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IL TECH LASCIA I MASSIMI TRA GEOPOLITICA E BANCHE CENTRALIToday’S Trading del 17.07.2024 – MACRO BACKGROUND I mercati cambiano abito e se fino ad oggi il mondo finanziario era incentrato esclusivamente al settore tech, le forti incertezze geopoliche unite alle mosse delle banche centrali , spingono gli investitori a cercare porti più sicuri e soprattutto di natura diversa. Il primo punto di incertezza sono le elezioni politiche in Usa , dove sebbene l’elezione di Trump sembri quasi scontata, restano incerte le linee guida che potrà dare al paese. I punti caldi di una nuova presidenza Trump restano le accomodanti politiche fiscali, che non saranno certo di grande aiuto alla lotta all’inflazione, ma anche i dati e le guerre commerciali con la Cina, punto focale che contrasta con la recente bolla AI. Bloccare il commercio internazionale con uno dei maggiori produttori di Chip e ostacolare le vendite delle grandi multinazionali che tentano non sembra una prospettiva che possa piacere agli investitori, tanto è vero che ieri il titolo ASML ( produttore di semiconduttori e chip) ha perso oltre il 7% essendo quest’ultima fortemente esposta alle vendite in Cina, vendite già penalizzate da un’economia asiatica non certo brillante. È dunque corretto lasciare il mondo tech per fare spazio in portafoglio a settori più prudenti e meno volatiliti alle incertezze future, idea che da propellente rialzista agli indici Russell e Dow che mettono a segno il loro maggior recupero con l’Sp500 mai registrato. Tema caldo ancora le banche centrali, partiamo dai dati UK che stamattina hanno evidenziato ancora un’inflazione stabile, a causa dei prezzi del settore service ed Hospitality che restano sorretti dai consumi che a loro volta godono dei rialzi salariali che si attestano a circa il 10% per questo 2024. A completare il quadro dei temi macro resta l’intervento della BoJ che dichiara stavolta apertamente, il suo sostegno allo Yen, per contrastare le azioni speculative contro la valuta nipponica. FOREX Il forex resta dunque incentrato su due temi caldi, il primo è la debolezza strutturale del dollaro USA, schiacciato da un lato dall’aspettativa di tagli del costo del denaro, dall’altro dalla possibilità sempre piu pressante di una fase recessiva per gli USA. La debolezza del biglietto verde stamattina è accompagnata dalle vendite massicce di usdjpy che si porta da 159.00 a 156.00 lasciando ora definitivamente le aree di 162.00. resta ora palese la volonta della BOJ di mantenere lo yen lontano da queste aree, ricordiamo ora l’imminente riunione della Boj di luglio che potrebbe riservare ancora importanti sorprese per la valuta nipponica ora in piena forza rialzista. Oltre allo yen guadagnano terreno tutte le altre majors con eurusd che tocca 1.0950 e mantiene ancora vivo il trend rialzista partito da 1.0660, ma restano ora le incognite legate alla riunione BCE di domani. Ancora fortissima la sterlina che grazie ai dati sull’inflazione di questa mattina vede allontanarsi nuovamente la possibilità di un’intervento della Boe nella prossima riunione di luglio, pertanto ancora vivo il trend long in atto, che spinge le quotazioni a 1.3045 EQUITY L’azionario si divide sempre di piu: da un lato l’Europa, che segna tutto territorio negativo, dove il Dax rompe i minimi di ieri e si lancia ai 18403 pnt verso i primi supporti di 18360 e 18200 poi. L’America invece viaggia a due velocità, da un lato il tech che perde ancora un -1.41% in pre amrket, attestandosi a 20304pnt, mentre il dow ripiega leggermente dai massimi di 41300 pnt per attestarsi si primi supporti di 41150 pnt. Il generale mood di risk off che ora vivono i mercati sembra ancora penalizzare i settori a maggior rischio , portando gli investitori a cercare porti piu sicuri COMMODITIES Nel mondo delle commodities non possiamo non toccare il gold, che fa ancora una volta la sua funzione di porto sicuro, godendo quindi del grande flusso di acquisti che porta le quotazioni ai massimi storici di 2489$. Difficile ora stabilire dei target, la voglia di comprare oro trova ora un terreno molto fertile dato dalla fase di risk off dei mercati azionari, dallo storno dei tassi obbligazionari in vista dei tagli tassi e da una generale debolezza del dollaro USA. Buona giornata SALVATORE BILOTTA -----------------------------------------
CME_MINI:NQ1!
di SalvatoreBilotta
Una Sessione Finale di Alta TensioneLa sessione di giovedì ha visto una candela rosso sangue del 2%, un segnale di forte volatilità che ha messo in allarme molti operatori di mercato. Questo drastico calo, sebbene preoccupante, non ha ancora sancito la fine dei ribassi. Le probabilità che il mercato continui a scendere sono superiori all'85%, il che suggerisce che gli investitori dovrebbero prepararsi a ulteriori fluttuazioni. Nonostante la tensione palpabile, non mi aspetto crolli catastrofici, ma piuttosto un graduale ridimensionamento. Questo scenario appare plausibile soprattutto considerando l'imminente stagione delle trimestrali dei titoli tecnologici. Guardando avanti, ci stiamo avvicinando al mese di agosto, un periodo in cui anche gli operatori di mercato tendono a prendersi una pausa.
CME_MINI:NQ1!
di GiuseppePisciuneri
Nasdaq sul supporto: al via le trimestrali USADopo il brusco calo di ieri post dato sull'inflazione USA (classico buy the rumors, sell the news), il Nasdaq sembra aver trovato perfettamente il suo supporto (precedente massimo) per tentare il rimbalzo seguendo le prime trimestrali USA partite oggi con le 3 banche. Il sempre più aspettato taglio dei tasse FED ha spinto ieri ad una rotazione di portafoglio tra le big tech e small/medium cap che beneficeranno maggiormente del taglio dei tassi. Restiamo in attesa delle prime trimestrali tech che partiranno a fine mese.
CME_MINI:NQ1!
di rmagax
Analisi del NASDAQLa performance del NASDAQ di venerdì potrebbe segnare un cambiamento significativo per gli indici nelle prossime sessioni. Il momentum degli indici USA è attualmente molto forte, con le medie che mostrano una distanza significativa tra di loro e i prezzi che si allontanano dalla media mobile a 21 giorni (MM21). Un riavvicinamento alla MM21 sarebbe del tutto fisiologico. Questo significherebbe che il mercato sta subendo una correzione sana, permettendo agli investitori di entrare a prezzi più bassi prima che la tendenza rialzista riprenda.
CME_MINI:MNQ1!Long
di GiuseppePisciuneri
NASDAQ OBIETTIVO 2000Nuovi massimi storici per il Nasdaq che con il superamento di area 16700, precedente target che ha guidato tutto il movimendo di salita da ott 2022, si proietta verso nuovi traguardi fintantoche rimarra sopra l'area dei 16000 punti. La parte storica del grafico, in presenza di massimi storici , non aiuta piu per individuare punti di arrivo, e questo genera non poche difficolta'. Il massimo di novembre del 2021 a 16676 lo abbiamo tenuto come punto di riferimento per capire i movimenti di rialzo, adesso diventa il punto centrale, la base di continuazione del trend rialzista, sapendo che in caso di inversione del trend sarà violato. I target da qui in avanti diventano proiezioni di gambe di rialzo e livelli psicologici. Viene subito da dire NASDAQ obiettivo 20000 punti. NUmero sparato a caso in realtà la psicologia di massa si darà questo numero come obiettivo. Se proiettiamo la gamba di rialzo da gennaio a luglio 2023 facendola partire dal minimo di ottobre 2023 arriviamo a 20100 punti. quindi 20000 diventa un numero non sparato a caso. Se poi guardiamo piu a fondo e piu indietro nel tempo, si capisce che come diceva GANN la storia si ripete. Le analisi grafiche si semplificano una sola linea orizzontale a 16767 e fin quando ci stiamo sopra BUY A GOGO sui titoli
CME_MINI:NQ1!Long
di mauricepriolo
Today’S Trading del 13.06.2024 – FED ,ANCORA DATA DEPENDENT!Today’S Trading del 13.06.2024 – 🔴 FED ,ANCORA DATA DEPENDENT! MACRO BACKGROUND Come da attese la FED lascia invariato il costo del denaro e non modifica il mantra che la sta guidando da inizio anno : “rimaniamo legati ai dati”! Si può ora meglio comprendere come mai ieri il mercato ha reagito con maggior veemenza ai dati sull’inflaziona, piuttosto che alla riunione FED che rimane per il momento solo un appuntamento di conferma , ma che non svela alcuna sorpresa dul futuro. I mercati seguono il motto della FED e si legano all’andamento dei dati sull’inflazione come per il mercato del lavoro ed il GDP, adeguando di volta in volta la propria view futura sulla base della congiuntura macroeconomica, pertanto se i dati dei NFP avevano dato un boost rialzista al dollaro generando aspettative su tassi ancora alti per lungo tempo, ieri i meravigliosi dati sull’inflazione hanno riacceso la speranza di una FED piu vicina ai target e quindi pronta a tagliare il costo del denaro. Una danza che non finirà cosi presto, ieri sera il FOMC ha dato proiezione sulla congiuntura macroeconomia USA, non modificando l’aspettativa sul GDP, ma alzando le stime per disoccupazione e inflazione. La FED si attende che la disoccupazione possa salire al 4.2% e l’inflazione rimanese anche per il prossimo 2025 oltre il 2%, target che non sembra possibile prima del 2026. Le prospettive negative della FED lasciano quindi aperta la porta a soli 2 tagli tassi entro la fine di questo 2024, senza migliorare dunque i toni da falco di Powell che sebbene noti un calo dell’inflazione, non può dirsi soddisfatto nè pronto a ridurre le pressioni sulla politica monetaria. FOREX Il mercato valutario resta in balia dei market movers, se con i NFP il dollar Index si era portato al test delle resistenze di 105.50, ieri con l’inflazione in netto calo su tutta la linea è tornato al punto di partenza di 104.25, per chiudere poi al 50% di questo range a 104.75 dopo le parole di Powell. Nessuna reale direzione in relatà possiamo dichiarare per il dollaro americano, che resta come la FED data dependent , il che renderà ancor apiù interessanti i dati Usa di questa estate. Da far nota ancora la sterlina, che resta al momento asset migliore dell’anno, con una performance media del 4.41% da inizio 2024, superando il dollaro USA che resta al +3.74%. si portano al test delle resistenze dunque tutti gli asset sterline, tra i quali segnaliamo gbpchf, al test di 1.1450-75, ancora gbpjpy che aggiorna i massimi a 200.95, complice la debolezza strutturale dello yen. EQUITY Non si ferma l’euforia sul mercato azionario USA, dopo i dati sui NFP è seguita la news dell’AI per Apple e abbiamo concluso ieri con gli splendidi dati sull’infalzione, una serie di eventi che ha portato il nasdaq da 18500 a 19913, prossimo ai 20000 pnt! il mondo tech continua la sua corsa, ed ogni buona notizia alimenta un rally infinito contro il quale è impensabile posizionarsi. Anche SP500 non è da meno con un +4.70% da inizio Giugno che lo porta a 5500 pnt in un rally rialzista senza storni. Più cauta l’Europa, che alle prese con le elezioni europee trova un DAX sotto le resistenze dei 18700 pnt , il CAC40 sotto i 7900 ed ora anche UK100 in down trend sotto 8300 pnt. COMMODITIES Poche novità anche per il mondo delle commodities, con i metalli che restano fermi al palo, il gold incapace di superare i 2360$, ripiega a 2330$, il silver non da meno tenta affondi sotto i 29$. Stabile anche il WTI che non va oltre i 79.50$ e lateralizza a 778.25 dopo la buona ripartenza dai minimi di 72.20$ Buona giornata SALVATORE BILOTTA -----------------------------------------
Selezione editoriale
CME_MINI:NQ1!
di SalvatoreBilotta
Nasdaq obiettivo 15000Buongiorno a tutti. Il future del NASDAQ arriva e supera il massimo di agosto 2022, posizionandosi nella fascia tra 13.800 e 14.000 come indicato nella precedente analisi. Le EMA 5 e 10 giornaliere sono ben inclinate e qui iniziano i movimenti tipici di strappo al rialzo, allontanamento eccessivo dalle medie e ritorno sulle medie. I prossimi obiettivi sono 14.280 e 15.000. Operativamente, sul timeframe di 30 minuti, l'EMA di riferimento è la 50, seguita dall'EMA 5 giornaliera che costituisce un ottimo punto di supporto. Lo scenario è rialzista fintanto che si rimane sopra i 11.720, massimo del 16 agosto 2022. Si rivaluta soltanto se scendiamo sotto tali livelli. Sarebbe auspicabile un ritest di quell'area o un'oscillazione, ma ciò non può essere previsto."
CME_MINI:NQ1!Long
di mauricepriolo
"Classic Buy Day" su Nasdaq oggiOggi abbiamo avuto un chiaro esempio di "Classic Buy Day" con l'accumulazione dell'asiatica, successivamente manipolata dalla sessione di Londra. Il London Low ha sblanciato la liquidità interna reagendo sul FVG offrendo una prima opportunità long su inversione al di sotto della open. Il movimento rialzista è stato interrotto e non ha sbilanciato il livello di liquidity buy dell'asiatica ma è andato a ritracciare in zona discount andando a reagire su un FVG m15 dando un'ulteriore opportunità long. All'interno del FVG m15 si è formata un entry a Unicorn dopo la rottura del breaker block e il retest del FVG. L'opportunità long coincideva con il rilascio del dato sugli NFP che andava a target sulla liquidità esterna, arrivando a liquidare addirittura il massimo di Lunedì.
CME_MINI:NQ1!Long
di NemesisAlgo