COPPER : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend, Stc e Trix positivi.
Tic positivo da 32 gg.
Rsi negativo.
Log (v. Tr3) se > 4,48
Idee operative QCF2022
Rame: Analisi & Opportunità di Trading di medio termineCon il grande rally di Wall Street , il derivato sul rame non si è fatto sfuggire questa grande occasione di innescare una impressionante gamba rialzista di medio termine, supportando in gran parte tutto il settore tecnologico. Se analizziamo il sottostante del derivato come vera e propria "materia prima", potremmo ampliare la nostra discussione all'infinito, ma se vogliamo estrapolare qualcosa di concreto da queste osservazioni, potremmo sintetizzare il tutto dicendo che il Copper potrebbe anche essere usato come benchmark o come termometro/indicatore di salute di un settore particolarmente importante in un quadro economico globale.
Perché questa analisi è studiata su un Time Frame Mensile?
Nonostante abbiamo voluto mostrare sul grafico una sorta di "setup" (short), il vero obbiettivo di sviluppare una analisi su time frame cosi ampi, è quello di avere un quadro generale del contesto tecnico sul quale stiamo lavorando, e quale può essere in linea di massimo il volume idoneo alla mia potenziale operazione ribassista.
Dal mio personale punto di vista, quando un Trader lavora molto con l'Analisi Tecnica, soprattutto in fase operativa, nota immediatamente il grande abisso fra "teoria" e "pratica", e l'unico modo per abbattere completamente questo grande ostacolo, è quello di andare alla ricerca di quelli che chiamo "swing cluster", ovvero, una successione di segnali/conferme in sequenza sui vari Time Frame (dal piccolo a quello grande).
Con questo in mente, diventa facile presupporre che sia necessario un approfondimento di questa analisi, e sarà proprio questo il tema della prossima pubblicazione.
Quale potrebbe essere una "idea di trading"?
Se rimaniamo nel contesto tecnico, risulta evidente che al momento il trend rimane rialzista, ma allo stesso tempo, non escludiamo che nel medio termine, qualche "struttura correttiva" potrebbe formarsi, magari prima di innescare una nuova gamba al rialzo. Guardando il grafico mensile, il rally è stato impressionante, nessun pullback e salita vertiginosa, ma questo non dovrebbe spaventare gli speculatori, perché una potenziale "vendita speculativa" (short) potrebbe avere un rischio limitato e una perdita contenuta, o comunque il linea con i parametri standard di operatività (3%).
L'idea di base è quella che il rame potrebbe formare una struttura correttiva (ABCDE) o (ABC) su ampia scala (monthly time frame) e di conseguenza il nostro lavoro sarà quello di andare alla ricerca di posizioni corte con uno stop tecnico sopra il precedente Top.
Ma non è rischioso andare short se il trend è rialzista?
Teoricamente è corretto, ma il vero rischio è implicito all'operatività e non è soggetto alle fluttuazioni del prezzo. Sul grafico abbiamo mostrato in una tabella, un esempio di operatività su questo setup, ipotizzando per questa operazione un investimento di 10.000$ con una perdita massima di 300$, un potenziale di gain di 1.500$ e con il placito consenso del Rapporto Rischio/Rendimento vicino a 1:5 (sopra 1:3 l'R/R è molto buono).
Cosa succede il il prezzo non raggiunge i 4.7180?
L'idea di trading fino a qui descritta, rappresenta solo una delle diverse forme che potrebbe prendere una struttura correttiva, infatti se analizziamo alcuni time frame minori, al momento non possiamo ancora escludere che il primo movimento ribassista (onda A) possa non essere ancora del tutto completato, e se questo dovesse accadere, l'operatività potrebbe prendere una forma diversa. A tal proposito, potrebbe essere interessante pubblicare anche una analisi su time frame giornaliero e intraday (fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate).
Come si dovrebbe gestire al meglio questo trade?
Naturalmente non è semplice rispondere a questa domanda, in quanto generalizzare questo aspetto potrebbe essere poco serio, in linea di massima però possiamo affermare che tecnicamente parlando, i punti (C) e (E) devono essere considerate delle aree a rischio per gli "orsi", quindi se fossero lavorate sarebbe opportuno gestire lo Short Trade spostando lo stop loss in pareggio prima, e sopra (D) successivamente.
In conclusione, sono già pronto per iniziare la settimana e ho già sviluppato anche le mie analisi su daily e intraday che faranno da driver principale per le sessioni di Lunedi e Martedì, quindi non mi rimane che augurarvi un buon inizio di settimana e un buon trading a tutti!
Carlo
COPPER : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend e Stc negativi.
Trix positivo.
Tic positivo da 27 gg.
Rsi negativo.
Long (Tr3) se > 4,3
COPPER : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend negativo.
Stc e Trix positivi.
Tic positivo da 22 gg.
Rsi negativo.
Long se > 4,3
COPPER : Negativo -MM50- > MM200 + .
Supertrend, Stc e Trix negativi.
Tic negativo da 36 gg.
Short se < 4,3
Situazione rameIl rame è in una fase di pausa se avete letto in queste settimane quello che è successo in Cina poiché sono tra i più utilizzatori di rame (infatti il rame viene visto come indicatore dell'attività manifatturiera).
Sarà importante da monitorare la situazione tra vaccino, evoluzione Delta Covid e le piano piano riaperture visto che tra la situazione sta migliorando.
Io al momento sono neutro però se arrivasse al livello 4,2510 prevedo uno short fino a 4,1975.
copper - pullback verso dma 50?Copper appare tecnicamente impostato per iniziare un movimento di pullback verso la resistenza dei 4.45, area di resistenza statica e dinamica data dalla dma 50. Sarà importante capire se ci sarà la forza di recuperare questi livelli e poi riprendere la salita oppure proseguire con la discesa verso i supporti dei 4 e successivamente dei 3.46 e 3.13 che corrisponderebbe al 50% e al 38% di fibonacci del movimento partito dai max del 10 maggio. Ultima settimana di giugno che porterà alla chiusura del mensile per le conferme per quanto descritto. personalmente sulle resistenze indicate tenterò ingressi short se non dovessero sorgere chiari segnali che non sia solo un movimento di pullback.
Rame, in una situazione di incertezza.Il rame dai minimi di Marzo 2020 ha segnato fino ad un massimo di +150%, al momento si attesta a +120%. La correzione è iniziata ad inizio Maggio ’21.
Il rame per la sua tipicità ed utilizzo in settori industriali è utilizzato come marcatore di segnali inflazionistiici.
Dal punto di vista grafico possiamo vedere come il prezzo si sta muovendo all’interno di un canale rialzista di lungo periodo, la diagonal supportiva è stata testata ancora la settimana scorsa ed il prezzo è rimbalzato.
Mentre per quanto riguarda gli indicatori abbiamo ancora debolezza, sia sul grafico daily che su weekly.
A fronte di questo scenario vedo ancora possibile una rottura ribassista del canale, con possibilità di arrivo del prezzo verso 3,8$.
Per quanto riguarda il lato lungo avremmo una ripresa della salita solo ad un break up di area 4,5$ e ciò sarà accompagnato anche dalla risalita degli indicatori.
COPPER : Negativo -MM50>MM200 entrambe negative.
Supertrend, Stc e Trix negativi.
Tic negativo da 25 giorni.
Short se < 4,2
COPPER4,2 : Negativo -MM50<MM200 entrambe negative.
Supertrend, Stc e Trix negativi.
Tic negativo.
Short se <
COPPER : Negativo -MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend positivo.
Stc e Trix negativi.
Tic negativo.
Short se < 4,5
COPPER : Negativo -MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend positivo.
Stc e Trix negativi.
Tic negativo.
Short se < 4,5
RAME.. un anno di salita!Quando un grafico comincia in basso a sinistra e termina in alto a destra c'è poco da dire.. lo strumento finanziario in questione è salito!
Questa è la strada fatta dal Rame nell'ultimo anno!
In una salita costante due sono solamente le occasioni dove i prezzi hanno preso una pausa di riflessione, la prima tra fine febbraio e inizio aprile ed adesso la seconda dove dai primi di maggio le quotazioni hanno parso il loro momentum rialzista innescando una fase correttiva con come di consueto aumento della volatilità.
Nella condizione attuale ci si trova a monitorare un'interessante supporto a quota 4.4170 che potrebbe restituire validi spunti operativi.
LIVELLI
I livelli da monitorare in questa fase di mercato sono principalmente tre:
- 4.8880 resistenza - massimo dell' 11 maggio 2021
- 4.4170 supporto - minimo del 28 aprile 2021 che ha già svolto la sua funzione in più occasioni
- 3.9880 supporto - minimo dell'ultimo swing avvenuto il 13 aprile 2021
VOLUME PROFILE
Ad intervallo visibile ultimi 12 mesi, restituisce in corrispondenza del supporto 4.4170 un vuoto volumetrico che potrebbe favorire un accelerazione nel movimento delle quotazioni, buoni volumi a 4.5200 nell'area dove si trovano attualmente i prezzi.
COT REPORT
Restituisce una visione ribassista nei confronti dello strumento finanziario, l'Open Interest in aumento confermerebbe tale View.
Attenzione però al ritardo temporale del dato in quanto riferito a martedì scorso.
SCENARI
Interessante il livello chiave che interessa al momento le quotazioni, se il supporto continuerà a "tenere" potrebbe fornire una solida base sulla quale costruire una visione rialzista, nel caso di una foratura invece ecco restituito uno scenario di debolezza che vede come prossimo riferimento il supporto a 3.9880.
Buon trading a tutti!!!
COPPER: Sempre LONG ma diversi percorsiIpotizzo tre scenari principali sullo strumento da tenere in WATCHLIST per un allaccio PROTREND.
COPPER : PositivoMM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend positivo.
Stc e Trix negativi.
Tic negativo.
Long se > 4,65
Cosa stanno facendo le commodities da inizio anno.A fine Dicembre 2020 avevo pubblicato questi grafici ponendo l’attenzione su quelle che erano state le migliori performance negli anni precedenti. ( Chi ha performato meglio tra le commodities )
Vediamo adesso cosa sta succedendo 5 mesi dopo. A Dicembre scrivevo “ Rinnovo l'invito a porre l'attenzione al settore Commodities che in uno scenario di crescita inflativa ha alcuni player al suo interno che potrebbero essere anticipatori.”
Grafico di SX possiamo vedere che da inizio anno le migliori commodities sono state, rame, alluminio, palladio e platino.
Tutti elementi legati ai settori industriali e termometro di una possibile crescita inflattiva che viene discussa ormai quasi tutti i giorni in ambito finanziario.
Nle grafico di seguito allego il CRB Index . che è l'indice globale dei prezzi dei futures sulle materie prime ed è ovviamente anche lui utilizzato come indicatore per rialzi della curva inflativa.
COPPER : PositivoMM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend positivo.
Stc e Trix negativi.
Tic negativo.
Long se > 4,7
COPPER : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend e Trix positivi.
Stc negativo.
Tic positivo.
Long se > 4,6
COPPER : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend, Stc e Trix positivi.
Tic positivo.
Long se > 4,5
Che rialzo del rameAl momento il trend sembra non volere fermarsi, le materie prime stanno salendo da parecchio tempo,.
Da gennaio 2021 i metalli hanno messo su un bel 49%, io credo che il rally possa continuare ancora un pò perché ci sono i segnali della ripresa alla "vita normale" con la previsione di un boom dei consumi.
Inoltre il mercato dell'automobile elettrica sta crescendo, le case produttrici stanno cambiando tutte le piattaforme con la conseguenza di domanda di metalli.
A livello tecnico finché l'Rsi non "uncina" non vedo un reversal, la trendline è rialzista.
COPPER : Positivo +MM50>MM200 entrambe positive.
Supertrend,Stc e Trix positivi.
Tic positivo.
Long se > 4,49
WisdomTree Tactical Update - 30.04.2021
Le Borse europee hanno chiuso deboli la seduta di ieri, 29 aprile, che era iniziata con un tono positivo, sulla scia delle buone notizie dagli Usa.
Giovedi 28, infatti, la Federal Reserve aveva ribadito la “stance” espansiva, confermando il ritmo di 120 miliardi di Dollari al mese di acquisti di titoli, e giudicando l’attuale tensione inflazionistica come "transitoria".
Dal canto suo l’Amministrazione Biden ha presentato al Congresso un Piano da 1.800 miliardi di Dollari, dedicato a sostenere famiglie e spesa sociale, per il cui finnaziamento e’ previsto un aumento della pressione fiscale sulla fascia piu’ ricca dei contribuenti.
La pressione venditrice, nella parte finale della seduta, ha poi determinato chiusure in calo per tutti gli indici azionari europei. La Borsa italiana ha perso il -0,74%, quella tedesca -0,84%%, quella francese ed inglese rispettivamente il -0,07 e -0,04%.
Wall Street e’ riuscita a realizzare nuovi massimi, sulla scorta di dati macro positivi e di una reporting season he dimostra il formidabile stato di salute delle big tecnologiche. Il Dow Jones ha chiuso a +0,71%, lo S&P 500 +0,68% e per la prima volta sopra il livello di 4.200, il Nasdaq +0,22%.
D’altronde, anche i dati macro di ieri, 29 aprile, indicano una crescita americana particolarmente robusta: +6,4% per il Pil nel 1’ trimestre, allineato alle stime, e sostenuto dalla crescita della domanda interna.
Le buone notizie vengono anche dal mercato del lavoro, con le nuove richieste di sussidi settimanali di disoccupazione scese a 553 mila nella settimana del 24 aprile, da 566 mila nella settimana prima. Anche questo dato e’ allineato alle stime.
Qualche tensione al rialzo si e’ vista sul rendimento dei Treasury Usa, con quello del decennale nuovamente all’1,66%, in rialzo di 5 bps sulla chiusura precedente.
Sul fronte del debito governativo, ma in Europa, ieri, 29 aprile, il Tesoro italiano ha collocato Euro 7,25 miliardi di Btp su 2 scadenze, 5 e 10 anni, ben richiesti (domanda per 10,5 miliardi), ma a tassi piu’ alti di quelli dell’asta precedente.
Per il Btp a 5 anni è salito infatti a 0,17% da 0,05% all’asta di marzo, mentre per il decennale “agosto 2031” si e’ registrato un rialzo a 0,88%, da 0,72%.
Il rialzo dei rendimenti sui governativi italiani ha contribuito a far lievitare lo spread Btp-Bund 10 anni, a 111bps. Nulla di preoccupante, ma e’ un trend da “annotare”.
Sul versante sanitario, il Covid-19 sembra finalmente rallentare in Europa, in parallelo all’accelerazione delle campagne vaccinali. Resta preoccupante, per la costante minaccia e il prezzo in vite umane, in Giappone, India e Brasile.
La ripresa economica globale si sta materializzando e a giovarsene e’ il prezzo del petrolio, salito per il quarto giorno consecutivo. Ricordiamo, che l’Opec+, nella seduta di mercoledi’ 28 scorso, ha dichiarato di voler procedere con un graduale aumento dell'offerta a partire da maggio. Alla chiusura di ieri, 29 aprile, il future sul Wti e’ salito, +1,3% a 64,5 Dollari/barile, e quello sul Brent +1,5% a 68,3 Dollari.
Il momento postivo per le materie prime trova un esempio nel prezzo del rame, la cui domanda, alimentata dalla crescente diffusione di auto solo elettriche e dal nuovo boom delle energie alternative, ha spinto la quotazione oltre i 10 mila Dollari/tonnellata, vicino al record storico di 10.190 Dollari del febbraio 2011.
Questa mattina, 30 aprile, sono stati pubblicati i dati preliminari sul GDP delle maggiori economie europee. Quello italiano, -0,4% sul trimestre precedente, ha eguagliato le attese, mentre quelli di Germania e Francia sono risultati sotto: -1,7% quello tedesco, contro stime di -1,5%, -0,4% quello francese, vs -0,2% previsto.
Numeri deludenti sul GDP euopeo nel 1’ trimestre dell’anno erano attesi, viste misure di contenimento, ma un ritorno alla crescita e’ previsto a partire dal trimestre in corso e nel secondo semestre.
Tutti i listini asiatici sono scesi, stamani, 30 aprile, nell’ultima seduta prima dello stop per festività che durera’ sino a mercoledi’ 5 maggio in Cina e Giappone. A Tokyo, il Nikkei ha perso -0,83%, in Cina il Shangai ed in India il Sensex, hanno perso lo 0,8% circa. Ad Hong Kong l’Hang Seng ha perso -1,81%. Partenza debole per le Borse Europee.
Sul fronte Macro, oggi saranno pubblicati, in Usa, i dati sulla spesa personale (marzo) e la lettura finale della fiducia dei consumatori (Univ. del Michigan).
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