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Indici di mercato

Dow: sesto giorno di rialzo, nonostante il mercato debole!Il Dow inarrestabile: sesto giorno di rialzo, nonostante il mercato debole! A Wall Street si dice: "Investire non è complicato, ma può essere difficile a causa delle emozioni umane. Il self-controllo è fondamentale." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Parliamo di una sessione mista! Mercoledì 8, due dei principali indici hanno registrato un rallentamento chiudendo leggermente in ribasso, mentre il Dow Jones ha proseguito la sua corsa, salendo per la sesta sessione consecutiva e allungando la sua serie di vittorie più lunga del 2024. L'indice è avanzato dello 0,44% (circa 172 punti) a 39.056,39, proseguendo il trend positivo che lo ha visto non chiudere mai in rosso questo mese, guadagnando oltre il 3% in sei giorni. Nel frattempo, l'S&P 500 è rimasto stabile a 5.187,67 (tecnicamente in calo di 0,03 punti), mentre il NASDAQ è scivolato dello 0,18% (circa 30 punti) a 16.302,76. Il market timing su larga scala è estremamente difficile. Restare sempre esposti alle azioni premia gli investitori con un orizzonte a lungo termine. Solo poche settimane fa, gli orsi dichiaravano vittoria quando l'S&P 500 e il NASDAQ erano scesi sotto le loro medie mobili a 50 giorni per la prima volta nel 2024. Ora entrambi gli indici principali si trovano leggermente al di sotto dei loro massimi storici. Wall Street ha deciso che la forza degli utili dei big tech e la possibilità che la Fed mantenga i tassi stabili o addirittura li riduca nel 2024 superano le incertezze a breve termine. L'ultima dichiarazione della Fed "non esagerare" è arrivata dalla presidente di Boston, Susan Collins, che ha affermato che ci vorrà più tempo del previsto per raggiungere l'obiettivo di inflazione del 2%. Pertanto, i tassi dovrebbero rimanere al livello attuale per ora. Queste dichiarazioni fanno seguito a quelle rilasciate ieri dal capo della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, che ha persino suggerito la possibilità di un ulteriore rialzo dei tassi. La giornata si è rivelata molto tranquilla, con pochissima attività. Se non fosse per i risultati trimestrali, l'azione dei prezzi rischierebbe di farci addormentare. Fortunatamente, giovedì ci saranno i risultati di centinaia di aziende, tra cui Constellation Energy (CEG), Warner Bros. Discovery (WBD), Akamai Technologies (AKAM) e Roblox (RBLX), solo per citarne alcune. Nelle ultime settimane, abbiamo costantemente rilevato segnali di miglioramento nella tendenza generale delle revisioni, con le stime che iniziano a salire leggermente. Stiamo assistendo a questa tendenza sia per il periodo attuale (secondo trimestre 2024), sia per le stime dell'intero anno 2024. Questo nuovo sviluppo ha coinciso più o meno con l'inizio della stagione degli utili del primo trimestre. Tuttavia, diversi settori, tra cui Tech e Retail, beneficiano da tempo di revisioni positive delle stime. Attualmente, metà dei 16 settori di Orso e Toro hanno stime sugli utili aggregati superiori rispetto a quelle previste all'inizio dell'anno. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti! Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: PriceSmart (PSMT) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Volume più basso da novembre Giornata molto tranquilla là fuori, con pochissima azione. Intorno all'1:30 CST ho controllato i volumi dei futures sull'S&P e ho visto che erano i più bassi da novembre. Quel giorno era il giorno dopo il Ringraziamento, una mezza giornata. È già estate? Aspettando l'IPC Siamo in un gioco di attesa per l'indice dei prezzi al consumo (IPC). Nessuno vuole oltrepassare quel dato, quindi ci troviamo in un grafico a basso volume, che si muove lentamente e con dolore. Fa schifo per uno come me, perché non c'è molto di cui scrivere. Gli indici si sono mossi di poco, con l'S&P invariato nel corso della giornata, mentre il Nasdaq ha perso lo 0,04%. Il VIX La mancanza di movimento ha portato il VIX verso i minimi dell'anno. Il VVIX, la volatilità della volatilità, è ai minimi decennali, il che indica che questo mercato ha pochissima paura. E questa mancanza di paura non riguarda solo il rischio al ribasso, ma anche l'assenza di timori per il rialzo. Il mercato delle opzioni ritiene che non ci sarà una direzione significativa nel breve termine. Sapendolo, possiamo immaginare un movimento rialzista dopo l'IPC, seguito da un lento aumento durante l'estate. Nonostante quanto detto, il rischio IPC è ancora presente e potrebbe sempre riservare sorprese. L'assicurazione è economica, quindi, se siete nervosi, è disponibile. La put 5/15 a 5150 sarebbe il mio punto di riferimento per una protezione. Se fossi un grande orso, opterei per una put a 5100. Federal Reserve di Atlanta Le previsioni sul PIL del secondo trimestre sono aumentate al 4,2% dal 3,3%. Se fossi nella Fed e vedessi tutto questo, insieme ai mercati azionari che si avvicinano nuovamente ai massimi storici, mi preoccuperei un po' prima di tagliare i tassi. Ridurre i tassi in una situazione di tale forza potrebbe rischiare di accelerare l'inflazione. Indipendentemente dall'indice dei prezzi al consumo, sono scettico sul fatto che la Fed abbasserà i tassi prima delle elezioni. Dati economici e notizie - Scorte all'ingrosso finali di marzo M/M: -0,4% V -0,4% E - Greggio DOE: -1,4M V -0,5M E; Benzina: +0,9M V -1M E - Collins della Fed (non votante): non abbiamo visto ulteriori progressi disinflazionistici nel 2024; la politica è moderatamente restrittiva e adeguata ai rischi; ci sono rischi se si tagliano i tassi troppo presto. - L'asta di titoli a 10 anni da 42 miliardi di dollari del Tesoro ha attratto un rendimento del 4,483%, contro il 4,093% precedente. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
SP500Analizzando il grafico dell'S&P500 da una prospettiva macroeconomica, ci concentriamo sul timeframe giornaliero per identificare il trend di bias e le possibili zone di supporto e resistenza. I nostri analisti rilevano un trend rialzista dominante e individuano una significativa area di domanda tra 4975 e 4945. Questo livello ha svolto un ruolo chiave nel rafforzare il trend stesso, e lo si può notare dal movimento creatosi a metà aprile, quando il prezzo ha raggiunto la quota 4930.0. Tale movimento ha generato molta liquidità, consentendo agli istituzionali di chiudere le loro posizioni short e reinvestire i fondi disponibili a un prezzo molto favorevole. Utilizzando strumenti come il Footprint Tool, che fornisce una panoramica dettagliata degli scambi di contratti, è evidente che il rifiuto del prezzo è dovuto ad un assorbimento da parte degli istituzionali, i quali, posizionandosi contro tendenza, hanno successivamente causato una stop run del trend ribassista precedente. Passando al timeframe orario, osserviamo l'andamento recente del prezzo nel mese precedente. Il nostro team evidenzia un chiaro cambio strutturale segnato dal Break of Structure (BOS) intorno a 5100.0. Da questo punto, il prezzo ha continuato a salire, superando un importante Order Block e stabilizzandosi intorno a 5180.0, corrispondente a una significativa area di resistenza. Tutto ciò suggerisce che il trend rialzista potrebbe continuare nel medio-lungo termine, anche se su timeframe H1/H4 sono visibili segnali iniziali di indebolimento del trend. In vista della prossima settimana, i nostri analisti prevedono un possibile ritracciamento del prezzo verso le due zone identificate nel grafico, prima di valutare eventuali opportunità di ingresso.
CAPITALCOM:US500Long
di NFAinvestment
WisdomTree - Tactical Daily Update - 08.06.2024Senza farsi troppo notare, Borse Usa ed Europee vicino ai record storici. Le relazioni trimestrali superano le attese sia negli States che in Europa. La debole congiuntura Europea avvalora l’ipotesi di 1’ taglio dei tassi a giugno. Borse cinesi in stallo, attendono i numeri trimestrali delle Big-Tech locali. Chiusura in rialzo ieri, 7 maggio, per le Borse europee: Milano +0,8%, col FtseMib nuovamente sopra 34 mila grazie a diverse “trimestrali” sopra le attese, Parigi +0,6%, Francoforte +0,4%, Madrid +0,1%, nel giorno in cui l'offerta di BBVA su Sabadell è stata, in 1’ battuta, rifiutata, per darsi tempo di negoziare. Amsterdam +0,2%, Londra +0,3%. Lo Stoxx 600 “paneuropeo”, +0,7%, rivede i massimi storici. Wall Street ha chiuso incerta: S&P500 e Dow Jones +0,1%, Nasdaq -0,1%, nel giorno in cui Walt Disney è arrivata a perdere -9,3% nonostante risultati trimestrali sopra le aspettative, ma anche qualche delusione sul fatturato e per le parole prudenti del management sui futuri ricavi da “streaming”. La pubblicazione delle relazioni trimestrali sui risultati dei primi 3 mesi 2024 non hanno deluso, anzi, secondo FactSet, oltre il 70% delle Società ha battuto le attese, ma non e’ stata premiata da corrispondenti guadagni di prezzo per le azioni. Al contrario, le azioni delle Società che hanno deluso le aspettative di profitto hanno subito cali prezzo piu’ ampi che in passato. Qualche analista ci vede un segnale di stanchezza per l’azionario Usa, da molti ritenuto troppo caro dati i multipli valutativi sopra le medie storiche. Non c’è che sperare che nei prossi trimestri gli utili accelerino ed i tassi d’interesse siano tagliati. Intanto gli operatori continuano ad immaginare le future mosse delle Banche centrali: mentre in Europa persiste la convinzione di un taglio a giugno, la prospettiva è più incerta negli Usa, per via di dati macro “ballerini”: ieri il Presidente della Fed di New York, John Williams, ha confermato che un taglio ci sarà, ma non ha negato la sorpresa negativa dell’inflazione recente. Non molto diverso il parere del Governatore della FED di Richmond Thomas Barkin che si aspetta tassi alti fino a quando il rallentamento dell’economia consoliderà la fiducia di raggiungere il target d’inflazione del 2,0%. La “swap curve” sui Treasury Usa, a sua volta, incorpora l’incertezza tra 2 o 1 solo taglio del costo del denaro nel corso di quest’anno. Macro europea ancora debole, ma senza crolli: in Germania, a marzo, gli ordini al settore manifatturiero sono scesi -0,4% su base mensile e -1,9% su base annua, mentre il surplus commerciale ha toccato Eur 22,3 miliardi, inferiore alle stime, ma superiore ai 21,4 miliardi di febbraio: infine, la produzione industriale è calata -0,4% a marzo su febbraio e -3,3% su base annua. A marzo il volume delle vendite al dettaglio nell’Area-Euro è aumentato +0,8% su febbraio, dopo che a febbraio era sceso -0,3%. Su base annua salgono +0,7%. La produzione industriale spagnola ha registrato un calo di -1,2% annuo a marzo, quando a febbraio era salita +1,3%. In Italia, a marzo, le vendite al dettaglio sono scese -0,1% in volume rispetto a febbraio, e risultano invariate in valore. Su base annua, le vendite aumentano +2,0% in valore e +0,3% in volume. La 2’ giornata di offerta del Btp Valore italiano ha visto nuove richieste per Eur 2,86 miliardi, che portano a 6,56 miliardi il totale sino a ieri. Il nuovo BTP “retail” scadenza maggio 2030, pagherà cedole trimestrali e tasso garantito del 3,35% annuo per i primi 3 anni e del 3,90% nei 3 successivi; se detenuto ininterrottamente dal collocamento al rimborso, riconoscerà un bonus dello 0,8% del capitale. Stamane, 8 maggio, le Borse europee, ad eccezione di Milano che è invariata, sono ripartite positive, in media +0,3%, prolungando lo slancio di inizio settimana, innescato da trimestrali mediamente sopra le attese. Sul fronte macro Europeo, oltre allo “speach” a Francoforte di Pierre Wunsch, membro del Board dell’ECB (Banca centrale Europea), spicca la decisione della Banca centrale Svedese (Riksbank) di tagliare il costo del denaro di -0,25% al 3,75%, la 1’ volta dopo 8 anni: “l’inflazione si sta avvicinando al target, l’attività economica è debole ed i tassi potranno essere tagliati 2 volte nella 2’ metà 2024”. Chiusure deboli stamane in Asia: Tokyo ha sofferto i dati deludenti di Sony e Nintendo ed il Nikkei ha perso -1,63%, malgrado i numeri da record di Toyota, che ha annunciato un utile di quasi Eur 30 miliardi, pur prevendendo un calo dei profitti nei prossimi trimestri. Perdite frazionali per i maggiori indici cinesi: c’è molta attesa per le trimestrali delle “big tech” locali, Alibaba a Tencent. Il prezzo del petrolio oggi è in calo, col WTI che segna -0,9% a 77,6 Dollari/barile: debole anche quello del gas naturale europeo (TTF Amsterdam) a 30,4 Euro/MWh. Sul fronte valutario, l’Euro e’ stabile attorno 1,075 Dollari, mentre emerge ancora la debolezza dello Yen giapponese, col cross Euro/Yen a 166,8 da 166,4 di ieri, e quello Dollaro/Yen a 155,2, da 154,4. Il Governatore della Bank of Japan Kazuo Ueda ha ancora ventilato la possibilità di intervento. «La volatilità del cambio ha un forte impatto sull’economia e merita un intervento correttivo”. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. 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I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:SXXP
di Peter_Braganti
House of Trading: ora la Fed fa meno pauraIl meeting della Fed ha avuto il merito di ridurre al lumicino le possibilità che il prossimo intervento sui tassi USA sia al rialzo ed i dati arrivati dal mercato del lavoro di venerdì hanno incrementato le possibilità che nel meeting di luglio il costo del denaro della prima economia possa registrare una contrazione. Il rallentamento della dinamica occupazionale rappresenta una condizione essenziale per far sì che quella che è la maggiore minaccia alla stabilità dei prezzi, le spinte rialziste in arrivo dalle retribuzioni, possa essere disinnescata mettendo in campo un atterraggio morbido della prima economia. La situazione è differente in Europa: al momento i Paesi mediterranei se la passano meglio dei c.d. “virtuosi” anche se le ultime indicazioni arrivate dalla Germania, basti pensare agli indici PMI servizi o ai dati sull’andamento della bilancia commerciale, fanno presagire un miglioramento anche nella prima economia europea. Nonostante qualche incidente di percorso, le indicazioni che stanno arrivando dai dati trimestrali rappresentano l’altro grande fattore che sta sostenendo il ritorno degli acquisti sugli asset di rischio. Di tutto questo, e di molto altro, si parlerà nella puntata di oggi di House of Trading, in onda sul canale YouTube di BNP Paribas. House of Trading: cosa è successo nell'ultima puntata Nella scorsa puntata di House of Trading, la squadra dei Trader, composta da Nicola Para e da Giancarlo Prisco, ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire al rialzo sul Bund, sull’Euro/Dollaro, sulle azioni Meta e sull’indice S&P500: le prime tre operazioni hanno raggiunto il target, la quarta è a mercato (+40,1%). Nel caso invece delle operazioni inserite dagli analisti, la squadra era composta da Riccardo Designori e da Enrico Lanati, i due long, sulle azioni Apple e Coca-Cola non hanno toccato il punto di ingresso, lo “short” sulle azioni Saipem è operativo (+3,68%) mentre il deal ribassista sul titolo UniCredit ha toccato lo stop loss (-14,5%). La classifica generale registra il sorpasso dei trader con 20 operazioni a target con le 19 degli analisti (3 carte a mercato per i primi, 6 per i secondi). Cosa attendersi dalla puntata di oggi Nella diciottesima puntata dell’edizione 2024, la squadra dei Trader sarà formata da Giancarlo Prisco e da Nicola Duranti mentre i due analisti saranno Luca Fiore ed il conduttore Riccardo Designori. I primi investiranno sull’indice S&P500, sull’oro, sul gas naturale e sul Bund mentre i secondi inseriranno deal su Alibaba, Pfizer, A2A e sul Brent. Il sondaggio della settimana riguarda l’andamento di Wall Street: l'economia rallenta le azioni no, ora su quale settore puntare? L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30 sul canale YouTube di BNP Paribas.
SP:SPX
di Investimenti_BNPParibas
La striscia vincente del NASDAQ continua.La striscia vincente del NASDAQ continua: oltre l'1% per il terzo giorno di fila! A Wall Street si dice: "La diversificazione è una protezione contro l'ignoranza. Non puoi prevedere quale azienda avrà successo, quindi possedere diverse aziende riduce il rischio." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il recente clima ottimista del mercato ha proseguito nel suo corso anche all'inizio della nuova settimana, con un lunedì 6 particolarmente positivo: tutti gli indici principali hanno registrato incrementi per la terza sessione consecutiva. Questa tendenza è alimentata dalla speranza che il report sui lavori della scorsa settimana possa segnalare ulteriori tagli dei tassi di interesse. Ieri, il NASDAQ ha fatto un balzo significativo, crescendo dell'1,19% (pari a circa 193 punti), raggiungendo i 16.349,25 e segnando il suo terzo avanzamento consecutivo di oltre l'1%. Anche l'S&P 500 ha mostrato un'ottima performance, aumentando dell'1,03% e raggiungendo i 5.180,74, mentre il Dow Jones ha esteso la sua sequenza di vittorie a quattro giorni consecutivi, avanzando dello 0,46% (o circa 176 punti) fino a 38.852,27. È sorprendente vedere come alcuni report sugli utili, l'atteggiamento conciliante di alcuni membri della Fed e i negoziati per il cessate il fuoco possano influenzare positivamente il mercato. Inaspettatamente, invece di essere trascinati verso il basso dalle aspettative di un calo fino al livello dei 200 giorni, ci troviamo ora sopra la media dei 50 giorni e con lo sguardo rivolto ancora più in alto. Ma gli investitori otterranno ciò che sperano in questa occasione? O stanno, ancora una volta, anticipando troppo gli eventi? Non è trascorso molto tempo da quando si mostravano fiduciosi nella possibilità di realizzare tre riduzioni dei tassi quest'anno. Nei prossimi giorni, ascolteremo diversi funzionari della Fed e sarà interessante vedere se confermeranno o meno le premesse che hanno sostenuto i recenti rally di mercato. Inoltre, questa settimana vedrà oltre 1000 aziende presentare i loro risultati trimestrali. Tra i grandi nomi che attirano l'attenzione troviamo Disney (DIS), BP (BP), Arista Networks (ANET), Duke Energy (DUK) e Occidental Petroleum (OXY), solo per citarne alcuni. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Amkor Technology (AMKR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le azioni hanno proseguito il loro slancio positivo iniziato venerdì, mostrando segnali di continuità sia durante la notte che nella giornata di ieri. È stata una grande vittoria per i rialzisti, che sembrano prendere il sopravvento e mettere gli orsi alle corde. L'S&P 500 ha guadagnato l'1,03%, mentre il Nasdaq è salito dell'1,19%. Ieri i rialzisti hanno compiuto ulteriori progressi, con le azioni che hanno registrato un gap più alto e hanno mantenuto il ritmo fino alla chiusura. L'andamento di ieri gioca un ruolo cruciale, poiché la resistenza degli indici SPX, NQ e IWM è sul punto di essere superata. Una rottura potrebbe portarci verso nuovi massimi storici per l'SPX, con obiettivi sopra i 5400 punti. Se sei posizionato short su questo mercato, è il momento di prendere una decisione. Aspetterai i dati sull'indice dei prezzi al consumo previsti per la prossima settimana, o coprirai le tue posizioni prima che il mercato possa salire ulteriormente? È una decisione difficile, ma se assistiamo a una continuazione di questa forza per tutta la settimana, scegliere diventa più semplice. Ieri le azioni hanno avuto un rialzo con volumi piuttosto bassi. Durante questa settimana, tenete d'occhio diversi importanti report sugli utili; tra i più attesi vi sono quelli di Disney (DIS), Uber (UBER), ARM, Airbnb (ABNB), The Trade Desk (TTD) e Shopify (SHOP). Sul fronte economico, la settimana si preannuncia tranquilla, con le richieste di risarcimento previste per giovedì e i dati sui consumatori dell'Università di Michigan in programma per venerdì. Gli eventi che potrebbero influenzare maggiormente il mercato sono le aste dei titoli del Tesoro a 10 anni, previste per mercoledì, e quelle a 30 anni, previste per giovedì. State attenti a queste aste intorno all'ora di pranzo nei giorni indicati. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Nasdaq - La svolta? Gentili lettori, Desidero portare alla vostra attenzione un momento significativo nel panorama attuale del mercato azionario, in particolare riguardante il NASDAQ. Negli ultimi giorni, il NASDAQ ha reagito positivamente alle notizie favorevoli, incluso l'annuncio riguardante Apple. Tale reazione ha determinato un notevole e intenso aumento delle quotazioni. Attualmente, ci troviamo di fronte a una prima resistenza stimata tra 18.050 e 18.200. Il mancato superamento di tale livello potrebbe riportare le quotazioni verso l'area di 17.770. Da questa fase, potremmo assistere a una dimostrazione di forza verso l'alto, con la possibilità di raggiungere una seconda resistenza a 18.280, oppure a una rottura significativa che porterebbe le quotazioni a 16.880. Questo punto riveste un'importanza particolare, in quanto rappresenta il concentrarsi della maggiore liquidità all'inizio del 2024. È pertanto probabile che si assista a un'importante verifica di forza intorno ai 17.700. Nel caso in cui tale verifica non dovesse superare le aspettative, verificandosi presumibilmente entro luglio 2024 o anche prima, potremmo assistere a un ribasso delle quotazioni verso l'area dei 16.000. Confido che questa analisi possa risultare utile e attendiamo con interesse i vostri commenti e pareri in merito.
CAPITALCOM:US100
di DemonScary
l’indice HANG SENG ha confermato la nostra analisi di 3 mesi fa…La Borsa di Hong Kong è una delle principali del SUD-EST asiatico ed insieme a quelle di Shangay e Shenzen è una delle 3 borse valori della Cina continentale, le quali dopo una difficile e lunga fase di contrazione originatasi con la pandemia Covid-19 ad inizio dell’anno 2020 stanno recentemente ‘rivedendo la luce’... Il nostro ultimo articolo sul portale TRADINGVIEW in merito all’andamento tecnico dell’indice Hang Seng, negoziabile dai clienti ActivTrades col cfd avente ticker “HKInd”, è di quasi fine Gennaio 2024 – precisamente del 26.01.2024 – e menzionava come la tenuta dell’importante supporto statico in area 14.700-14.550 punti avrebbe potuto, dopo una fase laterale o erratica più o meno lunga, interrompere almeno temporaneamente il trend ribassista primario e addirittura iniziare una nuova fase/trend rialzista con il breakout/violazione rialzista della forte area di resistenza statica sui 17.100 -17.150: tutto ciò è avvenuto dopo circa 3 mesi/13 settimane, in particolare con la candela settimanale del 22 Aprile scorso (vedasi frecciolina blu verso l’alto sulla linea a puntini rossI)! Il sentiment/mood su tale mercato è quindi cambiato: la positività che ora lo caratterizza potrebbe portare i prezzi in un’ottica di medio termine verso il 1° target resistenziale in area 20.200-20.350 punti: non è dato sapere in quanto tempo, potrebbero verificarsi anche ovvie correzioni che NON cambierebbero il quadro descritto fin quando l’indice resterà sopra i già menzionati 17.150-100 punti, ora divenuti validissima area supportiva. Un eventuale pull-back su tale livello è anche ipotesi da non trascurare. NB: come sempre per chi opera in ottica di trading – quindi di brevissimo/breve temine – è strettamente consigliato proteggere posizioni speculative con congrui ordini di Stop Loss in caso l’analisi non sia corretta. Autore: Marco D’Ambrosio Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
ACTIVTRADES:HKINDLong
di ActivTrades
Uncino di Ross in cosa consiste e quando usarloL'Uncino di Ross, ideato da Charles Ross, è un modello di inversione di tendenza che si forma in fasi specifiche all'interno di un trend in atto. Viene utilizzato dai trader per identificare potenziali punti di ingresso nel mercato e anticipare un possibile ribaltamento della tendenza in corso. Quando usarlo: solo in caso di forti trend direzionali un esempio in sp500 degli ultimi giorni Dopo molti giorni di trend ribassista con RSI (27) si è formato un minimo indicato in 1 il mercato ha reagito (tra l'altro con una inversione a V, altro pattern di inversione) raggiungendo il punto 2, il giorno successivo a corretto indicato con 3. Il giorno successivo il 25 aprile il punto 2 è stato rotto al rialzo superando pure il massimo del giorno precedente chiudento tra l'altr sui massimi e con volumi in aumento. Le giornate successive hanno confermato la bontà del segnale anche se è da notare che il giorno 30 c'è stato un falso segnale che poteva mettere in discussione l'uncino stesso tuttavia falso segnale neutralizzato dalle giornate successive. In ogni caso il punto 1 non deve assolutamente essere rotto così pure che se il mercato tentenna oltre i 5 giorni l'uncino perde valore. Molto rischioso usare l'uncino in un mercato laterale. Si comprende che può dare falsi segnali. Casi ideali sono ad esempio in caso di trend fortemente rialzista (o ribassista) con divergenze su oscillatori... In questi giorni il titolo Ferrari ...
OANDA:SPX500USDFormazione
di robyxsuper
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Il report sulle assunzioni di venerdì 3 cambia la narrativa...Ecco perché il rapporto sui lavori ha inviato le azioni in un'altra settimana di crescita! A Wall Street si dice: "Non c'è nulla di sbagliato nell'essere avidi, ma l'avidità non dovrebbe mai guidare le tue decisioni finanziarie." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, La vecchia idea secondo cui "le cattive notizie sono buone notizie" è entrata in pieno vigore venerdì 3, quando un rapporto sui lavori soft ha fatto impennare le azioni nella speranza di ulteriori tagli dei tassi. Il rally ha contribuito a registrare una seconda settimana consecutiva di guadagni per le azioni. L’economia ha aggiunto 175.000 posti di lavoro ad aprile, un numero molto inferiore alle aspettative che prevedevano 240.000 posti di lavoro. Inoltre, il tasso di disoccupazione è salito dal 3,8% al 3,9%. Siamo così abituati alla creazione di oltre 300.000 posti di lavoro che è terribile vederli rallentare sotto i 200.000. Ma questo è ciò che la Fed voleva. Un mercato del lavoro più lento dovrebbe contenere l’inflazione salariale. È probabile che la Fed rimanga al rialzo più a lungo, ma ora è tornato in gioco il taglio di settembre. Gli investitori desideravano anche un rapporto sull'occupazione più moderato, il che ha portato il NASDAQ a salire dell'1,99% (o circa 315 punti) venerdì 3 a 16.156,33 e l'S&P a salire dell'1,26% a 5.127,79. Inoltre, il Dow è aumentato dell'1,18% (o 450 punti) a 38.675,68. Ma non possiamo escludere che Apple (AAPL) abbia un ruolo da svolgere nell'avanzamento di oggi. Il produttore di iPhone è balzato del 6% venerdì 3 dopo aver presentato ieri sera i risultati fiscali del secondo trimestre in termini di profitti e profitti. Tuttavia, gli investitori sono rimasti particolarmente colpiti dal piano di riacquisto di azioni proprie da 110 miliardi di dollari, che segna il più grande riacquisto della storia. Dopo aver registrato il primo mese dell'anno in perdita, i principali indici hanno avuto un ottimo inizio di maggio con una seconda settimana consecutiva in territorio positivo. Il NASDAQ e il Dow sono aumentati ciascuno di oltre l'1%, mentre lo S&P è avanzato dello 0,55%. Questi risultati sono stati ancora più impressionanti se si considera il crollo di martedì, che ha visto il NASDAQ crollare di oltre il 2% e i suoi omologhi crollare di circa l'1,5% ciascuno. Quindi ora abbiamo sei dei “Magnifici 7” report sui titoli tecnologici, e questi giganti sono davvero all'altezza del loro soprannome. Se non fosse stato per il sostanziale contributo agli utili del Mag 7, la crescita degli utili del primo trimestre per il resto dell'indice S&P 500 sarebbe in territorio negativo. Utilizzando le stime per Nvidia (NVDA), che pubblicherà i risultati del trimestre di marzo il 22 maggio, e i risultati effettivi per gli altri sei membri del gruppo, si prevede che gli utili totali del primo trimestre del gruppo aumenteranno del +49% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso con ricavi in aumento del +13,6%. Potremmo aver finito con i nomi "Mag 7" per un paio di settimane, ma ci sono ancora oltre 1200 aziende che presenteranno i risultati la prossima settimana mentre continua la stagione degli utili. Alcuni dei nomi da tenere d'occhio includono Disney (DIS) e BP (BP) martedì; e Uber (UBER), Shopify (SHOP) e Airbnb (ABNB) mercoledì. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Hexcel (HXL) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le azioni hanno registrato un rialzo significativo in seguito alla pubblicazione di una grave diminuzione delle buste paga, che ha aumentato le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. Aggiungendo il notevole aumento registrato da Apple dopo la presentazione degli utili, assistiamo a un'inversione di tendenza degli investitori ribassisti mentre la resistenza tecnica viene messa alla prova. L'S&P ha registrato un aumento dell'1,26%, mentre il Nasdaq ha guadagnato il 1,99% grazie all'andamento positivo di Apple. La variazione di aprile delle buste paga nel settore non agricolo è stata di 175.000, al di sotto delle previsioni di 240.000. Questo dato, seppur solido, riflette una situazione equilibrata, né troppo calda né troppo fredda. Il mantenimento di un numero moderato di nuovi posti di lavoro è cruciale per evitare un'eccessiva crescita economica che potrebbe portare all'inflazione, così come per prevenire una recessione derivante dalla mancanza di creazione o perdita di occupazione. Con i 175.000 posti di lavoro creati, ci troviamo in una situazione equilibrata in cui la Fed può considerare un taglio dei tassi senza il rischio di accelerare l'inflazione. Subito dopo la pubblicazione di questi dati, la probabilità di un taglio dei tassi a settembre secondo il FedWatch è aumentata all'80%, rispetto al poco più del 60% registrato il giorno precedente. Questa notizia ha alimentato l'entusiasmo nel mercato azionario e i dati hanno ricevuto apprezzamenti da parte di Goolsbee della Fed. Di seguito riportiamo alcuni dei suoi commenti espressi durante un'intervista televisiva successiva alla pubblicazione dei dati: - Il dato di aprile sulle buste paga non agricole, pari a 175.000, è molto positivo; Maggiore è il numero di nuovi posti di lavoro come quello di oggi, maggiore è la fiducia che acquisiamo. - Dobbiamo analizzare attentamente l'"impulso inflazionistico" che abbiamo osservato all'inizio dell'anno. - Più vediamo report sulle buste paga simili a quelli precedenti alla pandemia, maggiore è la fiducia nell'assenza di un surriscaldamento dell'economia. - Non mi pronuncerò in merito alle decisioni politiche neanche nella prossima riunione. - La Fed dovrebbe essere rassicurata dal fatto che l'attuale aumento dell'inflazione non segnala un'accelerazione. Acquisirò maggiore fiducia nel taglio dei tassi a settembre non appena l'inflazione inizierà a dare segnali. Abbiamo bisogno che l'indice dei prezzi al consumo mostri un tasso di inflazione del 15%, ma non sono sicuro che ciò accadrà. L'indice ISM dei servizi di aprile è sceso a 49,4 rispetto al previsto 52,0, registrando la prima contrazione dal dicembre 2022. All'interno di questo dato, i prezzi pagati hanno raggiunto il picco di tre mesi, toccando il 59,2 rispetto al previsto 54,9. Questo trend non è positivo, pertanto affronterò con cautela i dati relativi all'indice dei prezzi al consumo. EPS di Apple. Apple ha registrato una mossa impressionante con un aumento del 6% del titolo, poiché gli utili non sono stati così negativi come si temeva. I numeri sono stati positivi, con un lieve aumento dell'EPS dell'1,3%. Ciò che ha suscitato entusiasmo sul mercato è stato un enorme programma di riacquisto di azioni proprie del valore di 110 miliardi di dollari, il più grande nella storia e di dimensioni superiori alla maggior parte delle società dell'indice S&P 500. Inoltre, Apple ha anticipato alcune novità nell'ambito dell'intelligenza artificiale per giugno. Vedremo cosa ci riserverà il prossimo mese, ma queste anticipazioni sono state sufficienti a mantenere gli acquirenti coinvolti nell'acquisto di azioni per l'intera giornata. Continuo a sostenere che i 5150 punti dell'SPX siano la linea di resistenza per gli orsi e un superamento di questo livello causerà un'altra ondata di copertura delle posizioni corte. Per ora, tale resistenza ha retto. Tuttavia, se i rialzisti prenderanno il controllo, è probabile che supereranno i 5400 punti entro la fine del trimestre. Anche il Nasdaq sta affrontando una situazione simile mentre si avvicina alla media mobile a 50 giorni. Penso che nella prossima settimana assisteremo a un fallimento o a una pausa, altrimenti sarà l'indice dei prezzi al consumo a dettare la prossima grande mossa. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
NASDAQ: RIENTRANDO NELL'ARENAAggiorno il percorso delle scorse idee, lo scenario disegnato è solo uno dei tanti possibili, l'idea di fondo è un rialzo che ci riporta all'interno del range facendo scontrare un pò di tori e orsi fino alla parte superiore della zona. Da lì si vedrà se il trend al rialzo continua per la sua strada o prende una pausa ancora per un'altro pò. Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
CAPITALCOM:US100
di Marco_Mallia
Il Mercato Finanziario e le Decisioni della FedIl mercato finanziario sembra non risentire delle recenti decisioni di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. Nonostante le discussioni sulle ultime politiche restrittive della Fed,sia le borse che le obbligazioni, così come le criptovalute e i metalli preziosi, sembrano fluttuare in uno stato di indecisione. Questo limbo di indecisione potrebbe far pensare che non ci troviamo alla fine delle politiche restrittive della Fed. Tuttavia, c’è un asset che sembra risentire delle decisioni della Fed: il dollaro. A partire dalle otto di sera del 2 maggio, esattamente nell’ora della conferenza stampa di Powell, il dollaro ha iniziato a mostrare una volatilità notevole. Il biglietto verde ha iniziato una drammatica discesa, interrotta qua e là da rialzi speculativi di breve durata. Questo comportamento del dollaro potrebbe essere un segnale dell’impatto delle decisioni della Fed sul mercato.
TVC:DXY
di GiuseppePisciuneri
Reazione Positiva dopo le Decisioni della Federal Reserve.A Wall Street si dice: "Le tue abitudini determineranno il tuo futuro finanziario. Sviluppa abitudini di risparmio e investimento solide fin da giovane." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Vi aggiorniamo sulla recente performance del mercato: Dopo la giornata altalenante di ieri, che ha segnato l'inizio del nuovo mese, il mercato è tornato in territorio positivo nella sessione di ieri. I venditori iniziali non sono riusciti a frenare l'ottimismo dei rialzisti, con i principali indici in costante crescita in previsione di ulteriori risultati sugli utili trimestrali. Il NASDAQ è stato il vero protagonista della giornata (+1,5%), grazie ai risultati trimestrali di Apple (AAPL) che hanno suscitato grande interesse. Il gigante tecnologico ha riportato un utile per azione di 1,53 dollari e vendite per 90,8 miliardi di dollari, annunciando anche un massiccio programma di riacquisto azionario da 110 miliardi di dollari. Le azioni sono salite del 7% dopo la chiusura del mercato. Un lieve rimbalzo dei titoli focalizzati sull'intelligenza artificiale, come Super Micro Computer (SMCI +1,3%), Advanced Micro Devices (AMD +1,3%) e NVIDIA (NVDA +3,3%), ha contribuito alla positività, con NVIDIA che rimane l'unico membro del "Mag 7" che deve ancora presentare i risultati (il 22 maggio). L'S&P e il Dow hanno registrato un rialzo quasi dell'1%, in linea tra loro. Oltre alle eccellenti performance nel settore tecnologico, anche i settori dei beni di consumo discrezionali e di prima necessità hanno registrato un notevole aumento, mentre il settore sanitario è stato leggermente in ritardo. Nonostante la dominanza della Fed nei titoli di mercato, l'azione dei prezzi di ieri dopo la decisione è stata un segnale positivo. Per quanto riguarda le altre notizie, gli investitori sono in attesa del rapporto sulla situazione occupazionale di oggi, che fornirà ulteriori dettagli sullo stato attuale di un mercato del lavoro che è rimasto costantemente attivo durante il ciclo di rialzo dei tassi della Fed. Negli ultimi dodici mesi, abbiamo assistito a un aumento medio mensile di 231.000 posti di lavoro, con le stampe di marzo che hanno superato notevolmente le aspettative, totalizzando 303.000 nuovi posti di lavoro. Azioni in rialzo dopo la digestione del FOMC Dopo la giornata altalenante di ieri, caratterizzata da incertezze, le azioni hanno registrato una crescita significativa, una volta assorbita l'atteggiamento accomodante del FOMC. Nonostante l'S&P non abbia raggiunto i massimi di ieri, la giornata è stata costruttiva per i rialzisti, con un particolare slancio dovuto agli ottimi risultati trimestrali di Apple, annunciati dopo la chiusura del mercato. L'S&P è salito dello 0,91%, mentre il Nasdaq ha guadagnato l'1,29%. Gli orsi non riescono a respingere i tori Questa mattina sembrava che ci fossero problemi nel mercato, con l'azione dei prezzi che sembrava potesse portare a nuovi minimi settimanali. Tuttavia, nonostante un calo iniziale dell'SPX, i rialzisti hanno preso il controllo, spingendo gradualmente il mercato al rialzo durante la giornata. Anche se non è stato possibile superare i massimi dopo la decisione della Fed, è stata comunque una vittoria importante per i sostenitori del trend rialzista. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Turning Point Brands (TPB) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Considerando il contesto attuale del mercato e l'atteggiamento leggermente accomodante della Fed, voglio portare alla vostra attenzione tre nuovi titoli motivati da solide opportunità di crescita: 1. RH: Dopo i solidi utili di RH-Wayfair questa mattina, il titolo è salito del 15%. 2. VRT: Siamo ottimisti su Vertiv e crediamo che il suo grafico suggerisca un potenziale di crescita significativo. 3. NWL: Nonostante sia considerato un titolo "noioso", NWL ha registrato un buon trimestre e sembra aver migliorato i suoi fondamentali. Dopo un aumento del 20% a seguito degli utili, stiamo monitorando da vicino un'eventuale rottura della media mobile a 200 giorni. Apple e tonnellate di guadagni fuori orario Dopo l'annuncio dei risultati trimestrali di Apple, il titolo ha registrato un aumento del 7,5% nelle negoziazioni post-mercato. L'aumento del dividendo e il programma di riacquisto azionario da 110 miliardi di dollari hanno suscitato entusiasmo, il che dovrebbe avere un impatto positivo sugli indici di domani e in particolare sul Nasdaq. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Le sfide di maggio: la Fed tiene ferma la barra dei tassi.A Wall Street si dice: "Il miglior investimento che puoi fare è in te stesso. L'educazione paga i migliori dividendi." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Mercoledì scorso, la Fed ha fatto un gesto rassicurante per gli investitori, rinviando l'ipotesi di un aumento dei tassi. Tuttavia, non è bastato per scongiurare un calo del mercato nel tardo pomeriggio. Così, i principali indici hanno iniziato il mese di maggio con risultati contrastanti. Gli investitori erano preparati al peggio, sperando in almeno tre tagli dei tassi nel 2024 solo poche settimane fa. Tuttavia, la Fed ha notato una "mancanza di ulteriori progressi" nel raggiungere l'obiettivo del 2% di inflazione. Pertanto, per il momento, dovremo accontentarci della decisione della Fed di mantenere la politica attuale e di rallentare i tagli di bilancio. Mercoledì, il Dow ha registrato un modesto aumento dello 0,23%, mentre l'S&P ha segnato un calo dello 0,34% e il NASDAQ dello 0,33%. Gli indici con una forte esposizione tecnologica hanno sofferto, con una giornata difficile per l'intelligenza artificiale, principalmente a causa delle perdite di Super Micro Computer (-14%) e Advanced Micro Devices (-8,9%). Tuttavia, Amazon ha brillato, registrando un aumento del 2,3% grazie a una sorpresa di utili del 36% e a risultati migliori del previsto per AWS. Le azioni hanno appena chiuso il loro primo mese in perdita del 2024, segnando cinque mesi consecutivi di guadagni, in gran parte a causa dell'incertezza sui piani tariffari della Fed. Il Dow è scivolato di oltre il 5% ad aprile, mentre il NASDAQ e l'S&P sono entrambi scesi di oltre il 4%. Tuttavia, mercoledì scorso, ci sono state altre notizie che avrebbero attirato maggiore attenzione se non fosse stato per la Fed. Ad esempio, il rapporto ISM Manufacturing ha mostrato un ritorno alla contrazione, con un valore di 49,2, in ribasso rispetto al 50,3 di marzo. Inoltre, il rapporto ADP sull'occupazione ha riportato che le buste paga private hanno aggiunto 192.000 posti di lavoro ad aprile, solo circa 9.000 in più rispetto alle previsioni e al di sotto dei 208.000 di marzo, che sono stati rivisti al rialzo. Naturalmente, il rapporto principale sull'occupazione arriverà venerdì con le buste paga non agricole. I numeri di marzo hanno mostrato che il mese scorso l'economia ha aggiunto ben 303.000 posti di lavoro, superando le aspettative di circa 200.000. Ma prima di questo, giovedì avremo un altro nome "Mag 7". Domani è previsto che Apple (AAPL) riporti dopo la chiusura del mercato. Altri nomi in programma includono Block (SQ), Amgen (AMGN), CyberArk Software (CYBR), Fortinet (FTNT) e ConocoPhillips (COP), solo per citarne alcuni. Il quadro che emerge dalla stagione degli utili del primo trimestre continua ad essere di costante miglioramento e resilienza, con il ritmo di crescita degli utili in modesta accelerazione e le stime per i prossimi periodi iniziano ad aumentare. D'altra parte, le sorprese positive sono inferiori rispetto ad altri periodi recenti, in particolare dal lato dei ricavi. Gli utili totali per i 310 membri dell'S&P 500 che hanno riportato i risultati del primo trimestre sono aumentati del +5,0% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con ricavi più alti del +4,5%. Il 78,1% ha superato le stime dell'EPS e il 59,4% ha superato le stime dei ricavi. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: LendingClub (LC) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Ieri abbiamo assistito a un rally di sollievo sul mercato azionario, ma poi le azioni hanno perso terreno nonostante l'atteggiamento accomodante del FOMC nei confronti delle preoccupazioni sull'inflazione. Sebbene il mercato sia stato inizialmente sollevato, alla fine della giornata ha registrato un ribasso, perdendo gran parte dei guadagni ottenuti durante il rally. Sia l'S&P che il Nasdaq hanno registrato un aumento di oltre l'1%, ma alla fine sono scesi in territorio negativo. Lo S&P ha chiuso la giornata in ribasso dello 0,34%, mentre il Nasdaq ha registrato un calo dello 0,7%. La giornata di ieri è stata completamente dedicata alla Fed. Abbiamo analizzato il comunicato stampa, esaminato i commenti di Powell, monitorato il FedWatch e discusso delle implicazioni sull'azione dei prezzi. Dai punti salienti del FOMC: - Il target range è stato confermato tra il 5,25% e il 5,50%, come previsto. - Hanno ribadito l'aspettativa di una maggiore fiducia sul fronte dell'inflazione e hanno annunciato un rallentamento del deflusso del bilancio da 60 a 25 miliardi di dollari a giugno. - La dichiarazione ha sottolineato la mancanza di ulteriori progressi verso l'obiettivo di inflazione negli ultimi mesi e ha osservato che, sebbene l'inflazione si sia attenuata nell'ultimo anno, rimane elevata. - Hanno mantenuto il limite massimo di rimborso degli MBS a 35 miliardi di dollari e reinvestiranno i pagamenti del capitale degli MBS in UST. - L'attività economica è stata descritta come in espansione a un ritmo sostenuto, con un aumento dei posti di lavoro elevato e una bassa disoccupazione. I rischi per il raggiungimento degli obiettivi di occupazione e inflazione si sono spostati verso un migliore equilibrio. C'è stata un po' di nuance nelle decisioni della Fed, inclusi il rallentamento del QT più pronunciato del previsto e i commenti sul progresso verso l'obiettivo di inflazione. Inoltre, è significativo il cambio di linguaggio da "muoversi" a "mosso", indicando il raggiungimento di un obiettivo in termini di equilibrio. Vorrei condividere con voi i commenti di Powell, presidente della Fed, che sono stati rilasciati di recente: - Powell ha dichiarato che è improbabile che la prossima mossa politica sarà un aumento dei tassi. - Ha sottolineato che l'inflazione rimane ancora troppo alta e che non sono garantiti ulteriori progressi. - Esprime cautela riguardo alla sua aspettativa sull'inflazione, affermando che potrebbe diminuire quest'anno, ma la sua fiducia è inferiore rispetto al passato. - Poiché l'inflazione è scesa al di sotto del 3%, l'obiettivo occupazionale della Fed torna al centro dell'attenzione. - Powell ha confermato che la politica monetaria restrittiva sta svolgendo il suo ruolo, ma c'è ancora molto lavoro da fare. - Ha evidenziato che i dati di quest'anno non hanno aumentato la fiducia nella necessità di tagliare i tassi e che probabilmente ci vorrà più tempo del previsto per acquisire maggiore fiducia. - Powell ha discusso dell'impatto della politica restrittiva sulla domanda e ha citato i dati di ieri sui posti vacanti nel mercato del lavoro. - Ha chiarito che il rallentamento del ritmo del QT non implicherà una contrazione del bilancio inferiore a quanto previsto e che garantirà una transizione fluida in termini di denaro. Il mercato ha reagito positivamente inizialmente, ma una volta terminati i commenti di Powell, sono entrati i venditori e gli indici sono tornati in territorio negativo. Vorrei condividere con voi le ultime novità riguardo al FedWatch: - La probabilità di un taglio dei tassi a giugno è ora del 9%, mentre per luglio è al 25%. Nonostante ci sia una nuova speranza per un taglio estivo, personalmente non credo che sia così probabile. Le probabilità mi sembrano troppo alte. - Per settembre, la probabilità di un taglio è ora al 54%, poiché Powell ha dichiarato che la situazione politica non influenzerà la loro decisione. Per quanto riguarda il recente rally e la successiva vendita: - C'era molta paura che il FOMC avrebbe adottato un atteggiamento più aggressivo dopo i recenti dati, causando un altro calo del mercato. - Tuttavia, la Fed ha rassicurato il mercato comunicando di essere consapevole dei rischi legati all'inflazione e ha smentito i timori di un aumento dei tassi, oltre a rallentare il QT. - Nonostante ciò, il mercato ha restituito la maggior parte dei guadagni intraday. Analizzando il grafico, abbiamo raggiunto la media mobile a 21 giorni nell'SPX e abbiamo assistito a una forte vendita, il che suggerisce che gli orsi hanno un certo controllo. Tuttavia, ritengo che il sollievo iniziale abbia contribuito a questo scenario e che il mercato continui a preoccuparsi dell'inflazione nonostante l'atteggiamento leggermente accomodante del FOMC di ieri. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
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🔴 SUPER DOLLARO PRIMA DELLA FEDToday’S Trading del 01.05.2024 – MACRO BACKGROUND Siamo giunti alla riunione FED di Maggio e per quanto le riunioni delle banche centrali siano da sempre un forte market mover, non possiamo dire lo stesso per la riunione di questa sera. Il nulla di fatto da parte della FED è pressoché scontato, l’impossibilità di tagliare il costo del denaro è oramai ben chiara ai mercati che si stanno nuovamente riposizionando a favore di dollaro USA , creando le medesime condizioni viste nel finire del q3 2023. Facendo un rapido recap dell’accaduto, dobbiamo partire dai massimi di Dollar di ottobre 2023, quando i mercati ancora temevano la possibile salita dell’inflazione, erano possibili ulteriori rialzi dei tassi da parte della FED e si temeva uno scenario di Hard Landing. Poi la narrativa è cambiata: l’inflazione ha iniziato a calare e la FED ha modificato il suo approccio Hawkish aprendosi a pause nei rialzi del costo del denaro, ed ecco che i mercati si sono iniziati a proiettare verso il ciclo di taglio dei tassi, guardano fiduciosi al SoftLanding e vendendo dollari. Il consueto rally di natale ha aiutato il mood di risk on e le vendite di biglietti verdi, con un conseguente ridimensionamento dei rendimenti obbligazionari, ma non sempre l’economia segue un percorso lineare ed ecco che l’inflazione si dimostra vischiosa, non raggiungendo i target promessi. A condire le preoccupazioni sono un’economia robusta in America che non permette alla FED di procedere ad aggiustamenti del costo del denaro… iniziano i dubbi ed i mercati ricoprono le vendite di dollari. Si giunge ai giorni di oggi, con un’economia USA ancora molto forte, un mercato del lavoro teso e trimestrali in gran forma. L’inflazione non cala e la FED non può tagliare i tassi facendo ripartire i rendimenti obbligazionari. Il dollaro USA torna ad essere un must anche per il valutario mondiale per effetto di un Carry trade più vantaggioso del previsto, mentre la prospettiva di tagli tassi si abbassa a solo un taglio per questo 2024. FOREX Il mercato valutario continua ad essere dominato da soli due driver: super dollaro USA e debolezza di Yen giapponese. Il super dollaro per ovvie ragioni continua a schiacciare le majors, portandole non lontane dai minimi del 2023, proiettando future quotazioni ribassiste per eurusd dove la BCE potrebbe ora essere in vantaggio per un primo taglio tassi. La partita si gioca sui tempi dei tagli tassi: tagliare il costo del denaro e svalutare per primi. Eurusd si lancia in un trend discendente che lo proietta a 1.06 prima e 1.05 poi, sebbene l’ultima parola spetterà alla BCE, ma non meno pesante gbpusd che ora guarda ad una BOE pronta a ridurre il costo del denaro proiettando quotazioni a 1.23 Non meno pesanti le oceaniche con audusd incapace di superare 0.66 figura e riportandosi a 0.6480 sembra ora proiettarsi verso i minimi di 0.6380, ma piu pesante nzdusd che ora si avvicina al ritest dei minimi di 0.5860-50 EQUITY Iniziano a palesarsi scenari ribassisti anche sul comparto azionario, sul quale grava la famosa stagionalità ribassista che da vita al detto: “ sell in MAy and go away”. In Europa il dax lascia le aree di massimo di 18632 pnt e dopo il test della MM a 100 periodi a 17403 sembra incapace di riportarsi saldamente sopra la mm21 periodi. Il trend rimane fortemente rialzista nel lungo periodo, ma potenziali affondi ribassisti dino a 16800 e 16540 non sono scenari impossibili che lascerebbero ugualmente invariato il trend rialzista di lungo periodo. Anche il nasdaq lascia i massimi e sembra trovare a 18000 pnt le aree di resistenza inviolabili oltre le quali ripartirebbe il trend long. I nuovi massimi e minimi decrescenti portano le quotazioni a proiezioni verso i 17200 pnt prima e 16709 poi, livelli che non invalidano ancora il trend rialzista in atto. COMMODITIES Innegabile lo storno per il mondo dei metalli, con il silver che lascia le aree di massimo dei 30.190$ per approdare sui supporti piu profondi a 26.700$. trovaimo livello trigger per il trend rialzista di medio periodo i 26.265$, ma solo un approdo alle resistenze di 28.00 potrebbe determinare la reale ripartenza di questo asset. Il WTI si ferma nel movimento di storno a 80$ livello chiave per poter dire ancora vivo il trend di rialzo. Sebbene sia presente una fase di ritracciamento a massimi e minimi decrescenti, il fascio di medie rimane be impostato a rialzo su h8 e potenziali ripartenze rialziste non sono da escludersi. Resta livello da non violare gli 80$ al disotto dei quali potrebbero aprirsi scenari ribassisti piu profondi. CRYPTO Ritracciamento per il Bitcoin, che lascia anche quota 60000 e tenta approdi a 56125$ dando vita a maggior inclinazione ribasssita per il mood di storno in atto. Sebbene il trend primario resti fortemente long, non possiamo escludere approdi a 50500$ area dove la trend line primaria fornirebbe ultimo supporto valido al trend long. Rimaniamo cauti dunque e attendiamo maggiori conferme dalla price action di un nuovo trend long. ------------------ Buona giornata SALVATORE BILOTTA
TVC:DXY
di SalvatoreBilotta
XAU DIGGERS BUON GIORNO A TUTTI!! A fine post nella *FIRMA* troverete tutti i link per i nostri canali. Analisi Outlook di oggi (pre decisione tassi) situazioni dettagliate interne al video. Se volete continuare ad avere giornalmente questi outlook Vi chiedo la gentilezza di seguire il profilo e Boostare questo post mettendo un like al video! Anche ai precedenti così da favorire la mia divulgazione gratuita, a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza. fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti! grazie mille a tutti per qualsiasi dubbio domanda non esitate a scrivermi, sarò lieto di rispondervi -Buona giornata -Buon trading -Utilizzate gli stop -Gestite il rischio
OANDA:NAS100USD
di X_GoldenBoy_X