Strategia di trading per le previsioni sull'oro 9.29:Strategia di trading per le previsioni sull'oro per il 29 settembre:
Opinione di base: i prezzi dell'oro a breve termine subiscono una pressione correttiva tecnica vicina ai massimi storici, ma il contesto fondamentale generale rimane ottimistico. Ci si aspetta un consolidamento iniziale per assorbire i guadagni la prossima settimana, con l'attenzione principale rivolta alla possibilità di raggiungere una rottura decisiva al di sopra del massimo storico. Operativamente, si consiglia di cercare opportunità di vendita in prossimità dei livelli di resistenza chiave e di considerare l'acquisto sui cali attorno a importanti livelli di supporto.
I. Analisi fondamentale: fattori contrastanti, ma la domanda di beni rifugio e le aspettative di taglio dei tassi dominano
Fattori rialzisti:
Inflazione moderata e aspettative di taglio dei tassi della Fed: gli ultimi dati PCE non hanno superato le aspettative, attenuando i timori del mercato sulla ripresa dell'inflazione. Dopo il taglio dei tassi di 25 punti base della Fed a settembre, il mercato prevede altri due tagli entro l'anno. Le aspettative di un dollaro statunitense più debole e di tassi di interesse più bassi forniscono un supporto di base per i prezzi dell'oro.
Breakout tecnico: i prezzi dell'oro hanno superato il recente intervallo di consolidamento compreso tra $ 3.720 e $ 3.760, attirando un maggiore slancio tecnico di acquisto, a indicare un forte slancio rialzista.
Potenziali rischi e fattori ribassisti:
La resilienza economica degli Stati Uniti supera le aspettative: il PIL del secondo trimestre è cresciuto del 3,8% e la Fed di Atlanta ha alzato le previsioni per il PIL del terzo trimestre al 3,9%. Dati economici solidi potrebbero ridurre l'urgenza per la Fed di attuare tagli aggressivi dei tassi.
Pressione di presa di profitto ai massimi: dopo sei settimane consecutive di guadagni e l'avvicinamento al massimo storico, alcuni investitori long potrebbero scegliere di prendere profitto al di sotto del massimo storico di $ 3.791, portando a un pullback tecnico.
II. Analisi tecnica: di fronte a una decisione chiave ai massimi, attenzione al rischio di doppio massimo
Modello di tendenza: sul grafico settimanale, l'oro ha registrato sei settimane positive consecutive, a indicare che il trend rialzista complessivo rimane intatto. Sul grafico giornaliero, ha rotto il range di consolidamento, ma non si è ancora stabilizzato in modo deciso sopra il massimo storico di $ 3.791.
Livelli chiave:
Resistenza: Area $ 3.780-$ 3.793. Si tratta di una forte zona di resistenza formata dai massimi recenti e dal picco storico, che funge da test chiave per verificare se i rialzisti possono iniziare una nuova fase rialzista.
Supporto:
Supporto primario: $ 3.750 (recentemente superato il massimo del range, vicino alla media mobile a 21 periodi).
Supporto principale: $ 3.720-$ 3.700 (minimo del precedente range di consolidamento e livello psicologico chiave).
Pattern e indicatori:
Grafico a 4 ore: Il sistema delle medie mobili è in allineamento rialzista, ma il prezzo ha incontrato pressioni di vendita e si è ritirato vicino a $ 3.783.
Grafico a 1 ora: Bisogna essere cauti nel rischio di formare un pattern ribassista "Doppio Massimo" vicino a $ 3.780. Se questo livello non verrà superato con decisione all'inizio della prossima settimana, la probabilità di un pullback aumenterà.
Riepilogo tecnico: Gli indicatori tecnici suggeriscono che l'oro è ipercomprato a breve termine e che si trova ad affrontare una chiara pressione di presa di profitto al di sotto del massimo storico. Se non dovesse superare in modo deciso i 3.791 dollari, è probabile un nuovo test dei livelli di supporto inferiori. I 3.750 dollari rappresentano la linea di demarcazione tra rialzisti e ribassisti a breve termine; una rottura al di sotto segnalerebbe un aggiustamento più profondo.
III. Strategia di trading per la prossima settimana
Approccio operativo: Adottare una mentalità range-bound, leggermente ribassista, dando priorità alla vendita in prossimità dei livelli di resistenza chiave e all'acquisto sui ribassi a livelli di supporto importanti.
Opportunità short a breve termine (vendita al massimo):
Zona di ingresso: range 3.775-3.785 dollari.
Obiettivo: Obiettivo primario 3.750 dollari, ulteriore obiettivo 3.720 dollari.
Stop loss: Posizionare sopra i 3.795 dollari (uscire se il massimo storico viene decisamente superato).
Motivazione: Scommettere su una correzione tecnica prima del massimo storico, con un potenziale doppio massimo in formazione sul grafico orario.
Opportunità Long a breve termine (Acquisto Basso):
Zona di ingresso: Area di supporto tra $3740 e $3730.
Obiettivo: $3760 e $3770.
Stop Loss: Posizionare sotto $3720.
Motivazione: Quest'area rappresenta un forte livello di supporto rispetto al precedente breakout. Se il prezzo corregge in questa zona e i fondamentali non si sono deteriorati, potrebbe trovare supporto all'acquisto per un rimbalzo.
Strategia di breakout:
Breakout al rialzo: Se il prezzo rompe con decisione e si stabilizza sopra $3795, si consideri l'apertura di una posizione long leggera, puntando a nuovi massimi intorno a $3810 e $3820.
Breakout al ribasso: se il prezzo dovesse scendere decisamente al di sotto del supporto chiave a $ 3720, il trend rialzista a breve termine potrebbe invertirsi; si consiglia di proseguire con una posizione corta, puntando a $ 3700 o addirittura $ 3680.
Riepilogo e raccomandazioni:
All'inizio della prossima settimana, prima della pubblicazione dei dati più importanti, il sentiment del mercato potrebbe diventare cauto e i prezzi dell'oro potrebbero oscillare tra $ 3750 e $ 3780. I trader dovrebbero rimanere flessibili, utilizzare posizioni leggere, impostare stop-loss rigorosi e adattare tempestivamente le strategie in base ai risultati effettivi dei dati. Nell'attuale contesto, il trading sui "pullback all'interno del trend" è una strategia relativamente stabile.
