Sentiment su S&P 500Valutiamo il sentiment di mercato sull'indice S&P 500 considerando l'indice Skew calcolato su questo indice per provare ad intercettare il comportamento e il sentiment dei big player del mercato.
Maggiore è il valore di skew maggiore è la propensione degli operatori a coprirsi da eventi di coda (tail risk), corrisponde ad aumento di acquisto di opzioni deep/out the money.
Nel grafico ho tracciato delle rette verticali in corrispondenza dei picchi dello skew index (linea blu) e contestualmente alla formazione di max sull'S&P500 (linea bianca - etf spy). Quello che appare evidente è il valore che assume oggi l'indice skew rispetto alle zone di picchi del passato come ad indicarci una più diffusa aspettativa di ribasso tra gli operatori. Ovviamente la lettura di questo indice da solo non può bastare per trarre conclusioni razionali, ma combinando ad esempio anche il Vix (volatilità sull'S&P500) è possibile ricavare qualche elemento in più per le nostre considerazioni. Seguirà analisi sul VIX per capire eventuali segnali di inversione dopo questa lunga fase di discesa che ha riportato le quotazioni intorno ai 16 e capire così se Skew e Vix forniscono indicazioni allineate su aspettative di ribasso.
USA
SPX 500, SPY HA UN SENSO?Per chi è più esperto di Trading ho una domanda perchè io non ho mai usato i grafici, ma mi sono sempre affidato ai fondamentali.
Stasera stavo giocando con il grafico e ho fatto questo, può avere senso?
Indici USA e Dax con Ichimoku sniperBreve riassunto del pomeriggio di trading sugli indici Dax e USA con la strategia Ichimoku sniper
s&p per coraggiosiStiamo parlando di un indice incredibilmente forte: composto da molti dei titoli più noti e apprezzati e con una forza di autoalimentazione non trascurabile, dato che è "il cassetto" preferito dagli investitori di tutto il mondo. Cassetto fin troppo interessante data anche la scarsità di rendimento offerto dalle alternative ( o l'esagerato rischio che le accompagna rendendole poco appetibili ). Queste ed altre sono motivazioni sicuramente valide per continuare ad investire a lungo termine su questo mercato. D'altro canto, quando ho dei guadagni soddisfacenti mi piace fare l'investitore poco razionale e cercare extra rendimento rischiandone una parte. In questi giorni ho dato ascolto alla mia fame di rischio e mi sono divertito un po' con il vix ( con buoni risultati ), cosa che non escludo di continuare a fare nei prossimi dato che intravedo una minima "crepa" nell'armatura del gigante. Molto probabilmente la rottura della tl verrà scongiurata, forse anche oggi stesso con una chiusura sui valori attuali andando a formare un hammer e riportando la candela settimanale dove tutti ci aspettiamo che sia, ma se così non fosse si aprirebbero possibilità di vedere perlomeno una pausa nella corsa ( secondo me ) fin troppo esagerata di questo indice. Se non stessimo parlando di s&p inizierei a costruire una struttura di posizioni short di lungo periodo, ma l'analisi tecnica in un indice che è sostenuto da forze "superiori" lascia il tempo che trova, tendo quindi a chiudere sempre intraday o al massimo in un paio di giorni a meno che non si venga a creare qualcosa di più concreto.
Non faccio ulteriori commenti a livello di analisi tecnica per il motivo di cui sopra e perchè il grafico in questo caso è davvero semplice e l'indice il più conosciuto al mondo.
Come sempre questi post sono da intendersi come spunti di riflessione e discussione e non come consigli di investimento. Ogni commento è ben accetto, buon trading a tutti.
Probabile entrata short su EURUSD, ma ancora da vedere.A seguito delle manifestazioni in Usa , il dollaro sta iniziato la sua lenta ripresa, propongo una semplice operazione a leva, sfruttando l'andamento laterale ribassisita.
INDICI USA.. Sì S&P e Nasdaq, No Dow JonesS&P e Nasdaq superano il massimo relativo del 10/02
Dow Jones e Russell non riescono in tale impresa e rimangono sotto soglia.
LAYOUT
- Grafico a linea grigio TF 4H o candlestick 30min / 4H
- Volume Profile intervallo di sessione
- Range settimanale (grafico multiperiodico)
- Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro
- Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio
- Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso
- Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali
- Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri
- Linee verdi: livelli minori oltrepassati
- Linee rosse: livelli di particolare interesse
LIVELLI
S&P 500
3935.75: Max settimanale
3928.50: Max relativo del 10/02
3878.50: Min settimanale
NASDAQ
13820.75: Max settimanale
13766.00: Max relativo del 10/02
13510.00: Min settimanale
DOW JONES
31465: Max settimanale
31050: Min settimanale
RUSSELL 2000
2317.0: Max settimanale
2230.6: Min settimanale
I riferimenti grafici di Dow Jones e Russell sono di più semplice interpretazione operativa, trattandosi di una semplice configurazione supporto/resistenza.
Nasdaq e S&P dando notevole prova di forza invece superano di slancio il massimo relativo di mercoledì 10/02. Relativamente a quest'ultima situazione, si deve osservare come i Poc delle ultime tre sessioni siano si di valore crescente, ma nella giornata di venerdì il livello di resistenza è stato superato da entrambe gli strumenti nella parte finale della giornata di contrattazioni, quindi pochi i volumi al di sopra dei livelli grafici; questo movimento potrebbe confermare ulteriormente la volontà degli investitori all'acquisto, certo che la costruzione di una Value Area su quote più elevate e magari un Poc sopra i massimi relativi nella giornata di lunedì avvalorerebbe tale movimento.
Di utile osservazione sia per chi ha posizioni in essere che per chi cerca spunti operativi
Buon trading a tutti!!!
Coty (USA) una bullish flag da manuale in formazionePer molti anni ho fatto titoli americani, alcuni li seguo ancora più per affetto. Coty è una delle più grosse aziende di profumi e cura per il corpo al mondo, con un infinità di marchi e collaborazioni, anche se in quotata negli States è di origine francese.
Sul titolo si sta formando una flag o bandiera rialzista da manuale.
La falg è una figura di continuazione, che si forma alla fine di un trend rialzista che prende una pausa di riflessione. In questa pausa il prezzo inizia a lateralizzare e scendere con bassi volumi scambio, in modo tale da creare l'area della bandiera, che non deve essere inferiore ad 1/3 del lunghezza dell'asta e mai scendere oltre il 50%. Il tempo non è mai troppo lungo, nel caso in oggetto siamo già al limite. La rottura dovrebbe essere accompagnata da un incremento di volumi.
Il prezzo deve rompere al rialzo l'area della flag, continuando il trend nella direzione dell'asta che corrisponde anche al target di prezzo. Alcuni target e proiezioni a mio avviso talvolta sono ambiziose, per cui sta al trader la gestione.
s&P - bearish engulfingBearish engulfing sul settimanale per s&P500. Questo pattern candlestick indica inversione di trend quindi è probabile aspettarsi un ribasso delle quotazioni. Graficamente le zone di supporto in caso di discesa. Indicatore di trend in divergenza con i prezzi ed in cambio di inclinazione indicano debolezza. RSI all'incrocio dall'alto verso il basso la parte centrale dell'oscillatore inclinato negativamente mentre il terzo che analizza i prezzi in relazione alla volatilità è in aumento.
DJI, INDICE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Strategia di lungo periDJI, INDICE DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Strategia di lungo periodo
DATI:
COMPONENTI: 30 STOCKS DEL MERCATO AMERICANO
AZIONI:
International Business Machines Corporation, Verizon Communications Inc., The Coca-Cola Company, Johnson & Johnson, Cisco Systems, Inc., UnitedHealth Group Incorporated, Dow Inc., Merck & Co., Inc., 3M Company, Intel Corporation, Honeywell International Inc., Chevron Corporation, The Travelers Companies, Inc., The Boeing Company, The Procter & Gamble Company, Walmart Inc., Caterpillar Inc., American Express Company, The Walt Disney Company, Amgen Inc., Walgreens Boots Alliance, Inc., JPMorgan Chase & Co., The Home Depot, Inc., McDonald's Corporation, The Goldman Sachs Group, Inc., Visa Inc., NIKE, Inc., salesforce.com, inc., Apple Inc., Microsoft Corporation
PREZZO (20/ 01 /2021): 31142 USD
TARGET-PRICE DI LUNGO PERIODO
1°TP: 47886 USD
2°TP: 77511 USD
3°TP: 106973 USD
4°TP: 125367 USD
Dollar Index - divergenze rialzisteGrafico settimanale del Dollar Index segnala un possibile bottom delle quotazioni dell'indice e quindi un recupero di forza del dollaro USA nei confronti delle più importanti valute internazionali (EUR, JPY, GBP, CAD, CHF).
Gli indicatori proposti nell'analisi confermano la possibilità di trovarci in una zona di inversione visto le divergenze con i valori dell'indice.
L'area 90 ha svolto la funzione di supporto delle quotazioni e posto una base da cui provare un inversione di trend. Resistenze verso l'alto i 92.
Curiosa l'analogia con i minimi registrati nel 17 e 18, da cui poi è partito un recupero di forza del dollaro USA.
Certo che un recupero di forza del dollaro con la stamperia FED un po di dubbi li fa sorgere ma forse è proprio quando tutti vedono/pensano la stessa cosa che si verifica il contrario?!?!
EUR/USD nel frattempo si dirige verso l'area 1.20...
Il Nasdaq prosegue la sua corsaTrump & covid fanno bene ai mercati.
Sembra proprio che l'indice tecnologico vuole puntare ai suoi predenti massimi storici.
Se superati , zona 13000 potrebbe essere tranquillamente il secondo prezzo obiettivo.
EURUSD = PANE QUOTIDIANOL'impulso iniziato ad inizio Novembre è andato a sbattere contro la resistenza a 1.1900, ritracciando poi fino a 1.1750 con un movimento piuttosto deciso, specie nella prima parte.
Ora, qual'è la mossa giusta da fare?
In questo momento non sappiamo se il rialzo sia terminato, ma abbiamo vito che quella attuale non è una fase rialzista molto liquida o carica di volumi, anzi, questi sono decisamente in calo. L'ultima candela chiusa H4 in zona 1.1850 potrebbe farci pensare all'inizio di un movimento di inversione e per questo lo vorrei valutare.
Senza dubbio c'è una trend line H1 da rompere prima di posizionarsi SHORT, ma anche una o due H4 da chiudere per lo meno (se una o due dipende dal tipo di candele).
Non è fra le posizioni più stabili al momento, ma se incappassimo effettivamente nel setup ribassista, sarebbe da cogliere quantomeno per provare a mettersi a breakeven il prima possibile, magari già poco sotto zona 1.1800.
Da seguire, stay tuned
NASDAQ - Come volevasi dimostrare, entriamo!ANALISI
Come anticipato nell'analisi di ieri, inserita qui sotto nelle idee correlate, assistiamo ad un gap up e piazziamo il nostro ordine pendente Long. Entrerò in posizione, con i parametri inseriti, solo quando il prezzo chiuderà al di sopra dei precedenti massimi, quindi alla loro rottura.
Ho inserito la mia operazione, con un Rr di 1:4 nella versione su grafico e di circa 1:2 inserendo invece lo stop loss più conservativo, individuato dalla linea rossa.
Spero di vederci a target.
Buon trading a tutti!
JD: posizione long sul breakcout del Cup and HandlePremessa: il settore che sta andando meglio, causa i vari lockdown dovuti dal Coronavirus, è quello dell'Internet Retail.Partendo da questa base è analizzando lo screener, il titolo che ha colpito la mia attenzione è quello di JD.com, un internet retail cinese.
Il titolo, in uptrend, sembra aver trovato una resistenza sul massimo assoluto (85.29), momento in cui il prezzo ha subito un ritracciamento, per poi riprendere slancio (scaricando l'RSI) e portarsi poco sotto al massimo precedente, formando così la Cup.
Nei giorni successivi abbiamo avuto dei volumi in diminuzione e la formazione dell'Handle.
Cosa possiamo aspettarci a breve?
il prezzo potrebbe subire un rialzo, andando a testare la prima resistenza a 84.17 per poi, se accompagnato da volumi importanti, proseguire la sua corsa verso il massimo assoluto (85.29) e quindi continuare l'uptrend.
Si potrebbe operare con un primo buy alla rottura della prima resistenza ed una seconda entrata alla rottura della seconda resistenza.
Da tenere sotto controllo il valore di RSI che è leggermente alto per la media del titolo.
Nasdaq 100 - triangolo in formazioneTralasciando per il momento le news derivanti dal fronte delle elezioni americane e considerando la situazione grafica del Nasdaq, è possibile identificare la formazione di un triangolo. Solitamente queste figure indicano continuazione di trend e più raramente portano ad un inversione. Concentrandosi più sugli eventuali target da raggiungere post rottura piuttosto che sulla direzionalità del movimento (in questo momento la volatilità e le presidenziali possono portare a movimenti e ribaltamenti improvvisi) ho identificato, proiettando l'altezza massima del triangolo sia al rialzo che al ribasso, area 14.300pti in caso di break a rialzo e area 8.900pti in caso di break a ribasso.
Per indicazioni sulla direzionalità del movimento attenderei la rottura della figura, con verifica dei volumi (sull'indice), e come conferma l'intensità del pullback.
CONOSCERE LA STORIA (DAVVERO) NELLE ELEZIONI USADopo un settembre di correzione, ottobre sembrava essere iniziato con una spinta diversa, salvo tornare di colore rosso intenso nella seconda parte del mese.
Questo soprattutto per ciò che riguarda l’Europa (Stati Uniti e Cina hanno performato decisamente meglio) a seguito dei nuovi lockdown (più o meno ampi) previsti per i singoli Paesi, tra cui l’Italia.
Il tutto condito dall’incertezza del vaccino (ad oggi ancora in via di definizione) e delle incombenti elezioni USA.
In particolare su quest’ultimo tema, va ricordato che nonostante il vantaggio di Biden sulla carta (ma era così anche per la Clinton nel 2016) questa volta lo scenario più sorprendente (e forse anche più negativo per le Borse) potrebbe essere quello di un trascinamento per vie legali almeno fino a dicembre, senza un vincitore chiaro.
Non stupisce infatti che l’attuale Presidente Trump sia riuscito nell’intento di piazzare nella Corte Suprema (organo decisivo in caso di voto contestato) una sua fedelissima ovvero Amy Barrett, probabilmente contando su un’ipotesi legata ad uno scenario che passerebbe per le vie legali.
Perciò il mondo intero aspetta di capire quali potrebbero essere gli sviluppi a seconda dell’esito delle elezioni USA.
Storicamente tuttavia, i dati dimostrano che per ciò che riguarda l’indice SP500, non è tanto importante che vinca uno o l’altro candidato, quanto piuttosto che ci sia effettivamente un vincitore.
Ma andando più a fondo...quali sono stati gli anni peggiori?
La Grande Depressione del ’29 e…il 2000, dove proprio in quelle elezioni ci fu la contestazione del voto con l’elezione solo a dicembre di Bush.
Dunque se è vero che la storia non si ripete ma fa spesso rima, attenzione al terzo scenario.
Questo senza dimenticare le altre incognite che gravitano soprattutto in Europa, tra Brexit ed erogazione dei primi soldi relativi al Recovery Fund.
USOIL ( SCENARIO SHORT/BULLISH)USOIL: in questi giorni stiamo attenti all'oro nero dato l'elezione USA sarà una grossa opportunità dovremmo stare attenti domani su chi sarà il nuovo presidente dato che ci sarà molta volatilità dato su chi sarà il presidente.
il primo scenario ci sarà Biden le obbligazioni potrebbero avanzare invece il petrolio potrebbe perdere e il gas dato la sua idea di Green,
invece se rieleggono Trump ci sarà un'incremento di volatilità del 6% in più in borsa, dato che quasi sempre aumenta la volatilità.
voi cosa ne pensate????
Caterpillar: ricopertura volumiEntro short con TP e SL come da grafico. Penso per circa 1 settimana, il tempo che ritengo necessario a raggiungere il TP
Tesla - aspettando le trimestraliDopo le recenti anticipazioni comunicate sul record di auto consegnate nel terzo trimestre 2020, questa settimana (21 ottobre) saranno comunicate le trimestrali. L'evento potrebbe portare volatilità alle quotazioni.
Sul settimanale si è formata una shooting star che segnala, se confermata, un possibile ritracciamento o inversione di un movimento a rialzo.
(segnalata anche su apple: idea correlata)
Sul 4h siamo in una fase di pullback post rottura al rialzo dell'area di congestione compresa tra le linee tratteggiate. Il movimento potrebbe non essere terminato vista l'inclinazione negativa del RSI e l'assenza di candele di inversione. In caso di proseguimento al ribasso valutare la tenuta del gap area 430$ - sarebbe un bel segnale di ripresa che eviterebbe di tornare verso la parte inferiore del canale giallo. (413$). Al contrario se non dovessimo proseguire la discesa gli obiettivi a rialzo sono area 460$ e successivamente 480$.
sp500 DIRETTO AI MASSIMI STORICISP500 Ormai è evidente sta puntando ai massimi storici un'altra volta ancora superando di gran lunga i mercati europei tra cui Stoxx Dax Fib ecc.
Troviamo come zona di breve ma importante per il prezzo, 3498/3500 che è un livello di supporto da tenere per accompagnare il prezzo ai 3589 (Inoltre come vedete 3500 nel grafico corrisponde al 0.236 del movimento a rialzo di Fibonacci).
Manca solamente un 2% e gli americani ormai sappiamo che lo possono fare in meno di mezza giornata un risultato simile.
Sicuramente lo scenario che porterà il prezzo sui massimi farà attivare tutti gli shortisti ma non dimentichiamoci che queste sono zone fragili e gli squali cercano queste zone a caccia di liquidità.
Detto questo lo scenario di breve potrebbe essere uno storno rompendo i 3500 andando a cercare le zone di supporto sotto a 3443 e a 3428 circa con allunghi fino al 0.618 di Fibonacci.
Buon Trading a tutti!
Il colosso Blackrock sembra accusare i suoi ex massimi storici Blackrock sembra che fa fatica a superare il suo ex massimo storico a 600$.
Prese di beneficio in corso o inizio di un trend ribassista da questo doppio massimo?
Anno nero per Foot LockerIl gruppo statunitense Foot Locker sta passando questo 2020 in condizioni veramente critiche.
Il covid ha portato alla quasi totale chiusura di tutti i suoi store sparsi per il mondo e i danni economici si stanno facendo molto sentire.
Con questa seconda ondata in arrivo ( la prima era veramente finita? ) i negozi dovranno di nuovo chiudere tutto per qualche periodo.
Nasdaq 100 - nuovi massimi in arrivo? (12.860) Il Nasdaq 100 non mostra segni di debolezza anzi sembra voler registrare nuovi massimi verso i 12.860.
Considerando il grafico settimanale non si intravedono pattern grafici di inversione, l'ADX e relativi DI+ e DI- indicano un'elevata pressione dei rialzisti ed un movimento direzionale in forza con volumi stabili.
Un elemento da considerare e non di buon auspicio (nel senso che potrebbe portare a brusche correzioni improvvise) è l'aumento della volatilità sull'indice (VXN) registrato nelle ultime sedute seppur l'indice sia sempre salito. In caso di eventuali correzioni 11.670 è l'area di supporto da monitorare e valutare: per quanto detto potrebbe essere considerata più come buy opportunity per cavalcare con una buona propensione di rischio questo rialzo apparentemente infinito.
