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Indici di mercato

Analisi: Le azioni in ribasso dopo l'ultimo rapporto sull'inflazA Wall Street si dice: "Il prezzo è ciò che paghi, il valore è ciò che ottieni." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Azioni in Ribasso dopo un Altro Dato sull'Inflazione Elevata Ieri, il mercato ha reagito con un lieve calo dopo un nuovo rapporto sull'inflazione che ha deluso le aspettative. Tuttavia, nonostante questa tendenza, le azioni inizieranno la sessione di oggi con rialzi su base settimanale. Il Dow ha registrato una serie di tre giorni di rialzi consecutiv1, anche se ieri ha subito una flessione dello 0,35%, equivalente a circa 137 punti, chiudendo a 38.905,66. Nel frattempo, il NASDAQ è sceso dello 0,30%, pari a quasi 50 punti, fermandosi a 16.128,53, mentre l'S&P ha registrato un calo dello 0,29%, raggiungendo quota 5.150,48. È interessante notare che gli ultimi due indici hanno registrato una diminuzione in sessioni consecutive, con tre dei quattro giorni di questa settimana in ribasso. Nonostante la giornata di ribasso, un'improvvisa ondata di acquisti negli ultimi 20 minuti ha contribuito a mitigare leggermente le perdite. Tuttavia, l'ampiezza del calo è stata significativa, con più azioni in ribasso rispetto a quelle in rialzo. Inoltre, NVIDIA (NVDA) ha segnato un calo del 3,2%, registrando la terza sessione negativa nelle ultime quattro. Questo trend riflette una certa sintonia tra il NASDAQ e l'S&P. "Un'altra Salita per l'IA? Il Mercato Rimane Sospeso" Dubbio sinceramente che questa sia la fine del dominio dell'intelligenza artificiale nel mercato azionario... e potrebbe essere il momento di prepararsi a un altro balzo verso i massimi per questo titolo, già ben noto a tutti gli investitori. La scomparsa dell'inflazione è stata esagerata, come spesso accade nel mercato. Il PPI di febbraio ha mostrato un aumento mensile dello 0,6%, raddoppiando le previsioni, mentre il guadagno annuo dell'1,6% ha superato le aspettative dell'1,2%. Anche il PPI core ha sorpassato le stime per entrambi i periodi. Questi dati contrastano con la convinzione prevalente del mercato che l'inflazione stia gradualmente rientrando sotto controllo. Inoltre, l'ultimo rapporto sull'indice dei prezzi al consumo è stato positivo, con un'accelerazione dei dati annuali al di sopra delle previsioni per la prima volta dal dicembre scorso. Nonostante il mercato abbia ignorato questo rapporto durante il rally di martedì non è riuscito a replicare la stessa performance ieri. Nonostante l'aumento dell'inflazione e la volatilità del mercato, i principali indici chiudono la settimana con dei rialzi. Sebbene martedì abbia segnato una sessione solida per le azioni, il resto della settimana è stato caratterizzato da incertezza. Il NASDAQ e l'S&P mirano alla 17ª settimana positiva delle ultime 20, mentre il Dow cerca di recuperare dalle perdite delle ultime settimane. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: BigBear.ai (BBAI) DICK'S Sporting Goods (DKS) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" "Il PPI Caldo Mette a Dura Prova le Azioni" Ieri la dinamica dell'inflazione ha preso una svolta negativa con un forte rialzo dei prezzi all'ingrosso, portando a un crollo delle azioni dopo la pubblicazione dei dati e a una successiva inversione del ribasso all'apertura. La giornata è stata caratterizzata da una grande instabilità, con l'imminente scadenza delle opzioni che sembrava prevalere su qualsiasi notizia sull'inflazione. Sebbene ci si aspetti che i venditori entrino in gioco la prossima settimana, al momento la pressione vendita non è stata così negativa, con solo un modesto calo dello 0,29% per l'S&P e dello 0,30% per il Nasdaq. Il PPI Caldo ha rappresentato una sorpresa per me. I dati mensili sono stati dello 0,6%, contro lo 0,3% previsto, mentre quelli annuali sono stati dell'1,6%, superando le aspettative dell'1,2%. Anche il core ha registrato un lieve aumento e i dati del mese precedente sono stati rivisti al rialzo. Sebbene il numero annuale sia il più alto dal settembre 2023, non credo che ciò significhi che l'inflazione stia tornando fuori controllo. Al contrario, ritengo che la recente ripresa del mercato, unita ai dati più caldi, possa impedire alla Fed di tagliare i tassi. Tuttavia, il mercato sembra essere lento nell'elaborare questo concetto, il che mi lascia con qualche dubbio sul mio ragionamento. “Analisi del Movimento del Mercato: Impatto dei Dati Economici e delle Prospettive della Fed". Guardando FedWatch subito dopo la pubblicazione dei dati, ho notato pochissimo movimento rispetto aornprecedente e i mercati sembravano statici. È stato un enigma fino all'ora di pranzo, quando il mercato ha finalmente venduto a nuovi minimi. Anche se siamo poi rimbalzati, i rendimenti sono rimasti elevati. Successivamente, verificando FedWatch nel corso della giornata, ho notato una riduzione delle probabilità di taglio dei tassi a giugno dal 65% al 60%, mentre per luglio erano scese dall'85% all'80%. Questo indebolimento delle probabilità di taglio dei tassi estivi ha inciso sul mercato azionario. Posso confermare che i tagli dei tassi di interesse estivi saranno un fattore significativo per il mercato nei prossimi mesi. Qualsiasi dato che riduca queste probabilità potrebbe far scendere il mercato, mentre dati che le incrementino potrebbero spingere i rialzisti a tornare ai massimi recenti. L'azione dei prezzi è stata piuttosto insolita. Nonostante le aspettative di dati PPI negativi, la reazione è stata modesta, con movimenti altalenanti che hanno caratterizzato la giornata. Ho notato che la maggior parte delle azioni scendeva, mentre alcuni grandi nomi come AAPL, GOOGL, MSFT aumentavano. Questo suggerisce una preferenza per i titoli "sicuri", mentre altri venivano venduti. Ritengo che il ritmo lento sia dovuto a diversi fattori. Prima di tutto, oggi scade la tripla opzione delle streghe, e ciò ha un impatto sui movimenti del mercato. Inoltre, le probabilità di un taglio dei tassi estivo restano ancora alte intorno all’80%, il che potrebbe influenzare l'atteggiamento dei trader. Rimaniamo vigili e continuiamo a monitorare da vicino il mercato per eventuali sviluppi. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
S&P500 conferma essere un ottimo investimentoL'indice S&P 500, o Standard & Poor's 500, è uno degli indici azionari più noti e ampiamente seguiti a livello globale. Rappresenta le performance di 500 delle più grandi aziende quotate nelle borse statunitensi, offrendo un'ampia visione della salute economica e delle tendenze del mercato azionario degli Stati Uniti. L'indice è considerato uno dei migliori indicatori del mercato azionario americano a causa della diversità e della dimensione delle aziende che include, che spaziano in vari settori economici. L'S&P 500 è un indice ponderato per capitalizzazione di mercato, il che significa che le aziende con la maggiore capitalizzazione di mercato hanno un impatto maggiore sull'indice. Questo sistema di ponderazione riflette meglio l'effettivo movimento del mercato rispetto ad altri metodi, come la ponderazione equa o la ponderazione basata sul volume delle vendite. L'indice è gestito dalla Standard & Poor's, una divisione di S&P Global, e viene aggiornato in tempo reale durante le ore di mercato. La composizione dell'indice viene rivista trimestralmente per assicurare che rifletta adeguatamente il mercato azionario. Le aziende possono essere aggiunte o rimosse in base a criteri specifici, come la capitalizzazione di mercato, la liquidità e la rappresentatività del settore. L'S&P 500 è utilizzato sia come indicatore economico sia come benchmark per il rendimento degli investimenti. Molti fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa (ETF) cercano di replicare la performance dell'S&P 500, offrendo agli investitori un modo per ottenere esposizione a un'ampia sezione trasversale del mercato azionario statunitense. L'indice azionario S&P500 dopo aver performato il 27% nel 2023 continua a battere i massimi storici confermandosi un ottimo investimento a medio lungo termine
OANDA:SPX500USDLong
di giovannidavideciventi
WisdomTree - Tactical Daily Update - 14.03.2024Movimento laterale delle Borse, che confermano i recenti progressi Inflazione USA: prezzi all’import e alla produzione daranno altre utili informazioni Pechino passa ai fatti per sostenere il target del 5% di crescita 2024 Luna di miele tra mercati e BTP: spread 122 bps ai minimi dal 2021 Le Borse europee, per nulla intimorite dal dato sub-ottimale sull'inflazione americana di febbraio, +3,2% contro attese di +3,1%, ieri hanno chiuso positive: Milano +0,4%, mentre altri importanti listini hanno segnato record storici, come il Cac 40 di Parigi che ha superato gli 8.100 punti, ed il Dax di Francoforte i 18 mila. Insomma, l’inflazione Usa stenta a scendere, alimentando la convinzione che la Federal Reserve (FED-Banca centrale Usa) potrebbe ritardare il taglio dei tassi, ma le Borse, comprese quelle Usa, non sono disturabate: ieri Dow Jones +0,1%, S&P500 -0,2%, Nasdaq -0,5%, colpito dal calo di Tesla e di alcune big tech. Sempre negli Usa, tra oggi 14 marzo, e domani, a completare il quadro dell’inflazione, avremo sia i prezzi alla produzione che quelli all'importazione, mentre in Europa, lo scenario di prossimo graduale “easing monetario” e’ stato avvalorato dal Governatore della Banca di Francia e membro dell’ECB Villeroy de Galhau. Novita’ di rilevo, ed in parte inaspettate, dalla Banca centrale Europea: ai Governatori verra’ messo a disposizione un portafoglio permanente di obbligazioni per fornire liquidità al sistema e centrare l’obiettivo di stabilità dei prezzi. Nessuna modifica, per ora, alle riserve minime delle banche commerciali. Sulle prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve regna l’incertezza, e le attese cambiano molto rapidamente: secondo il Cme FedWatch Tool, basato sui future sui Fed Funds, e’ altamente probabile un “nulla di fatto” nelle riunioni di marzo e maggio, mentre per quella di giugno viene assegnata una probabilita’ del 64% ad un taglio di -0,25%. Il quadro macro Europeo resta debole: a gennaio la produzione industriale e' scesa -3,2% rispetto a dicembre, e -6,7% su base annua. Nel Regno Unito, a gennaio, si e’ registrato un aumento del GDP (PIL) di +0,2% mensile, che tuttavia significa -0,3% annuo. Clima molto sereno, secondo alcuni anche troppo, sul mercato obbligazionario, ed in particolare su quello dei titoli Governativi europei: ancora in calo lo spread di rendimento tra BTp decennali italiani e Bund tedeschi, sceso a 123 punti base, ai minimi da dicembre 2021. Il calo inatteso delle scorte petrolifere Usa ieri, 13 aprile, ha proiettato al rialzo il prezzo del petrolio, col Wti (West Texas Intermediate) a 79,2 Dollari/barile, +2,0%. Resta depresso il gas naturale europeo, attorno a 24,8 Euro/megawattora. Oggi, 14 marzo, Borse europee in frazionale rialzo sin dall’apertura: a fine mattinata i rialzi medi sono circa +0,3%. (ore 13.30 CET). Sui mercati azionari asiatici osserviamo molta dispersione: l'indice Hang Seng di Hong Kong scende per il 2’ giorno consecutivo, -0,7%, il Shanghai Composite -0,2% e lo Shenzhen Composite -0,6%. Pechino promette fondi statali per incoraggiare la spesa dei consumatori in beni semidurevoli e quella delle imprese in macchinari e attrezzature: potrebbe essere solo la 1’ di una serie di iniziative per centrare le attese di crescita economica del +5% nell’anno 2024. A Seoul il Kospi spunta un brillante +0,9%, mentre Tokyo, dopo una partenza negativa, riesce a recuperare il segno positivo, “fiutando” una potenziale svolta moderatamente restrittiva della politica monetaria della Banca del Giappone (BoJ) la prossima settimana: Nikkei +0,3%, e Topix +0,5%. I future su Wall Street anticipano riaperture leggermente positive, che andrebbero a consolidare i livelli record recenti. Eppure non mancano gli inviti alla prudenza, come quello di JPMorgan che sostiene che Wall Street, sui massimi, starebbe scontano il miglior scenario economico possibile, ignorando che la Federal Reserve “non sembra avere fretta' di tagliare i tassi e che l’inflazione non scende come sperato. Il mercato obbligazionario Usa sembra, per certi aspetti, piu’ guardingo ed i rendimenti stanno risalendo con continuita’: quello del 10 anni è tornato a 4,2%, quando pochi giorni fa (8 marzo) era ancora sotto il 4,0%. Non resta che attendere il 20 marzo quando durante il Federal Open Market Committee della FED, a parte lo scontato nulla di fatto sui tassi, il Chairman Powell illustrera’ le prospettive economiche. Sul mercato dei Governativi europei, i BTP italiani vivono uno “stato di grazia” non totalmente spiegabile, visto il movimento in controtendenza dei suoi rendimenti che stamani, 14 marzo, origina un’ulteriore contrazione del differenziale di rendimento, con l’omologo Bund tedesco a 1,22%: aiutano sicuramente la buona accoglienza dei BTP dedicati al pubblico retail e l’ottimismo del Governo sui conti pubblici. Sul mercato valutario, alla staticita’ dei pricipali cross tra Euro, Dollaro e Yen giapponese, si contrappone la vivacita’ delle cryptovalute, scatenata lo scorso 11 gennaio dal via libera negli Usa a 11 ETF cash Bitcoin, letta come una legittimazione della nascente asset class da parte della SEC (Security Exchange Commission). Mentre le 2 maggiori, Bitcoin attorno a 72.700 Dollari ed Ethereum a 3.940, consolidano i recenti rialzi, oggi e’ la giornata “eroica” del plotone delle crypto minori: Solana +12,5%, Dogecoin +9,3%, Shiba Inu e Cardano +3,5%. (ore 13.30 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. 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I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:TNX
di Peter_Braganti
FTSEMIB - Scenari Geometrici 27 Febbraio 2024Riprendendo lo schema geometrico dell'ultima Idea, dovremmo essere entrati adesso nell'ultimo TYL del TCY in corso dal 14 Febbraio. Ricordiamo che il precedente TCY, almeno sul derivato ha mostrato un TYL indice negativo al suo completamento Il TCY Max, di contro, ha ancora spazio per un ultimo TYL Max (nato dal Max di ieri, 32711 circa) e che se regolare porterà domani pomeriggio (idealmente intorno alle 15.0) ad un prezzo prossimo a 33K (32950 / 32970). Nessuna necessità che questo avvenga, in quanto come visibile il TCY è già entrato nella sua fase Short e per il quale si attende un prezzo al suo completamento idealmente almeno sotto 32400 (P20). Operativamente la mia posizione è Long da ieri (possibile completamento del TYL Indice) incrementata sull'estensione ammessa del TYL Indice. Domani, su conferma del Max TYL chiuderò certamente almeno il 75% della posizione Long ed aprirò una posizione Short per la chiusura TCY Indice, attesa se regolare entro il 29 / 1 Marzo (essendo il 29 il tempo ideale) Mi attendo anche che manchi almeno un TCY Max per il completamento di ITM Max, che dal mio punto di vista si completerà entro le scadenze di Marzo ad un prezzo prossimo a 34K (33.6K - 33.8K) Come sempre questa è la mia Idea, ve ne sono tante altre, ed esprime esclusivamente una delle tante dinamiche che il Mercato potrà mostrare nel prossimo futuro
TVC:FTMIB
di Actragea
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Inflazione e Mercato: L'Equilibrio Oscilla tra I Due Reports.A Wall Street si dice: "Non investire mai in un'azienda che non riesci a capire." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Il mercato ha accolto a malincuore il rapporto sull'IPC di martedì, che è risultato leggermente più caldo del previsto. Tuttavia, questa notizia non è stata sufficiente per sostenere la sessione di ieri, con due dei principali indici che hanno registrato la loro terza perdita in quattro giorni. Il NASDAQ è sceso dello 0,54% (circa 87 punti) a 16.177,77, mentre l'S&P è sceso dello 0,19% a 5.165,31, dopo aver toccato un altro massimo storico. La superstar del mercato e leader dell'intelligenza artificiale NVIDIA (NVDA) è scesa dell'1,1%, segnando anche lei il terzo giorno di calo in quattro. Tuttavia, il Dow, meno influenzato dalla tecnologia, ha registrato la sua terza giornata consecutiva di guadagni, salendo dello 0,10% (circa 37 punti) a 39.043,32. Nonostante il rapporto sull'IPC, la sessione è stata sorprendentemente tranquilla, evidenziando una reazione piuttosto tiepida del mercato. Sebbene ciò dimostri che la Fed è giustificata ad essere paziente, mostra anche che l'inflazione è diminuita in modo significativo dal picco estivo del 2022, e il taglio dei tassi è giustificato quest'anno. Questo più o meno conferma le aspettative generali. Nel frattempo, la sessione di ieri è stata bloccata tra due importanti rapporti sull'inflazione. Appena superato l’IPC e oggi ci aspetta il PPI, insieme alle vendite al dettaglio e alle richieste di disoccupazione. Il rapporto così così sui consumatori di martedì ha aumentato l'interrogativo degli investitori sul numero del dato all'ingrosso di oggi. Si prevede che il numero principale aumenti dello 0,3% m/m, in linea con il ritmo del mese scorso, mentre il tasso a/a dovrebbe attestarsi all'1,2%, in aumento rispetto allo 0,9% del mese scorso. Il tasso core (esclusi alimentari ed energia) dovrebbe aumentare dello 0,2% m/m, meno del ritmo dello 0,5% del mese scorso. Il tasso a/a il mese scorso è stato pari al 2,0%, in aumento rispetto all'1,8% del mese precedente. Il rapporto esce alle 13:30 ora europea. Ancora una volta, i rialzisti sarebbero probabilmente soddisfatti se le impronte si attestassero in quella zona, il che aiuterebbe notevolmente a mantenere gli indici positivi per la settimana fino a venerdì. Tuttavia, una vera sorpresa in entrambe le direzioni potrebbe influenzare il mercato. Restiamo vigili e vediamo cosa accade... Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Immersion (IMMR) Watts Water Technologies (WTS) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Il mercato sembra stanco Nei mesi precedenti, il giorno successivo all'IPC c'era molta azione. Tuttavia, ieri abbiamo assistito a un mercato molto pigro, con pochissima partecipazione. Le azioni hanno oscillato per l'intera giornata, facendo addormentare i trader fino all'ultima ora. Il volume del fondo negoziato in borsa SPY, un'ora prima della chiusura, era di 30 milioni, molto basso e paragonabile al trading festivo. Quando nell'ultima ora è aumentato il volume, l'S&P ha perso circa 20 punti in cinque minuti. Le azioni hanno subito un rimbalzo, ma questa mossa mi ha mostrato quanto il mercato possa essere sensibile all'aumento del volume effettivo. Al di fuori dell'ultima ora, abbiamo osservato una leggera pressione al ribasso, con l'S&P in calo dello 0,19% e il Nasdaq in ribasso dello 0,83%. Dati economici in arrivo oggi Il mercato è in fermento in attesa dei dati prima dell'apertura dei mercati. Domani vedremo l'annuncio del PPI, delle vendite al dettaglio e delle richieste di sussidio di disoccupazione, tutti contemporaneamente. L'indice PPI è il dato più significativo da tenere d'occhio, con previsioni di un aumento dello 0,3%. Questo è in linea con il dato del mese precedente e finché non vedremo un aumento dello 0,6% o più, gli investitori resteranno fiduciosi. Il core è previsto allo 0,2%, in calo rispetto allo 0,5% dell'ultima rilevazione. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti e l'analisi dettagliata dei dati. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Nuovi massimi in settimana?La struttura dell'indice è molto chiara e negli ultimi tempi si muove precisamente all'interno di un canale di regressione rispettando massimi, minimi e linea mediana. Questo mercoledì 13 marzo nelle ore finali di sessione, l'indice ha affondato al ribasso proprio sulla linea mediana, per poi recuperare tutto e mostrare una tenuta incredibile. Data la struttura complessiva di tenuta anche a livelli così alti e dati i movimenti simili avvenuti in precedenza, che hanno portato sempre alla parte alta del canale, sembra proprio che ci ci possa aspettare una spinta dell'indice verso nuovi massimi anche nelle prossime ore con target verso 5220.
CAPITALCOM:US500Long
di Brandondevincentis