Pubblicati i dati NFP, ecco la strategia!
Durante la sessione asiatica di giovedì, l'oro ha oscillato tra lievi guadagni e lievi ribassi, consolidandosi intorno ai 4060 dollari. Con la pubblicazione del rapporto sulle buste paga non agricole negli Stati Uniti di settembre, il mercato è rimasto cauto, con gli investitori che hanno generalmente preferito rimandare l'aggiunta di nuove posizioni direzionali. L'attuale andamento laterale riflette anche la crescente sensibilità del mercato alle incertezze macroeconomiche. Il fattore principale che influenza i prezzi dell'oro rimane la variazione delle aspettative sui tassi di interesse. Gli investitori rimangono in disparte in vista del cruciale rapporto sulle buste paga non agricole negli Stati Uniti. Le aspettative di un taglio dei tassi a dicembre da parte della Federal Reserve continuano a raffreddarsi e il dollaro è salito al livello più alto da maggio, esercitando pressione sull'oro non cedibile. Una ripresa della propensione al rischio nel mercato azionario ha ulteriormente indebolito la domanda di beni rifugio, ma l'incertezza sulla dinamica dell'economia statunitense dovuta al prolungato blocco delle attività governative limita il potenziale di ribasso dei prezzi dell'oro. Il mercato è in attesa dei dati sulle buste paga non agricole per determinare la traiettoria del dollaro e l'ulteriore direzione dell'oro.
Di recente, la probabilità di un taglio dei tassi a dicembre da parte della Federal Reserve è ulteriormente diminuita. Data la politica monetaria cauta, il dollaro si è rafforzato, raggiungendo il livello più alto da maggio, frenando così significativamente l'oro, che non genera interessi. Gli ultimi verbali della riunione del FOMC hanno mostrato che, mentre alcuni funzionari erano favorevoli a ulteriori tagli dei tassi di interesse, molti altri ritenevano che un ulteriore allentamento avrebbe potuto esacerbare le future pressioni sui prezzi. Il mercato ha successivamente riaggiustato la valutazione del percorso di politica monetaria, esercitando una pressione a breve termine sull'oro. Nel frattempo, i mercati azionari globali hanno generalmente mostrato un sentiment positivo e la ripresa della propensione al rischio ha indebolito la domanda di oro come bene rifugio. Tuttavia, la lacuna nei dati sull'economia statunitense dovuta al prolungato blocco delle attività governative ha portato allo scetticismo del mercato circa il reale slancio economico. Le istituzioni di investimento hanno sottolineato: "Poiché il recupero dei dati dopo il blocco è incompleto, l'effettivo slancio di crescita potrebbe essere inferiore a quello apparente, pertanto il sostegno all'oro persiste". Grazie all'interazione di molteplici fattori, i prezzi dell'oro, sebbene sotto pressione, non hanno subito un calo unilaterale. Per quanto riguarda il contesto geopolitico, i recenti sviluppi nei negoziati esterni hanno ulteriormente migliorato la propensione al rischio e frenato la spinta al rialzo degli asset rifugio. Questa notizia ha rafforzato la propensione del mercato ad allocare asset rischiosi, spingendo alcuni fondi a defluire dall'oro verso altri asset.
Analisi delle tendenze di mercato: Oggi sta per essere pubblicato l'attesissimo rapporto sulle buste paga non agricole! Non si tratta di dati sull'occupazione qualsiasi; sono i primi dati sull'occupazione pubblicati dopo la riapertura delle attività del governo statunitense, e stanno attirando un'enorme attenzione! Perché questi dati sulle buste paga non agricole stanno attirando così tanta attenzione? Pensateci: durante la chiusura delle attività governative, molti dati economici non potevano essere pubblicati normalmente. Ora che il governo ha finalmente riaperto, questi dati sono come un raggio di luce nell'oscurità, che illumina la situazione attuale del mercato del lavoro statunitense. Inoltre, hanno un impatto cruciale sulla futura direzione della politica monetaria della Federal Reserve, il che significa che potrebbero potenzialmente innescare una significativa volatilità del mercato! Guardando i dati ADP di martedì, l'attenzione è senza dubbio rivolta alla debole occupazione e alle crescenti aspettative di tagli dei tassi di interesse! Tuttavia, ci sono già diverse speculazioni e analisi sul mercato, e nessuno può garantire cosa mostreranno effettivamente i dati. Se i dati superassero di gran lunga le aspettative, potrebbero dare una forte spinta al dollaro. Come reagiranno il mercato azionario, l'oro e i mercati delle materie prime? Se i dati fossero inferiori alle aspettative, le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed si intensificherebbero ulteriormente? Tutte queste domande troveranno risposta oggi.
I prezzi dell'oro hanno oscillato notevolmente negli ultimi due giorni, ma questo è in linea con le nostre aspettative. Se ricordate l'analisi di ieri, avevamo previsto un rialzo seguito da un ribasso, e il mercato ha collaborato. Ieri abbiamo piazzato tre ordini long, tutti redditizi. Oggi, i prezzi dell'oro sono crollati nella sessione asiatica. La mia strategia per la sessione asiatica di oggi è quella di vendere sui rally. Non si tratta di un calo diretto e unilaterale, ma piuttosto di un calo all'interno di un intervallo. Qualsiasi rimbalzo sarà un'opportunità per vendere. Il grafico giornaliero di ieri mostrava una candela doji con un'ombra superiore molto lunga, e le medie mobili a 5 e 10 giorni convergevano, indicando una resistenza intorno a 4090. La mia strategia per la sessione asiatica di oggi è di continuare a vendere intorno a 4090, con un obiettivo di 4000. L'oro ha formato un pattern di ribasso a due fasi. A meno che l'oro non salga a 4111, le prospettive rimangono ribassiste. L'oro è stato molto volatile di recente, quindi il tempismo è fondamentale. Evitate posizioni lunghe sull'oro prima della sessione statunitense; cercate opportunità per andare short. La vera azione arriverà con i dati sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti. Se l'oro supera quota 4000, potete aumentare le vostre posizioni corte. In sintesi, la strategia di trading a breve termine per l'oro di oggi è quella di vendere principalmente sui rally e acquistare secondariamente sui ribassi. Il livello di resistenza chiave da tenere d'occhio nel breve termine è 4100-4110, mentre il livello di supporto chiave è 4030-4000. Mantenete il ritmo.
