Inizia

Mercato futures

GOLD_TARGET_2890Gold a Target su analisi ex_ante del 23 gennaio, livello 2890. Analisi grafica elaborata con software proprietario. D I S C L A I M E R Gli investimenti in strumenti finanziari comportano elevati rischi economici, chiunque svolga questa attività si assume la totale responsabilità, le analisi qui pubblicate hanno esclusivamente uno scopo didattico e non costituiscono in alcun modo un invito all'investimento, pertanto l'autore di questa pagina non sarà perseguibile per eventuali danni diretti o indiretti. L'attività svolta non costituisce consulenza personalizzata così come indicato dall'art. 1 comma 5 septiel del D.Lgs. 58/98 e così come modificato dal D. Lgs. 167/2007. L'autore non conosce le caratteristiche e l'esperienza finanziaria di alcun lettore, unitamente al patrimonio, flussi di reddito / risparmio e grado di rischio.
ACTIVTRADES:GOLD
di Prometheus_Analysis
L'oro interrompe il rally mentre dollaro e rendimenti si rafforzL'oro interrompe il rally mentre dollaro e rendimenti si rafforzano L'oro si è ritirato dai recenti massimi mentre il dollaro USA e i rendimenti obbligazionari sono rimbalzati sulle rinnovate preoccupazioni per l'inflazione. Il sondaggio sulle aspettative di inflazione dell'Università del Michigan è salito al 4,3% dal 3,3%, aumentando i timori di persistenti pressioni sui prezzi. La forte crescita salariale a gennaio (0,5% mese su mese) ha ulteriormente alimentato le aspettative che la Federal Reserve manterrà la sua posizione più alta per più tempo sui tassi di interesse. Anche le speculazioni sulle politiche inflazionistiche sotto una potenziale amministrazione Trump hanno contribuito alle prospettive aggressive. Di conseguenza, i mercati hanno rivalutato le aspettative di taglio dei tassi, sollevando il dollaro e pesando sull'oro. I principali eventi imminenti nella prossima settimana includono i dati CPI degli Stati Uniti, la testimonianza del presidente della Federal Reserve Jerome Powell e gli utili aziendali, tutti fattori che potrebbero determinare volatilità. Tecnicamente, l'oro rimane in un forte trend rialzista, raggiungendo ripetutamente massimi storici. Tuttavia, stanno emergendo segnali di esaurimento. Il Relative Strength Index (RSI) è ipercomprato su più timeframe: l'RSI giornaliero si aggira intorno a 75, l'RSI settimanale è sopra 70 con divergenza negativa e l'RSI mensile ha superato 78. Tali livelli suggeriscono che è probabile un pullback o un consolidamento, anche se non garantito. L'oro ha raggiunto l'estensione di Fibonacci del 127,2% della sua correzione ottobre-novembre a $ 2859. Se i prezzi si estendono più in alto, il prossimo obiettivo è l'estensione del 161,8% a $ 2946. Al ribasso, il supporto iniziale si trova a $ 2845, seguito da $ 2790 (massimo di ottobre) e dalla zona $ 2710-$ 2725. Nel complesso, lo slancio rialzista dell'oro rimane intatto, ma i trader dovrebbero essere cauti sulle correzioni a breve termine, soprattutto date le letture RSI estreme e i fattori macroeconomici mutevoli.
FOREXCOM:XAUUSD
di siviwe-scwebu
S&P 500: lo scricchiolio si avverteDal picco di luglio '23 sui massimi si è sviluppato un ciclo in 2 tempi di eguale durata (in blu). Quando questo accade, difficilmente poi si hanno sorprese che smentiscano la struttura, anche il tempo trascorso senza rinnovo dei massimi è ormai sufficiente a considerarlo chiuso con alte probabilità. Dunque, chiuso il ciclo dei massimi in due tempi di circa 8 mesi ciascuno, non resta che aspettarsi la discesa che andrà a chiudere il ciclo indice dei minimi partito a fine ottobre '23. Il percorso del ciclo partito in quella data, si è strutturato in una durata che dovrebbe aggirasi intorno ai 18 mesi circa per trovare quindi il suo minimo di chiusura nella prossima primavera. Se la proiezione sarà rispettata, potrebbe trattarsi di metà Aprile, ma naturalmente potrà essere anticipata o posticipata, dipenderà dai nuovi flussi di liquidità in entrata e da altre condizioni di mercato non prevedibili ora con più precisione, ma solo nel momento in cui si verificheranno. I primi target posti a 5900 e 5800 se raggiunti, saranno la prima conferma di questa mia visione, in particolare la violazione di 5809. La correzione più ricorrente in questi casi è lo 0.5 di Fibonacci posto in area 5300 il quale, se raggiunto prima dei tempi previsti potrà già essere la chiusura ciclica con conseguente ripartenza, oppure, se non raggiunto nei tempi previsti si potrà avere comunque la chiusura. È da notare che il ciclo iniziato ad ottobre '23 risulta nei confronti della proiezione, divisibile con buona precisione, sia in 3 tempi di un semestre ciascuno (in nero) che nei due tempi rossi, così come in un semestre + un annuale o viceversa. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare, investire o disinvestire.
CME_MINI:ES1!
di JoMerende
4
Oro: Livelli Cruciali, Scenari Futuri Analisi del grafico e delle figure principali Grafico Mensile (Monthly) Sul mensile, è evidente una figura di Bullish Flag che punta a un target in area 3020. La linea di trend rialzista è ben visibile e conferma che il trend di lungo termine è positivo, ma devo dire che il recente movimento sembra meno forte rispetto ai rally precedenti: sembra quasi che il prezzo faccia fatica a salire. Il livello chiave da tenere d’occhio è 2620, un supporto molto importante. Se dovesse essere rotto, sarebbe un segnale di inversione pesante sul lungo termine. Per ora, il massimo è stato 2886,77, ma sarà cruciale vedere come si comporta il prezzo intorno a 2860, il livello cruciale (per adesso). Grafico Giornaliero (Daily) Sul daily si vede una figura di Triangolo simmetrico che punta anch’essa a un target rialzista di circa 3018, quindi coerente con il mensile. Però è chiaro che il ritracciamento verso 2860 ha reso questa zona importante per il futuro andamento del prezzo. Se 2860 tiene, possiamo aspettarci un rimbalzo verso 3000+, ma se cedesse, allora i livelli da considerare sarebbero più bassi, con un primo target in zona 2750. Lo ammetto, è difficile tracciare trendline precise perché il movimento dell’oro è meno regolare e spesso imprevedibile. Grafici Intraday (4H - 15m) Sui timeframe più bassi, emerge un Rising Wedge, figura tipicamente ribassista, e qui la storia cambia un po’. Il target al ribasso principale è 2730, passando prima per 2780. A mio avviso, questa correzione è più che plausibile considerando la forte corsa che c’è stata finora. Però, come sempre, il problema è capire quando. Noi che lo tradiamo ogni giorno sappiamo che il quando è un aspetto relativo, perché puntiamo a movimenti più limitati proprio per via dello scalping intraday. Conclusioni e scenari possibili Ecco come la vedo: Scenario rialzista: Se il prezzo tiene i 2860, potrebbe usarli come trampolino di lancio per tornare verso i massimi e puntare a 3000-3020. Però serve un breakout deciso sopra 2886,77 per confermare questo scenario. Scenario ribassista: Se il supporto dei 2860 cede, allora i prossimi livelli chiave sono 2780 e 2730, che a mio avviso sono target raggiungibili. Gestione del rischio: L’oro non è mai facile da tradare, e in questa fase è diventato ancora più nervoso e imprevedibile. Serve molta attenzione con strategie ben definite. --> Sta nascendo in me l’idea che l’oro non si limiterà a raggiungere solo la zona 3000, ma andrà ben oltre nel lungo periodo, in un continuo rialzo potenzialmente infinito. Le ragioni di questa visione le ho spiegate in un altro post, ma riassumo brevemente: c’è una guerra importante in atto tra valute, e l’oro – insieme al bitcoin, anche se in misura diversa – sembra destinato a diventare il territorio di combattimento di tutte le nazioni. Questo contesto geopolitico e finanziario rende l’oro una riserva di valore sempre più cruciale e, di conseguenza, un asset dal potenziale esplosivo. Per chi trada l’oro come me, consiglio di continuare a seguire i livelli cruciali che segnalo, soprattutto se fate scalping o intraday. So che non è facile tradarlo in questa fase, ma chi conosce bene i pattern tipici dell’oro può trovare vantaggi rispetto ad altri asset. Se vi interessa, nel mio gruppo privato di Facebook Borsa e Mercati ogni giorno pubblico i nuovi livelli di prezzo, possibili segnali e analisi per aiutare nella gestione operativa. 😊 La corsa all’oro continua, ma, come nella storia, quante "vittime" può fare! Sta a noi essere disciplinati e rimanere lucidi.
FPMARKETS:XAUUSDLong
di giua64
L'oro si avvicina a $ 2.900 l'onciaL'oro si avvicina a $ 2.900 l'oncia L'oro è stato uno degli asset più importanti nelle ultime sessioni, registrando un aumento della valutazione di oltre il 4% nelle ultime cinque sessioni di negoziazione. Questa impennata è principalmente guidata dagli investitori che si riversano sull'asset rifugio mentre aumentano le preoccupazioni per le tensioni economiche generate dalla Casa Bianca negli ultimi giorni. Le prospettive di crescita economica globale si sono indebolite a causa di potenziali tariffe su Cina, Canada e Messico, con discussioni che suggeriscono solo una pausa temporanea che potrebbe alla fine materializzarsi. Di conseguenza, la domanda di oro nel breve termine continua a salire, mantenendo la pressione rialzista a livelli storicamente elevati. Trend stabile L'attuale forte orientamento all'acquisto ha completamente infranto il precedente intervallo laterale, che si manteneva tra $ 2.700 e il limite inferiore di $ 2.600 l'oncia. Attualmente, la zona di massimo storico sopra i $ 2.800 rimane intatta, ma le recenti forti fluttuazioni dei prezzi potrebbero innescare correzioni a breve termine. Indicatore RSI La linea RSI ha mostrato una crescita notevole, confermando che lo slancio di acquisto continua a dominare l'oro. Tuttavia, l'indicatore ha ora ufficialmente attraversato il territorio di ipercomprato al livello 70, suggerendo che la pressione di vendita potrebbe momentaneamente prendere il sopravvento sul mercato, come riflesso dall'attuale candela ribassista sul grafico. Se le condizioni di ipercomprato persistono, le correzioni al ribasso potrebbero diventare più rilevanti nelle prossime sessioni. Livelli chiave $ 2.776: un livello di supporto vicino, allineato con la parte superiore del precedente canale laterale. Questa zona potrebbe fungere da livello chiave in cui potrebbero verificarsi potenziali correzioni ribassiste a breve termine. $ 2.900: il prossimo livello di resistenza provvisorio, che rappresenta il prezzo che l'oro ha tentato di raggiungere nelle recenti sessioni di trading. Una pressione di acquisto sostenuta al di sopra di questo livello potrebbe rafforzare la tendenza rialzista, portando a un trend rialzista più accelerato sul grafico.
FOREXCOM:XAUUSD
di siviwe-scwebu
GOLD | NFP DAY, bagno di sangue?Buongiorno Traders. Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza. | ANALISI | Quanti di voi operano questo giorno e quanti di voi stanno fermi? Oggi è il giorno dell'uscita dei Non farm payrolss e del tasso di disoccupazione USA, estremamente volatile e generalmente killer di conti. Seguite le vostre regole e all'occorrenza non operate, o rischiate solo di bruciare buona parte del vostro conto, se non tutto. Vi lascio le mie zone di valutazione, spero possano esservi d'aiuto. Operate responsabilmente con il rischio che potete permettervi. Buona valutazione. Buon Trading. Ciau.
OANDA:XAUUSDLong
di GoldenSander
4
PETROLIO, il cuore vorrebbe un long la ragione noChart di Capital.Com Il petrolio è una commodity "quasi" come le altre. La circostanza che ci sia un cartello tra i produttori mondiali, che insieme controllano l'80% per cento delle riserve, produce inevitabilmente una distorsione delle quotazioni. Senza entrare nelle logiche che regolano i rapporti tra i componenti cartello e gli obiettivi che di volta in volta si prefiggono, il dato di fatto è che, a differenza di altre materie prime, viene prodotta una distorsione sulle quotazioni spot e future. Questo ha anche una conseguenza nello studio dei grafici poiché esistono delle aree di prezzo "sensibili” in corrispondenza delle quali le quotazioni potrebbero avere un comportamento anomalo. Pensiamo ad esempio all'arma impropria usata dall'Opec nei confronti dei produttori di shale oil americani. Come sappiamo la produzione di petrolio da scisto bituminoso in America è una rivoluzione relativamente recente che ha portato velocemente il paese all'autosufficienza. L'industria dello scisto agli inizi aveva costi industriali di produzione molto alti per cui era necessario una quotazione spot del petrolio relativamente alta per rendere conveniente l'estrazione e portare i bilanci in guadagno. A mano a mano che gli estrattori sono diventati più virtuosi il livello di break even (il prezzo spot minimo capace di coprire i costi di produzione) della quotazione del greggio si è sempre più abbassato. Storicamente L'Opec ha sempre usato l'osservazione del livello di break even degli americani come livello su cui agire per influenzare sia la produzione che l'immissione sul mercato dei barili. È semplicemente per questo che in corrispondenza di alcune aree di prezzo la determinazione dello stesso subisce una distorsione. Restando comunque nel breve termine, nei grafici a candele mensili è inequivocabile la formazione, che va avanti da tre anni, di un chiaro triangolo discendente. Dai massimi in area 126 dollari la materia prima ha costantemente prodotto massimi relativi decrescenti e minimi nell'ampio range tra 65 e 70 dollari. Il livello dei 65 evidentemente rappresenta il lato del triangolo che funge da breakout del pattern. Per quello che si diceva prima, il livello segnato come breakout è particolare poiché sotto, tenendo conto dei costi marginali di estrazione dello shale oil, alcuni produttori andrebbero in fibrillazione. Ciò detto, se apriamo il manuale del bravo trader scopriamo che, normalmente, un triangolo discendente è più probabile che venga violato al ribasso. Lo stesso manuale dice anche che per individuare un eventuale punto di arrivo dei prezzi, occorre proiettare al ribasso l'ampiezza del pattern. Ciò significa che avremmo quotazioni del petrolio a 2 dollari. Tutto poco realistico, e che ci porta ad escludere la possibilità tecnica di un tale movimento poiché solo motivazioni fondamentali potrebbero determinare quotazioni del genere. Diciamo che per avere il successo del pattern abbiamo bisogno di un contesto macroeconomico quanto meno sconvolto. Ne abbiamo avuto un esempio nel periodo del covid quando addirittura i prezzi si sono spinti sotto lo zero. Però è anche vero che il manuale quando parla di proiezione dei prezzi collegato ad un determinato pattern porta sempre un asterisco che ci invita a leggere qualcosa di scritto piccolo piccolo. Nel nostro caso leggiamo che il livello di prezzo associato alla proiezione della figura è “un caso possibile si, probabile il giusto, certo no”. Quindi bisogna concentrarsi su tutto ciò che c'è di intermedio tra il caso estremo e il livello di breakout. Ognuno con i propri ragionamenti e le proprie strategie. Intanto lo scorso mese si è prodotta una falsa rottura della importantissima trendline discendente. Che si sia trattato di una falsa rottura ce ne potevamo accorgere solo osservando il mensile, sul settimanale invece è andata in scena tutt'altra storia come vedremo Le figure di inversione a una singola candela assumono più importanza e sono mediamente più efficaci quando si formano su livelli di prezzo sensibili. In questo caso abbiamo una shooting star che ha prodotto una falsa rottura a contatto con la trendline. Intanto il mese in corso ha già confermato la figura. Quello che possiamo osservare è che si è anche formata una divergenza sui volumi. Quelli associati alla shooting star, che ha in pancia la falsa rottura, sono addirittura inferiori a quelli del picco precedente che aveva solo toccato la trendline Prendendo una metafora dal ciclismo, abbiamo assistito alla fuga in avanti di un ciclista cui il gruppo non ha risposto venendo presto ripreso. Sul settimanale invece i volumi al breakout erano in evidente espansione per cui certamente poteva essere giustificato il long. Questo è un caso di stop loss che andrebbe accettato in pace perché c'erano le condizioni per fare il trade. Non si può prevedere tutto, non si poteva immaginare che il gruppo non avrebbe seguito l'uomo solo al comando. Lo stesso supporto a 71 dollari, se avesse retto si sarebbe creato un interessante situazione di pullback sia sul supporto statico che, sostanzialmente, sulla trendline appena violata. In quel caso si poteva seriamente monitorare la situazione per verificare la vera intenzione dei prezzi di uscire da questo pattern ribassista di lungo periodo. Comunque questo scenario non è definitivamente tramontato perché nel caso in cui oggi i prezzi dovessero invertire al rialzo c'è la serie possibilità che verrà stampata sui grafici una pinbar o un hammer sullo stesso livello di supporto. Visto che la shooting star sul mensile è già confermata, con il descritto contesto di volumi, la cosa più razionale da attendersi sarebbe un proseguimento del calo. In primis potremmo avere il contatto con la trendline rialzista di breve, successivamente l’approdo sul ben più importante supporto statico dei 65 dollari.
CAPITALCOM:OIL_CRUDEShort
di RaffaeleCosta
NFP DAY XAU Per continuare a offrirti valore gratuitamente, ho bisogno del tuo sostegno. Metti un like e seguimi: è un gesto piccolo per te, ma fondamentale per il mio lavoro Ciao a tutti! 🚀 Oggi andiamo a esaminare l'andamento del Gold, ma voglio ricordarvi che non siamo limitati solo a questo asset. Se volete che analizziamo altri strumenti come Forex, indici o qualcos'altro fateci sapere 💬 💡 🔍 Analisi Gold del Giorno🔍💡 buongiorno bella gente, oggi NFP, prestare massima attenzione. non è obbligatorio operare. ⚠️Oro vicino ai massimi storici:⚠️ focus su dazi, inflazione e domanda delle banche centrali L'oro è attualmente scambiato intorno a $2.866,58, dopo aver recentemente testato il suo massimo storico ($2.882,16). L’azione dei prezzi riflette un mercato guidato da rischi geopolitici, incertezze economiche e le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. 💡Principali fattori macroeconomici che influenzano l’oro 💡 1. Guerra dei dazi: il principale catalizzatore Gli Stati Uniti hanno imposto nuovi dazi sulla Cina (10%-15% in vigore dal 10 febbraio 2025), provocando contromisure da parte di Pechino. Precedenti storici: nel 2018, dispute commerciali simili portarono l'oro a guadagnare +11% in sei mesi, poiché gli investitori si rifugiarono in asset sicuri. L’incertezza sulla guerra commerciale sta spingendo gli investitori a proteggersi acquistando oro come bene rifugio. 2. Inflazione e politica della Fed Indice CPI YoY (gennaio 2025): +3,6% (oltre le aspettative del +3,4%). Core PCE (l’indicatore preferito dalla Fed): +3,2%, segnalando un’inflazione persistente. La Fed ha mantenuto i tassi fermi al 4,75%-5,00%, ma i mercati stanno già scontando un taglio di 75-100 punti base nel 2025. I rendimenti reali sono in calo (10Y TIPS a 1,15%), riducendo il costo opportunità di detenere oro. 3. Domanda delle banche centrali Acquisti totali del 2024: 4.974,5 tonnellate metriche (record storico, +1% su base annua). Principali acquirenti: Cina, India, Russia, Turchia e Polonia continuano ad accumulare riserve auree. Secondo gli analisti, se l'accumulazione delle banche centrali proseguirà, l’oro potrebbe raggiungere i $3.000/oz nei prossimi 3-6 mesi. 4. Mercato del lavoro USA e richieste di sussidio Richieste iniziali di sussidio (6 febbraio 2025): 214K (vs. 207K attese) → Leggera flessione del mercato del lavoro. Richieste continue: 1,87M (vs. 1,86M attese) → Nessuna crisi occupazionale significativa. Reazione dell’oro: Storicamente, un mercato del lavoro più debole aumenta la domanda di oro, poiché gli investitori prevedono un allentamento monetario da parte della Fed. Osservazione chiave: L’oro ha continuato a salire nonostante dati occupazionali solidi, suggerendo che il rally attuale sia più guidato dalla copertura contro l’inflazione che da aspettative sui tassi d’interesse. 🔍Promemoria🔍 Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30. Questa strategia mi consente di agire in modo più efficace, sfruttando la maggiore volatilità e liquidità di tale sessione. 🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍 Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale. Continueremo a fornire analisi approfondite e live su TradingView per mantenervi aggiornati. Nel frattempo, vi auguro una buona giornata. Per domande, dubbi o richieste, commentate o scrivetemi! Sarò felice di rispondervi. -BUON TRADING -GESTITE IL RISCHIO -BE PATIENCE
OANDA:XAUUSD
di X_GoldenBoy_X
XAUUSD sta correggendo. Attendi il giusto ingresso di acquisto.XAUUSD sta correggendo. Attendi il giusto ingresso di acquisto. L'oro sta negoziando all'interno di un canale (30m) verso l'alto. Al momento ha già raggiunto il massimo ed è sulla sua onda ribassista. L'ultimo ha toccato il livello di Fibonacci 0,382 e poi è rimbalzato. Piano di trading: 1. Acquista sul livello di Fibonacci 0,382 e finché la MA100 (30m) regge. Obiettivi: 1. 2940 (-0,786 Fibonacci come l'ultimo massimo). Suggerimenti: 1. Anche l'RSI (30m) darà un segnale di acquisto a 40,00. Puoi usarlo come indicatore complementare.
FX_IDC:XAUUSDLong
di siviwe-scwebu
SILVER, due idee longChart di Capital.Com Il Silver continua a mantenere un trend rialzista di medio termine. I movimenti più significativi del recente passato, a mio avviso, sono due. Il primo riguarda il breakout e successivo pullback sull'area dei 27 dollari. Movimento è avvenuto con tutti i crismi del caso cioè con volume in decisa accelerazione al breakout e successivo pullback. Il secondo movimento riguarda il breakout della ben più importante area dei 30 dollari. Qui più che di breakout consolidato, visto il comportamento che sta tenendo da diverse settimane, dovremmo dire che la commodity sta cincischiando svogliatamente su quell'area. Occorre però prestare attenzione, perché quando uno strumento cincischia statisticamente è propedeutico a qualche brusco movimento o quantomeno direzionale. L'ideale sarebbe capire in quale direzione, ma sarebbe troppa grazia. Poiché personalmente ritengo che sia più probabile una ripresa dell'up trend, ma in attesa di capirne di più ci concentriamo su qualche movimento minore che sembra interessante. Dopo il movimento di pullback sul livello di 27 dollari i prezzi hanno intrapreso un movimento di salita regolarmente inclinato di circa 45 gradi e oggi conta due massimi crescenti e due minimi crescenti E intanto continua a passare e ripassare sul livello importantissimo di lungo periodo dei $30 come se nulla fosse. Ne prendiamo atto. Con la giornata di oggi si profila sul daily un hummer che fa da pullback sull'ultimo massimo relativo violato. Questo potrebbe essere propedeutico al breakout del più importante massimo precedente come evidenziato nel grafico. Due cose si potrebbero fare. La prima è aspettare la candela che si forma oggi e domani comprarne il breakout. Operazione rischiosa nel senso che molto probabilmente ci sfuggirà di mano. In alternativa sul time frame orario si potrebbe tentare un long con target il precedente massimo.
CAPITALCOM:SILVERLong
di RaffaeleCosta
Gold - Flag di continuazione?Dopo aver effettuato nella giornata di ieri un importante allungo, le quotazioni del gold iniziano un ritracciamento, presumibilmente formando quello che in analisi tecnica si chiama flag, cioè una figura di continuazione di breve termine. Non possiamo sapere quando e come la figura verrà violata, ma sappiamo che nel momento in cui la trendline superiore verrà oltrepassata con una candela decisa, probabilmente i prezzi si porteranno in area 2895.
TVC:GOLDLong
di Patrick_Todaro