Forse Qualcosa, Forse NullaSP500 continua a formare nuovi massimi con volumi decrescenti e divergenza MACD come successo nel periodo pre-covid.
Vedremo cosa succederà all'apertura di oggi ;)
Idee operative ISP1!
SP + Idea Macroeconomica FondamentaleSicuramente prodotto finanziario che si presenta buy on Dip in quanto ha creato una nuova struttura rialzista confermando la forza a rialzo dello strumento finanziario.
Dal punto di vista fondamentale - macroeconomico, a differenza di qualche mese fa quando i dati positivi venivano scontati negativamente in questo momento è tornata nuovamente una correlazione positiva tra i dati/situazione economica e mercati finanziari.
I dati che possono essere considerati in questo momento sono:
- NFP che sono usciti molto positivi e confermano effettivamente una ripresa economica;
- un'occupazione intorno al 6% che fa parte degli obiettivi duali della Fed;
- politica monetaria espansiva americana.
A contrastare questi 4.000 di ES potrebbe essere la politica fiscale di Biden con un incremento fino al 28% di tasse sui corporate, tuttavia i mercati, che guardano a 6 - 8 mesi non sembrano essere preoccupati di questo dato.
Ad accompagnare la crescita di SP ci sono i rialzi dei tassi stockcharts.com che, rispetto a quanto viene diffuso generalmente dagli analisti finanziari, presenta una correlazione positiva a 50 giorni con i tassi di interesse del treasury americano: Yeld su cui la Fed non ha intenzione di adottare alcun meccanismo di Yield Control in quanto questo genere di meccanismi viene adottato quando la crescita dei rendimenti non è accompagnata da una vera crescita economica, confermata dai dati positivi. La correlazione negativa esiste con il Nasdaq in cui sono presenti diverse società Growth che scontano CF attesi a tassi più alti e che quindi vedono ridotto il proprio valore. Quindi la crescita dei rendimenti accompagnerà SP fino a quando gli investitori non reputeranno essere più economicamente vantaggioso spostarsi verso un prodotto finanziario meno rischioso come il T-Bond. Per il momento comunque non è così infatti gli High Yield continuano a sovraperformare i Treasury e i portafogli secondo il sentiment AAII sono ancora molto pesati azionario.
Il mercato americano risulta essere comunque più debole del mercato europeo, questo perchè presenta un Dividend Yield più basso 1,45 contro 2,11, favorito anche dalla presenza di settori più ciclici e il cui business è favorito da rendimenti più alti.
Quindi con attenzione si continua ad andare Long di SP cercando come in questo caso di favorire il rischio rendimento cercando un primo target verso i massimi e cercando poi di lasciare correre il profitto quanto più possibile.
S&P 500 vicinissimo ai massimi storici.. e adesso?I prezzi dell'S&P500 chiudono la settimana vicinissimi ai massimi storici registrati il 18 marzo 2021 a quota 3978,50.
Tale resistenza va osservata con attenzione perché diverse indicazioni operative potrebbero risultare da essa.
La candela del 25 marzo era un chiaro invito ad una ripresa delle quotazioni ed infatti il mercato accelera al rialzo chiudendo a 3964,75 nella sessione seguente.
Ora però ci si deve chiedere se il listino avrà ulteriore forza da far segnare un nuovo massimo o seguirà una fase di lateralità.
Dall'analisi del volume profile ad intervallo visibile si può osservare come da inizio anno ad oggi la value area sia compresa tra 3941 e 3799 con Poc a 3908,50 praticamente la base della candela di chiusura settimana.
Nelle precedenti occasioni le candele che hanno segnato nuovi massimi non hanno avuto enormi volumi, massimi arrotondati sono stati la caratteristica principale, elevata volatilità ed elevati volumi si sono registrati sempre nei movimenti di recupero dagli storni.
COT REPORT
I dati derivanti dalle posizioni della scorsa settimana di Commercial e Non Commercial sembrano più orientati ad una visione di vendita dello strumento finanziario, open interest in calo, ma massima attenzione perché i dati derivati dal CFTC sono sempre riferiti al martedì della settimana precedente e non rappresentano una scienza esatta del comportamento futuro dei prezzi
STAGIONALITA'
Il +47% di pattern long per I prossimi 10 giorni prendendo in esame gli utili 15 anni
LIVELLI
3978,50 resistenza massimo storico del 18 marzo 2021
3843,25 supporto minimo del 25 marzo 2021 candela rialzista
3720,50 supporto minimo del 4 marzo 2021
3656,50 supporto minimo del 1 febbraio 2021
Buon trading a tutti!!!
SP500 un vero rebus !!!SP500. Un conteggio potenziale ci offre la possibilità di inquadrare il rialzo dei giorni scorsi come una onda 2 rossa e il ribasso odierno come possibile inizio della onda 3 rossa che dovrà comporsi dell'impulso ribassista a 5 onde rosa. Obiettivo minimo 3882 e altri target interessanti potrebbero essere 3845 e 3780.
S&P500 verso una profonda correzione?Analizzando l'indice S&P500 ci troviamo di fronte ad uno scenario simile a quello pre-pandemia con una divergenza sulll'RSI e sullo stocastico weekly che segnalano un'imminente cambio trend. Anche le tre candele weekly precedute da una (questa volta due) candele rosse segnalano una probabile conclusione e ultimo raccordo long.
I target al ribasso potrebbero essere interessanti con il primo situato a 3541 il secondo addirittura in area 3330
Buon trading a tutti!
Lucio
SP500 ancora in corsa per area 4000SP500... la tenuta, per ora, della trend 2/4 arancione, testata ma non rotta questa mattina alle 8.00 lascia aperta la porta ad un nuovo massimo storico, o, perlomeno, ad un TRIPLO MASSIMO in quota 3960. Come avevo già avuto modo di analizzare recentemente, in area 4000 troviamo sia un target (3990), ma soprattutto un LIMITE INVALICABILE se continuiamo a parlare di configurazione CORRETTIVA. Se si va sopra con convinzione allora sarà tutto da rifare... senza farci prendere dalla frenesia, sembra che i treni a lunga percorrenza siano ancora fermi a fare le prove in stazione.
Analisi S&P500Sono sul contratto di marzo 2021 che scadrà venerdì prossimo, ricordo che sarà un giorno particolare perché ci sono le scadenze dei derivati (Giorno delle 3 streghe) , già da mercoledì 10/03/2021 si iniziano a vedere movimenti particolari sui futures dovuti a "meccaniche particolari".
L' S&P 500 presenta un supporto importante a 3896,75 se venisse violato si aprirebbe una discesa importante dell'indice quindi fare attenzione.
A livello operativo al momento sono long perché i vari indicatori mi dicono risk on , al momento dell'analisi ore 16:22 il future sta quotando 3920 e sembra continuare a salire, fino a 3935 non ci sono particolari resistenze che potrebbero fermare il rialzo.
Se dovesse rompere il supporto sopra citato farò operazioni short in particolare al livello 3884 fino a 3870.
S&P500 3784 ultima difesa: analisi prima settimana di marzoIl nostro indice preferito nella giornata di venerdì è rimasto a consolidare in un area compresa tra 3853 che ha respinto il prezzo più volte e quella che è l'ultima area supportiva in grado di sventare un possibile drop, area 3784.
Al di sotto di questo livello non c è più alcun ostacolo in grado di reggere il prezzo almeno fino ad area 3710 circa.
Sono livelli volumetrici molto evidenti per cui non c è nessuna discrezionalità nel tracciarli, come spesso avviene guardando solo i movimenti di prezzo.
La domanda che ci poniamo per la settimana è se tale supporto possa reggere o meno, ma questo non possiamo prevederlo con certezza, occorrerà aspettare un breakout sopra o sotto e agire di conseguenza.
Al rialzo la rottura di 3853 sarebbe un bel segnale di forza per un nuovo allungo, considerando che abbiamo avuto precedentemente un forte movimento ribassista molto scarico a livello volumetrico e che potrebbe essere ricoperto almeno fino ad area 3890 dove incontriamo la prossima resistenza principale.
Dobbiamo essere consapevoli che al momento il sentiment è diventato negativo e gli operatori guardano con estrema attenzione i rendimenti crescenti del T-note americano e alle correlate aspettative inflazionistiche.
Tutto ciò sta generando una rotazione settoriale che penalizza le azioni growth soprattutto nel tecnologico favorendo quelle più tradizionali nei settori ciclici mentre chi è più avverso al rischio sta trovando più conveniente uscire dall' azionario e investire in obbligazioni.
Ci aspetta un periodo complesso in cui le dichiarazioni e la credibilità della fed faranno da market driver.
SP500 ... discesa probabilmente ancora in corso!!!SP500 H1... La discesa può configurarsi come parte della onda CY arancio. In particolare un nuovo ribasso a breve mi farebbe avere conferma del conteggio inserito.... e saremmo nella onda 5 rossa, quella che potrebbe concludere questa azione ribassista di breve periodo. Bisognerà poi vedere se è tutta la CX arancione o solo la prima parte... cosa che oggi naturalmente non possiamo sapere. Il MINIMO SINDACALE di 3835 è già stato raggiunto, mentre i successivi target, in caso di nuovi ribassi, li troviamo a 3755 e 3630.
Analisi del trendLa trendline indica trend rialzista ma l'indicatore di Coppock denota una perdita di forza, credo l'indice S&P 500 stornerà anche perché in area volumetrica 3909.75 fino a 3899 non ci sono masse monetarie (ricordo che utilizzo dati diversi da Trading View) .
Segnatevi area 3880 come area di supporto per eventuale rimbalzo, se dovesse rompere al ribasso andrò short fino in area 3860.
Analisi Trend + operazione di scalpingHo applicato le 12 medie mobili di Daryl Guppy un trader le cui medie mobili esponenziali mi danno una panoramica del mercato anche se molti analisti tecnici dicono che sono più belle da vedere che funziolai all'operatività.
La freccia gialla delinea l'inizio dell'incrocio delle medie veloci con quelle lente, in zona 3880 è una zona di importante supporto volumetrico quindi da monitorare eventuali rotture.
Per il trading che andrò a fare:
Segnalo uno short in zona 3904 + 3890 non ci sono particolari resistenze volumetriche, 5/10 punti si possono fare tranquillamente.
Ricordo che l'analisi è stata fatta con altra piattaforma con flusso dati in real time alle ore 16:42 del 17/02/2021
SP500 una incredibile coincidenza di numeri!!!!!SP500 di breve... un vero caso STUDIO con incredibili livelli su cui lavorare. Partiamo dal fatto che la salita di febbraio ha tutti i crismi per essere considerata impulsiva. Potrebbe essere una onda 1 di un nuovo movimento, ma anche una BX in correzione al movimento ribassista precedente (quello di fine gennaio). Se così fosse avrebbe un limite massimo di estensione a 4010. Bene.. procediamo. Vedo un bel triangolo da posizionare in onda 4 a suggello di tutto il conteggio (che mi piace molto) ed identifico la salita iniziata venerdi scorso come onda 5, perfetta dopo il triangolo in onda 4. Vado a settare i miei target, come chi ha fatto il corso di Elliott conosce assai bene, e mi trovo tre valori di cui il terzo è proprio 4010... ancora una volta... e dovrebbe anche essere il MINIMO SINDACALE della onda 5 viola. Ma l'occhio non si ferma qui, perchè noto che l'onda 3 viola, è nettamente inferiore alla onda 1. allora per la solita regola che l'onda 3 non può essere la più corta delle tre propulsive, vado a vedere quale è il limite massimo per 5, ovvero la stessa misura di onda 3 per non lasciarla come inferiore. Vi ho lasciato la proiezione sul grafico.. per la terza volta 4010. Per cui fate voi la deduzione... sembra che quel 4010 sia INVALICABILE... vedremo, anche perchè la ciclica che vi ho fatto vedere venerdi scorso nel webinar (consiglio vivamente di guardarlo attentamente) direbbe di avere ancora un pò di giorni per continuare a salire. E se in corrispondenza delle date cicliche nel webinar, ci trovassimo proprio a ridosso dei 4000 punti? Sarebbe molto educativo ed interessante, anche perchè potrebbe veramente essere il punto di arrivo di tutto il salitone post crollo covid di un anno fa!!!!
Operazione di Scalping ShortAldilà che la media più lunga di colore verde sia rivolta al ribasso farò riferimento a 2 importanti punti volumetrici
(Ricordo che i dati che uso in questo momento ore 15:20) possono variare dai vostri
Short al livello 3780,50 con target 3771.75
s&P - bearish engulfingBearish engulfing sul settimanale per s&P500. Questo pattern candlestick indica inversione di trend quindi è probabile aspettarsi un ribasso delle quotazioni. Graficamente le zone di supporto in caso di discesa. Indicatore di trend in divergenza con i prezzi ed in cambio di inclinazione indicano debolezza. RSI all'incrocio dall'alto verso il basso la parte centrale dell'oscillatore inclinato negativamente mentre il terzo che analizza i prezzi in relazione alla volatilità è in aumento.
Idea di scalping Future S & P 500Vista la situazione volumetrica ore 16:13 (ricordo che i dati e gli indicatori che uso) purtroppo non sono uguali a quelli di Tradingview
La freccia indica 3791 che è un'area di resistenza importante a livello volumetrico se dovesse essere rotta segnalo il:
Buy a 3798,50 fino a target 3803.75
Sp500Sp500 lo vedo in dirittura d'arrivo in zona 3800...Da li prevedo una correzione salutare in primis zona 630/600, lasciata quella la zona, quella che mi aggrada di piu è 3500/3480 dove sarò un forte compratore per poi portare tutto per nuovi max...
S&P500 per ora fermoNonostante Bitcoin sale alle stelle, questo non si porta dietro anche il mercato azionario! Per ora l'S&P500 sembra essersi preso una pausetta, dopotutto le vacanze natalizie stanno arrivando e tanti operatori stanno cercando di chiudere i conti per l'anno 2020.
S&P500 - Confluenza di indicazioni tecniche: Harmonic + ElliottPrima di effettuare qualunque ipotesi tecnica abbiamo voluto attendere che i prezzi generassero un pattern reversal per dichiarare il movimento rialzista potenzialmente chiuso, vediamo perché:
Quello che vediamo nell’immagine è un grafico giornaliero del future sull’indice americano S&P500 .
Prima di tutto segnaliamo il pattern bearish engulfing che si è generato nelle sedute dell’8 e del 9 dicembre. Come sappiamo l’engulfing è una figura di inversione delle candele giapponesi, figure che possono aiutarci a stabilire il nostro timing di entrata. Per chi non avesse dimistichezza con questo tipo di analisi, ricordiamo che il bearish engulfing è rappresentato da una candela di estensione ribassista che ingloba totalmente il corpo della candela rialzista subito precedente. Vogliamo sottolineare che in questa figura l’importanza viene rivestita dal corpo delle candele e non dalle loro shadows.
Ora vediamo perché eravamo alla ricerca di un pattern di inversione:
partiamo con la classificazione dei movimenti secondo la Teoria delle Onde di Elliott. Considerato il lungo movimento rialzista partito da marzo 2020, ci faremo aiutare dall’ oscillatore di Elliott per comprendere meglio dove posizionare la fine delle varie onde. Le dinamiche di questo oscillatore, insieme alla personalità delle onde ci aiutano, e non poco, ad effettuare la classificazione in caso di un numero di movimenti elevato. I suoi picchi rappresentano onde impulsive, mentre i ritracciamenti verso la linea dello zero rappresentano onde correttive. Particolari dinamiche poi si generano sull'oscillatore in onda 4, dinamiche che non tratteremo in questa sede.
Sembrerebbe che tutto il movimento impulsivo, partito dallo scorso marzo, possa essersi chiuso, in quanto riusciamo a classificare le 5 onde tipiche della struttura impulsiva.
Il prezzo ha iniziato a declinare ma solo la violazione dei supporti statici in area 3.540 confermerà la nostra ipotesi di inversione di breve.
Seguendo una delle linee guida della teoria, e nell’ipotesi di violazione del livello appena indicato, possiamo affermare che il target di una eventuale discesa in onda correttiva si attesterebbe in area 3.200 punti future, esattamente all’altezza dell’onda (4) del precedente impulso rialzista.
Se la discesa verrà confermata, man mano che si svilupperà, proveremo a classificare la sua struttura.
Sul grafico che segue abbiamo anche rilevato la formazione di una figura “Armonica”, una butterfly ribassista, dove il suo movimento CD è stato quasi perfetto raggiungendo, approssimativamente il 161,8% del movimento BC. Con la realizzazione dell’engulfing, confermato con la violazione del suo minimo abbiamo dichiarato la figura completa.
In linea di massima il target di questa figura raggiunge il 161,8% del suo movimento ascendente CD che si attesta in area 3.225, target che abbiamo ipotizzato anche per il movimento correttivo secondo la Teoria delle Onde di Elliott.
Questa confluenza di elementi tecnici ci fa pensare che le nostre ipotesi possano avere elevate probabilità di realizzarsi e che il future americano nel prossimo futuro possa attuare una correzione verso area 3.200.
Bruon Trading
Agata Gimmillaro
