Idee operative MES1!
trend long sp500dal 5146/5147 farò un'entrata long sul futures accompagnata da un'operatività a debit call in opzioni perchè c'è un margine di slaita fino a 51200
aggiornamento SPAreee verdi possibile profit
aree arancio possibile lateralizzazione/ inversione
aree rosse possibile inversione/lateralizzazione
S&P 500vista long di S&P 500 dall'area segnata in verde
le zone rosse all'interno dell'area verde di profit rappresenta una possibile inversione
le zone arancio possibile lateralizzazione/inversione del prezzo
linee tratteggiate arancio picchi volumetrici dove prestare attenzione sopratutto in scalping
Si sp500 è ancora tecnicamente rialzistaI massimi storici sembrano lontanissimi, in realtà era solo il primo aprile, siamo al 21 ed a un -7%. Come ho detto già in altre analisi, e ripeto anche oggi, l'SP500 è ancora tecnicamente rialzista. Quello che ha fatto negli ultimi giorni rimane un rintracciamento di un movimento che se fosse continuato con la stessa pendenza che abbiamo visto in questi primi 3 mesi del 2024 avrebbe portato l'indice a fine anno ad un +41% decisamente irrealistico.
Detto ciò allo stato attuale delle cose, non avendo ancora avuto un segnale chiaro di interruzione di questo rintracciamento, ed essendo la mia operatività molto veloce preferirò posizioni corte. E' una contraddizione? Sembrerebbe di sì visto che ancora il trend principale è rialzista, ma è una questione di orizzonti temporali, se in ottica di investimento/position trading le mie operazioni lunghe restano ancora tutte in essere.
Per le operazioni intraday su grafico a 1 e 3 minuti rimango saldamente shortista, ma per questa operatività veloce mi avvalgo anche di altri strumenti come il footprint ed il book level 2, andando a cercare gli imbalance, l'absorbtion per aumentare il livello di precisione dell'operazione.
Correzioni e Ripresa del Mercato Nell’estate del 2023, il mercato ha subito una correzione robusta e fisiologica (indicata dalla prima retta nera nel grafico) che ha stabilizzato il trend rialzista. Questa correzione ha permesso una lunga ripresa a medio termine a partire da ottobre 2024.
In questo momento ci troviamo su un supporto importante che rappresenta anche il 50% di fibonacci che ha rispettato perfettamente. Mi aspetto una fase di lateralità su questi livelli per una successiva ripartenza al rialzo.
S&P500 - zona di supportoAttenzione ad un movimento di contro trend visto le zone di ipercomprato e i supporti raggiunti. Lecito attendersi tentativi di reazioni visto le zone di prezzo raggiunte.
Sp500 in chiusura di SemestraleVideoAnalisi super dettagliata sul principale indice Mondiale + considerazioni varie
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Una modesta ma non troppo, riflessione-Nel mercato sono presenti tre tipi di trend (primario, secondario, minore);
-i trend si dividono in tre fasi (accumulazione, speculazione, distribuzione);
-il mercato sconta tutte le notizie;
-gli indici sul mercato azionario devono confermarsi a vicenda;
-i volumi devono confermare il trend;
-il trend rimane confermato fino ad una chiara inversione.
Giusto per ribadire alcuni concetti fondamentali.
Vedo molti preannunciare disastri, bolle ecc. Potrebbero anche aver ragione, ma, allo stato attuale delle cose, non mi sembra.
Il futuro aimè non lo può prevedere nessuno. Quindi limitiamoci ad analizzare i dati in nostro possesso.
Energetici in salita da inizio anno=CPI maggiore di poco rispetto al previsto=possibile taglio dei tassi rimandato, flessione al momento dell'1.07% con un minimo relativo di circa il -2,5% dei massimi storici di 8 giorni fa. Non mi sembra che nulla lasci presagire a un crash di mercato, almeno ad oggi.
Poi si fa presto a presagire disastri, sbagliarsi 100 volte, poi finalmente alla centunesima volta poter dire di aver avuto ragione.
Allo stato attuale mi sembra un normale storno causato da una notizia negativa. Del resto bisogna pur tornare giù ogni tanto non si può solo e sempre salire. Qualcuno vorrà prendere profitto prima o poi.
PS domani giusto per smentirmi -5% :-)
MESM202zone bianche profit
zone arancio possibile rallentamento inversione
zona rosse possibile inversione\rallentamento
Supporti ESS&P 500 ha rotto il minimo della struttura che aveva portato al massimo storico.
Primo target potrebbe essere la zona identificata dal rettangolo verde (5225,5200).
Secondo target la liquidità più sotto.
Cot Report - Quali sono le posizioni istituzionali?L'estensione del movimento rialzista partito dallo scorso novembre, rende interessante andare ad analizzare il posizionamento degli istituzionali o di chi detiene posizioni rilevanti che, per la natura degli investitori, devono essere comunicate al CFCT.
Possiamo notare come il movimento rialzista abbia visto un comportamento speculare:
- I commercials, tipicamente investitori che detengono le attività sottostanti, che operano con finalità di copertura e che sono tipicamente contro trend, hanno chiuso una quantità considerevole di long;
- I non commercials o large speculators hanno ridotto in maniera consistente le posizioni short.
Da gennaio, le loro posizioni sono sostanzialmente invariate e bilanciate, tuttavia possiamo notare come una categoria in particolare abbia incrementato le posizioni, gli small speculators, ovvero i retail che spesso finiscono per trovarsi dalla parte sbagliata del mercato.
Saranno interessanti i prossimi report settimanali, per capire se sta realizzandosi un cambiamento del posizionamento delle cosiddette "mani forti".
S&P 500 - Pianificazione invariataA distanza di un paio di settimane dall'ultimo aggiornamento, la mia pianificazione su S&P500 per quanto riguarda l'approccio medio termine, resta sostanzialmente invariata.
L'indice ha continuato a macinare nuovi massimi, non ha offerto validi punti di ritracciamento, pertanto con molta serenità si resta fuori in attesa di un segnale.
Peccato non aver beneficiato in pieno dell'andamento rialzista, tuttavia condivido la mia operatività e le mie analisi ed in questo caso il mio approccio non mi ha consentito di sfruttare il run-up dell'indice.
Preso atto di quanto sopra, inutile farsi prendere da frenesia e FOMO, semplicemente si attende. Una delle capacità da allenare quando si sta sui mercati e proprio quella di non far nulla, che potrebbe sembrare semplice, ma ardua nella realtà dei fatti.
L’Equilibrio della Fed tra Liquidità e Crescita EconomicaIn passato, la Fed ha spesso tagliato i tassi di interesse durante periodi di recessione economica. Questo è stato fatto per stimolare la crescita e prevenire una spirale discendente. Tuttavia, nel nostro caso attuale, i tagli dei tassi sono mirati a risolvere problemi di liquidità e debito governativo.
Quando la Fed taglia i tassi di interesse mentre l’economia è in crescita, spesso si verifica un boom dei mercati finanziari. Gli investitori vedono i tassi più bassi come un’opportunità per ottenere rendimenti migliori rispetto ai titoli di stato o ai conti bancari. Di conseguenza, spostano i loro investimenti verso azioni e altri strumenti finanziari, spingendo al rialzo i prezzi delle azioni.
entrata short sp500 giornaliero max 5314,25 del 21/3/24 barre 59 sulla linea 8/8 ,min.del13/3/23 3839,25 260 barre (50+210 ).Apro sell a 5311 sl 5321 tp 4960
SP500Che dire, un mercato che parla da solo, massimi storici su massimi storici, piccoli rintracciamenti usati per comprare e ricomprare ancora. Fin quando non vi sarà un chiaro segnale di inversione meglio non andare contro ma continuare a sfruttare i rintracciamenti per comprare. Cercare di prevedere un massimo assoluto per posizionarsi short è il classico cercare di afferrare un coltello che cade.
s&p5000 - correzione?Martedi Fed meeting e operatori concentrati su commenti Powell su aspettative per tagli dei tassi a partire da Giugno. L'economia forte e resiliente degli Stati Uniti potrebbe anche allontanare questa possibilità e portare ad una correzione delle quotazioni. Gli operatori temono questo scenario, 5.040 pti primo supporto.
SP 500Con la freccia rossa i possibili movimenti al ribasso
Con la freccia verde possibile movimento al rialzo
Altra settimana andata - Situazione invariata ma...Trascorsa un'altra settimana, non varia la mia pianificazione per l'S&P500. Per poter valutare degli ingressi con ottica multiday e logica di swing siamo ancora troppo alti.
Con il senno di poi magari è facile dire: avresti dovuto acquistare sulla forza, cosa che in questo caso non ho fatto per le eccessive implicazioni ed un possibile cambio di regime e di comunicazione delle banche centrali.
Spesso bisogna essere bravi a non fare operazioni e restare alla finestra a guardare.
Pianificazione invariata quindi, anche se tuttavia ho notato nei movimenti degli ultimi giorni un certo grado d'indecisione, con movimenti intraday su equity index e su gold particolarmente forti ed altrettanto indecisi.
Dal punto di vista del trading short term che svolgo con algoritmi, dopo un gennaio difficilissimo, febbraio e marzo hanno permesso di recuperare le perdite di inizio anno, grazie a poche giornate particolarmente positive, intervallate da tante giornate con piccole perdite, che tuttavia hanno permesso un buon recupero. Magari approfondirò questi aspetti in altra idea analizzando i singoli movimenti.
S&P500 - tecnicamente perfettoS&P500 grazie o meno a NVDA o qualsivoglia magnifico7 sale con forza, rispettando alla perfezione pattern tecnici come fibonacci e break e retest di rettangoli. Tutti chiamano allo short, e come biasimarli visto i livelli di di prezzo raggiunti, ma attenzione perchè la strada verso l'alto non appare terminata. Su livelli intraday RSI in eccesso ma non ancora in estensione così come prezzi. Dal punto di vista tecnico abbiamo rotto a rialzo l'ennesimo rettangolo di accumulazione e ci siamo fermati sul primo livello di estensione di fib. Vista la struttura possibile che si prosegua ancora verso la successiva a 5.150 pti. Minimo a 5.090 pti livello di controllo.
SP aggiornamento Aggiornamento per i massimi di ieri per SP
Sempre analisi Short per mancanza di riferimenti long
In verde le zone di short
