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Analisi tecnica

Ftse Mib: il prossimo movimentoDi Fabio Pioli, trader professionista, fondatore di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente E poi c’è qualcuno che mi dice che i grafici sono imprevedibili e che sono influenzabili dalle notizie. Se così fosse, come si potrebbe dire anticipatamente che i prezzi oscillano sempre (ossia NON possono NON oscillare) tra supporti e resistenze? Anche questa volta, quindi, è così. Il problema è che è più difficile di quanto esposto. Perché: “ Quali supporti e quali resistenze? ” Infatti comunemente non si conosce che le resistenze decrescono con il tempo e si rischia di comprare laddove i prezzi non torneranno più (si può pensare in questo frangente che sull’ Italia, il risparmiatore comune sia entrato long pressappoco a 19.500 punti, ossia i valori attuali) Insomma, se fosse così facile, il lavoro di trader lo farebbero tutti, no? Ecco che le resistenze si stanno gradualmente abbassando (adesso si trovano a 19.900-20.200 punti le prime: Figura 1 ) Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. ed ecco che chi ha aspettato, come noi, senza farsi prendere dalla smania, si trova in una posizione di vantaggio: la fase decisionale si sta avvicinando; ed è una decisione dalle importanti implicazioni. Infatti si parla di definire la direzione (e l’ azione) di lungo periodo: al ribasso ( Figura 2 ) Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. o al rialzo ( Figura 3 ). Fig 3. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. La direzione del prossimo movimento la conosceremo presto. Strumenti di analisi: supporti e resistenze statici e dinamici.
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Ftse Mib: viva il nuovo!Di Fabio Pioli, trader professionista, fondatore di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente Ormai lo sapete anche voi: il mercato oscilla sempre. Oscilla sempre tra supporti e resistenze e lateralizza nel 90% del tempo, di modo che per chi SPERA nel rimbalzo diventi difficile prenderlo. Ecco che è da sette settimane che i prezzi hanno cessato di scendere e non salgono, oscillando all’ interno del laterale 18.500 – 19.500 circa ( Figura 1 ). Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. In questo modo hanno permesso alle resistenze di abbassarsi, precisamente in area 20.000 punti le prime, da 20.500 circa che erano ( Figura 2 ) Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. e rendendo la vita molto difficile a chi abbia comprato facendo i conti senza l’ oste. Cosa succederà infatti? Il mercato salirà da qui rendendo possibile un pareggio oppure rimarrà ancora in laterale facendo scendere ancora le resistenze e arrivando, nel suo picco, a prezzi ancora in perdita? Sì perché è dopo che verrà il bello: dopo il rimbalzo vi sarà il nuovo movimento forte e chi ha comprato, in caso di partenza di un nuovo giovane e vigoroso movimento ribassista rischia di trovarsi con il cesto pieno di frutti maturi che non potranno far altro che andare a male. Viceversa le resistenze potrebbero venire rotte al rialzo, dimostrando la partenza di un nuovo, giovane e vitale movimento rialzista. In tal caso si entrerà long mentre nel primo caso si entrerà short. Strumenti di analisi: supporti e resistenze statici e dinamici.
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Day Trade Opportunity con analisi Fibonacci Series per USDJPYCome possiamo vedere per i termini brevi, lo 0,25% dell'USD / JPY è rialzista, quindi preferirò cercare la posizione di acquisto e unirmi allo slancio rialzista, ho preso la recente ondata rialzista e uso la serie di Fibonacci per decidere dove è il miglior prezzo per comprare, al momento possiamo vedere il ritracciamento del prezzo, e il livello di Fibonacci al 50% sembra un ottimo livello di posizione di acquisto, come un trader forex di analisi tecnica preferisco sempre cercare più indicazioni al prezzo, in quel caso, il livello del 50% è anche un nuovo livello di domanda, quindi, se il prezzo continuerà a scendere al livello di Fibonacci del 50%, lo comprerò lì, e il mio obiettivo sarà il livello di Fibonacci al 100%.
Long
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IL BITCOIN DIMEZZATOA cura di Fabio Pioli, trader professionista, CFI Consulenza Finanziaria Indipendente Nel lontano 26 Aprile 2018 scrivemmo un articolo dal titolo “ Il prezzo del bitcoin si può dimezzare? ”. In essa veniva tracciato esattamente il comportamento futuro di Bitcoin contro dollaro americano e le sue motivazioni. Una frase che può riassumere il concetto è quanto scritto: “E sul bitcoin tale legge afferma con chiarezza che la cosa più probabile che accada è che, dai valori attuali, quantomeno ancora si dimezzi ”. Da allora non abbiamo più scritto nulla a riguardo, attendendo che quanto detto andasse a compimento. Non c’ era niente da aggiungere, non trovate? (D’ altra parte chi ci conosce sa che siamo di poche parole ma di molti fatti) Da allora però in moltissimi ci hanno scritto per chiederci le motivazioni del perché tanta sicurezza quando ovviamente le masse pensavano esattamente il contrario. E, persuasi, hanno ovviamente provato gratuitamente quanto abbiamo da offrire. Era forse perché avevamo notizie privilegiate? Era forse perché sapevamo qualcosa che altri non sapevano? Era forse perché avessimo tecniche segrete di calcolo? Sì e no. La verità è che facciamo per alcune persone privilegiate questo lavoro previsionale da molti, molti anni. Abbiamo accumulato una grande esperienza e sappiamo benissimo quali sono le probabilità di comportamento dei vari titoli. Il grosso errore che hanno fatto i neofiti ma anche i più esperti è stato pensare che il Bitcoin fosse diverso da tutti gli altri titoli. In verità risponde perfettamente alle perfette leggi di mercato e basta conoscerne i segreti non solo per rilevare l’ oscillazione che c’è stata ma anche le prossime. Cosa farà dunque il Bitcoin adesso, dopo essersi correttamente più che dimezzato (valeva 9.280 dollari allora; vale 4.600 dollari circa adesso e avevamo indicato 4.400 come prezzo raggiungibile, che ha quasi perfettamente fatto perché ha toccato un minimo di 4.450 dollari)? E’ molto semplice: oscillerà dalla parte opposta. Ma da dove precisamente? Per non essere troppo complicati andiamo a riprendere esattamente un grafico utilizzato allora (il 26 Aprile) Fig 1. Btc/usd – Grafico settimanale. Oscillerà o dai valori attuali o da altri livelli di supporto, posti a 1184. Due cose molto diverse non trovate? Quindi quale delle due? Beh, non si può certo dire tutto e talvolta un segreto deve rimanere un segreto. A meno che qualcuno non lo chieda insistentemente. A cura di Fabio Pioli, trader professionista, CFI Consulenza Finanziaria Indipendente
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Ftse Mib: tra due fuochiDi Fabio Pioli, trader professionista, fondatore di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente Va evidenziato in questa fase come, se da un punto di vista di grafico settimanale il future sull’ indice Ftse Mib si trovi su supporti importanti che potrebbero facilitare un’ oscillazione fino alle resistenze decrescenti (adesso tra 21.150 e 21.400) ( Figura 1 ) Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. dall’ altro punto di vista, quello del grafico giornaliero, si stanno ripresentando i primi ostacoli, che se prima erano a 19.500 circa, adesso si trovano nell’ area attuale 19.000 punti ( Figura 2 ). Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Quale delle due forze vincerà nell’ immediato? Di certo prima o poi si arriverà alle resistenze settimanali, ed è proprio lì che stiamo aspettando i prezzi di mercato al fine di provare a cavalcare un nuovo movimento, ma ci si arriverà partendo da qui e arrivando a 20.200 o partendo da più in basso e arrivando a livelli inferiori ai 20.000 punti? Noi di CFI, come detto, aspettiamo. Non abbiamo fretta di prendere posizioni a rischio senza conoscerne le probabilità di riuscita. Strumenti di analisi: supporti e resistenze statici e dinamici.
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Ftse Mib: questione di aspettativeLONG & SHORT Fabio Pioli Lo avevamo detto. Il mercato oscilla sempre ma la gente non sa da dove parta l’ oscillazione e dove precisamente arrivi. E, riferendoci a 19.500 punti di future sul Ftse Mib 40, avevamo detto “Non è che è già arrivato?”. Effettivamente la resistenza di 19.500 punti ha tenuto e chi avesse avuto l’ aspettativa che avrebbe rotto al rialzo per arrivare alle successive resistenze di area 20.300 – 20- 500 ( Figura 2 ) è stato finora deluso e disatteso. Figura 1. Future FtseMib40 – grafico giornaliero. Ed è proprio questo il punto: MAI avere aspettative . Figura 2. Future FtseMib40 – grafico settimanale. Lo sapevate ad esempio che gli italiani sono all’ ultimo posto (confrontando 13 paesi e 50.000 interviste. Fonte: blog Verba Woland ) per quanto riguarda la correttezza delle proprie aspettative? Ci sbagliamo praticamente su tutto, “dal tasso di disoccupazione all’ incidenza del diabete, alla percentuale di immigrati nel nostro paese”. E se ci sbagliamo sulle cose più semplici perché dovremmo fare giusto in Borsa, che è difficile? Meglio, come facciamo noi, non affidarci a noi stessi ma a qualcosa di leggermente superiore a noi, ossia la legge matematica. Ed è per questo che aspettiamo e aspetteremo sempre un segnale a probabilità >80% prima di fare qualcosa. *Fabio Pioli, trader, analista finanziario e Fondatore di CFI
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Ftse Mib: il vecchio e il nuovoDi Fabio Pioli, trader professionista, fondatore di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente Lo avevamo detto: “adesso viene il difficile” (vedi articolo “Ftse Mib: adesso viene il difficile” della settimana scorsa”). E avevamo anche detto che esistono delle leggi matematiche che portano i prezzi dai supporti alle resistenze ma che pochi davvero le conoscono. Ecco che, se un mercato, come quello italiano, ha le sue resistenze forti, perché su grafico settimanale, a 20.300 circa di future sul Ftse Mib e le sue resistenze deboli a 19.500, può capitare che uno compri, aggravando le sue posizioni, ossia facendo una famigerata media di prezzi e aumento delle esposizioni sui titoli che ha in portafoglio, convinto che si raggiungeranno le prime, più alte resistenze, a discapito delle seconde. Ma è più difficile di così. Molto molto più professionale di così. Così non si conoscono le probabilità. E si trascura, ancora una volta, di basare la propria attenzione sul comportamento, non sui prezzi. Faccio un esempio: come detto ampiamente di recente, il comportamento giusto senza ombra di dubbio in questa situazione di prezzi è quello di aspettare le resistenze forti prima di fare qualsiasi cosa (mettersi long o mettersi short). Di converso, l’ atteggiamento sbagliato è quello di fare qualsiasi cosa (mettersi long o mettersi short) già qui. Perché? Perché non si conoscono le probabilità. Se il mercato andasse sulle prime resistenze infatti (che adesso sono a 20.200-20300 circa, come si vede in Figura 1 ), subordinatamente ad un segnale (perché senza segnale no), potrebbe partire un nuovo movimento (rialzista o ribassista a seconda dell’ eventuale segnale). E dove hai le probabilità massime di guadagnare? Se prendi nella direzione giusta l’ INIZIO DI UN NUOVO MOVIMENTO, appunto. Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Se invece entri qui (presso le resistenze di 19.500 di Figura 2 ) non entri all’ inizio di un nuovo movimento: se entri short entri in un vecchio movimento che potrebbe terminare non appena sei entrato tu; se entri long rischi di infrangerti contro le resistenze perché non sei entrato in un nuovo movimento rialzista ma alla fine di un vecchio movimento di rimbalzo. Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Tutto chiaro quindi, non devi prenderti pericoli se non conosci i pericoli; si aspettano (almeno noi così faremo, poi ognuno faccia quello che vuole) le resistenze forti, che sono però decrescenti. Lì avremo nuove certezze: un segnale ci sarà o non ci sarà; se ci sarà, sarà short o sarà long ma se ci sarà avrà di sicuro più dell’ 80% di probabilità di procurarci un utile. Viva il nuovo, dunque, e vivano le certezze! Strumenti di analisi: supporti e resistenze statici e dinamici.
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FtseMib: che garanzia abbiamo?LONG & SHORT Fabio Pioli Tutto oscilla, “eppur si muove”, si potrebbe dire, alla Galileo. Ciò significa che, parlando di mercato italiano e del suo indice Ftse Mib 40, avendo assistito, sino ad ora, ad un’ oscillazione negativa, ci sarà anche un’ oscillazione positiva. O c’è già stata? Sì, perché mentre da un punto di vista settimanale (parlo del grafico con ciascuna candela corrispondente ad una settimana di contrattazioni) le resistenze si trovano in area 20.300 prima e 20.900 – 21.000 poi (sebbene decrescenti, in Figura 1 ), Figura 1. Future FtseMib40 – grafico settimanale. da un punto di vista giornaliero le resistenze, poste a 19.500, sono state già raggiunte ma non superate ( Figura 2 ). Figura 2. Future FtseMib40 – grafico giornaliero. Cosa succederà dunque? Si scenderà da qui o si salirà almeno a 20.300 e poi si deciderà? Non lo sappiamo. Ma sappiamo cosa fare. Aspetteremo fino alle resistenze settimanali, senza garanzia che le raggiunga, naturalmente, ma con la garanzia che da lì partirebbe un movimento affidabile. *Fabio Pioli, trader, analista finanziario e Fondatore di CFI
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Ftse Mib: adesso viene il difficileDi Fabio Pioli, trader professionista, fondatore di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente Come scritto nell’ articolo della scorsa settimana “Ftse Mib: dal tramonto all’ alba?” una verità incontrovertibile è che il mercato è matematico e che, dunque, prezzi andranno sicuramente sulle resistenze. E così è avvenuto anche stavolta. E’ successo quindi che da un minimo di 18.360 della settimana precedente, si sia portato ad un massimo di 19.480, con un recupero del 6% circa. Il punto che pone la difficoltà è che da quali supporti parta e a quali resistenze arrivi pochi lo capiscono. Tutti possono vedere le resistenze, ma ci arriverà in questa fase, oppure no? Ecco che sebbene le più grosse resistenze siano a 20.350 prima (erano a 20.400 – 20.500 la settimana scorsa ma esse decrescono con il tempo) e a 20.950 poi (erano a 21.000 circa la settimana scorsa) ( Figura 1 ) Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. già adesso ci troviamo su alcune resistenze (le avevamo comunicate internamente) che possono essere abbastanza precisamente identificate con il livello 19.500 di fib ( Figura 2 ). Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Inoltre esistono, nel breve periodo, gap sia giù che su: giù a 19.145 e poi a 18.690; su a 20.265 e poi a 21.400 ( Figura 3 ). Fig 3 Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. E allora cosa succederà? Si andrà prima giù per poi ripartire alla caccia delle resistenze più importanti oppure si andrà prima su a trovare queste ultime per poi tornare giù a coprire le prime? Oppure si andrà su e ancora su a stoppare tutti i ribassisti e poi giù e ancora giù a stoppare tutti i rialzisti? Essendo, come detto all’ inizio, la conoscenza matematica la sola cosa importante, perché i mercati sono retti solo dalla matematica, il comportamento da tenere sarà chiaro solo quando sarà retto dalla conoscenza delle probabilità. E se c’è qualche dubbio sul comportamento significa che non si conoscono bene le probabilità. Strumenti di analisi: supporti e resistenze statici.
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FTSEMIB: Il punto della situazione LONG & SHORT Fabio Pioli Poiché sappiamo bene che sui mercati finanziari tutto oscilla dobbiamo attenderci che anche questa volta sarà così. E dove dobbiamo attenderci che possa arrivare l’ andamento positivo cominciato dai minimi recenti di 18.360 punti di future sull’ indice Ftse Mib 40? Sulle resistenze che attualmente si trovano in area 20.440-20-500 ( Figura 1 ). Figura 1. Future FtseMib40 – grafico settimanale. E’ chiedere troppo ad un mercato in cattive condizioni come quello italiano nell’ ultimo periodo? Si ricordi sempre che prima di scendere tutto è in salute mentre prima di salire è viceversa. Ci si ricorda dell’ euforia del risparmiatore medio a 24.000 punti? Ci si ricorda del pessimismo a 16.000 punti nel 2016? Ci si ricorderà del pessimismo attuale? Di certo, pur noi non comprando, notiamo alcune verità: oltre ai livelli di resistenza citati (e il mercato si muove sempre tra supporti e resistenze, anche se queste ultime possono decrescere) esistono dei livelli statici significativi: essi corrispondono ai due gap lasciati aperti a 20.260 e 21.400 ( Figura 2 ). Pura realtà; non è finzione per cui se ne tenga conto. Figura 2. Future FtseMib40 – grafico giornaliero. E se ne tenga conto adesso perché se si arriverà lì, quei gap non ci saranno più (noi però, ripeto, non compriamo perché ci affidiamo alla matematica e non a ragionamenti, seppur sensati, meno affidabili e che lasciano domande aperte).
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di infocfionline
AUD/USD ROTTURA CANALE DISCENDENTE??BUONGIORNO e buona festa a tutti,oggi andremo a vedere il cross del australian dollaro nei confronti del dollaro americano. Prima di tutto possiamo notare come il momentum ribassista si abbia man mano perso forza arrivando nel ultimo periodo a lateralizzare e adesso sta provando a rompere il canale e se dovesse confermare l'avvenuta rottura si potrebbe azzardare un long fino a quota 0.74$ dove passa la ex trend line rialzista(visibile sul mensile) che potrebbe fungere da resistenza.
Long
di AndreaSpano
S&P 500,l'inzio della fine?Eccoci di nuovo ed adesso andremo a parlare dell'S&P500 uno degli indici di mercato che sta mostrando chiari segnali ribassisti. Come possiamo notare prima di tutto è visibile una divergenza ribassista in corrispondenza dei massimi,è stata rotta la prima trend line rialzista che partiva da settembre del 2016 e contemporaneamente anche sull'RSI,le bande di bollinger segnalano un eccesso rialzista ormai da 5 anni mentre ADX sembrerebbe che stia per incrociare al ribasso. I rettangoli:il primo giallo corrisponde ad un supporto fondamentale che se dovesse essere rotto porterebbe il prezzo in area 220 mentre il secondo,quello blu corrisponde al ritracciamento di Fibonacci dei livelli compresi tra 0.382 e 0.618. Gia questi segnali secondo me bastano per dire che un nuovo periodo di ribasso sul mercato azionario americano è alle porte,già basta vedere il titolo Amazon che dai massimi ha già perso più di 400 dollari.
AMEX:SPYShort
di AndreaSpano
NZD/USD,ROTTURA CANALE DISCENDENTE?BUON POMERIGGIO quest'oggi andremo a vedere il cross del dollaro neo Zelandese nei confronti del dollaro Americano. Il prezzo nell'ultimo periodo semra star perdendo di forza come indica ADX,RSI mostra una divergenza rialzista di dimensioni importanti e le bande di Bollinger mostrano che il prezzo sta "camminando sulle bande" già da un pò di tempo segnalando cosi un eccesso ribassista. Se il prezzo chiude sopra almeno quota 0.65778$ e confermasse si avrebbe allora il segnale per andare long,al contrario se oggi chiuderà ancora all'interno del canale le probabilità che il trend di massimi e minimi decrescenti continui.
Short
di AndreaSpano
Ftse Mib: dal tramonto all’ alba?Di Fabio Pioli, trader professionista, fondatore di CFI Consulenza Finanziaria Indipendente Come ogni settimana, martedì scorso sono stato ospite di una nota trasmissione televisiva. L’ intervistatore, amico e persona colta, ha espresso dubbi circa la mia affermazione che i prezzi andranno sicuramente sulle resistenze ribattendo: “Chi compra? Non di certo i fondi, i risparmiatori, i promotori finanziari?”. Ci si scorda sempre che il mercato è matematico: esso non può non andare sulle resistenze, non importa cosa facciano i fondi, i risparmiatori, i promotori finanziari, che sono tendenzialmente sempre dalla parte sbagliata. Ricordate quanto è avvenuto a 24.000? Vediamo allora, dove sono questi livelli i resistenza, lanciando adesso un quiz, la cui risposta sveleremo dopo: “Se non comprano fondi, promotori finanziari e risparmiatori, che sono tendenzialmente sempre dalla parte sbagliata, chi compra?” Aiutandoci con un grafico giornaliero, le resistenze più forti (ve ne sono altre in area 20.000) si trovano adesso in area 20.400 – 20.500 le prime (linea gialla in Figura 1 ) e in area 21.000 le seconde (linea bianca in Figura 1 ) Fig 1. Future Ftse Mib 40 – Grafico settimanale. Inoltre esiste un gap, configurazione da tenere sempre in considerazione perché ritenuta attrattiva dall’ analisi tecnica, a 20.265 prima e a 21.400 punti dopo ( Figura 2 ). Fig 2. Future Ftse Mib 40 – Grafico giornaliero. Non dimentichiamo inoltre un ultimo punto e lo domando agli stessi che con Ftse Mib a 24.000 compravano: “Siete adesso così sicuri che il trend di lungo periodo sia ribassista?”. Perché i supporti sono su grafico mensile, e sono molto più difficili da individuare all’ occhio non allenato di quanto sembri ma sono veramente precisi e non sono stati bucati (per ora) ( Figura 3 ). Fig 3 Future Ftse Mib 40 – Grafico mensile. Diamo quindi la risposta al quiz precedente. Se non comprano i fondi, i promotori ed i risparmiatori, chi compra? La risposta è: “sempre e solo chi ha la matematica dalla propria parte” Tra questi si annoverano i big bancari mondiali (quasi tutti americani), gli hedge fund mondiali e noi (a tale riguardo aspetteremo proprio le resistenze matematiche individuate per comprare o vendere). Per capire l’ importanza di conoscere la matematica negli investimenti pongo un altro quiz al quale qualcuno, ne sono certo, non saprà rispondere: “I tuoi fondi in portafoglio stanno andando bene?” Lo sapevi che esiste un numero per dirlo? Si chiama Sharpe ratio ed è il numero che misura quanto un fondo (o anche un portafoglio) è in grado di guadagnare a parità di rischio sopportato. Se non conosci qual è lo Sharpe ratio dei fondi nel tuo portafoglio sei nei guai perché non saprai mai se stanno andando bene e se le performance negative attuali sono solo un caso oppure se non hanno proprio le caratteristiche base per andare bene e allora non è un caso. Se non lo sapete, basta semplicemente chiedere e vi sarà risposto: noi forniamo consulenza anche ai grossi fondi, per migliorarne le performance. Strumenti di analisi: supporti e resistenze statici.
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di infocfionline
eur/usd;finita la tranquillità ,ricomincia la tempesta??Eccoci qui di nuovo ed adesso andremo ad analizzare il cross dell'euro nei confronti del dollaro statunitense. Come possiamo notare sul time frame daily è presente un testa e spella di dimensioni abbastanza significative;se osservate negli ultimi giorni si è assistito alla rottura delle due neck line;la prima tracciata considerando gli spike e la seconda considerando la chiusura. Adesso prima di entrare in operazione io aspetterei la rottura del supporto a quota 1.1341$ e anche la conferma(almeno un paio di giorni sotto questo livello) cosi da non prendere fregature come in precedenza del falso breakout. il target minimo del testa e spalle è a quota 1.05$/1.06$;ricapitolando:se il prezzo quindi dovesse rompere il supporto a quota 1.1341$ e confermare,anche l'incrocio del ADX non sarebbe male, allora li si potrebbe entrare short se invece la vostra strategia è più aggressiva potete gia entrare in operazione,a vostro rischio e pericolo.
Short
di AndreaSpano