Questa settimana ha confermato la mia redditività dell'oro!
Il trend generale dell'oro questa settimana è sostanzialmente in linea con le mie previsioni di analisi e layout. Lo scorso fine settimana, avevo chiaramente indicato una previsione rialzista intorno a 3245, che si è concretizzata lunedì, come previsto, e ha registrato un forte rimbalzo all'inizio della settimana. Poiché i dati ADP sono rialzisti per l'oro, molti trader pensano che anche i dati non agricoli lo siano, ma io non la penso così. I dati non agricoli non sono necessariamente rialzisti quanto l'ADP, ed è comune che i due siano opposti. I fatti hanno confermato ancora una volta la mia correttezza.
La prossima settimana, per quanto riguarda l'oro, ci concentreremo prima su un aspetto di attualità! Ad aprile, Trump ha lanciato una guerra tariffaria. Dopo quasi tre mesi di negoziati commerciali, solo il Regno Unito e il Vietnam hanno firmato accordi tariffari con gli Stati Uniti.
Il 3 luglio, ora locale, sei giorni prima della fine del "periodo di sospensione tariffaria" di 90 giorni, Trump ha perso la pazienza e ha deciso di inviare direttamente una lettera di aumento delle tasse ai partner commerciali globali, comunicando loro direttamente le aliquote tariffarie da pagare, anziché continuare le complesse trattative commerciali con loro. Se la dichiarazione finale sui dazi indicasse un'intensificazione delle tensioni commerciali, si prevede che la scadenza per i dazi statunitensi la prossima settimana aumenterà l'attrattiva dell'oro come bene rifugio e contribuirà in una certa misura al suo rialzo.
Perché si tratta di un aumento certo, piuttosto che di un forte aumento e rottura, dato che, in base all'Accordo quadro di Ginevra, questa volta la Cina ha ricevuto un trattamento speciale e non è nella lista delle notifiche. Pertanto, l'impatto questa volta è molto minore e si stima che non ci sia alcuna speranza di superare il massimo di 3500. Credo che il limite sia di circa 3400.
In termini di condizioni di mercato, dopo il calo non agricolo di giovedì, la volatilità complessiva di venerdì non è stata elevata a causa della festività del Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, e ha sostanzialmente mantenuto un trend volatile.
La sua capacità di continuare a salire e di superare il mercato unilaterale forte la prossima settimana dipenderà dalla capacità di superare la forte pressione del livello dei 3400, che rappresenta anche la continuazione chiave del calo nella fase iniziale. Finché verrà represso al di sotto di tale livello, i rialzisti saranno sempre instabili e potrebbero ricadere in qualsiasi momento.
Lunedì, l'oro si concentrerà su due posizioni: 3352 e 3322. Se l'apertura sale prima intorno a 3352, si può andare short; se l'apertura scende prima, si presti attenzione alla linea dei 3322 e si vada long. La direzione e il layout della serata saranno determinati dalla forza della giornata e dal trend della sessione europea. Scegliere il modo più stabile per operare e il layout è la chiave del nostro sviluppo a lungo termine in questo mercato e della nostra invincibilità.
Mercato futures
Previsioni sull'andamento del prezzo dell'oro per l'8 luglioPrevisioni sull'andamento del prezzo dell'oro per l'8 luglio
Al 6 luglio 2025, il prezzo internazionale dell'oro oscilla tra 3250 e 3350.
Influenzato da molteplici fattori, il sentiment del mercato è ovviamente diviso.
Di seguito sono riportati i punti chiave e le previsioni per l'andamento della prossima settimana:
(1): Divergenza nelle aspettative di taglio dei tassi di interesse: la probabilità di un taglio dei tassi a settembre è scesa al 47%.
(2): Indice del dollaro USA più debole: se la Fed rinviasse il taglio dei tassi, il dollaro USA potrebbe rimbalzare a breve termine, con conseguente indebolimento dei prezzi dell'oro.
(3): Rischi geopolitici: la situazione in Medio Oriente si è attenuata e i prezzi dell'oro potrebbero scendere a causa della domanda di beni rifugio.
Conflitto Russia-Ucraina: se i negoziati per il cessate il fuoco dovessero progredire, il premio dell'oro come bene rifugio potrebbe ridursi ulteriormente.
(4): Acquisti di oro da parte delle banche centrali e domanda e offerta del mercato
Le banche centrali globali continuano ad aumentare le loro riserve: nel primo trimestre del 2025, le banche centrali globali hanno acquistato 289 tonnellate nette di oro, ma la Banca Popolare Cinese ha sospeso gli acquisti per due mesi consecutivi. Il mercato sta prestando attenzione ai trend successivi.
Deflusso dai fondi ETF sull'oro: le partecipazioni di SPDR Gold Trust sono scese a 942 tonnellate (il livello più basso da novembre 2024), indicando il ritiro dei fondi speculativi a breve termine.
(5) Analisi tecnica
Livello di supporto chiave: 3.310 dollari USA. Se scende al di sotto, potrebbe scendere a 3.280 dollari USA.
Livello di resistenza: 3.360 dollari USA. Un nuovo ciclo di guadagni può essere confermato solo se si supera la soglia dei 3.400 dollari USA.
4. Consulenza sugli investimenti
Trading a breve termine: prestare attenzione al superamento del range 3.300-3.350 dollari USA e adottare una strategia di vendita alta e acquisto basso.
Analisi del rialzo e ribasso del prezzo dell'oro di lunedìAnalisi del rialzo e ribasso del prezzo dell'oro di lunedì
La distribuzione di probabilità dell'andamento del prezzo dell'oro per lunedì prossimo è la seguente:
Probabilità di rialzo: 55%-60%.
I fattori di supporto includono: il rafforzamento delle aspettative di tagli dei tassi da parte della Fed, la debolezza del dollaro, l'avvicinarsi della scadenza dei dazi, che innesca la domanda di beni rifugio, e il momentum di un rimbalzo a breve termine sul fronte tecnico.
Probabilità di ribasso: 35%-40%.
I fattori di rischio includono: una forte resistenza a 3360 punti sul fronte tecnico, un temporaneo allentamento dei rischi geopolitici e pressioni per la presa di profitto.
Probabilità di fluttuazione laterale: 5%-10%.
In assenza di catalizzatori, i prezzi dell'oro potrebbero oscillare nell'intervallo 3310-3360, in attesa di nuovi indizi.
Riferimento alla strategia operativa:
Strategia per posizioni lunghe: se il prezzo dell'oro scende nell'area 3310-3315 e si stabilizza, è possibile andare long con una posizione leggera, impostare lo stop loss sotto i 3300 e il target è 3325-3330 (può salire fino a 3335-3340 dopo lo sfondamento).
Strategia di vendita allo scoperto: se il prezzo dell'oro sale nell'intervallo 3350-3360, è possibile andare short con una posizione leggera, impostare lo stop loss sopra i 3360 e il target è 3325-3330 (dopo lo sfondamento, guardare verso il basso fino a 3310-3300-3280).
Fondamentali
Analisi ponderale dei principali fattori di influenza:
Impatto successivo dei dati sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti: se l'interpretazione dettagliata dei dati non agricoli di lunedì prossimo continua a fermentare, potrebbe fornire supporto all'oro.
Cambiamenti previsti nella decisione sui dazi il 9 luglio: Lunedì prossimo sarà l'ultimo giorno di contrattazione prima della sospensione dei dazi commerciali statunitensi (9 luglio) e le preoccupazioni del mercato riguardo a un possibile aumento dei dazi da parte dell'amministrazione Trump potrebbero aumentare.
Qualsiasi notizia o dichiarazione ufficiale rilevante potrebbe indurre i fondi rifugio a confluire nell'oro.
Aspetto tecnico chiave:
La battaglia tra il livello di supporto di $ 3310 e il livello di resistenza di $ 3360 continuerà a dominare il trend di breve termine.
Se il prezzo di apertura rimarrà al di sopra dell'intervallo 3330-3340 lunedì prossimo, potrebbe testare la resistenza di 3360; se scenderà al di sotto di 3310, potrebbe scendere fino al supporto di 3280.
Andamento dell'indice del dollaro USA e dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA: L'indice del dollaro USA è recentemente sceso al minimo di due anni (96,875) e anche i rendimenti dei titoli del Tesoro USA sono diminuiti (i rendimenti a 10 anni sono del 4,228%). Se questa tendenza continua, sarà un bene per l'oro.
Dinamiche del rischio geopolitico: sebbene la situazione in Medio Oriente non si sia ulteriormente aggravata, è ancora tesa e notizie improvvise potrebbero perturbare il mercato in qualsiasi momento.
SOYBEAN, indizi di possibile inversione rialzistaChart di Capital.Com
La commodity ha prodotto un calo di oltre 45% dai massimi pluriennali a quota 1800 dollari
Il movimento è stato accompagnato da volumi in costante contrazione ed ora, in concomitanza con un andamento flat delle quotazioni, si sono stabilizzati
Potrebbe trattarsi di un caso di accumulazione.
In questa eventualità, trovo interessante tener d'occhio la materia prima alla ricerca di possibili segnali, pattern complessi, che possano lasciare intendere la fine del down trend.
In questi casi, riuscire ad individuare per tempo la nuova tendenza darebbe un evidente vantaggio
Un po' di materiale sembra esserci.
I prezzi stanno formando un pattern triangolare ascendente il che, statisticamente, lascia intendere il breakout al rialzo.
Gli appoggi sul lato obliquo del triangolo sono avvenuti con due pattern di inversione a due candele.
Adesso siamo al contatto con la trendline ribassista di lungo periodo, quindi occorre monitorare la possibilità di un breakout della stessa con la possibilità di una potenziale inversione di trend.
BTC continua la sua ascesaAnche per quanto riguarda la criptovaluta per eccellenza troviamo un trend settimanale fortemente long che per ora risente solo dalla R1, zona testata più volte in passato e che per questo motivo potrebbe essersi indebolita e potrebbe non reggere ad un ulteriore test, potandosi al di sopra in modo stabile. BTc purtroppo o per fortuna ormai è un proxy dei tecnologici, un po' come acquistare NQ a leva. Per cui sarà fondamentale l'andamento di tali titoli. Difficilmente se per qualche ragione i tecnologici dovrebbero soffrire vedremo un BTC spumeggiante.
Detto ciò R1 per ora funge da resistenza e fino a superamento di tale livello non valuterei long se non a sconto intorno al punto pivot.
Ma per nessuna ragione mi metterei short.
Petrolio allarghiamo il tf per capirci qualcosaAllora, nell'ultima analisi fatta ci ho preso a meta (per non dire che non ci ho preso per nulla), il prezzo ha effettivamente aperta tra R1 ed R2, salvo che invece di dirigersi verso R3 è poi precipitato. Fortunatamente senza fare grossi danni, del resto gli stop a protezione del capitale esistono apposta. E quando ci sono questioni geopolitiche in atto aumenta la volatilità aumenta il rischio e questo lavoro diventa un po' quello di gambler. Fortunatamente mi sbagliavo sul conflitto e si è concluso tutto nel giro di pochi giorni, meglio così, vite umane non valgono un TP.
Adesso, rieccomi un po' acciaccato che cerca di capire in che situazione ci troviamo.
Attualmente il trend è laterale e non sembra aver intenzione di uscire da questo trading range che ca da S1 a R1. Per cui attenderò con pazienza l'arrivo del prezzo su queste are per aprire posizioni contrarian. Poi magari il prezzo inizierà a muoversi in modo direzionale e prenderò un altro stop ma fa parte del lavoro. Per adesso nessuno sembra intenzionato a far salire il prezzo troppo in alto (inflazione) o troppo in basso (riduzione dei margini dei paesi produttori).
Per cui si attende e si aspettano i propri livelli per operare.
XAUUSD XAUUSD - Inversione importante in vista? Ciclo di 14 anni completato ad aprile 2025
Descrizione:
L'oro (XAUUSD) ha completato un significativo ciclo di 14 anni con il recente picco vicino a $ 3.485 nell'aprile 2025, seguendo un simile schema di rally durato 12 anni che si era concluso nell'agosto 2011.
Il prezzo ora mostra segni di esaurimento:
L'RSI sul grafico mensile è estremamente ipercomprato (85,91), in linea con i livelli di inversione storici.
Una forte confluenza di Fibonacci all'estensione 1.0 ($ 3.485) suggerisce un possibile picco del ciclo.
Simmetria storica: il precedente picco importante del 2011 si è verificato 12 anni dopo il breakout del 1999: questo movimento rispecchia tale picco con un ciclo di 14 anni.
Videoanalisi Crude Oil (CL1!), Gold (GC1!) e Silver (SI1!)
Buon sabato a tutti i trader, in questo video andremo ad analizzare i livelli di prezzo e volume del crude oil, oro e argento, e possibili scenari. Avevo già fatto un video precedente che metto in allegato.
Partiamo dal Crude Oil (CL1!). Avevamo già individuato un possibile pattern a testa e spalle rovesciato e, dopo la rottura della neckline, il prezzo è volato fino a 77$ in seguito all'attacco americano contro l'Iran. Tuttavia, subito dopo un allentamento delle tensioni, il prezzo è rientrato altrettanto velocemente fino a 64$. Questo livello, non a caso, coincide perfettamente con il supporto della neckline. Personalmente, ho l'impressione che il prezzo voglia testare la SMA a 200 periodi. Non so quando avverrà, ma visto come il livello di supporto a 64$ sta tenendo bene, non credo che il prezzo scenderà ulteriormente. Vedremo come si evolverà la situazione.
Passando al Gold (GC1!), si trova attualmente in una fase di trading range, così come l'Argento (SI1!). Entrambi i metalli preziosi si trovano all'interno del loro cluster volumetrico di periodo e, finché non mostreranno una chiara forza direzionale, è probabile che continuino a oscillare in quest'area di consolidamento.
Per quanto riguarda il Silver (SI1!), lo vedo leggermente più deciso, con la possibilità di una rottura del livello di 37.200$, che potrebbe portare a un target di 37.800$.
Con questo e tutto, buon weekend un abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Analisi Indici Americani, possibile ritracciamento?Un saluto a tutti i trader! Spero che i miei video continuino a offrirvi un supporto utile e una lettura sempre più chiara dei mercati.
In questo appuntamento, andremo ad analizzare gli indici S&P 500, Nasdaq e Dow Jones, con un occhio di riguardo al VIX come riferimento per l'S&P 500.
Analisi dell'S&P 500
Partiamo dall'S&P 500. Dopo una settimana davvero intensa e la rottura dei massimi storici, l'indice ha continuato a registrare nuovi picchi. Attualmente, ci troviamo senza riferimenti chiari al di sopra degli attuali livelli, ma osserviamo un dato interessante: i volumi di questa ultima salita sono in diminuzione. Ho anche notato che il future dell'S&P 500, l'ES1!, sta già mostrando volumi inferiori rispetto a giovedì (ricordo che venerdì i mercati erano chiusi per la festività del 4 luglio). Questa diminuzione dei volumi potrebbe essere un'anticipazione di un possibile ritracciamento di breve periodo.
Analisi del Nasdaq
Anche il Nasdaq si trova in condizioni simili. Ha raggiunto i 23.102,50$ con volumi in calo e l'RSI in divergenza, il che suggerisce un probabile punto di ritracciamento. Le prime aree di supporto da monitorare sono 22.837$ e successivamente 22.603,00$.
Analisi del Dow Jones
Il Dow Jones, sebbene in ritardo rispetto a S&P 500 e Nasdaq, ha compiuto passi notevoli con candele estese. Pur non avendo ancora toccato nuovi massimi storici, si è avvicinato molto. Il Dow ha ancora dei riferimenti chiari: ha infatti incontrato la sua prima resistenza a 44.866,50$ e venerdì ha già avviato un primo ritracciamento parziale, che potrebbe estendersi fino ai 44.302$. Anche per il Dow vale l'osservazione della diminuzione dei volumi durante la fase di salita, il che indica che una "boccata d'aria fresca" (un ritracciamento) potrebbe essere salutare per l'indice.
Il VIX
Il nostro fedele VIX, l'indice di paura, ci rassicura, mantenendosi su livelli relativamente bassi a 16,37.
Conclusioni e Prospettive
Ora, attendiamo di vedere come apriranno i mercati lunedì. Confrontare l'apertura con la nostra analisi sarà fondamentale per capire se il mercato continua a rispettare queste statistiche che, nel tempo, si sono spesso rivelate affidabili. È sempre costruttivo osservare come il prezzo si comporta quando raggiunge determinati livelli con specifici volumi: è proprio questa continua osservazione che mi permette di crescere ogni giorno e di avere una visione del mercato sempre più chiara, nonostante la sua costante mutazione, specialmente nell'ultimo periodo.
Con questo è tutto. Vi abbraccio e grazie per l'attenzione!
Ciao, Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Piano di trading intraday sull'oro 04/07/2025Ieri l'oro è salito da 3350 a 3365, il massimo locale, per poi scendere rapidamente sotto 3330. Ma considero questo calo come una correzione, non un'inversione di tendenza. Al momento è entrato in una zona di consolidamento.
Pertanto, cerco di acquistare da 3300 e vendere da 3330. Farò trading tra questi due livelli.
XAUUSD: Mitigazione precoce o trappola dei venditori! VediamoXAUUSD: Mitigazione precoce o trappola dei venditori! Vediamo
L'oro è sceso dopo aver toccato 3365, portando il prezzo a 3318. Attualmente il mercato oscilla, mostrando confusione su come l'oro reagirà ai dati NFP in uscita domani. Al momento siamo abbastanza certi che il prezzo scenderà domani, sia a partire dal primo che dal secondo ingresso. Si prega di utilizzare un'accurata gestione del rischio durante il trading.
Buona fortuna e buon trading!
Analisi dell'ultimo trend dell'oro per la prossima settimana:
Analisi delle notizie sull'oro: venerdì (4 luglio) ha coinciso con la festività del Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, e i prezzi dell'oro hanno registrato un intervallo di oscillazione ristretto. I solidi dati sull'occupazione non solo hanno spinto al rialzo il dollaro statunitense e i rendimenti obbligazionari statunitensi, ma hanno anche indebolito significativamente le aspettative del mercato sui tagli anticipati dei tassi da parte della Federal Reserve, riducendo notevolmente l'attrattiva dell'oro. Allo stesso tempo, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il massiccio taglio delle tasse e la legge di spesa dell'amministrazione Trump, iniettando ulteriormente variabili complesse nell'economia. Non ci saranno dati chiave da monitorare oggi. A causa del Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, tutti i mercati chiuderanno in anticipo, il che limiterà l'intervallo di oscillazione dei prezzi dell'oro.
Segnali tecnici chiave:
Livello giornaliero:
Oscillazioni di intervallo: i prezzi dell'oro hanno ripetutamente testato l'intervallo 3320-3360, la banda di Bollinger si è ristretta e la colonna dell'energia cinetica del MACD si è ridotta, indicando che il mercato era in uno stato d'animo attendista. Supporto/resistenza chiave:
Supporto: 3320 (media mobile a 5 giorni), 3300 (barriera psicologica + traccia inferiore di Bollinger).
Resistenza: 3350-3360 (punto di partenza non agricolo + traccia centrale giornaliera).
Livello a 4 ore:
Segnali di minimo a breve termine: Dopo i dati non agricoli, il prezzo dell'oro è sceso a 3322 per poi rimbalzare, formando un prototipo di doppio minimo, ma è necessario superare 3350 per confermare l'inversione.
L'RSI è neutrale (intorno a 50) e potrebbe mantenere un intervallo di oscillazione ristretto nel breve termine.
2. Deduzione di mercato per la prossima settimana
1. Scenario di base (oscillazione e consolidamento, probabilità del 60%)
Trend: Il prezzo dell'oro oscilla nell'intervallo 3320-3360, in attesa dei dati dell'IPC che orientino la direzione. Strategia operativa:
Vendita alta e acquisto basso a breve termine:
Ordine lungo: Long intorno a 3320-3325, stop loss 3305, target 3350.
Ordine corto: Short a 3350-3360 sotto pressione, stop loss 3370, target 3320.
2. Scenario di breakthrough rialzista (probabilità del 30%, dati CPI richiesti)
Condizioni di innesco: L'IPC è inferiore al previsto (ad esempio inferiore al 3,2%), il mercato punta nuovamente sui tagli dei tassi di interesse e il dollaro USA si indebolisce.
Trend: Dopo aver sfondato 3360, potrebbe testare 3380 (media mobile a 200 giorni) o addirittura 3400.
Strategia operativa:
Sfondamento e inseguimento long: Follow up dopo la stabilizzazione di 3360, target 3380-3400.
3. Scenario di breakout ribassista (probabilità del 10%, necessità di una continua forza del dollaro USA)
Condizioni di innesco: l'IPC è più forte del previsto (ad esempio, oltre il 3,5%) e le dichiarazioni aggressive della Fed frenano le aspettative di tagli dei tassi.
Trend: dopo la rottura sotto quota 3300, potrebbe testare quota 3260 (minimo di giugno).
Strategia operativa:
Rompere e seguire posizioni corte: dopo la rottura sotto quota 3300, inseguire posizioni corte, obiettivo 3260.
III. Strategia di trading e gestione del rischio
Trading a breve termine (adatto per posizioni intraday)
Strategia shock: acquistare a un prezzo alto e vendere a un prezzo basso nell'intervallo 3320-3360, con stop loss rigoroso (10-15 dollari).
Strategia di breakout: attendere i dati dell'IPC e seguire il trend. Se rompe quota 3360, inseguire posizioni lunghe o se scende sotto quota 3300, seguire posizioni corte. Layout di medio termine (prestare attenzione al trend dopo l'IPC)
Se l'IPC è positivo: impostare ordini long a 3330-3340, con un obiettivo di 3400.
Se l'IPC è negativo: impostare ordini short a 3350-3360, con un obiettivo di 3260.
Avvertenza sui rischi
Rischio di liquidità: i discorsi dei funzionari della Fed (come Powell) potrebbero innescare forti oscillazioni a breve termine.
Rischio geopolitico: conflitti improvvisi o crisi bancarie potrebbero innescare acquisti di beni rifugio, interrompendo la logica tecnica.
4. Riepilogo e punti chiave
Intervallo principale: 3320-3360 (mantenere l'idea di oscillazione prima di sfondare).
Spartiacque long-short:
Sfondamento di 3360 → apertura di spazio a 3400.
Sfondamento di 3300 → apertura di un trend ribassista a 3260.
Inizio dell'espansione ribassista dell'USOILIl prezzo dell'USOIL inizia oggi la sua discesa rompendo le 2 resistenze delle candele con stoppino. Successivamente, il prezzo dovrebbe scendere. Inoltre, le FVG e le IFVG non hanno tenuto e si sono trasformate in potenziali resistenze per un rimbalzo ribassista del prezzo, il che probabilmente spingerà ulteriormente il prezzo verso il basso.
GOLD si consolidaIl prezzo del GOLD si è consolidato durante la giornata, tornando all'interno del range. Tuttavia, si può notare che il prezzo ha respinto il ribasso a livello delle FVG e IFVG, mostrando che la tendenza di fondo rimane rialzista. È ancora possibile uno sweep dei minimi, ma se il prezzo rompe la zona dei 3.370, allora dovrebbe continuare al rialzo.
Analisi e strategia dell'ultimo trend dell'oro del 4 luglio:
1. I dati non agricoli hanno superato le aspettative, l'oro è sceso sotto pressione
I dati sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti a giugno sono stati solidi, con 147.000 nuovi posti di lavoro (previsti 110.000) e il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% (previsto 4,3%), a dimostrazione della resilienza del mercato del lavoro. Questi dati hanno ridimensionato le aspettative del mercato su un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed a breve termine, con conseguente rafforzamento dell'indice del dollaro USA e dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA, e l'oro ha subito una pressione al ribasso.
Sebbene il tasso di crescita salariale (tasso annuo del 3,7%) sia stato leggermente inferiore alle aspettative, i dati complessivi sull'occupazione hanno comunque supportato l'atteggiamento attendista della Fed, e l'oro potrebbe continuare a essere frenato nel breve termine.
2. Analisi tecnica: aggiustamento shock, attenzione a supporto e resistenza chiave
Livello giornaliero:
L'oro si è mantenuto in precedenza sulla fascia media per tre giorni consecutivi, dimostrando un forte slancio rialzista a breve termine, ma giovedì ha chiuso in negativo a causa dell'impatto negativo dei dati sull'occupazione non agricola, formando una linea K con una lunga ombra inferiore, a indicare che il mercato ha ancora un supporto all'acquisto.
Se la media mobile a 5 giorni (vicina a 3320) verrà mantenuta oggi, potrebbe rimbalzare nuovamente; se scenderà al di sotto del supporto 3310-3300, potrebbe subire un ulteriore pullback.
Livello a 4 ore:
L'oro attualmente oscilla nell'intervallo 3327-3360, 3345-3355 rappresentano una resistenza a breve termine e 3310-3300 rappresentano un supporto chiave. Il momentum del MACD si è indebolito, l'RSI è tornato in area neutrale; se scende sotto 3310, potrebbe testare il supporto di 3275-3280.
3. Strategia di trading odierna
Operazioni a breve termine (intraday):
Posizione long prima al minimo, posizione short poi al massimo:
Posizione long vicino al supporto di 3320, target 3340-3350, stop loss sotto 3310.
Posizione short al livello di resistenza di 3345-3355, target 3320-3310, stop loss sopra 3360.
Se scende sotto 3310, potrebbe scendere ulteriormente a 3300-3280. Si può considerare una posizione short sul trend.
Trend a medio termine:
Se il prezzo dell'oro si attesta sopra 3360, potrebbe sfidare la resistenza di 3370-3400. Se scende sotto i 3300, potrebbe entrare in una fase di aggiustamento più profonda, con un obiettivo di 3275-3250.
4. Focus sul mercato
Aspettative di politica monetaria della Fed: se i dati economici successivi (come l'indice dei prezzi al consumo e le vendite al dettaglio) continueranno a essere solidi, l'oro potrebbe essere ulteriormente sotto pressione.
Rischi geopolitici: la situazione in Medio Oriente e le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea potrebbero ancora fornire un rifugio sicuro.
Andamento del dollaro USA: se l'indice del dollaro USA continua a rafforzarsi, il margine di rialzo dell'oro sarà limitato.
Conclusione: l'oro rimarrà volatile e ribassista nel breve termine, e si raccomanda un range trading in termini operativi.
I dati non agricoli sono ribassisti per l'oro!
La recente avversione al rischio di guerra è temporaneamente terminata, ma i pericoli nascosti dei conflitti locali persistono e non è escluso che le guerre continueranno a verificarsi in futuro. Ripensando a questa guerra in Medio Oriente: la prima volta che Iran e Israele si sono sparati a vicenda, dopo che entrambe le parti si sono fermate, Israele è tornato indietro per ripulire le forze armate circostanti; questa volta, dopo che le due parti hanno concluso il conflitto bellico di 12 giorni, Israele è tornato indietro per ripulire le forze armate circostanti; questi due brevi scontri sono più simili a una sorta di deterrenza militare e di avvertimento militare! Pertanto, la possibilità che scoppi una guerra in futuro non può essere esclusa.
Dall'analisi dell'oro a 4 ore, l'indicatore stocastico è una croce dorata, che è un segnale rialzista; le doppie linee dell'indicatore MACD si uniscono verso l'alto, il che è un segnale rialzista; la tendenza a 4 ore continua a salire. Il canale di tendenza ribassista a 4 ore è temporaneamente soppresso e la posizione di pressione è vicina a 3355-60, che è l'unico punto vuoto oggi; la posizione di supporto a breve termine è temporaneamente vicina a 3300;
La posizione corta superiore può entrare temporaneamente nel mercato a 3345-3350, con uno stop loss, e il target è sopra 3310-3315 punti.
La posizione lunga inferiore può essere tentata a 3310-3300, guardando a 3310-3315 punti.
L'oro sta salendo fortemente nonostante la pressione!
In base all'attuale analisi del trend dell'oro, il mercato statunitense è negativo a causa dei dati ADP e il prezzo dell'oro ha subito un ritracciamento limitato oggi, mantenendo un rialzo costante. Sebbene la volatilità sia più contenuta rispetto a ieri, non è diminuita bruscamente dopo aver testato la precedente alta pressione, a indicare che i rialzisti continuano a dominare il mercato. L'operazione continua a mantenere invariata l'idea di posizioni long-low. Il supporto chiave sottostante si è spostato verso l'alto fino a circa 3328. Se questa posizione si stabilizza, è possibile impostare ordini long con decisione. L'obiettivo principale sopra indicato è concentrarsi sul livello 3355. Se viene superato con successo, si guarderà ulteriormente alla zona di pressione 3360. La strategia generale di callback long viene mantenuta. Raccomandazione: acquistare nel range 3325-3330 e puntare a 3355! !
Il mercato statunitense ha chiuso in anticipo!Secondo l'analisi a 4 ore dell'oro, l'indicatore stocastico è la croce dorata, che rappresenta un segnale rialzista; le doppie linee dell'indicatore MACD si mantengono verso l'alto, il che rappresenta un segnale rialzista; il bias a 4 ore continua a salire; il canale di tendenza discendente a 4 ore è temporaneamente soppresso e la posizione di pressione è vicina a 3355-60, l'unico punto vuoto oggi; la posizione di supporto a breve termine è temporaneamente vicina a 3300;
Idee per le operazioni sull'oro oggi;
1; L'ordine short superiore può entrare temporaneamente nel mercato a 3345-3350, con un obiettivo di oltre 10-15 dollari USA,
2; L'ordine long inferiore può essere tentato a 3330-25, con un obiettivo di 10-15 dollari USA.
Chi non ha ordini di trading può riposare presto, e chi vuole operare in un intervallo ristretto,
l'oro opera temporaneamente con un'oscillazione di circa 15 punti. Continueremo la prossima settimana e vi auguro a tutti un buon fine settimana!
Analisi giornaliera dell'oro
Cari trader, la svendita di ieri sera ha riportato i rialzisti alla loro forma originale. La chiusura a 3325 ha fatto sì che gran parte dei guadagni accumulati questa settimana venissero respinti. Per me, questa ondata di mercato è una tipica "uccisione di dati". I dati non agricoli di giugno sono usciti a metà, e i dati sull'occupazione erano così forti che persino le vecchie volpi di Wall Street sono rimaste sorprese. Ora la scommessa del mercato sul taglio dei tassi di settembre è scesa direttamente dal 70% a meno del 50%. Come può l'oro, che è "sensibile ai tassi di interesse", resistere a un colpo così critico?
Da un punto di vista tecnico, la linea negativa della linea giornaliera è davvero brutta, ma penso che i rialzisti non dovrebbero morire. Guardate il grafico a 4 ore. Le bande di Bollinger hanno iniziato a "stringere la cinghia" e il riquadro 3310-3365 è chiaramente disegnato. Oggi è il Giorno dell'Indipendenza. Il mercato statunitense ha chiuso in anticipo. Quei lupi di Wall Street probabilmente sono scappati agli Hamptons per una festa in piscina. Probabilmente giocheremo su un mercato "piatto" nei mercati asiatici ed europei. Ho calcolato con le dita che il range di 40 dollari, tra 3310 e 3350, sia sufficiente per farci oscillare. Ricordate: gli ordini short sul limite superiore di 3345 dovrebbero essere rapidi, precisi e spietati come il "whack-a-mole", e gli ordini long sul limite inferiore di 3325 dovrebbero essere pazienti come un pescatore!
Le notizie ora sono "ghiaccio e fuoco". Da un lato, il "grande e bellissimo" disegno di legge di Trump sui tagli alle tasse ha appena superato con successo la prova. Dopo questa dose di impulso, il dollaro USA e i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi stanno salendo alle stelle come stimolanti; dall'altro, i droni in Medio Oriente stanno di nuovo causando problemi e la piccola fiamma del rischio geopolitico non si è spenta. Se me lo chiedete, l'oro è come un "paziente schizofrenico" ora, che salta avanti e indietro tra narrazioni inflazionistiche e sentiment di avversione al rischio.
Strategia specifica:
① "Operare dall'alto" direttamente vicino al rimbalzo di 3345, impostare lo stop loss a 3352 e la posizione target è il range 3330-3320. Ricordate che questa posizione è la "precedente posizione di neckline alta" e la probabilità di rottura non è elevata.
② Potete "alleggerire la posizione e pescare" quando scende a 3325. La posizione difensiva di 3315 deve essere rigorosamente protetta e la posizione target è la zona di pressione 3335-3345.
7.4 Shock dell'oro7.4 Shock dell'oro
Ieri il prezzo dell'oro è crollato, ma non è sceso sotto quota 3310. Abbiamo già analizzato in precedenza il vantaggio dei rialzisti sopra quota 3300. Dalla performance di ieri, possiamo osservare che i rialzisti sono ancora in posizione dominante.
Oggi è l'ultimo giorno della settimana. Al momento, il prezzo dell'oro non ha subito grandi oscillazioni e si attesta tra 3320 e 3345. Il fatto che possa ancora oscillare nonostante i dati negativi dimostra che i rialzisti sono forti e c'è un'alta probabilità che aumenti la prossima settimana.
In seguito, sposteremo la nostra attenzione sulla situazione tariffaria del 9 luglio. Se non ci saranno notizie certe che ne attestino l'avvenuta negoziazione, l'oro continuerà a essere la prima scelta come bene rifugio. Se la situazione tariffaria dovesse diventare tesa, il prezzo dell'oro potrebbe registrare un rialzo unilaterale. Se la situazione dovesse attenuarsi, il prezzo dell'oro potrebbe salire per poi scendere.
Oggi si consiglia di acquistare vicino a 3320, con uno stop loss a 3300. L'obiettivo è 3340.
Se la mia analisi può esserti utile, spero che tu possa tirarmi su il morale e darmi un pollice in su.
Analisi Tecnica: Rimbalzo Atteso dal Supporto verso il Target a Analisi Tecnica del Grafico
🔹 Supporto
È evidenziata una zona di supporto tra 3.325 e 3.330 USD.
Questa area è stata testata più volte (cerchi arancioni) e ha mostrato capacità di respingere il prezzo verso l’alto.
L’ultimo movimento dei prezzi mostra una discesa verso questa zona di supporto, suggerendo un possibile rimbalzo.
🔹 Trendline
Due trendline rialziste tracciate congiungono i minimi crescenti, indicando una possibile formazione di struttura bullish.
Queste trendline sono rispettate da più punti di contatto, rafforzandone la validità tecnica.
🔹 Target Point
L’area target è posizionata intorno a 3.365 USD, evidenziata con una freccia blu che indica una possibile proiezione rialzista.
Questo obiettivo corrisponde a un’area di resistenza o un precedente massimo.
🔹 Cosa Suggerisce il Grafico
Il prezzo si sta avvicinando al supporto chiave.
Se il supporto regge, c’è una buona probabilità di rimbalzo verso l’alto, con target nella zona 3.365 USD.
Un’eventuale rottura del supporto potrebbe invalidare lo scenario rialzista, aprendo la strada a nuovi ribassi.
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✅ Considerazioni Finali
Scenario rialzista valido solo se il prezzo mantiene il supporto tra 3.325–3.330 USD.
È importante monitorare conferme tramite volumi o candele di inversione prima di entrare long.
Lo stop loss, in caso di operazione, dovrebbe essere posizionato sotto il supporto per minimizzare il rischio.
XAUUSD: 4 luglio, analisi di mercato e strategiaAnalisi tecnica dell'oro
Resistenza sul grafico giornaliero 3400, supporto 3300
Resistenza sul grafico a 4 ore 3365, supporto 3306
Resistenza sul grafico a 1 ora 3352, supporto 3322
Ieri sera, i dati sull'occupazione NFP hanno causato un brusco calo dei prezzi dell'oro di 40 dollari, per poi rimbalzare a 3338. L'energia degli short generata dai dati NFP è stata sostanzialmente assorbita. Successivamente, i rialzisti inizieranno a esercitare la loro forza. L'oro potrebbe ancora essere rialzista se dovesse scendere oggi.
Ieri, il prezzo dell'oro è sceso rapidamente a 3311 per poi rimbalzare. Il minimo del secondo ritracciamento era a 3322. Questo è il livello di supporto a breve termine. Puoi attendere un ritracciamento vicino a 3322 per acquistare. La resistenza a 1 ora è a 3352. Presta attenzione alla reazione e cerca opportunità di vendita.
Acquista: 3322 vicino
Vendi: 3352 vicino
Condivisione giornaliera →
(XAG/USD): Entrata 35.84, Target 37.32, Stop Loss 35.59Punto di entrata (ENTRY POINT): ~35.84299
Stop Loss: ~35.59483
Target (EA TARGET POINT): ~37.32540
📊 Scenario rappresentato
Il grafico mostra un possibile trade long (acquisto) su XAG/USD. L’idea è entrare in area 35.84, proteggersi con uno stop loss appena sotto 35.59, e puntare ad un target ambizioso in zona 37.32.
La zona viola rappresenta un'area di supporto da cui ci si aspetta un rimbalzo del prezzo. Le curve blu indicano il potenziale movimento rialzista previsto.
⚠ Considerazioni tecniche
✅ La configurazione prevede un rapporto rischio/rendimento favorevole.
✅ Il prezzo ha già iniziato a rimbalzare dall’area di supporto evidenziata.
⚠ Attenzione alla volatilità, soprattutto vicino ai livelli indicati per lo stop loss.
⚠ Sarebbe utile monitorare eventuali notizie macroeconomiche o eventi che possono impattare sull’argento.
Se vuoi, posso aiutarti a:
Calcolare esattamente il rischio in base alla dimensione del tuo trade.
Verificare ulteriori indicatori tecnici (RSI, MACD, ecc.).
Fornire un aggiornamento in base a dati più recenti.