Idee operative ESXEUR
è il TOPstorno di medio periodo di oltre il 15%, divergenza ribassista su macd.
primo livello di supporto i minimi di ottobre a 4000 punti dalla quale si potrebbe rimbalzare
INDICI ALLA PROVA DI RESISTENZA!Settimana in chiaro scuro per le Borse, con gli indici cinesi ancora penalizzati dal caso Evergrande, che indirettamente impatta (anche se in misura minore) sul resto del mondo. Gli indici americani (Nasdaq e SP500) così come quelli europei (EuroStoxx50) sono tenuti ora (dopo un calo delle ultime settimane) ad una prova di forza (il test è la Media mobile a 50 periodi su TF Daily). Riusciranno a riportarsi sopra questo livello e proseguire il trend rialzista? Oppure avremo (e non sarebbe nemmeno così strano) un calo più "serio" (10-15%) dal momento che le quotazioni sono davvero a livelli forse troppo esagerati? Nel frattempo Bitcoin, nonostante il divieto cinese sia arrivato in settimana su tutte le transazioni in criptovalute, resiste con il supporto situato in zona 40K (vi ricordate il famoso canale di cui vi parlavo?), una buona prova di forza che tuttavia bisogna dire non ci rasserena su possibili ed ambiziosi ritorni verso traguardi zona 50K, ma di questi tempi meglio accontentarsi. La Fed intanto gioca con gli investitori al vedo-non vedo, appena si prenderanno la responsabilità di essere chiari, allora i mercati potrebbero davvero iniziare a capire che (forse) la droga sta finendo. Alla prossima settimana!
Eurostoxx: Ciclo mensile ripartitoUtilizzo l'indice Europeo perchè è così possibile riassumere la mia visione della situazione di mercato.
Partendo dai volumi: l'entità degli scambi a mio avviso è un problema secondario perchè non potendo sapere chi è che compera o che vende tanto vale tirare la monetina, infatti se a comprare sono le mani forti il mercato crescerà, se loro vendono scenderà. Con il profilo volume invece è possibile sapere a quale livello il mercato (chiunque sia stato a guidarlo) ha reagito ad un forte movimento di prezzo.
Sulla recente discesa vediamo quindi che il mercato è intervenuto a sostegno del prezzo proprio sul termine e di lì infatti è ripartito molto bene (anche perché lì si è chiuso un ciclo trimestrale = ne parte un altro = si sale). Sulla successiva risalita (fino al solo max ultimo) la spinta grazie ai volumi del poc precedente si è spostato a metà strada circa dove i compratori hanno sostenuto la crescita, infatti, il poc lo notiamo risalito velocemente anche lui. Sulla terza misurazione che comprende la risalita + la correzione odierna, il poc è ancora salito attestandosi nell'area alta dei prezzi, ancora compratori dunque a sostenere la piccola correzione.
A me pare che questi volumi abbiano una sola interpretazione, il mercato salirà ancora e questa è una fase di accumulazione.
Le onde: potrebbe essere una risalita in 5 onde, in questo caso oggi si è formata la 4 che per altro potrebbe anche scendere ancora poiché mi attendo la chiusura del ciclo metà settimanale (4 giorni circa) con un nuovo minimo sotto il segmento nero. A seguire l'onda 5 che come target potrebbe avere l'area del doppio massimo, poco sopra o sotto, questo si vedrà quando e se ci arriva.
I cicli: sulla chiusura del trimestrale il 20 settembre, è partito un nuovo mensile, la spinta per ora è consona al ciclo e come detto sopra mi aspetto un leggero ribasso per la chiusura del ciclo 4 giorni e successiva ripartenza per la chiusura del bisettimanale inverso prima, e mensile successivamente.
Questa è la mia visione e non rappresenta un sollecito ad operare.
WisdomTree Tactical Update - 01.09.2021Riunione Opec+ in corso, difficile fare previsioni. Petrolio stabile.
L’economia cinese rallenta la sua corsa: il Congresso 2022 del partito si avvicina.
La fiducia dei consumatori Usa e’ in calo, ma non allarma.
Cresce l’attesa per il prossimo direttivo BCE del 9 settembre.
Nell’ultima seduta di agosto, le Borse europee hanno chiuso in calo una sessione incolore, soffrendo per i numeri elevati di inflazione europea di agosto e la loro possibile influenza sulle decisoni di politica monetaria nella prossima riunione della BCE (Banca Centrale Europea) del 9 settembre.
Il Dax tedesco ha perso il -0,49% nonostante i positivi dati sulla disoccupazione, scesa al 5,5% a livelli “pre-Covid, il Ftse100 di Londra -0,43% ed il Cac40 francese -0,24%. Il FtseMib italiano ha chiuso praticamente invariato, -0,06%.
Come accennato, a disturbare l’umore degli investitori ha concorso la dinamica dei prezzi al consumo di agosto nell’Euro zona. La variaziona annuale ha toccato il +3,0%, ben sopra le aspettative di consenso di +2,7%, ed in forte accelerazione rispetto alla rilevazione di luglio, +2,2%. In Italia, il CPI (Indice dei prezzi al consumo) sale a +2,1%, da +1,9% di luglio, il maggior aumento dal 2013.
Per quanto ancora attribuibile a fattori transitori, quali l’impennata dei prezzi dei prodotti derivati dal petrolio ed la difficile reperibilita’ di alcune materie prime industriali, una sua conferma nei prossimi mesi sugli attuali livelli potrebbe indurre la BCE a rivedere la propria attitudine di politica monetaria.
La crescita dell’inflazione ha avuto immediate ricadute sui rendimenti dei titoli governativi europei e lo spread tra Btp decennale italiano e Bund tedesco si e’ ampliato sino a 108,5 bps, col rendimento del Btp 10 anno salito di 10 bps a +0,71% (ore 12.30 CET).
Ancor piu’ che in Europa, l’evoluzione della politica monetaria e’ un fattore determinante per gli umori dei mercati finanziari americani, che si interrogano su tempi e modi dell’ormai probabile prossimo avvio del “tapering”, ovvero la riduzione degli acquisti di bond sul mercato da parte della FED (Banca Centrale Usa).
Il calo della fiducia dei consumatori americani, il cui indice comunicato ieri, 31 agosto, e’ sceso a 113,8 punti dai 125,1 di luglio, ha indebolito le chiusure di Wall Street, che era reduce dai massimi storici di lunedi’ 30 agosto: l’Indice S&P500 ha terminato a -0,13%, il Dow Jones a -0,11% ed il Nasdaq a -0,14%.
Il turbolento ritiro dall’Afghanistan, la crescita rallentata dell’economia Cinese, la minaccia dell’uragano Ida possono aver inciso sulla serenita’ adegli investitori Usa, ma giova ricordare che agosto e’ stato il settimo mese consecutivo di rialzo: S&P500 +2,9%, Nasdaq +4,0%, Dow Jones +1,2%.
Il consueto report mensile sulla salute del mercato del lavoro USA, prevista per il prossimo venerdì 3, sara’ di cruciale importanza per le indicazioni che potrebbe fornire alla Banca Centrale e l’influenza che producono sulle future mosse di politica monetaria (i.e. tapering).
Piuttosto volatile la seduta di ieri per i Treasury americani, col rendimento del decennale che dopo essere sceso sino a 1,274% ha recuperato sino all’attuale 1,312% (ore 13.00 CET).
Quella di oggi, 1’ settembre, e’ una giornata importante per il prezzo del petrolio che dopo la debolezza di ieri si stabilizza durante la sessione europea nell’attesa del vertice Opec+ (riunione dei 13 maggiori esportatori di greggio + partners), in corso oggi.
Il Wti (West Texas Intermediate) scambia attorno a 68,6 Dollari/barile (ore 13.00 CET).
Il prezzo dell’oro, 1.813 Dollari/oncia (ore 12.00 CET), sembra voler consolidare i recenti progressi sopra “quota 1.800” Usd, giovandosi delle rinnovate tensioni internazionali e della assenza di rendimenti “risk-free”.
Sul fronte macro asiatico hanno deluso gli indici PMI (Purchasing managers index) cinesi, per la prima volta da marzo 2020 sotto la soglia dei 50 punti (che delimita espansione e contrazione), sia manifatturiero che dei servizi, confermando che l’economia cinese sta rallentando la sua corsa.
I media cinesi riportano ogni giorno della preparazione del Congresso 2022 del Partito Comunista, che potrebbe essere incentrato, oltre che sui consueti temi ideologici e politici, anche su quello della “prosperità condivisa” e dell’estensione del welfare a fasce svantaggiate della popolazione.
L’indebolimento del quadro macro cinese non ha inciso sulle chiusure delle borse asiatiche, tutte positive: il CSI300 di Shanghai e Shenzen +0,65%, l’Hang Seng di Hong Kong +0,58.
Nikkei giapponese a +1,29%, dopo la pubblicazione di indici PMI in calo rispetto a luglio, ma ancora sopra i 50 punti.
Prima mattina di settembre al rialzo per i listini europei, mediamente su’ del +0,9% (ore 13.00 CET) e indicazioni ancora positive per i futures su Wall Street, con quello sullo S&P 500 di Wall Street che indica +0,3%.
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PRENDERE FIATOLo avevamo anticipato la scorsa settimana che i mercati potevano riprendere fiato, in particolare per quelli americani (vedi S&P500), dove i nuovi massimi non erano accompagnati da volumi adeguati. La settimana quindi si è chiusa con 4/5 sedute negative, adesso come sempre resta l'attesa di capire se trattasi di normalissima correzione oppure di qualcosa di più, ma come sempre dovremo attenderne le conferme grafiche e MAI anticipare o prevedere. Resta in stallo anche l'Europa, che dopo aver recuperato i massimi Pre-Covid si trova in una fase di lateralità, da questo punto di vista l'inizio delle erogazioni dei famosi fondi del Recovery Plan con l'avvio di tutte le manovre fiscali potrebbero dare un nuovo impulso al mercato, spinto da valutazioni più convenienti rispetto agli americani. Resta incertezza anche su Bitcoin, con la zona 30-30.500 Usd da monitorare come supporto che se violato porterebbe a dei cali più importanti. Si conferma invece un buon periodo per le materie prime, che dopo le riaperture hanno giustamente guidato la ripresa del ciclo economico con performance importanti.
Operazione Long su EU 50 - Timeframe DOperazione long sulla base di una figura di continuazione rotta in data odierna
LA SETTIMANA SUI MERCATIUn petrolio in trend crescente, spinto dalla ripresa economica, dalle riaperture, e dal cartello OPEC+ che ancora non ha preso una decisione definitiva in merito alla produzione. Mercati azionari ugualmente intonati, con gli indici americani soprattutto che tracciano nuovi massimi, anche se questi nuovi massimi sono accompagnati ultimamente da volumi sempre più ridotti, segnale che deve comunque indurre ad una maggiore prudenza. Soffre l'oro, che tuttavia riparte dal supporto in zona 1760 USD/Oncia che ha tenuto. Bene anche l'Europa, anche se dopo una corsa durata qualche mese, potrebbe adesso affrontare una sorta di ripresa di fiato e lateralizzare nel periodo estivo.
[PORTAFOGLIO] Nuova posizione su EU STOCKS 50LONG su EU STOCKS 50 in carico a 4.067
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EuroStoxx: qualche giorno di pausa Come sempre uso questo spazio come archivio personale delle mie view e non come sollecitazione ad operare sul mercato.
Il 16 aprile si è chiuso un ciclo inverso e né partito un altro, che sia un trimestrale di 64 giorni di media o il suo intermedio di 32 poco importa, sempre dai 32 giorni di media deve passare, e si sono chiusi sul max di ieri, o sono in chiusura con probabile TP sull’incrocio delle due neckline relative ai due cicli di 3 tempi, quello inverso e quello sui minimi (retta nera a 4105)
Tuttavia, osservando l’ultimo ciclo minore inverso , probabilmente un settimanale, si direbbe che il max di ieri e relativa correzione siano già la sua conclusione, anche se un poco in anticipo sulla media. Tra oggi e domani si avrà conferma il tutto, se scenderà sotto i 4030 ci sarà una probabile continuazione della correzione fino a completamento del ciclo 3 tempi dei minimi (linea rossa in basso) altrimenti terminerà con un ultimo spunto rialzista il 3 tempi inverso (linea rossa in alto) al quale seguirà comunque la correzione. Tp della correzione da verificare a conferma della view (sotto i 4030)
Come sempre, sono disponibile al confronto e ad ulteriori spiegazioni a chi è interessato alla view.
SETTIMANA A FASI ALTERNE: CHI STA MEGLIO?Sembra che i mercati dopo il forte rialzo dalla seconda metà del 2020 abbiano iniziato il mese di maggio decisamente meno intonati, con una pausa di riflessione (più che meritata) che potrebbe come già anticipato nelle scorse settimane portare a qualche correzione sui principali indici. In questo momento l'Europa sembra "più intonata" rispetto agli USA, o quantomeno in una fase più laterale, mentre in America soprattutto il Nasdaq risulta essere decisamente meno tonico, con possibili ulteriori correzioni e momenti di debolezza. Con la Cina che di fatto vieta l'utilizzo delle Criptovalute, tonfo di Bitcoin e cugini. In particolare BTC sembra arrivato in una zona abbastanza delicata (verso i 36.000 USD) ma considerando le sparate di Musk ed un nervosismo generale sui mercati potremmo anche vederlo su livelli più bassi, vicino ai 30.000 se non ancora più sotto. La prudenza non è mai troppa, si conferma comunque il buon momento delle commodities e dei metalli preziosi che riprendono quota (specie l'oro) sui dati crescenti di inflazione e ripresa economica.
EuroStoxx 50 h4 - la mia analisi ElliottianaSerie di massimi e minimi decrescenti. continuerà?
Dott. Paolo Nasta
Head trader - Oros Financial Group
verso 3900possibile pullback verso 3900 per l'eurostoxx 50 che presenta divergenze su timeframe daily, sul 4 ore il macd è al ribasso, sul ftse mib le medie hanno gia girato al ribasso nelle ultime giornate e potrebbe aver anticipato un po' il movimento.
bull flagbull flag per l'eurostoxx 50 che potrebbe tentare l'ultimo rialzo e superare i 4000 punti, ci sono nette divergenze su vari time frame e vari indici mondiali, il lungo rialzo dovrebbe essere verso la fine.
Eurostoxx - Scalpetto ShortSe entro qualche ora raggiunge i 3840 entro short con stop a 3855 e Take profit a 3805
EuroStoxx 50 h4 - la mia view Elliottianatriangolo diagonale finale completo su questo mercato. Sarà marzo il mese di inversione?
Dott. Paolo Nasta
Head Trader -Oros Financial Group
Eurostoxx - Chiusura intradaySi trova in gobba destra del settimanale e dell'intraday, vediamo se a 3727 ci dà un bel segnale di inversione con assorbimento contratti, e ci posizioniamo short fino a chiusura daily.
EuroStoxx: breakout del canaleCiao a tutti👋,
La struttura del canale ascendente a cui i vaccini hanno dato impulso e supporto dal 9 Novembre scorso e' stata violata stamattina in seguito all'inasprimento delle misure per contentere il propagarsi di una nuova onda pandemica in Europa.
I minimi al livello S1 (3458.8) sono per il momento supportati, ma la pressione ribassista rimane sostenuta dal sentimento iper-venduto e dalla divergenza con l'RSI fra A e B (ancora piu' evidente nel grafico giornaliero).
Da tenere presente che l'approvazione del Congresso americano del pacchetto di aiuti anti-Covid nel fine settimana potrebbe ancora fornire supporto ai mercati durante l'apertura di New York.
Spero di essere stato chiaro ma se avete altre idee vi prego di scriverle nei commenti qui sotto.
Queste sono solo idee di trading e non consigli per investire. Per quelle dovete rivolgervi a un professionista perche' io non lo sono. Sono un semplice appassionato.
Un abbraccio a tutti e buona giornata e se non ci sentiamo piu' prima delle feste, auguro a tutti Buon Natale👍
Cozzamara
EURO STOXX 50 - BUONE OPPORTUNITA' Raramente opero su timeframe bassi, ma questa volta non ho potuto farne a meno osservando le opportunità presenti in questo canale su un timeframe di 15m che viene rispettato da circa una settimana, offrendo più occasioni di profitto.
Dopo aver rimbalzato già 6 volte all'interno del canale, non so quanto questo potrà prolungarsi, il ridotto timeframe presenta chiaramente pattern meno duraturi e più volatili, e questo è stato rispettato già per ben 6 giorni.
Personalmente penso che se dovesse arrivare sul lato inferiore potrebbe anche sfondare al ribasso correggendo qualche giorno. In caso contrario, se dovesse sfondare sul lato superiore penso che potrebbe spingere bene verso l'alto.
Che ne pensate?
EuroStoxx: Formazione DiamanteCiao a tutti,
volevo segnalare quella che sembrerebbe una formazione a diamante (diamond pattern) che si e' sviluppata dopo le notizie sui vaccini.
Interessante notare come questo pattern abbia trovato supporto sul massimo del 5 Marzo.
Vi consiglio di cercare su Google come interpretare e come operare il diamond pattern.
Sul timeframe giornaliero l'indicatore di sentimento (RSI) e' rimasto flat al limite dell'iper-comprato, mentre ha formato una divergenza nel timeframe H4. Si puo' notare como il sentimento non segua il prezzo che continua a salire. RSI H4 ha trovato supporto proprio sulla sua mediana. Mi domando cosa potrebbe succedere se il sentimento in entrambe i timeframes andasse oltre i 70🤔
Infine vi invito a dare un'occhiata a questi grafici H4 dell'Eurostoxx pubblicati la settimana scorsa.
Se questo indice dovesse continuare a muoversi verso l'alto, come si muoveranno gli altri indici?😉
Spero di essere stato chiaro ma se avete altre idee vi prego di scriverle nei commenti qui sotto.
Queste sono solo idee di trading e non consigli per investire. Per quelle dovete rivolgervi a un professionista perche' io non lo sono. Sono un semplice appassionato.
Un abbraccio a tutti e buona giornata
Cozzamara
EuroStoxx: un po' di pazienzaCiao a tutti,
il movimento innescato dalla Pfizer il 9 Nov dopo le elezioni americane e' stato bullish su tutti gli indici azionari. Come si puo' notare dal grafico il valore dell'EuroStoxx, dopo l'impennata iniziale, ha continuato a salire con le notizie Moderna ed AstraZeneca segnado higher highs (HH o T) e supportato da higher lows (HL). Da notare come tuttavia l'indicatore di sentimento RSI abbia preso la direzione opposta formando lower highs (LH o T) e lower lows (LL). Cio' non vuol dire che il valore dell'indice scendera' per ritracciare la salita iniziata a fine Ottobre. Indica semplicemente che c'e' molta pressione affinche' ritracci il movimento "Pfizer".
Al momento il valore dell'EutoStoxx rimane supportato dalle notizie positive sul vaccino che tutti i giorni leggiamo dai principali outlet di notizie.
Quindi, se lo scenario non cambia, la divergenze potrebbe continuare finche' il prezzo non abbia raggiunto 3600 prima di decidere se sviluppare una correzione.
Spero di essere stato chiaro ma se avete altre idee vi prego di scriverle nei commenti qui sotto.
Queste sono solo idee di trading e non consigli per investire. Per quelle dovete rivolgervi a un professionista perche' io non lo sono. Sono un semplice appassionato.
Un abbraccio a tutti e buona giornata
Cozzamara
