Live stream - Day Trading - Analisi tecnica con il Metodo Cash-A25:19di TrendFollowingTradersCommunity0
Ipotesi target x maggio, Nasdaq.A quanto pare il max è stato fatto. Ipotizzo qui un minimo x inizio maggio a 14.000 Nasdaq. Shortdi adriano.caccialepre1
Live stream - Heikin-Ashi Turbo - 20/02/2024Le strategie Heikin-Ashi multiday su indici, titoli, valute e commodity.41:24di Renato_Decarolis0
House of Trading: e se la BCE precedesse la Fed?Le ultime indicazioni macro hanno rafforzato la view che i banchieri centrali ripetono da tempo: per il primo allentamento dei tassi ci vorrà tempo. I dati arrivati nelle ultime settimane hanno ridotto al lumicino le speranze di un taglio dei tassi nel corso del primo semestre e gli operatori sui mercati finanziari sembrerebbero aver incassato senza troppi problemi il nuovo stato di cose. Tra le due grandi Banche centrali, la forza dell’economia USA, ben descritta da un mercato del lavoro che non perde occasione per confermarsi solido, sembrerebbe impedire alla Fed qualsiasi intervento di allentamento. Situazione diversa in Europa, dove l’indebolimento dei fondamentali potrebbe portare l’istituto guidato da Christine Lagarde ad anticipare le mosse di Powell & Co. Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading. House of Trading: cosa è successo nell'ultima puntata Nella scorsa puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Stefano Serafini e da Giancarlo Prisco, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire sia al rialzo che al ribasso sul Nasdaq 100: nel primo caso l’operazione ha toccato lo stop loss mentre nel secondo il deal è a mercato (+2,78%). Tra gli investimenti dei Trader troviamo anche le operazioni al ribasso sullo S&P 500 (stop loss) e sull’oro (target, +3,2%). Nel caso invece delle operazioni inserite dagli analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Enrico Lanati, il “long” sulle azioni Banco BPM è a mercato (-4,36%) mentre quello su Moncler non ha raggiunto il punto di ingresso. Sono operativi anche i due “short” sull’indice S&P 500 e sul titolo Ferrari (-2,96% e -8,47%). La classifica generale registra una parità di sei operazioni a target per entrambe le squadre (2 carte a mercato per i Trader, 5 per gli Analisti). Cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella settima puntata dell’edizione 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Nicola Para e da Nicola Duranti mentre i due analisti saranno Enrico Lanati ed il conduttore Riccardo Designori. I primi investiranno sull’Euro/Dollaro, sull’oro, sul gas naturale e sul Bund. Gli analisti invece punteranno sulle azioni Banco BPM, Nvidia, McDonald’s e FTSE Mib. Per quanto riguarda il sondaggio, riflettori puntati sulla prima Banca centrale: “FED, dopo dati inflazione quando taglierà i tassi USA?”. L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30. È possibile seguire la diretta di House of Trading a questo link: it.tradingview.com . di Investimenti_BNPParibas0
WisdomTree - Tactical Daily Update - 20.02.2024La Banca centrale Cinese taglia i tassi di 25bps, sollievo per i mutui ipotecari. Pechino potrebbe varare nuovi, piu’ incisivi stimoli, e investimenti pubblici. Borse europee in stallo, non arretrano, e attendono nuovi dati. Calma piatta sull’obbligazionario: pesa incertezza su mosse delle Banche centrali. Ieri, 19 febbraio, le Borse Usa erano chiuse per festeggiare il «President’s Day». Ne ha risentito anche l’attivita’ su quelle europee, quasi apatica, dominata dall’attesa dei numerosi dati macro in calendario questa settimana: le chiusure testimoniano la fase incerta: Milano -0,18%, Francoforte -0,15%, Parigi invariata, Londra +0,22%. Molto importante, negli Stati Uniti, sara’ la pubblicazione domani, 21 febbraio, delle minute dell’ultimo FOMC (Federal Open Market Committee), quello di fine gennaio, e nel frattempo il mercato sconta un 1’ taglio di 25bps solo nel meeting di Giugno. La tendenza nuovamente rialzista dei prezzi alla produzione (PPI) negli Stati Uniti potrebbe rappresentare una minaccia per il trend discendente dell’inflazione e impattare sulle future mosse della Banche centrale Usa (FED-Federal Reserve). Giovedi’ saranno pubblicati anche i verbali dell’ultima riunione dell’ECB (BCE-Banca centrale Europea), da cui si potranno trarre indicazioni sulla politica monetaria 2024. A ben vedere ieri, 19 febbraio, i dati sui consumi personali cinesi durante le vacanze per il Capodanno lunare, largamente sopra le attese, avrebbero potuto generare maggior ottimismo, ma cosi’ non e’ stato. I cinesi hanno speso ben 88 miliardi di Dollari per divertimenti, ristorazione e viaggi, con una crescita di +47,3% sul 2023 (ancora frenato dalle restrizioni Covid) e di +7,7% sul 2019, ultimo anno pre-Covid. Anche oggi, 20 febbraio, c’era un potenziale “trigger” (detonatore) rialzista dalla Cina, che non ha invece prodotto reazioni di rilievo: la Banca centrale (PboC) ha tagliato di -0,25% il tasso primario sui prestiti a 5 anni (Lpr), dal 4,20% a 3,95%: il taglio che impatta direttamente sul costo dei mutui immobiliari, e’ il maggiore della storia, oltre ad essere il primo da agosto 2023. Sul fronte macro europeo e’ da osservare con una certa attenzione il dato odierno relativo alle negoziazioni salariali, assai monitorato dell’ECB, che lo considera di grande valore segnaletico nelle sue scelte di politica monetaria. Intanto, sul versante politico, i Cristiano-Democratici tedeschi candidano per un 2’ mandato l'attuale Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Annunciata la più grande operazione di m&a dell’anno, nel settore carte/pagamenti Usa: Capital One vuole acquisire Discover, Gruppo diversificato nei servizi finanziari, per 35,3 miliardi di US$, per aggregare 2 dei maggiori operatori Usa di credit cards. “L'acquisizione di Discover aiuterà a costruire una rete di pagamenti in grado di competere con gli altri colossi", ha detto Richard Fairbank, CEO di Capital One. Sul mercato Europeo “allargato” (Ue, Efta e Regno Unito), a gennaio, sono state immatricolate 1.015.381 automobili, +11,5% rispetto al 2023 (dati Acea, Associazione dei costruttori europei): un buon segnale, dopo un 2023 brillante. Oggi, 20 febbraio, le Borse europee sono ripartite incerte, e arrivano a fine mattinata con cali medi azzerati, orfane dei “suggerimenti” che provengono dalle chiusure di Wall Street della sera prima, e probabilmente contagiate dalla prevalente debolezza di quelle asiatiche. In Europa non mancheranno, oltre a quelli sulla dinamica salariale, altri dati macro di un certo impatto, tra i quali gli indici Pmi (Purchasing managers index) di febbraio, e quelli sulle partite correnti e sulla produzione edilizia dell'Euro-zona. Le Borse asiatiche hanno chiuso senza direzione: evidentemente la decisione “market friendly” della Banca centrale Cinese non e’ bastata a far dimenticare le paure degli investitori sulla ripresa economica, ed in particolare sulla perdurante crisi di alcuni mega operatori immobiliari e sulla debolezza degli scambi commerciali, ancora sotto i livelli “pre-Covid”. Il mondo degli investimenti sembra chiedere a Pechino misure fiscali più incisive, incentivanti, e un forte impegno in termini di spesa pubblica: tuttavia, la scelta della Banca centrale Cinese non va sottovalutata, perche’ dara’ un buon sostegno monetario all'economia cinese, producendo un netto taglio del costo dei mutui ipotecari. In Giappone, il Nikkei 225 ha perso -0,3% mentre tra i listini cinesi continentali il Shanghai Composite e’ salito + 0,4%, e quello di Shenzhen +0,5%. Tra gli altri indici asiatici Hong Kong +0,1%, Seoul -0,8%, Taiwan +0,2% e Sydney -0,1%. Sul mercato valutario poche novita’: il cambio Euro/Dollaro e' attorno 1,078, da 1,080 della vigilia) e quello Euro/Yen a 162,0 yen, da 161,5. In rialzo, +0,2%, il cross Dollaro/Yen, a 150,4: la debolezza della valuta giapponese e’ a livelli record e continua a favorire la competitivita’ delle esportazioni nipponiche. Le crypto fanno una pausa, dopo i forti rialzi recenti, a conferma della robustezza del trend in atto. Comparto obbligazionario senza novita’: lo spread di rendimento tra Btp decennali itliani e omologhi Bund tedeschi conferma 149 punti base, ed il rendimento del Btp benchmark 10 anni e’ attorno a 3,88%. Negli Usa prosegue il trend di risalita dei rendimenti dei Treasury. La riaperura di Wall Street dopo il lungo weekend e’ vista in lieve calo rispetto al closing di venerdi’ 16: occhi aperti su 3 attesissime trimestrali: quella di Nvidia servira’ come conferma o meno della recente euforia, e quelle di Walmart e Home Depot ci aggiorneranno sulla salute e propensione a spendere dei consumatori Usa. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri. di Peter_Braganti0
Indice Ftse Mib (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 20/2Si avvicinano i parametri con cui valutare la continuità o meno dell'indicazione rialzista in quadro giornaliero del Ftse Mib02:23di GiacomoMoglie0
US30: Zona 1 e 2 candidate per ripartenze LongL'indice Dow Jones è in una fase di leggero ritracciamento. Ideale è avere i prezzi in Zona 1 o 2 (Time Frame H4) per una ripartenza del trend rialzistaLongdi Wyckoff_Prophet1
Live stream - Trend Following - Opportunità di trading a medio t21:09di TrendFollowingTradersCommunity1
Live stream - Heikin-Ashi Turbo - 19/02/2024Le strategie Heikin-Ashi multiday su indici, titoli, valute e commodity.40:02di Renato_Decarolis0
Serie Rialzi Interrotta! Scopri Motivo PPI/CPI Deludente!A Wall Street si dice: "Le opportunità di investimento sono spesso nascoste in periodi di crisi e pessimismo." John Templeton La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Scopri il Retroscena dietro la Fine della Serie di Rialzi! Il recente rapporto sull'indice dei prezzi al consumo non è stato un caso isolato. Anche il dato di venerdì mattina è risultato più caldo del previsto, portando i principali indici a interrompere la serie di cinque settimane di rialzi consecutivi. Il NASDAQ ha subito un calo significativo del quasi 1,4% in questa settimana, mentre l'S&P e il Dow sono scesi rispettivamente dello 0,4% e dello 0,1%. Nonostante questo, teniamo presente che è solo la seconda volta in 16 settimane che vediamo una performance negativa. Questa settimana ci ha lasciato con una serie di riflessioni. Con l'inflazione persistente, ci auguriamo una rotazione verso titoli più piccoli per mitigare il rischio di un'improvvisa inversione al ribasso, come quella che abbiamo visto con l'SMCI venerdì scorso. Il PPI è aumentato dello 0,3% questo mese, mentre il core ha registrato un aumento dello 0,5%, superando le aspettative. Anche l'indice dei prezzi al consumo è stato più caldo del previsto all'inizio della settimana. Questi dati, insieme alle dichiarazioni della Fed, suggeriscono che un taglio dei tassi non sia imminente. Venerdì, il NASDAQ ha registrato una flessione dello 0,82%, segnando circa 130 punti in meno a 15.775,65, mentre l'S&P è rimasto sopra i 5.000 punti ma ha registrato un calo dello 0,48% a 5.005,57. Anche il Dow Jones è sceso dello 0,37%, pari a circa 145 punti, a 38.627,99. La prossima settimana si prospetta ricca di eventi significativi per il mercato, con particolare attenzione rivolta al rapporto sugli utili di NVIDIA (NVDA) previsto per mercoledì. NVIDIA, leader nel settore dei chip e dell'intelligenza artificiale, sarà al centro dell'attenzione degli operatori di borsa. Intanto, martedì sarà il turno di importanti rivenditori come Walmart (WMT) e Home Depot (HD) di presentare i loro report trimestrali. Dopo il rapporto sulle vendite al dettaglio di ieri, che ha mostrato una flessione dell'0,8% per gennaio, le parole di questi giganti del commercio saranno osservate con attenzione. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Expro Group Holdings (XPRO) Marvell Technology (MRVL) Beam Therapeutics (BEAM) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Walmart ha attraversato un periodo di pressione nelle ultime tre settimane, ma ha poi registrato un notevole rimbalzo, attualmente scambiando al massimo di 52 settimane. Sarà interessante vedere se questa performance potrà essere sostenuta dopo i risultati trimestrali di martedì. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato! Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.di Marco_Bernasconi2
Dopo livelli record i mercati si lateralizzanoNel Playbook del trader di oggi, esaminiamo: - La supervisione del mercato - L'ampio assetto e la piattaforma cross-market per la nuova settimana di trading - Gli eventi chiave di rischio per il radar e dove si colloca l'oscillazione del rischio - Utili, discorsi delle banche centrali e prezzi dei tassi degni di nota In settimana abbiamo appreso che il Regno Unito e il Giappone sono in recessione tecnica, anche se questo ha significato poco per i mercati e forse il problema più grande in Giappone è stato il flusso costante di spinte da parte dei principali funzionari giapponesi sulla recente debolezza dello JPY. Le vendite al dettaglio statunitensi sono scese dello 0,80% in gennaio, una svolta inquietante quando sia l'IPC che l'IPP statunitensi sono stati di gran lunga superiori alle attese, mettendoci in guardia sul fatto che la stampa dell'IPC core statunitense (prevista per il 29 febbraio) potrebbe essere superiore allo 0,4% mensile, il che, se fosse stato visto un anno fa, avrebbe fatto scattare il rialzo di 25 pb da parte della Fed. La stampa dell'IPC di febbraio (prevista per il 12 marzo) sarà oggetto di grande attenzione e, anche se lontana, è una data fondamentale per l'agenda. Tra le numerose società dell'ASX200 che hanno presentato i loro bilanci la scorsa settimana, abbiamo assistito anche a un pessimo rapporto sull'occupazione australiana, che ora pone grande enfasi sul rapporto sull'occupazione di febbraio (previsto per il 21 marzo), dato che gli economisti (e l'ABS) si aspettano una solida ripresa delle assunzioni in questa serie di dati. L'ASX200 punta a nuovi ATH e gli utili chiave di BHP, RIO, QAN e WOW questa settimana potrebbero portarci a questo punto. Sui mercati, l'USD ha guadagnato per la sesta settimana consecutiva, anche se il guadagno dello 0,2% da una settimana all'altra è stato più una scalata furtiva che uno strappo impulsivo a senso unico. A favorire i flussi di USD è stata la riduzione dei prezzi degli swap statunitensi, che hanno iniziato la settimana con 113 pb di tagli prezzati entro dicembre 2024 e l'hanno conclusa con 91 pb (o 3,6 tagli), che hanno contribuito a far salire il Treasury USA a 2 anni al 4,64% (+16 pb sulla settimana). Se il mercato non avesse già accumulato una consistente posizione sul dollaro USA, si potrebbe sostenere che il movimento del dollaro sarebbe stato maggiore. L'EURUSD settimanale mostra un'indecisione che spinge la coppia al ribasso e una mossa al di sopra di 1,0805 (il massimo della scorsa settimana) dovrebbe portare la coppia attraverso 1,0828 (MA a 200 giorni) e verso 1,0865, che sarebbe un livello che cercherei per sfumare le posizioni lunghe della settimana. Mentre l'US500 è sceso dello 0,4% in settimana, il minimo della settimana precedente di 4918 (e l'EMA a 5 settimane) è rimasto stabile, con gli operatori che hanno venduto l'indice VIX oltre il 15%. Mentre l'azionario statunitense sarà chiuso lunedì per il Presidents Day, mi aspetto di fare trading fino a giovedì - quindi l'ambiente intraday per i trader giornalieri potrebbe essere un po' incerto e sarà utile essere agili. Il NAS100 è stato il meno performante della scorsa settimana, ma questa settimana dovrebbe attirare l'attenzione dei clienti con il numero di Nvidia in uscita mercoledì (dopo la chiusura delle contrattazioni), e il mercato potrebbe reagire con un po' di forza ai titoli dei giornali, che potrebbero riversarsi sui nomi dell'IA in senso più ampio. L'anno del Dragone è iniziato in modo solido per la Cina e le azioni hanno sovraperformato, in particolare nello spazio delle piccole capitalizzazioni (il CSI500 ha chiuso a +10%) e l'indice CN50 sembra interessante per un ulteriore rialzo, e io vedo 12.000 in gioco. Sebbene i flussi delle squadre nazionali e la liquidità della PBoC abbiano sostenuto l'azionario cinese/kinese, l'economia conta, quindi tenete d'occhio la decisione sul tasso Prime cinese e i dati sulle vendite di nuove case, che potrebbero influenzare la settimana in corso. Sul tema del proxy cinese, il rame ha messo a segno un solido movimento in settimana, anche se abbiamo assistito a un interesse di vendita fino a 3,80 dollari. Anche il greggio sta attirando l'attenzione degli operatori, con un guadagno del 3,4% sul mercato interno e il test del massimo del 29 gennaio. Muovendosi in un canale rialzista, vediamo la resistenza del trend superiore a 80,50 dollari, un livello da tenere d'occhio. Rimanendo in tema di materie prime, l'argento (XAGUSD) ha trovato un buon interesse d'acquisto a partire da 22 dollari e ha chiuso al di sopra della neckline del doppio fondo e della MA a 200 giorni - il rialzo a 24,00/50 dollari sembra possibile. Per quanto riguarda le colture agricole, il cacao e il grano sono da tenere d'occhio come set-up short, mentre il mais ha visto un solido trend ribassista da ottobre, ma l'indecisione nell'azione dei prezzi di venerdì suggerisce che i trader sono in attesa di una piccola inversione questa settimana. Eventi principali di rischio per i trader: Lunedì I titoli azionari e obbligazionari statunitensi sono offline per il Presidents Day - i futures saranno aperti ma chiuderanno in anticipo. Martedì China 1 & 5-year Prime Rate (12:20 AEDT) - Il mercato vede il Prime rate a 5 anni abbassato di 10 pb al 4,1%, mentre il tasso a 1 anno dovrebbe rimanere al 3,45%. Il Prime rate è il tasso di riferimento con cui le famiglie possono ottenere prestiti dalle banche commerciali. Potremmo assistere a una certa delusione nei mercati azionari cinesi se la PBoC si asterrà dall'allentamento, come è stato il trend degli ultimi tempi. Questa volta potrebbe essere diverso, per cui, al contrario, un taglio più profondo del previsto su entrambi i tassi potrebbe portare i trader ad aggiungere una posizione lunga all'indice CN50. Mercoledì CPI canadese di gennaio (00:30 AEDT) - Il consenso prevede un CPI canadese al 3,2% (dal 3,4%) e un CPI core invariato al 3,6%. Il mercato degli swap sul CAD vede il primo taglio da parte della BoC in occasione della riunione di giugno o di luglio. Un dato core superiore al 3,6% dovrebbe vedere un buon afflusso di CAD, mentre un dato inferiore al 3,4% dovrebbe interessare i venditori di CAD. Il setup del GBPCAD (giornaliero) è sul radar, dove una rottura della chiusura di 1,6950 ispirerebbe posizioni corte per 1,6800/1,6750. Indice dei prezzi dei salari australiani del 4° trimestre (11:30 AEDT) - la stima mediana degli economisti prevede un aumento dei salari del 4° trimestre dello 0,9% QoQ e del 4,1% YoY (dal 4%). L'AUD potrebbe registrare un piccolo movimento su questo dato, ma dipenderà naturalmente dall'entità del risultato rispetto alle aspettative. Un dato salariale superiore al 4,3% sarebbe una grande sorpresa e attirerebbe l'attenzione dei trader sui tassi australiani che vedono il primo taglio (da parte della RBA) nella riunione di agosto. Utili Nvidia Q424 (dopo il mercato) - come indicato nell'anteprima di Nvidia, il mercato delle opzioni prezza un sostanziale -/+11% sugli utili. Naturalmente questo tipo di reazione, se si verifica, ha il potenziale di causare una forte volatilità nel NAS100 e nell'US500 dopo la chiusura del mercato cash, quindi è un chiaro rischio di evento. Giovedì Verbali della riunione del FOMC (06:00 AEDT) - i verbali del FOMC di gennaio dovrebbero essere un non-evento, dato che precedono i dati più forti dell'IPC e dell'IPP statunitensi della scorsa settimana. Tuttavia, ogni colore su una fine anticipata del QT potrebbe attirare l'attenzione. EU HCOB (flash) PMI manifatturiero e dei servizi (20:00 AEDT) - il mercato si aspetta che l'indice manifatturiero dell'UE venga stampato a 47,0 (da 46,6) e quello dei servizi a 48,8 (da 48,4). Se queste aspettative mediane si riveleranno corrette, assisteremo a un leggero miglioramento del ritmo di declino, il che è modestamente positivo per l'EUR. Sembra improbabile assistere a una reazione significativa dell'euro a meno che i servizi non superino il valore di 50,0. UK S&P (flash) global manufacturing & services PMI (20:30 AEDT) - il mercato si aspetta che l'indice manifatturiero del Regno Unito venga stampato a 47,5 (47,0) e quello dei servizi a 54,5 (da 54,3). Ci si aspetta quindi un leggero miglioramento in entrambe le metriche. Una stampa del PMI dei servizi superiore a 55 potrebbe vedere un aumento del movimento della sterlina e cementificare le aspettative di un taglio dei tassi da parte della BoE a partire da agosto. GBPUSD ha bisogno di un catalizzatore in quanto si trova in una stretta fascia laterale, mentre preferisco GBPNOK al ribasso e GBPCAD short è un potenziale trade a cui sto guardando. Venerdì S&P Global US Manufacturing & Services PMI (01:45 AEDT) - il mercato si aspetta che l'indice manifatturiero si attesti a 50,5 (da 50,7) e quello dei servizi a 52,1 (da 52,5). Qualsiasi lettura superiore a 50 indica un'espansione rispetto al mese precedente, quindi se il consenso si rivelerà corretto, entrambe le metriche mostreranno un'espansione, ma a un ritmo più lento. Difficile vedere un movimento pronunciato nel dollaro USA o nell'azionario statunitense, a meno che non si verifichi un notevole battito/perdita. Prezzi delle case nuove in Cina (12:30 AEDT) - I prezzi delle case nuove in Cina sono scesi ogni mese da maggio 2023, quindi sembra probabile un ulteriore calo nella serie di gennaio. L'azionario cinese potrebbe trovare venditori se il ritmo del calo aumentasse rispetto al risultato di dicembre (-0,45%). Un eventuale miglioramento del ritmo di ribasso potrebbe essere accolto positivamente dall'indice CN50 e HK50, che stanno già registrando un effetto di coda grazie agli acquisti della squadra nazionale. Aspettative dell'IPC a 1 e 3 anni della BCE (20:00 AEDT) - non c'è un consenso in base al quale valutare il rischio per l'euro, ma si consideri che l'ultima stima era rispettivamente del 3,2% e del 2,5%. Qualsiasi impatto sull'euro deriverà dall'entità delle revisioni. Giugno rimane la sede probabile per l'avvio di un ciclo di tagli da parte della BCE. Pregiudizio lungo su EURJPY dato il momento rialzista per 163. Politica USA - Sabato si terranno le primarie del Partito Repubblicano della Carolina del Sud: sarà questo il momento in cui Nikki Haley uscirà formalmente dalla corsa alla candidatura del Partito Repubblicano? Relazioni sugli utili societari Utili societari USA - Home Depot (prima del mercato 20 febbraio), Walmart (prima del mercato 20 febbraio), Nvidia (dopo il mercato 21 febbraio) Guadagni delle società ASX200 - COH (19 febbraio), BHP (20 febbraio), WOW (21 febbraio), RIO (21 febbraio), QAN (22 febbraio), FMG (22 febbraio) Risultati delle società di HK - HSBC (21 febbraio) Interventi della Fed Prezzi dei tassi d'interesse negli Stati Uniti e in Australia: quali sono i prezzi dei mercati? di Pepperstone0
WisdomTree - Tactical Daily Update - 19022024Il quadro macro Usa si conferma forte: la FED potrebbe rinviare il taglio dei tassi. L’economia europea ristagna, ma evita la recessione: 2024 vedra’ minima crescita. Si estende la fase positive per le Cryptovalute, Bitcoin supera 51 mila US$. Azioni cinesi in ripresa: i mercati fiutano il piano di rilancio di Pechino. Christine Lagarde, dinanzi al Parlamento Europeo rimarca che la BCE (ECB-Banca centrale europea) non intende assumere decisioni avventate, che si colgono i primi segnali di ripresa e che le elezioni Europee saranno l’occasione per rilanciare l’unione monetaria. Un messaggio neutro, a fronte del quale le Borse europee ieri hanno fatto segnare rialzi medi vicini al +1,0%. D’altronde i listini continentali si sono rivelati insensibili alle stime abbassate del GDP (PIL) europeo 2024, cosi’ come alle indicazioni simili venute dall'economia del Regno Unito e del Giappone. Sembrano valere di piu’ le buone evidenze che emergono dalle relazioni trimestrali: ieri ben accolte quelle degli automobilistici Stellantis e Renault, assieme al previsto “easing monetario” delle Banche centrali. Alla chiusura di ieri, 15 febbraio, registriamo: Parigi +0,86%, Francoforte +0,59%, Londra +0,41%, poco colpita dalla discesa del -0,3% del Pil britannico nel 4’ trimestre, che sommato al -0,1% del 3’, “spedisce” l’economia UK in recessione tecnica. Madrid quasi invariata, +0,08%, Milano brillante, +1,17% Wall Street di nuovo in rialzo, dopo l’inciampo di mercoledi’ 14: ieri S&P500 +0,6%, aggiornando il massimo storico, Dow Jones +0,9%, Nasdaq +0,3%. La capitalizzazione di Nvidia (1,84 trillioni di US$) ha superato quella di Alphabet, ed e’ ora al 3’ posto, dietro Microsoft e Apple. Negli Usa, giornata ricca di dati macroeconomici, con sorpresa negativa dalla produzione industriale: -0,1% rispetto al mese precedente, contro attese di rialzo di +0,2%, e col dato di dicembre rivisto al ribasso da +0,1% a +0,0%. Nel 4’ trimestre la produzione industriale e’ calata -3,1% annuo. Sempre negli Stati Uniti, le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono scese ai minimi del 2024, mentre le vendite al dettaglio sono diminuite -0,8% mese su mese, contro attese di -0,3%. I prezzi all'importazione e all'esportazione, a gennaio, sono cresciuti per la 1’ volta da settembre, gli indici manifatturieri di Philadelphia e New York hanno registrato dati piu’ forti delle attese. Macro europea: ieri la Commissione Europea ha aggiornato le sue stime di crescita economica dell'Eurozona, ridimensionando la stima 2024 a +0,8%, quando a novembre stimava +1,2%. Il 2023 si e’ chiuso fiacco, +0,5% anno su anno, per il rallentamento nella parte finale dell’anno. Dovrebbe accelerare nel 2025, a +1,5%: per l’Italia, +0,7% nel 2024, da +0,9%, e +1,2%, invariato, nel 2025. Nel Regno Unito, a gennaio, le vendite al dettaglio, sono aumentate +3,4% su base mensile, ribaltando il -3,3% a dicembre, e battendo le attese di mercato di +1,5%: si è trattato della miglior variazione da aprile 2021. La crescita su base annua, +0,7%, non impressiona, ma e’ comunque l’aumento piu’ rilevante da marzo 2022. Alla chiusura di giovedi’ 15, e’ sceso a 150 bps lo spread tra Btp decennale italiano ed omologo Bund tedesco: i loro rendimenti erano rispettivamente 3,85% e 2,35%. Stamane, 16 febbraio, lo spread e’ invariato ed i rendimenti scendono – 4 bps. Italia: secondo Istat (Istituto centrale di Statistica), la bilancia commerciale e’ tornata positiva nel 2023: +34.460 milioni, da -34.054 del 2022, grazie al crollo del deficit energetico a -64.339 milioni, da -110.908 del 2022, dovuto al calo del prezzo di petrolio e gas. L'avanzo dell'interscambio di prodotti non energetici, 98.800 milioni, e’ comunque piu’ alto dei 76.854 del 2022. Altra notizia positiva per l’Italia riguarda il calo dei prezzi all’importazione: a dicembre 2023 sono scesi -1,3% mensile e -9,4% annua (vs -9,6% di novembre). Sul fronte Banche centrali, registriamo le dichiarazioni di Bostic, board member FED: “non c'è fretta di tagliare i tassi col mercato del lavoro e l'economia ancora forti: potrebbe essere necessario un po' di tempo per essere sicuri che l'inflazione si stia dirigendo sostenibilmente verso l'obiettivo del 2%». Nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio, occhi aperti sui andamento dei prezzi alla produzione negli Usa a gennaio, un importante tassello per stimare l’inflazione al consumo nei prossimi mesi. Sul tema dell’inflazione, le previsioni economiche della Commissione Europea restano molto caute: l'inflazione è destinata a rallentare più velocemente rispetto alle previsioni autunnali, ma cresce l’incertezza dovuta ai perduranti conflitto in Ucraina e Medio oriente. Oggi, 16 febbraio, segnali positivi dalle chiusure asiatiche che dalla aperture europee, queste ultime mediamente in crescita +0,7% a fine mattinata (ore 13.00 CET). In Asia, secondo Bloomberg, l’indice MSCI regionale è al massimo da gennaio, forse rincuorato dal calo oltre le stime delle vendite al dettaglio Usa, che potrebbe indurre la Fed a tagliare i tassi già a giugno. Tokyo, Nikkei +0,89%, e’ al top storico, ma e’ soprattutto Hong Kong a correre, +2,4%, sulle conferme di un nuovo piano di sostegno di Pechino alle Borse. Con Shanghai e Shenzhen chiuse per le festività del Capodanno cinese, le azioni cinesi quotate a Hong Kong (cosiddette H-shares) sono salite, sospinte dai segnali di crescita dei consumi e del turismo nel “break” del Capodanno. Dopo la revisione al rialzo delle previsioni da parte di Applied Material, tutti i big asiatici della tecnologia hanno preso il volo: ad esempio +1,2% il Kospi coreano, ma +3% per il “tecnologico”. Ancora richieste le cryptovalute: Bitcoin sopra 51 mila Dollari. Futures Usa incerti, anticipano riaperture stabili (ore 13.30 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. 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Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri. di Peter_Braganti0
NASDAQ: DUE SU TREDalla scorsa idea che trovate qui sotto in link si sono concretizzate due delle fasi ipotizzate. Adesso mancherebbe lo slancio ribassista finale verso la zona target a 17300\17400 per poi rivalutare posizioni di natura LONG. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!di Marco_Mallia4
Indice Ftse MIb (FTMIB). Il punto operativo Candle Model 19/2Si aprono monitoraggi per la coferma o meno delle intenzioni rialziste di breve del Ftse Mib.02:20di GiacomoMoglie0
SELL PUT SP500TREND: Long CICLO: Long OPERAZIONE: Vendita 132 opzioni put STRIKE PRICE : 4500 _ 2,5% sotto livello di prezzo critico spt (4612) Legenda: SPT= Supertrend PS Pubblico l'immagine dell'operazione a mercato anche della SELL PUT EUROSTOXX, per dimenticanza alla pubblicazione della stessadi Babylon_Invest0
SP 500 (H1): Ribassista – Divergenza ROC + Gap + IchimokuSP 500 (H1): Ribassista – Divergenza ROC + Gap + Ichimoku Una divergenza in 1 ora è stata rilevata da Le Loup de Zurich Inoltre, i gap sono giocabili su un potenziale calo intorno a 4839 e poi a 4547 Le medie mobili esponenziali 50 e 200 sono potenziali obiettivi e potremmo scendere a circa 4899 per iniziare. Secondo Ichimoku il mercato potrebbe scendere anche a 4809 e addirittura a 4670 stai attentoShortdi Le-Loup-de-Zurich1
DAX (M15): rilevato ribassista -DEEP CRABDAX (M15): rilevato ribassista -DEEP CRAB Il prezzo potrebbe raggiungere 17.145 secondo i ritracciamenti di Fibonacci, prima di scendere a 16.875, poi a 16.690 I PMI americani potrebbero influenzare questo movimento Monitorare le medie mobili esponenziali 50 e 200 È possibile una strategia BUY put a MARZO o GIUGNO stai attentoGShortdi Le-Loup-de-ZurichAggiornato 0
FTSE MIB INDEX, Strategia rialzista di lungo periodoFTSE MIB INDEX, Strategia rialzista di lungo periodo DATI: COMPONENTI: 40 AZIONI SUL MERCATO ITALIA CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO: 516718,2 M METODO DI PESATURA: PONDERATO PER CAPITALIZZAZIONE AZIONI: A2A , AMPLIFON, ATLANTIA , AZIMUT HOLDING, BANCA GENERALI, BANCA MEDIOLANUM, BANCO MPM, BPER BANCA, BUZZI UNICEM ,CAMPARI, CNH INDUSTRIAL, DIASORIN, ENEL, ENI , EXOR , FERRARI, STELLANTIS, FINECO BANK, GENERALI,HERA INTERPUMP GROUP, INTESA SANPAOLO, INWIT, ITALGAS, LEONARDO , MEDIOBANCA, MONCLER , NEXI , PIRELLI & , POSTE ITALIANE, PRYSMIAN , RECORDATI, SAIPEM , SNAM, STMICROELECTRONICS, TELECOM ITALIA, TENARIS, TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE, UNICREDIT, UNIPOL. PREZZO (19/ 01 /2021): 22587 EUR TARGET PRICE IN UNA STRATEGIA DI LUNGO TERMINE 1°TP: 48941 EUR 2°TP: 71589 EUR 3°TP: 108225 EUR 4°TP: 144899 EUR 5°TP: 167541 EUR CONSIDERAZIONI: Quando questa tragedia (Covid-19 Pandemic) finirà, quando tutti i paesi dell'UE applicheranno il Recovery Plan, il progetto Next Generation UE e tutte le industrie si rafforzeranno dal punto di vista dell'occupazione e della produzione; il mercato dell'Unione Europea tornerà ad essere centrale nel mercato mondiale. Il valore dell'indice europeo raggiungerà valori importanti e sostenibili nel lungo periodo spinti dalla forza che da sempre caratterizza il vecchio continente. Il potenziale del mercato europeo potrebbe finalmente emergere e portare un valore incredibile all'intera comunità mondiale. Che la rivoluzione europea abbia inizio. Longdi Giorgio1593Aggiornato 2
NikTopScalper SHORT strategy Professionale ! Oggi vi spiego le ragioni per cui il Mercato è destinato a scontare una CRISI e una prossima "mini" RECESSIONE ! Shortiamo sempre con inteliggenza il mercato e avremo ragione !! Buon Trading Guys Shortdi NikTopScalperAggiornato 226
Nasdaq Storno Vicino ! Rifiatamento.Aggiornamento grafico per l'indice tecnologico americano. Ritracciamento in arrivo e trend LONG intatto ! Buon Trading GuysShortdi NikTopScalperAggiornato 4412
FEAR OF Missing OUT !! presto andremo in FOMO ....La sera del 14 Febbraio il mercato "ancora una volta" è stato comprato a mani basse dalle "mani Forti" al prezzo di 17500 punti non cè nessuna voglia di entrare in una fase recessiva ...che non è oltretutto segnalata attualmente dai vari indicatori economici che popolano tutti i libri di economia esistenti nel mondo ! Quindi presto entreremo in FOMO ...paura di restare fuori. Analizzando graficamente escluse le famose FANG ...il mercato verrà spinto da un recupero "DOVUTO" alle mid e small cap e aziende Value penalizzate pesantemente in questa fase del Ciclo Economico (Pfizer-Bayer-Kraft-Vale etc..) potrei andare avanti elencandole per piu pagine in questo articolo. Volendo identificare graficamente le zone dove il mercato verrà riacquistato tramite la "price action" vi ho indicato in verde le zone più interessanti ! sotto il Livello dei 17500 si rischia di "SCIVOLARE" in una zona supportiva importantissima e molto acquistata tra i 17300 e i 17150 punti circa ! adesso voglio rispondere ad un po di domande comuni che mi vengono poste spesso da chi mi segue da anni ... - Devo vendere tutti i titoli del mio portafoglio ? - Posso comprare le obbligazioni a mani basse ? - Cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale ? - SHORTO a bestia un Mercato Carissimo ? 1 . la risposta è NO ! avresti dovuto alleggerire le posizioni nel tempo (solamnete quelle dove hai realizzato forti guadagni) la famosa scrematura 2. NON DEVI comprare obbligazioni a mani basse ( nei prossimi anni dovremo convivere con CICLI ECONOMICI INFLATTIVI) quindi non puoi che accodarti ancora una volta al mercato è comprare qualche obbligazione BREVE max 3 anni con tassi interessanti al 4 % lordo.....(ma per quanto rimarranno interessanti ? ).....tra qualche anno potremmo avere treasury al 30 anni al 7-10 % !!! 3. in ottica di Investimento è tardi , di speculazione sull'impatto nei bilanci delle singole aziende no ! mi ricorda molto INTERNET e la NEW ECONOMY ...ci sono voluti 30 anni perchè diventasse INVESTIBILE e INTERESSANTE e impattasse sull'economia REALE ! 4. NO nessun indicatore MACRO anticipatore indica RECESSIONE IMMINENTE ...ci sarà più una presa di profitto dei BIG visti i risultati degli ultimi anni ! x fare soldi con gli short spesso Bisogna anticipare di molto i movimenti dei mercati e stare in sofferenza per mesi-anni per magari ricavarne un 10-15 % che avresti potuto benissimo ricavare SEGUENDO il trend (al rialzo) TREND is YOUR FRIEND! Ripeto non improvvisate mai sui mercati ! p.s. lì fuori cè un mucchio di gente che non vede l'ORA di prenterdi tutti i tuoi sudatissimi soldi ! Buon Trading Guys di NikTopScalper4
Live stream - Btc, quello che nessuno ti dice...🔥 Ciclicamente BTC, rubrica settimanale dedicata all'analisi Ciclico-Volumetrica del 17/02/2024 47:39di luigigarone19833
SPX: analisi ciclo trimestraleIl ciclo trimestrale è iniziato alla fine di ottobre e ha già completato due cicli mensili (22 + 26 giorni, curva rossa). Al momento, stiamo assistendo al terzo, il quale, in un'atmosfera di euforia, sta allungando i tempi di chiusura. Tuttavia, è interessante notare che la linea di tendenza è stata violata tre volte, e l'ultimo tentativo del prezzo di risalire è stato respinto al centesimo nei due giorni di scambi più recenti. Questo ha segnato la chiusura di un ciclo lato massimi ribassista di quattro giorni, con massimi inferiori al livello assoluto. Con 80 giorni di sviluppo, questo quadro si adatta bene alla chiusura del trimestrale massimi iniziato il 17 ottobre e del semestrale iniziato alla fine di luglio. Sembra quindi che la forza del trend si stia esaurendo, come suggerito anche dall'ADX. La tempistica sembra essere in sintonia con una chiusura armonica rispetto al ciclo dei massimi. È quindi probabile che ci attenda una settimana, o poco più, caratterizzata dalla debolezza nella ricerca del minimo ciclico trimestrale. I primi livelli potrebbero situarsi tra 4870 e 4800, da raggiungere tra la fine della settimana e l'inizio della prossima. In seguito, sarà necessario rivalutare la situazione. Al contrario, il superamento del recente massimo anticiperebbe la chiusura trimestrale ai primi 48 giorni (22 + 26) portando il prezzo direttamente a una chiusura semestrale diverse settimane più avanti. La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare, investire o disinvestire. di Flyflok9