Inizia

Mercato futures

Nasdaq: Prese di profitto pre-elettorali?Buon pomeriggio, Nasdaq che continua ormai da due settimane in range stretto a stazionare sotto i massimi storici nell'attesa di un movimento che dia uno scossone per smuovere un pò le quotazioni. Ovviamente i mercati sono in attesa dell'esito delle elezioni americane che saranno certamente evento marker mover; storicamente nelle sedute precedenti le elezioni c'è sempre stata qualche presa di profitto e qualche accenno di volatilità che quest'anno, almeno per il momento, sembra mancare. Da un punto di vista prettamente tecnico i mercati americani, ci tengo a specificare, che dopo un primo movimento di impeto post elettorale, hanno sempre continuato per la loro strada senza star troppo "pesare" l'impatto del neopresidente e credo fortemente che anche questa volta, a prescindere da chi vincerà, succederà questo. Ora abbiamo uno scenario saldamente long, sia in ottica di medio che in ottica di breve e credo che, da novembre in poi i mercati continueranno la salita rompendo i massimi, tuttavia nel breve mi aspetto qualche presa di profitto magari a scaricare qualche eccesso, confermare qualche divergenza, per restare attendisti per gli esiti elettorali.
CME_MINI:NQ1!
di ludora988
IN ARRIVO NUOVI MASSIMI PER IL GOLDDecisamente poco da dire sul gold, massimi sempre in arrivo settimana dopo settimana e questa non ha fatto eccezione, le divergenze continuano a comparire ma l'oro continua la sua corsa senza nessun tipo di esitazione. Ormai abbiamo i 2800$ l'oncia davvero a portata di mano, credo sia un occasione che non si faranno sfuggire; l'unica domanda che mi pongo è entro fine mese oppure prima ritraccia un pochino prima di prendere lo slancio ed andare a target? Intanto statisticamente massimo chiama massimo, quindi una chiusura di settimana sui massimi dovrebbe portare con ampia probabilità a nuovi massimi per settimana prossima, poi bisognerà vedere se vorranno andare direttamente a target 2800 oppure arrivare ai precedenti massimi (2770) e riprendere un pò di fiato prima di andare a target.
COMEX:GC1!Long
di ludora988
Oro e Nasdaq.....che strano.L'oro, bene rifugio per eccellenza, il quale tende a salire di natura essendo una risorsa limitata, può essere influenzato però anche da altri fattori come l'inflazione, tensioni geopolitiche, acquisti massicci da parte di grandi potenze mondiali e in base allo stato dell'economia mondiale. Il Nasdaq100 è invece un indice di borsa, più precisamente è un paniere che contiene 100 delle aziende più grandi, tecnologiche ed innovative del mondo (Google, Amazon, Apple, Meta(Facebook) ecc....), è influenzato anch'egli da molti fattori, cioè l'inflazione, tassi d'interesse delle banche centrali (in particolare dalla FED) ed economia globale. fino a qui sembrano somigliarsi ed avere un correlazione tra loro, ed è vero ma anche se bassa è o (dovrebbe) essere negativa. Il Nasdaq tende a salire quando l'inflazione è a livelli neutrali e quindi tassi d'interesse bassi (fattore che permette alle aziende di prendere soldi in prestito dalle banche e di finanziare altri progetti ed avere un costo più basso su questi, il tutto si racchiude in un economia globale (ancora dominata dagli USA e dal Dollaro) in salute. L'oro sale non solo per la natura di risorsa limitata, ma essendo un bene rifugio (ciò vuol dire che le persone cosi come le grandi aziende e le grandi potenze acquistano oro in momenti di incertezza, come inflazione alta, tassi di interessi alti per combattere appunto l'inflazione e tensioni geopolitiche ed economiche globali. oggi pero vediamo che Nasdaq ed Oro salgono entrambi, è vero che la correlazione (anche se bassa) tra i due asset sia negativa non è una regola, ma in momenti come questo che sono incoerenti per uno e coerenti per un'altro, dovremmo assistere ad una più forte correlazione negativa tra i due, invece no... Cosa bolle in pentola?, perché il Nasdaq non scende? o perché l'oro sale così tanto? Questa è solo una mia opinione, grazie per il tempo speso a leggere la mia idea. Buon week end
OANDA:XAUUSD
di EmanueleDeMaio
ANALISI SETTIMANALE DAX 26 OTTOBREBuongiorno, prese di profitto del dax che, dopo aver sporcato i massimi della scorsa settimana, ha ripiegato e chiuso la settimana odierna sui minimi della scorsa settimana, provando a creare una base su un supporto volumetrico da cui ripartire. Sebbene abbiamo un trend chiaramente LONG sui timeframe settimanale e giornaliero, sull'orario abbiamo una situazione di lateralità che ci ha accompagnato per tutta la settimana con le quotazioni che oscillano tra la banda volumetrica inferiore a 19400/50 e quella superiore a 19680/700 la cui rottura potrebbe portare una accelerazione da entrambe le parti. Settimana entrante piena di importanti dati a livello europeo con il prodotto interno lordo dei singoli stati ed europeo di mercoledì ed inflazione europea giovedì (tedesca sempre mercoledì 14,00); importante la lettura di questi dati per capire la direzione politica che prenderà la BCE nelle prossime sedute. A livello operativo non ritengo che i mercati si sbilanceranno molto prima dei dati, preferendo restare in oscillazione nel range volumetrico segnalato sopra; il suggerimento quindi nelle prime due sedute di settimana è operare in controtendenza: - long su supporto 19450/400 - short su resistenza 19680/700 Farò un aggiornamento post dati per eventuali cambiamenti.
EUREX:FDAX1!Long
di ludora988
Oro, quali target nel breve?Le quotazioni dell'oro si mantengono non troppo lontane dai picchi storici segnati mercoledì 23 ottobre a $2758 l'oncia. Tenendo conto delle divergenze che si sono create tra andamento dei prezzi dell'oro e oscillatori di prezzo (RSI a 14 giorni) è possibile che si possa assistere a una correzione che potrebbe acquisire forza in caso di cedimento di uno strategico supporto di breve periodo. Crediamo che l'eventuale break-out ribassista del sostegno a $2708, bottom del 23 ottobre, possa creare i presupposti per una flessione in direzione di $2685, massimo del 26 settembre e area di transito della media esponenziale a 18 giorni. Indicazioni diverse giungeranno solamente sopra $2758 preludio al possibile raggiungimento di target long ipotizzabili a $2808.
IG:CFDGOLD.USD.100.CFDGCShort
di IG_com
PALLADIO, questa volta sarà diverso?Il Palladio per me significa solo dolore, legnate e calci negli stinchi. Negli ultimi due anni in più riprese ho tentato dei long, contrarian al chiaro trend ribassista, e puntualmente mi sono bruciato. Questa volta però mi sentivo più fiducioso unicamente da un punto di vista tecnico. I prezzi hanno chiaramente tracciato un movimento di accumulazione come non mai avvenuto dai massimi in area 3000 dollari. Il contesto macroeconomico invece mi lasciava molto scettico. L'idea era quella di cavalcare in questo movimento di accumulazione sfruttando un eventuale breakout, come poi è avvenuto ed uscire abbastanza velocemente. Sperando della comprensione dei lettori e di non essere bollato come colui che gioca la schedina il lunedì, volentieri propongo questo contenuto che avevo preparato nei giorni scorsi. Preparato cioè prima dell'importante breakout dei prezzi. Lo scopo è quello di condividere almeno i contenuti macroeconomici che avevo individuato. Per chi volesse approfondire le dinamiche macroeconomiche del Palladio invito a rintracciare un mio precedente articolo. In questa sede mi limito a ricordare la particolarità di questa materia prima che trova un impiego quasi esclusivo nell'industria automobilistica. Parliamo cioè di un impiego per oltre l'80% nei sistemi di riduzione dell'inquinamento prodotto dai motori a benzina (catalizzatori). Il notevole calo dei prezzi dai massimi in area 3000 dollari è avvenuto in un contesto di riduzione delle scorte accumulate, enfasi sulla produzione di veicoli elettrici, continua spietata concorrenza del fratello minore rappresentato dal platino. Il platino riesce a fare il lavoro del Palladio nelle marmitte ma con minore qualità ed efficienza. Negli ultimi due anni il settore automobilistico ha ben pensato, per ridurre i costi e migliorare i margini, di sostituire il platino al Palladio. Tendenza tra l'altro ancora non abbandonata. Il risultato di tutto quanto detto su è stato l'inesorabile calo del prezzo del Palladio e la sostanziale tenuta dei prezzi del platino. A quel punto i prezzi si sono allineati e si è anche annullata la capacità sostitutiva del platino nei confronti del più pregiato Palladio. Adesso, complice una ripresa della produzione di auto a benzina e di maggiori dubbi sullo sviluppo dei veicoli elettrici in generale, i prezzi del Palladio hanno trovato un argine al calo del suo prezzo. Da un punto di vista tecnico questo trova una giustificazione anche su un solidissimo supporto di lungo termine che pare aver retto. Su Time frame settimanale avevo individuato un interessante pattern di potenziale inversione, come poi si è verificato, avendo generato un movimento di chiara accumulazione, i prezzi hanno formato un nuovo minimo crescente interessante, e per la prima volta da tanto tempo sembrava voler attaccare la media mobile esponenziale a 50 periodi per portarsi su di essa. Questo ha generato il mio interesse sulla materia prima ipotizzando il breakout evidenziato nel grafico, come poi avvenuto, e ipotizzando il conseguimento del primo dei target intermedi evidenziati. Tenuto conto della spietata concorrenza del platino che a questo punto risulta a buon mercato rispetto a Palladio e delle prospettive comunque solide nel campo degli EV, mi considero molto prudente sul rialzo della materia prima per cui ho tenuto come target il primo degli intermedi già raggiunto tra l'altro. Nel caso il movimento dovesse proseguire, ma io dubito, il target più interessante è quello indicato come ambizioso nel grafico. Io sono già fuori dai giochi ma per chi ci crede c'è tanta strada ancora da percorrere.
NYMEX:PA1!Long
di RaffaeleCosta
1
Ci sono dei nuovi minimi in arrivo per il prezzo del gas naturalCi sono dei nuovi minimi in arrivo per il prezzo del gas naturale? Nel mio ultimo articolo sul mercato del gas, ho previsto una possibile diminuzione dei prezzi a partire dal mese di ottobre e la possibilità che potessero raggiungere nuovi minimi annuali. Questo a causa delle temperature costantemente al di sopra della media che stiamo sperimentando. Come previsto, il trimestre in corso sta presentando una forte caduta dei prezzi del gas, con un calo del 20% rispetto al trimestre precedente. L'analisi dei modelli meteorologici è fondamentale per comprendere le possibili tendenze future. Se i modelli numerici di previsione mostrano un aumento dei gradi giornalieri di riscaldamento (HDD) rispetto alla norma, ciò può indicare un aumento dei prezzi del gas. Al contrario, se gli HDD sono inferiori alla norma, potremmo vedere una diminuzione dei prezzi del gas. La produzione di gas naturale supera le preferenze Nonostante ci siano ancora alcuni punti critici, la situazione generale non è così negativa come si potrebbe pensare. Anche se la produzione di gas naturale supera le preferenze della maggior parte dei consumatori, c'è ancora una domanda strutturale piuttosto forte. Negli ultimi 5 anni, la domanda media è stata di circa 91 miliardi di piedi cubi al giorno e le esportazioni nette hanno raggiunto il record storico. Inoltre, è previsto che le riserve di gas naturale aumenteranno solo del 5% a settembre, il tasso più basso degli ultimi sei anni. Se si analizzano le ultime tendenze di produzione e le previsioni meteorologiche, si nota una diminuzione dell'eccedenza di stoccaggio. Si prevede che entro il 26 settembre, il surplus di stoccaggio annuale si ridurrà di 121 miliardi di piedi cubi e il surplus rispetto alla media quinquennale diminuirà di 178 unità durante lo stesso periodo. L'agenzia internazionale dell'energia ha condiviso buone previsioni riguardo il futuro della domanda globale di elettricità. Secondo il World Energy Outlook 2024, entro il 2050 è previsto un raddoppio della domanda, che è una crescita più veloce rispetto alle aspettative iniziali. Questo sarà principalmente dovuto alla transizione energetica in corso in Cina. È importante ricordare che le centrali termoelettriche sono ancora ampiamente utilizzate e dipendenti dal gas naturale per produrre energia, quindi questa notizia è incoraggiante per i mercati del gas naturale. La domanda di elettricità continuerà a crescere Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, la domanda di elettricità continuerà a crescere a ritmi elevati, con un aumento equivalente all'aggiunta di un nuovo Giappone al mondo ogni anno. La Cina rappresenterà la maggior parte della nuova domanda, con due terzi del totale negli ultimi 10 anni. L'agenzia ha recentemente riveduto al rialzo le sue previsioni, prevedendo una crescita del 6% rispetto all'anno scorso. Ciò è dovuto alla costruzione di nuovi data center e all'utilizzo crescente di unità di condizionamento dell'aria, oltre alla forte espansione in Cina. Esaminiamo ora il nostro scenario tecnico per il gas naturale. Prevediamo un leggero aumento dei prezzi seguito da nuovi minimi intorno a quota 2. Se stai cercando di fare trading su questo strumento, è essenziale scegliere quello giusto. Puoi puntare su un'azione del settore gas, su un ETF o su un futures. Ogni strumento ha i suoi vantaggi e svantaggi, quindi devi valutare attentamente prima di decidere quale utilizzare. Se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti.
NYMEX:NG1!Short
di Antonio_Ferlito