AZIONARIO AMERICANO, AGGIORNO LA WATCH LIST E NUOVI INGRESSIBuona domenica a tutti i traders, in questo video facciamo una carrellata sui nostri titoli in watch list e segnaliamo nuovi ingressi, ma ne abbiamo abbandonate alche qualcuna. Sicuramente in questa settimana NFLX è stata quella più interessante, ed eravamo anche dentro con un trade, ma il ritracciamento che ha fatto questa settimana è andato ad invalidare il mio setup ed ho dovuto chiuderla, sapendo che era vicino agli earnigs, ma per come sono fatto io che rispetto le mie regole dei setup ho voluto chiuderla. Poi dopo gli earnigs ovviamente è partita in gap up, movimento molto bello anche dopo l'apertura del mercato per l'intraday, ed ha fatto proprio una bella candela, ora per un possibile ingresso attendiamo un suo ritracciamento e capire quale è il livello che sentirà maggiormente. Ho fatto due nuovi ingressi, uno su COIN, dopo la rottura della EMA200 periodi, su ritracciamento sono entrato e STM che avevo già segnalato in precedenza, dove poteva aver raggiunto un possibile punto di rimbalzo sentendo il supporto, in settimana vedremo se vorrà andare verso la trend line e magari romperla , oppure torna indietro al quel punto la chiuderò. PYPL sta proseguendo veramente molto bene, mentre abbiamo una differenza di trend tra NVDA e AMD, dove AMD sta pagando di più la vendita, ora è su un buon supporto vediamo se romperà oppure no. Poi ho fatto una panoramica degli stocks in generale per valutare i vari livelli.
Vi auguro una buona serata, grazie a tutti.
Ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Idee operative NFLX
Stock of the day: NFLXUn titolo andrebbe comprato quando segna i suoi massimi storici ? SI, lo ripeto: assolutamente si.
Per varie ragioni:
1.Fare nuovi massimi significa che gli investitori sono disposti a pagare un azienda al suo prezzo massimo, pur di averla in portafoglio.
2.Nessuna Overhead Supply visto che appunto, se sta segnando nuovi massimi, non c'e nessuno che chiude le posizioni perchè è rimasto precedentemente "incastrato".
3.Storicamente le aziende che segnano nuovi massimi sono aziende in salute, sia da un punto di vista dei bilanci, che da un punto di vista di earnings e statisticamente i nuovi massimi sono preceduti da una guidance positiva per il futuro.
NASDAQ:NFLX è una di queste aziende. Bilanci solidi, ROE in aumento Q/Q, e un numero di abbonati che continua a crescere anno dopo anno.
La notizia di un forte incremento di americani che per seguire le olimpiadi hanno usato il servizio ha creato il catalizzatore.
Graficamente si presenta con questa Tazza costruita dopo una risalita dal Kamala Crash del 5 Agosto che ricalca pari pari quella del NASDAQ:QQQ .
I punti di acquisto e di stop sono nel grafico.
Dinamiche di Mercato - Parte 2: individuare la distribuzioneBenvenuti alla seconda parte della nostra serie in due puntate sulle dinamiche di mercato, in cui analizziamo come l'offerta e la domanda sottostanti influenzano l'andamento dei prezzi.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
Nella prima parte abbiamo visto come individuare la fase di accumulazione del ciclo di mercato, durante la quale gli investitori istituzionali mettono progressivamente in piedi le loro posizioni. Oggi ci addentriamo nei meandri della fase di distribuzione , un periodo cruciale in cui questi stessi investitori iniziano a liberarsi delle loro azioni. Ci soffermeremo sugli impercettibili indizi che possono aiutare a identificare la fase di distribuzione e ad allineare meglio le proprie operazioni con i naturali alti e bassi del mercato.
Rivisitazione del ciclo di mercato
Facciamo un passo indietro e parliamo del ciclo di mercato introdotto nella prima parte. La fase di distribuzione è caratterizzata da movimenti laterali dei prezzi, in quanto gli investitori istituzionali iniziano a vendere le loro azioni, ma senza voler innescare un drastico calo dei prezzi. Questa fase del modello del ciclo di mercato precede quella di markdown, durante la quale la pressione a vendere si intensifica.
Il ciclo di mercato
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Perché individuare la distribuzione è fondamentale
Stando all'economista americano Michael Hudson, “i titoli vanno giù sempre molto più velocemente di quanto vadano su. Ecco perché si parla di crash.” Ciò evidenzia la grande importanza della fase di distribuzione del ciclo di mercato. Riconoscere questa fase precocemente può offrire ai trader diversi vantaggi strategici:
Entrata e uscita strategiche: individuare tempestivamente la distribuzione consente ai trader di rivedere le proprie strategie in funzione delle emergenti condizioni di mercato. Ad esempio, se si detiene già una posizione long su un titolo, i primi segnali di distribuzione potrebbero indicare la necessità di uscirne per scongiurare potenziali perdite. Di contro, per chi vende allo scoperto, l'individuazione della distribuzione può rappresentare un'opportunità per entrare nelle posizioni prima di un sensibile calo dei prezzi.
Gestione ottimizzata dei rischi: durante la fase di markdown, la volatilità del mercato spesso aumenta e l’andamento dei prezzi si fa più irregolare. Identificando precocemente la distribuzione, i trader possono calibrare opportunamente i livelli di stop-loss e le strategie di gestione del rischio.
Gestione delle operazioni: la tempestiva individuazione della distribuzione può ottimizzare le prassi di gestione delle transazioni. Se si è long su un titolo e si iniziano a scorgere segnali di distribuzione, potrebbe essere preferibile uscire anticipatamente, congelando i profitti prima che il mercato muti direzione.
Come individuare la distribuzione
I trader dovrebbero pensare alle fasi di accumulazione e distribuzione del ciclo di mercato come un bluff al poker. Gli investitori istituzionali sono bravissimi a mascherare le loro vere intenzioni. Durante la fase di accumulazione, accumulano le rispettive posizioni sottotraccia, mentre durante la fase di distribuzione se ne liberano progressivamente.
Ecco alcuni indicatori chiave per individuare la distribuzione:
1. Aggregazione di massimi di swing
Durante la fase di distribuzione, i prezzi danno spesso luogo a una serie di massimi di swing che si addensano, con ogni massimo che fa fatica a fare progressi significativi oltre il precedente. Tale aggregazione è indicativa di resistenza, in quanto la pressione a vendere aumenta e gli acquirenti non riescono a proiettare il prezzo verso l'alto. Questo pattern è sintomo dell'incapacità del mercato di dare manforte al momentum rialzista ed è un classico segnale di distribuzione.
2. Candele a coda lunga
Le candele a coda lunga, in particolare quelle con ombre superiori, indicano chiusure giornaliere fiacche. Queste candele si formano quando i prezzi aumentano durante la sessione di contrattazioni, salvo poi calare e chiudere in prossimità del minimo della stessa. Questo pattern rivela che i venditori stanno passando all’azione per spingere giù i prezzi dopo un breve rally, il che evidenzia la crescente pressione a vendere tipica della fase di distribuzione.
3. Restringimento del range di trading
Con il progredire della fase di distribuzione, si osserva spesso un restringimento del range laterale di trading. Tale contrazione del range è indicativa di un equilibrio tra pressioni di acquisto e di vendita, ma con l’ago che pende verso un probabile breakout al ribasso. La minore volatilità e la compressione dell'andamento dei prezzi sono segnali che il mercato è in procinto di entrare nella fase di markdown.
Soffermandosi su questi tre segnali chiave, i trader possono teoricamente conseguire un vantaggio tattico, così da prevedere le variazioni di prezzo e allineare opportunamente le rispettive strategie.
Esempi pratici
Nikola Corp (NKLA)
Ecco un ottimo esempio di distribuzione relativamente a Nikola. Si può notare l'aggregazione dei massimi di swing e l'incapacità di spingersi oltre i precedenti massimi di swing. Si iniziano inoltre a scorgere numerose candele a coda lunga, il che è indicativo di chiusure giornaliere fiacche. Si verifica dunque una rottura del range in contrazione, il che si traduce in una prolungata fase di markdown.
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Netflix (NFLX)
In quest’altro esempio, vediamo Netflix iniziare a dar vita a un ristretto range laterale, caratterizzato da una serie di piccoli massimi di swing. Si osservano quindi chiusure fiacche e inizia a prendere forma la resistenza. La fase di distribuzione sfocia poi in una breve e repentina fase di markdown.
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Conclusioni
Ci auguriamo che questa miniserie in due parti sulle dinamiche di mercato sia stata di vostro gradimento. Acquisendo familiarità con le fasi di accumulazione e di distribuzione del ciclo di mercato, i trader possono ricavare preziose informazioni in merito alle impercettibili ma influenti dinamiche che condizionano l'andamento dei prezzi.
Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio.
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
B-OUT SU NETFLIXIl titolo sta mostrando una forza relativa elevata nonostante tutti gli indici e leader in ritracciamento. Il break out non è stato accompagnato da volumi elevati, ma essendo un titolo ad altissima capitalizzazione è (normale). Stop loss sotto i 650$.
NFLX - fase di consolidamentoMomento di riflessione per Netflix che consolida in prossimità di resistenze di un certo rilievo.
Momento di riflessione per capire se rompere resistenza dei 485$ e proseguire verso la successiva verso i 650$.
Al momento seppure in zona di ipercoprato non siamo ancora in zona di estremo estensione eccesso, quindi possibile vedere ancora un allungo.
Netflix : È in arrivo una correzione significativa del mercato? Dopo la nostra ultima analisi, Netflix ha raggiunto con precisione gli obiettivi previsti, con l'estensione dell'onda ((iii)) del 227 al 261%. Questo suggerisce che una correzione verso l'onda ((iv)) potrebbe essere imminente, attesa tra il 38% e il 61,8%, ponendo così le basi per un'onda 5 e la culminazione di un ciclo significativo sotto forma di un'eventuale onda (2).
Un esame più approfondito del grafico giornaliero rafforza il nostro scenario principale: il completamento dell'Onda II al minimo di 162,80 $. Attualmente stiamo sviluppando l'Onda (1), seguita dall'Onda (2), e così via. Nel nostro scenario alternativo, consideriamo la possibilità di un Flat Regolare, specialmente analizzando la correzione complessa attualmente in svolgimento. Questo potrebbe indicare che, invece di concludere l'Onda (2) a 162,80 $, era in realtà l'Onda (A), e ora stiamo assistendo all'Onda (B) che raggiunge esattamente il 100% dell'Onda I. Tale allineamento potrebbe segnalare un declino in 5 onde verso un doppio minimo, segnando una correzione significativa del 70%.
Sebbene una tale correzione sarebbe sostanziale, è essenziale esplorare tutti gli scenari per essere preparati a qualsiasi sviluppo del mercato. Nonostante il potenziale per un significativo ritracciamento, la nostra prospettiva di base rimane ottimista, aspettandoci un continuo slancio ascendente per Netflix.
NFLX T&S LongIeri la chiusura della candela sopra la neckline, anche se di poco, ha innescato l'ingresso long su questa figura Testa e Spalle rialzista.
vediamo se porteremo a casa almeno il primo TP.
ci aggiorniamo
Netflix : Navigando tra le Onde dello Streaming 📈🎬Esaminando il grafico post-Earnings Call di Netflix, emerge un impressionante aumento del 7% nelle contrattazioni after-hours! L'elaborato modello svela il completamento del ciclo iniziale nel luglio 2020, contraddistinto da un Expanded Flat e la conclusione della Wave II intorno ai 165 $.
Una nuova Wave (1) si sta ora formando, mostrando una struttura di 5 onde verso l'alto. Analizzando più da vicino, il minimo della Wave 4 suggerisce una risalita impulsiva per la Wave ((iii)), mirando a un intervallo tra il 227% e il 361%. Prevedendo una stabilizzazione intorno ai 575 $, il percorso prosegue con la formazione della Wave ((iv)), seguita dalla salita finale per la Wave 5. Questa culminazione definisce la sovrarching Wave (1), aprendo la strada a una sostanziale vendita nella Wave (2) prima del successivo impulso di momentum. 🚀🎬
DAILY OUTLOOK del 23.01.2024 – 🔴 NETFLIX SOTTO LA LENTE- MARKET BACKGROUND
Nulla di fatto per la Boj, che lascia invariata la politica monetaria mantenendo ancora il costo del denaro al -0.10% e rubinetti aperti sul Qqe e lo YCC al momento senza prevederne riduzioni.
Secondo le proiezioni della BOJ il tasso di crescita del Giappone sarà compreso tra +0.5% e +1.0% mettendo in luce una profonda incertezza sule condizioni economiche future del paese. Le proiezioni sull’inflazione restano modeste con un +24% nel 2024 rispetto alla scorsa previsione del 2.8% dando in questo modo un chiaro segnale di scarsa fiducia nella ripartenza sia dell’economia che dei consumi che dell’inflazione , cosi da giustificare ancora per lungo tempo politiche accomodanti.
Il mondo asiatico soffre, ed oltre al Giappone anche la Cina resta indietro, con i listini azionari che crollano ai minimi degli ultimi 5 anni , destando preoccupazioni tali da giustificare il vaglio di un piano di salvataggio da 278 miliardi di dollari da prendere dalle aziende pubbliche offshore per sostenere i listini onshore.
Prosegue nel mentre la stagione delle trimestrali Usa ed oggi sarà il turno di Netflix oltre ad altre big come JNJ o 3M company. Il titolo netflix vede nubi di incertezza legate agli ultimi divieti degli account in condivisione e all’inserimento di spazi pubblicitari, pertanto il numero di abbonamenti potrebbe essere il dato cruciale per queste trimestrali. Ci si attende un modesto EPS di 2.22$ , ma le proiezioni su tutto il 2024 puntano in alto con aspettative per il prossimo q2 2024 di un 4.30$ a dimostrazione del grande ottimismo nel quale ci si proietta per i prossimi trimestri.
- FX
Il comparto fx rimane in un sostanziale trading range in attesa della BCE (25 Gennaio) e della FED (31Gennaio). Anche lo Yen che in seguito alle dichiarazioni di Ueda avrebbe dovuto vivere movimenti ribassisti di deprezzamento , ha trovato energie per spingere le altre majors a ribasso. Il cambio principe USDJPY non ha mai superato le resistenze a 148.50, ma ha tentato afondi ribassisti sotto 147.60 toccando i livelli torni di 147 figura per poi rientrare nel range di questi ultimi giorni.
- EQUITY
Il mondo azionario è sempre più diviso, da un lato i listini Usa che restano tonici e sembrano non guardare ad altro che a nuove spinte rialziste, dall’altro gli asiatici in preda alle vendite e bisognosi di supporti, nel mezzo l’Europa con il Dax che non trova reali trend di lungo periodo ma resta in una fase laterale ribassista, con i massimi decrescenti partiti ad inizio 2024. I tentativi di breakout dei massimi della scorsa settimana hanno portato le quotazioni alle porte dei 16760 pnt, ma rimane resistenza chiave 16790 pnt , area da rompere con chiusure h4 prima di parlare di nuovi veri trend rialzisti che potrebbero portare le quotazioni verso i massimi di periodo.
- COMMODITIES
Ancora una sostanziale debolezza per il gold che vede quotazioni ancora sotto i 2040$ in una tendenza ribassisita che potrebbe essere negata solo alla violazione delle resistenze di 2041pnt. la prospettiva di una FED aggressiva che rimandi al Q3 i primi tagli tassi potrebbe portare a rialzi importanti anche le quotazioni obbligazionarie, generando cosi un terreno fertile per le vendite di oro. A questo aggiungiamo l’orizzonte temporale di fine gennaio dove parte una importante stagionalità short che potrebbe esesre l’elemeno di congiunzione per vedere attacchi ai supporti di 2017$ prima e 2004$ poi.
Buona giornata
SALVATORE BILOTTA
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NETFLIXTREND: LONG
CICLO: LONG SU W
OPPORTUNITÀ: Swing su D LONG
APERTURA OPERAZIONE: Cambio candela su grafico D con conferma Breakout Supertrend 4h
INCREMENTO POSIZIONE: Consolidamento su 4h
CHIUSURA OPERAZIONE: Swing su D SHORT
GESTIONE POSIZIONE: stop loss a breakeven appena possibile. A seguire in guadagno dopo ogni consolidamento.
NETFLIX:NEN STAR ribassista+ Wolfe WaveNETFLIX: NEN STAR ribassista+ Wolfe Wave
Rilevati due pattern ribassisti:
Wolfe Onda + NEN STELLA
+Divergenza RSI.
NETFLIX: ritraccio e rottura del 50%Sull'azione c'è un ritraccio importante.
Infatti è stato rotto un livello importante (50%).
Io personalmente ho una view short con primo target il livello appena sotto ovvero 38,20% che tra l'altro è un vecchio massimo (vedere ellissi rosse). La view è confermata a maggior ragione con rottura trendline e parte bassa del canale rialzista.
Tra l'altro ultima candela su TF settimanale ha dato forza ai ribassisti ed incrocio anche di MACD e RSI.
$NASDAQ:NFLX - Sul supportoNASDAQ:NFLX è nuovamente prossimo alla trend line rialzista all'interno del canale di lungo periodo.
Sul seguente grafico di breve periodo si nota la rottura della trend line rialzista, segnale di un cambiamento nel trend, e l'ultima chiusura giornaliera sul supporto statico dato dal precedente massimo. In caso di rottura, il successivo supporto, dinamico, è la SMA200. In caso di rimbalzo, invece, la prossima resistenza è data dalla trend line ribassista.
Questa è una personale interpretazione del grafico, non è un consiglio finanziario.
Netflix - Fase di lateralizzazioneBuongiorno,
fase di lateralizzazione di Netflix con l'ultima candela sulla resistenza. Terrà?
Buon trading a tutti!
House of Trading: la strategia di Enrico Lanati su NetflixTra le carte messe in campo da Enrico Lanati nella 28esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una rossa su Netflix. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 427 dollari, stop loss a 442 dollari e obiettivo di profitto a 405 dollari. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1QTT7 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 4,19x. Medio il livello di convinzione, pari a 3 stelle su 5. L’altra carta di Lanati è verde, una strategia long sul NASDAQ 100, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: una strategia long su Mediobanca e una short su ENI.
House of Trading: la strategia di Enrico Lanati su NetflixTra le carte messe in campo da Enrico Lanati nella 28esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una rossa su Netflix. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 427 dollari, stop loss a 442 dollari e obiettivo di profitto a 405 dollari. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1QTT7 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 4,19x. Medio il livello di convinzione, pari a 3 stelle su 5. L’altra carta di Lanati è verde, una strategia long sul NASDAQ 100, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: una strategia long su Mediobanca e una short su ENI.
Short NetflixSE verranno violati i 411.50 avrò la certezza che è partito un nuovo annuale inverso e di conseguenza mi metterò short visto il vincola del trimestrale indice, possibile target zona 380
House of Trading: la strategia di Enrico Lanati su NetflixTra le carte messe in campo da Enrico Lanati nella 20esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una rossa su Netflix. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 395 dollari, livello di stop loss a 420 dollari e target a 370 dollari. Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1M4Q5 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 4x. Medio il livello di convinzione, pari a tre stelle su cinque. L’altra carta di Lanati è verde, una strategia long su Meta Platforms, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: una strategia long su Intesa Sanpaolo e una short su UniCredit.
Direzione 400$ ?Nuova settimana positiva per il titolo Netflix che chiude con +3% circa avvicinandosi sempre di più in area 400$.
Sul grafico giornaliero, si notano i recenti movimenti rialzisti che hanno dato forte spinta al prezzo. Il primo è quello del 18 maggio con una candela che apre in gap-up e accompagnata da volumi alti e superiori alla media. Il secondo è quello avvenuto venerdì 26 maggio accompagnato da volumi al rialzo e superiori alla media.
Sul grafico settimanale, si nota in modo chiaro l'ascesa del titolo partita a luglio dello scorso anno con una performance da +100%. L'indicatore di forza relativa che confronta il titolo rispetto al mercato, ritorna ad essere rialzista mostrando un titolo sia più forte del mercato sia più forte del suo settore.
Che tipo di scenario possiamo ipotizzare ?
A mio parere, la chiusura al rialzo sul grafico settimanale potrebbe essere un buon segnale per una ripartenza verso l'alto. Se il momentum positivo dovesse continuare, il prossimo obiettivo importante potrebbe essere l'area psicologica dei 400$ per poi puntare ad area 430$. L'attuale scenario positivo si andrebbe a rovinare con una chiusura sotto il supporto in area 290$.
Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un like come segno di ringraziamento
Netflix al 01.05.23 interessante opportunitàNon sono un consulente finanziario, non è un consiglio finanziario, non è sollecitazione ad investire o disinvestire.
Grafico a candele 1D.
Quanto successivamente descritto può avere ulteriore migliore comprensione in grafico lineare 1D che potete in autonomia impostare per le vostre opportune valutazioni.
Netflix al 02.03.23 appare aver esaurito l'impulso rialzista dal 12.05.22, ed appare aver formato un testa spalle di inversione ribassista che ha già compiuto il top spalla dx, che dovrebbe quindi essere considerato un massimo (peraltro discendente), portandosi quindi ora con più probabilità ad un più marcato trend ribassista (che come riportato di seguito in basso prenderà ancor più vigore sotto i 314,20$).
Il testa spalle ha target suo proprio come indicato in grafico.
Se il conteggio fosse esatto, ma non ne sono sicuro il top del 02.03.23 potrebbe essere anche il massimo del movimento B della correzione ABC di Elliott e pertanto dal 02.03.23 sarebbe iniziato il movimento C che porterebbe Netflix addirittura a nuovi minimi di fine correzione iniziata al nov21. Ma di questo conteggio non sono sicuro. E' comunque uno spunto interessante.
Supporto a 314,20$ dovuto al pavimento del precedente segnale di Buy sul super trend, rotto il quale si genera segnale di Sell anche sul day. Sotto 314,20 è quindi ulteriore conferma della discesa, un segnale che non si dovrebbe ignorare.
Altro supporto sulla neckline rossa, rotta la quale (al netto delle probabili false rotture) si attiva il target della figura come indicato sul grafico.
C'è anche un gap da chiudere come indicato sul grafico.
Trend di breve ribassista, trend di medio ancora rialzista, ma ormai la figura testa spalle, quale figura di inversione, segnala che anche il trend di medio ha molte probabilità di invertire in ribassista, con la fortuna che questa figura in esecuzione già ci anticipa la comunicazione di questo evento futuro consentendoci di regolarci di conseguenza.
Il testa spalle potrebbe essere invalidato nel momento che la neckline rimanesse un supporto invalicabile, ma si ritiene tale ipotesi poco probabile.
Rsi intono poco sotto la metà, ovvero a circa 46,65 punti, sui 30 punti inizia l'ipervenduto che segnalerà un possibile rimbalzo tecnico.
Nell'ultima seduta di borsa in data 01.05.23 il titolo ha chiuso a 324,12$.
WisdomTree Tactical daily Update - 24.04.2023 Le Borse consolidano i recenti progressi: clima di attesa.
La Banche centrali euopea e americana verso rialzo da +0,25%.
La politica monetaria espansiva deprime lo Yen e spinge il Nikkei.
Trimestrali Usa tra alti e bassi: al via quelle europee: watch-out!
Le Borse europee hanno chiuso in lieve rialzo la seduta di venerdi’ 21 (Dax tedesco +0,54%, Cac francese +0,51%, FTSEMIB italiano +0,43%, Eurostoxx50 +0,54%) che, nelle previsioni della vigilia, avrebbe dovuto risentire della messe di dati sulla fiducia dei direttori acquisti delle “aziende campione”, cioe’ i PMI (Purchasing managers Index).
Senza tanto clamore gli indici azionari europei hanno registrato la 5’ settimana consecutiva di rialzi: gli attesissimi indici PMI dell'Eurozona hanno testimoniato un miglioramento del del tono economico generale, ma va detto che ad aprile è salito soprattutto l'indice relativo ai servizi mentre si e’ indebolito quello manifatturiero.
Wall Street, venerdi’ 21, ha archiviato la seduta pressoche’ invariata, con un bilancio settimanale in leggero “rosso”: anche negli Stati Uniti, pertanto, hanno avuto limitato impatto i dati macro migliori delle attese, come i PMI dei servizi, manifatturiero e composito, quest’ultino al terzo aumento mensile e largamente sopra 50 punti, ad indicare espansione.
Nella serata di venerdi’ 21 e’ stato reso noto il nuovo giudizio dell’Agenzia di Rating S&P sul debito sovrano italiano che, in linea con le attese, ha confermato il livello "BBB", con outlook stabile.
Prospettive ancora “restrittive” per la politica monetaria della Banca centrale europea (Ecb): secondo il membro finlandese Olli Rehn, essa dobrebbe proseguire nel solco della “stance” (attitudine) restrittiva, per continuare a raffreddare la domanda aggregata, “non essendoci motivo per abbandonarla prematuramente».
Venendo ad oggi, l’umore dei mercati, sia di quelli asiatici di prima mattina, che di quelli europei, e’ molto guardingo: Milano sconta l’effetto dello stacco dei dividendi di 8 blue chips, per un effetto cumulato di -1,36%, al netto del quale l’indice FTSE Mib sarabbe pressoche’ invariato.
“Piatte” anche Parigi e Francoforte, nonostante l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche di aprile sia uscito a 93,6 punti, sotto le stime.
L'avvio di Wall Street, anticipato dai future, si prospetta in calo: alcune relazioni trimestrali, come ad esempio Tesla e Netflix, hanno deluso la scorsa settimana, specie quando i loro managers hanno fatto riferimento ad una prospettiva debole per l’economia Usa.
Sara’ pertanto molto utile, nel corso di questa settimana, interpretare la “prima lettura” del GDP (prodotto interno lordo) americano nel 1’ trimestre 2023, sia per un’eventuale conferma del temuto rallentamento, che per immaginare le future mosse della Federal Reserve (FED-Banca centrale Usa) sui tassi di interesse.
Le stime degli analisti convergono su un aumento del costo del denaro di +0,25% nella prossima riunione del 4 maggio.
Si torna a parlare di crisi bancaria, specie per prevenirne di nuove: secondo il Wall Street Journal la Federal Reserve sta considerando di rimuovere un'esenzione permessa ad alcune banche regionali nel 2019, che consentiva di non registrare le perdite “latenti” su parte dei titoli in portafoglio, cio’ su quelli “immbilizzati” e da tenere sino a scadenza.
D’altronde, un rafforzamento della vigilanza bancaria dopo i fallimenti di Silicon Valley Bank e Signature Bank in marzo era nelle attese. Sul fronte europeo, per amor di cronaca, segnaliamo che Credit Suisse nel primo trimestre 2023 è tornato in utile per 12,4 miliardi di Franchi svizzeri, ma ha anche sofferto di un’emoraggia di depositi sopra i 61 miliardi, solo recentemente “rallentata”.
Prosegue ad alto ritmo la stagione dei dati “macro” e delle “trimestrali Usa: tra di loro segnaliamo, venerdi’ 28, l'indice sull’inflazione PCE (Personal consumption expenditures) di marzo, “osservatissimo” dalla FED per misurare i prezzi per la “famiglia media”: occhi aperti poi sui numeri di Alphabet, Amazon e Microsoft!
Il comparto dei titoli governativi europei vive una fase tranquilla, con rendimenti in assestamento: quello del BTP decennale italiano “benchmark” scende oggi a 4,31%, da 4,35% di venerdì ed il differenziale di rendimento tra il BTP decennale ed il Bund tedesco è stabile attorno 185 punti base.
Negli Usa, il rendimento del Treasury 10 anni e’ 3,54%, e la “curva” dei rendimenti per scadenza resta invertita, col differenziale tra 2 e 10 anni pari 61 bps.
Sul fronte valutario, l'Euro e’ tornato stamane, 21 aprile, sopra 1,10 Dollari, mentre sale al record storico di 148,2 verso lo Yen giapponese. La politica monetaria della Banca centrale giapponese restera’ ultra-espansiva, indebolendo il cambio dello Yen a tutto vantaggio delle aziende esportatrici nipponiche.
Non e’ una sorpresa, pertanto, che la Borsa di Tokyo abbia chiuso la prima seduta della settimana in lieve rialzo, col Nikkei a +0,1%. La Borsa di Hong Kong ha chiuso debole, con l’indice Hang Seng a -0,58%.
In Cina, l’indice Composite di Shanghai ha perso -0,78%, mentre Shenzhen -1,17%: tra gli altri indici asiatici, Taipei +0,15%, Mumbai +0,68%, Sidney -0,11%.
Pochi spunti tra le materie prime: il prezzo dell’oro e’ invariato a 1.990 Dollari/oncia, quello dell’argento guadagna +0,6% a 25,28 US$, mentre quello del petrolio accenna ad un leggero recupero: WTI (greggio di riferimento Usa) +0,8% a 78,5 Dollari/barile (vedere grafico allegato). Gas naturale europeo di nuovo sotto i 40 Euro/megawattora. (ore 13.30 CET).
Informazioni importanti
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NFLX - Ritracciamento?NASDAQ:NFLX sembra essere uscito dal canale rialzista all'interno del quale si muoveva da maggio 2022 e questo potrebbe dare inizio ad un ritracciamento. Seguendo questa ipotesi, provo ad individuare dei livelli di rimbalzo: in corrispondenza della SMA 200 oppure alla chiusura del gap indicato sul grafico che coincide con il livello 0.618 di Fibonacci.
Questa è una personale interpretazione del grafico, non è un consiglio finanziario.
