseci rischi e incertezze.
CME_MINI:ES1!
di JCMINS
Aggiornamento S&P500 del 23 Ottobre 2023Il 21 ottobre ho condiviso le mie prospettive sull'S&P500, mettendo in luce l'ipotesi di una potenziale correzione di mercato per l'ultima settimana di ottobre. La sessione pre-market di lunedì ha mostrato una forte rottura della fascia di prezzo tra 4242 e 4235, un'area che avevo precedentemente identificato come "retail area" o "supporto tecnico". Tuttavia, ritengo che tale riferimento possa essere considerato relativamente fragile. L'apertura della settimana ha visto un aumento dei rendimenti dei titoli di stato a 10 anni, superando il 5% e attestandosi precisamente al 5.013%. Si prevede che questa crescita possa continuare fino a un possibile plateau intorno al 5.2%. Inoltre, l'indice VIX continua a crescere, situandosi attualmente a 22.84 punti. Queste dinamiche potrebbero essere influenzate dalla previsione del discorso di Powell del 25 ottobre. Gli operatori potrebbero temere un possibile inasprimento della politica monetaria o una Federal Reserve più decisa nel contrastare l'inflazione, mettendo pressione sul mercato azionario. Basandomi su analisi precedenti, individuo una robusta "Demand Zone" nel range di prezzo tra 4191 e 4130, suggerendo un potenziale riaccumulo istituzionale di posizioni long in tale fascia. Questa teoria è corroborata dai dati del COT report, che monitoro da diversi mesi. È rilevante notare l'attuale sbilanciamento delle posizioni degli asset manager, con un marcato orientamento al rialzo, mentre i dealers mostrano tendenze contrarie. Un dettaglio saliente da sottolineare è l'acquisto significativo da parte degli asset manager di circa 500.000 contratti sull'S&P500 nella settimana del 2 maggio 2023. Attualmente, ci stiamo avvicinando nuovamente a quella zona di accumulazione. Potrebbe ciò suggerire un nuovo ciclo di riaccumulo da parte degli istituti? Al fine di confermare tale ipotesi, monitorerò attentamente la dinamica del CBOE skew, l'andamento dei rendimenti dei titoli di stato a 10 anni e l'evoluzione dell'indice del dollaro. Qualora queste condizioni si verificassero, potrei valutare l'opportunità di incrementare posizioni long nell'area sopra menzionata nelle prossime settimane.
CME_MINI:ES1!Short
di JCMINS
NASDAQ: ZONA CALDA IN ARRIVONella scorsa idea avevo ipotizzato due possibili percorsi SHORT che avrebbero portato le quotazioni fino al livello attuale; il secondo scenario ipotizzato sembrerebbe essersi realizzato a pennello. Al momento, ancora in ottica short, ci stiamo dirigendo verso la parte inferiore della lateralità in essere, dunque zona calda in arrivo. Non ho ancora elementi sufficienti per determinare un andamento, ma se la fase ribassista attuale dovesse acutizzarsi sono sicuro che non ci sarebbe scampo per la zona evidenziata in giallo, breakout garantito. Monitorare con cautela. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
EURODOLLARO: AGGIORNAMENTO BOZZA 23 OTTOBRE '23Nella scorsa idea avevo ipotizzato un proseguimento rialzista verso la parte superiore della lateralità in essere. Per il momento la parte superiore non è stata ancora testata, di conseguenza ipotizzo un possibile scenario che potrebbe portarci in quella zona di offerta per poi dare un'ingresso SHORT che segua il trend di lungo periodo ancora in atto. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
di Marco_Mallia
WTI: AGGIORNAMENTO BOZZA 23 OTTOBRE '23Nella scorsa idea avevo ipotizzato una bozza rialzista sul breve e ribassista sul medio. Dopo una settimana possiamo vedere un calo da parte dei compratori con conseguente struttura laterale in formazione che potrebbe dare continuazione all'assetto ribassista generale. Per questo ipotizzo questo nuovo possibile percorso. Alla prossima! Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
TVC:USOIL
di Marco_Mallia
EUR/NZD - Ancora rialzistaIl cross valutario EUR/NZD ha mostrato la scorsa settimana un magic pattern rialzista sul tf settimanale e questa settimana ha continuato come previsto il trend long andando a rompere una serie di resistenze. Si prevede come in figura la possibilità di un ritracciamento sul tf giornaliero per poi veder svilupparsi un'ultima gamba rialzista sino almeno i massimi precedenti 1,84$  Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
Long
di pcts
SPX500USD come accennato 3 tempi Buona Domenica , come accennato nel video scorso c'era la possibilità di fare un 4°Ti oppure far partire un tre tempi e quindi discesa per un raccordo di T+2 sulla partenza dell'annuale di indice. Ecco la risposta non ha tardato ad arrivare. Siamo scesi con forza con , prima , una piccola finta di raccordo. Ora la storia cambia ed anche i target , ho messo quelli che prevedo ed anche un possibile timing di arrivo . Altra scommessa vediamo se sarò bravo . Buon trading Guys !!
TVC:SPX
di maurinho
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Prospettive S&P 500: Correzioni e Proiezioni ImminentiNelle recenti sessioni del 19 e 20 ottobre, le dinamiche del S&P 500 sembrano aver evidenziato una correzione del trend rialzista registrato nel periodo intercorrente tra il 6 ed il 12 dello stesso mese. L'analisi volumetrica suggerisce che tale movimento non sia stato alimentato da flussi d'ingresso significativi, ma piuttosto da una liquidazione di posizioni short, presumibilmente da parte di attori istituzionali, in specifiche fasce di prezzo delineate dai box rossi con contorni gialli sul grafico. L'S&P 500, attualmente, si posiziona entro una fascia critica, oscillando tra i valori 4242 e 4235. Questo range viene identificato come "retail resistance", suggerendo che, pur potendo anticipare una risposta reattiva del mercato a questi livelli, non dovremmo attenderci una conclusione della tendenza bearish. L'ipotesi prevalente proietta una prosecuzione verso le regioni di prezzo individuate dai box blu, ritenute strategicamente rilevanti per un rientro istituzionale in posizioni long. Supportando questa analisi, il rendimento dei Treasury Bonds USA (US10Y) ha registrato un picco del 5,001% il 20 ottobre, ma l'anticipazione è di una sua ulteriore estensione almeno al 5,2%. In parallelo, l'indice di volatilità VIX si attesta solidamente a 21.71, mentre il CBOE Skew rivela una cifra elevata di 136.74, e l'indice del dollaro persiste nella sua robustezza. In questo contesto macroeconomico, le prospettive di una significativa ripresa del mercato azionario appaiono contenute. Da una prospettiva di valutazione, l'S&P 500 attualmente presenta una valutazione ritenuta estesa. Pertanto, la proiezione focalizza un target di prezzo ottimale per l'accumulo entro il range 4190-4130, con una possibile estensione verso 4100-4000. È d'interesse notare come, storicamente, i mesi di novembre e dicembre siano associati a robuste performance per l'S&P 500. Concludendo, sebbene la performance complessiva di ottobre potrebbe consolidarsi in territorio negativo, oscillando tra -1,5% e -3%, la prospettiva a medio-lungo termine rimane positivamente inclinata verso le potenziali opportunità dell'indice nei mesi successivi.
CME_MINI:ES1!Short
di JCMINS
US10Y in Ascesa: Futuro del Mercato Azionario?Nell'analisi dell'andamento dei Treasury Bonds USA a 10 anni (US10Y) dal gennaio 2022 ad oggi, osserviamo una marcata inclinazione al rialzo, con una crescita che potremmo definire quasi parabolica dei rendimenti. Questa accelerazione ha visto i rendimenti toccare un massimo del 5,0001%. Una tale dinamica nei rendimenti del US10Y ha implicazioni chiare per il mercato azionario. Elevati rendimenti in titoli di stato come questi possono deviare il flusso di capitali da investimenti azionari ad investimenti più sicuri e a reddito fisso. In effetti, la robustezza dei rendimenti offerti dal US10Y potrebbe essere un'opzione allettante per gli investitori istituzionali, fornendo loro un flusso di reddito predeterminato per un decennio. Detto ciò, la mia proiezione tecnica attuale non vede un immediato plateau per il US10Y. Anticipo un possibile movimento rialzista dei rendimenti nella fascia compresa tra il 5,2% e il 5,9%. Qualora i rendimenti dovessero stabilizzarsi o raggiungere tale fascia, potrebbe innescarsi un ritracciamento tecnico che potrebbe portare i rendimenti verso una zona di supporto situata tra il 3,9% e il 4,1%. Questo scenario, in parallelo, potrebbe fornire un po' di sollievo al mercato azionario, che ha sofferto di recente a causa dell'attrattiva dei rendimenti dei titoli di stato. **Conclusione:** Gli investitori devono monitorare attentamente i movimenti dei rendimenti US10Y nelle prossime sessioni e considerare le possibili ripercussioni su altri asset class.
TVC:US10Y
di JCMINS
👨‍🏫 Prof. Wyckoff🔬 Schemi di Ridistribuzione 📊📈📉🔄SP500 ci troviamo davanti una bella schematica ridistribuiva. Fase A: - PSY (Pleminary Supply, l'Area dell'offerta Preliminare) - SC (Selling Climax, il culmine delle Vendite) - AR (Automatic Reaction, la reazione automatica dei ordini Sell) Fase B:  - ST (Secondary Test, il secondo test sulla liquidità dei Venditori) - BC (Buy Climex, il culmine dei Acquisti) Fase C: - AR (Automatic Reaction, la reazione automatica dei ordini Buy) - UT (Up Thrust, spinta verso alto presa liquidità dei Acquirenti) - SOW (Sing Of Weakness, Segnale di Debolezza) Fase D: - UATR (Up Thrust After Redistribution, spinta verso alto dopo la Ridistribuzione)  - BTI (Break The Ice, Rottura del Ghiaccio ultimo test prima della discesa) - SOW (Sing Of Weakness, Segnale di Debolezza) I mie target per questa RIDISTRIBUZIONE sono primo.4167$ secondo.4062.6$
CAPITALCOM:US500Short
di topallixhulio
BTC: Fake News e Prospettive di MercatoIn seguito alla pubblicazione di una notizia inesatta da parte di Cointelegraph concernente l'approvazione dell'ETF spot da Blackrock, il mercato criptovalutario ha manifestato una decisa reazione. In particolare, Bitcoin (BTC) ha segnato una crescita del +8%, toccando il valore di $30.365. Analizzando questo scenario, emerge l'ipotesi che tale impulso euforico abbia avuto l'obiettivo di attingere liquidità sopra la soglia dei $30.000, generando un potenziale "fake-out" in una zona di supply determinante. Questa dinamica ha alterato una consolidata struttura di mercato rialzista, evidenziata da un rettangolo rosso, con il prezzo che, subito dopo, ha retroceduto al di sotto dei $29.000. Da un'analisi tecnica, questi movimenti potrebbero essere interpretati come tentativi di liquidazione strategica, volti a disorientare la percezione del trend di mercato e a scatenare stop-loss sia per gli investitori in posizione short con ingressi a livelli minimi, sia per coloro con posizioni long a livelli ottimali. Nell'attuale panorama, è prematuro dichiarare la conclusione del bear market. La configurazione di mercato non appare ancora stabilizzata, data la presenza di strutture di prezzo ancora da consolidare prima di anticipare un avvio solido per un successivo trend rialzista. Sarà fondamentale monitorare la chiusura settimanale e la dinamica dei prezzi nei giorni a venire. Una chiusura al di sotto dell'intervallo $28.800-$28.600 potrebbe essere interpretata come un indicatore bearish. È essenziale tenere d'occhio la fascia tra $27.325 e $26.840, demarcata da un rettangolo giallo, e valutare un eventuale re-test della struttura di mercato attorno ai $25.000. Sebbene le figure tecniche rappresentino un utile strumento di analisi, è cruciale non affidarsi unicamente ad esse. Tuttavia, l'attuale schema potrebbe suggerire una potenziale formazione "testa e spalle". In conclusione, per garantire un'effettiva stabilizzazione del prezzo, è essenziale che il gap CME a $20.330 venga colmato. Alla luce di ciò, la prospettiva suggerisce una potenziale correzione verso tale target, sebbene un re-test dei $25.000 possa già costituire un segnale significativo.
CME:BTC1!Short
di JCMINS
BTC #2 Ciclo Settimanale del 13/10/2023Come promesso nel precedente articolo, che allego al presente, cerchiamo di capire la situazione sul brevissimo periodo analizzando l'ultimo Ciclo Settimanale che si é probabilmente chiuso sul minimo dell'11 Ottobre. Da qui il prezzo setta un doppio minimo con la chiusura del primo Ciclo Giornaliero dopo il presunto minimo Settimanale e questo é stato un primo segnale di rallentamento della tendenza! Il rimbalzo dal doppio minimo va a chiudere il 6' Ciclo Giornaliero inverso con un top leggermente sopra al precedente e questo indica che un eventuale nuovo attacco al top di oggi, potrebbe provocare un allungo rialzista fino alle aree evidenziate a grafico e comunque non mi aspetto che possa andare oltre i precedenti top se la mia view é corretta! Oggi si pronuncerá anche la SEC comunicando le proprie decisioni sul se appellarsi o meno alla sentenza del tribunale in merito al proprio rifiuto di autorizzare la negoziazione del fondo su BTC spot di Grayscale ! Ovviamente una notizia positiva é un giusto catalist per un rimbalzo che collimerebbe con le nostre analisi e ci darebbe qualche giorno di potenziale long, fino alla chiusura del settimanale inverso dunque una tendenza rialzista per qualche giorno per poi continuare a scendere, esattamente come ripeto da settimane! D'altro canto é pur vero che il minimo a 26.520 $ circa é un livello di estrema importanza che se violato con partecipazione farebbe scivolare velocemente i prezzi verso il prossimo supporto che é a 26.000 $, poi 25.500 e a seguire! In tal caso andremo in chiusura di ciclo annuale come spiegato nel precedente articolo. Ovviamente potrebbe collimare con l'eventualitá in cui la SEC decida di appellarsi all'ETF. 🔥🔥🔥 Se ti piacciono le mie analisi o apprezzi quello che faccio, lascia un Like!! 💪 💪 Un Like é: un grazie Un Like é: continua cosí Un Like é: mi sono utili queste informazioni Un Like é: un piccolo contributo che a voi non costa nulla Un Like é: un modo per ripagare i miei sforzi ed il tempo che vi dedico
di luigigarone1983
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CAFFE' - Possibile ripartenzaIl CAFFE' sul time frame settimanale è recentemente tornato a ri-testare i minimi precedenti in corrispondenza di un'area di domanda/supporto importante (rettangolo verde in figura) Il mercato proprio questa settimana ha presentato un magic pattern PCTS che mostra la volontà, dopo un breve ritracciamento, di ritornare al rialzo almeno sino area 172$ La stagionalità è piuttosto buona nelle prossime settimane. Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS. Buon trading!
CLong
di pcts
Possibile andamento della terza settimana di ottobreNel lungo termine l’andamento di EurUsd è long. Nella seconda settimana di ottobre la candela Weekly ha chiuso short rompendo il corpo della candela della prima settimana di ottobre ma non, ma chiudendo molto di sopra alla ombra delle candele della prima settimana. Nel daily si può notare invece una CHOC, quindi un cambio strutturale dovuto alla rottura dell’ultimo massimo, con un ritracciamento che è andato a toccare il 75% di Fibonacci, lasciando anche un gap da colmare. In H4 e H1 si può notare una chiusura di un vuoto. Ci sono dei gap long da colmare, partendo dall’orario fino in 1m (segnale rialzista). DXY si può notare una CHOCH e un ritracciamento long forte che ha lasciato gap da colmare. L’indice di forza valutaria continua ad indicare una divergenza da colmare col tempo, che parte dal mensile, tra euro e dollaro. Il COT dell’euro ci mostra che le posizioni sia long che short sono diminuite di poco, e prevalgono sempre quelle long. Il COT sul dollaro questa settimana ha indicato che i non commercial sul dollaro sono posizionati long. Dai dati raccolti mi posso aspettare una settimana di EurUsd long, infatti cercherò solo quel tipo di setup. Però bisogna stare attenti anche a come le candele giornaliere chiudono. Non sono consigli finanziari.
Long
di Amedeo28