Gold: Allarme gialloQuando arrivano i momenti bui, vendere un po' di oro e recuperare liquidità sta nell'ordine delle cose. Se ci sta anche questa volta, il R:R del trade mi pare buono. SL obbligatorio e trailing stop.
Idee operative QO1!
Gold h1 - La mia analisi ElliottianaIl gold continua ad oscillare tra i 1900 e i 1930 ma prima o poi dovrà riallinearsi a quello che è il trend di medio periodo.
In h1 segnalo questo movimento correttivo del tipo A B C con triangolo in onda B.
Dott. Paolo Nasta
Analista tecnico - Oros Financial Group
Falso break out dell'oro?Il break out sul gold si sta dimostrando un un fake che ha stuzzicato sicurante qualche ingresso long.
Nella diretta di domenica (il video qui ) segnalavo che a mio avviso poteva essere un falso segnale, finché il prezzo non inverte la catena dei massimi decrescenti, per sicurezza deve superare i 1970$. Ulteriore segnale sarà dato dall'indicatore che deve superare la sua media.
Al momento resta possibile nuovamente una discesa verso il 38.2 di Fibonacci, personalmente gradivo un 1800-1775.
Ribadisco che ogni correzione è un’occasione di acquisto, dato che l’oro si trova in un ciclo rialzista di lungo periodo ed al momento non ha nessun segnale che questo ciclo stia finendo.
Oro nella parte alta della congestione.Come detto nella analisi del 14 Giugno l’oro è in area di congestione. Adesso siamo arrivati a 11 settimane di fila.
Però il prezzo è arrivato dove l’aspettavo, nella parte alta del box, ideale per aprire lo short. Già 3 volte il prezzo da questa area ha corretto.
Inoltre i 1800$ sono un resistenza già toccata a Novenbre ’11, Febbraio e Ottobre’1, in tutti questi casi il prezzo ha poi corretto al ribasso.
Lo Stop deve essere poco sopra area 1800$, anche perchè un possibile break out darebbe spazio ad un'allungo, per cui è da operare con attenzione e pronti a girarsi,
Gold la correzione di breve sta finendo. Il Gold sta rompendo al rialzo la trend discendete che guidava questa correzione di breve termine.
Il trend di fondo era ed è rimasto rialzista, e rientra nello schema delle mie analisi di lungo precedenti che allego alla fine.
Venendo al grafico attuale per una conferma migliore (le diagonal trend sono meno affidabili rispetto ad una trend statica), gradirei un superamento anche dell’indicatore rispetto alla sua media.
Qui siamo su un grafico daily, sui time frame minori ovviamente l’impostazione è rialzista.
Gold correzione di breve in un ciclo rialzistaL’oro dopo i massimi del 6 Agosto ha iniziato a correggere manifestando debolezza nel corso di questi due mesi.
La view sul gold va vista su due piani, quello principale di lungo periodo e di breve.
- Sul BREVE TERMINE, ho evidenziato una serie di minimi decrescenti che sintomo di debolezza.
Inoltre la debolezza è confermata anche dall’indicatore che viaggia sotto la media.
Al momento si sta muovendo in bassa volatilità.
- Sul LUNGO TERMINE invece va evidenziato che ci troviamo in un trend rialzista, come descritto nella analisi del 27 Settembre che allego.
Tornando al BREVE TERMINE questa correzione potrebbe arrivare fino a 1770/1700$, area ideale per valutare acquisti.
Per tanto ci troviamo in un ciclo correttivo di breve inserito in un ciclo principale rialzista situazione ideale per entrare nel caso si fosse fuori dal trade sul gold.
GoldL'oro nel breve periodo ha mostrato forza rialzista andando a correggere il 61,8% del movimento ribassista iniziato il 18 settembre e finito il 24/09.
Sul grafico a 30 min faccio notare la figura di terminazione che potrebbe generare un'inversione del trend. assisteremo oggi a forti vendite? lo scopriremo nelle prossime ore
Buon trading a tutti
Gold sul lungo periodo.Guardando l’oro dal punto di vista del lungo periodo su chart weekly, ho evidenziato alcuni box di operatività long. Mente se osservate l’indicatore sottostante potete vedere come quando si avvicina alla sua media trova la forza di rimbalzare per proseguire il trend rialzista, mentre quanto la taglia al ribasso la chiude l’operazione.
Allo stato attuale si sta avvicinando alla media per cui è da tenere sotto osservazione .
Beni di rifugio : Gold vs DollaroCome possiamo vedere vi è un correlazione inversa dei beni di rifugio (materia prima)ORO e del (valuta) Dollaro.
In questo periodo di crisi causata dal covid possiamo intanto notare come l 'Oro abbiamo perso la sua funzione
di correlazione inversa con gli indici (quindi non sfruttata come bene rifugio) ed il dollaro invece come abbia
perso terreno invece rispetto a gli inidci ... ma la cosa che si nota mettendoli a confronto è la correlazione
inversa tra loro e l'attuale inversione dei ruoli
ORO .. Canale discendenteCome possiamo vedere l'ORO è in un canale discendete .. Ha appena toccato e respinto il livello del minimo precedente .
Sotto di lui non abbiamo molti volumi in sostegno .. quindi pericolosamente a rischio continuazione della fase discendete.
Unica nota positiva è che si trova nella parte bassa del canale che sta seguendo ...da qui potremmo aver o una rottura
e prosecuzione del attuale trend ribassista o di un rimbalzo e riconquista del lato superiore del canale
Ratio Gold/SP500, guardate l'importanza
Il ratio Gold/SP500, come tutti i rapporti da idea della forza di un sottostante rispetto all’altro, ciò non vuol dire che uno dei due andrà in negativo, ma l’altro performerà semplicemente meglio.
In questo caso vediamo un lungo periodo in cui nell’arco di xx anni vediamo 3 segnali. L’ultimo dato ad inizio Marzo ’20, in cui ci diceva Buy Gold rispetto ad SP500.
Il Gold al 7 Agosto segnava +32 %, oggi +24.5%.
SP500 al 7 Agosto +12%, oggi 11.30%.
Oggi il segnale resta sempre valido e da considerare molto attentamente per la finestra autunnale-invernale.
Previsioni Antonio Ferlito- Oro e Argento pronti ad esplodere?A causa del coronavirus, l'Europa e gli Stati Uniti sono stati costretti ad aumentare il debito pubblico.
Questa è la situazione degli Stati Uniti, come vedete in grafico il deficit è ai livelli più alti della storia con un disavanzo altissimo.
Il deficit è la differenza tra uscite ed entrati statali.
Quando, come nel periodo attuale le uscite statali superano le entrate si realizza il deficit pubblico.
Gli Stati Uniti ma anche L'Europa con i singoli paesi, sono molto indebitati, e per finanziarsi continuano ad emettere titoli del tesoro.
Come vedete in grafico l'emissione di titoli del tesoro è alle stelle.
Dal punto di vista dei finanziamenti, il 71% di tutti i titoli del Tesoro emessi nell'ultimo anno matura in meno di 12 mesi, con il risultato che i Buoni del Tesoro in circolazione salgono a 5.000 miliardi di dollari, siamo ad un emissione doppia rispetto alle crisi dei subprime del 2008-2009, e a differenza di allora le casse dello stato sono ad un livello molto più basso.
Significa che lo stato si sta indebitando molto rispetto a quello che potrebbe, in quanto la cassa è molto bassa.
Considerando il totale dei buoni del tesoro emessi nel 2021, nei prossimi anni ci saranno 8,5 trilioni di dollari di Buoni del Tesoro che matureranno.
Per soddisfare i creditori ci sarà un unico modo, stampare moneta nel breve termine.
Data la situazione, i rendimenti dei bond governativi dei maggiori paesi non possono essere alti, anzi sono sempre maggiori le possibilità che anche il bond decennale Usa passi ad un rendimento negativo, come avvenuto tra gli anni 70-85.
Con 15 trilioni di dollari di obbligazioni a rendimento negativo, azioni sopravvalutate, minacce di inflazione o crisi del debito, I'oro, l'argento e il settore dei minatori di metalli preziosi sono tra gli strumenti più interessanti per ottenere grossi profitti a lungo termine.
Stiamo assistendo infatti ad una crescita forte e sostenibile dei ricavi nel settore dei minatori.
Non è un caso che con una mossa a sorpresa Warren Buffet, da sempre contrario al settore dei metalli, abbiamo acquistato azioni Barrick Gold per un controvalore di oltre mezzo miliardo di $.
Barrick Gold È la più grande società di estrazione dell'oro al mondo.
Un fattore molto importante da tenere in considerazione è anche il rapporto Argento/Massa monetaria che è sui minimi storici come vedete in grafico, la situazione è simile per l'oro.
Significa che le potenzialità di crescita dell'oro e dell argento sono molto alte in relazione al momento storico in cui ci troviamo, dove la stampa di moneta è altissima.
Questo potrebbe portare a breve a l'inflazione che favorirà i metalli preziosi.
Se c’è troppa offerta di denaro, il valore del denaro scende diminuendo il potere di acquisto, il risultato è che i prezzi di tutti i beni e i servizi salgono dando vita all'inflazione.
Antonio Ferlito nato nella "Milano del sud", Vincitore della Traders'cup, Dal 2008 non si perde un giorno di borsa.
Oro in attesa dell'autumn effect?L'oro ha trovato un'area di resistenza a 1920 $, tale area ha arrestato la flessione dei prezzi avuta dopo il massimo storico di inizio agosto.
Attualmente il prezzo dell'oro, così come quello dell'argento, sembra essere in attesa dell'autunno, stagione solitamente profittevole per il metallo giallo.
Il prezzo dell'oro infatti risente molto del cosiddetto "autumn effect", periodo dell'anno in cui, per una serie di date coincidenti (ad esempio i matrimoni in India), il prezzo dell'oro storicamente sale.
I prezzi al momento sembrano essersi adagiati in area 1920 $ e il triangolo formato dai prezzi sembra essere di buon auspicio per la ripartenza.
Un peggioramento della situazione si vedrà nel caso in cui i prezzi dovessero andare al di sotto della trendline rialzista partita dai minimi di marzo.
Analisi con le onde di Elliott su Gold/Consumer Price IndexStando al mio conteggio dovremmo trovarci nella C Minor della 4 Intermediate. I primi livelli di ritracciamento di Fibonacci, suggeriscono un primo supporto 0.382 a 1930 circa e 0.5 a 1880. A 1900 punti circa vi è anche il punto etichettato con 4 Minor di 3 Intermediate, quindi ulteriore possibile punto di ripartenza per 5 Intermediate. Andando ad applicare i rapporti di tempo di Fibonacci, il primo 0.236 darebbe come minimo conclusivo di 4 Intermediate la giornata di domani 21 agosto. A mio parere solo una discesa sotto 1830 punti, livello che rappresenta il ritracciamento 0.618 e anche il massimo di 1 Minor di 3 Intermediate può cambiare lo scenario rialzista di lungo. Un'onda 4 di questo tipo con struttura ripida a zig zag è supportata anche dalla linea guida dell'alternanza in quanto onda 2 Intermediate è stata una correzione piuttosto piatta. Un movimento sopra 1990-2000 punti confermerebbe la conclusione di 4 Intermediate.
Nelle idee correlate trovate il grafico a 4 ore dell'oro future.
Analisi con le onde di Elliott sull'Oro Stando al mio conteggio dovremmo trovarci nella C Minor della 4 Intermediate. I primi livelli di ritracciamento di Fibonacci, suggeriscono un primo supporto 0.382 a 1930 circa e 0.5 a 1880. A 1900 punti circa vi è anche il punto etichettato con 4 Minor di 3 Intermediate, quindi ulteriore possibile punto di ripartenza per 5 Intermediate. Andando ad applicare i rapporti di tempo di Fibonacci, il primo 0.236 darebbe come minimo conclusivo di 4 Intermediate la giornata di domani 21 agosto. A mio parere solo una discesa sotto 1830 punti, livello che rappresenta il ritracciamento 0.618 e anche il massimo di 1 Minor di 3 Intermediate può cambiare lo scenario rialzista di lungo. Un'onda 4 di questo tipo con struttura ripida a zig zag è supportata anche dalla linea guida dell'alternanza in quanto onda 2 Intermediate è stata una correzione piuttosto piatta. Un movimento sopra 1990-2000 punti confermerebbe la conclusione di 4 Intermediate.
GOLD – Correzione non ancora conclusaQuello che vediamo sopra è un grafico giornaliero del future sull’oro. Partendo da un minimo importante, quello realizzato lo scorso marzo, possiamo vedere che abbiamo assistito ad un primo movimento impulsivo, classificabile come un’ onda 1 , un secondo movimento laterale di correzione, classificabile come un’ onda 2 e poi un potente movimento impulsivo rialzista che possiamo classificare come un’ onda 3 .
Dal top di 2089.2 i prezzi hanno attuato un violento movimento correttivo verso il basso che ha riportato i prezzi a 1874.2 . Presumibilmente questo primo movimento ribassista è solo il primo di un movimento correttivo che supponiamo si svolgerà in modo più articolato. Logicamente non sappiamo che tipo di correzione metteranno in atto i prezzi, di conseguenza possiamo solo supporre che minimo attueranno un ABC correttivo , approssimativamente, come disegnato nel grafico. Questo movimento nel complesso andrà a strutturare una ipotetica onda 4 .
Chiuso il movimento correttivo le quotazioni dovrebbero tornare a salire con un ulteriore impulso, cioè con un’ onda 5 .
L’indicatore di momentum conferma la nostra ipotesi di correzione non ancora conclusa, mentre l’indicatore di esaurimento indica che solo onda A , con elevate probabilità, si è già conclusa.
Cercheremo di seguire i movimenti futuri del future e aggiorneremo la classificazione, soprattutto quando avremo l’ipotesi di chiusura di onda 4 .
Buon trading
Agata Gimmillaro
L'oro al test dei 2000$Il bene rifugio per eccellenza, dopo aver violato i massimi storici assoluti, continua imperterrito la sua corsa e proprio in questi minuti si sta confrontando con il livello di 2000$.
Prima di analizzare la situazione dal punto di vista grafico, vale la pena di soffermarci sui fondamentali per comprendere le motivazioni di questo exploit:
1) L'oro soffre storicamente il confronto con i tassi dinteresse quando gli stessi sono alti, proprio perchè non dà alcun reddito. E in questo momento i tassi sono al minimo storico essendo bassissimi o in alcuni casi addirittura negativi.
2) La pandemia sta generando un'inattesa recessione che getta una luce pericolosa sulle asset class considerate rischiose.
3) Nonostante le considerazioni al punto 2, i mercati azionari dei paesi più sviluppati sono intorno ai massimi storici, in quanto la massa di liquidità che le banche centrali hanno messo in campo viene in buona parte convogliata sui mercati finanziari e in particolare azionari e solo parzialmente erogata alle aziende. Processo favorito dalla remunerazione irrisoria presente sul mercato obbligazionario dei paesi primari.
4) Vista la recessione in corso il rapporto prezzo/utili della maggior parte delle aziende è molto sopra la media storica e l'oro viene considerato una copertura qualora si dovesse ripetere il crollo che ha recentemente colpito le azioni. Tutti gli indicatori vedono il mercato di riferimento, Wall Street ma non solo lui, gravato da una sovrastima delle valutazioni sulla base dei prezzi attuali delle azioni.
Venendo all'analisi grafica daily notiamo un trend rialzista che ha avuto un forte impulso a partire dal 3 giugno, con una crescita costante, accompagnata da volumi importantii e in aumento, con le candele sempre appoggiate alla banda superiore di Bollinger.
In sintesi, al momento, non vediamo elementi particolari che possano portare ad un'inversione di questo forte trend rialzista.
PREVISIONI ORO- La sicurezza dell'oroLe quotazioni dell'oro continuano a segnare nuovi record, mettendo sempre più in difficoltà gli investitori, che non riescono a capire questo andamento.
In teoria l'oro bene rifugio dovrebbe salire in causa di fondamentali traballanti, tensioni sui mercati ecc, ma prima del covid 19 abbiamo visto che le quotazioni dell'oro sono salite anche con i rialzi dei mercati finanziari.
E stiamo assistendo a dei rialzi anche adesso, in correlazione diretta ai rialzi dei mercati finanziari.
In questo articolo vi spiegheremo che non è la connessione o l'esuberanza dei mercati a decidere le quotazioni dell'oro, ma un insieme logico di diversi fattori.
A differenza del passato, l'oro adesso viene scambiato in borsa ed è un bene rifugio unico nel suo genere.
La sua funzione principale è quella di riserva monetaria, la cosiddetta riserva aurea.
L'oro ha un alto valore per poco ingombro ed è un materiale non deperibile (non si ossida nel tempo), ma soprattutto è universalmente accettato.
Inoltre, si può trasformare facilmente in monete, infatti può essere direttamente usato per coniare monete, che fa assumere all'oro un valore intrinseco e tangibile, oppure essere conservato in lingotti presso i caveau delle banche centrali.
In generale la riserva deve essere un bene di valore pari alla moneta che viene stampata.
Molte volte vengono considerate bene rifugio monete come il dollaro lo yen, e il franco svizzero, in realtà per il motivo spiegato prima è l'oro l'unico bene rifugio.
Come vedete in tabella le performance mensili e annuali dell'oro sono nettamente superiori rispetto al resto delle monete.
Confrontando i grafici degli ultimi 20 anni tra oro e il dollaro, considerando anche essi bene rifugio
possiamo notare che l'oro ha sovraperformato il dollaro USA e si è più che triplicato in valore nel periodo corrispondente.
In un periodo come questo, dove da un momento all'altro possono accadere eventi imprevedibili l'oro e lo strumento perfetto per diversificare il portafoglio.
Ultimamente le banche centrali hanno aumentato le loro allocazioni strategiche e gli acquisti di oro negli ultimi due anni.
I prezzi sono destinati a salire, sopratutto adesso che anche le economie emergenti stanno ricorrendo al QE.
il quantitative easing è una delle modalità non convenzionali con cui una banca centrale interviene sul sistema finanziario ed economico di uno stato, per aumentare la moneta a debito in circolazione.
Il tutto avviene tramite emissioni di titoli di stato che vengono acquistate dalle rispettive banche centrali.
Come vedete in grafico Sono tantissime le economie emergenti che stanno tagliando i tassi a livello globale adattandosi alle politiche delle economie avanzate, il che indica una tendenza strutturale al ribasso dei tassi di interesse.
In tutto il mondo aumentano gli stimoli e quindi la creazione di moneta, il che significa che una volta che le economie saranno usciti dalla crisi dovuta al covid 19 potrà esserci un netto rialzo dell'inflazione media mondiale, che farà benissimo ai prezzi dell'oro.
Possedere oro in un portafoglio è quindi una sicurezza assoluta.
Articolo di Antonio Ferlito nato nella "Milano del sud", Vincitore della Traders'cup, Dal 2008 non si perde un giorno di borsa.
Ratio Gold/Silver: allungo dell'argentoIl ratio Gold/Silver sta rientrando dopo che aveva raggiunto un picco storico in piena pandemia da Covid-19, con record fino a 128. Adesso è rientrato a 93, area toccata solo due volte nel 1993 e a Luglio 2019.
Questo rientro ha dato vita ovviamente ad un allungo dell’argento che ha rotto la resistenza in area 18.5.
Area di arrivo potrebbe essere 19.8 e successivamente 21.50.
Area 19.8 è anche al proiezione di un testa e spalla rialzista oltre che area già toccata e di resistenza Settembre ’16 e Settembre ’19.
