Shooting star e HammerPer dimostrare la mia ipotesi sulla congestione e sul fatto che questo strumento, ha perso il carattere che l'ha contraddistinto negli ultimi 15 anni. Ecco due candele che segnano il range, dopo aver rotto un ath il prezzo va in range, va bè che ve lo dico a fare. Una shooting star segna il massimo storico mentre un hammer segna il minimo di periodo a 114k usd.
Queste candele delimitano una zona laterale chiara, quindi solo un break di uno dei due vertici potrebbe porre fine al movimento piatto degli ultimi 10 giorni. Vi ricordo che superati i 10 giorni diventa congestione, arrivati a 20 giorni si parla di un trading range e solo superati i 30 giorni si può dire che è un trend laterale. Non le ho scritte io queste regole, sono tra le basi dell'analisi tecnica.
Ora fate un esperimento e controllate il grafico nel passato quando il prezzo ha fatto così, ve lo dico io, mai! Solo in quest'ultimo ciclo primario partito nel Novembre del 2022, possiamo assistere a questi movimenti. Vi esorto ad aprire gli occhi perché è evidente che a un certo punto i big del mercato tireranno le reti, faranno incetta di leve dando la colpa a quel ponzi o alla Fed, tenete i take profit/stop loss sempre a disposizione perché questa debolezza non è tipica di un rialzo potente. Spero di sbagliarmi e di vedere una holy candle verde spaccarmi la parte superiore dello schermo, intanto il tempo passa e l'ath rimane lì.
Analisi trend
Btc timeframe 1hI supporti sembrano cambiare. Il consolidamento della tendenza che sta per entrare nella solita congestione noiosa in attesa della Fed, ha creato un supporto tra i 117k e i 116k usd, al di sotto potrebbero trovarsi un po' di margini di chi è andato long negli ultimi 10-15 giorni.
E niente, il prezzo continua ad annoiare tutti gli appassionati del settore, si susseguono notizie sensazionali , eppure adesso sono più di 10 giorni che il prezzo galleggia in questa palude. Io non so come chiamare questo strumento, quello che so è che questo non è Bitcoin, questo è qualcosa che in molti pensano si sia evoluta ma in realtà ha solo preso il carattere di chi oggi lo può e vuole controllare. Torno a chiedervi, ne è valsa la pena acclamare a gran voce l'entrata di Blackrock e compari?
Il rialzo ha come una debolezza che non fa parte di ciò che siamo abituati da più di dieci anni a vedere, a questo punto quale potrebbe essere il vantaggio di stare in cripto se queste diventano mainstream? Cosa cambia dal comprare un'azione unicredit o tesla dal comprare btc?
Un affondo sotto i 114k e il prezzo farà strage di margini long almeno fino a 106k usd, cosa che in passato non ha mai fatto, perché nei precedenti cicli rialzisti il prezzo una volta rotti i precedenti massimi storici non ha mai ritestato le zone che ha rotto. Il break dei massimi potrebbe essere l'unico segnale buono per la continuazione del trend al rialzo.
EssilorLuxottica lotta sulla resistenzaEssilorLuxottica sta registrando un rialzo daily del +6,78%. Questo movimento conferma la fase di rialzo ormai in corso da quattro settimane consecutive.
A luglio, il rialzo si attesta a +13,12%, secondo solo a quello registrato nel mese di gennaio (13,85%). Da inizio 2025 segna una performance positiva del +13,40%, grazie proprio al rialzo in corso a luglio.
Sul grafico weekly panoramica che parte da luglio 2024, quando il prezzo aveva testato la SMA 50 e avviato una fase di rialzo. L’accelerazione più significativa si è verificata proprio a cavallo tra dicembre e inizio gennaio, che ha spinto il prezzo al massimo storico a 298,60€ toccato a febbraio.
Dall’ATH è seguita fase correttiva, con minimo a marzo di 226€, andando a testare la SMA50. Da qui è scatto il rimbalzo, che a maggio ha riportato 1EL alla resistenza a 263€ e nuovo seguente ribasso, con discesa verso il supporto, da cui l’azione sta rimbalzando da quattro settimane.
Adesso si sta verificando il breakout della resistenza a 263€ e il prossimo obiettivo diventa allungo in area 282€.
Per annullare questo tentativo di breakout, il prezzo dovrebbe scendere sotto l’area dei 247 €. In caso contrario, se resta sopra tale livello, il movimento resta valido. Al contrario, se non regge, il rischio è di una nuova discesa verso l’area dei 230 €, toccata all’inizio di aprile.
Oro: Livelli chiave da osservare durante il consolidamentoL'oro sta attraversando una fase di consolidamento altalenante da diversi mesi, esaminiamo quindi i livelli chiave che potrebbero delineare l'andamento futuro.
I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 82.78% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
Accordi commerciali e aspettative della Fed
I recenti movimenti del prezzo dell'oro sono stati fortemente influenzati dagli sviluppi degli accordi commerciali e dalla politica delle banche centrali. L'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea e la potenziale proroga della tregua sui dazi tra Stati Uniti e Cina hanno in parte offuscato il fascino dell'oro come bene rifugio. Con l'apparente attenuarsi dei rischi geopolitici, gli investitori hanno spostato la loro attenzione su attività più rischiose, in particolare le azioni. Sul fronte monetario, la Fed rimane protagonista. Sebbene si preveda che la Fed manterrà i tassi di interesse invariati per il momento, eventuali commenti accomodanti nel corso delle prossime riunioni potrebbero fornire una spinta all'oro, in quanto un abbassamento dei tassi aumenterebbe l'attrattiva del metallo non redditizio rispetto agli asset fruttiferi.
Navigare nella fase di consolidamento
L'oro è rimasto bloccato in un ristretto intervallo di consolidamento, con livelli di resistenza che rimangono saldi mentre il supporto continua a formare minimi oscillanti più elevati. Questo equilibrio tra supporto e resistenza suggerisce che il mercato è in una fase di stallo, in attesa di un fattore scatenante che rompa gli equilibri. Se l'oro riuscisse a superare la resistenza, potrebbero esserci le premesse per una continuazione del trend rialzista, ma il mancato mantenimento del supporto potrebbe portare a ulteriori ribassi.
Sul fronte tecnico, l'oro sta attualmente oscillando intorno al punto di controllo (POC) sul profilo del volume, dove è stato scambiato il maggior volume durante questa fase di consolidamento. Questo livello rappresenta tipicamente un punto di equilibrio, dove acquirenti e venditori sono in parità. Poiché l'oro rimane in questo momento critico, qualsiasi spostamento al di sopra della resistenza o al di sotto del supporto potrebbe innescare un momentum significativo in entrambe le direzioni. I trader probabilmente osserveranno un breakout chiaro, che potrebbe portare a un'azione dei prezzi più decisa.
Oro: Grafico a candela giornaliero/b]
I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri
Disclaimer: La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing.
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GBPUSD, inversione o contropiede?Dopo aver provato diverse piattaforme, ho scelto le charts di Capital.com per le mie analisi: affidabilità, precisione e un’interfaccia davvero intuitiva.
Dopo il clamoroso 27% rifilato dal dollaro alla sterlina tra giugno del 21 e settembre del 22, la sterlina risponde con un 33% fino al top di inizio luglio di quest'anno
Si direbbe uno a uno e palla al centro.
Manco per niente, perché il cambio continua a restare in un canale ribassista di lungo periodo quindi favorevole al dollaro americano.
Il parziale di 33% inflitto dalla sterlina al dollaro è stato sufficiente soltanto a portare i prezzi a contatto con la parte alta del canale come vediamo.
Il mese di luglio volge al termine e la sterlina sembra aver finito la benzina con il risultato di consegnare ai grafici un potenziale, perché incompleto, pattern di inversione bearish engulfing
Con il livello di breakout che sostanzialmente coincide con l'area di supporto importante a 1,34.
Vero è che il mese non è chiuso ma ciò non può cancellare quello che comunque resta leggibile ad esempio sul grafico giornaliero
Qui i prezzi hanno ricamato un evidente pattern di inversione testa e spalle.
Il breakout si è già consumato ma restano dubbi sulla sua qualità
Non vi è un apprezzabile aumento dei volumi come ci si attenderebbe da una potenziale inversione di questo tipo.
I volumi sottili collegati alla stagione estiva potrebbero essere una giustificazione.
Questo potrebbe significare che siamo in attesa di un pullback oppure di un ripensamento, cioè di una falsa rottura.
Questo è uno dei motivi per cui la qualità dei segnali in occasione di volumi sottili, festivi, sia mediamente più bassa del normale.
La mia idea è che non si vada giù dritto ma potremmo assistere, come detto, o ad un pullback oppure ad una confessione dei prezzi che si trattava di uno scherzo e relativo annullamento del pattern.
In quest'ultimo caso si capirebbe il perché non è uno a uno e palla al centro ma una possibile fuga in avanti della sterlina che potrebbe abbandonare il canale portandosi in vantaggio sul dollaro.
Non sono sufficientemente fiducioso per alcun trade.
Restano i ragionamenti come materiale utile.
ORO: Formazione di un fondo o calma prima della tempesta? – ORO: Formazione di un fondo o calma prima della tempesta?
L'oro ha perso quasi 50 USD nelle ultime 4 sessioni consecutive, mostrando una pressione ribassista evidente. Ma si tratta di una semplice raccolta di liquidità prima di un’inversione, o è solo l'inizio di un nuovo impulso ribassista?
🔍 Contesto fondamentale:
L’accordo commerciale e sulla difesa tra Stati Uniti e Unione Europea ha ridotto l’appeal dell’oro come bene rifugio.
Il dollaro USA e i mercati azionari americani stanno beneficiando di dati economici solidi.
Il sentiment attuale è chiaramente "risk-on", spingendo capitali lontano dai metalli preziosi.
📊 Analisi tecnica (Grafico 12H):
Il prezzo ha rotto il supporto chiave a 3342 e lo ha respinto al retest, rendendolo ora una zona di resistenza.
Range attuale tra:
Zona di liquidità short: 3301–3292
Zona di domanda chiave (FVG): 3272–3270
Resistenze superiori:
3342, poi una zona d’offerta più ampia a 3370–3388 (OB + FVG + Fibonacci 0.5–0.618)
🔧 Piano di trading (basato sulla reazione del prezzo – non previsione):
🟢 Scenario 1 – Long (scalping reattivo)
Ingresso: 3292 – 3290
Stop Loss: 3285
Target: 3296 → 3300 → 3305 → 3310 → 3315 → 3320 → 3325 → 3330
📍 Opportunità long da zona ad alta liquidità
🟢 Scenario 2 – Long (rientro più profondo / swing)
Ingresso: 3272 – 3270
SL: 3265
Target: 3276 → 3280 → 3284 → 3288 → 3292 → 3294 → 3300 → lasciare aperto
📍 Possibile formazione di base se il prezzo assorbe la pressione di vendita
🔴 Scenario 3 – Short (rejection zona resistenza)
Ingresso: 3340 – 3342
SL: 3346
Target: 3335 → 3330 → 3325 → 3320 → 3310
📍 Short se il prezzo fallisce il recupero sopra 3342
🔴 Scenario 4 – Short (zona d’offerta superiore)
Ingresso: 3370 – 3372
SL: 3376
Target: 3365 → 3360 → 3355 → 3350 → 3345 → 3340 → 3330 → 3320
⚠️ Zona da trattare con conferma chiara – rischio più elevato ma buon R:R
⚠️ Note di risk management:
Attenzione a falsi breakout durante le aperture di Londra e New York.
Agire solo dopo una reazione chiara del prezzo nelle zone chiave.
Gestione del rischio fondamentale in contesti di alta volatilità.
🧭 Monitorerò attentamente come reagisce il prezzo su queste zone strategiche.
Se segui strutture simili, sentiti libero di commentare o restare connesso per i prossimi aggiornamenti.
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🪙 Oro (Gold)
📌 Situazione attuale
Il prezzo è sceso vicino ai 3.300 USD/oz, ai minimi delle ultime tre settimane.
Questo avviene mentre la tensione commerciale tra USA e Cina si allenta e il dollaro si rafforza, riducendo l’appeal dell’oro come bene rifugio
Una recente Reuters poll indica che molti analisti prevedono l’oro sopra i 3.000 USD/oz, con un prezzo mediano stimato per fine 2025 di 3.220 USD/oz e proiezioni per il 2026 attorno ai 3.400 USD/oz.
Alcuni ipotizzano anche 4.000 USD/oz se il debito USA peggiorerà
🔍 Macro fattori chiave
Debito USA e de-dollarizzazione: le crescenti preoccupazioni sul debito federale USA spingono le banche centrali a diversificare le riserve lontano dal dollaro, favorendo la domanda d’oro
Inflazione e tassi d’interesse: se i rendimenti USA aumentano ancora, l’oro può soffrire.
Ma se l’inflazione resta sopra target o la Fed dovesse rallentare i rialzi, l’oro resta un rifugio.
Il rischio subsiste se i dati economici si indeboliranno
Tensioni geopolitiche: instabilità in Europa, Medio Oriente o Asia mantiene attiva la domanda per l’oro come asset “sicuro”
Acquisti centrali banche: continua supporto da parte di banche centrali (specialmente in Asia) che accrescono le riserve in oro
✅ Conclusione
L’oro sta attraversando una fase cauta: il rally del 2025 resta intatto grazie a domanda da banche centrali, preoccupazioni inflazionistiche e geopolitiche.
Tuttavia, il ritorno del dollaro e un allentamento delle tensioni globali potrebbero contenere gli upside nel breve.
Occhio ai dati macro chiave dei prossimi giorni.
🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍
Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale.
🔍Promemoria🔍
Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30. Questa strategia mi consente di agire in modo più efficace, sfruttando la maggiore volatilità e liquidità di tale sessione.
Nel frattempo, vi auguro una buona giornata.
Per domande, dubbi o richieste, commentate o scrivetemi!
Sarò felice di rispondervi.
-BUON TRADING
-GESTITE IL RISCHIO
-BE PATIENCE
VIX stagionalità rialzista in arrivoVIX: l'indice della paura misura la volatilità e quindi la pericolosità dei mercati americani nel tempo.
Uso sempre le charts di Capital.com per le mie analisi. Sono intuitive, lineari e super precise. Se fate trading, ve le consiglio davvero!
Stagionalità
Negli ultimi 10 anni il Vix vive una fase di rialzo del suo valore tra agosto e novembre. Ciò vuol dire che i mercati diventano più volatili, meno prevedibili, più pericolosi... e a volte anche ribassisti.
Il valore attuale è 17 e se dovesse risalire sopra 22 potremmo assistere a movimenti di panico e di minimi sui mercati. Nell'Agosto 2024 il vix salì da 12 a 35 in 3 settimane e l'indice SP500 scese di oltre il 10% da 5650 a 5600 punti.
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Risk Disclaimer
Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Analisi tecnica e strategie di trading del mercato dell'oroAnalisi tecnica e strategie di trading del mercato dell'oro
Analisi del trend attuale
I prezzi dell'oro sono entrati in una fase di rimbalzo tecnico dopo aver testato il supporto chiave di $ 3.300, e attualmente si trovano in un intervallo ristretto tra 3.315 e 3.320. Quest'area costituisce un importante spartiacque long-short, che rappresenta sia la resistenza superiore del canale discendente sul grafico orario, sia il livello di resistenza tecnica formato dalla conversione del minimo precedente. Dal calo dal massimo di $ 3.500 di aprile, il prezzo dell'oro è sceso del 5,7%, principalmente frenato dalla posizione aggressiva della Federal Reserve e dal rafforzamento del dollaro statunitense.
Analisi dei livelli di prezzo chiave
Zona di resistenza: 3.320-3.325 (margine superiore del canale + livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%)
Livello di supporto: barriera psicologica a 3.300, rottura a 3.280-3.260
Limite long-short: rimanere fermi a 3.320 e guardare verso l'alto a 3.340-3.353, perdere 3.310 e il trend continuerà
Sentiment e momentum del mercato
Le posizioni lunghe nette sul COMEX sono scese al punto più basso dell'anno, riflettendo il basso sentiment del mercato. Il grafico orario MACD mostra una divergenza di bottoming, che indica un indebolimento del momentum ribassista a breve termine, ma la riduzione dei volumi di trading solleva dubbi sulla sostenibilità del rimbalzo. Una candela doji appare dopo chiusure negative consecutive sul grafico giornaliero, riflettendo un equilibrio temporaneo tra tori e orsi.
Raccomandazioni sulla strategia di trading
Strategia primaria: aprire posizioni corte sui ribassi sotto pressione tra 3320 e 3325, con uno stop-loss sopra 3332. Gli obiettivi sono 3310-3305. Una rottura sotto l'obiettivo è 3280.
Strategia secondaria: provare una piccola posizione di acquisto se il prezzo si stabilizza a 3315, con uno stop-loss rigoroso sotto 3310 e un obiettivo tra 3330 e 3340.
Gestione della posizione: limitare il rischio per operazione all'1-2%, con uno stop-loss di 6-8 dollari.
Avvertenza sui rischi: concentrarsi su una rottura sopra l'area 3315-3320. L'andamento della sessione europea potrebbe indicare la direzione del mercato statunitense. Prestare attenzione ai rischi di volatilità derivanti dalle variazioni dei dati economici statunitensi e dalle aspettative di politica monetaria della Fed. Il trend ribassista a medio-lungo termine rimane invariato; si raccomandano ordini stop-loss rigorosi per il trading a breve termine.
GOLD | JOLTS ore 16:00.Salve traders, come state?
Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio.
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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Inizieranno oggi ad uscire le prime NEWS.
Ore 16:00 iniziamo con i lavori JOLTS e la fiducia dei consumatori americani, due news che possono creare un po' di volatilità, ma che a mio parere non possono dare chissà quanta direzionalità al prezzo, quindi a prescindere dal dato resteremo a favore dell'analisi di mercato.
Collegandoci all'analisi di ieri: avvenuta la ricerca di liquidità sotto quel minimo giornaliero che avevo segnato, al prezzo dei 3310$ per oncia, arrivando a toccare fino ai 3301.60$, ad un passo dalla soglia psicologica dei 3300$.
Ha rimbalzato ed è rientrato decentemente, anche se ancora non mi convince al 100%, comunque si può valutare qualcosa.
Se partisse un bel LONG e riuscisse a rompere la trendline segnata, potremmo assistere ad un importante pump fino ai 3400$ anche.
Da lì cercheremo di capire cosa vorrà fare, inizierò a anche a valutare dei posizionamenti short.
Domani arriveranno i tassi d'interesse, quindi prepariamoci come si deve.
Spero che questi livelli possano tornarvi utili.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau.
#014: Opportunità di Investimento SHORT su USD/SGD
Negli ultimi giorni si è aperta una finestra estremamente interessante sul cambio USD/SGD, una coppia spesso trascurata dai trader retail ma altamente sensibile ai flussi istituzionali asiatici. Ho deciso di aprire una posizione short, cioè scommettere su una discesa del dollaro americano rispetto al dollaro di Singapore, per una serie di motivi strutturali, reali e misurabili.
Il dollaro statunitense ha iniziato a mostrare segnali evidenti di debolezza. I dati macroeconomici pubblicati recentemente sono risultati inferiori alle aspettative, in particolare quelli legati all’inflazione e ai consumi. Parallelamente, le aspettative di mercato sui tassi d’interesse si stanno spostando in direzione opposta rispetto a pochi mesi fa: la probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed entro fine anno sta crescendo. A tutto ciò si aggiunge un calo visibile dell’Open Interest sui contratti futures legati al dollaro, chiaro segnale che molte posizioni long istituzionali stanno venendo chiuse. Il mercato, semplicemente, non crede più in un dollaro forte.
Mentre il dollaro USA perde slancio, il dollaro di Singapore si sta rafforzando in modo silenzioso ma solido. La Monetary Authority of Singapore ha mantenuto una politica monetaria estremamente prudente e conservativa, e i flussi di capitale verso i mercati asiatici continuano a crescere. Il Singapore Dollar è storicamente visto come una valuta rifugio regionale, e in un contesto in cui il dollaro USA si indebolisce, diventa un candidato ideale per accogliere nuova forza relativa.
Uno degli elementi più rilevanti in questa decisione è però il sentiment retail. Attualmente, oltre l’80% dei trader al dettaglio è posizionato long su USD/SGD. Questo squilibrio è clamoroso. In genere, quando la stragrande maggioranza dei trader non professionisti è tutta schierata da una parte, il mercato finisce per muoversi dalla parte opposta. Le istituzioni, al contrario, costruiscono con pazienza posizioni short, approfittando dell’eccesso di euforia dei retail. L’opinione comune è spesso il miglior indicatore contrario.
L’analisi grafica e volumetrica conferma perfettamente questo scenario. Nelle ultime candele abbiamo assistito a una spike anomala sopra la resistenza, seguita da un rifiuto netto. Questo è un comportamento classico: le istituzioni spingono il prezzo sopra una zona chiave, attivano gli stop dei trader retail long, raccolgono liquidità, e poi lasciano il prezzo libero di scendere. Nessuna notizia, nessun trigger macro: solo manipolazione pura. La struttura ha ora tutte le caratteristiche per scaricare verso il basso.
Il livello di take profit scelto non è casuale. È posizionato in corrispondenza di un’area storicamente difesa dalle istituzioni, in particolare tra 1.27680 e 1.27720. In quella fascia ci sono buchi di volume, che rappresentano le classiche zone di scarico dove le banche chiudono le posizioni. Inoltre, le opzioni FX mostrano un’alta concentrazione di strike put in quella stessa zona, confermando che anche i desk opzionari stanno lavorando in difesa di un movimento ribassista.
Tutti questi elementi combinati – macroeconomici, comportamentali, volumetrici e di posizionamento – portano a una sola conclusione logica: lo short su USD/SGD in questo preciso momento è un’operazione razionale, concreta e coerente con i flussi istituzionali. Nessuna scommessa. Nessuna forzatura. Solo probabilità, equilibrio e tempismo.
#011: Opportunità di Investimento LONG su GBP/CAD
Dopo settimane di compressione, GBP/CAD mostra segnali evidenti di accumulo istituzionale. Il prezzo ha recentemente rilasciato una falsa rottura ribassista sotto 1.8400, seguita da riassorbimento e spike con volumi decrescenti: una struttura tipica di “flush retail”.
A questo si aggiungono elementi macro chiari:
La sterlina è sostenuta da una politica monetaria ancora restrittiva, con la BoE che mantiene toni hawkish.
Il dollaro canadese soffre per il calo delle aspettative sul petrolio e il rischio di un taglio tassi più rapido da parte della BoC.
📉 Cosa è successo?
Il mercato ha cercato di “pulire” la zona 1.838–1.840 con un movimento ribassista rapido e senza follow-through. Questo comportamento, unito alla lettura dell’Open Interest e al posizionamento retail, suggerisce un’intenzione di ingresso istituzionale nella zona tra 1.8375 e 1.8365.
📈 Posizionamento
È stato piazzato un Buy Limit a 1.83740, con uno Stop Loss ampio a 1.82890, al di fuori di ogni zona visibile di caccia, e un Take Profit a 1.86280, dove storicamente si sono formate prese di profitto su pattern simili.
🎯 Motivazioni principali del long
Accumulo visibile con stop hunt sotto supporto 1.8400
Posizionamento netto long su GBP nei contratti futures
Retail short sopra il 70%, segnale tipico di inversione
Nessun ostacolo volumetrico rilevante fino a 1.8620
Resistenze psicologiche già testate (1.846, 1.850)
⏳ Tempistica stimata
Il setup potrebbe svilupparsi in più giorni, con primo movimento già oggi (venerdì), e completamento entro metà della prossima settimana. L’intenzione è seguire il flusso bancario, senza anticipare o reagire a movimenti emotivi del prezzo.
Analisi del prezzo dell'oro 29 luglio📉 ANALISI XAUUSD – LA CORREZIONE È UFFICIALMENTE INIZIATA?
L'oro ha ufficialmente rotto la struttura rialzista e ha abbandonato il canale di prezzo crescente, un importante segnale tecnico che indica l'attivazione del trend di correzione ribassista. Questo sviluppo apre la possibilità di nuovi test della linea di tendenza interrotta e, se ciò dovesse accadere nella sessione odierna, potrebbe essere una buona opportunità per cercare punti di ingresso di VENDITA nel nuovo trend.
📌 Strategia di trading a breve termine:
Potenziale zona di vendita: 3343 – 3345
Obiettivo al ribasso: prima 3283, seguito dalla forte zona di liquidità intorno a 3250
Conferma della forza ribassista: il prezzo continua a mantenersi al di sotto dell'area di 3375, che fungerà da importante livello di resistenza. Solo quando la candela giornaliera chiuderà di nuovo sopra questa zona, il trend rialzista verrà ristabilito.
✅ Strategia di acquisto inversa in presenza di un forte segnale di supporto:
Zona di innesco dell'acquisto: osservare la reazione del prezzo intorno all'area 3285: deve esserci un chiaro segnale di rifiuto ribassista (pin bar/candela engulfing rialzista...)
Zona di acquisto più profonda: 3251: dove la liquidità è concentrata e c'è la possibilità che si manifesti una domanda di bottom-fishing.
L’ARGENTO PUÒ TORNARE AL SUO RECORD STORICO DI 50 DOLLARI?Nel mondo dei metalli preziosi, l’oro ha già superato i suoi massimi storici negli ultimi mesi, spinto da fondamentali solidi. Un altro metallo sta recuperando terreno: l’argento. A differenza di platino e palladio, l’argento oggi riunisce tutte le condizioni per tornare ai suoi massimi. Il suo potenziale rialzista deriva da una combinazione unica di volume di mercato, correlazione con l’oro, contesto macro favorevole e impostazione tecnica costruttiva. L’argento non è solo il "fratello minore dell’oro": al momento è l’unico metallo prezioso che presenta le condizioni tecniche e strutturali per puntare nuovamente alla soglia simbolica dei 50 dollari, toccata l’ultima volta nel 2011.
1) Dopo l’ORO, l’argento è il metallo più liquido e più correlato positivamente
Il primo elemento chiave è la liquidità. Sul mercato dei metalli preziosi, l’oro domina con centinaia di miliardi di dollari scambiati ogni giorno. L’argento è secondo, ben davanti a platino e palladio, con circa 5 miliardi al giorno. Questo volume è fondamentale: una liquidità adeguata permette ai flussi speculativi e istituzionali di esprimersi pienamente. Al contrario, i bassi volumi di platino e palladio limitano il loro potenziale, in quanto i mercati sono troppo ristretti.
La seconda forza dell’argento è la sua correlazione con l’oro. Storicamente, i due metalli si muovono insieme, con un coefficiente di correlazione vicino a 1. Platino e palladio seguono dinamiche industriali specifiche, soprattutto nel settore automobilistico. L’argento combina invece un impiego industriale (gioielleria, elettronica, fotovoltaico, ecc.) con una funzione monetaria e di riserva simile a quella dell’oro. Questa doppia natura lo rende un asset ibrido con domanda sia finanziaria (ETF) che industriale.
2) Dal punto di vista tecnico, il rapporto ARGENTO/ORO resta rialzista da un supporto chiave
L’analisi tecnica conferma questa lettura. Mentre l’oro sembra in fase di esaurimento dopo aver toccato i 3.500 dollari, l’argento mantiene una struttura ancora positiva nel medio periodo. Il rapporto oro/argento, utile per individuare le fasi di sovraperformance dell’argento, supporta questa ipotesi. La tendenza resta rialzista finché tiene il supporto tecnico a 34/35 dollari. L’obiettivo naturale di questa struttura resta il ritorno a 50 dollari.
Il grafico seguente mostra il rapporto tra argento e oro, indicando un possibile rafforzamento dell’argento fino a fine anno:
Ed ecco il grafico mensile a candele giapponesi del prezzo spot dell’argento:
DISCLAIMER GENERALE:
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EURUSD – Rimbalzo tecnico o falsa speranza?EURUSD sta attualmente scambiando al di sotto della trendline discendente di lungo termine, dopo aver rotto la zona di consolidamento vicino alla nuvola di Ichimoku. Il prezzo ha ritestato l’area di 1,16800 ed è stato fortemente respinto – confermando questa zona come una resistenza chiave.
Sul grafico H4, la struttura dei prezzi suggerisce la possibile formazione di una figura a "testa e spalle" minore, aprendo lo scenario per un'ulteriore discesa verso il supporto principale a 1,14500.
Notizie recenti: i dati JOLTS negli Stati Uniti sono stati inferiori alle aspettative, ma ancora sopra i 7 milioni → il mercato del lavoro sta rallentando, ma non abbastanza da indebolire significativamente il dollaro USA. La BCE mantiene un tono restrittivo, ma senza alimentare aspettative di ulteriori rialzi.
Strategia: Preferibile cercare vendite (Sell) se il prezzo viene nuovamente respinto dalla zona di 1,16800. Target potenziale: 1,14500.
Ferrari, piccolo rintracciamento da sfruttare. uno sguardo d'insieme, il quadro tecnico di Ferrari rimane costruttivo. Le quotazioni si muovono ordinatamente all'interno di un canale di regressione ascendente, un segnale inequivocabile di un trend di fondo positivo che ha guidato il titolo per mesi. Tuttavia, le ultime sessioni raccontano una storia diversa: una storia di debolezza.
Il prezzo ha recentemente subito un ritracciamento dopo aver toccato la parte superiore del canale, e l'ultima candela giornaliera, rossa e con una chiusura sui minimi, conferma la pressione dei venditori.
A gettare un'ombra sulle prospettive immediate contribuiscono anche gli indicatori. Lo Stocastico, pur trovandosi in area neutra, ha incrociato al ribasso, un classico segnale di debolezza. A fargli eco è il Momentum, scivolato in territorio negativo, a testimonianza di come la "forza" del recente rialzo si sia esaurita.
SCENARI POSSIBILI
L'operatività su Ferrari richiede ora un'attenta valutazione dei livelli chiave.
Lo Scenario Rialzista : Affinché il sentiment positivo possa riprendere il sopravvento, è imperativo che il supporto a 461,24 euro resista alla pressione delle vendite ma ancora si trova ben lontano. R1 a 503,87 euro potrebbe adesso fungere da supporto per una ripartenza. Una sua tenuta, sostenuto dalla forza dei fondamentali, aprirebbe la strada verso il successivo ostacolo a 530,21 euro.
Lo Scenario Ribassista: Qualora la debolezza dovesse prevalere e il prezzo dovesse cedere il supporto del Pivot Point, la correzione potrebbe accelerare. Il primo approdo si troverebbe lungo la parte inferiore del canale di regressione, con un target successivo sul supporto statico S1 a 418,60 euro. Una violazione di quest'ultimo livello rappresenterebbe un segnale di allarme più serio per la tenuta del trend di medio periodo.
In conclusione, Ferrari si trova in un delicato equilibrio. Mentre la narrazione fondamentale rimane impeccabile, l'analisi tecnica suggerisce che la strada verso nuovi massimi potrebbe passare prima da una fase di consolidamento o da una correzione più profonda. La tenuta dell'area 460-462 euro sarà il verdetto che il mercato attende per decidere la prossima marcia da ingranare.