Inizia
Micro E-mini S&P 500 Index FuturesMicro E-mini S&P 500 Index FuturesMicro E-mini S&P 500 Index Futures

Micro E-mini S&P 500 Index Futures

Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica Notizie
Idee
Discussioni Tecnici Curva forward Stagionalità Contratti Opzioni

Idee operative MES1!

Inutile anche tracciare trend lineSaldamente rialzista, novembre e dicembre sono stati 2 mesi ultra positivi, troppo positivi per me, al punto che ho anche dovuto ribilanciare il portafoglio di lungo periodo, ma questa è un'altra storia. A questi prezzi non mi piace, decisamente troppo caro come indice, vorrei vedere un rintracciamento più marcato prima almeno sullo o.382 nei dintorni del pivot trimestrale prima di valutare un'entrata long. Non aprirei mai uno short, perché decisamente troppo rischioso quindi resto a guardare, o tanto perdo un treno e pazienza, meglio che prenderlo in faccia, o tanto potrò entrare a prezzi migliori.
CME_MINI:ES1!
di gpelle91
S&P500 - Programmazione intradayNegli ultimi giorni, l'S&P500 ha mostrato ottima efficacia in intraday, con un'operatività orientata al breakout dei minimi della sessione precedente. Evidenziati in rosso i massimi ed i minimi di sessione, l'indice dopo aver toccato i massimi storici, ha iniziato un movimento al ribasso abbastanza direzionale. Raggiunto il livello 4.700 ha rimbalzato e chiuso la scorsa settimana con volatilità in incremento. Nonostante il mercato abbia regalato dei giorni particolarmente direzionali, non riesco a credere che lo storno abbia esaurito il suo impulso, pertanto seppur con i dovuti rischi e cautele, nella giornata di domani, qualora in un orario particolarmente significativo, dovessi vedere l'indice scendere sotto il livello 4727, proverò short intraday perchè credo che l'indice proverà nuovamente ad attaccare il livello 4700 anche se non amo shortare l'S&P500.
CME_MINI:MES1!Short
di DomenicoIvanPontillo
Chiusura S&P500 2023...Sugli stessi livelli del 2021Affascinante la chiusura di anno dell'S&P500 che si ferma in area 4800/4820, esattamente lo stesso livello di dicembre 2021. Un drawdown che è stato recuperato nel giro di 24 mesi, non pochissimo, tuttavia un tempo ragionevole se pensiamo a tutte le premesse (inflazione, conflitti, rallentamento economico). Come l'S&P500, la maggior parte degli indici dei paesi sviluppati si trova lottare con i massimi storici. Come già indicato in una precedente bozza, resterei in attesa di un riavvicinamento dell'indice alla propria media, il movimento partito ad ottobre 2022 è decisamente iperesteso. L'S&P500 ci ha abituato nel corso degli anni a clamorosi allunghi, tuttavia oltre che con la razionalità, bisogna fare i conti con la nostra personale percezione di tranquillità e personalmente appartengo alla schiera di trader che per la propria operatività cerca di evitare come livello d'ingresso il massimo storico. Attesa e pazienza per trading long di breve/medio, avanti con la pianificazione per orizzonte temporale lungo.
CME_MINI:ES1!
di DomenicoIvanPontillo
Prima bozza di pianificazione su S&P500L'anno volge al termine con l'S&P500 in prossimità dei suoi massimi storici. Dal 2020 l'indice americano si è messo dietro: crisi Covid, crisi inflazionistica, guerra, paura di recessione/rallentamento globale. Come spesso accade siamo di nuovo ai massimi ed è una situazione che impone delle riflessioni che poi si tramuteranno in scelte. Per quanto riguarda il mio portafoglio investimenti a lungo termine, non cambia nulla, il raggiungimento di un nuovo massimo ed il relativo drawdown fa semplicemente parte della quotidianità dei mercati, continuo a seguire la mia pianificazione costruita in base alle mie aspettative, la mia tolleranza al rischio e le mie esigenze di vita. Con riferimento al capitale che destino ad un trading di medio termine o di swing, è il momento di pianificare eventuali posizioni per il prossimo trimestre. Sotto stretta osservazione ovviamente l'S&P500. Nella mia pianificazione, resto in attesa di un segnale di storno/ritracciamento che mi permetta la costruzione di una posizione andando anche ad individuare delle zone di mediazione che mi farebbero incrementare la la posizione. Prendo in considerazione, come da grafico i livelli indicati dalle semirette, non omettendo però un'area di copertura short e la considerazione nel piano di un WCS del 40%. La pianificazione ovviamente è soggetta a modifiche nel corso del tempo, è un approccio contrarian, particolarmente stressante da gestire per chi non è abituato o per chi non fa un giusto money managment.
CME_MINI:ES1!Long
di DomenicoIvanPontillo
Si aspettano nuovi record a Wall Street grazie alle politiche deSe desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti. Si aspettano nuovi record a Wall Street grazie alle politiche della Fed? La situazione attuale delle banche centrali, insieme al calo dell'inflazione negli Stati Uniti e ai commenti di Jerome Powell che lasciano presagire un possibile taglio dei tassi l'anno prossimo, ha portato a una serie di record sui mercati finanziari questa settimana. L'appetito per il rischio rimane alto in vista della pausa natalizia, un periodo tradizionalmente favorevole per gli investimenti azionari. USINTRUSINTR Come ogni settimana, daremo un'occhiata agli ultimi sviluppi nel panorama macroeconomico, nel settore energetico, nelle valute e nei mercati azionari. Una panoramica breve ma completa per tenerti sempre informato. I prezzi del Petrolio Greggio CL sono finalmente in ripresa questa settimana, anche se l'aumento è inferiore rispetto ad altri asset rischiosi che continuano il loro trend di crescita iniziato a novembre. Tuttavia, sembra che la serie di sette settimane consecutive di cali si sia fermata. L'ultimo rapporto dell'OPEC ha fornito un supporto a questa ripresa, poiché il cartello prevede una domanda record per il prossimo anno. Nonostante le incertezze economiche, si stima che la domanda aumenterà di circa 2,2 milioni di barili al giorno, portando il mercato in uno stato deficitario mentre l'OPEC+ continua i suoi sforzi per ridurre la produzione. Al contrario, le previsioni dell'Agenzia internazionale per l'energia sono meno ottimistiche poiché prevedono ancora un surplus nel mercato petrolifero nel 2024 nonostante una previsione di crescita della domanda di 1,1 mbpd. Una delle principali storie della settimana è stata quella di Rivian Automotive inc RIVNpfizer (+18%), il produttore di veicoli elettrici che ha registrato una forte crescita dopo aver annunciato una partnership commerciale con AT&T, il gigante delle telecomunicazioni. Questa collaborazione prevede la fornitura da parte di Rivian dei suoi furgoni e pick-up per la flotta di veicoli di AT&T entro la fine dell'anno. Come parte dell'accordo, AT&T garantirà anche la connettività di rete nelle auto di Rivian. In seguito alla diminuzione della domanda del vaccino anti-Covid, Pfizer Inc (NYSE:PFE) PFE ha avvertito il mercato che gli utili e le vendite per il 2024 non soddisfaranno le aspettative di Wall Street. Gli investitori stanno inoltre ignorando l'importante acquisizione da 43 miliardi di dollari dell'innovativo specialista antitumorale Seagen, poiché non compenserà i mancati ricavi da Covid. Per affrontare questa situazione, Pfizer ha annunciato 500 licenziamenti e un risparmio futuro di 3,5 miliardi di dollari. Dopo otto settimane di aumento consecutivo, il prezzo del Bitcoin BTC/USD ha registrato un calo dello 2,5% rispetto al lunedì precedente, scendendo nuovamente sotto i 42.000 dollari al momento della stesura di questo articolo. Dopo aver registrato un aumento del 56% in soli due mesi, molti investitori nel mercato delle criptovalute stanno realizzando i loro profitti su BTC, il che potrebbe spiegare il rallentamento di questa settimana. Nel frattempo, l'evento più atteso rimane l'approvazione di un ETF Bitcoin Spot da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Molti esperti del settore ritengono che le prime risposte positive sull'approvazione di questi prodotti potrebbero arrivare all'inizio dell'anno prossimo. Per concludere, l'atmosfera continua a essere ricca di positività, come tipico del periodo natalizio. FSRFSR Il 2023 si è concluso con un vero e proprio colpo di scena della Fed. Neanche l'ottimista più sfegatato avrebbe potuto sognare uno scenario così favorevole. I membri del Comitato di politica monetaria hanno riveduto le loro posizioni individuali rispetto a settembre. Addio tassi alti, Una vera manna per i mercati azionari. Le mie posizioni rimangono salde sull'indice cinese Futures Hang Seng HK50 e sul titolo Fisker FSR dove ho scelto su entrambi la modalità di acquisto con accumulo. Tuttavia, è importante notare che sono in posizione ribassista su Oro GC, poiché prevedo una discesa che verrà spiegata più dettagliatamente nel prossimo articolo.
CME_MINI:ES1!Long
di Antonio_Ferlito
EURUSD - GBPUSD analisi multi t.f.I mercati spingono al rialzo senza troppe fondamenta sul fronte macroeconomico. Proiezioni di crescita per il 2024 sono stagnanti sia per l'Europa che per il Regno Unito, mentre gli Stati Uniti nell'ultima lettura hanno superato il 5% nella lettura QoQ. I dati sul PMI vedono un settore manifatturiero generalmente in crisi su tutti i fronti geografici mentre il settore dei servizi mostra gli artigli sono nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Gli assets di rischio sono in pieno clima di avidità dopo le parole della Fed e adesso scontano il soft landing. Ovviamente, come da manuale, il dollaro fa fatica a prendere valore in questo clima di continuo ottimismo, ma siamo davvero così sicuri, con i dati che stiamo leggendo, che non ci sarà recessione? Breve analisi sul cable e fiber! Buona visione e a presto
CME_MINI:ES1!
di Flanagan_Analysis
Nulla può fermare ES!!!IL mercato Americano per quando mi riguarda ci sta dando una lezione importantissima: nelle analisi precedenti ho sempre esposto ed evidenziato zone in cui il prezzo avrebbe potuto invertire il trend in atto (le così dette resistenze) tuttavia S&P500 le sta bucando tutte come se fossero burro (nessuna di queste zone mi ha dato l'opportunità di posizionarmi short). Le questioni interessanti per quanto mi riguarda sono due: 1. Il trend è atto fino a quando non c'è un chiaro segno di inversione (come diceva il caro e buon vecchio Dow). 2. Nonostante l'eccesso statistico (contando l'attuale siamo a 7 settimane verdi) il mercato fa sempre quello che vuole. P.s La grande euforia mi spaventa sempre sul mercato in quanto una minima notizia negativa potrebbe far ribaltare il prezzo. Vedremo cosa succede nei prossimi giorni con IPC e la decisione del tasso di interesse.
CME_MINI:ESZ2023
di gabrielebiondo
S&P500 - attesa FED Settimana decisiva in cui le banche centrali saranno a chiamate ad esprimersi sulle politiche monetarie. Gli investitori ad oggi molto fiduciosi su un 2024 ricco di tagli di tassi di interesse aspetteranno con ansia l'appuntamento di questa settimana. Personalmente credo che le aspettative di tutti questi tagli siano un po eccessive ed utopistiche. al momento la struttura tecnica rimane impostata a rialzo ma giocherà un fattore chiave le parole dei governatori. I tassi probabilmente rimarranno invariati per questo meeting ma pesaranno molto i commenti sui tagli attesi per il 24. A mio parere potrebbero farne uno entro Q2.24 per accontentare il mercato ma non di più. L'idea che mi sono fatto è che saremo una generazione destinata a vivere in stagflazione, no crescita e tassi elevati. Questo come effetto di decenni di politiche ultraespansive.
CME_MINI:ES1!
di base02
Prospettive S&P 500: Livelli Chiave e Potenziali InversioniAnalisi Tecnica Avanzata S&P 500: Proiezioni e Livelli Chiave In questa disamina dettagliata, esploriamo le potenziali dinamiche dell'S&P 500 nei mesi a venire, facendo leva sull'attuale configurazione di mercato. Il focus è posto sul nuovo contratto future di marzo, le cui peculiarità offrono spunti analitici significativi. Descrizione dei Livelli di Mercato: Range Mensile: Le bande viola rappresentano il range mensile previsto, sia esterno che interno, derivato dalle candele mensili. Liquidity Sides: La linea rossa indica le aree di liquidezza del sell side, mentre la linea verde identifica quelle del buy side. Fair Value: La linea gialla segnala il 50% del fair value dello swing. Un mantenimento dei prezzi sotto i massimi recenti potrebbe confermare questo livello. Fair Value Gaps (FVG): I rettangoli in blu scuro e chiaro delineano i fair value gaps settimanali, segnando aree di assenza di liquidità. Order Block: La linea arancione segnala un potenziale order block (OB), che potrebbe indicare flussi d'ordine istituzionali. Prospettive e Potenziali Sviluppi: Dopo aver analizzato il contratto di marzo, vicino al rollover, emergono punti di interesse critici. Successivamente all'articolo sul DXY, che ha mostrato forti indizi di un bullish order block, il mercato ha reagito mostrando debolezza e ha iniziato a colmare i fair value gaps settimanali. Questo movimento suggerisce una possibile inversione a breve termine per l'S&P 500, che potrebbe portare l'indice a riempire zone di prezzo inferiori lasciate inesplorate, come gli FVG 1, FVG 2 e FVG 3. Se il dollaro proseguisse la sua ascesa, confermando un'inversione di tendenza azionaria avvenuta a novembre, possiamo identificare tre aree di fair value gaps come potenziali target dove i market makers potrebbero ridurre le loro posizioni. Questo potrebbe spingere l'indice in un range di prezzo tra 4402.00 e 4334.25. Un punto di approdo audace potrebbe essere l'OB settimanale delineato, che potrebbe innescare il proseguimento di un trend rialzista verso livelli di prezzo significativamente più elevati. Queste proiezioni si basano sull'analisi del DXY e sulle sue conseguenze sull'ordine di flusso istituzionale, anticipando le reazioni dell'S&P 500 in zone di prezzo strategiche. Tali supposizioni sono ulteriormente rafforzate dall'osservazione del VIX e del CBOE Skew, utilizzati come indicatori anticipatori dei possibili movimenti futuri dell'indice.
CME_MINI:ESH2024Short
di JCMINS
Poco da analizzare basta comprare e attendereInutile stare a farsi troppe pippe mentali sulle varie possibilità, si sale e basta, ogni correzione anche intraday, come già detto, può essere un'occasione per entrare long. Si festeggiano le prospettive di un taglio anticipato dei tassi. Salvo dati particolarmente buoni questa settimana, in cui good news is bad news, si continuerà a salire almeno fino ai massimi storici. Dopo di che si dovrà vedere su quei livelli come reagirà il mercato.
CME_MINI:ES1!Long
di gpelle91
S&P - Alle prese con i precedenti massimiL'S&P500 a dispetto delle ipotetica recessione, delle condizioni economiche in deterioramento, dei tassi di interesse alti, da fine ottobre ad oggi ha fatto registrare una performance superiore all'11%, creando un movimento decisamente esteso, che se da un lato potrebbe sembrare attraente, dall'altro per chi sta programmando un eventuale ingresso in swing , potrebbe essere una piccola trappola. Personalmente con la pianificazione di ingressi che ho postato ad agosto, sono riuscito a godere di questa performance che comunque almeno per me era decisamente insperata, ma il mio approccio, soprattutto nei mercati forti, tende a mantenere sempre "un piede" a mercato, anche se prudentemente sia per restare investito, sia per poter godere di questi movimenti tutto sommato insaspettati.
CME_MINI:ES1!
di DomenicoIvanPontillo
2
Giornata decisamente....flatGiornata di contrattazione vicino la parità per l'S&P500 nonostante lo "smaltimento" della festa del ringraziamento. Probabilmente si attende anche il rilascio dei dati macro in settimana che potranno rappresentare un "mover" per il mercato nell'ultimo mese dell'anno. Fino ad ora l'S&P500 nel mese di novembre ha regalato una performance vicina al 10% e se scalassimo il grafico su timeframe mensile vedremmo una candela in formazione decisamente forte. Probabilmente per vedere un' eventuale bull run nel mese di dicembre, potrebbe essere necessario attendersi dei giorni di respiro per le quotazioni, anche se, ribadisco, la corsa di novembre sembrerebbe aver preso il posto del "rally di Natale". Giornata quella di oggi per quanto mi riguarda senza spunti particolari e quindi decisamente flat.
CME_MINI:MES1!
di DomenicoIvanPontillo
S&P500 - breve ritracciamento in vista?Indice che scambia in prossimità dei 4.570 pti. Da qui, osservando anche la struttura di alcuni big tech, potrebbe verificarsi uno scarico delle quotazioni che potrebbe dare un occasione di entrata nel caso in cui questo trend rialzista non sia giunto al termine...vedremo. Uno scarico sarebbe necessario per calmare gli eccessi e provocare perdite a chi è salito nella parte finale per paura di aver perso il treno. Ipotesi che trova supporto anche osservando il tasso decennale USA che potrebbe riprendere a salire.
CME_MINI:ES1!
di base02
S&P 500: Analisi e Prospettive Post-Rally di Novembre 2023### Analisi del S&P 500 per il 22 novembre 2023 **Introduzione:** In qualità di analista finanziario, oggi presenterò un'analisi dettagliata dell'indice S&P 500, esaminando i movimenti recenti e le potenziali evoluzioni future, arricchite dalle mie osservazioni e considerazioni personali. **Analisi Attuale:** All'inizio di novembre, avevo previsto un potenziale movimento rialzista per l'indice, una previsione che si è concretizzata e ha coinciso con la zona di accumulo blu che avevo identificato. Questa zona, probabile punto di accumulo istituzionale, si è rivelata significativa per gli asset manager, confermando la mia teoria con precisione. Ora, passiamo ad esaminare il recente sviluppo: l'indice ha registrato un notevole aumento del 10.89% dai suoi minimi in meno di tre settimane, un rally ininterrotto e sostenuto da indicatori macroeconomici. **Dinamiche di Mercato:** Durante questo periodo, sia il Dollar Index (DXY) che i titoli di stato (Treasury) hanno mostrato un indebolimento della forza rialzista, il che ha ulteriormente sostenuto il movimento dell'indice. Analizzando il COT Report, è evidente che questo incremento è stato in gran parte dovuto a coperture di posizioni short da parte degli stessi asset manager, suggerendo un movimento più liquidatorio che solido. Questo ha lasciato nel suo scia diversi gap non coperti e inefficienze volumetriche sul grafico giornaliero, creando potenziali aree di vulnerabilità, dato che movimenti di questo tipo sono spesso seguiti da un recupero. **Prospettive e Scenari Futuri:** Il recente picco a 4571.00 non è stato ancora superato. Se questo livello dovesse essere violato, ci potrebbe aspettare un ulteriore impulso rialzista, potenzialmente verso i livelli di 4615/4631, che potrebbe portare a una nuova fase di accumulo o persino un estensione diretta verso la soglia dei 4704.00. Personalmente, preferirei non assistere a questo scenario, in quanto potrebbe comportare un successivo ribilanciamento del mercato più marcato. La mia speranza è di vedere un mercato che mostra movimenti sostenibili e "sani"; perciò, nel breve termine, un ritracciamento fino a 4380/4400 sarebbe auspicabile prima di proseguire il trend rialzista. **Conclusioni:** La zona di 4704.00, marcata dalla linea rossa, la ritengo un order block istituzionale di rilievo, supportato dal volume profile che mostra il POC (Point of Control) approssimativamente 10 punti più in basso. Questo secondo scenario di movimento lo considererei più salutare, in contrasto con quello di novembre, che valuto eccessivamente euforico e non solidamente fondato. In conclusione, mentre il mercato non segue sempre le nostre aspettative, possiamo utilizzare l'analisi per anticipare con una certa probabilità le sue direzioni future.
CME_MINI:ES1!
di JCMINS