GOLD ancora ribassi in agosto 20211682 gold futures sembra essere la naturale fase di ribasso che il mercato si aspetta
Idee operative QOZ2022
FINITA ?non sembra la correzione sia finita
ha appena bucato la Nuvola e ci sono livelli
più bassi sui quali atterrare
MACD dice che non è finita
GoldOro in rialzo dopo le parole di Powell ma il mercato era pronto a questa fase rialzista dopo una lunga correzione di tipo a b c
Gold alla prova della resistenza 1830-34Il gold dopo la Fed di ieri che ha lascia invariati i tassi e gli acquisti di bonds e comunque terrà sotto osservazione l’inflazione ed interverrà solo se resterà troppo a lungo sopra i loro target.
Alla luce di queste affermazioni da ieri sera l’oro ha reagito di un +2,5% in meno di 24hs.
A livello grafico ora si trova a contatto con una resistenza in area 1830/34, solo il suo superamento ( che non sarà facile) avrà come obiettivo successivo area 1875/8 e successivamente in massimi relativi annuali.
Gold h4 - La mia Analisi ElliottianaOro in rialzo dopo le parole di Powell ma il mercato era pronto a questa fase rialzista dopo una lunga correzione di tipo a b c
Dott. Paolo Nasta
Head Trader - Oros Financial Group
Analisi con le onde di Elliott sull'Oro L'Oro si trova in una struttura interessante. Infatti per il metallo giallo, qualora dovesse superare i 1810 dollari/oncia, si instaurerebbe un'Onda 3 di grado Minor rialzista.
Onda 2 Minor ha fatto un pullback ribassista con supporto sul livello di prezzo 0.5 del movimento impulsivo rialzista di Onda 1 e sul rapporto di tempo 0.5 sempre in relazione ad Onda 1 Minor.
Onda 3 Minor avrebbe come obbiettivo l'estensione di Fibonacci 1.272 a 1900 dollari e il rapporto aureo a 1.618 a 1932 dollari.
LEGENDA ETICHETTATURA:
Grado Intermediate: Rosso
Grado Minor: Arancione
Grado Minute: Verde
Grado Minuette: Blu
Grado Sub-Minuette: Viola
PUNTO DI SVOLTAil weekly mostra 2 cose
la prima che siamo arrivati sotto a una forte resistenza
la seconda che il MACD potrebbe pure girarsi UP di nuovo
ma l'incertezza è estrema, sarebbe meglio avere uno Stoch più basso per entrare Long
Oro da lavorare su 1 livelloL'oro è sceso nell'ultimo periodo , secondo me vista la situazione sul mercato delle opzioni (Vix, Skew) credo sia il momento di pensare a un long anche perché se dovesse correggere violentemente i mercati anche solo per qualche seduta oltre alle opzioni anche l'oro sarà sicuramente un paracadute.
A livello volumetrico c'è un bel supporto in area 1777, mentre da 1796 fino a 1832 ci sarebbe un bel trade long da fare visto che non ci sono masse monetarie importanti.
A livello grafico vi ho fatto vedere con la trendline bianca due zone di supporto.
Oro – Previsioni e Analisi per Luglio 2021Il mese scorso avevamo previsto un ribasso del prezzo dell’oro e i mercati ci hanno dato ragione. Perdendo oltre il 7,5% della quotazione per oncia, il metallo prezioso si ritrova di nuovo in una fase di trend discendente. Ci sono anche dei solidi motivi dietro a questo andamento, che analizzeremo proprio nelle prossime righe.
In questa guida vedremo tutte le previsioni sull’andamento dell’oro a luglio 2021. Sono le nostre previsioni generali, considerando i fondamentali che muovono il mercato e gli eventi più importanti da attendere.
All’interno della guida di oggi vogliamo concentrarci anche sulle prospettive per il resto dell’anno, perché il mercato dei metalli preziosi sta venendo scosso da alcune importanti notizie che potrebbero avere strascichi a medio termine.
Come si è mosso l’oro a giugno
Prima di tutto ci interessa commentare l’andamento di giugno in quanto è necessario per capire cosa potrebbe succedere da qui in poi. Il prezzo dell’oro è stato in calo per tutto il mese, ma ha accelerato la sua discesa negli ultimi 10 giorni. Non è un caso, proprio perché in questi 10 giorni la Federal Reserve ha espresso dei commenti molto importanti subito riflessi dai mercati.
Dopo una rapida discesa nella terza settimana del mese, il prezzo si è assestato intorno ai 1780$ per oncia. Da qui è iniziato un trend laterale che ci ha accompagnato fino all’inizio di luglio, indicando che in questo momento c’è molto equilibrio tra compratori e venditori. In effetti sono in atto delle forze di mercato contrastanti: alcune puntano all’insicurezza per la nuova variante Delta del Covid-19, mentre dall’altra parte aleggia l’ottimismo per la ripresa economica e per le dichiarazioni della Fed.
Ora che abbiamo visto come si è mosso l’oro a giugno, siamo pronti per capire quali forze stanno mantenendo l’equilibrio di mercato e quali saranno le eventuali motivazioni per un nuovo trend rialzista o ribassista.
La Federal Reserve fa calare l’oro a picco
Attraverso le parole del suo Presidente Jerome Powell, la Federal Reserve ha fatto capire che ora la fase di maggior sostegno all’economia sta arrivando alla conclusione. Citando testualmente le parole di Powell, la banca centrale statunitense potrebbe iniziare ad adottare “politiche economiche meno espansive” se lo ritenesse necessario. Non c’è stata l’aperta dichiarazione di voler aumentare i tassi di interesse, né si è parlato di quanto potrebbe venire ridotto il programma di acquisto dei titoli di Stato.
In questo momento non è nemmeno così importante che ci sia un piano di azione preciso. L’importante è far capire ai mercati quale sia la direzione della Fed, dopodiché la domanda e l’offerta tendono a regolarsi da sole di conseguenza. Proprio per questo gli investitori hanno iniziato ad abbandonare l’oro, dal momento in cui non sembra così probabile un’ondata di elevata inflazione. Si era parlato molto di questo possibile forte aumento del tasso di inflazione americano, ma ora il panico generale per questa eventualità si è ridotto di molto.
Le parole di Powell hanno rafforzato la quotazione del dollaro americano, cosa che automaticamente ha determinato una diminuzione del prezzo del metallo prezioso (ricordiamoci che l’oro è quotato in dollari americani). Gli investitori sono ora meno spaventati dall’idea che il loro denaro liquido possa valere di meno e ritornano a spostare capitali sui mercati azionari e obbligazionari.
Variante Delta: aumenta l’incertezza e l’oro ritorna interessante
Indubbiamente questo è stato l’altro grande tema del mese appena trascorso. La variante Delta, come la variante Delta Plus, stanno diventando una crescente fonte di preoccupazione. Non solo per i cittadini e per la politica, ma anche per i mercati. Proprio nell’ultima settimana di luglio le azioni legate al turismo e ai viaggi, che erano in forte recupero fin da inizio anno, hanno chiuso in rosso tre giornate di scambi consecutive.
In Europa e in altre parti del mondo sono già state introdotte nuove restrizioni, soprattutto sui voli per chi viaggia dai paesi più colpiti. E non ci sono ancora abbastanza dati scientifici per poter stabilire quale sia l’effettivo tasso di efficacia dei vaccini attuali contro la nuova variante. Questo è proprio ciò che intendevamo parlando di forze di mercato contrastanti: se da una parte la Federal Reserve sta già guardando oltre la pandemia, questa potrebbe tornare a bussare con un nuovo ostacolo da superare.
É ancora presto per dire quale potrà realmente essere l’impatto della variante Delta sull’economia, anche considerando che per ora sembra causare pochi sintomi sulle persone che hanno già ricevuto almeno una dose dei due vaccini a mRNA (Moderna e Pfizer-BioNTech). Vedremo cosa succederà, ma questo è sicuramente uno dei fattori su cui i trader dovrebbero tenersi aggiornati nelle prossime settimane.
Dove andrà il prezzo dell’oncia a luglio?
La nostra opinione è che nel corso del mese prossimo il prezzo dell’oro continuerà a diminuire, malgrado sia importante non trascurare la situazione epidemiologica. Basandoci sui dati attualmente raccolti, non sembra che questa variante possa effettivamente far precipitare il mondo in un nuovo lockdown. Invece sembra abbastanza certo che la Federal Reserve interverrà per fare in modo che il tasso di inflazione sia controllato, se non direttamente quantomeno influenzando i mercati con le sue dichiarazioni. Come investitori non si può mai avere la sfera di cristallo, ma si possono correre con intelligenza dei rischi ragionati basandosi sulle informazioni a disposizione.
GOLD su un supporto di vitale importanzaRiprendo una mia recente analisi di lungo periodo:
"GOLD di lungo periodo. Una idea che porto avanti da anni, è quella di un movimento rialzista dell'ORO avvenuto nel 2016/2020 come reazione al rialzo record degli anni 2000/2011, e quindi considerabile come una onda B nera di un lunghissimo ABC, nato appunto nel lontano record del 2011. Come si possono vedere sul grafico, questa interpretazione mi suggerisce una serie di target ribassisti, di cui i più importanti sono 1670 (medio periodo) e 1540 (lungo periodo) intesi come MINIMI SINDACALI. In effetti il primo (1670) è stato grosso modo testato qualche mese fa, ma la mia idea è che quella discesa fosse solo la prima del movimento correttivo, secondo me, ancora in corso. Quindi un ABC verde a formare solo la A viola, a cui potrebbe aver fatto seguito un nuovo ABC verde a formare la B viola, terminato presumibilmente sugli ultimi massimi. Se così fosse ci troveremmo ora solo all'inizio dell'ultima discesa C viola che dovrebbe essere impulsiva, e che vedremo poi nel grafico in H1. L'ancora di salvezza, a cui il metallo giallo potrebbe aggrapparsi, è questa trend verde supportiva che nasce dalla fine del triangolo degli anni 2016/2019 contrassegnato dalla X viola, e passante per A viola. Sotto la quale, si potrebbero veramente aprire le porte per i target contrassegnati. Spero sempre di sbagliarmi, in quanto sono un estimatore del GOLD, ma i grafici parlano così...."
e cerco di raccordarmi con questa di breve.
Come scritto sopra, una idea è che potremmo aver intrapreso questa ultima discesa... una discesa, che se non viene arrestata su questa trend supportiva in cui ci troviamo proprio in questi giorni, possa aprirsi uno scenario veramente poco brillante per l'ORO.
Tra i target di breve, inseriti nel grafico, ritroviamo quel 1670 che è un MINIMO SINDACALE di medio periodo, e che potrebbe attrarre il GOLD come test significante, in tempi non troppo lontani.
Oro.. struttura e livelli chiaveInteressantissimo il grafico dell'oro in questo momento!
Da osservare e studiare con attenzione perché potrebbe fornire interessanti spunti operativi.
Prendendo in esame il periodo da novembre ad oggi per poter visualizzare gli importanti massimi che hanno certificato l'area 1963 come resistenza,
possiamo osservare che il campo d'azione è al momento circoscritto proprio tra tale livelli grafico per la parte alta ed il supporto 1670 come limite minimo di periodo.
La struttura grafica costruitasi tra la metà di maggio ed il 15 giugno potrebbe definirsi un massimo arrotondato, anche se alcuni elementi sarebbero caratteristici di quello che è assimilabile come un testa spalle ribassista "sporco"; in ogni caso i prezzi sono transitati in tale area dopo un deciso movimento rialzista perdendo tale spinta come evidente dalle chiusure più deboli della seconda metà del periodo.
Un'area di supporto o neckline si poteva individuare tra i 1850 - 1860.
SUPPORTI / RESISTENZE
I livelli di supporto/resistenza principali risultano essere piuttosto chiari.
- 1963 è la resistenza più elevata della porzione grafica presa in esame, costituita dalla reazione dei prezzi dei primi di novembre e di inizio di gennaio è un livello grafico di assoluta rilevanza.
- 1915 Resistenza, massimo dei primi di giugno 2021
- 1963 Forse tra tutti il livello grafico più significativo! Graficamente svolge la sua funzione sia di supporto che di resistenza dal 30 novembre 2020 ad oggi ed è il supporto che sarà da monitorare ad inizio settimana.
- 1670 Supporto originato dal movimento dei prezzi del mese di marzo 2021 che ha sorretto il movimento rialzista dei due mesi seguenti.
SCENARI
Ci troviamo con quotazioni in rapida discesa vicine ad un importante supporto; quindi la partita si "gioca" tutta sulla tenuta o meno del riferimento statico a 1963.
La tenuta del livello potrebbe innescare una nuova reazione o perlomeno una fase di lateralizzazione in attesa di quella che sarebbe una fase di attesa degli operatori; in caso di foratura (confermata) invece il riferimento successivo è il supporto 1670.
Teniamo gli occhi aperti!!!
Buon trading a tutti!!!
Livello da tradare L'oro è in discesa , non è una novità , come target mi sono prefissato quello segnato con la linea bianca in base a particolare conformazioni volumertriche
ORO in bilico tra CORREZIONE o INVERSIONEIeri avevo pubblicato questo:
"GOLD... una idea interessante potrebbe essere quella di una 4 arancione in corso, con un limite di discesa in area 1800."
Oggi ci stiamo andando incontro. Una discesa sotto 1800 sarebbe un brutto segnale sicuramente.
Questa è una delle ultime condivisioni, perchè come oramai sapete, da fine mese vado in VACANZA PROLUNGATA fino a DATA DA DESTINARSI, però un occhio lo darò sempre, soprattutto per la gestione del mio patrimonio personale, e cercherò di aggiornarvi comunque, quando sarà fattibile e possibile.
GOLD in attesa di una possibile ripresa al rialzo !!!GOLD... una idea interessante potrebbe essere quella di una 4 arancione in corso, con un limite di discesa in area 1800. Il canale discendente in cui si trova con gli ultimi movimenti ha per ora intercettato l'ultima discesa di due giorni fa, e anche per una proporzione rispetto alla onda 2 arancione di aprile. Area 1840 sarebbe il target ideale dal quale ripartire per eventuale onda 5 arancione.
Entrato long su goldAnalizzando la discesa sul gold che non reputo strutturata, sono entrato long a 1856
PAUSA PRIMA DI NUOVA SALITAil Gold ha sentito la Resistenza della NUVOLA
e la soglia psicologica dei 1900
uno scarico è fisiologico
ma resta ancora come occasione Long
Oro analisi weekly, Giugno 2020.Sul grafico weekly dell’oro si vede la possibilità di un doppio massimo.
Il prezzo ha rotto il canale discendente, ma in quesa fase è possibile una correzione con un pullback fino ad area 1825 dove potrebbe reagire per ripartire verso i massimi.
L’ipotesi si annulla in caso di rottura ribassista di area 1795$.
Se invece continua a salire lasciamolo andare puntando ad arrivare ai massimi dei Agosto 2020, cioè una crescita di 10 punti percentuali.
Oro - Previsioni e Analisi per Giugno 2021l prezzo dell’oro è tornato ad aumentare a maggio, anzi, ad aumentare rapidamente. Il rapido rialzo delle quotazioni che abbiamo visto negli ultimi due mesi ricorda quello che tutti conosciamo di marzo 2020, quando la prima ondata della pandemia ha portato gli investitori a scegliere i beni rifugio. Ma perché il metallo prezioso continua ad aumentare malgrado gli effetti della pandemia stiano passando? Sarà al centro della nostra analisi di oggi.
All’interno della guida di oggi vogliamo concentrarci anche sulle prospettive per il resto dell’anno, perché il mercato dei metalli preziosi sta venendo scosso da alcune importanti notizie che potrebbero avere strascichi a medio termine.
Come si è mosso l’oro a maggio
Prima di tutto ci interessa commentare l’andamento di maggio per evidenziare alcuni momenti importanti. Il primo lo abbiamo avuto intorno al 5 maggio, quando il prezzo del metallo ha iniziato la sua scalata al trend rialzista durato fino alla fine del mese. Maggio si è concluso con un rialzo di oltre il 7% rispetto al valore di fine aprile, che per un metallo poco volatile come l’oro è un rialzo piuttosto significativo.
Il mese scorso avevamo indicato come la critica situazione del Covid-19 in India potesse influenzare la quotazione dell’oro. In realtà la forte spinta al prezzo a cui abbiamo assistito il mese appena scorso è arrivata proprio dopo il culmine dei casi di contagio giornalieri. Dopo il 6 maggio la situazione è andata in migliorando, fino a dimezzare il numero di casi giornalieri accettati prima dell’inizio di giugno. Inoltre non sembra che la variante indiana abbia fermato o cambiato i piani di riapertura nelle economie Occidentali, altro buon segno di ripresa.
Questo ci indica che la pandemia non è più al centro dell’attenzione nel mercato dei metalli preziosi, o per lo meno non lo sono i suoi effetti diretti. Piuttosto dobbiamo concentrare la nostra analisi sugli effetti indiretti, come l’arrivo di una possibile ondata di inflazione e una possibile nuova correlazione tra oro e Bitcoin.
Paura per l’inflazione e prezzo dell’oro
La chiave per comprendere il motivo di questo trend rialzista è l’inflazione. La paura di stare andando verso un periodo di elevata inflazione continua ad aumentare e i motivi sono comprensibili. La pandemia ha ridotto i livelli produttivi di tutte le principali filiere manifatturiere e lo si nota molto bene dai prezzi in costante rialzo delle materie prime. Il legname ha visto il suo prezzo triplicare in pochi mesi e l’acciaio ha avuto una performance simile.
L’effetto di meno beni nell’economia, unito a un aumento della base monetaria, provoca inflazione: una situazione da libro di microeconomia. E l’aumento della base economica c’è stato, perché per fronteggiare gli effetti del contagio le banche centrali hanno stampato più denaro che mai negli ultimi 15 mesi.
Tutto questo si riflette inevitabilmente anche sul prezzo dell’oro. Gli investitori si rifugiano sui metalli preziosi per evitare che i loro risparmi perdano valore, anche solo con una piccola parte del proprio patrimonio, con l’obiettivo di esporsi a pochi rischi ma alla garanzia di mantenere per lo meno il potere d’acquisto. Questo fa aumentare i prezzi, attirando anche investitori e speculatori intenzionati invece a trarre profitto dal trend rialzista: il risultato è quello che stiamo vedendo.
Bisogna comunque notare che, grazie agli stock invenduti durante la pandemia, molti beni non stanno ancora risentendo dell’effetto dell’inflazione. Su altre categorie di prodotti invece sì, inviando segnali misti all’indice dei prezzi al consumo che per ora non sta ancora riflettendo lo stesso tasso di inflazione che evidentemente i mercati si stanno aspettando.
Correlazioni rilevanti: oro, Bitcoin e titoli di Stato
Gli investitori che comprano oro lo fanno per avere un bene rifugio che li protegga dal rischio di recessioni o, come in questo caso, di inflazione. Questo significa che l’oro è “in competizione” con altri strumenti che fanno la stessa cosa, come i titoli di Stato. Fino ad aprile il rendimento dei bond governativi è stato molto alto e in continuo rialzo, mentre a maggio le aste sono andate piuttosto bene e hanno spinto i tassi cedolari a ribasso.
Una curiosa aggiunta di questo ultimo anno riguarda Bitcoin e il mondo delle criptovalute in generale. Può sembrare strano, ma ormai sovrapponendo i grafici diventa abbastanza chiara la correlazione inversa tra crypto e oro. Gli investitori più giovani iniziano a vedere Bitcoin come un bene rifugio più interessante, ma anche il mondo della finanza tradizionale inizia a considerarle seriamente dopo la IPO di Coinbase e l’ammissione di Ray Dalio di avere dei Bitcoin in portafoglio.
Impossibile non notare che il forte trend rialzista dell’oro è iniziato proprio in corrispondenza del crollo delle crypto intorno alla metà di maggio.
Dove andrà il prezzo dell’oncia a giugno?
La nostra opinione è che nel corso del mese prossimo il prezzo dell’oro inizierà un ritracciamento ribassista, perché nelle ultime settimane la corsa è stata molto rapida e comprare a questi livelli inizia a diventare un salto nel vuoto. Tuttavia la discesa dei rendimenti dei titoli di Stato, oppure un significativo aumento dell’indice dei prezzi al consumo, potrebbero spingere il metallo ancora più in alto.
Gold: probabile chiusura ciclo inversoIl nuovo massimo relativo di ieri potrebbe aver chiuso in tempi consoni un lungo ciclo inverso avendo raggiunto il target segnalato dall'incrocio delle trendline compatibile a mio avviso anche l'onda 5 del primo impulso partito dal nuovo ciclo annuale.
Sul fronte dei minimi, oltre ad attendermi la correzione di onda 5, mi pare chiuso il 3^ sotto ciclo e mi attendo il 4^ ribassista a chiudere il trimestrale anche sui minimi proiettandosi, come tempi oltre i 64 giorni di media, e come prezzo, almeno sotto i 1884 e non oltre i 1808 con i vari target intermedi dati dal ritracciamento di Finonacci.
Silver o gold ? Spesso trascurato a favore del suo cugino metallo prezioso, l'oro, i prezzi dell'argento hanno ottenuto un impressionante guadagno di oltre l'80% nell'ultimo anno.
I prezzi dell'argento sono attualmente scambiati sopra i 27 dollari l'oncia. Si tratta di un enorme aumento dell'86% rispetto a un anno fa, quando il prezzo spot era di circa 14,50 dollari l'oncia.
In modo simile a tutto il settore delle materie prime, l'argento sta di nuovo iniziando ad attirare molta attenzione su una scala che non si vedeva dalla crisi finanziaria globale del 2008.
Ci sono diversi fattori in gioco che hanno attirato i trader di nuovo nell'argento, tra cui l'aumento delle aspettative di inflazione, l'impegno della Fed a mantenere i tassi più bassi più a lungo e, naturalmente, l'imminente boom dell'energia verde e della spesa per le infrastrutture.
Se volete sapere dove si stanno dirigendo i prezzi dell'argento, allora basta dare un'occhiata agli impressionanti guadagni del resto dei metalli, dal rame, al ferro e al palladio.
Questo mese, il ferro ha superato i 200 dollari a tonnellata per la prima volta. Il palladio ha superato i 3.000 dollari, raggiungendo un nuovo record e i prezzi del rame hanno superato i massimi storici.
L'argento è ancora relativamente a buon mercato rispetto ai suoi simili e ha certamente molto da recuperare. A mio parere, l'argento è sicuramente il miglior commercio in questo momento e quello da tenere d'occhio fino a giugno.
A differenza del gold, il silver è utilizzato nei processi industriali, e la domande del settore è in netto aumento.
GOLD verso 1950-1960Divorati Poc, MA200, Fibonacci, resistenza dinamica, ormai le probabilità del test della struttura (area 1960) sono decisamente alte.
cup and handle su oro Nei prossimi giorni ci potrebbe essere un pull back sulla rottura del manico per poi continuare a salire
Futures Oro : Siamo già nell'onda (5) di grado Intermediate ? Sappiamo che l’oro molto spesso si è mosso in modo anti-ciclico rispetto al mercato azionario, detto ciò possiamo ipotizzare che un’inversione del prezzo dell’oro verso l’alto possa avvenire dando un forte segnale di avvertimento per un’eventuale peggioramento del mercato azionario.
Attualmente il Futures sul Gold è inserito in un canale ascendente ben evidenziato sul grafico, ha completato l’onda (3) di grado Intermediate e secondo la mia opinione anche l’onda (4) correttiva (che si è arrestata intorno a 1678/1677 punti), iniziando l’ultimo impulso rialzista che darà vita a onda (5) di grado Intermediate. Da notare l'importante supporto a 1671,7 che coincide con il completamento di onda (iv) di grado Minuette. Ho calcolato il target dell’ onda (5) utilizzando il multipolo di Fibonacci 1.618% sull’ampiezza delle onde (1) (2) (3) individuando un valore finale di 2734 $
Il Sistema GmA è LONG dal 6 maggio 2021 a 1787 $.
Un trailing Stop con valore iniziale a 1673,3 segue a rialzo i rapporti di Fibonacci accompagnando il prezzo del Gold al target finale di posizione piazzato a 1971 $.
