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Dati Economici USA: PCE in Calo e Consumi RallentatiUna nuova serie di dati economici pubblicati negli Stati Uniti offre un quadro misto sull’economia. Vediamo i punti chiave: -PCE in Calo: Il PCE (Personal Consumption Expenditures) Price Index, che rappresenta i cambiamenti nei prezzi dei beni e servizi acquistati dai consumatori negli USA, ha continuato a diminuire. Nel maggio 2024, l’indice PCE è sceso del 2,6% rispetto all’anno precedente1. Questo calo dell’inflazione potrebbe essere visto positivamente dai mercati. -Rallentamento dei Consumi: Nonostante il calo dell’inflazione, i consumi stanno rallentando. Tuttavia, i dati mostrano che i consumi personali sono aumentati di $144,6 miliardi a luglio 2024. Prossima Stagione degli Utili: Un fattore che trascina i mercati azionari non è solo il calo dell’inflazione, ma anche l’avvicinarsi della prossima stagione di pubblicazione degli utili delle aziende quotate. Luglio è tradizionalmente un mese di spumeggiante attività aziendale, e gli investitori sembrano anticipare buone notizie dalle aziende. Performance di Luglio: Luglio è uno dei mesi più performanti nei mercati azionari, insieme ad aprile e novembre.
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di GiuseppePisciuneri
Today’S Trading del 18.06.2024 – NUOVA LIQUIDITà , NUOVI MASSIMIToday’S Trading del 18.06.2024 – 🔴 NUOVA LIQUIDITà , NUOVI MASSIMI MACRO BACKGROUND Nuovi massimi storici per i listini USA che attendono il nuvo arrivo di liquidità fresca. Ancora una volta si perpetra il ciclo liquidità artificiale e salita dei listini, un copione oramai ben noto a tutti! La FED sosterrà gli acquisti di debito sovrano di breve scadenza per le prossime emissioni che dovrebbero risultare più massicce per soddisfare l’infinita fame di liquidità del sistema America, pertanto poca fantasia su dove andrà a finire la nuova massa monetaria…. Ancora azionario! I listini salgono e si registrano nuovi massimi , ovviamente il Tech ne beneficia maggiormente sulla scia di un rally che non sa far altro che crescere. Per la gioranta odierna segnaliamo la decisione della RBA di lasciare invariato il costo del denaro, e di mantenere le politiche monetarie saldamente aggressive, dato l’alto livello inflattivo che stenta a rientrare verso i target e che erode il potere di acquisto delle famiglie. Il calendario economico segnala ancora i dati sull’inflazione europea, nella lettura finale oggi alle ore 11.00 , che secondo gli analisti dovrebbe mettere in luce colpi di coda dell’inflazione in tutte le sue declinazioni dando forza all’idea di future pause nelle decisioni della BCE. Nel pomeriggio i dati USA riprendono con le vendite al dettaglio , misura ideale dello stato di salute della domanda aggregata, per concludere con diversi speech dei componenti Board Fed. FOREX Il mercato Fx continua nei suoi macro trend, con uno yen debolissimo dopo le dichiarazioni di Ueda che non vede possibilità di intervento prima delle riunioni estive, il che porta gli investitori a spingere sulle vendite e testare cosi le resistenze dei cross yen. Ulteriore driver di questo mese, resta il franco svizzero che sebbene corra il rischio di ulteriori tagli dei tassi da parte della SNB, non trova valide motivazioni di svalutazione e sovraperforma contro tutte le altre majors. EQUITY Il mondo azionario ancora spaccato in due; da un lato l’Europa con un Dax al momento incapace di superare quota 18240 pnt, dove la mm21 periodi in h4 sembra svolgere perfetta funzione resistiva e che proietta nuovamente le quotazioni verso i minimi di periodo,complice la difficle ed incerta congiuntura politica del vecchio continente dopo le elezioni europee. Del tutto divrso il mood in America , che come abbiamo detto trova un nuovo motivo per allungare a rialzo e spingere verso nuovi massimi di periodo. il Nasdaq in pieno rally rialzista si porta a 20200 pnt con suporti di breve a 20000 pnt , mentre l’Sp500 , piu moderato, ma pur sempre tonico,allunga a 5560 pnt con supporti a 5500 prima e 5470 poi. COMMODITIES Fase di compressione per il gold, che resta in un trend ribassista , guidato dall’incrocio del fascio di medie short e dal mancato aggiornamento dei massimi di 2360 $, di guarda ora ad approdi verso i 2300 $ per valutare ulteriori affondi e nuovi minimi di periodo. Allungo rialzista per il Wti che rompe i 79$ e si porta al test dei massimi di 80.5$ guidato dall’incrocio rialzista del fascio di medie che spinge ora le quotazioni verso nuovi massimi . resta area supportiva i 78.90$ Buona giornata SALVATORE BILOTTA -----------------------------------------
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di SalvatoreBilotta
Aggiornamento sulla Politica Monetaria della Federal ReserveLa Federal Reserve (Fed) ha recentemente rilasciato un aggiornamento sulla sua politica monetaria. Ecco i punti salienti: -Tassi di Interesse: La Fed ha deciso di mantenere i tassi di interesse nel range del 5,25%-5,50%. -Inflazione: L’inflazione si è attenuata nell’ultimo anno ma rimane elevata, con modesti progressi verso l’obiettivo del 2%. -Valutazione dei Dati: La Fed valuterà attentamente i dati in arrivo e l’evoluzione delle prospettive economiche. -Riduzione dei Tassi: Non prevede di ridurre i tassi finché non avrà maggiore fiducia che l’inflazione si stia muovendo in modo sostenibile verso il 2%. -Riduzione delle Partecipazioni: Continuerà a ridurre le partecipazioni in titoli del Tesoro, debito di agenzie e MBS. -Voto del FOMC: Il Comitato Federale di Mercato Aperto (FOMC) ha votato all’unanimità per mantenere invariati i tassi sulle riserve delle banche al 5,4% e il tasso di riacquisto overnight al 5,5%.
CME_MINI:MES1!Formazione
di GiuseppePisciuneri
Sostenibilità del mercato Americano WEEK 23 Nel grafico sono raffigurati i tre ETF che replicano l’andamento di alcuni settori del mercato Americano; nello specifico, a partire dal basso troviamo il settore tecnologico (XLK), salendo il comparto dei consumi discrezionali (XLY) ed infine quello delle comunicazioni (XLC). Possiamo notare come i tre indici, che rappresentano il RISK ON sul mercato USA, abbiano performato in maniera differente dall’ inizio del 2024, con un chiaro trend rialzista solo da parte del settore delle comunicazioni, mentre il comparto tecnologico ha accennato un rialzo ma non con la stessa forza del precedente ed infine il discrezionale che invece si è mosso in un range laterale. Da questa informazione possiamo dedurre che il mercato, in quella che dovrebbe essere la fase di RISK ON cioè quel momento in cui gli investitori sarebbero disposti a rischiare di più in aziende più rischiose, non sta avendo la giusta e paritaria spinta da parte dei settori che dovrebbero sovraperformare in questi momenti. In conclusione la domanda da porsi è quanto ancora il mercato riesca a tenere questo trend rialzista senza il sostegno dei principali settori favorevoli alla crescita del mercato stesso. Altro aspetto, per nulla di poco conto, sono i volumi decrescenti durante il rialzo di questa settimana visibili tramite la freccia rossa disegnata sui grafici. Stando ad uno dei principi della teoria di Dow, secondo cui il volume deve confermare il trend in atto, viene spontaneo domandarsi se quest’ultimo rialzo sia solo una falsa rottura prima di un possibile rimbalzo. Volumi decrescenti che sono presenti sia sui singoli settori ma anche sul Futures stesso dello Standard & Poor’s 500 (grafico a destra).
Selezione editoriale
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di Lorenzo-DeAngelis
Future S&P - Ingresso con il brivido Nella giornata degli indici dei prezzi al consumo, vedo che uno dei miei trading System reversal su S&P ha definito un ingresso. La strategia lavora in swing, viene da un paio di mesi abbastanza positivi, anche se ha chiuso due operazioni consecutive in perdita. Il nuovo ingresso in Swing contraddistinto da LE_Swing avvenuto nella giornata del 30/05 sembrava dirigersi nella direzione giusta. Chissà cosa succederà con la comunicazione dei dati odierna. Ad ogni modo la strategia chiude o in stop o in corrispondenza del fine settimana. Tutto sommato, qualora non dovessero accadere disastri proprio oggi, il mese di maggio "dovrebbe" concludersi per i sistemi con un importante performance mensile, la prima degna davvero di nota da inizio anno. Staremo a vedere.
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di DomenicoIvanPontillo
S&P Sistematico-Finalmente sembra essere tornata la volatilità I primi mesi del 2024 per chi segue un'operatività tipicamente sistematica non sono stati molto semplici, abbiamo vissuto dei mesi, gennaio febbraio e marzo che, dal punto di vista dei movimenti ha visto gli indici salire, ma senza una forza particolare o volatilità, elemento fondamentale per far lavorare bene i sistemi. Pertanto si sono sprecati i falsi segnali, costi transazionali elevati ed equity che galleggiavano tra perdita e lateralizzazione. Dal mese di aprile sembra essere cambiato qualcosa ed in particolare il mese di maggio si è prestato ad ottime operazioni, su diversi strumenti, sia lato long che short. Un esempio sono state le operazioni reversal della scorsa settimana su S&P500. Dopo una serena salita, l'esplosione di volatilità e l'inversione short hanno portato delle buone opportunità su dei trading system che lavorano solo short. Questa prima strategia cerca ingresso short sulla base dell'incremento della volatilità. Ingresso con 2 contratti su Micro S&P500 Questa seconda strategia è entrata sullo stesso movimento, su una logica lievemente differente, il trigger si scatena solo quando il massimo dell'indice viene considerato come "rilevante". Ingresso short con 5 contratti. Segnalo anche presenza di posizione long di medio periodo sull'indice aperta ad aprile 2024 (dopo aver chiuso la precedente operazione gestita in trailing). La forza del sistematico è proprio questa, quella di riuscire ad operare su diverse asset, con diversi approcci, potendo essere sia long che short allo stesso momento.
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di DomenicoIvanPontillo
S&P 500 futures Double Top ?Buongiorno. Dopo aver assistito ai nuovi massimi sul contratto Futures dell' S&P 500 , c'è stato un grosso movimento ribassista prima della chiusura di settimana che porta a fare nuove considerazioni. Valutazione che si stabilizza sul massimo precedente segnato a grafico, si potrebbe ora valutare una fase di correzione con configurazione Double Top sui livelli identificati. Probabilità più alta sul livello di inefficienza, da verificare se il prezzo oltrepassa le zona sottoesposte. Saluti
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di TradareFacile
S&P500, i livelli del Morning Trading Show del 23/05Stefano Serafini, per quanto riguarda l’S&P500, fissa un importante livello a 5375, un’area dove è presente una forte liquidità e che il mercato potrebbe raggiungere prima di un eventuale freno al trend bullish. Un’altra importante soglia è quella del 5347, infatti, secondo il Trader professionista, nel caso dovessimo vedere in questa area rimbalzi positivi, il mercato sarebbe impostato al rialzo, ma, nel caso in cui ci dovesse confermarsi un trend al ribasso, potrebbe rappresentare il punto di rottura dei massimi.
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di Investimenti_BNPParibas