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Mercato futures

Allarme nel Mercato Repo: Nuovo Intervento della Fed in Arrivo?Mentre i media finanziari dibattono dettagli relativi alla possibile entità dei tagli dei tassi da parte della Federal Reserve (0,25% o 0,50%), il vero segnale di allarme arriva dal mercato repo, che mostra chiari segnali di stress simili a quelli osservati nel 2019. Il mercato repo è fondamentale per la liquidità bancaria, poiché consente alle banche di ottenere finanziamenti a brevissimo termine per bilanciare i conti. La scorsa settimana, i tassi sui prestiti overnight hanno superato quelli fissati dalla Fed, evidenziando un nuovo scollamento tra la politica monetaria e la domanda di liquidità da parte delle banche. Questo fenomeno suggerisce che il mercato repo potrebbe essere nuovamente sfuggito al controllo della Fed, come accaduto nel 2019, quando un simile segnale portò a un intervento massiccio con un programma di allentamento quantitativo senza precedenti. La pressione crescente sulle banche di pagare tassi più elevati per il finanziamento a breve termine indica che la domanda di liquidità sta aumentando più rapidamente di quanto la Fed possa gestire attraverso i suoi strumenti tradizionali.
CME_MINI:MES1!
di GiuseppePisciuneri
Grande rally di fine annoSecondo l'analisi stagionale, il Nasdaq si trova sul punto di iniziare il tradizionale grande rialzo di fine anno. La stagionalità, che abbiamo più volte dimostrato essere una forza cruciale nei mercati, in particolare quelli azionari, tende a influenzare in modo significativo il comportamento degli investitori. Storicamente, il quarto trimestre è spesso caratterizzato da un aumento della domanda, sostenuto da fattori come l'ottimismo degli investitori, l'allocazione di capitali e le performance aziendali, portando a una crescita del Nasdaq verso la chiusura dell'anno.
CME_MINI:NQ1!Long
di GiuseppePisciuneri
Rame - influenza cineseIl titolo dell'analisi non si riferisce al Covid ma alla dipendenza che le quotazioni del rame hanno dalle news provenienti dalla Cina. Al momento l'andamento dei metalli industriali risulta principalmente influenzato solo dallo stato di salute dell'economia cinese, primo consumatore mondiale, senza particolari reazioni su news su politiche monetarie espansive della banche centrali occidentali. Dal punto di vista tecnico quanto descritto non si è verificato, anzi è possibile che stia prendendo forma esattamente l'opposto. Se infatti i supporti attuali dovrebbero reggere allora potremmo trovarci di fronte ad un testa spalla rovesciato, quindi ribasso già concluso e ripresa del rialzo. Anche gli altri metalli appartenenti al settore dal punto di vista grafico mostrano la stessa impostazione. Domani mattina all'apetura già avremo info in tal senso, vedremo le reazioni del mercato post annunci di sabato da parte del vice ministro, su tutti questa: china has room to increase its debt and the national debit. Vediamo se basterà l'intenzione oppure gli operatori vogliono dati precisi perchè sia credibile.
COMEX_MINI:QC1!
di base02
brent - punto di attenzioneRaggiunti i target discussi nella precedente analisi, ora c'è da capire se il movimento in essere è un rimbalzo oppure sta prendendo forma un nuovo trend. Le quotazioni scambiano in prossimità di resistenze importanti quindi rischioso andare long anche se i rischi geopolitici in medio oriente supportano la ripresa dei prezzi. Solo in caso di escalation i prezzi potrebbero proseguire il rialzo in atto, in caso contrario potremmo riprendere la discesa. Dal punto di vista operativo questo sottostante è neutrale per la settimana, si attendono conferme sulla direzionalità.
TVC:UKOIL
di base02
Il prezzo del petrolio greggio è vicino al punto massimo.Il prezzo del petrolio greggio è vicino alla posizione ideale per completare un massimo correttivo. La prossima settimana verrà pubblicato il rapporto dell'OPEC, e bisogna prestare attenzione poiché potrebbe fungere da catalizzatore per il completamento di un massimo giornaliero. Il potenziale di rialzo del petrolio dovrebbe essere molto limitato e non ci sono raccomandazioni operative immediate. L'obiettivo per i prossimi giorni è determinare quando il petrolio raggiungerà il massimo e prepararsi al momento di stabilire posizioni corte. FX:USOIL
FX:USOILShort
di Trading_Box
S&P 500: Scenari Chiave per la Prossima SettimanaIn questo articolo, desidero condividere la mia opinione sul mercato americano e i potenziali scenari che potrebbero svilupparsi nella settimana a venire. Nonostante la mia prospettiva personale sia lievemente più ribassista, ritengo importante offrire una visione equilibrata e oggettiva, analizzando sia i segnali bullish che quelli bearish senza lasciare spazio a preferenze soggettive. ### Legenda del grafico Per una migliore comprensione, iniziamo con una spiegazione delle aree e linee evidenziate nel grafico: 1. **Trendline bianche**: Linee continue che rappresentano il macro-trend in atto dal 2023, fondamentale per capire la struttura di lungo periodo del mercato. 2. **Zone di liquidità**: Identificate dalle linee tratteggiate bianche con i simboli "$$" e "$$$", queste sono aree chiave dove mi aspetto una forte attività di compravendita. 3. **POC (Point of Control)**: Linea tratteggiata bianca, indica il punto di controllo, ovvero una zona di accumulo di grandi volumi in un passato recente, che potrebbe fungere da supporto o resistenza. 4. **Box rosso**: Quest'area rappresenta una zona priva di liquidità, un vuoto lasciato dal rollover dei contratti futures. 5. **Linee di scenario bullish e bearish**: La linea tratteggiata verde indica il possibile scenario rialzista, mentre quella rossa traccia un potenziale percorso ribassista, che spiegherò in dettaglio di seguito. ### Scenario attuale: un punto di svolta cruciale Il prezzo attualmente si trova nella parte alta del macro-trend, e questa condizione può essere interpretata in due modi opposti. Una rottura decisa al rialzo su timeframe settimanale potrebbe innescare una forte euforia, spingendo il mercato verso obiettivi come i 6150/6300 punti, calcolati attraverso le estensioni di Fibonacci. Tuttavia, è fondamentale attendere la conferma definitiva, poiché ci troviamo in una zona critica. Nel caso di un falso breakout, con il prezzo che rientra al di sotto del macro-trend, potrebbe segnalare che il mercato non è ancora pronto per una nuova fase rialzista. A mio avviso, la prossima settimana sarà decisiva per determinare la direzione del mercato. ### Possibili scenari di breve termine - **Scenario bearish**: Se il prezzo dovesse aprire la settimana al rialzo ma rientrare sotto la linea rossa, ciò potrebbe indicare un ritorno verso le zone di liquidità segnate con "$$" e "$$$", o persino verso il box rosso. Questo scenario sarebbe un chiaro segnale ribassista, con una potenziale correzione nel breve termine. - **Scenario bullish**: Al contrario, se il mercato dovesse aprire sotto la linea verde e poi recuperare sopra di essa, potremmo interpretarlo come una conferma che il trend rialzista è destinato a continuare, con target potenziali fino a 6000 punti. ### Divergenza con il NASDAQ Un ulteriore aspetto che mi preoccupa è la discrepanza tra l'S&P 500 e il NASDAQ. Mentre l'S&P 500 sta segnando nuovi massimi, il NASDAQ rimane ancora al di sotto dei suoi precedenti picchi storici. Considerando che negli ultimi anni il settore tecnologico ha guidato gran parte della crescita del mercato, questa divergenza potrebbe essere un segnale di debolezza latente, e contribuisce al mio bias ribassista per il mese di ottobre. Concludendo, la settimana prossima sarà cruciale per capire dove il mercato si dirigerà. Restate attenti ai segnali chiave per non perdere le opportunità di trading che potrebbero presentarsi.
CME_MINI:ES1!
di JCMINS
Dax: IFO Minore + FTW chiama continuazione del rialzoBuongiorno a tutti, eccomi qui con il solito appuntamento del fine settimana. Quest'oggi andrò diretto sul Dax, l'indice che racchiude i principali titoli del comparto tedesco. Nelle ultime settimane abbiamo visto una rottura chiara al rialzo della zona 19.000 punti con un consolidamento al di sopra di questo livello chiave. Osservando la price action inoltre si è venuta a formare una FTW + IFO Minore quindi un combo setup che riflette una possibile continuazione dell'allungo. Osservando da vicino i movimenti giorni per giorni si è notata sempre forza e acquisti sui minimi e questo denota difficoltà al momento di vedere un vero ribasso. In ottica operativa personalmente cercherò conferme long su time frame come il daily,4H o 6H finché i prezzi rimarranno al di sopra del livello 19.100. Il primissimo livello su cui trovare conferme long è zona 19.300. Solo ritorni sotto i 19.100 ( nel brevissimo termine ) farebbero fallire la mia idea della continuazione del rialzo ( ma in questo caso non entrerei mai a mercato ). Anche per oggi è tutto, vi auguro una buona domenica e un buon TRADING SIMPLE!
EUREX:FDAX1!
di ArduinoSchenato
Gold Natural SquareGold Natural Square, su tenuta dell'angolo discendente e con chiusure daily sopra 2634 si andranno a testare con molta probabilità i livelli statici superiori fissati in area 2700-2710-2728, debolezza con chiusure sotto 2613-2607 con target statico a 2530 Analisi grafica elaborata con software proprietario. D I S C L A I M E R Gli investimenti in strumenti finanziari comportano elevati rischi economici, chiunque svolga questa attività si assume la totale responsabilità, le analisi qui pubblicate hanno esclusivamente uno scopo didattico e non costituiscono in alcun modo un invito all'investimento, pertanto l'autore di questa pagina non sarà perseguibile per eventuali danni diretti o indiretti. L'attività svolta non costituisce consulenza personalizzata così come indicato dall'art. 1 comma 5 septiel del D.Lgs. 58/98 e così come modificato dal D. Lgs. 167/2007. L'autore non conosce le caratteristiche e l'esperienza finanziaria di alcun lettore, unitamente al patrimonio, flussi di reddito / risparmio e grado di rischio.
ACTIVTRADES:GOLD
di Prometheus_Analysis