WisdomTree - Tactical Daily Update - 26.08.2025Le Borse cinesi, senza troppo rumore, tra i migliori asset nel 2025.
Powell “moderatamente aperto” al taglio dei tassi aiuta il “risk-on mood”.
Grande attesa per risultati di Nvidia: dal suo CEO commenti cruciali sull’AI.
Trump allunga la lista dei metalli “strategici”: dentro rame e argento.
Ieri, 25 agosto, le Borse europee hanno chiuso in calo, appesantite dall’allarme lanciato dal primo ministro francese François Bayrou, secondo cui «la Francia è in pericolo perché sull’orlo del sovraindebitamento» e occorre agire «senza alcun ritardo».
Parigi è stata la peggiore con -1,6%, seguita da Francoforte -0,42%, e Milano -0,19%. Londra era chiusa per festività. Wall Street ha chiuso in calo dopo i record della settimana precedente: Dow Jones -0,77%, Nasdaq -0,22%, S&P500 -0,38%.
Gli investitori continuano a valutare le prospettive di politica monetaria della Federal Reserve dopo le aperture del presidente Jerome Powell, che venerdì scorso aveva lasciato intendere una possibile ripresa del ciclo di taglio dei tassi. Il FedWatch Tool del CME Group segnala un’83,3% di probabilità di un taglio di 25 punti base alla prossima riunione.
Sul fronte istituzionale, resta alta la tensione tra Donald Trump e la Banca centrale: Trump ha annunciato la rimozione immediata della governatrice Lisa Cook, accusandola di aver presentato false dichiarazioni in due richieste di mutuo.
L’episodio potrebbe sfociare in una battaglia legale: Cook ha replicato che Trump non ha l’autorità per licenziarla e che continuerà a svolgere il suo ruolo alla Fed. Le accuse contro di lei erano state sollevate a inizio agosto dal direttore della Federal Housing Finance Agency, William Pulte.
A Wall Street l’attenzione è ora rivolta ai conti di Nvidia, in calendario mercoledì 27: il colosso dei chip, barometro per il settore tech e l’intelligenza artificiale, lo scorso trimestre ha registrato oltre US$ 44 miliardi di ricavi: le stime indicano ora 46,4 miliardi e un utile per azione di 1,02 dollari,in crescita di oltre il 50% annuo.
Il mercato teme però eventuali segnali di rallentamento, soprattutto dopo gli avvertimenti del CEO di OpenAI Sam Altman su una possibile “bolla” dell’IA. Gli investitori cercheranno chiarimenti sulla domanda futura, sul ruolo della Cina dopo le nuove regole sulle licenze e sulle spedizioni dei chip Blackwell.
Sempre negli Stati Uniti, venerdì 29 sarà diffuso il PCE di luglio, l’indice preferito dalla Fed per misurare l’inflazione. Gli economisti prevedono un aumento annuo del 2,9% per il “core” PCE, contro il 2,8% di giugno.
Intanto l’indice CFNAI, che misura l’attività economica americana su un paniere di 85 indicatori, a luglio è sceso da -0,18 a -0,19 punti, mentre la media trimestrale è migliorata da -0,26 a -0,18, rimanendo sopra la soglia di -0,35 che storicamente indica fase di espansione.
In Europa, l’indice Ifo tedesco sulla fiducia degli imprenditori è salito in agosto a 89 punti, sopra le attese. Sul mercato valutario, l’euro/dollaro è sceso sotto 1,17. Secondo gli analisti, il tono più dovish di Powell e il deterioramento dei fondamentali fiscali statunitensi, deficit/Pil atteso al 6% nei prossimi anni e debito/Pil verso il 120% dal 98% attuale entro un decennio, limiteranno la capacità di recupero del biglietto verde.
Il mercato obbligazionario ha visto un allargamento dello spread BTP-Bund a 85 punti base (+2 centesimi). Il rendimento del decennale italiano è salito al 3,61% dal 3,55%, mentre quello francese (OAT) si è attestato al 3,49%, portando lo spread Italia-Francia a soli 12 bps.
In Asia stamene, 26 agosto, prevalgono le vendite: Hang Seng -0,2%, CSI300 +0,12%. A Hong Kong e Shenzhen il settore immobiliare ha corretto dopo i forti rialzi legati all’allentamento delle regole sugli acquisti di case.
In Corea il Kospi ha perso -0,9% dopo che Trump ha confermato il mantenimento di dazi al 15% sul suo export negli Usa. Le aziende del Paese prevedono nuovi investimenti negli Usa per 150 miliardi di dollari, oltre ai 350 già impegnati.
In Giappone, Nikkei -0,8% con lo yen in calo a 147,8 sul dollaro e rendimento decennale al 1,61% (+2 punti base). In India, il Sensex ha ceduto -0,7% in scia all’annuncio Usa di un aumento dei dazi sui prodotti indiani dal 25% al 50% a partire dal 27 agosto, misura motivata dagli acquisti di petrolio russo “scontato” da parte di Nuova Delhi.
Sul fronte geopolitico, cresce l’attesa per possibili nuove sanzioni americane contro Mosca, legate ai negoziati di pace con l’Ucraina. Trump ha proposto un vertice trilaterale con Zelensky e Putin, ma la data non è stata fissata.
Le materie prime restano sotto i riflettori: l’amministrazione Usa ha proposto di inserire rame, potassio, argento, piombo e silicio nella lista dei minerali critici 2025, mossa che consentirebbe maggiori finanziamenti federali e procedure autorizzative più snelle. L’oro è salito dello 0,3%, sostenuto dalle tensioni geopolitiche e dalle attese di tagli Fed, nonostante il rimbalzo del dollaro.
La BCE mantiene invece una linea attendista: i tassi potrebbero restare fermi al 2% nel 2025. A Jackson Hole, il presidente della Bundesbank Joachim Nagel ed il governatore finlandese Olli Rehn hannoribadito che «l’asticella è alta» per ulteriori tagli e che con inflazione e tassi al 2% l’area euro si trova «in equilibrio».
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Mercato futures
Obiettivo odierno del prezzo dell'oro: oltre $ 3.400Obiettivo odierno del prezzo dell'oro: oltre $ 3.400
Prezzo attuale dell'oro e andamento:
1: Il grafico giornaliero mostra i prezzi dell'oro oscillare all'interno di un pattern a triangolo ascendente, generalmente rialzista. Tuttavia, il restringimento dell'intervallo suggerisce che il mercato sta acquisendo slancio, in attesa di un breakout direzionale.
2: Livelli chiave di resistenza e supporto:
Resistenza superiore:
$ 3.390-3.392 (banda del triangolo superiore e massimo precedente)
$ 3.400 (barriera psicologica)
Ulteriori resistenze si trovano a $ 3.430 e persino al massimo storico di $ 3.500.
Supporto inferiore:
$3355-3360 (supporto dinamico e livello di swing)
$3330-3338, $3323-3315 (media mobile a 100 giorni)
3: Strategia di trading:
Acquista basso
Acquista: $3365-3375
Stop loss: $3355
Obiettivo: $3390-3400
XAUUSD: Analisi di mercato e strategia per il 26 agostoLivelli di supporto e resistenza dell'oro:
Resistenza grafico giornaliero: 3405, Supporto: 3320
Resistenza grafico a 4 ore: 3386, Supporto: 3350
Resistenza grafico a 1 ora: 3380, Supporto: 3368.
L'oro si trova attualmente all'interno del range del triangolo e deve sfondarlo per espandersi. Finora non è riuscito a sfondarlo in modo efficace, ma le notizie odierne sul mercato asiatico hanno causato qualche movimento nell'oro. Bisognerà vedere come si manterrà.
Inoltre, il rapido calo odierno del mercato asiatico ha coinciso con il range 3350-3355, l'area di supporto menzionata ieri. Il rimbalzo indica che il supporto è valido.
Pertanto, finché l'oro non romperà al di sotto del supporto chiave oggi, continuerà a fluttuare al rialzo.
È importante notare che se l'oro rompe, raggiungerà rapidamente la resistenza 3390-3405. La risposta chiave sarà osservare i prezzi dell'oro. Se si incontra nuovamente resistenza, potrebbe scendere e poi oscillare al rialzo.
Durante la sessione di trading statunitense, tenete d'occhio dati come il tasso degli ordini di beni durevoli di luglio e l'indice di fiducia dei consumatori del Conference Board di agosto, che potrebbero essere i principali fattori che determineranno il massimo intraday di oggi.
ACQUISTA: 3360 vicino
ACQUISTA: 3350 vicino
Petrolio sotto pressione ma...Petrolio sta sotto la soglia dei 65 dollari che ha tenuto fino al 2024. É stato un anno volatile prima per i dazi e poi per le tensioni iran-israele.
Non sono amante degli energetici e commodities in genere. Se dovessi scegliere tra buy e Sell preferirei sempre la ricerca di un buy perché gli eventi "inattesi" solitamente portano sempre un incremento di volatilità e di prezzo.
Il trend di lungo é stato ribassista ma gli "shock" finanziari e geopolitici potrebbero riportare interesse rialzista.
Questo é un mio parere personale.
Uso sempre le charts di Capital.com per le mie analisi. Sono intuitive, lineari e super precise. Se fate trading, ve le consiglio davvero!
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Risk Disclaimer
Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
GOLD | Fiducia dei consumatori ore 16:00!Salve traders, come state?
Io per le mie analisi uso le Charts di Capital.com, mi ci trovo molto bene, il grafico è lineare e preciso, ve lo consiglio.
Vi chiedo la gentilezza di Boostare questo post e di seguire il mio profilo così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza.
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News in arrivo alle ore 16:00, rapporto sulla fiducia dei consumatori, dovremo starci un minimo attenti per volatilità improvvisa, già da mezz'ora prima con l'apertura di Wall street alle ore 15:30.
Nella notte il nostro bene rifugio per eccellenza ha sparato un grosso candelone a rialzo, dalla zona LONG dell'imbalance che avevo lasciato, fino alla ricerca di liquidità del massimo giornaliero di Venerdì, tutto secondo i piani alla fine.
Ora si deciderà la direzione futura, vi ho lasciato la fresh supply dei 3385$ per oncia che può arrestare questa cavalcata a rialzo facendo riscendere il prezzo verso i minimi della scorsa settimana, ma dovrò vedere un momentum altrettanto forte, cosa che per ora manca oltre al trigger di ingresso.
Stiamo a vedere, valutiamo e aspettiamo la sessione americana per una maggiore volatilità.
Se la zona short dovesse cedere il target LONG sarà quello dei 3390/3400$ per oncia, per lo Short invece abbiamo i 3350$ e successivamente i 3300$ per oncia, soglia psicologica.
Spero che questi livelli possano tornarvi utili.
- Fulmine VERDE: Zona di valutazione LONG;
- Fulmine ROSSO: Zona di valutazione SHORT.
Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti.
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Operate sempre responsabilmente con il rischio che potete permettervi.
Questa è solo un'analisi che condivido con voi e da cui potete prendere spunto, non consideratelo un segnale.
Buona valutazione e buon trading.
Ciau.
Gold Closing Imbalanceho bisogno del tuo sostegno.
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Capital.com è il mio alleato per l’analisi tecnica: grafici fluidi, puliti e precisi!
🌞 BUON GIORNO A TUTTI🌞
Ciao belli,
il signor Gold ha chiuso toccando l’imbalance e ha reagito in notturna con una reazione di 350 pips.
Non rispettando il mio piano, certi trade cerco di evitarli.
resto in attesa di livelli più 'scontati' per entrare.
Intanto mi muovo su altri asset interessanti nel Forex.
Se volete analisi su altri pair, fatemelo sapere nei commenti o su TradingView in privato. S
arò felice di mandarvele.
📌Fondamentale Update
-Il presidente Trump ha licenziato la governatrice della Fed, Lisa Cook. Ha innescato incertezza sui mercati, indebolendo il dollaro e spingendo l’oro a un massimo di due settimane
-L'incertezza ha rafforzato l’oro come bene rifugio, mentre cresce l’attesa per un possibile taglio dei tassi nella riunione Fed di settembre
Tecnicamente, XAU/USD ha raggiunto i 3.387 USD nell’Asia session, poi si è aggiustato a +0,3 %, in scia alla pressione sui tassi e al clima di mercato incerto
Oro ben supportato nel breve termine, soprattutto dati i venti macro (tagli tassi Fed, fuga verso i rifugi)
🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍
Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale.
🔍Promemoria🔍
Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30. Questa strategia mi consente di agire in modo più efficace, sfruttando la maggiore volatilità e liquidità di tale sessione.
Nel frattempo, vi auguro una buona giornata.
Per domande, dubbi o richieste, commentate o scrivetemi!
Sarò felice di rispondervi.
-BUON TRADING
-GESTITE IL RISCHIO
-BE PATIENCE
Consolidamento dell'oro e mood di crescitaConsolidamento dell'oro e mood di crescita
L'oro si è consolidato, con una leggera tendenza rialzista, suggerendo un accumulo in prossimità di una zona strutturale critica. Il mercato ha chiuso a 3371, avvicinandosi a un livello di supporto chiave, indicando un potenziale scenario per un breakout.
Livelli tecnici chiave:
Questa è un'area significativa da tenere d'occhio. Una rottura netta sotto 3340 potrebbe innescare un momentum ribassista, portando potenzialmente a un breakout al ribasso. Se il prezzo si mantiene al di sopra del supporto e rompe nettamente questa resistenza, potrebbe indicare una continuazione rialzista, puntando a livelli superiori. 3400 / 3420 seguono la condizione del grafico.
Analisi delle Onde di Elliott – XAUUSD 26/08/2025
Momentum
• D1 (giornaliero): Il prezzo si trova attualmente in zona di ipercomprato. L’attuale ciclo rialzista ha già formato 5 candele giornaliere. In combinazione con l’ipercomprato, ciò indica un indebolimento del momentum. Se nei prossimi 1–2 giorni non si verificherà una forte spinta verso l’alto, è probabile che il mercato rimanga in una fase correttiva più ampia sul grafico giornaliero.
• H4: Il momentum è passato al ribasso, con una forte pressione di vendita apparsa subito dopo che l’onda 2 era stata considerata completata. Questo è un segnale insolito che mette in dubbio lo scenario rialzista.
• H1: Anche il momentum è prossimo a girare al ribasso, suggerendo una correzione a breve termine. Non è un segnale incoraggiante in un momento in cui ci si aspetta la formazione dell’onda 3.
Struttura delle Onde
• D1: Lo scenario principale rimane quello di un grande triangolo correttivo. Il prezzo sta sviluppando le onde 1–2 (verde) e l’attuale movimento rialzista dovrebbe corrispondere all’onda 3 (verde). Tuttavia, finora la forza non è sufficiente. Con già 5 candele giornaliere completate senza una rottura decisa, il trend rialzista appare debole.
• H4: La sessione asiatica si è aperta con un forte rialzo, ma lo slancio non è stato mantenuto ed è seguito da vendite aggressive. Il momentum è rapidamente invertito, mostrando un comportamento anomalo rispetto al trend atteso.
• H1: A quota 3387 è comparsa una forte pressione di vendita, mentre in realtà quest’area avrebbe dovuto rappresentare la zona di breakout dell’onda 3 (nera) dopo aver superato il massimo dell’onda 1 (nera). Idealmente il prezzo sarebbe dovuto salire direttamente verso 3403 per confermare la forza impulsiva dell’onda 3. Questo comportamento anomalo suggerisce che l’onda 1 (nera) si sia in realtà conclusa a 3387 e che ora il mercato stia sviluppando l’onda 2 (nera).
Su un timeframe minore (M15), il calo attuale mostra una struttura ABC, con l’obiettivo dell’onda C a 3364 – una zona potenziale per un acquisto (BUY).
Se il prezzo tornerà a 3350 e romperà al di sotto, il conteggio 1–2–3–4–5 (giallo) sarà invalidato. In tal caso, il mercato probabilmente starà formando una struttura correttiva più ampia e sarà necessario aggiornare il conteggio.
Piano di Trading
• Zona di acquisto (Buy Zone): 3365 – 3363
• Stop Loss (SL): 3349
• Take Profit 1 (TP1): 3387
• Take Profit 2 (TP2): 3403
⚠️ Nota: L’attuale range dello stop-loss è piuttosto ampio e il momentum non supporta ancora pienamente lo scenario rialzista. Pertanto i trader dovrebbero valutare attentamente prima di entrare direttamente a mercato.
Analisi delle Onde di Elliott – XAUUSD 24/8/2025
Momentum
• Timeframe D1: Il momentum rimane rialzista → Alta probabilità che il prezzo continui la salita lunedì.
• Timeframe H4: Il momentum resta positivo → Il prezzo dovrebbe continuare a salire all’inizio della settimana per completare l’onda (3) gialla.
• Timeframe H1: Il momentum si sta avvicinando alla zona di ipervenduto → La correzione a breve termine è quasi terminata, cerchiamo opportunità di acquisto.
Struttura delle Onde
• Timeframe D1: La forte candela rialzista di venerdì rafforza lo scenario secondo cui le onde (1) e (2) blu sono già concluse, e l’onda (3) blu potrebbe essere in fase di formazione. Serve la rottura del massimo dell’onda (1) blu per confermare la formazione dell’onda (3).
• Timeframe H4: Il prezzo è salito con forza e ha superato il massimo dell’onda (1) gialla → Confermando che attualmente si trova nell’onda (3) gialla. Con il momentum in H4 ancora rialzista, è probabile che l’onda (3) prosegua.
• Timeframe H1: La struttura correttiva ABC si è completata, seguita da un forte e ripido rialzo (come previsto nel piano di venerdì). Il prezzo ha superato 3350 – il massimo dell’onda (1) gialla → Rafforzando ulteriormente lo scenario dell’onda (3) gialla.
o Target minimo per l’onda (3) gialla: 3387.
o Principio: Non andare contro l’onda (3); attendere la correzione dell’onda (4) per cercare acquisti sull’onda (5).
Strategia di Trading
Con H1 vicino alla zona di ipervenduto e mostrando una leggera correzione, ci sono due possibilità di ingresso:
1. Breakout: Attendere la rottura della piccola trendline ribassista come mostrato sul grafico → Entrare in acquisto sul breakout.
2. Pullback entry: Attendere che il prezzo ritracci fino all’area di 3362 → Acquistare da lì.
Piano di Trading:
• Zona di acquisto (Buy Zone): 3364 – 3361
• Stop Loss (SL): 3354
• Take Profit (TP):
o TP1: 3378
o TP2: 3387
o TP3: 3403
Analisi e strategia più recenti sull'oro per il 25 agosto:
I. Analisi dei principali fattori di mercato
Motivo del recente rialzo: i prezzi dell'oro sono aumentati bruscamente venerdì (22 agosto), raggiungendo un massimo di 3.377, principalmente a causa della convergenza di tre fattori:
Crescenti aspettative di tagli dei tassi: il mercato scommette che la Federal Reserve inizierà presto il suo ciclo di tagli dei tassi.
Preoccupazioni per i rischi economici: l'avversione al rischio aumenta l'attrattiva dell'oro.
Dollaro statunitense più debole: l'indice del dollaro statunitense è sceso, sostenendo l'oro denominato in dollari.
Logica di fondo: il mercato ritiene che l'attenzione della Federal Reserve si sia spostata dalla "combattere l'inflazione prima di tutto" al "bilanciare occupazione e inflazione". Questa aspettativa è scontata in anticipo dal mercato e si riflette nel prezzo dell'oro.
Focus futuro: la continuazione del trend rialzista dipende interamente dalla conferma delle "aspettative di taglio dei tassi" da parte dei dati economici.
Focus chiave:
Indice delle buste paga non agricole (NFP) di agosto
Indice dei prezzi al consumo (IPC) di agosto
Riunione della Federal Reserve di settembre: questi tre eventi determineranno la direzione dell'oro a medio e lungo termine.
II. Analisi tecnica: Prospettive rialziste e ribassiste
Prospettiva a medio-lungo termine (ribassista):
Vista: il grafico mensile mostra formazioni consecutive di candele doji, indicando una feroce battaglia tra tori e orsi ai livelli elevati. Manteniamo la convinzione che "ogni movimento al rialzo sia una preparazione per un calo più ampio in futuro".
Percorso target ribassista:
Obiettivo a breve termine: puntare alle aree di supporto 3330 → 3315 → 3300 → 3270.
Obiettivo finale: dopo la rottura sotto quota 3245, puntare all'area 3150-3120, o anche al range 3000-2950.
Prospettiva a breve termine (punti chiave per la decisione):
Situazione attuale: i prezzi dell'oro si trovano a un bivio critico. Il mercato sta decidendo se il prossimo passo sarà un "rimbalzo a breve termine seguito da un calo" o una "rottura diretta al di sotto del supporto chiave".
Zona di supporto chiave: 3325-3320 rappresenta la recente linea di demarcazione tra forza e debolezza, con un forte supporto a 3315 sotto.
Verifica di venerdì: i prezzi dell'oro hanno testato con successo il supporto a 3325 e poi hanno messo in scena una forte inversione a V, rompendo il massimo precedente. Ciò conferma inizialmente la validità di questa area di supporto e indica un cambiamento nel momentum a breve termine da ribassista a rialzista.
III. Strategia di trading specifica
Sulla base del forte rimbalzo tecnico e della rottura del livello di supporto chiave, viene formulata la seguente strategia long a breve termine:
Direzione di trading: Posizione long a breve termine sui ribassi
Area di ingresso ideale: 3352-3348
Stop-loss: 3345 (se il prezzo scende e di fatto rompe al di sotto di questo livello, la rottura è fallita e le posizioni long dovrebbero essere chiuse immediatamente.)
Prezzi target:
Primo target: 3360-3365
Secondo target: 3374 (vicino al massimo precedente)
Terzo target: 3385
IV. Avvertenza sui rischi
Questa strategia si basa sulle attuali notizie di mercato e sull'analisi tecnica. Il trend ribassista a medio-lungo termine rimane invariato. Si tratta principalmente di una strategia di rimbalzo a breve termine.
Si prega di monitorare attentamente i tre principali eventi di rischio sopra menzionati (buste paga non agricole, CPI e riunione della Federal Reserve). Qualsiasi dato inaspettato potrebbe invertire il sentiment del mercato e invalidare la strategia. La gestione delle posizioni è fondamentale. Assicuratevi di mantenere una posizione leggera e di impostare uno stop-loss rigoroso.
Uscita rialzista del GOLDIl prezzo del GOLD, dopo aver rotto l’ombra ribassista di due giorni fa, rimbalza fortemente al rialzo facendo uno SWEEP della liquidità e formando una candela rialzista molto volatile. La rottura del triangolo si avvicina e il prezzo potrebbe partire in entrambe le direzioni.
Prezzo dell'oro di oggi: posizione long tra $3350 e $3360Prezzo dell'oro di oggi: posizione long tra $3350 e $3360
Analisi tecnica:
Lunedì: Innanzitutto, secondo il grafico di mercato, l'oro rimane oggi in un ampio pattern di consolidamento.
Struttura macro:
$3450 è il livello di resistenza superiore
$3250 è il livello di supporto inferiore
Questo range macro ha oscillato ripetutamente negli ultimi tre mesi.
Grafico a quattro ore:
Resistenza: Sopra $3372/$3370/$3380/$3400
Supporto: Sotto $3360/$3358/$3350/$3340
I prezzi dell'oro mostrano alcuni segnali di affaticamento dopo aver testato circa $3375, ed è possibile una correzione tecnica.
In caso di correzione, il supporto iniziale è $3355, seguito da $3338.
Se riuscisse a superare quota 3375 dollari, potrebbe potenzialmente testare il range tra 3388 e 3408 dollari.
Strategia specifica:
Opzione 1: Vendita a un prezzo alto
Prezzo di vendita: 3370/3365
Prezzo stop-loss: 3376
Prezzo obiettivo: 3358/3353
Opzione 2: Acquisto a un prezzo basso
Prezzo di acquisto: 3360
Prezzo stop-loss: 3350
Prezzo obiettivo: 3385
Prezzo di acquisto: 3350
Prezzo stop-loss: 3340
Prezzo obiettivo: 3375
Eventi chiave:
Rapporto sulle buste paga non agricole negli Stati Uniti di agosto (pubblicato il 5 settembre): dati chiave per valutare lo stato del mercato del lavoro statunitense.
Dati CPI negli Stati Uniti di agosto (pubblicati l'11 settembre): un importante indicatore dell'inflazione.
Riunione del FOMC della Federal Reserve di settembre (16-17 settembre): l'esito della riunione e la successiva conferenza stampa saranno al centro dell'attenzione del mercato.
Sviluppi geopolitici: in particolare il conflitto tra Russia e Ucraina e importanti sviluppi in Medio Oriente.
Breve termine (1-2 settimane): è probabile che la volatilità del mercato continui.
Valutare l'apertura di una piccola posizione lunga vicino al livello di supporto di $ 3.350 (con uno stop-loss inferiore a $ 3.340).
Il prezzo obiettivo è nell'area $ 3.375-3.400.
Se si trova resistenza vicino al livello di resistenza di $ 3.400-3.420, valutare l'apertura di una piccola posizione corta.
Analisi dell'oro del 25 agosto
La scorsa settimana, il mercato dell'oro ha messo a segno un altro emozionante bottom-out e un successivo rimbalzo. Durante la sessione mattutina di venerdì, i prezzi dell'oro hanno continuato a oscillare ribassista all'interno del range 3342-3320. Tuttavia, in serata, i prezzi dell'oro hanno improvvisamente guadagnato slancio, rimbalzando con forza dall'area di supporto di 3320 e sfondando due livelli di resistenza chiave: 3340 e 3360. Infine, ha toccato quota 3380 e ha chiuso sopra 3370, registrando un'ampia candela rialzista sul grafico giornaliero, con un guadagno di oltre 55 dollari. Questa tanto attesa candela rialzista segnala forse la fine dell'ampio pattern di trading range-bound che persiste da oltre due mesi?
Pattern Tecnico: Risveglio dei Tori nel Range
Da una prospettiva macro, i prezzi dell'oro sono rimasti intrappolati in un ampio pattern di trading all'interno di un range compreso tra 3450 e 3250 per oltre due mesi. Il mercato ha oscillato tra tori e orsi, in assenza di una chiara direzione direzionale. Tuttavia, il forte rimbalzo di venerdì scorso ha effettivamente sfondato per la prima volta il livello di resistenza chiave di 3375, formando inizialmente una piccola struttura a doppio minimo nell'area 3310-3320, di grande importanza tecnica.
Il mercato si trova attualmente in una fase critica: se il livello di supporto di 3360 riuscisse a essere mantenuto questa settimana e il trend rialzista continuasse, il pattern a doppio minimo potrebbe essere confermato e i prezzi dell'oro entrerebbero in un nuovo ciclo di forte movimento rialzista. Al contrario, se il prezzo sfondasse 3350 dopo un'impennata, indicherebbe che il mercato non è ancora uscito dal pattern volatile ed è semplicemente entrato in un nuovo ciclo di trading all'interno di un range.
Posizioni chiave e logica di mercato
Nel breve termine, la pressione al rialzo si concentrerà sull'area 3372-3380, seguita dal livello 3400. Il supporto al ribasso si trova nell'area 3360-3358, con un supporto più critico a 3350 e nell'area 3335-3340.
Le sessioni di trading asiatiche ed europee di lunedì saranno particolarmente critiche. Se i prezzi dell'oro riuscissero a mantenere il supporto a 3360 e a ristabilirsi sopra 3370 prima della sessione europea, ciò indicherebbe una forte correzione del mercato e si prevede che il trend rialzista del mercato statunitense continui. Al contrario, se continuasse a essere scambiato sotto pressione a 3372 e si ritirasse lentamente, indicherebbe che il mercato non è ancora pronto per una rottura e potrebbe ritestare il supporto a 3350 o addirittura a 3335.
Catalizzatore del sentiment fondamentale
Il recente calo dai massimi dell'indice del dollaro USA e il lento aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA hanno offerto una tregua all'oro. Il mercato sta anche rivalutando silenziosamente il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve: sempre più investitori mettono in dubbio la sostenibilità economica di aumenti aggressivi dei tassi. L'incertezza geopolitica e le preoccupazioni per una recessione globale continuano a fornire un supporto implicito all'oro.
Strategia di trading: cauto ottimismo, passo dopo passo
Nel contesto attuale, gli investitori dovrebbero mantenere un atteggiamento cauto ottimismo:
Coloro che detengono posizioni lunghe a basso livello potrebbero considerare di ridurre parzialmente le proprie posizioni nell'area 3370-3380, mantenendo al contempo una posizione di fondo per attendere un'ulteriore rottura.
Si consiglia a chi detiene posizioni corte di attendere un'opportunità di acquisto dopo un pullback nell'area 3355-3360 e di stabilizzarsi, con uno stop-loss sotto i 3350.
Se una spinta diretta verso il livello 3400 viene bloccata, si consideri una posizione corta leggera per scommettere sulla volatilità continua.
Conclusione: l'oscurità prima dell'alba è la più difficile da sopportare.
Il mercato dell'oro è stato alla deriva in queste acque volatili per troppo tempo e ogni volta che sembrava sfondare, è stato tirato indietro. Tuttavia, la formazione a doppio minimo e il forte pattern a candela rialzista di questa volta creano davvero un'atmosfera diversa. Il mercato è in continua evoluzione e gli investitori astuti sanno come trovare spiragli di luce nella nebbia e attendere una svolta in mezzo alla volatilità. Forse questa volta è davvero diverso.
Strategia per l'oro.
Venerdì scorso, l'oro è rimasto ribassista nella sessione asiatica, oscillando tra 3342 e 3320. Dopo aver confermato il supporto nella sessione statunitense, ha rimbalzato dopo aver testato il minimo e essersi stabilizzato sopra 3340, accelerando verso 3360 e raggiungendo brevemente 3380. Il grafico giornaliero ha toccato il minimo e chiuso sopra 3370.
Innanzitutto, a giudicare dal grafico di mercato: il trend principale rimane un'ampia estensione, con 3450 come resistenza superiore e 3250 come supporto inferiore, un pattern che si ripete da due o tre mesi. Nel breve termine, il mercato si sta muovendo in modo casuale all'interno di un ampio intervallo. Per il trading su cicli più brevi, è necessario prestare attenzione all'alternanza di forza e debolezza del mercato. Determinare l'intervallo e il momento giusto per coordinare le posizioni lunghe e corte;
Prezzo:
Resistenza: 3372/3370, seguita da 3380 e poi sopra 3400.
Supporto: 3360/3358, seguito da sopra 3350 e poi dall'area 3335/3340.
Strategia:
1. Durante la sessione europea, vendere short nel range 3370/3365, difendendosi da 3373. Concentrarsi sull'area 3358/3353. (Prima del mercato statunitense, concentrarsi su guadagni e perdite ai massimi. Se il massimo mattutino di 3372 viene definitivamente rotto dopo il consolidamento e si osserva un lento trend rialzista, la correzione è completa nella sessione mattutina e si dovrebbe considerare un'estensione al rialzo in serata. In caso contrario, una pressione continua sotto i massimi è efficace e un trend laterale è probabile.) Se non si verifica una rottura sostenuta, considerarla una mossa di recupero temporanea, con margini di miglioramento determinati dall'andamento del mercato statunitense.
In sintesi: dopo aver confermato il supporto minore a doppio minimo a 3310 e 3320, con un forte pullback rialzista e una rottura al di sopra, concentratevi sulla continuità del mercato oggi per vedere se si stabilizza e si rafforza, oppure si stabilizza tra forza e debolezza ed entra in un periodo di oscillazione (intervallo intraday ancora da definire). Sulla base della performance di questa mattina, dopo la conferma del livello di resistenza, non si è verificato un nuovo movimento rialzista (un attacco diretto è improbabile), oppure potrebbe continuare a consolidarsi (il mercato statunitense determinerà la struttura). In altre parole, per quanto riguarda la struttura:
1. Se il primo movimento del mattino è superiore a 3361 e il mercato non riesce a salire, realizzate un piccolo profitto.
2. Nel mercato europeo, le contrattazioni mattutine sono... Per difendersi sopra il massimo intraday di 3372, considerate il range 3370/3365 e tentate una vendita allo scoperto. Difendetevi da 3373 e osservate 3358/3353. (Qui, prima dell'apertura del mercato statunitense, concentratevi sui guadagni e sulle perdite al massimo. Se, dopo il consolidamento, il massimo mattutino di 3372 viene definitivamente superato e si verifica un lento trend rialzista, la correzione è completa durante la sessione mattutina e si dovrebbe considerare un'estensione al rialzo in serata. Al contrario, se la pressione sostenuta rimane al di sotto del massimo e il mercato rimane laterale per un periodo prolungato senza una rottura, considerate questa una mossa di recupero temporanea. Il margine di miglioramento dipenderà dall'andamento del mercato statunitense.)
Il profitto è l'unica prova di forza. Non importa quanto professionale sia il rapporto di analisi o quanto coinvolgente sia l'articolo, non può cambiare la nostra ricerca del profitto. Gli uomini saggi perseguono la praticità, mentre gli sciocchi aspirano alla fama. Gli analisti non sono scrittori; non hanno bisogno di un linguaggio fiorito per impressionare i loro clienti; hanno solo bisogno di dimostrare il loro valore con i profitti. Il mercato è imprevedibile. Gli analisti eccellenti si sforzano di cogliere ogni ondata di trend del mercato, premiando tutti e permettendovi di affrontare il mercato con compostezza.
AUUSD: Analisi di mercato e strategia per il 25 agostoVenerdì scorso, l'oro ha oscillato su livelli bassi durante la sessione asiatica. Il discorso accomodante di Powell durante la sessione di New York ha aumentato significativamente la probabilità di un taglio dei tassi a settembre, con la possibilità di successivi tagli. L'oro è balzato da circa 3.330 dollari a oltre 3.378 dollari, chiudendo il grafico giornaliero con un netto rialzo. Durante la settimana, i prezzi dell'oro sono rimbalzati dopo aver toccato un minimo. Influenzato dal discorso accomodante di Powell, il rialzo dell'oro ha accelerato, rompendo una resistenza significativa e stabilizzandosi attualmente al di sopra della banda di Bollinger centrale. Questa settimana, è senza dubbio consigliabile acquistare sui pullback, osservando la continuazione del trend rialzista e la forza di eventuali correzioni al ribasso. Dato l'attuale aumento delle aspettative di tagli dei tassi, è consigliabile attendere un pullback confermato prima di acquistare.
Per il trading intraday, 3358 è stato un livello di resistenza ripetutamente menzionato la scorsa settimana. Dopo aver sfondato quota 3378 venerdì, ha continuato a salire, fermandosi intorno a 3378. La sessione asiatica di oggi ha visto un leggero pullback dal massimo di venerdì, con 3358 che ha formato un punto di inversione top-bottom. Questo è il principale livello di supporto intraday, seguito da 3344, che diventerà una linea di difesa chiave per questo trend rialzista. Consigliamo di acquistare intorno a 3358 e attendere la conferma del mercato. Si consiglia di prendere profitto vicino al massimo di venerdì. Se sfonda quota 3378, attendere un piccolo pullback per continuare il trend rialzista. Se il pullback è significativo, l'area intorno a 3344 rimarrà un supporto rialzista. Per strategie di trading specifiche, si prevede un trend rialzista sopra 3358, con obiettivo 3378. Una rottura sopra 3378 potrebbe puntare a 3400-3410.
ACQUISTA: 3358 vicino
ACQUISTA: 3344 vicino
Analisi e strategia più recenti sull'oro per il 25 agosto:
I. Analisi dei principali fattori di mercato
Motivo del recente rialzo: i prezzi dell'oro sono aumentati bruscamente venerdì (22 agosto), raggiungendo un massimo di 3.377, principalmente a causa della convergenza di tre fattori:
Crescenti aspettative di tagli dei tassi: il mercato scommette che la Federal Reserve inizierà presto il suo ciclo di tagli dei tassi.
Preoccupazioni per i rischi economici: l'avversione al rischio aumenta l'attrattiva dell'oro.
Dollaro statunitense più debole: l'indice del dollaro statunitense è sceso, sostenendo l'oro denominato in dollari.
Logica di fondo: il mercato ritiene che l'attenzione della Federal Reserve si sia spostata dalla "combattere l'inflazione prima di tutto" al "bilanciare occupazione e inflazione". Questa aspettativa è scontata in anticipo dal mercato e si riflette nel prezzo dell'oro.
Focus futuro: la continuazione del trend rialzista dipende interamente dalla conferma delle "aspettative di taglio dei tassi" da parte dei dati economici.
Focus chiave:
Indice delle buste paga non agricole (NFP) di agosto
Indice dei prezzi al consumo (IPC) di agosto
Riunione della Federal Reserve di settembre: questi tre eventi determineranno la direzione dell'oro a medio e lungo termine.
II. Analisi tecnica: Prospettive rialziste e ribassiste
Prospettiva a medio-lungo termine (ribassista):
Vista: il grafico mensile mostra formazioni consecutive di candele doji, indicando una feroce battaglia tra tori e orsi ai livelli elevati. Manteniamo la convinzione che "ogni movimento al rialzo sia una preparazione per un calo più ampio in futuro".
Percorso target ribassista:
Obiettivo a breve termine: puntare alle aree di supporto 3330 → 3315 → 3300 → 3270.
Obiettivo finale: dopo la rottura sotto quota 3245, puntare all'area 3150-3120, o anche al range 3000-2950.
Prospettiva a breve termine (punti chiave per la decisione):
Situazione attuale: i prezzi dell'oro si trovano a un bivio critico. Il mercato sta decidendo se il prossimo passo sarà un "rimbalzo a breve termine seguito da un calo" o una "rottura diretta al di sotto del supporto chiave".
Zona di supporto chiave: 3325-3320 rappresenta la recente linea di demarcazione tra forza e debolezza, con un forte supporto a 3315 sotto.
Verifica di venerdì: i prezzi dell'oro hanno testato con successo il supporto a 3325 e poi hanno messo in scena una forte inversione a V, rompendo il massimo precedente. Ciò conferma inizialmente la validità di questa area di supporto e indica un cambiamento nel momentum a breve termine da ribassista a rialzista.
III. Strategia di trading specifica
Sulla base del forte rimbalzo tecnico e della rottura del livello di supporto chiave, viene formulata la seguente strategia long a breve termine:
Direzione di trading: Posizione long a breve termine sui ribassi
Area di ingresso ideale: 3352-3348
Stop-loss: 3345 (se il prezzo scende e di fatto rompe al di sotto di questo livello, la rottura è fallita e le posizioni long dovrebbero essere chiuse immediatamente.)
Prezzi target:
Primo target: 3360-3365
Secondo target: 3374 (vicino al massimo precedente)
Terzo target: 3385
IV. Avvertenza sui rischi
Questa strategia si basa sulle attuali notizie di mercato e sull'analisi tecnica. Il trend ribassista a medio-lungo termine rimane invariato. Si tratta principalmente di una strategia di rimbalzo a breve termine.
Si prega di monitorare attentamente i tre principali eventi di rischio sopra menzionati (buste paga non agricole, CPI e riunione della Federal Reserve). Qualsiasi dato inaspettato potrebbe invertire il sentiment del mercato e invalidare la strategia. La gestione delle posizioni è fondamentale. Assicuratevi di mantenere una posizione leggera e di impostare uno stop-loss rigoroso.
I prezzi dell'oro continuano ad acquistare a livelli bassiI prezzi dell'oro continuano ad acquistare a livelli bassi
Venerdì scorso, i prezzi dell'oro hanno superato quota 3350-52, raggiungendo quota 3378,7.
Il grafico giornaliero ha superato il precedente massimo di quattro giorni con una grande candela rialzista, indicando che l'oro continuerà il suo trend rialzista anche oggi (lunedì).
La principale strategia di trading intraday è quella di acquistare a prezzi bassi.
Il punto di rottura è il livello di supporto: 3358-3350.
L'attenzione a breve termine è rivolta al livello di supporto medio: 3330-3333.
Come mostrato nella Figura 4h: in base al grafico a candela nuda, gli attuali livelli di supporto sono 3353-3345-3339.
Strategia Operativa 1: (Strategia di Posizione Leggera Conservativa)
Acquisto 1: 3350
Acquisto 2: 3340
Stop Loss: 3330
Obiettivo: 3380-3400
Attualmente, dobbiamo concentrarci solo sul supporto vicino alla banda media, che corrisponde a 3339, seguito dal supporto vicino alla media mobile a 60 giorni (MA). In sintesi: la posizione long intraday ottimale per l'oro spot è intorno a 3349-3352, con limite superiore intorno a 3345.
Se scende sotto 3344-45, non ci sarà alcun movimento rialzista a breve termine e si formerà un pattern volatile. Tuttavia, oggi ci aspettiamo un massimo più alto.
Pertanto, assicuratevi di partecipare alla prima ondata di posizioni long intorno a 3349-52.
La seconda ondata di posizioni long è intorno a 3333-35.
(Prestare attenzione allo shorting)
La strategia short corrispondente è:
Vendita 1: 3367-3369
Stop loss: 3375
Obiettivo: 3355-50
Vendita 2: 3392-3394
Stop loss: 3400
Obiettivo: 3382-3372