USA E CINA CONFERMANO LA ROTTURA DEL LIVELLOBuongiorno a tutti i traders, oggi sarà il giorno decisivo, abbiamo i mercati fortemente positivi, abbiamo rotto la resistenza dei 5700$ ora dovrà rompere il livello dei 5850$ se riuscirà a chiudere sopra i 5850$ ci si può aspettare un allungo, ora vedremo questa sera come chiuderanno i mercati, per oggi rimaniamo positivi per l'intraday.
Vediamo cosa è successo nel weekend, sembra che ci siano sviluppi significativi sul fronte commerciale tra Stati Uniti e Cina. Ecco un resoconto di quanto emerso finora:
Dopo due giorni di colloqui a Ginevra, funzionari di alto livello di Stati Uniti e Cina hanno confermato di aver raggiunto un accordo commerciale.
I dettagli specifici dell'accordo non sono ancora stati rilasciati integralmente, ma ci sono indicazioni importanti.
Punti Chiave Anticipati:
Riduzione Tariffe: Il Presidente Trump aveva accennato alla possibilità di ridurre le tariffe sulle importazioni cinesi all'80%. Attualmente, le tariffe statunitensi su alcuni beni cinesi avevano raggiunto il 145%, con una risposta cinese del 125% su beni americani. L'accordo prevede una sospensione di 24 punti percentuali da entrambe le parti per un periodo iniziale di 90 giorni.
Meccanismo di Consultazione: È stato concordato di stabilire un meccanismo di consultazione per futuri colloqui su questioni economiche e commerciali.
L'amministrazione statunitense ha sottolineato come obiettivo primario la riduzione del significativo deficit commerciale con la Cina, che l'anno scorso ha raggiunto un record di 1.200 miliardi di dollari.
Entrambe le nazioni sembrano riconoscere che le tariffe elevate non sono nell'interesse di nessuno dei due paesi e hanno un impatto negativo sull'economia globale.
La notizia dell'accordo sembra aver generato un'ondata di ottimismo. Le borse, già in pre-market, stanno mostrando una forte apertura al rialzo. Questo suggerisce che gli investitori vedono positivamente una potenziale de-escalation delle tensioni commerciali, che avevano creato incertezza e volatilità nei mercati.
La riduzione delle tariffe potrebbe contribuire a mitigare le pressioni inflazionistiche negli Stati Uniti, dove i dazi elevati avevano iniziato a far aumentare i prezzi per i consumatori.
Crescita Economica: Un allentamento delle tensioni commerciali potrebbe favorire la crescita economica globale, stabilizzando le catene di approvvigionamento e stimolando gli scambi commerciali.
Questo accordo potrebbe rappresentare un segnale di distensione nelle complesse relazioni tra Stati Uniti e Cina, aprendo la strada a ulteriori dialoghi su altre questioni.
Si attendono i dettagli ufficiali dell'accordo per comprenderne appieno la portata e le implicazioni specifiche per i diversi settori economici.
Sarà cruciale osservare come i mercati reagiranno all'apertura ufficiale e nelle prossime sedute per valutare la sostenibilità di questo ottimismo.
In sintesi, la notizia di un accordo commerciale tra USA e Cina sta generando un'ondata di positività sui mercati, con la speranza di una stabilizzazione delle relazioni economiche tra le due maggiori potenze mondiali. Resta da vedere i dettagli concreti per valutare appieno l'impatto a lungo termine.
Vi auguro una buona giornata e buon trading
Grazie un abbraccio
Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Mercato futures
Oro sotto pressione: calma geopolitica, rischio correzione⏰ Il mercato entra in una fase delicata.
🔻 1. Tensione geopolitica in calo – Forte pressione ribassista sull’oro:
• I progressi positivi nei negoziati USA-Cina riducono la domanda di beni rifugio → Se il supporto chiave non regge, l’oro potrebbe scendere verso l’area dei 3.100 USD/oz.
🔻 2. L’Est Europa si raffredda:
• Trump spinge l’Ucraina verso i negoziati, mentre Zelensky è pronto a incontrare Putin in Turchia → segnali di distensione → impatto negativo sul prezzo dell’oro.
🔻 3. Calma temporanea tra India e Pakistan:
• Accordo a sorpresa per il cessate il fuoco → un altro segnale di stabilità geopolitica → la domanda di oro continua a indebolirsi.
🔸 4. Ma la Cina continua a comprare oro:
• La Banca Centrale Cinese acquista oro per il sesto mese consecutivo → segnale che la strategia di accumulo a lungo termine è ancora in corso.
📉 Le notizie di questa settimana suggeriscono una pressione ribassista nel breve termine, ma la domanda strategica di lungo termine resta attiva dietro hậu trường.
📢 Rimanete aggiornati per seguire l’evoluzione del mercato!
🔴 Sempre cauti nelle operazioni e ricordate di impostare lo stop loss per proteggere il capitale!
WTI il trend rimane orientato a ribassoCome da titolo almeno per il momento sono sa preferire le posizione corte se la propria operatività è trend following, l'S3 trimestrale ha funto da supporto. Nonostante i tentativi di violazione il prezzo non è riuscito a chiudere al di sotto ed il prezzo è salito.
Attualmente non opererei a rialzo, ma piuttosto aspetterei la fine del rintracciamento per posizionarmi short. Il segnale per l'entrata solitamente lo cerco nella price action e nell'analisi volumetrica.
Petrolio prossimi obiettiviBuona performance settimanale che dopo la tenuta della zona di supporto in area $57,50 ha riportato le quotazioni al di sopra dei $60 per poi successivamente essere respinte dalla zona di resistenza posta in area $ 61,40 circa.
Possibile segnale long rottura decisa dei $62 con primo obiettivo $63,50 poi $64,90 e a seguire $65,30. Possibile segnale di ritorno alla debolezza la rottura dei $60.
NQ dinamica ancora short ma per pocoIl prezzo si avvicina all'area del pivot trimestrale sopra del quale personalmente inizierò a propendere per i long rispetto agli short. Attualmente ho funto da ottima resistenza ma l'area è stata testata più volte, e una resistenza più volte viene testata di norma più si indebolisce.
Per cui da monitorare tale livello ed eventualmente valutare il da farsi.
Se il prezzo dovesse essere respinto da tale area ancora una volta e la resistenza tenere valutare come target i sottostanti punti pivot.
ANALISI TECNICA INDICI AMERICANIBuona Domenica a tutti i traders, siamo sotto la SMA200 periodi (media mobile semplice molto usata dagli istituzionali), gli indici più importanti al mondo sentono questo livello e dobbiamo capire se si riuscirà a rompere tale livello o no. Al momento attuale (11 maggio 2025), sembra che l'S&P 500 stia lottando per superare la sua media mobile a 200 periodi, mentre il Nasdaq potrebbe trovarsi in una situazione diversa. La capacità dell'S&P 500 di rompere questo livello di resistenza chiave dipenderà da vari fattori e rimane incerta.
Le ricerche indicano che all'inizio di maggio 2025, più titoli dell'S&P 500 scambiavano al di sotto della loro media mobile a 200 giorni rispetto alla loro media mobile a 50 giorni. Questo suggerisce che il rally dai minimi di aprile 2025 potrebbe essere un movimento di "contrattendenza" in un mercato che altrimenti è ancora orientato al ribasso. Al 9 maggio 2025, l'S&P 500 ha chiuso a circa 5659.91. Le analisi tecniche a breve termine indicano una "debole negatività", mentre a medio termine è considerato "neutrale" e a lungo termine "positivo".
Mentre il Nasdaq 100 ha brevemente rotto al di sotto della sua media mobile a 200 giorni a marzo 2025. Tuttavia, non è chiaro se attualmente si trovi ancora al di sotto di questo livello. Alcune analisi indicano che un numero significativo di titoli del Nasdaq 100 si trovava sopra la loro media mobile a 200 giorni all'inizio di maggio 2025.
Con questo e tutto vi auguro una buona Domenica
Grazie un abbraccio
Ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
L'incapacità di mantenere i 3000 dollari...
NO...
L'oro NON ha ancora testato adeguatamente i 3000 dollari. DEVE essere testato? Certo che no.
Ho delineato DUE scenari rialzisti.
L'incapacità di mantenere i 3000 dollari (o la media mobile semplice a 12 mesi) apre le porte a un tipo di correzione più nefasto. Vedi il 2008, quando la media mobile semplice a 36 mesi è stata ritestata.
Prezzo medio lungo e corto dell'oro: 3330Prezzo medio lungo e corto dell'oro: 3330
Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno raggiunto un nuovo accordo commerciale che elimina parzialmente i dazi doganali in aree specifiche.
Trump ha dichiarato pubblicamente che se si riuscisse a raggiungere un accordo commerciale e a tagliare le tasse, "sarebbe meglio acquistare azioni adesso".
Dall'apertura del mercato ad aprile, indipendentemente dall'aumento o dalla diminuzione del prezzo dell'oro, le oscillazioni di mercato di oltre 100 $ al giorno sono diventate la norma!
Innumerevoli persone hanno subito richieste di margine, quindi il controllo del rischio è sempre il mezzo più importante per autoproteggersi.
In altre parole:
Forse le tue capacità di trading non sono all'altezza (perché ci vuole molto tempo per esercitarsi e imparare)
Ma le tue abitudini e il tuo livello di controllo del rischio devono essere A+ (questa è una risposta standard)
Quindi il tuo voto medio potrebbe essere solo B
Attualmente, l'oro spot ha superato quota 3.300 e si prevede che in seguito toccherà quota 3.200.
Questa è una posizione chiave per posizioni lunghe e brevi a medio termine;
Livello di pressione di messa a fuoco a breve termine: 3265-3240
Medio termine: 3330 diventa lo spartiacque intraday long-short
Livello di supporto a breve termine: 3300-3290
Riferimento strategico per l'operazione Gold per lunedì prossimo:
Strategia di breve durata:
Strategia 1: vendere allo scoperto l'oro in lotti quando rimbalza intorno a 3365-3370, stop loss di 10 punti, obiettivo intorno a 3340-3330 e sfondare fino a 3320;
Strategia per ordini lunghi:
Strategia 2: acquistare oro in lotti quando scende a circa 3318-3320, interrompere la perdita a 10 punti, puntare a circa 3340-3360 e sfondare fino a 3370;
Gioco feroce tra posizioni lunghe e corte sull'oro
Questa settimana il mercato dell'oro ha mostrato un tipico andamento da "montagne russe", balzando da 3.237 a 3.434 dollari nei primi due giorni di contrattazione della settimana, per un incremento cumulativo di quasi 200 dollari. Tuttavia, è sceso bruscamente mercoledì e giovedì a causa degli aggiustamenti nelle aspettative di politica monetaria e nei negoziati commerciali, e ha infine completato una correzione a breve termine con un rimbalzo tecnico venerdì. Questa fluttuazione drammatica riflette il fatto che il mercato si trova a un punto di svolta critico, con tori e orsi impegnati in un gioco feroce.
L'attuale mercato presenta tre caratteristiche degne di nota: la volatilità è aumentata in modo significativo, con una fluttuazione settimanale che supera i 300 dollari USA, un nuovo massimo dell'anno; le conversioni a breve e lungo termine sono rapide, con il sentiment del mercato che passa rapidamente tra la domanda di avversione al rischio e le aspettative di politica economica; il predominio dei fattori tecnici è aumentato e, in assenza di fattori fondamentali decisivi, le posizioni tecniche sono diventate punti di svolta chiave. Questa caratteristica del mercato indica che l'oro potrebbe entrare in una fase di consolidamento.
A giudicare dal trend, sebbene il trend rialzista a lungo termine non sia cambiato (l'aumento da inizio anno ha raggiunto i 900 dollari USA), il breve termine si è chiaramente spostato verso un'ampia gamma di fluttuazioni tra i 3.200 e i 3.400 dollari USA. Il limite dei 3.500 dollari ha rappresentato una forte resistenza psicologica. Il secondo attacco al rialzo di questa settimana non è riuscito a superare la soglia dei 3.400 dollari, il che indica che il mercato ha bisogno di tempo per digerire i guadagni precedenti. I principali fattori che influenzano l'attuale mercato includono: l'incertezza nelle aspettative di politica monetaria, i ripetuti intoppi nel processo di negoziazione commerciale e la necessità stessa di adeguamenti tecnici.
Da una prospettiva tecnica, i livelli di supporto chiave sono concentrati a $ 3.313 (minimo di questa settimana), $ 3.274-3.253 (precedente area di trading intensivo) e $ 3.222 (minimo di pullback di aprile). Le aree di resistenza includono $ 3.347 (massimo di venerdì), $ 3.370-3.385 (massimo di rimbalzo di metà settimana) e il numero tondo di $ 3.400. Questi livelli di prezzo chiave diventeranno importanti punti di riferimento per la battaglia tra tori e orsi della prossima settimana.
Ci sono due possibili percorsi di sviluppo per il mercato la prossima settimana: se scende al di sotto del supporto di $ 3.313, il trend di correzione potrebbe continuare, con obiettivi al ribasso a $ 3.274, $ 3.253 e persino $ 3.222; se supera la resistenza dei 3.347 $, potrebbe replicare il modello di rimbalzo di inizio settimana, con obiettivi al rialzo a 3.370 $, 3.385 $ e persino a 3.400 $. Tra questi, l'andamento di lunedì è particolarmente critico e potrebbe dettare il tono dell'intera settimana. Occorre prestare particolare attenzione allo slancio iniziale della sessione asiatica, alla continuità della sessione europea e alle opportunità di svolta della sessione statunitense.
In termini di strategia operativa, si consiglia di acquistare a basso prezzo e vendere a prezzo alto nell'intervallo di 3200-3400 dollari USA nel breve termine e di impostare rigorosamente uno stop loss di 30-50 dollari USA; Gli investitori a medio termine possono attendere segnali di svolta più chiari e prestare attenzione alle opportunità di creare posizioni in lotti al di sotto dei 3250 dollari USA. Bisogna essere particolarmente vigili contro le fluttuazioni drastiche causate da notizie improvvise e si raccomanda di controllare la posizione a non più del 15%.
I partecipanti al mercato dovrebbero concentrarsi su tre aspetti: discorsi dei principali funzionari delle banche centrali e pubblicazioni di dati economici (in particolare indicatori di inflazione) sul fronte della politica monetaria; variazioni nelle partecipazioni istituzionali e nei flussi dei fondi ETF sull'oro sul lato del mercato; e le principali variazioni dei prezzi e il grado di coordinamento del volume degli scambi sul lato tecnico. Questi fattori determineranno congiuntamente il prossimo movimento dell'oro.
USA vs EU - storie diverseMentre in Europa si recuperano i massimi precedentemente persi, gli indici americani faticano il recupero.
Sarà solo un delay e anche gli USA inizieranno il recupero oppure l'america sta perdendo il ruolo di driver principale e gli investitori preferiscono spostarsi verso gli indici europei.
Una cosa è certa, la figura di Trump allontana gli investitori e le sue politiche di incertezza e dazi contro il globo produce effetti contrari...porta inflazione e allontana capitali.
Margini di salita ce ne sono ancora ma ora arriva la zona "calda" delle resistenze...quindi attenzione!!!
Analisi Settimanale Oro – XAU/USD | Settimana 13–17 Maggio '25🟡 Analisi Settimanale Oro – XAU/USD
FP Markets | Settimana 13–17 maggio 2025
Altro che “mercato rifugio”: l’oro sembra essersi rifugiato lui stesso dentro un range sempre più stretto e nervoso.
Dopo due belle candele verdi tra lunedì e martedì, mi aspettavo un terzo candleone verde in linea con il classico pattern dei “Three White Soldiers” — e invece no.
Mercoledì il mercato ha voltato le spalle e ha fatto marcia indietro, tornando giù e confermando il fatto che ci troviamo in piena fase di congestione.
Il rettangolo giallo che avevamo tracciato — da 3430 a 3230 — sta contenendo l’intero movimento dell’oro, come se la price action fosse bloccata in una rada: ancora gettata, vento contrario, e movimento oscillatorio sempre più esasperante.
La volatilità c'è, ma direzione poca o nulla. Venerdì lo ha dimostrato bene: mercato ingolfato, lento, con poca reattività, difficile da tradare e anche piuttosto noioso.
Nemmeno notizie pesanti come il nuovo conflitto India–Pakistan, i possibili sviluppi USA–Cina sui dazi, o la nomina del nuovo Papa Leone, di origine americana, hanno smosso il mercato.
Eppure si è trattato di un evento simbolicamente forte: una cerimonia toccante, seguita da un discorso profondo e denso di speranza, che ha colpito per il suo messaggio chiaro: costruire ponti, non muri.
Un richiamo forte a una visione di pace disarmata e disarmante, diametralmente opposta alla retorica aggressiva e divisiva del Sig. Biondo.
Ma anche questo, per ora, il mercato lo ha ignorato: ulteriore prova che siamo in una fase di attesa esasperata, dove perfino la geopolitica fatica a far breccia.
📉 Grafico 4H – Zona chiave tra 3.230 e 3.430
Livelli tecnici chiave:
3.230 → supporto inferiore del canale
3.336 → livello intermedio importante (media + VPVR)
3.430 → resistenza alta, limite superiore del rettangolo
Se rompe 3.230 → target ribassisti a 3.165 e 3.085
Se rompe 3.430 → target rialzisti verso 3.500 – 3.550
📊 Daily – Pattern armonici, indicatori tecnici e congestione
🧩 Pattern armonici:
Bullish Bat
Bullish Gartley
Bullish Crab (con estensione profonda sotto i 3.000)
Anche se “bullish” per natura, questi pattern sono ancora in costruzione. La loro completazione richiede un ulteriore movimento ribassista.
Zone target per punto D:
3.166 / 3.085 / 2.980
→ Finché non vediamo rotture sopra 3.336 o 3.430, la pressione ribassista rimane attiva.
📉 Indicatori daily:
MACD: In divergenza negativa, momentum in rallentamento
Stocastico: In leggera risalita, ma ancora debole
RSI: Sotto 50, senza spinta
ADX: Sotto 20, -DI sopra +DI → assenza di trend
Tutti e quattro gli indicatori suggeriscono che il mercato sta scaricando, senza ancora fornire segnali chiari di ripartenza.
Bene tenerli monitorati per confermare o abbandonare posizioni in essere.
📦 Opzioni CME – Mercato attendista
CALL tra 3.400–3.450
PUT tra 3.200–3.250
→ Opzioni coerenti con la congestione tecnica. Il mercato aspetta il "catalizzatore".
📈 COT Report – Posizionamento cauto
Long in lieve discesa
Short in leggero aumento
→ Nessun movimento deciso dai Money Managers: la prudenza domina.
🏦 Banche centrali – Sempre in acquisto
Cina, Turchia, India ancora compratrici
ETF sull’oro stabili, in attesa di volatilità macro
🕹️ FedWatch Tool – Riunione 15 maggio
97% di probabilità di tassi invariati
Powell parlerà giovedì 16 maggio alle 20:30 (ora italiana)
→ Il tono sarà più importante della decisione stessa.
🗣️ Il discorso di Powell – Tra 2019 e oggi, due mondi diversi
Powell, nel suo intervento post-riunione del 7 maggio, ha fatto un paragone molto chiaro con il 2019, anno in cui la Fed tagliò i tassi ben tre volte per gestire il rallentamento economico.
Ma ha subito precisato che oggi il contesto è radicalmente diverso: inflazione ancora fuori target, tensioni geopolitiche, pressione dalle nuove tariffe, e una disoccupazione che rischia di salire.
Mi è piaciuto tantissimo il modo in cui Powell ha tenuto la posizione, senza piegarsi nemmeno di un millimetro di fronte al Sig. Biondo.
Un discorso asciutto, lucido e diretto. Un vero stand-up — come serve oggi alla Fed.
🗓️ Dati macro chiave in arrivo
📅 Mercoledì 15 maggio:
14:30 🇺🇸 Core PPI + Retail Sales
16:30 🇺🇸 Scorte di petrolio (EIA)
17:00 🇺🇸 Discorso Powell (soft preview)
📅 Giovedì 16 maggio:
14:30 🇺🇸 Jobless Claims + Philly Fed
20:30 🇺🇸 Powell (post-FOMC speech ufficiale)
📅 Venerdì 17 maggio:
16:00 🇺🇸 Univ. of Michigan Sentiment
21:30 🇺🇸 CFTC COT Report
✅ Strategia Operativa
Livello chiave Azione Target
> 3.430 LONG 3.500 – 3.550
< 3.230 SHORT 3.165 – 3.085
3.230–3.430 NEUTRO solo scalp o attesa breakout
🤔 Sentiment personale
Se la scorsa settimana il mio sentiment era proiettato tutto per un bel long, come in effetti è successo nei primi giorni con quei due bei candeloni verdi,
per la settimana entrante il quadro è cambiato: l’oro non ha più una direzione chiara.
Anch’io, quindi, mi metto alla finestra, guardo il fiume che (forse) scorre…
e per ora resto neutrale, pronto a rientrare solo se il mercato decide davvero dove vuole andare.
☑️ Commento finale
Settimana difficile, con l’oro in fase di congestione e i mercati che sembrano voler ignorare tutto — perfino le notizie geopolitiche più forti.
Si ha quasi la sensazione che il prezzo stia caricando qualcosa, ma per ora siamo bloccati: dentro un rettangolo tecnico, con volatilità ma senza direzione.
Nel frattempo, chi fa intraday o scalping si trova a dover maneggiare una price action nervosa, che a volte “puzza di trappola”. E qui serve lucidità, più che mai.
💭 Considerazioni personali sul trading
Quando il mercato è laterale e senza spinta, il rischio più grosso non è sbagliare direzione…
È forzare il trade per noia, per ego o per frustrazione.
È in questi momenti che si vede chi sa aspettare. Perché fare trading non è fare qualcosa a tutti i costi, ma stare dentro solo quando ha senso.
La pazienza non è solo una virtù. È un edge.
🎯 Massima finale
“Quando il mercato dorme, il trader impaziente paga il prezzo del suo nervosismo.”
✨ Chiusura simbolica
E mentre i mercati restano sospesi e i grafici cercano direzione,
ci resta il dovere — e anche il privilegio — di ascoltare parole che vanno oltre le quotazioni.
Le primissime parole di Papa Leone, oggi nostro faro di speranza:
"Che la pace sia con tutti voi."
📎 Nota operativa
Più tardi caricherò anche uno script gratuito per monitorare meglio la volatilità sull’oro (e qualsiasi altro asset), oltre ad altre informazioni operative utili da usare in intraday o per la gestione delle posizioni.
Rimanete sintonizzati: appena sarà online, lo segnalerò.
Analisi tecnica dell'oro, 9 maggio📊L'oro si è stabilizzato e ha rimbalzato dopo un rapido calo nelle prime contrattazioni di oggi. Il prezzo ha sfondato la linea 3324, aperta in mattinata, e il pattern tecnico si è trasformato in un pattern rialzista. Solitamente, in un mercato debole, il prezzo non rimbalza bruscamente, ma questo minimo e questo rimbalzo hanno ovviamente assorbito lo slancio ribassista, indicando che si prevede che il trend rialzista a breve termine continui.
📊Dalla struttura settimanale, questa settimana ha mostrato un ritmo caratterizzato da "un'ampia gamma di fluttuazioni". È salito costantemente lunedì e martedì, è sceso bruscamente mercoledì e giovedì, e ha continuato a fluttuare violentemente venerdì. Sebbene il mercato presenti alti e bassi, nel complesso si muove ancora all'interno di un intervallo di oscillazione, con evidenti caratteristiche di "washing the market", ed è più probabile che si tratti di un potenziale aggiustamento prima della successiva impennata.
📊Dalla linea oraria, 3324 segna l'apertura di questo ciclo di ribassi. Dopo essere stato effettivamente rotto, il prezzo è tornato nel range dominato dai rialzisti, indicando che il trend attuale non è debole. Se il mercato statunitense riuscirà a mantenere il supporto del minimo mattutino di 3315, la logica rialzista a breve termine si consoliderà ulteriormente e si prevede che l'oro salirà gradualmente verso l'area 3350-3360.
📊Per l'attuale strategia di trading, si raccomanda agli investitori di evitare di inseguire rialzi e ribassi nel contesto di ampie fluttuazioni. È più sicuro adottare il metodo di acquisto sui ribassi e di aumento graduale delle posizioni. Se il prezzo scende a 3280 o meno, si può considerare l'acquisto a lotti e utilizzare 3310 come stop loss di difesa a breve termine.
🔴Livello di resistenza: 3360-3370
🟢Livello di supporto 1: 3310-3315
🟢Livello di supporto 2: 3280
✅Questa settimana il mercato ha mostrato un evidente pattern long-short double-kill, con il trend generale dominato dalle notizie relative a Trump, che hanno interrotto il ritmo attuale dell'analisi tecnica. Ciononostante, insistiamo nell'utilizzare uno stop loss più piccolo per controllare i rischi e ridurre al minimo le perdite. La performance complessiva è ancora significativamente migliore rispetto alla maggior parte dei singoli trader sul mercato.
✅Questo fine settimana, Trump avvierà un nuovo round di negoziati con la Cina sui dazi commerciali e si prevede che la controversia sui dazi, che dura da oltre un mese, giunga al termine. Con il progressivo indebolimento dell'impatto delle notizie, si prevede che il mercato torni al ritmo dominato dal lato tecnico, il che ci offrirà opportunità di trading più prevedibili.
✅Abbiamo motivo di credere che con un chiaro ritmo di mercato, avremo maggiori opportunità di ottenere ulteriori profitti stabili la prossima settimana🤝
La disciplina sotto un'altra lenteSappiamo tutti quanto la disciplina sia importante e vantaggiosa nel trading. Ogni singolo giorno di trading ci si trova di fronte a una miriade di decisioni, e può sembrare che ci venga costantemente richiesto di esercitare una quantità enorme di autocontrollo.
Oggi tuttavia guardiamo alla disciplina da una prospettiva diversa—attraverso gli occhi del rinomato psicologo comportamentale Chase Hughes. Il suo approccio non consiste nel costringerti a essere più severo o concentrato. Si tratta invece di rendere la disciplina più accessibile, e osiamo dire, persino piacevole.
Decodificare la disciplina
La disciplina viene spesso fraintesa. Vediamo qualcuno che si alza alle 5 del mattino, va in palestra, mangia sano e segue una routine con precisione assoluta e presumiamo che abbia una volontà ferrea. Ma come sottolinea Chase, non stiamo vedendo la disciplina quotidiana in azione, stiamo vedendo il risultato di abitudini consolidate.
Pensiamo al lavarsi i denti. Non richiede sforzo o motivazione, è automatico. Il punto è che, se pur un tempo richiesto un minimo di disciplina, con il tempo è semplicemente diventata un'abitudine.
Quindi, invece di svegliarti ogni giorno e cercare di avere la disciplina di eroe, prova ad invertire il processo, Inizia identificando un obiettivo che vorresti raggiungere, come ad esempio, attenerti al tuo piano di trading. Ora chiediti: “qual'è l'abitudine quotidiana che mi porterebbe in modo naturale a quel risultato?”
L'obiettivo non è quello di essere disciplinati, ma di costruire abitudini, e le abitudini necessitano solo di un briciolo di disciplina per iniziare.
La chiave: Ottenere dopamina dalla disciplina
Chase Hughes lo descrive così:
“La disciplina è la tua capacità di dare priorità ai bisogni del tuo io futuro rispetto a quelli del tuo io presente.”
Egli spiega che la maggior parte di noi guarda indietro con rimpianto “Non avrei dovuto prendere quel trade,” o “Perché sono rimasto sveglio così tardi?” Ma se inizi a guardare al passato con gratitudine, anche per i piccoli traguardi, la disciplina smette di essere un fardello e diventa una fonte di gratificazione
La gratitudine verso il tuo io passato, cambia tutto. Quando ti svegli e vedi che la tua preparazione al trading mattutino è già pronta, o che hai annotato correttamente le transazioni di ieri e creato degli appunti per oggi, proverai una ricompensa emotiva. Quella ricompensa emotiva diventa il pretesto per continuare.
Chase utilizza una metafora brillante: sii il tuo stesso maggiordomo. Organizza la tua vita la sera come se stessi preparando il giorno seguente per qualcuno a cui tieni molto. Prepara la tua postazione di lavoro. Prepara il tuo diario. Segna i tuoi livelli. quando ti sveglierai ti sentirai come se qualcuno si fosse già preso cura di te. Questa sensazione crea slancio, e lo slancio crea disciplina.
Tre trucchi di disciplina per il tuo trading
1. Iniziate in piccolo e consolidate le vostre abitudini
Non cercare di cambiare tutto in una volta. Scegli un'abitudine che supporterebbe il tuo trading, come ad esempio annotare immediatamente i trade appena li chiudi, e mantienila per 10 giorni. Quando diventa automatica, incomincia a introdurne una nuova, in questo modo, Non stai costruendo disciplina ma stai costruendo le fondamenta di una struttura che ti supporterà automaticamente.
2. Lascia delle ricompense per il tuo io futuro
Lascia un post-it di incoraggiamento dove lo vedrai domani. Lascia un premio sulla scrivania dopo aver completato la tua preparazione. Oppure fai come Chase, nascondi una sorpresa nella tasca del cappotto per la prossima settimana. Può sembrare sciocco, ma insegnerai al tuo cervello ad associare dei comportamenti proattivi con una ricompensa. Questa è la dopamina in azione.
3. Tenere traccia della gratitudine, non solo delle prestazioni
Annota ogni giorno, ciò che ha fatto il tuo io passato per supportare il tuo trading di cui sei grato. Potrebbe trattarsi di aver resistito a un cattivo trade, aver rispettato le regole, o semplicemente aver dormito bene. Questo piccolo atto di riconoscimento rafforza la cura, il controllo e la costanza, i veri pilastri della disciplina.
Disclaimer: La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing.
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GOLD rallenta.Il corso dell'oro, dopo aver reagito al rialzo sul BISI, mostra candele sempre più deboli e di dimensioni decrescenti. Si può notare che la candela attuale in H4 sta rifiutando l'OB definito dalla linea orizzontale e, se alla chiusura della candela il prezzo si troverà al di sotto di questa linea, allora ci saranno grandi probabilità che il corso riprenda al ribasso. Inoltre, troviamo due *equals highs* che creano una forte liquidità che il prezzo potrebbe cercare di raggiungere.
Le notizie sull'oro dominano il mercato
Il mercato dell'oro ha subito notevoli fluttuazioni negli ultimi tempi, ed è stato completamente dominato dalle notizie. Venerdì scorso (10 maggio), dopo che l'oro ha smesso di scendere ed è rimbalzato da 3202, è balzato di 236 dollari, raggiungendo un massimo di 3438 nei primi due giorni della settimana, stimolato dall'escalation delle politiche tariffarie di Trump. Tuttavia, con il cambiamento del sentiment del mercato, mercoledì il mercato ha aperto in rialzo e chiuso in ribasso, per poi crollare di 126 dollari in un solo giorno giovedì. Venerdì mattina ha superato quota 3.300, toccando un minimo di 3.270 e perdendo quasi 200 dollari di guadagni in pochi giorni.
Analisi dei fattori trainanti del mercato:
La politica tariffaria è diventata la variabile fondamentale che domina l'andamento dell'oro. Quando Trump propose di imporre tariffe aggiuntive, il mercato si preoccupò dell'escalation della guerra commerciale globale e i fondi rifugio si riversarono freneticamente sull'oro; ma non appena la notizia ha mostrato segni di attenuazione, i rialzisti hanno immediatamente incassato i profitti, causando un brusco calo del prezzo dell'oro. Al contrario, la decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse e gli attuali conflitti geopolitici sono passati in secondo piano, a dimostrazione dell'estrema sensibilità del mercato ai rischi politici.
Da un punto di vista tecnico, l'oro è entrato in un periodo di grande volatilità, con una forte competizione tra tori e orsi. Il livello della linea giornaliera mostra che la lunga linea yin centrale dell'ombra superiore chiusa giovedì ha confermato il massimo a breve termine e l'indicatore MACD ha mostrato un secondo death cross, indicando ulteriori rischi di pullback. La resistenza chiave è a 3315 (dove MA10 coincide con il tracciato centrale) e 3345 (MA5), mentre l'importante supporto sottostante è a 3237 (MA30) e 3192 (tracciato inferiore). Nel grafico a 4 ore, il dead cross del MACD continua ad aumentare di volume, le bande di Bollinger aprono al ribasso e la media mobile MA60 a 3310 costituisce una resistenza chiave. La linea oraria forma una pressione massima terrazzata a 3323-24, mentre 3310-15 diventa un'importante area di resistenza per un rimbalzo a breve termine.
Suggerimenti per la strategia di trading:
Nell'attuale contesto di mercato, si consiglia di adottare una strategia che combini il trend trading con la speculazione sulle posizioni chiave. Sul lato short, short con una posizione leggera intorno a 3340-3350, stop loss a 3360, target a 3300-3270;
Per le posizioni lunghe, concentrarsi sull'area di supporto 3270-65. Dopo la stabilizzazione, prova posizioni lunghe a breve termine con uno stop loss a 3260 e un obiettivo tra 3300 e 3320.
Se si ritira ulteriormente nell'area 3230-40 (MA30 giornaliera), puoi prendere in considerazione un layout di posizione lunga a medio termine, con uno stop loss a 3220 e un obiettivo tra 3280 e 3300.
Ciò a cui bisogna prestare particolare attenzione è che una volta sceso sotto la soglia dei 3200, significa che il trend a medio termine è diventato ribassista e bisogna interrompere immediatamente la perdita e aspettare e vedere.
Guardando al mercato futuro, l'oro potrebbe continuare a subire forti fluttuazioni. Gli investitori devono concentrarsi su tre punti principali: in primo luogo, l'andamento della politica tariffaria di Trump, che è ancora il fattore principale che influenza il prezzo dell'oro; in secondo luogo, la necessità di una correzione tecnica. Potrebbe verificarsi un rimbalzo dopo un calo continuo, ma occorre prestare attenzione alla zona di forte pressione compresa tra 3345 e 3370; infine, cambiamenti nel sentiment del mercato. Se la domanda di avversione al rischio continua a raffreddarsi, il prezzo dell'oro potrebbe testare ulteriormente il livello dei 3200.
Suggerimenti operativi chiave:
Nel trading intraday il valore 3330 rappresenta lo spartiacque long-short. Mantenere una mentalità a breve termine al di sotto, con l'obiettivo a 3270-3240. Se si supera quota 3330, si passa a una strategia long a breve termine, con obiettivo a 3345-3370. Gli investitori a medio termine possono disporre ordini lunghi in lotti nell'area 3200-3230, scommettendo sulle crescenti opportunità generate da un ulteriore cambiamento di politica monetaria. È opportuno sottolineare che il mercato attuale è volatile e che tutte le transazioni devono essere rigorosamente impostate con stop loss per tutelarsi da rischi improvvisi.
Le notizie sull'oro dominano il mercato rialzista.Le notizie sull'oro dominano il mercato rialzista.
Emergono esigenze di correzione tecnica
Rassegna di mercato di ieri: le notizie hanno stimolato il forte rialzo dell'oro
Il mercato dell'oro ha continuato il suo forte trend rialzista, trainato da molteplici fattori positivi:
Le dichiarazioni politiche di Trump hanno aumentato l'avversione al rischio: sono aumentate le aspettative del mercato riguardo all'"imposizione di dazi del 100% sui film stranieri" e la situazione geopolitica (guerra di Gaza, aggressioni armate degli Houthi) ha esacerbato l'avversione al rischio.
Principali scoperte tecniche: l'oro ha oscillato al di sopra del livello di supporto 3240 nella sessione asiatica e ha sfondato il livello chiave 3270-75 (la linea di demarcazione tra posizioni lunghe e corte nel grande ciclo) nella sessione europea, confermando lo slancio rialzista. La sessione statunitense ha continuato a salire fino a 3328 e, dopo una leggera correzione nel tardo pomeriggio, ha nuovamente sondato quota 3338, chiudendo con un forte rialzo sulla linea giornaliera.
Punti chiave:
Dopo la rottura del livello 3270-75, sono stati attivati gli acquisti tecnici e il sentiment del mercato si è rafforzato. Il calo del mercato statunitense è stato debole e le contrattazioni laterali a livelli elevati hanno dimostrato che i rialzisti sono ancora dominanti.
Analisi tecnica attuale: il trend rialzista continua, ma bisogna stare attenti ai rischi di correzione
1. Struttura giornaliera: forte rialzo, supporto in movimento verso l'alto
Sistema di media mobile: la media mobile a 5 giorni (3285) e la media mobile a 10 giorni (3305) costituiscono un supporto a breve termine. Se ricadono e si stabilizzano, ciò può essere considerato un'opportunità per l'ingresso di posizioni lunghe nel mercato.
Area di soppressione: 3340-45 è la prima resistenza durante la giornata. Dopo aver sfondato, si prevede che sfidi i 3360 (pressione di tendenza del grande ciclo).
Segnale di rischio: se la linea giornaliera chiude in negativo o scende al di sotto della media mobile a 5 giorni, potrebbe iniziare una correzione tecnica.
2. Logica di trading a breve termine: focus sul bacino long-short di 3325
Posizione di difesa rialzista: 3325 (minimo di ieri negli USA). Se nel corso della giornata il mercato si stabilizza al di sopra di questa posizione, è possibile proseguire con la strategia low-long, con l'obiettivo a 3340-3360.
Rischio di rottura: se scende sotto quota 3320, lo slancio rialzista a breve termine si esaurirà e potrebbe tornare a 3305-3300 (media mobile a 10 giorni e barriera psicologica) o addirittura abbassarsi ulteriormente fino a 3285 (media mobile a 5 giorni).
Strategia operativa: layout bidirezionale sotto il gioco tra notizie e tecnologia
Condizioni rialziste aggressive:
Punto di ingresso: posizione lunga leggera dopo la stabilizzazione a 3325-3330, stop loss sotto 3320, obiettivo 3345-3360.
Strategia conservativa: se il mercato scende nuovamente nell'area 3305-3300 e appare un segnale di stop-loss (ad esempio un pattern di inversione della linea K), predisporre ordini lunghi a medio termine.
Opportunità di vendita allo scoperto con pullback:
Condizioni di attivazione: dopo la rottura sotto quota 3320, il mercato rimbalza sotto pressione. È possibile effettuare vendite allo scoperto verso 3305-3300, con uno stop loss a 3335.
Grande correzione del ciclo: se la linea giornaliera chiude sotto 3285, ciò confermerà una correzione tecnica e l'obiettivo short sarà 3250-3230.
Monitoraggio dei principali fattori influenzanti
Rischi geopolitici: la situazione in Medio Oriente e le tendenze politiche di Trump continuano a essere catalizzatori di fluttuazioni a breve termine.
Cambiamento del sentiment del mercato: se l'avversione al rischio si raffredda, l'oro potrebbe rapidamente cedere i suoi guadagni.
Collegamento con il dollaro: prestare attenzione all'impatto dei dati economici statunitensi e dei discorsi dei funzionari della Federal Reserve sull'indice del dollaro USA.
Riassumere
L'oro si trova attualmente in una fase positiva, trainato dalle notizie, ma il lato tecnico ha mostrato segnali di ipercomprato, quindi dobbiamo stare attenti a prendere profitto a livelli elevati. 3320 è il confine tra posizione lunga e posizione corta nel trading intraday. Se supera questo livello, si verificherà una correzione volatile. Gli investitori devono rispondere in modo flessibile al gioco tra politiche e tecnologie e controllare rigorosamente i rischi.
Punti chiave:
Supporto: 3325 → 3305 → 3285
Resistenza: 3345 → 3360 → 3380