L'ultima analisi tecnica e strategia sull'oro del 14 luglio:
1. Fattori fondamentali:
Le tensioni commerciali si intensificano
L'amministrazione Trump ha annunciato che avrebbe imposto un dazio del 35% sui prodotti canadesi (originariamente del 25%) e un dazio del 50% su rame e prodotti brasiliani a partire dal 1° agosto, aggravando le preoccupazioni relative alla catena di approvvigionamento globale e spingendo i fondi rifugio verso il mercato dell'oro.
L'UE potrebbe dover affrontare nuove minacce tariffarie e il mercato teme che le tensioni commerciali si aggravino ulteriormente, sostenendo la tendenza al rialzo a breve termine dei prezzi dell'oro.
La politica della Fed frena l'aumento dei prezzi dell'oro:
Nonostante l'aumento dell'avversione al rischio, i verbali della riunione di giugno della Fed hanno mostrato che la maggior parte dei funzionari era cauta riguardo ai tagli dei tassi e l'indice del dollaro USA è rimasto elevato, limitando il rialzo dell'oro. I dati positivi sull'occupazione (le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono scese a 227.000) hanno rafforzato le aspettative della Fed di una "pausa aggressiva" e il mercato ha ridotto la probabilità di un taglio dei tassi a settembre a circa il 60%.
2. Punti tecnici chiave
Struttura del trend:
Segnale rialzista: Dopo aver sfondato la linea superiore del canale discendente a 3.326 dollari, il prezzo dell'oro è sceso, confermando l'efficacia del supporto. La media mobile a breve termine (come le medie mobili a 10 e 50 giorni) ha formato un supporto e l'RSI è rimbalzato sopra quota 50, indicando che gli acquisti erano dominanti.
Resistenze chiave: 3345 (precedente linea di collo alta), 3365-3370 (livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%), 3400 (barriera psicologica). Supporto chiave: 3330-3335 (posizione di conversione massima e minima), 3320 (media mobile a 50 giorni), 3300 (barriera psicologica).
Analisi morfologica:
Se la linea giornaliera chiude sopra 3345, potrebbe iniziare un nuovo ciclo di guadagni, con un obiettivo di 3365-3370; se cade sotto pressione, continuerà a fluttuare nell'intervallo 3300-3350.
3. Raccomandazioni sulla strategia di trading:
Prevalentemente da posizioni basse a lunghe
Intervallo di ingresso: 3330-3335 (ritracciamento al supporto del canale o vicino alla media mobile a 50 giorni).
Stop loss: sotto 3320 (prevenire falsi breakthrough).
Obiettivo: 3345 (breve termine), 3360-3365 (breakthrough e mantenimento a medio termine).
Strategia ausiliaria di vendita allo scoperto ad alto livello (operazione prudente)
Punto di ingresso: 3365-3370 (precedente zona di alta pressione).
Stop loss: sopra 3375 (protezione da una forte rottura).
Obiettivo: 3345-3350 (richiamo di profitto).
4. Avvertenza sui rischi
Cambiamenti nelle politiche commerciali: se Europa e Stati Uniti raggiungono un accordo temporaneo o l'attuazione dei dazi viene rinviata, ciò potrebbe innescare un brusco calo a breve termine dei prezzi dell'oro.
Andamento del dollaro: se l'indice del dollaro USA si rafforza a causa di dichiarazioni aggressive della Federal Reserve o di dati economici, sopprimerà l'oro.
Correzione tecnica: diffidare delle prese di profitto dopo guadagni continui e impostare rigorosamente gli stop loss.
V. Riepilogo
L'andamento dell'oro il 14 luglio è ancora dominato dall'avversione al rischio, ma dobbiamo essere cauti riguardo alla politica della Fed e alla forza del dollaro USA. In termini operativi, si consiglia di concentrarsi su posizioni lunghe in caso di pullback, prestando attenzione all'area di supporto 3330-3335 e, dopo aver superato 3345, si può guardare a 3360-3370; se tocca l'area di alta resistenza, si possono provare posizioni corte con una posizione leggera. È necessario prestare molta attenzione all'andamento dei negoziati commerciali e ai dati economici statunitensi (come l'indice dei prezzi al consumo, le vendite al dettaglio, ecc.) e modificare le posizioni in modo flessibile.
Mercato futures
Il Mercato è in Bilico tra Prudenza e InerziaBuona domenica a tutti i trader! In questa videoanalisi, esamineremo gli indici americani per capire cosa possiamo aspettarci la prossima settimana.
Analisi Mercati Americani: Tra Massimi Storici e Incertezza
Gli indici americani hanno raggiunto i massimi storici, e ora sembra esserci un'atmosfera di incertezza generale. Nessuno sembra avere il coraggio di vendere o di comprare in modo deciso; le operazioni sono molto timide. Nonostante ciò, con volumi poco esplosivi, il mercato continua a salire lentamente.
Questa situazione indica un momento di grande fragilità. Se dovessero essere rotti livelli chiave, un eventuale ritracciamento potrebbe rivelarsi profondo. Se invece ciò non dovesse accadere, potremmo assistere a un movimento laterale per diverso tempo.
Il VIX, l'indice della volatilità che ci indica il sentiment di paura del mercato, continua a mantenersi su livelli bassi, ma le sue candele sono anch'esse timide. Questo spiega la percezione di indecisione sui mercati americani che, pur avendo toccato e superato i massimi, sembrano ora non sapere bene quale direzione prendere.
Con questo e tutto un abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Il Breakout del Silver e le Prossime Mosse di Oro e PetrolioBuona domenica a tutti i trader! In questa videoanalisi, esamineremo le materie prime che seguiamo abitualmente.
Analisi dei Mercati: Argento, Oro e Petrolio
Il Silver (argento) ha finalmente rotto il box superiore e si è portato sopra, raggiungendo i 38,9$. Questo è un movimento convincente, sostenuto da volumi che ne confermano la forza. Ora l'argento potrà costruire un nuovo livello di supporto a 37,3$.
L'oro, invece, continua a muoversi lateralmente nel box che va dai 3200$ ai 3400$. Tuttavia, potrebbe spostarsi nella zona alta per tentare una rottura del livello e l'accettazione dei 3400$.
Per quanto riguarda il petrolio, come avevamo già osservato nei video precedenti, dopo aver toccato il livello dei 64$ è ripartito. Si è portato all'interno del "buco volumetrico" fino ad arrivare all'area dei 68$, che rappresenta la nostra area target, dove troviamo il POC (Point of Control) giornaliero e la SMA200 (Simple Moving Average a 200 periodi).
Con questo è tutto. Un grande saluto e un abbraccio.
Grazie Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Configurazione Ribassista con Resistenza a 68,77 Configurazione Ribassista su WTI Crude Oil (1H)
Punto di Entrata: 68,77
Stop Loss: 69,25
Target di Prezzo: 65,51
Movimento Potenziale: -3,33 USD (-4,84%)
Rapporto Rischio/Rendimento: Circa 1:7,1 Analisi Tecnica:
Zona di Resistenza: Il prezzo si sta avvicinando a una forte area di resistenza tra 68,86 e 69,25, già testata e respinta più volte (cerchi arancioni).
Possibile Inversione Ribassista: Il movimento rialzista recente mostra segni di indebolimento, con la possibile formazione di un doppio massimo o un massimo decrescente.
Segnali delle Medie Mobili:EMA 50 (linea rossa): In discesa, indica debolezza nel breve termine.
EMA 200 (linea blu): Più piatta, con leggera inclinazione ribassista, senza indicare una chiara tendenza rialzista.Area di Supporto: Il target a 65,51 corrisponde a una zona di domanda precedente, potenziale area di rimbalzo. Piano di Trading:
Ingresso Short: Se il prezzo non riesce a rompere con decisione sopra i 69,00, si può valutare un’entrata short.Stop Loss: Poco sopra il massimo recente per proteggersi dai falsi segnali
Take Profit: In area 65,51 per sfruttare un eccellente rapporto rischio/rendimento.
L'oro è pronto a salire di nuovoSalve trader,
La scorsa settimana l'oro è tornato a salire dopo una correzione per chiudere l'onda D (arancione), proprio come ho detto nelle mie previsioni.
La prossima settimana potremmo assistere a un altro movimento al ribasso per l'onda E e, successivamente, alla successiva onda impulsiva al rialzo, l'onda 5.
Oppure l'ultima correzione al ribasso era già l'onda E e l'oro ha iniziato la successiva onda impulsiva al rialzo.
In entrambi i casi, l'oro salirà rapidamente dopo una correzione al ribasso.
Vediamo come reagisce il prezzo.
Idea di trading: attendere una piccola correzione al ribasso su un timeframe inferiore e una variazione del flusso degli ordini in rialzo per aprire posizioni long.
Se volete saperne di più sul trading di FVG e sweep di liquidità con l'analisi delle onde, seguitemi.
Questo post condiviso rappresenta solo il mio punto di vista su quale potrebbe essere la prossima mossa di questa coppia, in base alla mia analisi tecnica.
L'oro torna nella zona dei 3.300 dollari l'onciaL'oro torna nella zona dei 3.300 dollari l'oncia
Nelle ultime due sessioni di trading, l'oro si è deprezzato di oltre l'1,5%, con l'emergere di una costante tendenza ribassista nell'andamento dei prezzi. Per ora, la pressione di vendita è rimasta costante, sostenuta da un temporaneo calo dell'incertezza economica globale e da un recente rimbalzo del rafforzamento del dollaro statunitense, fattori che hanno portato il momentum rialzista dell'oro a un costante indebolimento.
Il range laterale rimane intatto
Il recente andamento dei prezzi dell'oro ha definito un canale laterale consolidato, con una resistenza vicina ai 3.400 dollari e un supporto intorno ai 3.200 dollari l'oncia. Finora, il movimento dei prezzi non è stato sufficiente a superare questo range, rendendolo la struttura tecnica più rilevante da monitorare nel breve termine. Finché il prezzo rimane entro questi limiti, la neutralità potrebbe continuare a dominare.
Indicatori tecnici
MACD: l'indicatore MACD continua a oscillare vicino alla linea zero neutrale, segnalando che il momentum derivante dalle medie mobili rimane equilibrato. Se questo pattern persiste, il range laterale potrebbe estendersi ulteriormente.
RSI: Un pattern simile si sta sviluppando con l'RSI, che si aggira intorno al livello 50, indicando un equilibrio costante tra pressione di acquisto e di vendita. Movimenti sostenuti a questo livello potrebbero rafforzare la neutralità dei prezzi nel breve termine.
Livelli chiave da tenere d'occhio:
3.400 $ l'oncia: Questo massimo storico funge da resistenza più significativa nel breve termine. Una rottura al di sopra di questo livello potrebbe innescare una tendenza rialzista più forte e rilanciare il trend rialzista in stallo nelle ultime settimane.
3.300 $ l'oncia: Il livello attuale è allineato alla media mobile semplice a 50 periodi. I movimenti dei prezzi intorno a questa zona potrebbero estendere la neutralità del mercato.
3.200 $ l'oncia: Un livello di supporto chiave e un minimo recente. Un nuovo test di quest'area potrebbe innescare una tendenza ribassista più decisa nel breve termine.
Gold in trading range, ma con dominanza longIl gold si trova in un trading range, che va da 3480 a 3200, ma allo stesso tempo si trova in un canale di regressione positivamente inclinato come rimane positiva la regressione lineare.
Secondo la mia analisi rotto il livello di breve termine dei 3381 in chiusura e con buoni volumi.
Potremmo rivedere la parte alta del range a 3787, e in estensione fino a 3600 poco sotto il livello R2 dei punti pivot calcolati con Fibonacci su base trimestrale. Con uno stop contenuto a poco sotto il punto pivot con un R:R di 1:2.
L'ultima strategia di analisi del trend dell'oro del 14 luglio:L'ultima strategia di analisi del trend dell'oro del 14 luglio:
1.🌍 Interpretazione delle notizie: Avversione al rischio e gioco dell'inflazione influenzano i prezzi dell'oro
Il rafforzamento del dollaro statunitense costituisce una pressione a breve termine
L'indice del dollaro statunitense è salito a 97,92 giovedì scorso, un nuovo massimo in oltre due settimane. Sebbene sia sceso a 97,58 nel tardo pomeriggio, il rimbalzo generale ha frenato il prezzo dell'oro;
Il rafforzamento del dollaro statunitense ha aumentato il costo degli acquisti di oro per i detentori di valuta non statunitense, frenando la spinta al rialzo dei prezzi dell'oro nel breve termine.
L'intensificarsi delle tensioni commerciali ha spinto al rialzo l'avversione al rischio
L'amministrazione Trump ha annunciato una nuova tornata di politiche tariffarie, collegandole al processo all'ex presidente brasiliano, e l'incertezza politica è aumentata;
Molti paesi potrebbero reagire alle politiche statunitensi, indebolendo la propensione al rischio del mercato, e l'oro trarrà beneficio dagli afflussi di acquisti di beni rifugio.
Le crescenti aspettative di inflazione sono rialziste per l'oro
Le politiche tariffarie potrebbero aumentare i prezzi dei beni importati e aumentare le aspettative di inflazione; L'attrattiva dell'oro come asset anti-inflazione è aumentata, ma è necessario prestare attenzione all'effetto di diversione di capitali causato dal contemporaneo aumento dei rendimenti obbligazionari statunitensi.
La stabilità del mercato obbligazionario statunitense offre un lieve supporto
Il Segretario al Tesoro statunitense Bensonte ha chiarito che non esiste alcun piano per aumentare la portata delle aste di titoli del Tesoro a lungo termine;
La stabilità del mercato obbligazionario statunitense contribuisce a controllare le fluttuazioni dei rendimenti e indirettamente sostiene l'oro.
✅ Riepilogo: Le notizie sono contrastanti. Nel complesso, l'oro beneficia dell'avversione al rischio e delle aspettative di inflazione, ma il dollaro statunitense e il mercato obbligazionario hanno ancora un potere frenante a breve termine. Dobbiamo prestare attenzione alle dinamiche dei negoziati commerciali e al rischio di un rafforzamento persistente del dollaro statunitense.
2. 📉 Analisi tecnica: La struttura long non è stata interrotta e il trend low-long rimane il tema principale.
▶ Analisi giornaliera delle linee (trend a medio termine):
Struttura: Piccola linea positiva continua, la linea K corre sopra la media mobile a breve termine;
Posizione chiave: Test positivo della resistenza chiave del tratto intermedio 3345-3346. Se la rottura positiva continua si mantiene stabile, inizierà un nuovo ciclo di movimento rialzista;
Indicatore: L'asse zero del MACD al di sotto della riparazione è completato. Se la croce dorata è ampia, inaugurerà un forte slancio per attaccare 3400-3420.
▶ Grafico a 4 ore (ritmo di banda):
Venerdì scorso è apparsa una grande linea negativa, che ha perso brevemente il tratto intermedio, per poi riprendersi rapidamente e continuare a salire;
Il prezzo è attualmente stabile sopra la linea media annuale di 3330, mostrando un solido supporto; La linea negativa è considerata un "effetto di richiamo per un vuoto di mercato", la struttura del trend non è stata interrotta e il ritmo rialzista della banda non è cambiato.
▶ Grafico orario (strategia a breve termine):
Conferma della rottura: il prezzo dell'oro ha rotto la linea superiore del canale 3326 con una linea positiva importante nella mattinata asiatica, rimbalzando rapidamente dopo la conferma, con continuità;
Tracce laterali e shock: la sessione europea si è consolidata intorno a 3345-3332, e il momentum era evidente;
Opportunità a breve termine:
Se si attesta effettivamente a 3345, i target superiori punteranno rispettivamente a 3370 e 3390;
Se la rottura avviene solo in modo inaspettato e non rimane stabile, è probabile che il prezzo torni alla media mobile a 10 giorni o alla linea inferiore del canale per attaccare di nuovo.
3. 📌 Suggerimenti per la strategia operativa (la prossima settimana)
✅ Idea principale: andare principalmente long in caso di pullback
Ritorno al supporto per confermare 3335-3336, stop loss lungo 3329, target 3350, 3365, 3374
Attirare short e poi stabilizzarsi sopra 3320 per stabilizzarsi e andare long, stop loss 3310, target 3345, 3370
❌ Idea ausiliaria: andare short in rimbalzo sotto pressione
3375-3385 incontra resistenza e sale nella zona di pressione 3375-3385, stop loss sopra 3390, target 3350, 3335 (posizione leggera, entrata e uscita rapide)
4. 📍Posizioni chiave su cui focalizzarsi la prossima settimana
Tipo Posizioni chiave
Supporto forte 3320 / 3330 / 3335
Resistenza forte 3375 / 3385 / 3400
Punto di svolta del trend 3345 (se si stabilizza, il rialzo accelererà)
V. 🎯 Riepilogo dei suggerimenti di trading
L'attuale trend dell'oro è nella fase di accumulo di momentum per una rottura, e la struttura della linea mediana tende ancora a essere rialzista;
L'operazione si basa principalmente sul callback low-to-long, concentrandosi sulla ricerca del punto di ingresso intorno all'area di supporto 3330-3335;
Se il mercato rompe e si stabilizza a 3345-3346, è possibile aumentare gradualmente la posizione e concentrarsi su 3374-3400;
Se ci si imbatte in un mercato che induce vendite allo scoperto, il grande ritracciamento negativo non supera 3320, che rappresenta comunque una posizione di alta qualità a basso assorbimento;
Gli ordini short cercano di organizzare le posizioni in modo leggero solo quando 3375-3385 sono sotto evidente pressione, ed evitano di andare short ciecamente contro il trend.
Dax: Test e ripartenza o inizio dei ribassi?Partiamo con un presupposto, ovvero che visto l'annuncio dei dazi di Trump a mercati chiusi oggi, i mercati (tedeschi in questo caso) prezzano qualcosa come un apertura di un punto percentuale di ribasso all'apertura di Lunedì.
Dopo questa doverosa premessa, ora ragioniamo sulla rottura recente dei massimi (linea bianca) e su cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.
Iniziamo dicendo che il trend è indiscutibilmente long, che si vedono solamente supporti nel grafico, statici e volumetrici e quindi ragionare in ottica short è certamente rischioso; detto questo, a questo punto abbiamo probabilmente due opzioni:
- Una reazione dalla linea bianca, che vale come test del livello rotto e proseguo del rialzo (al netto dell'eventuale apertura short di Lunedì)
- Al contrario un ribasso, confermato magari con una chiusura sotto i 24000/23800, potrebbe innescare delle vendite più violente che avrebbero come primo obiettivo area 23000, la cui rottura aprirebbe scenari ribassisti di maggior respiro (anche se è decisamente prematuro parlare di questa ipotesi).
Piano di trading per l'oroPiano di trading per l'oro
Il prezzo dell'oro si aggira attualmente intorno ai $ 3334. Dopo un rimbalzo da una forte zona di supporto (riquadro blu), il prezzo ha rotto al rialzo un pattern a triangolo simmetrico, suggerendo una potenziale continuazione rialzista.
🔸 Punti chiave:
Forte zona di supporto: $ 3295–$ 3310 (tenuta bene durante i recenti retest)
Breakout del triangolo simmetrico: confermato al rialzo – tipicamente un segnale rialzista
Prossima resistenza: $ 3390–$ 3400 (contrassegnata in rosso)
Resistenza principale: $ 3436 (massimo recente)
📈 Scenario probabile:
Se il prezzo si mantiene al di sopra del livello di breakout, è probabile un movimento verso l'area di resistenza tra $ 3390–$ 3400. Una rottura al di sopra di tale livello potrebbe portare a un test di $ 3436. Tuttavia, un calo al di sotto di $ 3310 invaliderebbe il setup rialzista.
Conclusione del rapporto settimanale sull'oroConclusione del rapporto settimanale sull'oro: continua a essere rialzista
I. Analisi del mercato di questa settimana
Sotto pressione nella prima metà della settimana: influenzato dal rafforzamento del dollaro statunitense, il prezzo dell'oro è sceso sotto i 3.300 punti.
Rimbalzo nella seconda metà della settimana: con l'annuncio da parte dell'amministrazione Trump di nuovi dazi sul Canada, l'avversione al rischio del mercato è aumentata e il prezzo dell'oro è rimbalzato oltre i 3.350 punti, chiudendo infine a 3.355 punti.
Analisi dei principali fattori di influenza:
Aspettative di politica monetaria della Federal Reserve: il mercato prevede ancora un possibile taglio dei tassi a settembre, ma alcuni funzionari hanno espresso opinioni aggressive, con conseguenti fluttuazioni a breve termine dei prezzi dell'oro.
Rischi geopolitici: le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada e le tensioni in Medio Oriente sostengono la domanda di beni rifugio.
Acquisti di oro da parte delle banche centrali: la Banca Popolare Cinese ha aumentato le sue riserve auree per otto mesi consecutivi e la tendenza degli acquisti di oro da parte della banca centrale globale non è cambiata.
II. Analisi dell'andamento dell'oro la prossima settimana
1. Prospettive fondamentali
(1) Politica della Federal Reserve e andamento del dollaro USA
La prossima settimana, l'attenzione sarà rivolta al discorso del Presidente della Federal Reserve Powell (16 luglio) e ai dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti di giugno (17 luglio).
Se i dati sulle vendite al dettaglio sono deboli, potrebbero rafforzare le aspettative di un taglio dei tassi a settembre, il che è positivo per l'oro. Al contrario, se i dati sono forti, il dollaro USA potrebbe rimbalzare, deprimendo i prezzi dell'oro. L'indice del dollaro USA (DXY) si attesta attualmente intorno a 104,5. Se scende sotto 104, l'oro potrebbe aumentare ulteriormente. (2) Rischi geopolitici: Attriti commerciali tra Stati Uniti e Canada: se il conflitto dovesse intensificarsi, gli acquisti di beni rifugio potrebbero continuare a sostenere i prezzi dell'oro. Situazione in Medio Oriente: i progressi nei negoziati sul nucleare iraniano e la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso sono ancora potenziali catalizzatori. (3) Acquisti di oro da parte delle banche centrali e partecipazioni istituzionali: il trend degli acquisti di oro da parte delle banche centrali globali non è cambiato. Cina, Polonia e altri paesi stanno continuando ad aumentare le loro posizioni, il che sosterrà i prezzi dell'oro a lungo termine. Posizioni ETF: le posizioni dell'ETF SPDR Gold sono aumentate di 5,3 tonnellate la scorsa settimana, a indicare un miglioramento del sentiment del mercato. Analisi tecnica: (1) Trend di breve termine (grafico giornaliero) Livelli di supporto chiave: 3300 (livello di supporto psicologico), 3277 (livello di supporto della linea di tendenza). Livelli di resistenza chiave: 3373 (livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%), 3400 (barriera psicologica).
Sistema di medie mobili: la media mobile a 50 giorni (3330) fornisce supporto.
Se si attesta a 3350 punti, potrebbe sfidare i 3400 punti.
Indicatore MACD: le linee veloci e lente formano una croce dorata, la colonna del momentum diventa forte e la tendenza a breve termine è rialzista.
(2) Trend di medio termine (grafico settimanale)
Il canale ascendente è mantenuto e la tendenza a lungo termine è ancora rialzista.
Resistenza chiave: 3452 (massimo precedente), che potrebbe aprire spazio al rialzo dopo la rottura.
Supporto chiave: 3247 (livello di ritracciamento del 61,8%), se scende al di sotto, potrebbe entrare in un aggiustamento macro.
III. Strategia di trading per la prossima settimana
1. Scenario rialzista (rottura di 3373 punti)
Condizioni di ingresso: rimanere fermi a 3373 punti e il dollaro USA si indebolisce.
Obiettivo: 3400→3452.
Stop loss: sotto 3340.
2. Scenario ribassista (discesa sotto 3300)
Condizioni di ingresso: discesa sotto 3300 e rimbalzo del dollaro USA.
Obiettivo: 3277→3247.
Stop loss: sopra 3320.
3. Strategia oscillante (range 3300-3373)
Acquistare a basso prezzo e vendere a prezzo alto, prestare attenzione alla concorrenza intorno a 3350.
Conclusione
Breve termine (prossima settimana): i prezzi dell'oro potrebbero oscillare nell'intervallo 3300-3373, prestare attenzione al discorso della Federal Reserve e ai dati al dettaglio.
Direzione di breakout: se si attesta a 3350, si prevede un test di 3400; se scende sotto 3300, potrebbe scendere a 3277.
Riepilogo del prezzo dell'oro: continuerà a salire fino a $3.400Riepilogo del prezzo dell'oro: continuerà a salire fino a $ 3.400
Analisi delle ultime notizie sull'oro (al 12 luglio 2025)
1. Macroeconomia e politica monetaria
Il mercato generalmente presta attenzione alla riunione sui tassi di interesse del 29-30 luglio.
Se la Fed inviasse un segnale accomodante, potrebbe aumentare ulteriormente l'attrattiva dell'oro come asset anti-inflazione.
Tuttavia, i dati sull'occupazione non agricola di giugno hanno mostrato che il mercato del lavoro è ancora resiliente e che la pressione per tagliare i tassi di interesse a breve termine è limitata.
L'indice del dollaro USA ha continuato a indebolirsi e la tendenza al deprezzamento a medio e lungo termine non è cambiata, fornendo un sostegno monetario all'oro.
2. I rischi geopolitici si stanno intensificando
La situazione in Medio Oriente si è aggravata
Israele ha arrestato una squadra di agenti speciali della "Forza Quds" iraniana nel sud della Siria, innescando un'escalation delle tensioni regionali. Allo stesso tempo, le forze armate Houthi hanno utilizzato missili ipersonici per attaccare Israele, bloccando le spedizioni nel Mar Rosso e causando un aumento del 300% dei costi delle assicurazioni aeree, con un ulteriore aumento della domanda di oro come bene rifugio.
Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a fermentare.
L'esercito russo ha annunciato di aver preso il controllo completo dell'intero territorio di Luhansk e gli Stati Uniti hanno sospeso alcuni aiuti militari all'Ucraina, lasciando la situazione sul campo di battaglia in una situazione di stallo.
I rischi geopolitici e gli acquisti di oro da parte delle banche centrali globali (la Cina ha aumentato le sue riserve a 73,9 milioni di once per otto mesi consecutivi) evidenziano il valore dell'oro come "strumento di copertura dalle crisi".
Analisi tecnica
Resistenza chiave: $ 3.370
Supporto a breve termine in rialzo a $ 3.330.
Supporto macro: 3.300 (supporto psicologico), 3.277 (supporto della linea di tendenza), 3.247 (livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%).
Resistenza macro: 3370 (livello di ritracciamento del 61,8%), 3400 (barriera psicologica), 3452 (massimo precedente).
Trend a breve termine:
Superamento della resistenza chiave:
Il prezzo dell'oro sfonda la linea superiore del pattern triangolare ($3327) e il livello di resistenza di $3350 (livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%), e il lato tecnico a breve termine è forte.
Strategia operativa
Posizione lunga:
Pull back nel range 3320-3330 per andare long
Stop loss a $3310
Target a $3380-3400.
Precauzioni per le posizioni short
Strategia di intervallo oscillante:
Se il prezzo si stabilizza a $3350-3365, potrebbe raggiungere ulteriormente i $3400, dando inizio a un nuovo ciclo di rialzo.
Se scende sotto i 3300$, potrebbe scendere fino al livello di supporto di 3277-3247.
Analisi dell'andamento dell'oro prossima settimana, 12 luglio:Analisi dell'andamento dell'oro la prossima settimana, il 12 luglio:
1.🌍 Interpretazione delle notizie: Avversione al rischio e gioco dell'inflazione influenzano i prezzi dell'oro
Il rafforzamento del dollaro statunitense costituisce una pressione a breve termine
L'indice del dollaro statunitense è salito a 97,92 giovedì scorso, un nuovo massimo in oltre due settimane. Sebbene sia sceso a 97,58 nel tardo pomeriggio, il rimbalzo generale ha frenato il prezzo dell'oro;
Il rafforzamento del dollaro statunitense ha aumentato il costo degli acquisti di oro per i detentori di valuta non statunitense, frenando la spinta al rialzo dei prezzi dell'oro nel breve termine.
L'intensificarsi delle tensioni commerciali ha fatto aumentare l'avversione al rischio
L'amministrazione Trump ha annunciato una nuova tornata di politiche tariffarie, collegandole al processo all'ex presidente brasiliano, e l'incertezza politica è aumentata;
Molti paesi potrebbero reagire alle politiche statunitensi, indebolendo la propensione al rischio del mercato, e l'oro trarrà beneficio dagli afflussi di acquisti di beni rifugio.
Le crescenti aspettative di inflazione sono rialziste per l'oro
Le politiche tariffarie potrebbero aumentare i prezzi dei beni importati e aumentare le aspettative di inflazione; L'attrattiva dell'oro come asset anti-inflazione è aumentata, ma è necessario prestare attenzione all'effetto di diversione di capitali causato dal contemporaneo aumento dei rendimenti obbligazionari statunitensi.
La stabilità del mercato obbligazionario statunitense offre un lieve supporto
Il Segretario al Tesoro statunitense Bensonte ha chiarito che non esiste alcun piano per aumentare la portata delle aste di titoli del Tesoro a lungo termine;
La stabilità del mercato obbligazionario statunitense contribuisce a controllare le fluttuazioni dei rendimenti e indirettamente sostiene l'oro.
✅ Riepilogo: Le notizie sono contrastanti. Nel complesso, l'oro beneficia dell'avversione al rischio e delle aspettative di inflazione, ma il dollaro statunitense e il mercato obbligazionario hanno ancora un potere frenante a breve termine. Dobbiamo prestare attenzione alle dinamiche dei negoziati commerciali e al rischio di un rafforzamento persistente del dollaro statunitense.
2. 📉 Analisi tecnica: La struttura long non è stata interrotta e il trend low-long rimane il tema principale.
▶ Analisi giornaliera delle linee (trend a medio termine):
Struttura: Piccola linea positiva continua, la linea K corre sopra la media mobile a breve termine;
Posizione chiave: Test positivo della resistenza chiave del tratto intermedio 3345-3346. Se la rottura positiva continua si mantiene stabile, inizierà un nuovo ciclo di movimento rialzista;
Indicatore: L'asse zero del MACD al di sotto della riparazione è completato. Se la croce dorata è ampia, inaugurerà un forte slancio per attaccare 3400-3420.
▶ Grafico a 4 ore (ritmo di banda):
Venerdì scorso è apparsa una grande linea negativa, che ha perso brevemente il tratto intermedio, per poi riprendersi rapidamente e continuare a salire;
Il prezzo è attualmente stabile sopra la linea media annuale di 3330, mostrando un solido supporto; La linea negativa è considerata un "effetto di richiamo per un vuoto di mercato", la struttura del trend non è stata interrotta e il ritmo rialzista della banda non è cambiato.
▶ Grafico orario (strategia a breve termine):
Conferma della rottura: il prezzo dell'oro ha rotto la linea superiore del canale 3326 con una linea positiva importante nella mattinata asiatica, rimbalzando rapidamente dopo la conferma, con continuità;
Tracce laterali e shock: la sessione europea si è consolidata intorno a 3345-3332, e il momentum era evidente;
Opportunità a breve termine:
Se si attesta effettivamente a 3345, i target superiori punteranno rispettivamente a 3370 e 3390;
Se la rottura avviene solo in modo inaspettato e non rimane stabile, è probabile che il prezzo torni alla media mobile a 10 giorni o alla linea inferiore del canale per attaccare di nuovo.
3. 📌 Suggerimenti per la strategia operativa (la prossima settimana)
✅ Idea principale: andare principalmente long in caso di pullback
Ritorno al supporto per confermare 3335-3336, stop loss lungo 3329, target 3350, 3365, 3374
Attirare short e poi stabilizzarsi sopra 3320 per stabilizzarsi e andare long, stop loss 3310, target 3345, 3370
❌ Idea ausiliaria: andare short in rimbalzo sotto pressione
3375-3385 incontra resistenza e sale nella zona di pressione 3375-3385, stop loss sopra 3390, target 3350, 3335 (posizione leggera, entrata e uscita rapide)
4. 📍Posizioni chiave su cui focalizzarsi la prossima settimana
Tipo Posizioni chiave
Supporto forte 3320 / 3330 / 3335
Resistenza forte 3375 / 3385 / 3400
Punto di svolta del trend 3345 (se si stabilizza, il rialzo accelererà)
V. 🎯 Riepilogo dei suggerimenti di trading
L'attuale trend dell'oro è nella fase di accumulo di momentum per una rottura, e la struttura della linea mediana tende ancora a essere rialzista;
L'operazione si basa principalmente sul callback low-to-long, concentrandosi sulla ricerca del punto di ingresso intorno all'area di supporto 3330-3335;
Se il mercato rompe e si stabilizza a 3345-3346, è possibile aumentare gradualmente la posizione e concentrarsi su 3374-3400;
Se ci si imbatte in un mercato che induce vendite allo scoperto, il grande ritracciamento negativo non supera 3320, che rappresenta comunque una posizione di alta qualità a basso assorbimento;
Gli ordini short cercano di organizzare le posizioni in modo leggero solo quando 3375-3385 sono sotto evidente pressione, ed evitano di andare short ciecamente contro il trend.
L'ultima analisi tecnica e strategia sull'oro del 14 luglio:
1. Fattori fondamentali:
Le tensioni commerciali si intensificano
L'amministrazione Trump ha annunciato che avrebbe imposto un dazio del 35% sui prodotti canadesi (originariamente del 25%) e un dazio del 50% su rame e prodotti brasiliani a partire dal 1° agosto, aggravando le preoccupazioni relative alla catena di approvvigionamento globale e spingendo i fondi rifugio verso il mercato dell'oro.
L'UE potrebbe dover affrontare nuove minacce tariffarie e il mercato teme che le tensioni commerciali si aggravino ulteriormente, sostenendo la tendenza al rialzo a breve termine dei prezzi dell'oro.
La politica della Fed frena l'aumento dei prezzi dell'oro:
Nonostante l'aumento dell'avversione al rischio, i verbali della riunione di giugno della Fed hanno mostrato che la maggior parte dei funzionari era cauta riguardo ai tagli dei tassi e l'indice del dollaro USA è rimasto elevato, limitando il rialzo dell'oro. I dati positivi sull'occupazione (le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono scese a 227.000) hanno rafforzato le aspettative della Fed di una "pausa aggressiva" e il mercato ha ridotto la probabilità di un taglio dei tassi a settembre a circa il 60%.
2. Punti tecnici chiave
Struttura del trend:
Segnale rialzista: Dopo aver sfondato la linea superiore del canale discendente a 3.326 dollari, il prezzo dell'oro è sceso, confermando l'efficacia del supporto. La media mobile a breve termine (come le medie mobili a 10 e 50 giorni) ha formato un supporto e l'RSI è rimbalzato sopra quota 50, indicando che gli acquisti erano dominanti.
Resistenze chiave: 3345 (precedente linea di collo alta), 3365-3370 (livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%), 3400 (barriera psicologica). Supporto chiave: 3330-3335 (posizione di conversione massima e minima), 3320 (media mobile a 50 giorni), 3300 (barriera psicologica).
Analisi morfologica:
Se la linea giornaliera chiude sopra 3345, potrebbe iniziare un nuovo ciclo di guadagni, con un obiettivo di 3365-3370; se cade sotto pressione, continuerà a fluttuare nell'intervallo 3300-3350.
3. Raccomandazioni sulla strategia di trading:
Prevalentemente da posizioni basse a lunghe
Intervallo di ingresso: 3330-3335 (ritracciamento al supporto del canale o vicino alla media mobile a 50 giorni).
Stop loss: sotto 3320 (prevenire falsi breakthrough).
Obiettivo: 3345 (breve termine), 3360-3365 (breakthrough e mantenimento a medio termine).
Strategia ausiliaria di vendita allo scoperto ad alto livello (operazione prudente)
Punto di ingresso: 3365-3370 (precedente zona di alta pressione).
Stop loss: sopra 3375 (protezione da una forte rottura).
Obiettivo: 3345-3350 (richiamo di profitto).
4. Avvertenza sui rischi
Cambiamenti nelle politiche commerciali: se Europa e Stati Uniti raggiungono un accordo temporaneo o l'attuazione dei dazi viene rinviata, ciò potrebbe innescare un brusco calo a breve termine dei prezzi dell'oro.
Andamento del dollaro: se l'indice del dollaro USA si rafforza a causa di dichiarazioni aggressive della Federal Reserve o di dati economici, sopprimerà l'oro.
Correzione tecnica: diffidare delle prese di profitto dopo guadagni continui e impostare rigorosamente gli stop loss.
V. Riepilogo
L'andamento dell'oro il 14 luglio è ancora dominato dall'avversione al rischio, ma dobbiamo essere cauti riguardo alla politica della Fed e alla forza del dollaro USA. In termini operativi, si consiglia di concentrarsi su posizioni lunghe in caso di pullback, prestando attenzione all'area di supporto 3330-3335 e, dopo aver superato 3345, si può guardare a 3360-3370; se tocca l'area di alta resistenza, si possono provare posizioni corte con una posizione leggera. È necessario prestare molta attenzione all'andamento dei negoziati commerciali e ai dati economici statunitensi (come l'indice dei prezzi al consumo, le vendite al dettaglio, ecc.) e modificare le posizioni in modo flessibile.
GOLD nel Weekend!Buongiorno traders, come state?
Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio.
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
----------------------------------------------------
Ero in cerca di movimenti ribassisti nelle ultime giornate, che purtroppo non sono avvenuti come volevo, mi muoverò di conseguenza.
La situazione adesso gira tutta intorno a questa zona cruciale, i 3370$ per oncia.
Il break a rialzo riporterebbe l'oro al 100% su un'impostazione rialzista verso il massimo storico, mentre un ulteriore rimbalzo verso le stesse zone dei giorni scorsi lascerebbe ancora questa situazione in bilico in cui non si sa bene fin dove vuole rintracciare prima di ripartire a favore dei tori.
Sicuramente se iniziasse un movimento ribassista deciso, potrei aspettarmi target come i 3310$ o 3275$ per oncia.
Mentre nel caso contrario in cui si continua LONG dopo il break dei 3370$, mi aspetterei target inziale dei 3410$ fino ai 3450$.
Spero che questi livelli possano tornarvi utili.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
----------------------------------------------------
Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau.
L'oro continuerà a salire nel breve termine.
Il prezzo dell'oro è sceso dal massimo storico di 3500 a 3120 nella prima tornata di quest'anno. Dopo essere salito a 3452, si trova attualmente in una fase di consolidamento a breve termine. Il medio termine mantiene l'idea di massimo a 3500-3452, e l'obiettivo operativo è 3120; il prezzo è rimbalzato dopo essere tornato a 3283 durante la settimana, e anche il quarto trimestre è solido. Le prospettive di mercato mantengono l'idea rialzista di 3365, e ha effettivamente raggiunto 3368;
Mercoledì di questa settimana ha iniziato a salire per tre giorni. Si prevede che ci sarà resistenza a confermare il massimo nelle prospettive di mercato; prestate attenzione all'apertura del mercato lunedì prossimo: la resistenza a breve termine è 3365-3368, e la forte resistenza è 3380-3396, attacco e difesa paralleli; Il supporto a breve termine è 3349-3344, il supporto forte è 3340-3330, con una leggera deviazione dal supporto;
In termini operativi, si consiglia di continuare con l'idea di una posizione long continua questa settimana nel breve termine e di attendere il segnale di stagflazione nel medio termine, con suggerimenti specifici prima del mercato;
Strategia 1: Acquistare vicino a 3345, obiettivo 3368-3380; mantenere dopo la rottura;
L’oro è al centro dell’attenzione, e tutto è piuttosto chiaroL’oro è al centro dell’attenzione, e tutto è piuttosto chiaro.
Siamo all’interno di un canale ascendente ben definito, e il prezzo sta rispettando perfettamente questa struttura: massimi più alti, minimi più alti, senza segnali evidenti di indebolimento.
Di recente, è stata rotta una resistenza chiara. Ora sto osservando con attenzione il classico retest. Quella rottura? È un segnale forte, e potrebbe diventare un punto di svolta. Se quest’area regge come supporto, potremmo vedere una nuova spinta al rialzo verso 3.351, in linea con il limite superiore del canale.
Ma se il prezzo fallisce nel mantenere quel livello, ci aspetta probabilmente una fase di correzione, un calo leggero prima del prossimo movimento.
In sintesi: seguiamo la struttura e non forziamo le operazioni senza una conferma chiara.
: XAU/USD Analisi TecnicaResistenza Chiave e Scenario RibassistaAnalisi XAU/USD 📉
Il grafico mostra che l’oro (XAU/USD) si sta avvicinando a un’importante zona di resistenza intorno ai 3.350 – 3.360 USD. Secondo questa configurazione, è probabile un rifiuto del prezzo in quest’area.
🔹 Scenario probabile:
Il prezzo potrebbe testare la resistenza, non riuscire a superarla e iniziare un movimento ribassista.
Il target previsto si trova nell’area di 3.280 USD, indicando una possibile correzione al ribasso.
🔹 Segnali tecnici:
La media mobile (linea blu) funge da livello dinamico di supporto/resistenza.
L’RSI mostra una zona vicina al livello di ipercomprato, aumentando la probabilità di inversione.
📌 Conclusione:
Monitorare segnali di inversione vicino alla resistenza per puntare al livello di 3.280 USD. Un breakout deciso sopra la resistenza invaliderebbe lo scenario ribassista.
Il gioco rialzista-ribassista dell'oro si intensificaIl gioco rialzista-ribassista dell'oro si intensifica: un'opportunità di svolta si nasconde nello shock a breve termine
Il mercato dell'oro ha registrato violente fluttuazioni questa settimana e la contraddizione principale è venuta da segnali di occupazione contraddittori:
Raffreddamento dell'ADP: Il numero di posti di lavoro nel settore privato negli Stati Uniti è diminuito inaspettatamente a giugno, il che ha rafforzato le aspettative di un taglio dei tassi a settembre e spinto al rialzo il prezzo dell'oro
Contrattacco non agricolo: Il successivo annuncio di occupazione non agricola ha superato le aspettative (206.000), il che ha rapidamente spento l'entusiasmo per i tagli dei tassi e i prezzi dell'oro hanno ceduto i guadagni
Supporto delle banche centrali: Le banche centrali globali continuano ad acquistare oro (la Cina ha aumentato le sue riserve auree a giugno), creando un cuscinetto di sicurezza per i prezzi a lungo termine
L'essenza della "battaglia sui dati" riflette il fatto che la resilienza dell'economia statunitense rimane, ma sono comparse delle crepe. La Federal Reserve non osa né tagliare i tassi di interesse troppo presto (rischio di inflazione) né inasprire eccessivamente (allentamento del mercato del lavoro). Questa fase di oscillazione prolungherà il ciclo di volatilità dell'oro, ma ogni brusco calo rappresenta un'opportunità per le banche centrali e gli investitori a lungo termine di entrare nel mercato.
Aspetto tecnico: Segnale di svolta del grafico a quattro ore
Caratteristiche attuali del mercato:
Posizione chiave: l'area 3344-3346 è diventata lo spartiacque tra posizioni lunghe e corte. Dopo tre test falliti, la probabilità di questa svolta è aumentata.
Struttura morfologica: Sfondamento della linea di tendenza discendente del grafico a quattro ore + golden cross del MACD, disposizione long della media mobile oraria.
Coordinamento dei volumi: Dopo il ritracciamento di ieri al supporto di 3330, il volume è rimbalzato, mostrando un forte supporto di basso livello.
Strategia operativa:
Linea di difesa rialzista: 3330-3325 (se superata, si trasformerà in uno shock).
Obiettivo rialzista:
▶ Il primo obiettivo è 3360 (precedente posizione psicologica elevata)
▶ Il secondo obiettivo è 3380 (posizione di estensione di Fibonacci)
▶ Obiettivo finale 3400 (barriera opzionale)
Piano specifico:
Conservativi:
Posizione long leggera a 3333-3335 (stop loss 3323)
Dopo aver superato 3347, aggiungere altre posizioni (stop loss 3335)
Radicali:
Layout di batch sopra il prezzo attuale di 3340, con 3325 come ultima difesa
Avvertenza sul rischio:
⚠️ Attenzione alla volatilità causata dal discorso di Powell di venerdì sera
⚠️ Se si perde quota 3320, attenzione a una profonda correzione verso quota 3300
Attualmente, l'oro si trova nella fase di "sfondamento dell'accumulo", con un lato tecnico rialzista ma che richiede la collaborazione dei fondamentali. Si consiglia di utilizzare la strategia di "sfondamento con piccolo stop loss", ed è meglio mancarlo che andare controcorrente. Se riuscirà a rimanere stabile a 3350 questa settimana, non sarà più un'utopia guardare a 3400 nel terzo trimestre.