SPDR Select Sector Fund - Energy Select SectorSS

SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector

90,07USDR
+0,36+0,40%
Alla chiusura del 15 feb, 00:53 GMT
USD
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪32,78 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,35 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,19%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪365,27 M‬
Indice di spesa
0,09%

Su SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector


Emittente
State Street Corp.
Brand
SPDR
Homepage
Data di inizio
16 dic 1998
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Energy Select Sector
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Dividendi qualificati
Consulente principale
SSgA Funds Management, Inc.
Distributore
Alps Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Servizi industriali
Azioni99,83%
Minerali energetici73,22%
Servizi industriali17,00%
Utenze7,81%
Varie1,80%
Obbligazioni, liquidità e altro0,17%
Fondi comuni0,13%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
X
Exxon Mobil CorporationXOM
22,20%
C
Chevron CorporationCVX
15,78%
C
ConocoPhillipsCOP
7,59%
W
Williams Companies, Inc.WMB
4,66%
E
EOG Resources, Inc.EOG
4,55%
O
ONEOK, Inc.OKE
4,33%
S
Schlumberger LimitedSLB
4,19%
P
Phillips 66PSX
3,66%
K
Kinder Morgan Inc Class PKMI
3,62%
M
Marathon Petroleum CorporationMPC
3,49%
Top 10 peso74,09%
24 partecipazioni totali

Dividendi


Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,21‬
‪0,42‬
‪0,63‬
‪0,84‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
23 dic 2024
23 dic 2024
26 dic 2024
0,700
Trimestrale
23 set 2024
23 set 2024
25 set 2024
0,727
Trimestrale
24 giu 2024
24 giu 2024
26 giu 2024
0,715
Trimestrale
18 mar 2024
19 mar 2024
21 mar 2024
0,734
Trimestrale
18 dic 2023
19 dic 2023
21 dic 2023
0,802
Trimestrale
18 set 2023
19 set 2023
21 set 2023
0,674
Trimestrale
20 giu 2023
21 giu 2023
23 giu 2023
0,706
Trimestrale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi