TESLAIl momento di debolezza è chiaro dall'RSI: fisiologico il retest di are 163 per vedere il feedback del possibile rimbalzo: operazione con rischio 2:1 stop loss
Idee operative TL0
WisdomTree - Tactical Daily Update - 26.01.2024BCE ha lasciato i tassi fermi, niente tagli dei tassi ancora per un po’.
La Signora Lagarde ha comunque usato toni “piu’ morbidi”.
Scendono i rendimenti dei Govies europei: chiaro effetto “BCE dovish”.
L’economia Usa cresce bene anche nel 4’ trimestre, e l’inflazione scende.
La Banca centrale Europea, come previsto, ha deciso di lasciare i tassi invariati per la 3’ riunione di fila, ed anche nella narrativa post meeting ha rivelato un’attitudine piu’ “dovish”, cioe’ da "colomba".
Il suo Presdiente Christine Lagarde ha illustrato come per i membri del board sia prematuro pensare ad un taglio dei tassi, ed in effetti il consenso di mercato vede il 1’ taglio solo a giugno.
La Signora lagarde si e’ detta soddisfatta della prosecuzione della tendenza discendente dell’inflazione, sebbene l'intensificarsi delle tensioni in Medio-Oriente rappresenti un rischi da non sottovalutare per le possibile ricadute sui pressi delle materie prime energetiche:.
Intanto, per il momento, non si registrano i temuti effetti viziosi dal rialzo dei salari che, al contrario, mostrano segnali di moderazione.
Chiusure miste ieri per le principali Borse europee: Francoforte e Parigi +0,1%, Londra invariata, in calo Milano e Madrid, -0,6%: un po’ di malumore tra gli investitori l’ha determinato l’inatteso calo della fiducia delle imprese tedesche a gennaio, misurato dall’indice Ifo.
Il GDP degli Usa del 4’ trimestre 2023, pur rallentando rispetto al +4,9% del 3’, registra un lusinghiero +3,3%, bttendo le attese di +2,0%, e preludendo a +2,5% sull’intero 2023.
A Wall Street ieri hanno comunque prevalso i segni positivi: Dow Jones +0,6% Nasdaq +0,2% e S&P500 +0,5% a 4.894,2 punti, vicinissimo al record storico.
Tra le sorprese negative il profit warning lanciato dal fondatore Elon Musk su Tesla, la cui azione e’ arrivata a perdere -10%: la crescita in volumi sara’ lenta nel 2024 ed i margini ancora sotto pressione per la competizione dei marchi cinesi.
Restando negli Usa, i nuovi ordini di beni durevoli manifatturieri a dicembre sono rimasti invariati, dopo l'aumento di +5,5% di novembre, mancando le attese che indicavano una crescita di +1,1%: piccola delusione anche per le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione (jobless claims), Usa, saliti di 25mila.
In generale, l’economia Usa resta decisamente “resiliente” e chiude un 2023 con una crescita comunque superiore al +2,0% ipotizzati nelle recenti sondaggi: la recessione puo’ dirsi “evitata”, e questo potrebbe indurre la Federal Reserve (Banca centrale Usa) ha rinviare ancora per qualche mese il taglio dei tassi.
I tono “morbidi” usati dai vertici dell’ECB hanno innescato una sensibile discesa dei rendimenti dei Btp italiani: quello del decennale benchmark e’ sceso a 3,82%, -9 bps, contribuendo a “chiudere” lo spread verso l’omologo Bund tedesco a 155 bps.
Dopo le novita dell’ECB l'Euro si e’ indebolito, chiudendo in calo verso Dollaro Usa a 1,083 (-0,5%), e anche verso Yen giapponese a 159,8 (-0,5%). Stabile il cross USD/Yen attorno 147,6.
Oggi, 26 gennaio, dopo l’avvio incerto ed il successivo recupero, le Borse europee guadagnano in media +0,6% a fine mattinata (ore 13.30), vagliando un calendario di “relazioni trimestrali” sempre piu’ ricco e non privo di sorprese.
Parigi e’ la migliore, +1,5%, grazie alle performance vivaci del comparto del lusso innescate dai risultati 2023 record di Lvmh, la cui azione sale +8%.
Seduta incerta sulle maggiori piazze finanziarie dell’Asia-Pacifico: i titoli della “tecnologia” risentono dei risultati sotto le attese e relativo “profit warning” di Intel. A Tokyo il Nikkei ha perso -1,3%.
Chiusure eterogenee per le Borse cinesi: Shanghai +0,1%, Shenzhen -0,7%, nell’attesa che Pechino vari nuove radicali misure di sostegno per l'economia.
Netta flessione per Hong Kong, dove l'indice Hang Seng, a causa del brusco calo dei titoli della biotecnologia, ha perso -1,6%: crescono infatti le preoccupazioni per una proposta di Legge Usa che limiterebbe le forniture ed i rapporti commerciali con le aziende biotech cinesi.
Il mercato obbligazionario europeo e’ tranquillo, con rendimenti ancora in calo: quello del BTP decennale benchmark segna 3,76%, -5 bps da ieri: lo spread Btp-Bund scende leggermente a 152 punti base, dai 153 di ieri.
Il prezzo del petrolio e’ in calo in calo stamane, dopo che ieri era salito ai massimi di gennaio: il Wti (Greggio di riferimento Usa) vale 76,8 Dollari/barile, -0,7%: quello del gas naturale europeo, sulla piattaforma TTF ad Amsterdam, perde 2,0$ a 27,2 Euro/megawattora.
Si conferma il trend di stabilizzazione dei valori delle cryptovalute, dopo l’inaspettata scivolata seguita all’approvazione di una decina di nuovi ETF “cash” su Bitcoin negli Usa da parte della SEC (Security Exchange Commission): Bitcoin +3,1% a 41.120 Dollari, Ethereum +1,6% a 2.247 Dollari.
Negli Usa gli investitori restano in attesa del dato di PCE inflation (Personal consumption expenditure), che e’ il piu’ “considerato” dalla Federal Reserve nelle sue scelte di politica monetaria. Intanto i future sui maggiori indici di Wall Street indicano riaperture attorno ai livelli di closing di ieri sera. (ore 13.30 CET)
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TESLA quale prezzo attendere?Tesla è oggi uno dei titoli più seguiti a seguito del ribasso di oltre il 10%. Ha raggiunto il primo supporto a 180 da cui in passato aveva realizzato un forte rialzo.
Il successivo livello di supporto è 150 dollari circa.
Il prezzo di oggi però manca di "carattere supportivo" perchè non abbiamo visto un incremento di volumi che possono far pensare ad un ingresso difensivo.
La domanda che mi pongo è dunque: quale prezzo è considerato FAIR VALUE dal mercato?
Tesla - in arrivo timestraliTra le big tech è l'unica che non decolla. Pesano i rischi geopolitici in medio oriente che hanno portato la chiusura dell'impianto di produzione di berlino e un mercato dell'auto elettrica più competitivo e meno attraente, almeno in europa. In attesa delle trimestrali i prezzi mostrano ancora debolezza ma attenzione che ad esclusione di possibili ulteriori drop, le quotazioni sono in forte ipervenduto e questo potrebbe incentivare l'acquisto e magari anche colmare il gap con le restanti big tech che hanno messo turbo.
TSLAcorrezione analisi precedente
-modifica trend line che parte dal minimo della settimana del 3 gennaio
TSLAvalutazione analisi ed eventuali errori
-trend line
-supporti e resistenze
-opinione su TP e SL (il secondo take profit potrebbe essere il più improbabile)
TESLA: Adattamento del metodo per condizioni sfidantiTradomics sta lavorando all'introduzione di nuovi elementi per migliorare sempre di piu' l'accuratezza nel prevedere movimenti di mercato: qualsiasi tipo di tecnica si DEVE adattare al meglio ai cambiamenti del mercato e anche agli assets in analisi.
In partenza su Tesla un potenziale nuovo inverso trimestrale e potenziale vincolo a ribasso di un settimanale del 5 gennaio.
Aspettiamo domani per vedere se la MM 200 offrira' un supporto interessante per un rimbalzo.
Grafico Tesla: Configurazioni Interessanti 📈Il grafico di Tesla rimane intrigante, specialmente sul time frame di due ore. È evidente che abbiamo attraversato una struttura dell'Onda 1 dopo aver toccato il minimo a $194. Successivamente, si è sviluppata un'Onda A con una struttura a tre onde (abc), seguita da un'altra B con un modello flat che si è spinto oltre (abc). Attualmente, ritengo che siamo ancora nel processo di formazione dell'Onda C / Onda (2). Quest'onda dovrebbe trovare supporto tra il 50% e il 78,6%, e qualsiasi cosa al di sotto potrebbe indicare un ritorno a $194. Ho posizionato il mio stop-loss al 50%, puntando almeno a una breve risalita a $300, circa il 34%. 🚀
TSLA: quadro rialzista ancora da completare Esaminando l'andamento recente di Tesla dopo la fine del movimento correttivo ABC a gennaio 23, sembra che il titolo abbia sviluppato un pattern "leading diagonal", con la Quinta e ultima onda ancora da raggiungere per completare la struttura rialzista. Si può notare che i parametri tipici di questo pattern stanno trovando riscontro: la Prima onda, spesso la più estesa, come da manuale, e la sovrapposizione delle wave 1 e 4
È plausibile ipotizzare che il prezzo possa estendersi fino all'area di 314,60 $, dove si trovano gli "equal highs" che rappresentano una zona di liquidità. Questo potrebbe essere il potenziale obiettivo per il target della Quinta onda.
TESLA: Prosecuzione della salita almeno fino a inizio GennaioData la condizione di vincolo sull'inverso mensile rialzista ci aspettiamo una continuazione della salita come minimo fino al 3.01 e target in area 260 / 268 dollari.
La salita' verra' intervallata da brevi fasi di discesa per chiusura di settimanale d'indice nei prossimi giorni (siamo al sesto su massimo undici).
TESLA interrompe il downtrend di medio-termineL’andamento tecnico in borsa del titolo del multimiliardario Elon Musk sembra abbia avuto una svolta: il prezzo dell’azione TESLA era incanalato in un trend tendenzialmente ribassista di medio-termine da circa metà Luglio (1° max), ben delineato dalla resistenza dinamica inclinata negativamente (linea tratteggiata marrone) che ha contenuto tutti i rimbalzi/swings rialzisti decrescenti evidenziati dalle etichette ‘2°max’, ‘3° max’, ‘4° max’.
Tuttavia la ripresa dei corsi avvenuta a partire dal minimo di fine Ottobre (1° freccetta verde) – che si è rivelato tale per tutti i principali indizi azionari dei mercati occidentali (USA, Area Euro, Regno Unito, ecc…) – ha innescato un ultimo swing rialzista di breve termine con massimi (freccette rosse) e minimi (freccette verdi) entrambi crescenti che nella seduta del 14 Dicembre ha portato al break-out rialzista della prima menzionata trendline resistenziale con:
- candela giornaliera verde/rialzista dal corpo esteso (cerchiata), con minimo uguale all’apertura e con chiusura decisa sopra la trendline in questione;
- volumi in forte espansione: vedasi in calce al grafico ove indicato dalla sottile freccia verso il basso.
Ciò fa presuppore l’entrata sul mercato di nuovi acquirenti/compratori che han comportato un recente cambio di sentiment sul titolo stesso, ormai verosimilmente proiettato a raggiungere nelle prossime settimane un 1° target in area 269 usd e poi subito a seguire il 2° in area 280 usd.
Anche l’indicatore MACD – di tipo ‘trend following’ – è dai primi di Novembre ancora rialzista, a conferma che l’ultimo swing in essere prosegue la sua marcia, un eventuale drastico cambiamento della situazione descritta si avrebbe solo con la violazione in chiusura dell’ultimo supporto statico in area 226,5 usd circa!
Marco D'Ambrosio
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TESLA HA ROTTO RETTANGOLO TESLA ha rotto zona di congestione importante dove credo in un proseguimento rialzista di breve termine
TESLA DOUBLE 15 GGPotrebbe essere un buon trade?
Sono andato a verificare le resistenze
e ha disegnare una bozza di quello che potrebbe accadere
Rieccoci su teslacome da grafico il titolo per me rimane ancora in un trend di fondo short, in un mercato del genere dove tutto (o quasi) non me la sentirei di shortare. Ma neanche di comprare contro trend. Soprattutto visti i segnali contrastanti che vedo dalla mia analisi. Per ora nel medio\lungo periodo la la fa da padrona la trend line e il pivot.
La media 200 è stata rotta ma da sola non mi basta per dichiarare un long.
Tesla: situazione di breve e di medio periodoLa scomposizione temporale degli inversi e dell'indice su NASDAQ:TSLA ci permette di calcolare, seguendo un metodo statistico/matematico, l'evoluzione dei prezzi.
Video un po' lungo ma con doverose premesse risalenti al 2020.
Buon ascolto!
Tesla - momento chiave Dal punto di vista tecnico siamo dinanzi un livello cruciale: rottura trend ribassista vs inizio fase di ribassista.
Nel primo caso attendere rottura e retest in modo da evitare falsi break out. Nel secondo ingresso short con stop. 260usd resistenza da monitorare per entrambi i casi.
Per target, strategia operativa e ulteriori info scrivetemi in privato.
TESLA (H4): BUTTERFLY rilevatoTESLA (quotidiano): Gli obiettivi di Onda di WOLFE sono stati raggiunti al 100%.
TESLA (H4): BUTTERFLY rilevato: possibili obiettivi EMA.50 e EMA.200 + GAP (242.41),
monitorare
E i livelli di Fibonacci/Bollinger/ICHIMOKU
ABCD Pattern example on TeslaFibonacci retracements are based on this theory:
the line BC (retracement of the line AB) anticipates the subsequent extension of the line CD (which would be the mirror copy of the line AB).
as in the example, if the BC line retraces to area 38.2, then we could expect an extension of the CD line up to the values in area 161.8.
the greater the retracement of the BC line, the smaller the extension of the CD line.
here are the reference levels:
38.2 --> 161.8
61.8 --> 141.4
78.6 --> 127.2
ITA
i ritracciamenti di fibonacci si basano su questa teoria:
la retta BC (ritracciamento della retta AB) anticipa l'estensione successiva della retta CD (che sarebbe la copia speculare della retta AB).
come nell'esempio, se la retta BC ritraccia in area 38,2, allora potremmo aspettari un allungo della retta CD fino ai valori in area 161,8.
maggiore è il ritracciamento della retta BC e minore sarà l'estensione della reatta CD.
ecco i livelli di riferimento:
38,2 --> 161,8
61,8 --> 141,4
78,6 --> 127,2
Dati deludenti e gap downIl titolo è debole, anche dopo i dati e di fatto earnings surprise (negativa) e gap down.
Ha perso diversi riferimenti per un long (almeno di medio/lungo termine).
Tuttavia, sul breve/brevissimo, si potrebbe impostare una strategia long (il quadro generale è comunque bearish come detto): stop abbastanza stretto e target sul gap appena creato o nelle vicinanze (rapporto R/R molto interessante ma non per questo a basso rischio, si sta operando di fatto praticamente contro trend ma si potrebbe sfruttare l'occasione ipotizzando uno scarico da ipervenduto e/o riduzione dell'ampia volatilità al ribasso come succede abbastanza spesso in questi casi).
Io valuterei la strategia consapevole dei rischi ed invece terrei uno short ma di più ampio respiro.
Analisi precedente dove si sono persi i supporti e riferimenti per operare long di seguito
WisdomTree - Tactical Daily Update - 02.11.2023FED conferma pausa sui tassi: Borse sperano in tagli nel 2024.
Recupero dei listini Usa ed Europei dopo 3 mesi di cali. Bene anche l’Asia.
Rendimenti obbligazionari in calo, specialmente in Europa: molto bene!
Watch-out! Trimestrali Usa in media sopra le attese, ma dati macro “misti”.
Le Borse europee hanno chiuso in rialzo la 1’ seduta di novembre, con Milano a spuntare la performance migliore, +0,9%, aiutata anche dal dato in calo oltre le attese dell'inflazione ad ottobre. Parigi e Francoforte +0,7%, EuroStoxx +0,75%.
La scelta della Federal Reserve (Banca centrale Usa) di confermare i tassi per la 2’ riunione consucutiva, al 5,25%-5,50%, e comunque al livello piu’ alto da 22 anni, e’ giunta a borse europee chiuse. Il Chairman Jerome Powell ha precisato che ritocchi al rialzo del costo del denaro nei prossimi mesi restano possibili, in funzione dei prossimi dati sull’economia e sull’inflazione.
Gli analisti si aspettano che i tassi non vengano piu’ alzati, ma piuttosto vengano “limati” nel 2024, dato che l’attuale picco “restrittivo” non sta mancando di produrre effetti “selettivamente depressivi” su crescita, inflazione e, limitatamente, sul mercato del lavoro. Non a caso Powell ha definito l'attività economica come robusta e «ben oltre le attese».
Forse la novita’ maggiore di ieri riguarda il finanziamento del deficit pubblico, visto che il Tesoro americano ha indicato che ricorrera’ “un po’ meno” dalle scadenze piu’ lunghe: il “mondo degli investimenti” e’ preoccupato per il crescente deficit statale e questo importante annuncio questo ha innescato un benefico calo dei rendimenti sui Tresuries “piu’ lunghi”, col 10 anni a 4,75%.
Wall Street, dopo aver perso un po’ dello slancio di inizio seduta, ha recuperato sul finale: Dow Jones +0,7%, S&P500 +1,1%, Nasdaq Composite +1,6%. Insomma un buon inizio di novembre, dopo che ottobre, per il 3’ mese consecutivo, aveva consuntivato cali significativi: S&P500 -1,4%, Dow -2,2%, Nasdaq -2,8%,.
Il quadro macro Usa, pur con qualche incertezza, resta robusto: ieri, 1’ novembre, il rapporto sull'occupazione nel settore privato ha rivelato un aumento dei nuovi posti di lavoro ad ottobre inferiore alle previsioni, +113 mila contro attese di +130 mila. Sale la spese per le costruzioni, +0,4% mensile a settembre, in linea con le previsioni.
L'indice Ism (Institute for the supply management) della manifattura è sceso a 46,7 punti ad ottobre da 49,0 di settembre: le previsioni degli analisti vedevano un miglioramento a 49,2: male tutti i sottoindici, produzione 50,4 da 52,5, nuovi ordini 45,5 da 49,2, scorte 43,3 da 45,8, occupazione 46,8 da 51,2.
Occhi aperti oggi, 2 novembre, su alcuni indicatori macro Usa, tra i quali le richieste settimanali di sussidi disoccupazione e gli ordini alle imprese di settembre, e per il meeting della Bank of England, con relativo “speech” del governatore Bailey.
Il mercato obbligazionario europeo e’ piu’ tranquillo: ieri s’e notata la contrazione a 189 bps dello spread di rendimento tra BTP decennali italiani e omologhi Bund tedeschi, in parallelo ad un calo del rendimento del BTP benchmark a 4,65%, dal 4,72% della chiusura precedente.
Stamane, 2 novembre, sono stati pubblicati gli importanti indici PMI (Purchasing managers index) manifatturieri europei: quello italiano e’ sceso al minimo da 3 mesi a 44,9 da 46,8 di settembre, soffrendo di andamenti in calo di produzione e ordini, in peggioramento sul mese precedente.
La manifatturiera soffre anche in Francia: a ottobre PMI a 42,8 punti, da 44,2 di settembre, al livello più basso da maggio 2020. Segnali di risveglio, in un contesto comunque depresso (sotto 50), in Germania: 40,8 punti da 39,6, segnando il 3’ mese consecutivo di ripresa. Purtroppo in Germania peggiora, da 5,7 a 5,8%, il tasso di disoccupazione, conseguenza di 30 mila nuovi “senza lavoro”.
Il dato medio di ottobre dell'Eurozona è sceso a 43 punti, da 43,4 di settembre, allineato alle previsioni, segnando il livello più basso degli ultimi 3 mesi.
In recupero il prezzo del petrolio, col Wti (greggio di riferimento Usa) attorno 81,4 Dollari/barile, +1,2%, mentre flette leggermente quello del prezzo del gas naturale europeo sulla piattaforma TTF Amsterdam, sotto 50 Euro/megawattora. (ore 13.00 CET).
Scende di nuovo il differenziale di rendimento tra BTP decennale e Bund tedesco, a 182 bps (ore 13.00 CET) col rendimento del BTP benchmark a 4,52%, al minimo da oltre 2 mesi.
Borse asiatiche ben intonate: Tokyo (Nikkei) +1,1%, alla 3’ seduta consecutiva di rialzo, favorita dalla prospettiva del maxi-programma da oltre 130 miliardi di Dollari di sostegno all'economia voluto dal Premier Fumio Kishida.
Positivi quasi tutti i listini in tutta l’area Asia-pacifico, con le azioni tecnologiche a spingere piu’ di tutte e anche alcune valute locali, tra cui il Won coreano e lo Yen giapponese, in recupero.
Spicca, in negativo il calo di -0,5% di Shanghai, ed in positivo il +0,8% dell’Hang Seng di Hong Kong ed il +1,8% del Kospi coreano, ricchi di azioni della tecnologia.
Alla fine della mattinata accelerano al rialzo le Borse europee, in media +1,3%, ed anche i future su Wall Street, in media +0,6%. Al “mood” positivo contribuisce anche il calo dei rendimenti dei titoli di Stato europei: quello del Bund 10 anni tedesco e’ tornato sotto il 2,8%, e un movimento simile riguarda anche il “corporate”, con l'indice degli High Yield, (Crossover) che “stringe” di oltre -20 bps.
Informazioni importanti
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Aggiornamento TeslaHo aggiunto ieri Tesla alla mia watchlist, se fossi entrato short da più in alto avrei chiuso la posizione, da qui potrebbe rimbalzare a ridosso del gap e poi da li inizierei a valutare degli short
