WisdomTree - Tactical Daily Update - 21.04.2022 Prezzi alla produzione alle stelle in Germania: PPI +31% annuale.
I rendimenti dei bond governativi tornano a salire: BTP vicino a +2,6%.
La Russia tenta la conquista definitiva di Mariupol e Donbass.
L’econ0mia cinese rallenta, in forse l’obbiettivo del +5,5% per il 2022.
Quella di ieri, 20 aprile, e’ stata una giornata incerta, ma non negativa, per le Borse europee. Le notizie provenienti dal fronte di guerra non aiutano, l’esercito russo intensifica i bombardamenti nell’est dell’Ucraina e punta alla conquista definitiva della citta’ portuale di Mariupol, sul Mare d’Azov. Pesano anche l’inflazione elevata e la prospettiva della svolta restrittiva delle Banche Centrali Usa ed Europea.
Dopo una partenza incerta, tuttavia, i principali listini europei hanno chiuso in rialzo: Milano +1,0%, Londra +0,2%, Parigi e Francoforte +1,3%. Molto divergente l’andamento dei principali indici a Wall Street: Dow Jones +0,7%, S&P500 -0,2%, Nasdaq -1,2%, affossato dal -35% di Netflix, al primo calo di abbonati della sua storia.
Sul tema delle future scelte delle banche Centrali, analisti ed investitori cercherenno di carpire qualche anticipazione dagli interventi dei Chairman delle Banche Centrali Europea e Usa, Lagarde e Powell, previsti oggi, 21 aprile, al convegno economico del Fondo Monetario Internazionale.
La Germania cessera’ gli acquisti di petrolio dalla Russia entro la fine di quest’anno: lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock in un incontro con gli omologhi Ministri dei Paesi baltici, impegnandosi, nei tempi necessari, a terminare completamente anche le importazioni di gas naturale, allineandosi al comune intento dell’Unione europea.
Restando in Germania, segnaliamo l’intervento di ieri, 20 aprile, del Presidente della Bundesbank Joachim Nagel, nel quale si e’ detto contrario ad aumenti troppo rapidi dei tassi di interesse da parte dell’ECB (Banca Centrale Europea), prefigurando il primo rialzo nel terzo trimestre 2022.
Molto interesse, ieri, per l’unico confronto televisivo prima del ballottaggio di Domenica 24 aprile, tra i candidati presidenziali francesi Macron, alla ricerca di un secondo mandato, e la sfidante Le Pen leader della destra, critica verso l’Unione europea. Nell’acceso dibattito avrebbe prevalso il Presidente uscente.
Tra i dati macro di ieri ha spiccato quello sui prezzi alla produzione tedeschi (PPI, production price index), saliti +4,9% nel solo mese di marzo e +30,9% su base annua, variazioni allarmanti e inedite nella storia, iniziata nel 1949, di tale rilevazione. Altrettanto preoccupanti i dati delle vendite di auto nuove nell’Unione Europea a marzo: -20,5% a poco piu’ di 844 mila unità.
Le relazioni trimestrali delle big americane sono in media favorevoli: reazioni positive per Procter & Gamble, +2,7%, e IBM +7,1%, dopo numeri sopra le attese: forte spinta rialzista, dopo la chiusura, per United Airlines, +7%, tirata dai buoni risultati trimestrali e dalla guidance positiva che, per l'anno 2022, prevede il ritorno all’utile.
A listini Usa chiusi ha pubblicato Tesla, +5,5%: numeri trimestrali record, utile netto di 3,2 miliardi di Dollari e rialzo della produzione sull’anno. Debolezza per il leader dell’alluminio Alcoa, -4% nell’after-hour, per ricavi trimestrali sotto alle attese.
Petrolio: ieri, 20 aprile, il dato settimanale delle scorte petrolifere, crollate inaspettatamente di 8,0 milioni di barili a 413,7, livello minimo da gennaio 2021, non ha inciso sulle quotazioni del WTI (greggio di riferimento Usa), che hanno chiuso a 102,6 Dollari/barile: oggi recupero a 103,1, +0,8% (ore 11.30 CET).
Reduci da numerose sedute di rialzi, i rendimenti dei titoli di Stato europei hanno segnato ieri un’inversione, che viene recuperata totalmente oggi, 21 aprile: quello dei Btp decennali italiani, ai massimi dal 2019, tocca +2,58%, quello dell’omologo Bund tedesco +0,92%, per uno spread a 166 pbs. Il rendimento del Treasury 10anni Usa, tornato ieri sotto il +2,9%, stamani, 22 aprile, segna +2,88%.
In Cina, la Banca centrale (Pboc) ha lasciato immutato il livello del tasso di prestito bancario (lpr a 1 anno a 3,7% e 5 anni a +4,6%) a imprese e famiglie, deludendo in parte il mercato, che sperava in un loro minima discesa, ma ha ridotto l'ammontare delle riserve obbligatorie per le banche commerciali favorendo un allentamento delle condizioni finanziarie, in contrasto al rallentamento della crescita.
Le borse dell’Asia-Pacifico stamane, 21 aprile, hanno chiuso in ordine sparso: Nikkei giapponese +1,2%, terza seduta consecutiva di rialzo. Positivi anche Kospi coreano, +0,4% e Sensex indiano, +0,7%. In calo Hang Seng di Hong Kong, -1,2% e Hang Seng Tech, -2,5%, vicino ai minimi dell’anno. L’indice CSI 300 di Shanghai&Shenzen, -1,3%, e’ alla 5’ giornata consecutiva di calo.
Il Presidente Xi Jinping promette che il Governo Cinese ed i partner internazionali lavoreranno per la sicurezza e della salute delle persone, “favorendo sviluppo e progresso umano”: intanto, complice la nuova ondata di contagi Covid, l’economia cinese rallenta e UBS e Nomura, di recente, hanno tagliato le loro previsioni sul Pil del 2022 a livelli inferiori al +5,5% dell’obiettivo di Governo.
A fine mattinata, registriamo Borse europee in progresso medio del +0,8%, e futures di Wall Street in rialzo di circa +0,4%, e Bitcoin in recupero del +0,6% a 41.800 Dollari (vedere grafico).
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Idee operative TSLA
TSLA prosegue il movimento shortLo scorso 5 aprile avevamo disegnato la nostra idea di trading su TESLA, ad oggi si conferma esatta, touch resistenza, divergenza ribassista del CCI e ritracciamento di Fibonacci per trovare il punto di arrivo.
TSLAVoglio segnalarvi un interessante idea di trading su Tesla. Come possiamo vedere la resistenza dinamica di ieri ha gemmato 3 punti di contatto estremamente validi.
Il rapporto rischio rendimento è estremamente interessante, come potete vedere uno stop loss appena sopra resistenza e un target profit su il 50% di Fibonacci.
Ha conferma, di questa idea, la divergenza ribassista del Commodity Channel Index.
$TSLA, la spinta è ancora verso il bassoIl canale ribassista evidenziato in blu sembra continuare, dopo un incrocio della Tenkan sulla Kijun siamo tornati sotto alla media 26 periodi (linea gialla).
Sembra non esserci forza per invertire il trend in corso.
Per poter invertire dovremmo almeno tornare con una chiusura Daily sopra i 833$, livello della sopra citata Kijun, per poi andare verso la nuvola.
Ricordiamoci però che la nuvola, quando è molto estesa (come in questo momento) è molto difficile da rompere.
Anche le SMA che utilizzo non offrono segnali di inversione di trend.
La settimana non si prospetta in verde, ricordiamoci però che i mercati sono in balia delle notizie che arrivano all'est, perciò, massima attenzione.
Calma, gesso e tanto studio.
MatPizzini.
$TSLA, buon inizio settimana, adesso servono le confermeIl titolo del leader del settore auto elettriche si riprende, disegnando, per ora un doppio minimo, con minimi crescenti.
Il primo minimo si è appoggiato sulla MA 200, bucandola ma chiudendo poi sopra, in zona 830$.
Il secondo minimo, si è formato in zona 860$.
Nel grafico ho evidenziato con le frecce verdi e rosse i massimi e i minimi di questo box, dalla dovrebbe uscire al rialzo per confermare il pattern di inversione.
La prima resistenza si trova in zona 38,2 % Fibo del vettore 1200-790 (attualmente si trova anche la Kijun, che fa sempre da forte resistenza), mentre la secondo si trova in zona 1000$ corrispondente al 50% del vettore appena citato.
In attesa delle giuste conferme, gli indicatori MACD e RSI fanno segnare una possibile inversione di trend.
Tornare a scambiare sopra i 1000$ sarebbe molto positivo per il titolo.
Ricordiamoci, a livello fondamentale che Tesla sta ancora incontrando alcune difficoltà nella sua nuova fabbrica a Berlino. Quando la GigaBerlin entrerà a pieno regime TESLA riuscirà a garantire consegna molto rapide ai suoi clienti europei.
Calma, gesso e tanto studio.
MatPizzini
Ingresso long per TeslaTesla si trova visibilmente in trend rialzista ma prima di poter tornare a salire in modo deciso, potrebbe prima tornare sui 900 dollari dove è situato un supporto molto interessante (vecchia resistenza) dal quale, in precedenza, aveva portato il titolo a scendere vertiginosamente. Un rimbalzo, quindi da questo livello, potrebbe portare il titolo a toccare la resistenza dinamica di breve periodo
TSLA stock, head and shoulderTSLA ha fatto un testa e spalle, neckline che combacia con la chiusura dell'inefficienza. Apertura posizione short molto rischiosa in quanto potrebbe essere un retest della flag per poi ripartire.
I migliori quattro titoli USA che acquisto oggi.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance.
• 1. AMERICAN AIRLINES GROUP INC (AAL) sopra 18,81 in chiusura.
• 2. APPLE INC (AAPL) sopra 175,72 in chiusura.
• 3. META PLATFORMS INC (FB) sopra 333,43 in chiusura.
• 4. TESLA MOTORS INC (TSLA) sopra 1072,02 in chiusura.
Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata.
• Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente.
Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza.
Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare.
• L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi.
• Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario.
• Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro.
• Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit.
• Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico.
La notizia di oggi:
• I prezzi al consumo degli Stati Uniti sono saliti del 7% nell'ultimo anno, il più grande incremento dal 1982
• I prezzi pagati dai consumatori statunitensi sono saliti del 7% a dicembre rispetto a un anno prima.
Si tratta il più alto tasso d'inflazione dal 1982 e l'ultima prova che l'aumento dei costi per il cibo, l'affitto e altri beni di prima necessità stanno aumentando le pressioni finanziarie sulle famiglie americane.
L'inflazione ha avuto un'impennata durante il recupero successivo alla recessione dovuta alla pandemia.
I consumatori americani hanno aumentato la spesa per beni come automobili, mobili ed elettrodomestici.
L'aumento degli acquisti in questi settori è andato in contrasto con le carenze della catena di rifornimento e di produzione.
Da quando la pandemia si è allentata gli americani hanno anche iniziato a muoversi di più e a viaggiare di più questo ha impattato sul prezzo dei rifornimenti provocando l'aumento del prezzo della benzina.
Anche se gli stipendi che molti americani hanno ricevuto sono aumentati, l'aumento dei prezzi ha ridotto il potere di acquisto, rendendo più difficile per le famiglie, specialmente quelle a basso reddito, permettersi molte spese base.
I sondaggi mostrano che l'inflazione ha preso il posto anche del coronavirus come principale preoccupazione pubblica, rendendo chiara la grande minaccia politica che pone al presidente Joe Biden e ai democratici del Congresso.
Martedì, il presidente Jerome Powell ha detto al Congresso che la Federal Reserve è pronta ad accelerare sul fronte degli aumenti dei tassi di interesse se sara necessario per frenare inflazione.
I funzionari della Fed hanno stimato che aumenteranno il tasso di riferimento a breve termine, ora ancorato vicino allo zero, tre volte quest'anno.
Molti economisti prevedono fino a quattro aumenti dei tassi Fed nel 2022.
Questi aumenti dei tassi ovviamente aumenteranno i costi dei prestiti per l'acquisto di case e auto e per i prestiti alle imprese, rallentando potenzialmente l'economia.
Gli aumenti dei tassi segnano una brusca inversione di politica da parte della Fed, che solo a settembre, era ancora divisa sull'opportunità di aumentare i tassi solo una volta nel 2022.
La Fed sta anche per terminare la politica di acquisti mensili di obbligazioni, che avevano lo scopo di abbassare i tassi di interesse a lungo termine per incoraggiare i prestiti e la spesa dei consumatori.
Nella sua testimonianza al Congresso di ieri, Powell ha detto che la Fed ha erroneamente creduto che i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento che hanno contribuito a far salire i prezzi delle merci non sarebbero durati così a lungo come hanno fatto. Una volta che le catene di fornitura saranno ripartite, ha affermato, i prezzi sarebbero tornati giù.
Tuttavia, per ora, i problemi di approvvigionamento persistono anche se ci sono segni che si stanno allentando in alcuni settori dell'industria, Powell ha riconosciuto che il progresso è stato minimo.
QUALE E' STATO IL MIGLIORE PORTAFOGLIO DI MARCO BERNASCONI SU CUI INVESTIRE NEL 2021?
Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno.
Classifica dei migliori rendimenti dal 12/01/2021 al 11/01/2022:
• 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,56%
• 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +117,07%
• 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87%
• 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +100,28%
• 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +91,17%
• 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +87,34%
• 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44%
Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
#TSLA - grande rimbalzo sui 1,000$! Il prezzo potrebbe ripartireCiao a tutti, sintetizzo la mia analisi tecnica su Tesla con i due punti seguenti:
1- Il prezzo è tornato come mi aspettavo a testare i 1,000$ andando addirittura più in basso, ma è riuscito a rimbalzare in maniera perentoria e con volumi dal livello 61,8% di Fibonacci relativo all'ultima gamba rialzista partita il 20 Dicembre
2- Il grafico orario sembrerebbe mostrare un testa e spalle di inversione in corso (neckline in blu) e se dovesse romperlo il prezzo potrebbe tornare a rompere in maniera netta la resistenza del canale, riportandosi oltre i 1,100$ e proseguendo con la sua salita
Non si tratta di consigli finanziari in quanto non sono un financial advisor. Trattasi solo di pareri e analisi personali.
Tesla - Riuscirà il gap a tenere?Tesla nella prima giornata di contrattazione dell’anno, ha inaugurato il 2022 con un +13,5% caratterizzato da apertura in gap, con importanti volumi.
Facendoci aiutare dall’analisi tecnica, possiamo congiungere i recenti massimi e minimi, andando a notare coma la figura creata da Tesla, che solo un mese fa poteva sembrare un triangolo, in realtà sia una falling flag.
La parte alta della Flag è stata prontamente rotta al rialzo ed abbiamo l’area di gap come elemento rafforzativo della figura.
Sarà importante capire se il livello del Gap riuscirà a tenere, in tal caso, se il mercato dovesse essere favorevole, potremo assistere all’attacco dei massimi storici ed eventualmente al superamento, con target di medio periodo calcolato con le estensioni di fibonacci in area 1600 dollari e di lungo a 2000 dollari.
In data odierna il titolo cede il 4,82%.
Qualora l’ultimo gap dovesse tenere l’attacco dei ribassisti, potrebbe essere un’area interessante dove valutare un ingresso long sulla figura tecnica venutasi a creare.
Pattern a bandiera per TESLAInteressante pattern “BANDIERA” per il titolo NASDAQ:TSLA , avvenuto in presenza di un gap di prezzo tra 1.082 (massimo 31/12/2021) e 1.136,04 (minimo 03/ 01 /2022).
Il gap di circa 5 punti percentuali è avvenuto in presenza di una candela Marubozu , la cui interpretazione è bullish ; in aggiunta, la signal line del MACD ha superato il valore di zero (altro segnale bullish).
La Forza Relativa del titolo NASDAQ:TSLA nei confronti dello SP:SPX è aumentata nelle ultime sessioni; un ulteriore segnale di momentum positivo per il titolo nei confronti del mercato azionario americano.
Tornando alla proiezione del target del pattern, personalmente valuto l’asta da 800 a poco più di 1.240, circa +55%. Per non esagerare nelle proiezioni di target rialzista, valuto un +50% dal massimo prezzo raggiunto il 31/12/2021, pertanto da 1.082 il prezzo dovrebbe arrivare al valore di 1.600 ( matematicamente il valore è più alto, ma tale valore può essere una resistenza psicologica ).
Una possibile strategia LONG per il pattern appena descritto può essere la seguente:
- Prezzo di ingresso: 1.200 (pre-market odierno leggermente inferiore)
- Prezzo Target: 1.600 (circa +33%)
- Stop Loss: 1.080 (-10%) -> valore leggermente inferiore al prezzo del gap
Si potrebbe valutare anche uno stop loss con un prezzo inferiore, in tal caso si prenderebbe il valore del 2° gap ancora aperto, anche se, così facendo, si ridurrebbe il ratio Profitti/Perdite. Altrimenti, ampliano il margine riferito alle perdite, si potrebbe innalzare il prezzo target (non oltre il +55% della proiezione). Tuttavia, considerando l'attuale contesto presente nei mercati finanziari, preferisco la strategia con i valori iniziali in quanto più prudente.
Dott. Cunti Mattia, CFTe®, EFA
** AVVERTENZA **
Il contenuto dell'analisi appena effettuata è frutto di opinioni personali e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio ovvero a comprare o vendere qualsiasi strumento finanziario.
Tali opinioni non costituiscono pertanto un consiglio oppure una raccomandazione ad investire o disinvestire.
Le analisi sono a puro scopo informativo, e non costituiscono consulenza personalizzata, poichè chi scrive non conosce le caratteristiche personali di nessuno dei lettori, in specie flussi reddituali, capacità a sostenere perdite, consistenza patrimoniale.
#TSLA Prossim muro a 1,100$⚠️Da qui possibile respinta⚠️ Ciao a tutti, sintetizzo la mia analisi tecnica su Tesla con i tre punti seguenti:
1- Il prezzo è sicuramente in un momento di slancio, ma molto prbabilmente il prezz andrà a scontrarsi a ridosso dei 1,100$, complice anche la resistenza statica data dalla parte alta del canale discendente.
2- Se il prezzo dovesse effettivamente essere respinto a quel livello, molto probabilmente il titolo potrebbe tentare un ritracciamento fino a circa i 900$, dove transita un supporto statico importante e molto vicino alla trendline storica in nero
3- Forte divergenza tra price action e volumi, che nell'ultima gamba rialzista sono in calo rispetto a quelli della salita terminata nel Gennaio 2021
Non si tratta di consigli finanziari in quanto non sono un financial advisor. Trattasi solo di pareri e analisi personali.
Boom...boom... TESLA!Acquisti su TESLA con il titolo adesso a +5%!
Sul grafico daily Heikin-Ashi si vede una potenziale candela di inversione al rialzo, che potrebbe prendere come riferimento una ex zona di resistenza poco sopra i 900$.
Aspettiamo la chiusura per la conferma ufficiale.
Tesla – Triangolo simmetrico in formazioneTesla da settembre 2021 ha inaugurato un rally che ha portato il titolo su nuovi massimi storici in area 1250.
Il livello 900 dollari, precedente massimo, è stato rotto con forza con un gap di fuga. Negli ultimi giorni il titolo sta consolidando, andando a creare una figura che nella maggior parte dei casi è di continuazione: un triangolo simmetrico. Il consolidamento, sta avvenendo con volumi in riduzione.
Seguendo solo l’analisi tecnica, e senza alcun tipo di coinvolgimento emotivo, è possibile pensare ad un ingresso alla rottura del triangolo, che dovrà avvenire con volumi importanti. Il possibile target del pattern, utilizzando le proiezioni di fibonacci potrebbe portare in area 1850 dollari.
Una rottura al ribasso, indebolirebbe il quadro tecnico. Il volume profile, in corrispondenza del triangolo, non riporta particolari barriere per il movimento dei prezzi.
Stoploss in area del livello di supporto, che porterebbe ad uno storno del 20/22% circa, size da dimensionare in virtù dell’ampiezza dello stop.
Tesla - Triangolo in formazione Analizzando i movimenti odierni, ho notato una figura che se rispettata, rappresenta un pattern di continuazione del trend in corso: il triangolo.
E’ possibile difatti tracciare un triangolo prendendo in considerazione i massimi del 4 e del 22 novembre ed i minimi del 15 e del 24.
Unendo i massimi possiamo tracciare una retta che se rotta al rialzo con volumi, può portare alla corsa di Tesla fino a nuovi target.
Utilizzando le estensioni di fibonacci possiamo proiettare un target attorno al livello di 1850/1900
L'IMPORTANZA DELLA VOLATILITA' GIORNALIERA: TSLA E DAL Buongiorno ragazzi, il 5 novembre leggevo una notizia su CNBC secondo cui gli Gli Stati Uniti revocavano il divieto di viaggiare che era in vigore da più di un anno e mezzo. I passeggeri vaccinati potranno ora viaggiare negli Stati Uniti dall’UE e dal Regno Unito. Ricordiamo che le vecchie regole erano state imposte da Donald Trump, l’ex presidente degli Stati Uniti, all’inizio della pandemia di Covid-19, che è stato successivamente mantenuto da Joe Biden .
Questo è stato chiaramente un grande sollievo per l’industria del turismo, specie quello aereo e croceristico.
Come sempre affermo nelle mie idee, mi piace osservare il grafico per vedere come una notizia possa impattare a livello grafico ma anche in termini di volatilità; vi riporto quindi il grafico di Delta Air Lines (DAL), che è una delle principali compagnie aeree degli USA. Come era prevedibile, il prezzo il 5 novembre ha aperto con un gap-up, andando a far segnare alla fine della sessione un +8,05%; da considerare anche la quantità di volumi della sessione, ben al di sopra della media a 20 giorni, per un valore di scambi di 23,651M.
Spesso si pensa che una singola notizia possa muovere per giorni o settimane il prezzo delle azioni di un’azienda al rialzo; ciò spesso succede, basta osservare cosa ha fatto il prezzo di Tesla quando è rimbalzata la notizia secondo la quale Hertz avesse ordinato 100mila automobili; ciò lo è stato anche per Delta Air Lines. Chiediamoci però una cosa: una notizia è capace di muovere il prezzo sul breve termine o nel medio-lungo termine?
Prendiamo ad esempio le due aziende alle quali ho fatto riferimento:
• Tesla: dal 25 ottobre al 4 novembre, abbiamo visto un incremento del +31,84%, mentre dal 4 novembre al 10 novembre un -20,70%.
• Delta Air Lines: dal 4 all’8 novembre il titolo ha segnato un +7,69% mentre dal giorno dopo fino al 12 novembre un -4,97%
Nel caso di Tesla il prezzo, dopo la notizia, si è sgonfiato del 78% circa, mentre nel caso di Delta Air Lines, si ha avuta ugualmente una perdita di circa il 78/80%.
Chi fa day trading o trading di breve termine (trading in cui si basano le operazioni su pochi giorni) è molto spesso “vittima” della volatilità giornaliera: queste due notizie hanno infatti dimostrato che, nel breve periodo, non sono state in grado di mantenere in piedi il prezzo; chi fa invece trading di più lunga durata (settimane o mesi) non è sicuramente soggetto a questo tipo di volatilità.
Per quanto mi riguarda, credo che la volatilità sia uno di quei indicatori che può creare tanto nervoso ai trader, specie se neofiti: questo accade perchè, avendo poca esperienza, si va a creare troppa euforia nel vedere che un prezzo, in pochi giorni, vada a fare il +8%, +10% o, come accaduto su Tesla, il +31,84%. Ne approfitto dell’idea per consigliare ai più neonati trader di fare backtasting osservando per tantissime volte come una notizia, che sia macroeconomica o prettamente riferita ad un’azienda, va ad impattare sul prezzo di un asset, non solo il giorno dell’uscita della suddetta notizia, ma anche in quelli successivi; così facendo, capirete qual’è l’importanza della volatilità giornaliera e i rischi a cui potreste andare incontro. Vi renderete conto di una cosa: talvolta, a un violento impulso rialzista, corrisponde un altrettanto pesante rintracciamento, e tale esempio ve l’ho riportato nelle aziende dei due grafici separati che vi ho condiviso.
Se invece parliamo di investimenti a più ampio respiro, la situazione cambia, per il fatto che non ci soffermeremo più su eventi giornalieri (come possono essere appunto le notizie riportate sui giornali), bensì sui fondamentali delle aziende. Con questo non dico che una notizia non possa far salire un grafico verso l’alto, ma potrebbe farlo salire nel medio/lungo periodo. Vi faccio un esempio spicciolo: è chiaro che Delta Air Lines ci guadagnerà dalle riaperture dei confini, in quanto i voli, ridotti al minimo, aumenteranno con una certa consistenza e, con loro, anche le revenue dell’azienda; il prezzo infine salirà? Osservate il grafico, avrete una visione chiarissima.
Spero il mio consiglio vi possa servire, M
Una basiate analisi di TeslaIn base al trend e all’aspettativa del titolo di correggere in seguito alla vendita di azioni di Elon Musk. Mi aspetto un ritracciamento intorno ai 900usd. Si definirebbe un’area interessante dove acquistare con relativa tranquillità puntando a rivendere nei dintorni di 1027usd.
Questa è la mia prima idea che pubblico. Seguo Tesla da oltre un anno. Investo principalmente in Tesla e Apple, solo su Nasdaq.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 10.11.2021 Le Borse mondiali consolidano i massimi ma temono l’inflazione.
Attenzione spasmodica per la pubblicazione dell’inflazione CPI in Usa .
Inflazione. Cresce anche in Cina: prezzi alla produzione +13,5% ad ottobre.
Prosegue senza entusiasmo il collocamento del 4’ BTP Futura
Le Borse europee hanno chiuso quasi invariate la seduta di ieri, 9 novembre. Anche Wall Street si e’ presa una pausa, per chiudere in calo: Dow Jones -0,3%, S&P500 -0,4% e Nasdaq -0,6%.
Tesla ha perso quasi il -12%, cioe’ circa 200 miliardi di Dollari di valore di mercato, soffrendo della notizie sul sondaggio twitter lanciato da Elon Musk e di quella secondo cui il fratello Limbal avrebbe venduto parte delle sue azioni il giorno prima del tweet.
Rivian Automotive, possibile concorrente di Tesla, ha annunciato ieri sera che collochera’ le sue azioni a 78 Dollari/azione, per una valutazione implicita di 66,5 Miliardi di Dollari. Niente male, per un’azienda che non ha ancora prodotto un pezzo.
Il tema rovente resta l’inflazione e oggi, 10 novembre, gli occhi sono puntati sulla pubblicazione del dato sull'inflazione al consumo (CPI) negli Usa, di ottobre. Il consensus si aspetta un rialzo di +0,6% mese su mese e del +5,9% anno su anno, dal +5,4% di settembre. Intanto ieri i prezzi alla produzione sono saliti leggermente meno delle attese, +0,6% mese su mese, ad ottobre.
Il dato incidera’ sulle mosse della Federal Reserve (Banca Centrale Usa), compresa quella di un rialzo dei tassi. Per ora la FED si è dimostrata attendista, pur dicendosi preoccupata per il possibile ridimensionamento delle valutazioni degli asset rischiosi (i.e. “tech”), se l'economia dovesse rallentare.
Negli Usa si celebra la riapertura, dopo 18 mesi di divieto, delle frontiere alle persone completamente vaccinate di 33 paesi, compresa l'Italia.
Il petrolio ha ripreso a correre, complice il dato sulla formidabile crescita delle esportazioni cinesi che migliorano la prospettiva della domanda e l'approvazione del Piano infrastrutturale in Usa. Dopo il +1% abbondante di ieri, stamani, 10 novembre, il Wti (West Texas Intermediate) cede il -0,6% a 83,6 Dollari/barile.
Gli Stati Uniti hanno annunciato che un rilascio parziale delle scorte strategiche non è imminente, ma resta una possibilita’, mentre l'API (Associazione petrolifera internazionale) prevede una diminuzione delle scorte settimanali di greggio di 2,5 milioni di barili.
Sul fronte macreoconomico europeo, l'indice Zew di novembre, che misura la fiducia delle imprese tedesche, e’ risalito a 31,7 punti, da 22,3 di ottobre, superando le attese, che prevedevano una discesa a 20. Le aspettative sulle condizioni attuali sono scese a 12,5, da 21,6 di ottobre, risentendo dei colli di bottiglia sugli approvvigionamenti di componenti industriali.
Quasi consequenziale, l’ulteriore calo delle esportazioni tedesche che a settembre, sono scese del -0,7%, mentre le imporazioni sono aumentate del +0,1%.
La crescita dell’inflazione impatta anche la Cina: i prezzi alla produzione sono saliti +13,5% anno su anno ad ottobre, sopra le attese di consensus di +12,4% ed il +10,7% di settembre, con la maggior velocita’ di crescita dal 1995. Anche il tasso di inflazione al consumo (CPI) e’ in accelerazione a ottobre, col +1,5%, dal +0,7% di settembre, variazione mensile +0,7%, il consenso stimava +1,4%. Il brusco aumento e’ determinato soprattutto dai prezzi dei prodotti non alimentari.
L’economia italiana va bene e cresce piu’ del previsto: ne e’ convinto il Ministro Franco che ha affermato: "l’anno 2021 si chiudera’ comunque sopra il +6,1% di PIL (Prodotto intermo lordo)”.
Sui mercati obbligazionari si rileva un ritorno di interesse per i titoli Governativi, che sta determinando un “bull flattening” (appiattimento) delle curve europee dei tassi. Stabile lo spread di rendimento fra Btp decennale italiano e Bund tedesco, attorno a 116 punti base, col rendimento del BTP in lieve risalita a +0,88% (ore 12.30 CET). Dopo 2 giorni di collocamento, il 4’ Btp Futura ha raccolto ordini per 1,96 miliardi, numero ben piu’ basso delle passate offerte.
Poche novita’ dal fronte valutario: il cambio Euro/Dollaro, dopo essere sceso la scorsa settimana a 1,151, minimo da15 mesi, viene scambiato oggi a 1,155. Segnaliamo lo Yen giapponese ai massimi dell’ultimo mese:112,90 verso Us Dollar e 130,80 verso Eur (ore 12.30 CET). Sempre caldo il fronte “crypto”, col Bitcoin che ieri ha superato quota 68.000 Dollari, nuovo record assoluto, ed oggi ripiega a 66.700 (ore 12.45 CET).
Stamane registriamo andamenti eterogenei per le borse asiatiche: l’Hang Seng di Hong Kong recupera sul finale, chiudendo a +0,74%, il CSI 300 di Shanghai&Shenzen ha perso -0,53%, il Kospi coreano -1,1% ed il Nikkei giapponese -0,6%.
Le Borse europee, a fine mattinata, perdono frazionalmente (in media -0,2%), similmente ai futures su Wall Street.
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Tesla: reversal o continuation?Dopo la rottura della parte superiore del canale rialzista servono ulteriori conferme di continuazione, altrimenti arriveranno segnali di reversal di breve-medio termine.
Tenere d'occhio ath weekly e vecchia trendline verde di lungo periodo, che confluiscono evidenziando un' importante resistenza.
Scenario possibile:
retest 850 -> retest ATH 880 -> dump 780 (inizio trailing stop già da 820/ take profit differenziati 820/800/780)
Ovviamente eventuale entry short al retest zona 880.
Se buca a ribasso 840 senza retestare 880 (molto difficile) potrebbe essere un buon punto di ingresso con stop loss dall'altra parte del gap, sopra 850.
Possibile trade super aggressivo con entry nella giornata di oggi (se offre rapporto R/R conveniente con stop loss sopra 880), pronto a essere incassato in zona 850.
Cercare conferme in timeframe inferiori.
Occhio al nervosismo per la presentazione degli utili
Tesla - Due possibili approcciNASDAQ:TSLA
Nel momento in cui scrivo, il titolo Tesla ha letteralmente “sfondato” la soglia dei 1000 dollari, con una candela “piena”, apertura in gap, volumi crescenti, guadagno di oltre 12%.
Come possiamo cercare di salire su questo treno che sembra essere in piena corsa?
Si può pensare di farlo in due maniere: 1) operazione con ingresso in swing, 2) operazione trend following sfruttando il gap di fuga dai precedenti massimi.
Andiamo ad analizzare le due alternative.
1) Operazione con ingresso swing (primo grafico): E’ necessario attendere un ritracciamento del prezzo in prossimità della base del gap, il prezzo deve dimostrarsi sensibile al livello tra i 900 e i 950 dollari, creando uno swing low, ovvero un pattern determinato da un minimo preceduto e seguito da due minimi più alti (si veda esempio). Ingresso alla rottura del massimo della barra che completa lo swing, stoploss in prossimità del minimo più basso della figura di swing.
2) Operazione con ingresso in trend (secondo grafico): Attendere la chiusura della giornata odierna. Valutare ingresso sulla forza alla rottura del massimo di giornata, fissare stoploss alla base del gap in area 900 (che rappresenta un livello di supporto molto importante). Cercare di tenere la posizione fino ad un rapporto di rischio rendimento 3 a 1.
Personalmente, per mantenere un rischio più contenuto e considerato il movimento di Tesla abbastanza esteso, opto per il primo pattern. Se le condizioni dell’ingresso in swing non dovessero realizzarsi, resterei semplicemente alla finestra, cercando altre occasioni.
TESLA COME il BITcoin LA FOLLIA non ha prezzo !qui siamo alle solite ....
cosa possiamo fare ? cavalcare senza paura un LONG storico ....che condurra il titolo TESLA dalla proiezione grafica attuale, che si è venuta a creare, un bel +75% dai valori attuali.
target 1500 Dollaroni :-)
Buona SPECULAZIONE GUYS dentro tutti ...hahahah mi raccomando ...con pochi spiccioli ...come raccomando da SEMPRE !!!
TESLA pronta a rompere il Massimo storico: come beneficiarne?Tesla non smette di far parlare di sè. Dopo un ritraccimento dai massimi storici toccati ad inizio 2021 di circa il 35%, l'azienda di Elon Musk sta tornando con forza sul massimo storico.
In questi mesi si fa un gran parlare della forte sopravvalutazione di questa azienda, la quale capitalizza da sola più di tutto il comparto automobilistico mondiale. Numeri da capogiro, a tal punto che molti fondi speculativi hanno deciso di prendere posizioni short già da fine 2020, incassando tuttavia forti perdite.
L'esempio di Tesla fa capire quanto in borsa vi sia una regola invisibile quanto fondamentale: Bisogna seguire il trend.
Per quanti dati o fattori ci siano ad indicare che una determinata azienda è troppo lontana dai suoi valori fondamentali, un'operatività corretta sui mercati fiinanziari non deve mai andare contro a quello che è il trend di fondo del mercato.
In Borsa non c'è spazio per opinioni e credenze personali, in borsa ci sono solo numeri, e vanno saputi interpretare.
Detto questo, Tesla sta tornando con forza a rompere il massimo di 900 dollari per azione toccato ad inizio anno e un trader esperto dovrebbe iniziare a domandarsi come poter sfruttare questa ghiotta occasione di mercato.
Resta facile da capire che non appena Tesla romperà il massimo, moltissimi operatori entreranno long, eseguendo da manuale un'operatività da analisi tecnica pura. La quale, nell'odierno contesto di mercato potrebbe anche funzionare.
Tuttavia, per garantirsi un'opertività profittevole di lungo periodo è doveroso tenere a mente chi fa da market mover sui mercati, ovvero gli investitori istituzionali. L'entrata long sui massimi storici di Tesla potrebbe essere vista come un momento per reperire liquidità da parte di quest'ultimi, facendo in modo che il titolo subisca un forte ritracciamento e di conseguenza faccia uscire immediatamente da mercato tutti coloro che sono entrati sulla rottura.
Quale potrebbe essere dunque una giusta strategia per beneficiare di questo rialzo?
Un'analisi storica evidenzia che è molto più probabile andare in profitto entrando a mercato non sulla prima rottura bensì in un secondo momento, quando il titolo inizia a scrollarsi di dosso la maggior parte degli operatori retail.
Il consiglio è dunque quello di non essere affrettati sull'entrata a mercato ma restare in attesa di migliori occasioni in termini di rischio-rendimento.
LA MIA OPERAZIONE SU TESLA: ANALISI TECNICA (TSLA)Buongiorno, vorrei condividere un'operazione chiusa ieri in profitto su Tesla.
L'azienda di Elon Musk è stata sicuramente una delle migliori aziende del biennio 2020/2021, dato dal fatto che è stata capace di segnare dai minimi relativi del 18 marzo 2020 ai massimi assoluti del 25 gennaio 2021 un incredibile +1194%. Dai minimi del "coronavirus" il suo andamento è stato parabolico, e osservando innumerevoli grafici mi sono reso conto che quando i prezzi delle azioni di un'azienda tendono ad avere questo tipo di impulso aggressivo, tendono poi a rintracciare, spesso e volentieri in maniera anche aggressiva: questo è quello che è successo a Tesla, che dai massimi assoluti ha poi perso, nel giro di un mese e poco più (al 5 marzo 2021) , il 40% circa del suo valore.
Il prezzo successivamente ha provato timidamente a risalire, riuscendo soltanto a segnare dei nuovi massimi relativi a 780$, per poi riscendere nuovamente andando quasi a rivisitare i minimi del 5 marzo.
Notiamo i valori dell'rsi in diversi periodi:
- nell'impulso rialzista compreso nel periodo 16 novembre 2020 / 8 gennaio 2021 il prezzo era stato accompagnato da valori di rsi alti, spesso in ipercomprato: ciò sta a testimoniare che il prezzo era molto forte, dal momento che l'rsi misura la forza relativa.
- nell'impulso compreso nel periodo 8 marzo 2021 / 14 aprile 2021 il prezzo non era stato accompagnato da valori di rsi alti come in precedenza, bensi da un'rsi stabilmente a valori medi , il che poteva suggerire il fatto che il prezzo non avrebbe segnato nuovi massimi storici.
-nell'ultimo impulso rialzista, invece, l'rsi si dimostrava più forte rispetto al precedente, e ciò ve l'ho evidenziato congiungendo i massimi dell'rsi 8 marzo-14 aprile con i massimi rsi 23 giu-27 settembre: i massimi dell'ultimo periodo erano quasi per la maggior parte del periodo superiori.
Per questo motivo ho deciso di aprire un'operazione long, in particolare alla rottura dei massimi relativi del 14 aprile accompagnata con buonissimi volumi (è sempre importante che il prezzo, in certe condizioni, sia accompagnato da volumi superiori alla media, perchè ciò testimonia che la volontà degli investitori di spingere un titolo verso l'alto è alta). Ho impostato lo stop loss sotto il minimo della candela di rottura, mentre il take profit in prossimità dei massimi storici.
Nel grafico a voi condiviso ho evidenziato con un rettangolo azzurro un momento particolare del prezzo, ossia un momento di distribuzione, in cui il prezzo, dopo aver fatto segnare il +1194%, ha esaurito la sua forza ed è poi andato a rintraccare: all'interno di questo rettangolo ho utilizzato come strumento "l'intervallo fisso", utilissimo perchè mi ha evidenziato dove, in quel particolare range di prezzo, erano stati scambiati più volumi, cioè il point of control (ossia il segmento rosso del grafico, che spesso e volentieri fornisce ulteriori supporti/resistenze). Da notare il fatto che, in quel periodo, quella quantità di volumi avevano poi portato il prezzo a rintracciare di circa il 40%. Ho utilizzato inoltre l'intervallo fisso perchè, a parer mio, se il prezzo fosse nuovamente salito a quei valori, avrebbe potuto subire un rallentamento e magari nuovamente un rintracciamento perchè, ricordo, in corrispondenza di quei valori di prezzo (844$ circa), il prezzo in precedenza era sceso, spinto dai venditori, che avevano posizionato le loro operazioni short proprio in corrispondenza di quel livello.
Ciò non è accaduto, in quanto il prezzo e la forza dei compratori (e quindi dell'rsi, a valori alti di ipercomprato a circa 81,55) sono stati superiori, facendomi portare a casa un bel guadagno con un rischio/rendimento di 3,12.
Potevo attuare un trailing stop (cioè uno spostamento sistematico dello stop loss, per aumentare il guadagno) ma non l'ho fatto per due motivi: il primo è che domani 20 ottobre ci saranno gli earnings dell'azienda, e la giornata potrebbe diventare estremamente volatile, causando magari una ripida discesa del prezzo nel caso i guadagni fossero deludenti; il secondo motivo è il valore dell'rsi troppo alto: per capirci, l'ultima volta che il prezzo ha toccato valori simili a 81,55 (in particolare valori di 84, l'8 gennaio 2021), il prezzo ha poi perso il 40%; ricordiamo, spesso il prezzo va a rintracciare o comunque a "riposarsi" dopo aver raggiunto valori così alti.
Spero che questa idea vi sia piaciuta, buon trading a tutti! Per qualsiasi domanda sono disponibile.
